基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.145605-21 | 1.1456 | 0.01% | 开放申购 |
001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 1.105805-21 | 1.1058 | 0.01% | 开放申购 |
001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 0.992005-21 | 0.9920 | -1.39% | 开放申购 |
002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 1.249505-21 | 1.3302 | -0.36% | 开放申购 |
002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 1.227205-21 | 1.1985 | -0.36% | 开放申购 |
002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 1.009705-21 | 1.6403 | -0.78% | 开放申购 |
002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.311805-21 | 1.4498 | -0.31% | 开放申购 |
002311 | 创金合信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.062805-21 | 1.2834 | -0.67% | 开放申购 |
002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.307105-21 | 1.4521 | -0.31% | 开放申购 |
002316 | 创金合信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.060505-21 | 1.2813 | -0.67% | 开放申购 |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 1.151705-21 | 1.1020 | 0.00% | 限大额 |
003190 | 创金合信消费主题股票A | 股票型 | 2.099605-21 | 1.9982 | -0.30% | 开放申购 |
003191 | 创金合信消费主题股票C | 股票型 | 2.015205-21 | 1.9027 | -0.30% | 开放申购 |
003230 | 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 1.695705-21 | 1.6414 | -0.26% | 开放申购 |
003231 | 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 1.637805-21 | 1.4959 | -0.27% | 开放申购 |
003241 | 创金合信量化发现混合A | 混合型-灵活 | 1.260205-21 | 1.2602 | -0.09% | 开放申购 |
003242 | 创金合信量化发现混合C | 混合型-灵活 | 1.184305-21 | 1.1843 | -0.09% | 开放申购 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 2.675905-21 | 2.6759 | -2.10% | 开放申购 |
003625 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 2.574505-21 | 2.5745 | -2.10% | 开放申购 |
003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.374005-21 | 1.3740 | -0.94% | 开放申购 |
003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.351605-21 | 1.3516 | -0.95% | 开放申购 |
003865 | 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 0.929205-21 | 1.5598 | -0.77% | 开放申购 |
004359 | 创金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 1.315805-21 | 1.3658 | -0.27% | 开放申购 |
004360 | 创金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 1.236105-21 | 1.2861 | -0.27% | 开放申购 |
005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.658905-21 | 1.3559 | -2.95% | 开放申购 |
005495 | 创金合信科技成长股票A | 股票型 | 1.446705-21 | 1.4467 | -0.34% | 开放申购 |
005496 | 创金合信科技成长股票C | 股票型 | 1.397605-21 | 1.3976 | -0.34% | 开放申购 |
005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 2.001405-21 | 2.0014 | 0.25% | 开放申购 |
005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.977905-21 | 1.9779 | 0.25% | 开放申购 |
005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型-长债 | 1.098905-17 | 1.1809 | --- | 暂停申购 |
005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型-长债 | 1.082005-17 | 1.1640 | --- | 暂停申购 |
005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.066405-21 | 1.1224 | -0.01% | 开放申购 |
005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.070105-21 | 1.1111 | 0.00% | 开放申购 |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 股票型 | 1.773405-21 | 1.7734 | -2.08% | 开放申购 |
005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 股票型 | 1.698705-21 | 1.6987 | -2.08% | 开放申购 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 1.767405-21 | 1.7674 | -1.43% | 开放申购 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 1.696305-21 | 1.6963 | -1.44% | 开放申购 |
006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.193705-17 | 1.1977 | --- | 暂停申购 |
006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.182805-17 | 1.1868 | --- | 暂停申购 |
006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.020705-21 | 1.2127 | 0.00% | 限大额 |
006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.014105-21 | 1.1891 | 0.00% | 限大额 |
006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.223205-21 | 1.2232 | 0.00% | 限大额 |
006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.199705-21 | 1.1997 | 0.00% | 限大额 |
006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.235905-21 | 1.2359 | 0.00% | 限大额 |
006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.213705-21 | 1.2137 | -0.01% | 限大额 |
007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 1.278305-21 | 1.2783 | 0.02% | 限大额 |
008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.031105-21 | 1.1421 | 0.01% | 开放申购 |
008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.027705-21 | 1.1377 | 0.00% | 开放申购 |
008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 1.437005-21 | 1.4370 | 0.01% | 限大额 |
008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 1.420705-21 | 1.4207 | 0.00% | 限大额 |
008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 1.018205-21 | 1.2032 | 0.00% | 限大额 |
009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 1.188405-21 | 1.3807 | -0.24% | 开放申购 |
009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 1.169505-21 | 1.3602 | -0.24% | 开放申购 |
009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型-偏债 | 1.201205-21 | 1.2012 | -0.03% | 开放申购 |
009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型-偏债 | 1.182905-21 | 1.1829 | -0.03% | 开放申购 |
009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 1.211205-21 | 1.2112 | 0.00% | 限大额 |
009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 债券型-长债 | 1.141805-21 | 1.1418 | 0.00% | 开放申购 |
010495 | 创金合信创新驱动股票A | 股票型 | 0.700805-21 | 0.7008 | 0.63% | 开放申购 |
010496 | 创金合信创新驱动股票C | 股票型 | 0.682005-21 | 0.6820 | 0.62% | 开放申购 |
010585 | 创金合信医药消费股票A | 股票型 | 0.536705-21 | 0.5367 | -0.15% | 开放申购 |
010586 | 创金合信医药消费股票C | 股票型 | 0.527505-21 | 0.5275 | -0.13% | 开放申购 |
010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.089305-21 | 1.0893 | -0.27% | 开放申购 |
010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.075405-21 | 1.0754 | -0.28% | 开放申购 |
010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 1.149705-21 | 1.1497 | -0.18% | 开放申购 |
010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 1.132905-21 | 1.1329 | -0.19% | 开放申购 |
011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 股票型 | 0.916405-21 | 0.9164 | -0.96% | 开放申购 |
011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 股票型 | 0.897905-21 | 0.8979 | -0.96% | 开放申购 |
011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 股票型 | 0.992405-21 | 0.9924 | -0.99% | 开放申购 |
011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 股票型 | 0.979005-21 | 0.9790 | -0.99% | 开放申购 |
011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 股票型 | 1.020505-21 | 1.0205 | -0.56% | 开放申购 |
011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 股票型 | 1.003305-21 | 1.0033 | -0.56% | 开放申购 |
011206 | 创金合信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.584405-21 | 0.5844 | -1.28% | 开放申购 |
011207 | 创金合信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.576705-21 | 0.5767 | -1.28% | 开放申购 |
011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 1.298105-21 | 1.2981 | -1.26% | 开放申购 |
011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 1.276605-21 | 1.2766 | -1.27% | 开放申购 |
011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A | 混合型-偏股 | 0.868705-21 | 0.8687 | -0.66% | 暂停申购 |
011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C | 混合型-偏股 | 0.841305-21 | 0.8413 | -0.66% | 暂停申购 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 股票型 | 0.673605-21 | 0.6736 | 0.58% | 开放申购 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 股票型 | 0.662605-21 | 0.6626 | 0.58% | 开放申购 |
011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 债券型-长债 | 1.145005-21 | 1.1450 | 0.01% | 限大额 |
011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 债券型-长债 | 1.136505-21 | 1.1365 | 0.01% | 限大额 |
011685 | 创金合信先进装备股票A | 股票型 | 1.003305-21 | 1.0033 | -1.10% | 开放申购 |
011686 | 创金合信先进装备股票C | 股票型 | 0.986205-21 | 0.9862 | -1.10% | 开放申购 |
012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 0.942705-21 | 0.9427 | -0.15% | 开放申购 |
012318 | 创金合信聚鑫债券C | 债券型-混合二级 | 0.919405-21 | 0.9194 | -0.14% | 开放申购 |
012613 | 创金合信产业智选混合A | 混合型-偏股 | 0.512705-21 | 0.5127 | -1.33% | 开放申购 |
012614 | 创金合信产业智选混合C | 混合型-偏股 | 0.504105-21 | 0.5041 | -1.33% | 开放申购 |
013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 股票型 | 1.049905-21 | 1.0499 | -1.58% | 开放申购 |
013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 股票型 | 1.035505-21 | 1.0355 | -1.59% | 开放申购 |
013160 | 创金合信碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.466505-21 | 0.4665 | -2.24% | 开放申购 |
013161 | 创金合信碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.461605-21 | 0.4616 | -2.22% | 开放申购 |
013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 0.740305-21 | 0.7403 | -0.56% | 开放申购 |
013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 0.730505-21 | 0.7305 | -0.57% | 开放申购 |
013348 | 创金合信大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.674605-21 | 0.6746 | -0.24% | 开放申购 |
013349 | 创金合信大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.666805-21 | 0.6668 | -0.24% | 开放申购 |
013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.079405-21 | 1.0794 | 0.00% | 限大额 |
013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.073705-21 | 1.0737 | -0.01% | 限大额 |
013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 股票型 | 0.665905-21 | 0.6659 | -0.39% | 开放申购 |
013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 股票型 | 0.657705-21 | 0.6577 | -0.39% | 开放申购 |
014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.766905-21 | 0.7669 | -0.75% | 开放申购 |
014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.760005-21 | 0.7600 | -0.76% | 开放申购 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 0.818705-21 | 0.8187 | 0.38% | 开放申购 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 0.809205-21 | 0.8092 | 0.37% | 开放申购 |
015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型-平衡 | 0.972105-21 | 0.9721 | -0.41% | 开放申购 |
015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型-平衡 | 0.962205-21 | 0.9622 | -0.41% | 开放申购 |
015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.749205-21 | 0.7492 | -0.40% | 开放申购 |
015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.741405-21 | 0.7414 | -0.42% | 开放申购 |
015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.054605-21 | 1.0546 | -0.14% | 开放申购 |
015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.056505-21 | 1.0565 | -0.14% | 开放申购 |
015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.028005-21 | 1.0280 | -0.01% | 限大额 |
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 股票型 | 0.983305-21 | 0.9833 | -1.13% | 开放申购 |
016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 股票型 | 0.975205-21 | 0.9752 | -1.13% | 开放申购 |
016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 1.273505-21 | 1.2735 | 0.02% | 限大额 |
016801 | 创金合信怡久回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.043105-21 | 1.0431 | -0.13% | 开放申购 |
016802 | 创金合信怡久回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.035105-21 | 1.0351 | -0.14% | 开放申购 |
016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 混合型-偏股 | 0.798905-21 | 0.7989 | -1.09% | 开放申购 |
016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 混合型-偏股 | 0.793005-21 | 0.7930 | -1.10% | 开放申购 |
017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.060405-21 | 1.0604 | 0.00% | 限大额 |
017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.059005-21 | 1.0590 | 0.00% | 限大额 |
017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.041805-21 | 1.0468 | -0.01% | 暂停申购 |
017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.011105-21 | 1.0441 | -0.02% | 暂停申购 |
017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.767005-21 | 0.7670 | -0.49% | 开放申购 |
017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.764605-21 | 0.7646 | -0.51% | 开放申购 |
018473 | 创金合信行业轮动量化选股股票A | 股票型 | 0.844305-21 | 0.8443 | -0.57% | 开放申购 |
018474 | 创金合信行业轮动量化选股股票C | 股票型 | 0.840505-21 | 0.8405 | -0.57% | 开放申购 |
018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.025505-21 | 1.0255 | -0.07% | 开放申购 |
018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 1.025405-21 | 1.0254 | -0.06% | 开放申购 |
018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 债券型-长债 | 1.008205-21 | 1.0182 | -0.01% | 开放申购 |
018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 债券型-长债 | 1.013705-21 | 1.0167 | -0.01% | 开放申购 |
019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 股票型 | 0.973405-21 | 0.9734 | -1.38% | 开放申购 |
019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 股票型 | 0.970405-21 | 0.9704 | -1.37% | 开放申购 |
019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 0.878805-21 | 0.8788 | -1.34% | 暂停申购 |
019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 0.877805-21 | 0.8778 | -1.34% | 暂停申购 |
020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.186305-21 | 1.2353 | -0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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