基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001199 | 创金合信聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.145805-23 | 1.1458 | 0.02% | 开放申购 |
001200 | 创金合信聚利债券C | 债券型-混合二级 | 1.106005-23 | 1.1060 | 0.02% | 开放申购 |
001662 | 创金合信沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 0.983005-23 | 0.9830 | -1.01% | 开放申购 |
002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型-混合一级 | 1.239805-23 | 1.3198 | -0.90% | 开放申购 |
002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型-混合一级 | 1.217605-23 | 1.1891 | -0.90% | 开放申购 |
002210 | 创金合信量化多因子股票A | 股票型 | 0.991305-23 | 1.6219 | -1.87% | 开放申购 |
002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.298905-23 | 1.4369 | -1.05% | 开放申购 |
002311 | 创金合信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.043705-23 | 1.2643 | -1.82% | 开放申购 |
002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.294105-23 | 1.4391 | -1.06% | 开放申购 |
002316 | 创金合信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.041505-23 | 1.2623 | -1.82% | 开放申购 |
002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 债券型-长债 | 1.152005-23 | 1.1022 | 0.02% | 限大额 |
003190 | 创金合信消费主题股票A | 股票型 | 2.054505-23 | 1.9553 | -1.10% | 开放申购 |
003191 | 创金合信消费主题股票C | 股票型 | 1.971805-23 | 1.8617 | -1.10% | 开放申购 |
003230 | 创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 1.661805-23 | 1.6086 | -1.15% | 开放申购 |
003231 | 创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 1.605005-23 | 1.4660 | -1.16% | 开放申购 |
003241 | 创金合信量化发现混合A | 混合型-灵活 | 1.233205-23 | 1.2332 | -1.56% | 开放申购 |
003242 | 创金合信量化发现混合C | 混合型-灵活 | 1.158905-23 | 1.1589 | -1.57% | 开放申购 |
003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 2.587305-23 | 2.5873 | -2.46% | 开放申购 |
003625 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 2.489205-23 | 2.4892 | -2.46% | 开放申购 |
003646 | 创金合信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.350005-23 | 1.3500 | -1.90% | 开放申购 |
003647 | 创金合信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.327905-23 | 1.3279 | -1.91% | 开放申购 |
003865 | 创金合信量化多因子股票C | 股票型 | 0.912205-23 | 1.5428 | -1.87% | 开放申购 |
004359 | 创金合信量化核心混合A | 混合型-偏股 | 1.303205-23 | 1.3532 | -0.34% | 开放申购 |
004360 | 创金合信量化核心混合C | 混合型-偏股 | 1.224205-23 | 1.2742 | -0.35% | 开放申购 |
005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.633305-23 | 1.3303 | -2.91% | 开放申购 |
005495 | 创金合信科技成长股票A | 股票型 | 1.431705-23 | 1.4317 | -1.21% | 开放申购 |
005496 | 创金合信科技成长股票C | 股票型 | 1.383005-23 | 1.3830 | -1.21% | 开放申购 |
005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 指数型-股票 | 1.978405-23 | 1.9784 | -0.95% | 开放申购 |
005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 指数型-股票 | 1.955105-23 | 1.9551 | -0.95% | 开放申购 |
005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型-长债 | 1.098905-17 | 1.1809 | --- | 暂停申购 |
005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型-长债 | 1.082005-17 | 1.1640 | --- | 暂停申购 |
005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.066805-23 | 1.1228 | 0.02% | 开放申购 |
005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.070405-23 | 1.1114 | 0.02% | 开放申购 |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 股票型 | 1.721305-23 | 1.7213 | -2.23% | 开放申购 |
005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 股票型 | 1.648705-23 | 1.6487 | -2.24% | 开放申购 |
005968 | 创金合信工业周期股票A | 股票型 | 1.740605-23 | 1.7406 | -1.73% | 开放申购 |
005969 | 创金合信工业周期股票C | 股票型 | 1.670505-23 | 1.6705 | -1.74% | 开放申购 |
006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型-长债 | 1.193705-17 | 1.1977 | --- | 暂停申购 |
006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C | 债券型-长债 | 1.182805-17 | 1.1868 | --- | 暂停申购 |
006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 债券型-中短债 | 1.020905-23 | 1.2129 | 0.01% | 限大额 |
006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 债券型-中短债 | 1.014205-23 | 1.1892 | 0.01% | 限大额 |
006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.223505-23 | 1.2235 | 0.01% | 限大额 |
006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.199905-23 | 1.1999 | 0.01% | 限大额 |
006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.236205-23 | 1.2362 | 0.02% | 限大额 |
006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.214005-23 | 1.2140 | 0.02% | 限大额 |
007828 | 创金合信信用红利债券A | 债券型-混合一级 | 1.279005-23 | 1.2790 | 0.03% | 限大额 |
008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.031305-23 | 1.1423 | 0.02% | 开放申购 |
008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.028005-23 | 1.1380 | 0.02% | 开放申购 |
008893 | 创金合信鑫利混合A | 混合型-偏债 | 1.437505-23 | 1.4375 | 0.01% | 限大额 |
008894 | 创金合信鑫利混合C | 混合型-偏债 | 1.421205-23 | 1.4212 | 0.01% | 限大额 |
008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 债券型-中短债 | 1.018405-23 | 1.2034 | 0.01% | 限大额 |
009005 | 创金合信鑫祺混合A | 混合型-偏债 | 1.183705-23 | 1.3760 | -0.67% | 开放申购 |
009006 | 创金合信鑫祺混合C | 混合型-偏债 | 1.164705-23 | 1.3554 | -0.68% | 开放申购 |
009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型-偏债 | 1.196005-23 | 1.1960 | -0.29% | 开放申购 |
009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型-偏债 | 1.177805-23 | 1.1778 | -0.30% | 开放申购 |
009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型-中短债 | 1.211405-23 | 1.2114 | 0.01% | 限大额 |
009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 债券型-长债 | 1.142005-23 | 1.1420 | 0.01% | 开放申购 |
010495 | 创金合信创新驱动股票A | 股票型 | 0.697305-23 | 0.6973 | -0.04% | 开放申购 |
010496 | 创金合信创新驱动股票C | 股票型 | 0.678605-23 | 0.6786 | -0.06% | 开放申购 |
010585 | 创金合信医药消费股票A | 股票型 | 0.527005-23 | 0.5270 | -1.00% | 开放申购 |
010586 | 创金合信医药消费股票C | 股票型 | 0.517905-23 | 0.5179 | -0.99% | 开放申购 |
010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.084105-23 | 1.0841 | -0.73% | 开放申购 |
010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.070205-23 | 1.0702 | -0.73% | 开放申购 |
010605 | 创金合信鑫祥混合A | 混合型-偏债 | 1.146605-23 | 1.1466 | -0.36% | 开放申购 |
010606 | 创金合信鑫祥混合C | 混合型-偏债 | 1.129905-23 | 1.1299 | -0.36% | 开放申购 |
011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 股票型 | 0.906405-23 | 0.9064 | -1.26% | 开放申购 |
011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 股票型 | 0.888105-23 | 0.8881 | -1.26% | 开放申购 |
011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 股票型 | 0.978105-23 | 0.9781 | -1.45% | 开放申购 |
011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 股票型 | 0.964905-23 | 0.9649 | -1.45% | 开放申购 |
011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 股票型 | 1.011305-23 | 1.0113 | -1.28% | 开放申购 |
011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 股票型 | 0.994305-23 | 0.9943 | -1.28% | 开放申购 |
011206 | 创金合信竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.575805-23 | 0.5758 | -1.64% | 开放申购 |
011207 | 创金合信竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.568205-23 | 0.5682 | -1.64% | 开放申购 |
011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 股票型 | 1.284905-23 | 1.2849 | -1.31% | 开放申购 |
011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 股票型 | 1.263605-23 | 1.2636 | -1.31% | 开放申购 |
011367 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A | 混合型-偏股 | 0.856605-23 | 0.8566 | -0.87% | 暂停申购 |
011368 | 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C | 混合型-偏股 | 0.829505-23 | 0.8295 | -0.87% | 暂停申购 |
011377 | 创金合信积极成长股票A | 股票型 | 0.665005-23 | 0.6650 | -1.09% | 开放申购 |
011378 | 创金合信积极成长股票C | 股票型 | 0.654005-23 | 0.6540 | -1.10% | 开放申购 |
011489 | 创金合信双季享6个月持有A | 债券型-长债 | 1.145405-23 | 1.1454 | 0.02% | 限大额 |
011490 | 创金合信双季享6个月持有C | 债券型-长债 | 1.136905-23 | 1.1369 | 0.02% | 限大额 |
011685 | 创金合信先进装备股票A | 股票型 | 0.987405-23 | 0.9874 | -1.27% | 开放申购 |
011686 | 创金合信先进装备股票C | 股票型 | 0.970605-23 | 0.9706 | -1.26% | 开放申购 |
012317 | 创金合信聚鑫债券A | 债券型-混合二级 | 0.939105-23 | 0.9391 | -0.38% | 开放申购 |
012318 | 创金合信聚鑫债券C | 债券型-混合二级 | 0.915805-23 | 0.9158 | -0.38% | 开放申购 |
012613 | 创金合信产业智选混合A | 混合型-偏股 | 0.505505-23 | 0.5055 | -1.81% | 开放申购 |
012614 | 创金合信产业智选混合C | 混合型-偏股 | 0.497105-23 | 0.4971 | -1.80% | 开放申购 |
013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 股票型 | 1.038405-23 | 1.0384 | -2.01% | 开放申购 |
013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 股票型 | 1.024205-23 | 1.0242 | -2.01% | 开放申购 |
013160 | 创金合信碳中和混合A | 混合型-偏股 | 0.451905-23 | 0.4519 | -2.12% | 开放申购 |
013161 | 创金合信碳中和混合C | 混合型-偏股 | 0.447105-23 | 0.4471 | -2.12% | 开放申购 |
013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 股票型 | 0.735305-23 | 0.7353 | -1.05% | 开放申购 |
013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 股票型 | 0.725605-23 | 0.7256 | -1.05% | 开放申购 |
013348 | 创金合信大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.661505-23 | 0.6615 | -1.19% | 开放申购 |
013349 | 创金合信大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.653905-23 | 0.6539 | -1.19% | 开放申购 |
013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.079605-23 | 1.0796 | 0.01% | 限大额 |
013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.074005-23 | 1.0740 | 0.02% | 限大额 |
013869 | 创金合信物联网主题股票发起A | 股票型 | 0.663805-23 | 0.6638 | -0.23% | 开放申购 |
013870 | 创金合信物联网主题股票发起C | 股票型 | 0.655605-23 | 0.6556 | -0.23% | 开放申购 |
014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.761505-23 | 0.7615 | -1.51% | 开放申购 |
014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.754605-23 | 0.7546 | -1.51% | 开放申购 |
014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 股票型 | 0.816305-23 | 0.8163 | -0.45% | 开放申购 |
014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 股票型 | 0.806905-23 | 0.8069 | -0.46% | 开放申购 |
015200 | 创金合信动态平衡混合发起A | 混合型-平衡 | 0.964505-23 | 0.9645 | -0.97% | 开放申购 |
015201 | 创金合信动态平衡混合发起C | 混合型-平衡 | 0.954605-23 | 0.9546 | -0.98% | 开放申购 |
015570 | 创金合信医药优选3个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.734805-23 | 0.7348 | -1.10% | 开放申购 |
015571 | 创金合信医药优选3个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.727205-23 | 0.7272 | -1.10% | 开放申购 |
015782 | 创金合信稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.052305-23 | 1.0523 | -0.37% | 开放申购 |
015783 | 创金合信稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.054205-23 | 1.0542 | -0.37% | 开放申购 |
015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.028105-23 | 1.0281 | 0.00% | 限大额 |
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 股票型 | 0.971805-23 | 0.9718 | -2.06% | 开放申购 |
016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 股票型 | 0.963705-23 | 0.9637 | -2.06% | 开放申购 |
016514 | 创金合信信用红利债券E | 债券型-混合一级 | 1.274205-23 | 1.2742 | 0.03% | 限大额 |
016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.053705-23 | 1.0537 | 0.02% | 暂停申购 |
016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.051105-23 | 1.0511 | 0.02% | 暂停申购 |
016801 | 创金合信怡久回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.041805-23 | 1.0418 | -0.19% | 开放申购 |
016802 | 创金合信怡久回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.033805-23 | 1.0338 | -0.19% | 开放申购 |
017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.060605-23 | 1.0606 | 0.01% | 限大额 |
017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.059205-23 | 1.0592 | 0.01% | 限大额 |
017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 债券型-长债 | 1.042505-23 | 1.0475 | 0.04% | 暂停申购 |
017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 债券型-长债 | 1.011805-23 | 1.0448 | 0.03% | 暂停申购 |
017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.766505-23 | 0.7665 | -0.97% | 开放申购 |
017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.764105-23 | 0.7641 | -0.98% | 开放申购 |
018473 | 创金合信行业轮动量化选股股票A | 股票型 | 0.828605-23 | 0.8286 | -1.85% | 开放申购 |
018474 | 创金合信行业轮动量化选股股票C | 股票型 | 0.824905-23 | 0.8249 | -1.84% | 开放申购 |
018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.024405-23 | 1.0244 | -0.24% | 开放申购 |
018508 | 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型-混合二级 | 1.024305-23 | 1.0243 | -0.24% | 开放申购 |
018844 | 创金合信利辉利率债债券A | 债券型-长债 | 1.008605-23 | 1.0186 | 0.03% | 开放申购 |
018845 | 创金合信利辉利率债债券C | 债券型-长债 | 1.014105-23 | 1.0171 | 0.03% | 开放申购 |
019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 股票型 | 0.957805-23 | 0.9578 | -2.04% | 开放申购 |
019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 股票型 | 0.954805-23 | 0.9548 | -2.03% | 开放申购 |
019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 指数型-股票 | 0.903805-23 | 0.9038 | 1.45% | 暂停申购 |
019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 指数型-股票 | 0.902705-23 | 0.9027 | 1.44% | 暂停申购 |
020205 | 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.186605-23 | 1.2356 | 0.02% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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