基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 1.283305-29 | 1.4873 | 0.02% | 开放申购 |
000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 1.324005-29 | 1.5340 | 0.02% | 开放申购 |
000130 | 大成景兴信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.569905-28 | 1.8699 | 0.04% | 开放申购 |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.501905-28 | 1.8019 | 0.05% | 开放申购 |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.090205-29 | 1.5627 | 0.03% | 开放申购 |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.081405-29 | 1.5164 | 0.03% | 开放申购 |
000587 | 大成灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.582005-29 | 2.9820 | 0.43% | 开放申购 |
000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 4.117705-29 | 4.1177 | -0.41% | 开放申购 |
001144 | 大成互联网思维混合A | 混合型-灵活 | 1.494405-28 | 1.4944 | -1.17% | 开放申购 |
001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.250005-28 | 2.2500 | -0.27% | 开放申购 |
001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.092005-28 | 2.0920 | -0.24% | 开放申购 |
001364 | 大成景润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.107105-28 | 1.2221 | -0.33% | 开放申购 |
001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.161005-29 | 1.1610 | 1.13% | 开放申购 |
001516 | 大成安汇金融债E | 债券型-长债 | 1.041505-28 | 1.1323 | 0.00% | 开放申购 |
001791 | 大成绝对收益策略混合A | 混合型-绝对收益 | 0.809505-29 | 0.8095 | 0.06% | 开放申购 |
001792 | 大成绝对收益策略混合C | 混合型-绝对收益 | 0.754805-29 | 0.7548 | 0.05% | 开放申购 |
002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 1.303405-29 | 1.5104 | 0.02% | 开放申购 |
002236 | 大成360互联网+大数据100A | 指数型-股票 | 1.825805-28 | 1.8258 | -0.64% | 限大额 |
002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.509005-29 | 3.5090 | 1.47% | 开放申购 |
002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.895005-28 | 1.9750 | -0.70% | 开放申购 |
002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.177005-29 | 1.3670 | -0.17% | 开放申购 |
002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.549005-28 | 1.5490 | -0.96% | 开放申购 |
002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 1.164605-29 | 1.2608 | 0.03% | 开放申购 |
002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 1.141105-29 | 1.2359 | 0.03% | 开放申购 |
002945 | 大成盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.689005-29 | 1.6890 | 0.12% | 开放申购 |
002946 | 大成景盛一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.144505-28 | 1.2030 | -0.03% | 暂停申购 |
002947 | 大成景盛一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.110305-28 | 1.1674 | -0.04% | 暂停申购 |
003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 混合型-灵活 | 1.014905-29 | 1.0149 | 0.91% | 限大额 |
003359 | 大成360互联网+大数据100C | 指数型-股票 | 1.749205-28 | 1.7492 | -0.65% | 限大额 |
003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.060205-29 | 1.2062 | 0.08% | 开放申购 |
003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.055605-29 | 1.2016 | 0.09% | 开放申购 |
003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.227505-28 | 1.4383 | -0.06% | 开放申购 |
003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.216405-28 | 1.4272 | -0.07% | 开放申购 |
004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.751505-28 | 0.9695 | -1.27% | 开放申购 |
006038 | 大成景恒混合C | 混合型-偏股 | 1.978205-28 | 1.9782 | -1.16% | 限大额 |
006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型-长债 | 1.090305-29 | 1.3528 | 0.03% | 开放申购 |
007507 | 大成中债3-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.108405-29 | 1.1894 | 0.03% | 开放申购 |
007508 | 大成中债3-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.105005-29 | 1.1830 | 0.03% | 开放申购 |
007801 | 大成中证红利指数C | 指数型-股票 | 2.501505-29 | 2.5015 | 0.21% | 开放申购 |
007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.104305-29 | 1.1460 | 0.02% | 开放申购 |
007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.105805-29 | 1.1455 | 0.03% | 开放申购 |
007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.009505-29 | 1.1123 | 0.00% | 暂停申购 |
008269 | 大成睿享混合A | 混合型-偏股 | 1.390705-29 | 1.6050 | 0.19% | 开放申购 |
008270 | 大成睿享混合C | 混合型-偏股 | 1.366705-29 | 1.5789 | 0.19% | 开放申购 |
008271 | 大成优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.981605-29 | 1.9816 | -0.27% | 开放申购 |
008272 | 大成优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.912405-29 | 1.9124 | -0.28% | 开放申购 |
008274 | 大成行业先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.298305-28 | 1.2983 | -0.93% | 开放申购 |
008275 | 大成行业先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.276905-28 | 1.2769 | -0.93% | 开放申购 |
008589 | 大成景润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.104905-28 | 1.1049 | -0.33% | 开放申购 |
008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.102305-28 | 1.1023 | 0.03% | 限大额 |
008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.075605-28 | 1.0756 | 0.03% | 限大额 |
008686 | 大成景优中短债A | 债券型-中短债 | 1.099205-28 | 1.3044 | 0.03% | 开放申购 |
008687 | 大成景优中短债C | 债券型-中短债 | 1.065305-28 | 1.2661 | 0.04% | 开放申购 |
008688 | 大成景乐纯债债券A | 债券型-长债 | 1.123605-28 | 1.1236 | 0.02% | 开放申购 |
008689 | 大成景乐纯债债券C | 债券型-长债 | 1.104805-28 | 1.1048 | 0.02% | 开放申购 |
008747 | 大成景泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.109505-29 | 1.1495 | 0.02% | 开放申购 |
008748 | 大成景泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.098605-29 | 1.1386 | 0.03% | 开放申购 |
008820 | 大成景悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.117005-29 | 1.1170 | 0.04% | 限大额 |
008821 | 大成景悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.105505-29 | 1.1055 | 0.04% | 限大额 |
008846 | 大成民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.214905-28 | 1.2149 | -0.10% | 开放申购 |
008847 | 大成民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.190005-28 | 1.1900 | -0.09% | 开放申购 |
008869 | 大成恒享混合A | 混合型-偏债 | 0.991905-29 | 0.9919 | -0.10% | 开放申购 |
008870 | 大成恒享混合C | 混合型-偏债 | 0.975205-29 | 0.9752 | -0.10% | 开放申购 |
008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 1.341505-29 | 1.3415 | -0.36% | 开放申购 |
008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 1.309805-29 | 1.3098 | -0.37% | 开放申购 |
008934 | 大成科技消费股票A | 股票型 | 0.731405-28 | 0.7314 | -1.43% | 开放申购 |
008935 | 大成科技消费股票C | 股票型 | 0.709105-28 | 0.7091 | -1.42% | 开放申购 |
008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.028505-28 | 1.1410 | 0.02% | 暂停申购 |
008988 | 大成科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.146505-28 | 1.1465 | -1.24% | 开放申购 |
008989 | 大成科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.128005-28 | 1.1280 | -1.24% | 开放申购 |
009069 | 大成睿鑫股票A | 股票型 | 1.157305-29 | 1.1573 | -0.36% | 开放申购 |
009070 | 大成睿鑫股票C | 股票型 | 1.140005-29 | 1.1400 | -0.36% | 开放申购 |
009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.028705-28 | 1.1269 | 0.02% | 开放申购 |
009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.026305-28 | 1.1227 | 0.02% | 开放申购 |
009396 | 大成安诚债券A | 债券型-长债 | 1.033105-28 | 1.1341 | 0.03% | 限大额 |
009397 | 大成安诚债券C | 债券型-长债 | 1.048405-28 | 1.1394 | 0.03% | 限大额 |
009493 | 大成尊享18月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.170305-28 | 1.1703 | -0.05% | 开放申购 |
009494 | 大成尊享18月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.144705-28 | 1.1447 | -0.05% | 开放申购 |
009495 | 大成景轩中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.085505-29 | 1.1305 | 0.06% | 开放申购 |
009496 | 大成景轩中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.074405-29 | 1.1194 | 0.07% | 开放申购 |
009653 | 大成丰享回报混合A | 混合型-偏债 | 1.041905-29 | 1.0419 | 0.07% | 开放申购 |
009654 | 大成丰享回报混合C | 混合型-偏债 | 1.027305-29 | 1.0273 | 0.07% | 开放申购 |
010178 | 大成企业能力驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.904005-29 | 0.9040 | -0.39% | 开放申购 |
010179 | 大成企业能力驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.891805-29 | 0.8918 | -0.38% | 开放申购 |
010369 | 大成卓享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.990105-29 | 0.9901 | -0.08% | 开放申购 |
010370 | 大成卓享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.976205-29 | 0.9762 | -0.07% | 开放申购 |
010371 | 大成成长进取混合A | 混合型-偏股 | 0.878705-29 | 0.8787 | 0.46% | 开放申购 |
010372 | 大成成长进取混合C | 混合型-偏股 | 0.866405-29 | 0.8664 | 0.45% | 开放申购 |
010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.921405-29 | 0.9214 | 0.04% | 开放申购 |
010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.909005-29 | 0.9090 | 0.04% | 开放申购 |
010826 | 大成产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.535205-29 | 1.5352 | 0.66% | 开放申购 |
010827 | 大成产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.495505-29 | 1.4955 | 0.67% | 开放申购 |
010908 | 大成沪深300增强发起式A | 指数型-股票 | 0.767005-29 | 0.7670 | -0.13% | 开放申购 |
010909 | 大成沪深300增强发起式C | 指数型-股票 | 0.757105-29 | 0.7571 | -0.13% | 开放申购 |
010927 | 大成元吉增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.023705-28 | 1.0237 | -0.05% | 开放申购 |
010928 | 大成元吉增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.012805-28 | 1.0128 | -0.05% | 开放申购 |
010929 | 大成核心价值甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.116505-29 | 1.1165 | -0.31% | 开放申购 |
010930 | 大成核心价值甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.095305-29 | 1.0953 | -0.32% | 开放申购 |
010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.042205-28 | 1.0422 | -0.06% | 开放申购 |
010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.038905-28 | 1.0389 | -0.06% | 开放申购 |
011066 | 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 4.062405-29 | 4.0624 | -0.41% | 开放申购 |
011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.137905-29 | 1.1379 | 0.26% | 开放申购 |
011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.112105-29 | 1.1121 | 0.26% | 开放申购 |
011923 | 大成消费精选股票A | 股票型 | 0.677405-29 | 0.6774 | 0.04% | 开放申购 |
011926 | 大成消费精选股票C | 股票型 | 0.661305-29 | 0.6613 | 0.05% | 开放申购 |
012045 | 大成医药健康股票A | 股票型 | 0.596705-29 | 0.5967 | -0.43% | 开放申购 |
012046 | 大成医药健康股票C | 股票型 | 0.590305-29 | 0.5903 | -0.42% | 开放申购 |
012184 | 大成创新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.724705-28 | 0.7247 | -1.06% | 开放申购 |
012185 | 大成创新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.716005-28 | 0.7160 | -1.06% | 开放申购 |
012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.847505-28 | 0.8475 | -0.53% | 开放申购 |
012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.838005-28 | 0.8380 | -0.52% | 开放申购 |
012519 | 大成核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.039305-28 | 1.0393 | -0.31% | 限大额 |
012520 | 大成核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.036805-28 | 1.0368 | -0.31% | 限大额 |
012848 | 大成悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.756405-29 | 0.7564 | 0.07% | 开放申购 |
012849 | 大成悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.744905-29 | 0.7449 | 0.05% | 开放申购 |
013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.082305-28 | 1.0823 | 0.02% | 开放申购 |
013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.077505-28 | 1.0775 | 0.01% | 开放申购 |
013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.079605-28 | 1.0796 | 0.02% | 开放申购 |
013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.885005-28 | 0.8850 | -0.32% | 开放申购 |
013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.871405-28 | 0.8714 | -0.31% | 开放申购 |
013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.139005-29 | 1.1390 | 0.19% | 开放申购 |
013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.127505-29 | 1.1275 | 0.19% | 开放申购 |
013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.072205-29 | 1.0722 | 0.05% | 开放申购 |
013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.067005-29 | 1.0670 | 0.05% | 开放申购 |
013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.069405-29 | 1.0694 | 0.05% | 开放申购 |
013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.230905-28 | 1.2309 | -0.57% | 开放申购 |
013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.221205-28 | 1.2212 | -0.56% | 开放申购 |
013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.897405-29 | 0.8974 | 0.10% | 开放申购 |
013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.889105-29 | 0.8891 | 0.09% | 开放申购 |
014121 | 大成品质医疗股票A | 股票型 | 0.760305-28 | 0.7603 | -0.82% | 开放申购 |
014122 | 大成品质医疗股票C | 股票型 | 0.753805-28 | 0.7538 | -0.84% | 开放申购 |
014141 | 大成新能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.899505-28 | 0.8995 | -0.40% | 开放申购 |
014142 | 大成新能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.890905-28 | 0.8909 | -0.41% | 开放申购 |
014224 | 大成聚优成长混合A | 混合型-偏股 | 1.010105-29 | 1.0101 | 0.66% | 开放申购 |
014225 | 大成聚优成长混合C | 混合型-偏股 | 1.000605-29 | 1.0006 | 0.65% | 开放申购 |
014271 | 大成北交所两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.680405-28 | 0.6804 | -0.16% | 暂停申购 |
014272 | 大成北交所两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.673705-28 | 0.6737 | -0.15% | 暂停申购 |
014311 | 大成优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.772505-28 | 0.7725 | -0.94% | 开放申购 |
014312 | 大成优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.764005-28 | 0.7640 | -0.93% | 开放申购 |
014651 | 大成专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.801105-28 | 0.8011 | 0.16% | 开放申购 |
014652 | 大成专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.789905-28 | 0.7899 | 0.16% | 开放申购 |
014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.098705-28 | 1.0987 | -0.84% | 开放申购 |
014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.092705-28 | 1.0927 | -0.83% | 开放申购 |
015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 混合型-灵活 | 1.004605-29 | 1.0046 | 0.90% | 限大额 |
015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.025605-28 | 1.0856 | -0.50% | 开放申购 |
015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.016905-28 | 1.0769 | -0.50% | 开放申购 |
015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.025805-29 | 1.0258 | -0.53% | 开放申购 |
015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.014005-29 | 1.0140 | -0.53% | 开放申购 |
015898 | 大成元合双利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.952605-28 | 0.9526 | -0.02% | 限大额 |
015899 | 大成元合双利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.954405-28 | 0.9544 | -0.02% | 限大额 |
015997 | 大成中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.499105-28 | 0.4991 | -1.01% | 开放申购 |
015998 | 大成中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.496305-28 | 0.4963 | -1.00% | 开放申购 |
016060 | 大成健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.151005-28 | 1.1510 | -0.69% | 开放申购 |
016287 | 大成消费机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.887405-29 | 0.8874 | -0.37% | 开放申购 |
016288 | 大成消费机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.879305-29 | 0.8793 | -0.37% | 开放申购 |
016404 | 大成景泽中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.044405-28 | 1.0544 | 0.01% | 开放申购 |
016405 | 大成景泽中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.041505-28 | 1.0515 | 0.01% | 开放申购 |
016475 | 大成新兴活力混合A | 混合型-偏股 | 0.982505-28 | 0.9825 | -0.30% | 开放申购 |
016476 | 大成新兴活力混合C | 混合型-偏股 | 0.978205-28 | 0.9782 | -0.31% | 开放申购 |
016547 | 大成盛享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.039605-28 | 1.0396 | -0.10% | 开放申购 |
016548 | 大成盛享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.034405-28 | 1.0344 | -0.10% | 开放申购 |
016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.031305-29 | 1.0313 | 0.01% | 限大额 |
017261 | 大成成长领航一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.999805-24 | 0.9998 | --- | 暂停申购 |
017262 | 大成成长领航一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.999605-24 | 0.9996 | --- | 暂停申购 |
017311 | 大成景宁一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.020305-29 | 1.0433 | 0.01% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000626 | 大成丰财宝货币A | 0.443805-28 | 1.6390% | 限大额 |
000627 | 大成丰财宝货币B | 0.510205-28 | 1.8790% | 限大额 |
000724 | 大成添利宝货币A | 0.459805-28 | 1.7590% | 限大额 |
000725 | 大成添利宝货币B | 0.526005-28 | 2.0040% | 限大额 |
000726 | 大成添利宝货币E | 0.487805-28 | 1.8610% | 限大额 |
001697 | 大成恒丰宝货币A | 0.452305-28 | 1.6950% | 限大额 |
001698 | 大成恒丰宝货币B | 0.519505-28 | 1.9420% | 限大额 |
002200 | 大成慧成货币A | 0.390305-28 | 1.4230% | 限大额 |
002201 | 大成慧成货币B | 0.459005-28 | 1.6720% | 限大额 |
003252 | 大成添益交易型货币A | 0.447805-29 | 1.6150% | 限大额 |
003253 | 大成添益交易型货币B | 0.513405-29 | 1.8580% | 限大额 |
090005 | 大成货币A | 0.450605-29 | 1.6590% | 限大额 |
090022 | 大成现金增利货币A | 0.385605-29 | 1.4830% | 限大额 |
091005 | 大成货币B | 0.516305-29 | 1.9030% | 限大额 |
091022 | 大成现金增利货币B | 0.450605-29 | 1.7170% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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