交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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贵州茅台 （股吧 行情 档案 ） 2023年4季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 基金吧 档案 15.47% 1.95 3,365.70
2 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 10.00% 5.40 9,320.40
3 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 9.97% 16.41 28,324.18
4 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 9.97% 16.41 28,324.18
5 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 9.91% 43.87 75,713.06
6 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 9.91% 12.57 21,699.27
7 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 9.91% 7.61 13,141.76
8 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 基金吧 档案 9.86% 15.56 26,863.64
9 012582 交银品质增长一年混合A 详情 基金吧 档案 9.84% 14.61 25,210.30
10 012583 交银品质增长一年混合C 详情 基金吧 档案 9.84% 14.61 25,210.30
11 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 基金吧 档案 9.79% 10.06 17,368.57
12 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 9.63% 12.16 20,994.20
13 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 9.60% 7.59 13,105.69
14 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 9.35% 8.50 14,671.00
15 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 9.31% 2.03 3,503.26
16 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 9.29% 5.99 10,338.05
17 013882 交银品质升级混合C 详情 基金吧 档案 9.29% 5.99 10,338.05
18 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 8.93% 7.50 12,945.00
19 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 8.93% 7.50 12,945.00
20 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 8.81% 10.80 18,640.80
21 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 8.59% 0.52 897.52
22 017795 交银启盛混合C 详情 基金吧 档案 7.08% 1.17 2,019.42
23 017794 交银启盛混合A 详情 基金吧 档案 7.08% 1.17 2,019.42
24 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 6.34% 20.32 35,076.29
25 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 5.87% 4.83 8,337.27
26 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 5.87% 4.83 8,337.27
27 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 5.20% 6.36 10,985.82
28 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 2.95% 2.20 3,797.20
29 960017 交银稳健配置混合H 详情 基金吧 档案 2.95% 2.20 3,797.20
30 006202 交银核心资产混合A 详情 基金吧 档案 2.18% 0.06 103.56
31 519702 交银趋势混合A 详情 基金吧 档案 0.55% 1.88 3,246.61
32 013430 交银趋势混合C 详情 基金吧 档案 0.55% 1.88 3,246.61
33 519686 交银上证180公司治理联接 详情 基金吧 档案 0.08% 0.01 17.26

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贵州茅台 （股吧 行情 档案 ） 2023年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 基金吧 档案 15.87% 2.03 3,651.06
2 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 9.87% 5.54 9,963.97
3 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 9.86% 17.70 31,834.87
4 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 9.86% 17.70 31,834.87
5 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 9.86% 13.24 23,816.40
6 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 基金吧 档案 9.86% 10.14 18,242.51
7 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 9.84% 45.41 81,665.32
8 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 9.82% 8.23 14,809.26
9 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 9.65% 7.97 14,340.02
10 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 9.54% 13.65 24,556.50
11 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 基金吧 档案 9.39% 16.35 29,402.34
12 012582 交银品质增长一年混合A 详情 基金吧 档案 9.35% 15.26 27,439.04
13 012583 交银品质增长一年混合C 详情 基金吧 档案 9.35% 15.26 27,439.04
14 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 9.33% 2.99 5,377.12
15 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 9.32% 7.37 13,254.59
16 013882 交银品质升级混合C 详情 基金吧 档案 9.32% 7.37 13,254.59
17 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 8.98% 30.34 54,572.14
18 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 7.87% 7.50 13,489.13
19 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 7.87% 7.50 13,489.13
20 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 7.76% 8.00 14,388.40
21 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 7.36% 0.50 899.28
22 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 7.22% 10.00 17,985.50
23 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 7.12% 6.13 11,031.23
24 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 7.12% 6.13 11,031.23
25 017794 交银启盛混合A 详情 基金吧 档案 6.63% 1.19 2,140.27
26 017795 交银启盛混合C 详情 基金吧 档案 6.63% 1.19 2,140.27
27 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 4.83% 6.39 11,501.55
28 011199 交银施罗德鑫选回报混合C 详情 基金吧 档案 0.78% 0.05 89.93
29 011198 交银施罗德鑫选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.78% 0.05 89.93
30 519686 交银上证180公司治理联接 详情 基金吧 档案 0.30% 0.04 71.94

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贵州茅台 （股吧 行情 档案 ） 2023年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 基金吧 档案 14.83% 1.99 3,365.09
2 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 10.20% 9.55 16,155.81
3 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 10.06% 49.45 83,613.52
4 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 9.80% 10.70 18,098.94
5 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 基金吧 档案 9.71% 18.72 31,651.80
6 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 9.70% 11.82 19,986.94
7 013882 交银品质升级混合C 详情 基金吧 档案 9.70% 11.82 19,986.94
8 012583 交银品质增长一年混合C 详情 基金吧 档案 9.67% 17.56 29,687.53
9 012582 交银品质增长一年混合A 详情 基金吧 档案 9.67% 17.56 29,687.53
10 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 9.65% 18.54 31,351.65
11 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 9.65% 18.54 31,351.65
12 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 9.64% 5.97 10,095.27
13 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 9.63% 16.77 28,350.46
14 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 9.59% 14.10 23,846.48
15 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 9.37% 3.53 5,968.72
16 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 基金吧 档案 9.31% 10.41 17,608.21
17 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 8.31% 31.64 53,507.13
18 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 6.68% 11.00 18,601.00
19 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 6.63% 8.00 13,528.00
20 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 6.53% 7.50 12,682.50
21 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 6.53% 7.50 12,682.50
22 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 6.44% 6.10 10,320.85
23 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 6.44% 6.10 10,320.85
24 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 5.55% 0.45 760.95
25 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 基金吧 档案 2.82% 0.60 1,014.60
26 519772 交银新生活力灵活配置混合 详情 基金吧 档案 1.95% 7.44 12,584.76
27 006202 交银核心资产混合 详情 基金吧 档案 1.87% 0.06 101.46
28 017794 交银启盛混合A 详情 基金吧 档案 1.49% 0.37 625.67
29 017795 交银启盛混合C 详情 基金吧 档案 1.49% 0.37 625.67
30 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 1.43% 2.28 3,863.77
31 519690 交银稳健配置混合 详情 基金吧 档案 1.10% 1.00 1,691.00
32 519702 交银趋势混合A 详情 基金吧 档案 0.95% 4.51 7,628.10
33 013430 交银趋势混合C 详情 基金吧 档案 0.95% 4.51 7,628.10
34 011198 交银施罗德鑫选回报混合A 详情 基金吧 档案 0.53% 0.07 118.37
35 011199 交银施罗德鑫选回报混合C 详情 基金吧 档案 0.53% 0.07 118.37
36 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 详情 基金吧 档案 0.27% 0.38 642.58
37 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 详情 基金吧 档案 0.27% 0.38 642.58
38 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.16% 0.42 710.22
39 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.16% 0.42 710.22
40 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.08% 0.42 710.22
41 017235 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 详情 基金吧 档案 0.08% 0.42 710.22

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贵州茅台 （股吧 行情 档案 ） 2023年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 基金吧 档案 15.43% 1.93 3,512.60
2 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 9.99% 10.53 19,171.88
3 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 9.91% 14.45 26,302.64
4 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 9.90% 55.01 100,111.28
5 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 基金吧 档案 9.90% 10.41 18,951.48
6 519778 交银经济新动力混合A 详情 基金吧 档案 9.87% 19.61 35,690.75
7 014096 交银经济新动力混合C 详情 基金吧 档案 9.87% 19.61 35,690.75
8 519727 交银成长30混合 详情 基金吧 档案 9.87% 5.97 10,865.40
9 012582 交银品质增长一年混合A 详情 基金吧 档案 9.79% 19.35 35,210.08
10 012583 交银品质增长一年混合C 详情 基金吧 档案 9.79% 19.35 35,210.08
11 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 9.65% 17.38 31,630.87
12 013882 交银品质升级混合C 详情 基金吧 档案 9.65% 17.38 31,630.87
13 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 9.55% 20.10 36,573.81
14 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 9.45% 9.27 16,877.59
15 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 9.45% 9.27 16,877.59
16 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 基金吧 档案 9.31% 19.15 34,849.00
17 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 9.17% 12.70 23,119.64
18 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 9.13% 3.52 6,405.85
19 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 8.08% 32.44 59,044.99
20 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 6.40% 11.00 20,020.00
21 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 6.28% 8.00 14,560.00
22 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 6.18% 7.50 13,650.00
23 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 6.18% 7.50 13,650.00
24 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 6.10% 0.50 910.00
25 519767 交银科技创新灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 5.45% 2.26 4,113.20
26 015394 交银科技创新灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 5.45% 2.26 4,113.20
27 016541 交银启衡混合A 详情 基金吧 档案 4.82% 1.09 1,983.80
28 016542 交银启衡混合C 详情 基金吧 档案 4.82% 1.09 1,983.80
29 519686 交银上证180公司治理联接 详情 基金吧 档案 0.08% 0.01 18.20

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