交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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药明康德 （股吧 行情 档案 ） 2025年4季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 基金吧 档案 9.94% 215.81 19,560.69
2 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 9.76% 343.58 31,142.44
3 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 9.76% 343.58 31,142.44
4 014046 交银医药创新股票C 详情 基金吧 档案 9.69% 210.24 19,055.93
5 004075 交银医药创新股票A 详情 基金吧 档案 9.69% 210.24 19,055.93
6 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 9.60% 324.22 29,387.73
7 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 9.12% 79.26 7,184.13
8 017859 交银持续成长主题混合C 详情 基金吧 档案 9.12% 79.26 7,184.13
9 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 7.01% 89.62 8,123.16
10 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 7.01% 89.62 8,123.16
11 018709 交银悦信精选混合C 详情 基金吧 档案 6.85% 6.41 581.00
12 018708 交银悦信精选混合A 详情 基金吧 档案 6.85% 6.41 581.00
13 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 4.93% 30.20 2,737.08
14 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 4.93% 18.40 1,668.11
15 013882 交银品质升级混合C 详情 基金吧 档案 4.93% 18.40 1,668.11
16 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 4.38% 8.29 751.39
17 010094 交银产业机遇混合 详情 基金吧 档案 4.02% 55.83 5,060.81
18 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 4.02% 7.18 650.80
19 025002 交银产业臻选混合 详情 基金吧 档案 3.99% 66.29 6,008.53
20 519736 交银新成长混合 详情 基金吧 档案 3.67% 178.77 16,204.14
21 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 3.51% 51.30 4,649.83
22 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 3.51% 51.30 4,649.83
23 019345 交银医疗健康混合发起A 详情 基金吧 档案 3.09% 6.47 586.44
24 019346 交银医疗健康混合发起C 详情 基金吧 档案 3.09% 6.47 586.44
25 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.41% 0.21 19.03
26 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.41% 0.21 19.03
27 519726 交银稳固收益债券A 详情 基金吧 档案 0.34% 1.01 91.55
28 025019 交银稳固收益债券D 详情 基金吧 档案 0.34% 1.01 91.55
29 016474 交银稳固收益债券C 详情 基金吧 档案 0.34% 1.01 91.55

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药明康德 （股吧 行情 档案 ） 2025年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 004075 交银医药创新股票A 详情 基金吧 档案 9.82% 239.36 26,815.61
2 014046 交银医药创新股票C 详情 基金吧 档案 9.82% 239.36 26,815.61
3 018708 交银悦信精选混合A 详情 基金吧 档案 4.70% 4.54 508.62
4 018709 交银悦信精选混合C 详情 基金吧 档案 4.70% 4.54 508.62
5 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 4.57% 60.93 6,825.99
6 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 4.57% 60.93 6,825.99
7 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 4.31% 146.01 16,357.78
8 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 4.31% 146.01 16,357.78
9 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 4.08% 129.98 14,562.19
10 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 3.80% 22.59 2,530.46
11 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 3.80% 13.44 1,506.10
12 013882 交银品质升级混合C 详情 基金吧 档案 3.80% 13.44 1,506.10

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药明康德 （股吧 行情 档案 ） 2025年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 7.10% 347.26 24,152.07
2 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 7.10% 347.26 24,152.07
3 014046 交银医药创新股票C 详情 基金吧 档案 6.75% 251.93 17,521.80
4 004075 交银医药创新股票A 详情 基金吧 档案 6.75% 251.93 17,521.80
5 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 6.56% 299.13 20,804.35
6 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 基金吧 档案 6.09% 215.64 14,998.03
7 017859 交银持续成长主题混合C 详情 基金吧 档案 5.30% 52.08 3,622.49
8 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 5.30% 52.08 3,622.49
9 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 基金吧 档案 4.50% 123.61 8,597.39
10 012582 交银品质增长一年混合A 详情 基金吧 档案 4.50% 116.90 8,130.62
11 012583 交银品质增长一年混合C 详情 基金吧 档案 4.50% 116.90 8,130.62
12 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 4.50% 64.32 4,473.27
13 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 4.50% 25.50 1,773.32
14 013882 交银品质升级混合C 详情 基金吧 档案 4.50% 25.50 1,773.32
15 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 4.50% 19.60 1,362.84
16 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 4.24% 14.51 1,009.16
17 023053 交银中证A50指数C 详情 基金吧 档案 1.90% 5.79 402.69
18 023052 交银中证A50指数A 详情 基金吧 档案 1.90% 5.79 402.69
19 019346 交银医疗健康混合发起C 详情 基金吧 档案 1.02% 0.75 52.16
20 019345 交银医疗健康混合发起A 详情 基金吧 档案 1.02% 0.75 52.16
21 023022 交银中证A500指数A 详情 基金吧 档案 0.71% 2.41 167.62
22 023023 交银中证A500指数C 详情 基金吧 档案 0.71% 2.41 167.62
23 519769 交银优选回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.07% 1.20 83.46
24 519768 交银优选回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.07% 1.20 83.46

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药明康德 （股吧 行情 档案 ） 2025年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 014046 交银医药创新股票C 详情 基金吧 档案 6.82% 217.05 14,611.87
2 004075 交银医药创新股票A 详情 基金吧 档案 6.82% 217.05 14,611.87
3 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 6.56% 339.20 22,834.94
4 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 6.56% 339.20 22,834.94
5 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 6.52% 321.36 21,633.81
6 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 基金吧 档案 6.22% 241.44 16,254.00
7 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 6.18% 67.50 4,544.42
8 017859 交银持续成长主题混合C 详情 基金吧 档案 6.18% 67.50 4,544.42
9 013884 交银主题优选混合C 详情 基金吧 档案 6.04% 66.83 4,499.18
10 519700 交银主题优选混合A 详情 基金吧 档案 6.04% 66.83 4,499.18
11 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 基金吧 档案 5.03% 151.09 10,171.68
12 012583 交银品质增长一年混合C 详情 基金吧 档案 5.03% 142.43 9,588.61
13 012582 交银品质增长一年混合A 详情 基金吧 档案 5.03% 142.43 9,588.61
14 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 5.03% 79.10 5,324.70
15 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 5.03% 35.69 2,402.35
16 013882 交银品质升级混合C 详情 基金吧 档案 5.03% 35.69 2,402.35
17 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 5.03% 24.09 1,621.41
18 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 4.36% 16.10 1,083.84
19 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.04% 72.04 4,849.95

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