华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华富基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000028 华富安鑫债券A 详情 19.04 11.75 61.72% 3.36 17.63% - - 0.28 1.46%
2 000398 华富灵活配置混合A 详情 46.72 32.94 70.50% 5.49 11.75% - - 0.51 1.10%
3 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 详情 17.53 14.92 85.10% 2.49 14.18% - - 0.05 0.26%
4 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 详情 26.48 22.34 84.37% 3.72 14.06% - - 0.33 1.24%
5 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 658.96 256.16 38.87% 85.39 12.96% - - 9.82 1.49%
6 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 658.96 256.16 38.87% 85.39 12.96% - - 9.82 1.49%
7 001086 华富恒利债券A 详情 167.27 83.09 49.68% 27.70 16.56% - - 48.07 28.74%
8 001087 华富恒利债券C 详情 167.27 83.09 49.68% 27.70 16.56% - - 48.07 28.74%
9 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 10.06 7.10 70.60% 1.78 17.65% - - 0.97 9.64%
10 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 10.06 7.10 70.60% 1.78 17.65% - - 0.97 9.64%
11 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 详情 87.71 60.86 69.39% 10.14 11.56% - - 7.68 8.76%
12 001709 华富物联世界灵活配置混合A 详情 8.46 7.02 83.05% 1.17 13.84% - - 0.15 1.77%
13 002064 华富产业升级灵活配置混合A 详情 302.03 251.18 83.16% 41.86 13.86% - - 0.37 0.12%
14 002280 华富安享债券A 详情 113.85 52.14 45.80% 14.90 13.09% - - 0.06 0.05%
15 002412 华富安福债券A 详情 281.82 152.02 53.94% 43.43 15.41% - - 5.52 1.96%
16 002728 华富益鑫灵活配置混合A 详情 42.67 24.93 58.43% 6.23 14.61% - - 0.44 1.04%
17 002729 华富益鑫灵活配置混合C 详情 42.67 24.93 58.43% 6.23 14.61% - - 0.44 1.04%
18 003152 华富天鑫灵活配置混合A 详情 45.91 29.14 63.49% 3.64 7.94% - - 9.54 20.78%
19 003153 华富天鑫灵活配置混合C 详情 45.91 29.14 63.49% 3.64 7.94% - - 9.54 20.78%
20 003182 华富弘鑫混合A 详情 26.83 12.66 47.17% 3.16 11.79% - - 3.28 12.23%
21 003183 华富弘鑫混合C 详情 26.83 12.66 47.17% 3.16 11.79% - - 3.28 12.23%
22 003994 华富货币B 详情 1,866.17 917.87 49.18% 278.14 14.90% - - 448.57 24.04%
23 004198 华富天益货币A 详情 3,099.59 2,086.47 67.31% 695.49 22.44% - - 139.10 4.49%
24 004199 华富天益货币B 详情 3,099.59 2,086.47 67.31% 695.49 22.44% - - 139.10 4.49%
25 004285 华富天盈货币A 详情 804.28 298.07 37.06% 74.52 9.26% - - 275.35 34.23%
26 004286 华富天盈货币B 详情 804.28 298.07 37.06% 74.52 9.26% - - 275.35 34.23%
27 005781 华富富瑞3个月定开债 详情 365.28 237.42 65.00% 79.14 21.67% - - - -
28 005793 华富可转债债券A 详情 144.99 96.36 66.46% 19.27 13.29% - - 8.46 5.84%
29 006405 华富恒盛纯债债券A 详情 176.15 90.28 51.25% 30.09 17.08% - - 9.43 5.35%
30 006406 华富恒盛纯债债券C 详情 176.15 90.28 51.25% 30.09 17.08% - - 9.43 5.35%
31 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 详情 968.89 550.55 56.82% 110.11 11.36% - - 5.67 0.59%
32 006452 华富中证5年恒定久期国开债指数C 详情 968.89 550.55 56.82% 110.11 11.36% - - 5.67 0.59%
33 006636 华富恒欣纯债债券A 详情 1,295.37 583.91 45.08% 194.64 15.03% - - 16.35 1.26%
34 006637 华富恒欣纯债债券C 详情 1,295.37 583.91 45.08% 194.64 15.03% - - 16.35 1.26%
35 007713 华富科技动能混合A 详情 564.56 404.84 71.71% 67.47 11.95% - - 86.11 15.25%
36 008018 华富安兴39个月定开债A 详情 3,463.73 622.21 17.96% 207.40 5.99% - - 0.08 0.00%
37 008019 华富安兴39个月定开债C 详情 3,463.73 622.21 17.96% 207.40 5.99% - - 0.08 0.00%
38 008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 详情 72.66 12.41 17.08% 2.48 3.42% - - 46.49 63.99%
39 008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 详情 72.66 12.41 17.08% 2.48 3.42% - - 46.49 63.99%
40 008340 华富中债-安徽信用债A 详情 542.91 168.74 31.08% 56.25 10.36% - - 2.93 0.54%
41 008341 华富中债-安徽信用债C 详情 542.91 168.74 31.08% 56.25 10.36% - - 2.93 0.54%
42 009398 华富成长企业精选股票A 详情 123.97 99.16 79.98% 16.53 13.33% - - 0.01 0.01%
43 009584 华富63个月定期开放债券 详情 2,917.44 554.08 18.99% 184.69 6.33% - - - -
44 010473 华富安华债券A 详情 481.64 226.10 46.94% 64.60 13.41% - - 6.21 1.29%
45 010474 华富安华债券C 详情 481.64 226.10 46.94% 64.60 13.41% - - 6.21 1.29%
46 011661 华富中债1-3年国开债A 详情 19.77 5.46 27.59% 1.82 9.20% - - 0.34 1.74%
47 011662 华富中债1-3年国开债C 详情 19.77 5.46 27.59% 1.82 9.20% - - 0.34 1.74%
48 012445 华富新能源股票型发起式A 详情 453.21 317.52 70.06% 52.92 11.68% - - 72.69 16.04%
49 013211 华富安盈一年持有期债券A 详情 491.73 246.10 50.05% 70.31 14.30% - - 10.13 2.06%
50 013212 华富安盈一年持有期债券C 详情 491.73 246.10 50.05% 70.31 14.30% - - 10.13 2.06%
51 013235 华富富惠一年定开债券发起 详情 570.58 247.44 43.37% 82.48 14.46% - - - -
52 013522 华富吉丰60天滚动持有中短债A 详情 1,221.46 344.58 28.21% 86.14 7.05% - - 320.07 26.20%
53 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 详情 1,221.46 344.58 28.21% 86.14 7.05% - - 320.07 26.20%
54 014024 华富卓越成长一年持有期混合A 详情 285.72 236.46 82.76% 39.41 13.79% - - 0.82 0.29%
55 014025 华富卓越成长一年持有期混合C 详情 285.72 236.46 82.76% 39.41 13.79% - - 0.82 0.29%
56 014385 华富安业一年持有债券A 详情 53.95 26.65 49.41% 7.62 14.12% - - 4.72 8.75%
57 014386 华富安业一年持有债券C 详情 53.95 26.65 49.41% 7.62 14.12% - - 4.72 8.75%
58 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 详情 151.21 33.43 22.10% 8.36 5.53% - - 33.43 22.10%
59 014475 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 详情 137.60 77.37 56.23% 25.79 18.74% - - - -
60 014706 华富匠心明选一年持有混合A 详情 68.47 47.07 68.75% 7.84 11.46% - - 7.72 11.27%
61 014707 华富匠心明选一年持有混合C 详情 68.47 47.07 68.75% 7.84 11.46% - - 7.72 11.27%
62 014730 华富荣盛一年持有期混合A 详情 180.64 81.96 45.37% 16.39 9.07% - - 17.42 9.64%
63 014731 华富荣盛一年持有期混合C 详情 180.64 81.96 45.37% 16.39 9.07% - - 17.42 9.64%
64 014957 华富消费成长股票A 详情 125.28 91.29 72.87% 15.22 12.15% - - 8.15 6.51%
65 014958 华富消费成长股票C 详情 125.28 91.29 72.87% 15.22 12.15% - - 8.15 6.51%
66 016119 华富时代锐选混合A 详情 56.43 41.73 73.94% 6.95 12.32% - - 1.95 3.46%
67 016120 华富时代锐选混合C 详情 56.43 41.73 73.94% 6.95 12.32% - - 1.95 3.46%
68 016122 华富中证科创创业50指数增强A 详情 47.99 33.25 69.28% 3.33 6.93% - - 5.63 11.73%
69 016123 华富中证科创创业50指数增强C 详情 47.99 33.25 69.28% 3.33 6.93% - - 5.63 11.73%
70 016871 华富吉富30天滚动持有中短债A 详情 752.57 242.89 32.27% 60.72 8.07% - - 51.13 6.79%
71 016872 华富吉富30天滚动持有中短债C 详情 752.57 242.89 32.27% 60.72 8.07% - - 51.13 6.79%
72 017157 华富匠心领航18个月持有期混合A 详情 220.63 169.57 76.86% 28.26 12.81% - - 14.18 6.43%
73 017158 华富匠心领航18个月持有期混合C 详情 220.63 169.57 76.86% 28.26 12.81% - - 14.18 6.43%
74 017966 华富竞争力优选混合C 详情 164.63 133.64 81.18% 22.27 13.53% - - 0.09 0.06%
75 017967 华富新能源股票型发起式C 详情 453.21 317.52 70.06% 52.92 11.68% - - 72.69 16.04%
76 017968 华富科技动能混合C 详情 564.56 404.84 71.71% 67.47 11.95% - - 86.11 15.25%
77 017969 华富产业升级灵活配置混合C 详情 302.03 251.18 83.16% 41.86 13.86% - - 0.37 0.12%
78 018358 华富数字经济混合A 详情 75.82 56.04 73.91% 9.34 12.32% - - 2.12 2.80%
79 018359 华富数字经济混合C 详情 75.82 56.04 73.91% 9.34 12.32% - - 2.12 2.80%
80 019198 华富灵活配置混合C 详情 46.72 32.94 70.50% 5.49 11.75% - - 0.51 1.10%
81 019199 华富国泰民安灵活配置混合C 详情 26.48 22.34 84.37% 3.72 14.06% - - 0.33 1.24%
82 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 详情 87.71 60.86 69.39% 10.14 11.56% - - 7.68 8.76%
83 019213 华富物联世界灵活配置混合C 详情 8.46 7.02 83.05% 1.17 13.84% - - 0.15 1.77%
84 019235 华富策略精选混合C 详情 6.51 5.29 81.28% 0.88 13.55% - - 0.33 5.07%
85 019445 华富恒盛纯债债券E 详情 176.15 90.28 51.25% 30.09 17.08% - - 9.43 5.35%
86 019734 华富恒享纯债债券A 详情 84.71 57.82 68.25% 9.64 11.38% - - 3.35 3.96%
87 019735 华富恒享纯债债券C 详情 84.71 57.82 68.25% 9.64 11.38% - - 3.35 3.96%
88 020080 华富恒稳纯债债券D 详情 658.96 256.16 38.87% 85.39 12.96% - - 9.82 1.49%
89 020135 华富吉禄90天滚动持有债券A 详情 58.08 20.13 34.66% 6.71 11.55% - - 10.12 17.43%
90 020136 华富吉禄90天滚动持有债券C 详情 58.08 20.13 34.66% 6.71 11.55% - - 10.12 17.43%
91 020380 华富价值增长混合C 详情 224.09 182.95 81.64% 30.49 13.61% - - 0.17 0.07%
92 020383 华富成长趋势混合C 详情 442.90 370.73 83.71% 61.79 13.95% - - 0.18 0.04%
93 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 详情 17.53 14.92 85.10% 2.49 14.18% - - 0.05 0.26%
94 020487 华富成长企业精选股票C 详情 123.97 99.16 79.98% 16.53 13.33% - - 0.01 0.01%
95 020488 华富量子生命力混合C 详情 8.48 7.04 83.00% 1.17 13.83% - - 0.27 3.16%
96 020859 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 5.14 3.41 66.46% 0.65 12.69% - - 0.00 0.01%
97 020860 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 5.14 3.41 66.46% 0.65 12.69% - - 0.00 0.01%
98 021040 华富恒欣纯债债券E 详情 1,295.37 583.91 45.08% 194.64 15.03% - - 16.35 1.26%
99 021320 华富恒惠纯债债券A 详情 808.11 318.05 39.36% 53.01 6.56% - - 0.01 0.00%
100 021321 华富恒惠纯债债券C 详情 808.11 318.05 39.36% 53.01 6.56% - - 0.01 0.00%
101 021626 华富半导体产业混合发起式A 详情 16.84 12.33 73.26% 2.06 12.21% - - 1.24 7.38%
102 021627 华富半导体产业混合发起式C 详情 16.84 12.33 73.26% 2.06 12.21% - - 1.24 7.38%
103 022010 华富祥晖6个月持有期债券A 详情 124.79 47.04 37.70% 7.84 6.28% - - 24.49 19.63%
104 022011 华富祥晖6个月持有期债券C 详情 124.79 47.04 37.70% 7.84 6.28% - - 24.49 19.63%
105 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 详情 968.89 550.55 56.82% 110.11 11.36% - - 5.67 0.59%
106 022127 华富可转债债券C 详情 144.99 96.36 66.46% 19.27 13.29% - - 8.46 5.84%
107 022129 华富安福债券C 详情 281.82 152.02 53.94% 43.43 15.41% - - 5.52 1.96%
108 022130 华富安福债券D 详情 281.82 152.02 53.94% 43.43 15.41% - - 5.52 1.96%
109 022197 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 详情 56.55 22.12 39.12% 5.26 9.31% - - 21.17 37.43%
110 022198 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 详情 56.55 22.12 39.12% 5.26 9.31% - - 21.17 37.43%
111 022661 华富中证A100ETF联接C 详情 9.26 1.64 17.71% 0.55 5.90% - - 0.84 9.07%
112 022760 华富安享债券C 详情 113.85 52.14 45.80% 14.90 13.09% - - 0.06 0.05%
113 022830 华富安鑫债券C 详情 19.04 11.75 61.72% 3.36 17.63% - - 0.28 1.46%
114 023271 华富中证5年恒定久期国开债指数E 详情 968.89 550.55 56.82% 110.11 11.36% - - 5.67 0.59%
115 023991 华富恒利债券E 详情 167.27 83.09 49.68% 27.70 16.56% - - 48.07 28.74%
116 164105 华富强化回报债券(LOF) 详情 516.10 245.38 47.54% 81.79 15.85% - - - -
117 410001 华富竞争力优选混合A 详情 164.63 133.64 81.18% 22.27 13.53% - - 0.09 0.06%
118 410002 华富货币A 详情 1,866.17 917.87 49.18% 278.14 14.90% - - 448.57 24.04%
119 410003 华富成长趋势混合A 详情 442.90 370.73 83.71% 61.79 13.95% - - 0.18 0.04%
120 410004 华富收益增强债券A 详情 567.35 276.98 48.82% 92.33 16.27% - - 14.81 2.61%
121 410005 华富收益增强债券B 详情 567.35 276.98 48.82% 92.33 16.27% - - 14.81 2.61%
122 410006 华富策略精选混合A 详情 6.51 5.29 81.28% 0.88 13.55% - - 0.33 5.07%
123 410007 华富价值增长混合A 详情 224.09 182.95 81.64% 30.49 13.61% - - 0.17 0.07%
124 410008 华富中证A100ETF联接A 详情 9.26 1.64 17.71% 0.55 5.90% - - 0.84 9.07%
125 410009 华富量子生命力混合A 详情 8.48 7.04 83.00% 1.17 13.83% - - 0.27 3.16%
126 410010 华富中小企业100指数增强 详情 5.57 4.84 86.90% 0.73 13.04% - - - -
127 515980 华富中证人工智能产业ETF 详情 876.93 709.91 80.95% 141.98 16.19% - - - -
128 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 详情 10.68 8.86 82.98% 1.77 16.60% - - - -
129 561800 华富中证稀有金属主题ETF 详情 40.31 21.66 53.74% 4.33 10.75% - - - -
130 561870 华富中证全指自由现金流ETF 详情 31.15 20.05 64.37% 4.01 12.87% - - - -
131 561880 华富中证A100ETF 详情 49.46 24.79 50.13% 8.26 16.71% - - - -

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华富基金 2025年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-02-17

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 022661 华富中证A100ETF联接C 详情 30.59 16.86 55.11% 5.06 16.53% - - 0.16 0.51%
2 410008 华富中证A100ETF联接A 详情 30.59 16.86 55.11% 5.06 16.53% - - 0.16 0.51%