华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华富基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000028 华富安鑫债券A 详情 49.18 30.05 61.10% 8.59 17.46% - - 1.70 3.46%
2 000398 华富灵活配置混合A 详情 118.59 82.21 69.32% 13.70 11.55% - - 6.64 5.60%
3 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 详情 38.26 32.01 83.66% 5.33 13.94% - - 0.71 1.85%
4 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 详情 65.36 52.56 80.41% 8.76 13.40% - - 2.21 3.39%
5 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 1,482.11 564.29 38.07% 188.10 12.69% - - 23.80 1.61%
6 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 1,482.11 564.29 38.07% 188.10 12.69% - - 23.80 1.61%
7 001086 华富恒利债券A 详情 248.85 131.00 52.64% 43.67 17.55% - - 56.93 22.88%
8 001087 华富恒利债券C 详情 248.85 131.00 52.64% 43.67 17.55% - - 56.93 22.88%
9 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 60.05 41.68 69.42% 10.42 17.35% - - 5.65 9.41%
10 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 60.05 41.68 69.42% 10.42 17.35% - - 5.65 9.41%
11 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 详情 284.74 194.02 68.14% 32.34 11.36% - - 40.45 14.21%
12 001709 华富物联世界灵活配置混合A 详情 17.71 14.70 82.98% 2.45 13.83% - - 0.32 1.82%
13 002064 华富产业升级灵活配置混合A 详情 683.77 560.27 81.94% 93.38 13.66% - - 13.08 1.91%
14 002280 华富安享债券A 详情 185.57 92.55 49.87% 26.44 14.25% - - 0.30 0.16%
15 002412 华富安福债券A 详情 432.49 235.48 54.45% 67.28 15.56% - - 11.54 2.67%
16 002728 华富益鑫灵活配置混合A 详情 104.08 59.44 57.11% 14.86 14.28% - - 6.00 5.76%
17 002729 华富益鑫灵活配置混合C 详情 104.08 59.44 57.11% 14.86 14.28% - - 6.00 5.76%
18 003152 华富天鑫灵活配置混合A 详情 115.40 72.44 62.77% 9.06 7.85% - - 26.91 23.32%
19 003153 华富天鑫灵活配置混合C 详情 115.40 72.44 62.77% 9.06 7.85% - - 26.91 23.32%
20 003182 华富弘鑫混合A 详情 57.27 27.06 47.25% 6.77 11.81% - - 8.05 14.06%
21 003183 华富弘鑫混合C 详情 57.27 27.06 47.25% 6.77 11.81% - - 8.05 14.06%
22 003994 华富货币B 详情 4,724.39 2,254.60 47.72% 683.21 14.46% - - 1,255.45 26.57%
23 004198 华富天益货币A 详情 7,220.34 4,650.95 64.41% 1,550.32 21.47% - - 310.06 4.29%
24 004199 华富天益货币B 详情 7,220.34 4,650.95 64.41% 1,550.32 21.47% - - 310.06 4.29%
25 004285 华富天盈货币A 详情 1,862.35 690.57 37.08% 172.64 9.27% - - 567.08 30.45%
26 004286 华富天盈货币B 详情 1,862.35 690.57 37.08% 172.64 9.27% - - 567.08 30.45%
27 005781 华富富瑞3个月定开债 详情 738.85 474.59 64.23% 158.20 21.41% - - - -
28 005793 华富可转债债券A 详情 494.24 341.49 69.09% 68.30 13.82% - - 29.89 6.05%
29 006405 华富恒盛纯债债券A 详情 853.71 404.78 47.42% 134.93 15.81% - - 20.40 2.39%
30 006406 华富恒盛纯债债券C 详情 853.71 404.78 47.42% 134.93 15.81% - - 20.40 2.39%
31 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 详情 1,754.44 905.18 51.59% 181.04 10.32% - - 6.92 0.39%
32 006452 华富中证5年恒定久期国开债指数C 详情 1,754.44 905.18 51.59% 181.04 10.32% - - 6.92 0.39%
33 006636 华富恒欣纯债债券A 详情 2,927.85 1,266.77 43.27% 422.26 14.42% - - 47.85 1.63%
34 006637 华富恒欣纯债债券C 详情 2,927.85 1,266.77 43.27% 422.26 14.42% - - 47.85 1.63%
35 007713 华富科技动能混合A 详情 2,722.88 1,845.76 67.79% 307.63 11.30% - - 555.42 20.40%
36 008018 华富安兴39个月定开债A 详情 5,908.06 1,253.91 21.22% 417.97 7.07% - - 0.17 0.00%
37 008019 华富安兴39个月定开债C 详情 5,908.06 1,253.91 21.22% 417.97 7.07% - - 0.17 0.00%
38 008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 详情 345.19 42.73 12.38% 8.55 2.48% - - 199.66 57.84%
39 008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 详情 345.19 42.73 12.38% 8.55 2.48% - - 199.66 57.84%
40 008340 华富中债-安徽信用债A 详情 1,014.75 346.24 34.12% 115.41 11.37% - - 5.77 0.57%
41 008341 华富中债-安徽信用债C 详情 1,014.75 346.24 34.12% 115.41 11.37% - - 5.77 0.57%
42 009398 华富成长企业精选股票A 详情 248.03 197.94 79.81% 32.99 13.30% - - 0.07 0.03%
43 009584 华富63个月定期开放债券 详情 4,069.05 1,114.40 27.39% 371.47 9.13% - - - -
44 010473 华富安华债券A 详情 896.56 463.76 51.73% 132.50 14.78% - - 12.63 1.41%
45 010474 华富安华债券C 详情 896.56 463.76 51.73% 132.50 14.78% - - 12.63 1.41%
46 011661 华富中债1-3年国开债A 详情 112.54 30.71 27.29% 10.24 9.10% - - 0.53 0.47%
47 011662 华富中债1-3年国开债C 详情 112.54 30.71 27.29% 10.24 9.10% - - 0.53 0.47%
48 012445 华富新能源股票型发起式A 详情 2,140.84 1,406.96 65.72% 234.49 10.95% - - 479.89 22.42%
49 013211 华富安盈一年持有期债券A 详情 796.73 411.44 51.64% 117.56 14.75% - - 17.13 2.15%
50 013212 华富安盈一年持有期债券C 详情 796.73 411.44 51.64% 117.56 14.75% - - 17.13 2.15%
51 013235 华富富惠一年定开债券发起 详情 1,205.54 494.88 41.05% 164.96 13.68% - - - -
52 013522 华富吉丰60天滚动持有中短债A 详情 2,560.93 679.46 26.53% 169.87 6.63% - - 624.74 24.40%
53 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 详情 2,560.93 679.46 26.53% 169.87 6.63% - - 624.74 24.40%
54 014024 华富卓越成长一年持有期混合A 详情 579.37 479.75 82.81% 79.96 13.80% - - 1.62 0.28%
55 014025 华富卓越成长一年持有期混合C 详情 579.37 479.75 82.81% 79.96 13.80% - - 1.62 0.28%
56 014385 华富安业一年持有债券A 详情 118.85 53.96 45.40% 15.42 12.97% - - 10.28 8.65%
57 014386 华富安业一年持有债券C 详情 118.85 53.96 45.40% 15.42 12.97% - - 10.28 8.65%
58 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 详情 285.95 66.76 23.34% 16.69 5.84% - - 66.76 23.34%
59 014475 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 详情 266.98 155.49 58.24% 51.83 19.41% - - - -
60 014706 华富匠心明选一年持有混合A 详情 125.96 85.82 68.13% 14.30 11.35% - - 13.79 10.95%
61 014707 华富匠心明选一年持有混合C 详情 125.96 85.82 68.13% 14.30 11.35% - - 13.79 10.95%
62 014730 华富荣盛一年持有期混合A 详情 254.57 121.13 47.58% 24.23 9.52% - - 26.31 10.34%
63 014731 华富荣盛一年持有期混合C 详情 254.57 121.13 47.58% 24.23 9.52% - - 26.31 10.34%
64 014957 华富消费成长股票A 详情 248.12 180.42 72.72% 30.07 12.12% - - 16.36 6.60%
65 014958 华富消费成长股票C 详情 248.12 180.42 72.72% 30.07 12.12% - - 16.36 6.60%
66 016119 华富时代锐选混合A 详情 103.93 75.71 72.85% 12.62 12.14% - - 3.58 3.44%
67 016120 华富时代锐选混合C 详情 103.93 75.71 72.85% 12.62 12.14% - - 3.58 3.44%
68 016122 华富中证科创创业50指数增强A 详情 105.56 72.89 69.05% 7.29 6.90% - - 13.38 12.68%
69 016123 华富中证科创创业50指数增强C 详情 105.56 72.89 69.05% 7.29 6.90% - - 13.38 12.68%
70 016871 华富吉富30天滚动持有中短债A 详情 1,528.42 476.08 31.15% 119.02 7.79% - - 98.01 6.41%
71 016872 华富吉富30天滚动持有中短债C 详情 1,528.42 476.08 31.15% 119.02 7.79% - - 98.01 6.41%
72 017157 华富匠心领航18个月持有期混合A 详情 363.46 277.45 76.34% 46.24 12.72% - - 22.74 6.26%
73 017158 华富匠心领航18个月持有期混合C 详情 363.46 277.45 76.34% 46.24 12.72% - - 22.74 6.26%
74 017966 华富竞争力优选混合C 详情 377.87 308.63 81.68% 51.44 13.61% - - 0.75 0.20%
75 017967 华富新能源股票型发起式C 详情 2,140.84 1,406.96 65.72% 234.49 10.95% - - 479.89 22.42%
76 017968 华富科技动能混合C 详情 2,722.88 1,845.76 67.79% 307.63 11.30% - - 555.42 20.40%
77 017969 华富产业升级灵活配置混合C 详情 683.77 560.27 81.94% 93.38 13.66% - - 13.08 1.91%
78 018358 华富数字经济混合A 详情 128.01 90.93 71.03% 15.15 11.84% - - 4.87 3.80%
79 018359 华富数字经济混合C 详情 128.01 90.93 71.03% 15.15 11.84% - - 4.87 3.80%
80 019198 华富灵活配置混合C 详情 118.59 82.21 69.32% 13.70 11.55% - - 6.64 5.60%
81 019199 华富国泰民安灵活配置混合C 详情 65.36 52.56 80.41% 8.76 13.40% - - 2.21 3.39%
82 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 详情 284.74 194.02 68.14% 32.34 11.36% - - 40.45 14.21%
83 019213 华富物联世界灵活配置混合C 详情 17.71 14.70 82.98% 2.45 13.83% - - 0.32 1.82%
84 019235 华富策略精选混合C 详情 16.89 13.53 80.14% 2.26 13.36% - - 1.08 6.42%
85 019445 华富恒盛纯债债券E 详情 853.71 404.78 47.42% 134.93 15.81% - - 20.40 2.39%
86 019734 华富恒享纯债债券A 详情 240.10 134.77 56.13% 22.46 9.36% - - 3.42 1.42%
87 019735 华富恒享纯债债券C 详情 240.10 134.77 56.13% 22.46 9.36% - - 3.42 1.42%
88 020080 华富恒稳纯债债券D 详情 1,482.11 564.29 38.07% 188.10 12.69% - - 23.80 1.61%
89 020135 华富吉禄90天滚动持有债券A 详情 127.11 46.27 36.40% 15.42 12.13% - - 18.38 14.46%
90 020136 华富吉禄90天滚动持有债券C 详情 127.11 46.27 36.40% 15.42 12.13% - - 18.38 14.46%
91 020380 华富价值增长混合C 详情 427.45 347.62 81.32% 57.94 13.55% - - 1.14 0.27%
92 020383 华富成长趋势混合C 详情 899.57 750.82 83.46% 125.14 13.91% - - 3.34 0.37%
93 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 详情 38.26 32.01 83.66% 5.33 13.94% - - 0.71 1.85%
94 020487 华富成长企业精选股票C 详情 248.03 197.94 79.81% 32.99 13.30% - - 0.07 0.03%
95 020488 华富量子生命力混合C 详情 29.46 23.70 80.45% 3.95 13.41% - - 1.81 6.14%
96 020859 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 11.17 7.88 70.58% 1.34 12.00% - - 0.04 0.39%
97 020860 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 11.17 7.88 70.58% 1.34 12.00% - - 0.04 0.39%
98 021040 华富恒欣纯债债券E 详情 2,927.85 1,266.77 43.27% 422.26 14.42% - - 47.85 1.63%
99 021320 华富恒惠纯债债券A 详情 1,825.25 731.29 40.07% 121.88 6.68% - - 0.02 0.00%
100 021321 华富恒惠纯债债券C 详情 1,825.25 731.29 40.07% 121.88 6.68% - - 0.02 0.00%
101 021626 华富半导体产业混合发起式A 详情 38.88 28.96 74.49% 4.83 12.41% - - 3.16 8.13%
102 021627 华富半导体产业混合发起式C 详情 38.88 28.96 74.49% 4.83 12.41% - - 3.16 8.13%
103 022010 华富祥晖6个月持有期债券A 详情 155.98 59.37 38.06% 9.89 6.34% - - 28.03 17.97%
104 022011 华富祥晖6个月持有期债券C 详情 155.98 59.37 38.06% 9.89 6.34% - - 28.03 17.97%
105 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 详情 1,754.44 905.18 51.59% 181.04 10.32% - - 6.92 0.39%
106 022127 华富可转债债券C 详情 494.24 341.49 69.09% 68.30 13.82% - - 29.89 6.05%
107 022129 华富安福债券C 详情 432.49 235.48 54.45% 67.28 15.56% - - 11.54 2.67%
108 022130 华富安福债券D 详情 432.49 235.48 54.45% 67.28 15.56% - - 11.54 2.67%
109 022197 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 详情 75.41 26.33 34.92% 6.50 8.62% - - 24.91 33.03%
110 022198 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 详情 75.41 26.33 34.92% 6.50 8.62% - - 24.91 33.03%
111 022661 华富中证A100ETF联接C 详情 20.75 2.14 10.33% 0.71 3.44% - - 1.56 7.50%
112 022760 华富安享债券C 详情 185.57 92.55 49.87% 26.44 14.25% - - 0.30 0.16%
113 022830 华富安鑫债券C 详情 49.18 30.05 61.10% 8.59 17.46% - - 1.70 3.46%
114 023271 华富中证5年恒定久期国开债指数E 详情 1,754.44 905.18 51.59% 181.04 10.32% - - 6.92 0.39%
115 023331 华富中证A500指数A 详情 63.81 31.92 50.02% 6.38 10.00% - - 9.31 14.60%
116 023332 华富中证A500指数C 详情 63.81 31.92 50.02% 6.38 10.00% - - 9.31 14.60%
117 023492 华富吉福120天滚动持有债券A 详情 92.30 34.82 37.73% 5.80 6.29% - - 19.07 20.66%
118 023493 华富吉福120天滚动持有债券C 详情 92.30 34.82 37.73% 5.80 6.29% - - 19.07 20.66%
119 023644 华富富润债券A 详情 383.77 200.97 52.37% 50.24 13.09% - - 79.29 20.66%
120 023645 华富富润债券C 详情 383.77 200.97 52.37% 50.24 13.09% - - 79.29 20.66%
121 023746 华富新华中诚信红利价值指数A 详情 64.44 33.72 52.32% 6.74 10.46% - - 6.78 10.53%
122 023747 华富新华中诚信红利价值指数C 详情 64.44 33.72 52.32% 6.74 10.46% - - 6.78 10.53%
123 023785 华富祥康12个月持有期债券A 详情 99.53 35.69 35.86% 5.95 5.98% - - 0.95 0.96%
124 023786 华富祥康12个月持有期债券C 详情 99.53 35.69 35.86% 5.95 5.98% - - 0.95 0.96%
125 023991 华富恒利债券E 详情 248.85 131.00 52.64% 43.67 17.55% - - 56.93 22.88%
126 024112 华富富源三个月持有期债券A 详情 22.22 10.76 48.40% 2.69 12.10% - - 2.55 11.48%
127 024113 华富富源三个月持有期债券C 详情 22.22 10.76 48.40% 2.69 12.10% - - 2.55 11.48%
128 024123 华富安顺一年持有期债券A 详情 36.50 21.95 60.14% 4.36 11.95% - - 0.13 0.36%
129 024124 华富安顺一年持有期债券C 详情 36.50 21.95 60.14% 4.36 11.95% - - 0.13 0.36%
130 024125 华富安顺一年持有期债券D 详情 36.50 21.95 60.14% 4.36 11.95% - - 0.13 0.36%
131 024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 详情 13.91 7.01 50.37% 1.40 10.07% - - 2.41 17.35%
132 024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 详情 13.91 7.01 50.37% 1.40 10.07% - - 2.41 17.35%
133 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 详情 7.05 3.13 44.42% 0.63 8.88% - - 0.20 2.80%
134 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 详情 7.05 3.13 44.42% 0.63 8.88% - - 0.20 2.80%
135 024626 华富沪深300指数增强A 详情 91.63 52.24 57.01% 6.53 7.13% - - 16.55 18.06%
136 024627 华富沪深300指数增强C 详情 91.63 52.24 57.01% 6.53 7.13% - - 16.55 18.06%
137 024770 华富中证全指自由现金流ETF联接A 详情 62.25 27.94 44.88% 5.59 8.98% - - 7.49 12.03%
138 024771 华富中证全指自由现金流ETF联接C 详情 62.25 27.94 44.88% 5.59 8.98% - - 7.49 12.03%
139 024822 华富天盈货币D 详情 1,862.35 690.57 37.08% 172.64 9.27% - - 567.08 30.45%
140 024823 华富天盈货币E 详情 1,862.35 690.57 37.08% 172.64 9.27% - - 567.08 30.45%
141 024844 华富货币D 详情 4,724.39 2,254.60 47.72% 683.21 14.46% - - 1,255.45 26.57%
142 024845 华富货币E 详情 4,724.39 2,254.60 47.72% 683.21 14.46% - - 1,255.45 26.57%
143 024868 华富天益货币D 详情 7,220.34 4,650.95 64.41% 1,550.32 21.47% - - 310.06 4.29%
144 024869 华富天益货币E 详情 7,220.34 4,650.95 64.41% 1,550.32 21.47% - - 310.06 4.29%
145 025017 华富医疗创新混合发起式A 详情 41.67 20.25 48.60% 3.37 8.10% - - 2.91 6.99%
146 025018 华富医疗创新混合发起式C 详情 41.67 20.25 48.60% 3.37 8.10% - - 2.91 6.99%
147 025142 华富富泽六个月持有期债券A 详情 22.15 16.17 73.02% 2.70 12.17% - - 0.01 0.04%
148 025143 华富富泽六个月持有期债券C 详情 22.15 16.17 73.02% 2.70 12.17% - - 0.01 0.04%
149 025144 华富安颐九个月持有期债券A 详情 22.98 12.96 56.38% 3.23 14.08% - - 0.00 0.00%
150 025145 华富安颐九个月持有期债券C 详情 22.98 12.96 56.38% 3.23 14.08% - - 0.00 0.00%
151 025146 华富裕诚一年持有期债券A 详情 10.67 5.76 53.96% 1.75 16.43% - - 0.00 0.03%
152 025147 华富裕诚一年持有期债券C 详情 10.67 5.76 53.96% 1.75 16.43% - - 0.00 0.03%
153 025148 华富裕诚一年持有期债券D 详情 10.67 5.76 53.96% 1.75 16.43% - - 0.00 0.03%
154 025149 华富福盛一年持有期混合A 详情 23.82 12.69 53.26% 2.11 8.88% - - 4.69 19.68%
155 025150 华富福盛一年持有期混合C 详情 23.82 12.69 53.26% 2.11 8.88% - - 4.69 19.68%
156 025151 华富福盛一年持有期混合D 详情 23.82 12.69 53.26% 2.11 8.88% - - 4.69 19.68%
157 025152 华富安康三个月持有期债券A 详情 14.37 7.75 53.96% 1.29 8.99% - - 0.00 0.03%
158 025153 华富安康三个月持有期债券C 详情 14.37 7.75 53.96% 1.29 8.99% - - 0.00 0.03%
159 025154 华富安和债券A 详情 13.15 6.68 50.81% 1.11 8.47% - - 0.01 0.06%
160 025155 华富安和债券C 详情 13.15 6.68 50.81% 1.11 8.47% - - 0.01 0.06%
161 025274 华富可转债债券D 详情 494.24 341.49 69.09% 68.30 13.82% - - 29.89 6.05%
162 025754 华富天华货币 详情 32.79 13.90 42.38% 2.81 8.58% - - 13.90 42.38%
163 164105 华富强化回报债券(LOF) 详情 983.42 507.16 51.57% 169.05 17.19% - - - -
164 410001 华富竞争力优选混合A 详情 377.87 308.63 81.68% 51.44 13.61% - - 0.75 0.20%
165 410002 华富货币A 详情 4,724.39 2,254.60 47.72% 683.21 14.46% - - 1,255.45 26.57%
166 410003 华富成长趋势混合A 详情 899.57 750.82 83.46% 125.14 13.91% - - 3.34 0.37%
167 410004 华富收益增强债券A 详情 1,216.87 611.18 50.23% 203.73 16.74% - - 42.22 3.47%
168 410005 华富收益增强债券B 详情 1,216.87 611.18 50.23% 203.73 16.74% - - 42.22 3.47%
169 410006 华富策略精选混合A 详情 16.89 13.53 80.14% 2.26 13.36% - - 1.08 6.42%
170 410007 华富价值增长混合A 详情 427.45 347.62 81.32% 57.94 13.55% - - 1.14 0.27%
171 410008 华富中证A100ETF联接A 详情 20.75 2.14 10.33% 0.71 3.44% - - 1.56 7.50%
172 410009 华富量子生命力混合A 详情 29.46 23.70 80.45% 3.95 13.41% - - 1.81 6.14%
173 410010 华富中小企业100指数增强 详情 11.56 10.05 86.91% 1.51 13.04% - - - -
174 515980 华富中证人工智能产业ETF 详情 2,767.30 2,276.51 82.26% 455.30 16.45% - - - -
175 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 详情 30.78 20.63 67.03% 4.13 13.41% - - - -
176 561800 华富中证稀有金属主题ETF 详情 103.97 62.21 59.83% 12.44 11.97% - - - -
177 561870 华富中证全指自由现金流ETF 详情 127.92 81.79 63.94% 16.36 12.79% - - - -
178 561880 华富中证A100ETF 详情 85.67 38.44 44.87% 12.81 14.96% - - - -

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华富基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000028 华富安鑫债券A 详情 19.04 11.75 61.72% 3.36 17.63% - - 0.28 1.46%
2 000398 华富灵活配置混合A 详情 46.72 32.94 70.50% 5.49 11.75% - - 0.51 1.10%
3 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 详情 17.53 14.92 85.10% 2.49 14.18% - - 0.05 0.26%
4 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 详情 26.48 22.34 84.37% 3.72 14.06% - - 0.33 1.24%
5 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 658.96 256.16 38.87% 85.39 12.96% - - 9.82 1.49%
6 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 658.96 256.16 38.87% 85.39 12.96% - - 9.82 1.49%
7 001086 华富恒利债券A 详情 167.27 83.09 49.68% 27.70 16.56% - - 48.07 28.74%
8 001087 华富恒利债券C 详情 167.27 83.09 49.68% 27.70 16.56% - - 48.07 28.74%
9 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 10.06 7.10 70.60% 1.78 17.65% - - 0.97 9.64%
10 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 10.06 7.10 70.60% 1.78 17.65% - - 0.97 9.64%
11 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 详情 87.71 60.86 69.39% 10.14 11.56% - - 7.68 8.76%
12 001709 华富物联世界灵活配置混合A 详情 8.46 7.02 83.05% 1.17 13.84% - - 0.15 1.77%
13 002064 华富产业升级灵活配置混合A 详情 302.03 251.18 83.16% 41.86 13.86% - - 0.37 0.12%
14 002280 华富安享债券A 详情 113.85 52.14 45.80% 14.90 13.09% - - 0.06 0.05%
15 002412 华富安福债券A 详情 281.82 152.02 53.94% 43.43 15.41% - - 5.52 1.96%
16 002728 华富益鑫灵活配置混合A 详情 42.67 24.93 58.43% 6.23 14.61% - - 0.44 1.04%
17 002729 华富益鑫灵活配置混合C 详情 42.67 24.93 58.43% 6.23 14.61% - - 0.44 1.04%
18 003152 华富天鑫灵活配置混合A 详情 45.91 29.14 63.49% 3.64 7.94% - - 9.54 20.78%
19 003153 华富天鑫灵活配置混合C 详情 45.91 29.14 63.49% 3.64 7.94% - - 9.54 20.78%
20 003182 华富弘鑫混合A 详情 26.83 12.66 47.17% 3.16 11.79% - - 3.28 12.23%
21 003183 华富弘鑫混合C 详情 26.83 12.66 47.17% 3.16 11.79% - - 3.28 12.23%
22 003994 华富货币B 详情 1,866.17 917.87 49.18% 278.14 14.90% - - 448.57 24.04%
23 004198 华富天益货币A 详情 3,099.59 2,086.47 67.31% 695.49 22.44% - - 139.10 4.49%
24 004199 华富天益货币B 详情 3,099.59 2,086.47 67.31% 695.49 22.44% - - 139.10 4.49%
25 004285 华富天盈货币A 详情 804.28 298.07 37.06% 74.52 9.26% - - 275.35 34.23%
26 004286 华富天盈货币B 详情 804.28 298.07 37.06% 74.52 9.26% - - 275.35 34.23%
27 005781 华富富瑞3个月定开债 详情 365.28 237.42 65.00% 79.14 21.67% - - - -
28 005793 华富可转债债券A 详情 144.99 96.36 66.46% 19.27 13.29% - - 8.46 5.84%
29 006405 华富恒盛纯债债券A 详情 176.15 90.28 51.25% 30.09 17.08% - - 9.43 5.35%
30 006406 华富恒盛纯债债券C 详情 176.15 90.28 51.25% 30.09 17.08% - - 9.43 5.35%
31 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 详情 968.89 550.55 56.82% 110.11 11.36% - - 5.67 0.59%
32 006452 华富中证5年恒定久期国开债指数C 详情 968.89 550.55 56.82% 110.11 11.36% - - 5.67 0.59%
33 006636 华富恒欣纯债债券A 详情 1,295.37 583.91 45.08% 194.64 15.03% - - 16.35 1.26%
34 006637 华富恒欣纯债债券C 详情 1,295.37 583.91 45.08% 194.64 15.03% - - 16.35 1.26%
35 007713 华富科技动能混合A 详情 564.56 404.84 71.71% 67.47 11.95% - - 86.11 15.25%
36 008018 华富安兴39个月定开债A 详情 3,463.73 622.21 17.96% 207.40 5.99% - - 0.08 0.00%
37 008019 华富安兴39个月定开债C 详情 3,463.73 622.21 17.96% 207.40 5.99% - - 0.08 0.00%
38 008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 详情 72.66 12.41 17.08% 2.48 3.42% - - 46.49 63.99%
39 008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 详情 72.66 12.41 17.08% 2.48 3.42% - - 46.49 63.99%
40 008340 华富中债-安徽信用债A 详情 542.91 168.74 31.08% 56.25 10.36% - - 2.93 0.54%
41 008341 华富中债-安徽信用债C 详情 542.91 168.74 31.08% 56.25 10.36% - - 2.93 0.54%
42 009398 华富成长企业精选股票A 详情 123.97 99.16 79.98% 16.53 13.33% - - 0.01 0.01%
43 009584 华富63个月定期开放债券 详情 2,917.44 554.08 18.99% 184.69 6.33% - - - -
44 010473 华富安华债券A 详情 481.64 226.10 46.94% 64.60 13.41% - - 6.21 1.29%
45 010474 华富安华债券C 详情 481.64 226.10 46.94% 64.60 13.41% - - 6.21 1.29%
46 011661 华富中债1-3年国开债A 详情 19.77 5.46 27.59% 1.82 9.20% - - 0.34 1.74%
47 011662 华富中债1-3年国开债C 详情 19.77 5.46 27.59% 1.82 9.20% - - 0.34 1.74%
48 012445 华富新能源股票型发起式A 详情 453.21 317.52 70.06% 52.92 11.68% - - 72.69 16.04%
49 013211 华富安盈一年持有期债券A 详情 491.73 246.10 50.05% 70.31 14.30% - - 10.13 2.06%
50 013212 华富安盈一年持有期债券C 详情 491.73 246.10 50.05% 70.31 14.30% - - 10.13 2.06%
51 013235 华富富惠一年定开债券发起 详情 570.58 247.44 43.37% 82.48 14.46% - - - -
52 013522 华富吉丰60天滚动持有中短债A 详情 1,221.46 344.58 28.21% 86.14 7.05% - - 320.07 26.20%
53 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 详情 1,221.46 344.58 28.21% 86.14 7.05% - - 320.07 26.20%
54 014024 华富卓越成长一年持有期混合A 详情 285.72 236.46 82.76% 39.41 13.79% - - 0.82 0.29%
55 014025 华富卓越成长一年持有期混合C 详情 285.72 236.46 82.76% 39.41 13.79% - - 0.82 0.29%
56 014385 华富安业一年持有债券A 详情 53.95 26.65 49.41% 7.62 14.12% - - 4.72 8.75%
57 014386 华富安业一年持有债券C 详情 53.95 26.65 49.41% 7.62 14.12% - - 4.72 8.75%
58 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 详情 151.21 33.43 22.10% 8.36 5.53% - - 33.43 22.10%
59 014475 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 详情 137.60 77.37 56.23% 25.79 18.74% - - - -
60 014706 华富匠心明选一年持有混合A 详情 68.47 47.07 68.75% 7.84 11.46% - - 7.72 11.27%
61 014707 华富匠心明选一年持有混合C 详情 68.47 47.07 68.75% 7.84 11.46% - - 7.72 11.27%
62 014730 华富荣盛一年持有期混合A 详情 180.64 81.96 45.37% 16.39 9.07% - - 17.42 9.64%
63 014731 华富荣盛一年持有期混合C 详情 180.64 81.96 45.37% 16.39 9.07% - - 17.42 9.64%
64 014957 华富消费成长股票A 详情 125.28 91.29 72.87% 15.22 12.15% - - 8.15 6.51%
65 014958 华富消费成长股票C 详情 125.28 91.29 72.87% 15.22 12.15% - - 8.15 6.51%
66 016119 华富时代锐选混合A 详情 56.43 41.73 73.94% 6.95 12.32% - - 1.95 3.46%
67 016120 华富时代锐选混合C 详情 56.43 41.73 73.94% 6.95 12.32% - - 1.95 3.46%
68 016122 华富中证科创创业50指数增强A 详情 47.99 33.25 69.28% 3.33 6.93% - - 5.63 11.73%
69 016123 华富中证科创创业50指数增强C 详情 47.99 33.25 69.28% 3.33 6.93% - - 5.63 11.73%
70 016871 华富吉富30天滚动持有中短债A 详情 752.57 242.89 32.27% 60.72 8.07% - - 51.13 6.79%
71 016872 华富吉富30天滚动持有中短债C 详情 752.57 242.89 32.27% 60.72 8.07% - - 51.13 6.79%
72 017157 华富匠心领航18个月持有期混合A 详情 220.63 169.57 76.86% 28.26 12.81% - - 14.18 6.43%
73 017158 华富匠心领航18个月持有期混合C 详情 220.63 169.57 76.86% 28.26 12.81% - - 14.18 6.43%
74 017966 华富竞争力优选混合C 详情 164.63 133.64 81.18% 22.27 13.53% - - 0.09 0.06%
75 017967 华富新能源股票型发起式C 详情 453.21 317.52 70.06% 52.92 11.68% - - 72.69 16.04%
76 017968 华富科技动能混合C 详情 564.56 404.84 71.71% 67.47 11.95% - - 86.11 15.25%
77 017969 华富产业升级灵活配置混合C 详情 302.03 251.18 83.16% 41.86 13.86% - - 0.37 0.12%
78 018358 华富数字经济混合A 详情 75.82 56.04 73.91% 9.34 12.32% - - 2.12 2.80%
79 018359 华富数字经济混合C 详情 75.82 56.04 73.91% 9.34 12.32% - - 2.12 2.80%
80 019198 华富灵活配置混合C 详情 46.72 32.94 70.50% 5.49 11.75% - - 0.51 1.10%
81 019199 华富国泰民安灵活配置混合C 详情 26.48 22.34 84.37% 3.72 14.06% - - 0.33 1.24%
82 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 详情 87.71 60.86 69.39% 10.14 11.56% - - 7.68 8.76%
83 019213 华富物联世界灵活配置混合C 详情 8.46 7.02 83.05% 1.17 13.84% - - 0.15 1.77%
84 019235 华富策略精选混合C 详情 6.51 5.29 81.28% 0.88 13.55% - - 0.33 5.07%
85 019445 华富恒盛纯债债券E 详情 176.15 90.28 51.25% 30.09 17.08% - - 9.43 5.35%
86 019734 华富恒享纯债债券A 详情 84.71 57.82 68.25% 9.64 11.38% - - 3.35 3.96%
87 019735 华富恒享纯债债券C 详情 84.71 57.82 68.25% 9.64 11.38% - - 3.35 3.96%
88 020080 华富恒稳纯债债券D 详情 658.96 256.16 38.87% 85.39 12.96% - - 9.82 1.49%
89 020135 华富吉禄90天滚动持有债券A 详情 58.08 20.13 34.66% 6.71 11.55% - - 10.12 17.43%
90 020136 华富吉禄90天滚动持有债券C 详情 58.08 20.13 34.66% 6.71 11.55% - - 10.12 17.43%
91 020380 华富价值增长混合C 详情 224.09 182.95 81.64% 30.49 13.61% - - 0.17 0.07%
92 020383 华富成长趋势混合C 详情 442.90 370.73 83.71% 61.79 13.95% - - 0.18 0.04%
93 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 详情 17.53 14.92 85.10% 2.49 14.18% - - 0.05 0.26%
94 020487 华富成长企业精选股票C 详情 123.97 99.16 79.98% 16.53 13.33% - - 0.01 0.01%
95 020488 华富量子生命力混合C 详情 8.48 7.04 83.00% 1.17 13.83% - - 0.27 3.16%
96 020859 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 5.14 3.41 66.46% 0.65 12.69% - - 0.00 0.01%
97 020860 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 5.14 3.41 66.46% 0.65 12.69% - - 0.00 0.01%
98 021040 华富恒欣纯债债券E 详情 1,295.37 583.91 45.08% 194.64 15.03% - - 16.35 1.26%
99 021320 华富恒惠纯债债券A 详情 808.11 318.05 39.36% 53.01 6.56% - - 0.01 0.00%
100 021321 华富恒惠纯债债券C 详情 808.11 318.05 39.36% 53.01 6.56% - - 0.01 0.00%
101 021626 华富半导体产业混合发起式A 详情 16.84 12.33 73.26% 2.06 12.21% - - 1.24 7.38%
102 021627 华富半导体产业混合发起式C 详情 16.84 12.33 73.26% 2.06 12.21% - - 1.24 7.38%
103 022010 华富祥晖6个月持有期债券A 详情 124.79 47.04 37.70% 7.84 6.28% - - 24.49 19.63%
104 022011 华富祥晖6个月持有期债券C 详情 124.79 47.04 37.70% 7.84 6.28% - - 24.49 19.63%
105 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 详情 968.89 550.55 56.82% 110.11 11.36% - - 5.67 0.59%
106 022127 华富可转债债券C 详情 144.99 96.36 66.46% 19.27 13.29% - - 8.46 5.84%
107 022129 华富安福债券C 详情 281.82 152.02 53.94% 43.43 15.41% - - 5.52 1.96%
108 022130 华富安福债券D 详情 281.82 152.02 53.94% 43.43 15.41% - - 5.52 1.96%
109 022197 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 详情 56.55 22.12 39.12% 5.26 9.31% - - 21.17 37.43%
110 022198 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 详情 56.55 22.12 39.12% 5.26 9.31% - - 21.17 37.43%
111 022661 华富中证A100ETF联接C 详情 9.26 1.64 17.71% 0.55 5.90% - - 0.84 9.07%
112 022760 华富安享债券C 详情 113.85 52.14 45.80% 14.90 13.09% - - 0.06 0.05%
113 022830 华富安鑫债券C 详情 19.04 11.75 61.72% 3.36 17.63% - - 0.28 1.46%
114 023271 华富中证5年恒定久期国开债指数E 详情 968.89 550.55 56.82% 110.11 11.36% - - 5.67 0.59%
115 023991 华富恒利债券E 详情 167.27 83.09 49.68% 27.70 16.56% - - 48.07 28.74%
116 164105 华富强化回报债券(LOF) 详情 516.10 245.38 47.54% 81.79 15.85% - - - -
117 410001 华富竞争力优选混合A 详情 164.63 133.64 81.18% 22.27 13.53% - - 0.09 0.06%
118 410002 华富货币A 详情 1,866.17 917.87 49.18% 278.14 14.90% - - 448.57 24.04%
119 410003 华富成长趋势混合A 详情 442.90 370.73 83.71% 61.79 13.95% - - 0.18 0.04%
120 410004 华富收益增强债券A 详情 567.35 276.98 48.82% 92.33 16.27% - - 14.81 2.61%
121 410005 华富收益增强债券B 详情 567.35 276.98 48.82% 92.33 16.27% - - 14.81 2.61%
122 410006 华富策略精选混合A 详情 6.51 5.29 81.28% 0.88 13.55% - - 0.33 5.07%
123 410007 华富价值增长混合A 详情 224.09 182.95 81.64% 30.49 13.61% - - 0.17 0.07%
124 410008 华富中证A100ETF联接A 详情 9.26 1.64 17.71% 0.55 5.90% - - 0.84 9.07%
125 410009 华富量子生命力混合A 详情 8.48 7.04 83.00% 1.17 13.83% - - 0.27 3.16%
126 410010 华富中小企业100指数增强 详情 5.57 4.84 86.90% 0.73 13.04% - - - -
127 515980 华富中证人工智能产业ETF 详情 876.93 709.91 80.95% 141.98 16.19% - - - -
128 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 详情 10.68 8.86 82.98% 1.77 16.60% - - - -
129 561800 华富中证稀有金属主题ETF 详情 40.31 21.66 53.74% 4.33 10.75% - - - -
130 561870 华富中证全指自由现金流ETF 详情 31.15 20.05 64.37% 4.01 12.87% - - - -
131 561880 华富中证A100ETF 详情 49.46 24.79 50.13% 8.26 16.71% - - - -

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华富基金 2025年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-02-17

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 022661 华富中证A100ETF联接C 详情 30.59 16.86 55.11% 5.06 16.53% - - 0.16 0.51%
2 410008 华富中证A100ETF联接A 详情 30.59 16.86 55.11% 5.06 16.53% - - 0.16 0.51%