华富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

华富基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000028 华富安鑫债券A 详情 104.41 56.21 53.84% 16.06 15.38% - - 14.36 13.76%
2 000398 华富灵活配置混合A 详情 77.62 51.50 66.36% 8.58 11.06% - - 9.55 12.30%
3 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 详情 86.89 62.29 71.69% 10.38 11.95% - - 13.36 15.38%
4 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 详情 53.39 39.82 74.58% 6.64 12.43% - - 3.54 6.62%
5 000898 华富恒稳纯债债券A 详情 1,051.75 477.62 45.41% 159.21 15.14% - - 24.71 2.35%
6 000899 华富恒稳纯债债券C 详情 1,051.75 477.62 45.41% 159.21 15.14% - - 24.71 2.35%
7 001086 华富恒利债券A 详情 17.42 9.20 52.83% 3.07 17.61% - - 0.84 4.84%
8 001087 华富恒利债券C 详情 17.42 9.20 52.83% 3.07 17.61% - - 0.84 4.84%
9 001466 华富永鑫灵活配置混合A 详情 646.59 452.15 69.93% 113.04 17.48% - - 65.00 10.05%
10 001467 华富永鑫灵活配置混合C 详情 646.59 452.15 69.93% 113.04 17.48% - - 65.00 10.05%
11 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 详情 146.59 96.13 65.58% 16.02 10.93% - - 25.78 17.59%
12 001709 华富物联世界灵活配置混合A 详情 63.91 49.40 77.30% 8.23 12.88% - - 5.63 8.81%
13 002064 华富产业升级灵活配置混合A 详情 242.06 195.38 80.72% 32.56 13.45% - - 5.66 2.34%
14 002280 华富安享债券A 详情 63.54 35.42 55.74% 10.12 15.93% - - 3.12 4.90%
15 002412 华富安福债券A 详情 57.66 29.29 50.80% 8.37 14.51% - - 1.76 3.05%
16 002728 华富益鑫灵活配置混合A 详情 32.60 15.75 48.33% 3.94 12.08% - - 2.24 6.87%
17 002729 华富益鑫灵活配置混合C 详情 32.60 15.75 48.33% 3.94 12.08% - - 2.24 6.87%
18 003152 华富天鑫灵活配置混合A 详情 168.38 101.28 60.15% 12.66 7.52% - - 47.42 28.16%
19 003153 华富天鑫灵活配置混合C 详情 168.38 101.28 60.15% 12.66 7.52% - - 47.42 28.16%
20 003182 华富弘鑫混合A 详情 27.67 13.82 49.95% 3.46 12.49% - - 3.21 11.58%
21 003183 华富弘鑫混合C 详情 27.67 13.82 49.95% 3.46 12.49% - - 3.21 11.58%
22 003994 华富货币B 详情 2,056.74 923.73 44.91% 279.92 13.61% - - 552.21 26.85%
23 004198 华富天益货币A 详情 5,862.44 3,568.84 60.88% 1,189.61 20.29% - - 237.92 4.06%
24 004199 华富天益货币B 详情 5,862.44 3,568.84 60.88% 1,189.61 20.29% - - 237.92 4.06%
25 004285 华富天盈货币A 详情 1,305.49 538.22 41.23% 134.56 10.31% - - 284.05 21.76%
26 004286 华富天盈货币B 详情 1,305.49 538.22 41.23% 134.56 10.31% - - 284.05 21.76%
27 005781 华富富瑞3个月定开债 详情 235.80 124.68 52.88% 41.56 17.63% - - - -
28 005793 华富可转债债券A 详情 306.79 209.35 68.24% 41.87 13.65% - - 14.14 4.61%
29 006405 华富恒盛纯债债券A 详情 1,097.92 546.07 49.74% 182.02 16.58% - - 19.67 1.79%
30 006406 华富恒盛纯债债券C 详情 1,097.92 546.07 49.74% 182.02 16.58% - - 19.67 1.79%
31 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 详情 555.88 359.05 64.59% 71.81 12.92% - - 1.58 0.28%
32 006452 华富中证5年恒定久期国开债指数C 详情 555.88 359.05 64.59% 71.81 12.92% - - 1.58 0.28%
33 006636 华富恒欣纯债债券A 详情 2,193.18 967.97 44.14% 322.66 14.71% - - 140.78 6.42%
34 006637 华富恒欣纯债债券C 详情 2,193.18 967.97 44.14% 322.66 14.71% - - 140.78 6.42%
35 007713 华富科技动能混合A 详情 3,283.14 2,128.39 64.83% 354.73 10.80% - - 789.04 24.03%
36 008018 华富安兴39个月定开债A 详情 974.33 613.97 63.01% 204.66 21.00% - - 0.16 0.02%
37 008019 华富安兴39个月定开债C 详情 974.33 613.97 63.01% 204.66 21.00% - - 0.16 0.02%
38 008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 详情 350.47 34.40 9.82% 6.88 1.96% - - 187.66 53.54%
39 008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 详情 350.47 34.40 9.82% 6.88 1.96% - - 187.66 53.54%
40 008340 华富中债-安徽信用债A 详情 376.78 177.21 47.03% 59.07 15.68% - - 4.35 1.15%
41 008341 华富中债-安徽信用债C 详情 376.78 177.21 47.03% 59.07 15.68% - - 4.35 1.15%
42 009398 华富成长企业精选股票A 详情 233.56 159.14 68.14% 26.52 11.36% - - 39.45 16.89%
43 009584 华富63个月定期开放债券 详情 2,812.19 598.95 21.30% 199.65 7.10% - - - -
44 010473 华富安华债券A 详情 1,294.77 823.43 63.60% 235.26 18.17% - - 19.10 1.48%
45 010474 华富安华债券C 详情 1,294.77 823.43 63.60% 235.26 18.17% - - 19.10 1.48%
46 011661 华富中债1-3年国开债A 详情 37.82 14.16 37.44% 4.72 12.48% - - 0.15 0.40%
47 011662 华富中债1-3年国开债C 详情 37.82 14.16 37.44% 4.72 12.48% - - 0.15 0.40%
48 012445 华富新能源股票型发起式A 详情 5,786.92 3,651.87 63.11% 608.65 10.52% - - 1,516.38 26.20%
49 013211 华富安盈一年持有期债券A 详情 138.00 80.78 58.54% 23.08 16.72% - - 3.55 2.57%
50 013212 华富安盈一年持有期债券C 详情 138.00 80.78 58.54% 23.08 16.72% - - 3.55 2.57%
51 013235 华富富惠一年定开债券发起 详情 659.43 357.51 54.21% 119.17 18.07% - - - -
52 013522 华富吉丰60天滚动持有中短债A 详情 1,412.56 354.71 25.11% 88.68 6.28% - - 300.62 21.28%
53 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C 详情 1,412.56 354.71 25.11% 88.68 6.28% - - 300.62 21.28%
54 014024 华富卓越成长一年持有期混合A 详情 174.34 141.06 80.91% 23.51 13.49% - - 0.60 0.34%
55 014025 华富卓越成长一年持有期混合C 详情 174.34 141.06 80.91% 23.51 13.49% - - 0.60 0.34%
56 014385 华富安业一年持有债券A 详情 42.35 17.59 41.53% 5.03 11.87% - - 3.39 8.02%
57 014386 华富安业一年持有债券C 详情 42.35 17.59 41.53% 5.03 11.87% - - 3.39 8.02%
58 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 详情 128.61 29.09 22.62% 7.27 5.65% - - 29.09 22.62%
59 014475 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 详情 132.78 75.10 56.56% 25.03 18.85% - - - -
60 014706 华富匠心明选一年持有混合A 详情 45.67 30.03 65.74% 5.00 10.96% - - 4.64 10.17%
61 014707 华富匠心明选一年持有混合C 详情 45.67 30.03 65.74% 5.00 10.96% - - 4.64 10.17%
62 014730 华富荣盛一年持有期混合A 详情 85.29 45.65 53.52% 9.13 10.70% - - 11.00 12.90%
63 014731 华富荣盛一年持有期混合C 详情 85.29 45.65 53.52% 9.13 10.70% - - 11.00 12.90%
64 014957 华富消费成长股票A 详情 96.12 67.54 70.27% 11.26 11.71% - - 6.93 7.21%
65 014958 华富消费成长股票C 详情 96.12 67.54 70.27% 11.26 11.71% - - 6.93 7.21%
66 016119 华富时代锐选混合A 详情 36.30 25.59 70.49% 4.26 11.75% - - 3.19 8.78%
67 016120 华富时代锐选混合C 详情 36.30 25.59 70.49% 4.26 11.75% - - 3.19 8.78%
68 016122 华富中证科创创业50指数增强A 详情 79.07 55.08 69.66% 5.51 6.97% - - 12.53 15.85%
69 016123 华富中证科创创业50指数增强C 详情 79.07 55.08 69.66% 5.51 6.97% - - 12.53 15.85%
70 016871 华富吉富30天滚动持有中短债A 详情 979.92 307.45 31.38% 76.86 7.84% - - 54.34 5.55%
71 016872 华富吉富30天滚动持有中短债C 详情 979.92 307.45 31.38% 76.86 7.84% - - 54.34 5.55%
72 017157 华富匠心领航18个月持有期混合A 详情 73.02 51.83 70.98% 8.64 11.83% - - 4.11 5.63%
73 017158 华富匠心领航18个月持有期混合C 详情 73.02 51.83 70.98% 8.64 11.83% - - 4.11 5.63%
74 017966 华富竞争力优选混合C 详情 271.05 222.31 82.02% 37.05 13.67% - - 3.21 1.19%
75 017967 华富新能源股票型发起式C 详情 5,786.92 3,651.87 63.11% 608.65 10.52% - - 1,516.38 26.20%
76 017968 华富科技动能混合C 详情 3,283.14 2,128.39 64.83% 354.73 10.80% - - 789.04 24.03%
77 017969 华富产业升级灵活配置混合C 详情 242.06 195.38 80.72% 32.56 13.45% - - 5.66 2.34%
78 018358 华富数字经济混合A 详情 161.93 115.15 71.11% 19.19 11.85% - - 23.06 14.24%
79 018359 华富数字经济混合C 详情 161.93 115.15 71.11% 19.19 11.85% - - 23.06 14.24%
80 019198 华富灵活配置混合C 详情 77.62 51.50 66.36% 8.58 11.06% - - 9.55 12.30%
81 019199 华富国泰民安灵活配置混合C 详情 53.39 39.82 74.58% 6.64 12.43% - - 3.54 6.62%
82 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 详情 146.59 96.13 65.58% 16.02 10.93% - - 25.78 17.59%
83 019213 华富物联世界灵活配置混合C 详情 63.91 49.40 77.30% 8.23 12.88% - - 5.63 8.81%
84 019235 华富策略精选混合C 详情 405.41 257.27 63.46% 42.88 10.58% - - 104.82 25.86%
85 019445 华富恒盛纯债债券E 详情 1,097.92 546.07 49.74% 182.02 16.58% - - 19.67 1.79%
86 019734 华富恒享纯债债券A 详情 158.33 79.50 50.21% 13.25 8.37% - - 0.21 0.13%
87 019735 华富恒享纯债债券C 详情 158.33 79.50 50.21% 13.25 8.37% - - 0.21 0.13%
88 020080 华富恒稳纯债债券D 详情 1,051.75 477.62 45.41% 159.21 15.14% - - 24.71 2.35%
89 020135 华富吉禄90天滚动持有债券A 详情 98.08 36.00 36.70% 12.00 12.23% - - 7.87 8.03%
90 020136 华富吉禄90天滚动持有债券C 详情 98.08 36.00 36.70% 12.00 12.23% - - 7.87 8.03%
91 020380 华富价值增长混合C 详情 123.74 96.97 78.37% 16.16 13.06% - - 0.29 0.24%
92 020383 华富成长趋势混合C 详情 423.74 349.90 82.57% 58.32 13.76% - - 4.51 1.06%
93 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 详情 86.89 62.29 71.69% 10.38 11.95% - - 13.36 15.38%
94 020487 华富成长企业精选股票C 详情 233.56 159.14 68.14% 26.52 11.36% - - 39.45 16.89%
95 020488 华富量子生命力混合C 详情 50.73 38.37 75.64% 6.40 12.61% - - 4.33 8.54%
96 020859 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A 详情 6.38 4.31 67.58% 0.71 11.16% - - 0.11 1.73%
97 020860 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C 详情 6.38 4.31 67.58% 0.71 11.16% - - 0.11 1.73%
98 021040 华富恒欣纯债债券E 详情 2,193.18 967.97 44.14% 322.66 14.71% - - 140.78 6.42%
99 021320 华富恒惠纯债债券A 详情 234.81 183.37 78.09% 30.56 13.02% - - 0.01 0.00%
100 021321 华富恒惠纯债债券C 详情 234.81 183.37 78.09% 30.56 13.02% - - 0.01 0.00%
101 021626 华富半导体产业混合发起式A 详情 40.31 29.93 74.24% 4.99 12.37% - - 4.41 10.93%
102 021627 华富半导体产业混合发起式C 详情 40.31 29.93 74.24% 4.99 12.37% - - 4.41 10.93%
103 022010 华富祥晖6个月持有期债券A 详情 15.93 6.78 42.57% 1.13 7.10% - - 2.74 17.18%
104 022011 华富祥晖6个月持有期债券C 详情 15.93 6.78 42.57% 1.13 7.10% - - 2.74 17.18%
105 022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 详情 555.88 359.05 64.59% 71.81 12.92% - - 1.58 0.28%
106 022127 华富可转债债券C 详情 306.79 209.35 68.24% 41.87 13.65% - - 14.14 4.61%
107 022129 华富安福债券C 详情 57.66 29.29 50.80% 8.37 14.51% - - 1.76 3.05%
108 022130 华富安福债券D 详情 57.66 29.29 50.80% 8.37 14.51% - - 1.76 3.05%
109 022197 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A 详情 34.98 12.11 34.61% 5.06 14.46% - - 3.11 8.90%
110 022198 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C 详情 34.98 12.11 34.61% 5.06 14.46% - - 3.11 8.90%
111 022411 华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) 详情 56.64 23.51 41.51% 13.30 23.49% - - - -
112 022661 华富中证A100ETF联接C 详情 10.96 0.33 3.02% 0.11 1.01% - - 0.25 2.29%
113 022760 华富安享债券C 详情 63.54 35.42 55.74% 10.12 15.93% - - 3.12 4.90%
114 022830 华富安鑫债券C 详情 104.41 56.21 53.84% 16.06 15.38% - - 14.36 13.76%
115 023271 华富中证5年恒定久期国开债指数E 详情 555.88 359.05 64.59% 71.81 12.92% - - 1.58 0.28%
116 023331 华富中证A500指数A 详情 28.21 11.94 42.34% 2.39 8.47% - - 5.19 18.40%
117 023332 华富中证A500指数C 详情 28.21 11.94 42.34% 2.39 8.47% - - 5.19 18.40%
118 023492 华富吉福120天滚动持有债券A 详情 16.43 7.72 46.96% 1.29 7.83% - - 3.50 21.30%
119 023493 华富吉福120天滚动持有债券C 详情 16.43 7.72 46.96% 1.29 7.83% - - 3.50 21.30%
120 023644 华富富润债券A 详情 165.56 87.09 52.60% 21.77 13.15% - - 31.55 19.06%
121 023645 华富富润债券C 详情 165.56 87.09 52.60% 21.77 13.15% - - 31.55 19.06%
122 023746 华富新华中诚信红利价值指数A 详情 25.58 13.56 52.99% 2.71 10.60% - - 4.59 17.96%
123 023747 华富新华中诚信红利价值指数C 详情 25.58 13.56 52.99% 2.71 10.60% - - 4.59 17.96%
124 023785 华富祥康12个月持有期债券A 详情 61.99 37.08 59.82% 6.18 9.97% - - 0.99 1.60%
125 023786 华富祥康12个月持有期债券C 详情 61.99 37.08 59.82% 6.18 9.97% - - 0.99 1.60%
126 023991 华富恒利债券E 详情 17.42 9.20 52.83% 3.07 17.61% - - 0.84 4.84%
127 024112 华富富源三个月持有期债券A 详情 36.96 16.24 43.94% 4.06 10.98% - - 5.91 16.00%
128 024113 华富富源三个月持有期债券C 详情 36.96 16.24 43.94% 4.06 10.98% - - 5.91 16.00%
129 024123 华富安顺一年持有期债券A 详情 59.15 28.89 48.85% 5.88 9.94% - - 0.45 0.77%
130 024124 华富安顺一年持有期债券C 详情 59.15 28.89 48.85% 5.88 9.94% - - 0.45 0.77%
131 024125 华富安顺一年持有期债券D 详情 59.15 28.89 48.85% 5.88 9.94% - - 0.45 0.77%
132 024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 详情 16.69 9.20 55.13% 1.84 11.03% - - 4.77 28.58%
133 024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 详情 16.69 9.20 55.13% 1.84 11.03% - - 4.77 28.58%
134 024365 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A 详情 12.27 6.71 54.70% 1.34 10.94% - - 3.41 27.79%
135 024366 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C 详情 12.27 6.71 54.70% 1.34 10.94% - - 3.41 27.79%
136 024626 华富沪深300指数增强A 详情 39.74 23.48 59.09% 2.94 7.39% - - 6.87 17.28%
137 024627 华富沪深300指数增强C 详情 39.74 23.48 59.09% 2.94 7.39% - - 6.87 17.28%
138 024770 华富中证全指自由现金流ETF联接A 详情 16.49 1.05 6.37% 0.21 1.27% - - 7.29 44.24%
139 024771 华富中证全指自由现金流ETF联接C 详情 16.49 1.05 6.37% 0.21 1.27% - - 7.29 44.24%
140 024822 华富天盈货币D 详情 1,305.49 538.22 41.23% 134.56 10.31% - - 284.05 21.76%
141 024823 华富天盈货币E 详情 1,305.49 538.22 41.23% 134.56 10.31% - - 284.05 21.76%
142 024844 华富货币D 详情 2,056.74 923.73 44.91% 279.92 13.61% - - 552.21 26.85%
143 024845 华富货币E 详情 2,056.74 923.73 44.91% 279.92 13.61% - - 552.21 26.85%
144 024868 华富天益货币D 详情 5,862.44 3,568.84 60.88% 1,189.61 20.29% - - 237.92 4.06%
145 024869 华富天益货币E 详情 5,862.44 3,568.84 60.88% 1,189.61 20.29% - - 237.92 4.06%
146 025017 华富医疗创新混合发起式A 详情 30.99 21.12 68.15% 3.52 11.36% - - 3.07 9.91%
147 025018 华富医疗创新混合发起式C 详情 30.99 21.12 68.15% 3.52 11.36% - - 3.07 9.91%
148 025142 华富富泽六个月持有期债券A 详情 70.86 39.09 55.17% 6.52 9.19% - - 0.15 0.21%
149 025143 华富富泽六个月持有期债券C 详情 70.86 39.09 55.17% 6.52 9.19% - - 0.15 0.21%
150 025144 华富安颐九个月持有期债券A 详情 83.64 34.11 40.78% 8.52 10.18% - - 0.07 0.08%
151 025145 华富安颐九个月持有期债券C 详情 83.64 34.11 40.78% 8.52 10.18% - - 0.07 0.08%
152 025146 华富裕诚一年持有期债券A 详情 38.70 15.12 39.06% 4.67 12.08% - - 0.17 0.45%
153 025147 华富裕诚一年持有期债券C 详情 38.70 15.12 39.06% 4.67 12.08% - - 0.17 0.45%
154 025148 华富裕诚一年持有期债券D 详情 38.70 15.12 39.06% 4.67 12.08% - - 0.17 0.45%
155 025149 华富福盛一年持有期混合A 详情 52.85 25.56 48.35% 4.26 8.06% - - 10.09 19.10%
156 025150 华富福盛一年持有期混合C 详情 52.85 25.56 48.35% 4.26 8.06% - - 10.09 19.10%
157 025151 华富福盛一年持有期混合D 详情 52.85 25.56 48.35% 4.26 8.06% - - 10.09 19.10%
158 025152 华富安康三个月持有期债券A 详情 61.37 26.39 43.00% 4.40 7.17% - - 7.72 12.58%
159 025153 华富安康三个月持有期债券C 详情 61.37 26.39 43.00% 4.40 7.17% - - 7.72 12.58%
160 025154 华富安和债券A 详情 84.81 42.49 50.10% 7.08 8.35% - - 0.30 0.36%
161 025155 华富安和债券C 详情 84.81 42.49 50.10% 7.08 8.35% - - 0.30 0.36%
162 025274 华富可转债债券D 详情 306.79 209.35 68.24% 41.87 13.65% - - 14.14 4.61%
163 025754 华富天华货币 详情 254.55 108.28 42.54% 21.66 8.51% - - 108.28 42.54%
164 026169 华富安沣债券A 详情 91.53 60.28 65.86% 10.05 10.98% - - 9.47 10.35%
165 026170 华富安沣债券C 详情 91.53 60.28 65.86% 10.05 10.98% - - 9.47 10.35%
166 026347 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 详情 126.22 66.87 52.98% 11.25 8.92% - - 33.09 26.22%
167 026348 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 详情 126.22 66.87 52.98% 11.25 8.92% - - 33.09 26.22%
168 026846 华富安华债券D 详情 1,294.77 823.43 63.60% 235.26 18.17% - - 19.10 1.48%
169 164105 华富强化回报债券(LOF) 详情 374.99 209.90 55.98% 69.97 18.66% - - - -
170 410001 华富竞争力优选混合A 详情 271.05 222.31 82.02% 37.05 13.67% - - 3.21 1.19%
171 410002 华富货币A 详情 2,056.74 923.73 44.91% 279.92 13.61% - - 552.21 26.85%
172 410003 华富成长趋势混合A 详情 423.74 349.90 82.57% 58.32 13.76% - - 4.51 1.06%
173 410004 华富收益增强债券A 详情 707.29 369.92 52.30% 123.31 17.43% - - 25.68 3.63%
174 410005 华富收益增强债券B 详情 707.29 369.92 52.30% 123.31 17.43% - - 25.68 3.63%
175 410006 华富策略精选混合A 详情 405.41 257.27 63.46% 42.88 10.58% - - 104.82 25.86%
176 410007 华富价值增长混合A 详情 123.74 96.97 78.37% 16.16 13.06% - - 0.29 0.24%
177 410008 华富中证A100ETF联接A 详情 10.96 0.33 3.02% 0.11 1.01% - - 0.25 2.29%
178 410009 华富量子生命力混合A 详情 50.73 38.37 75.64% 6.40 12.61% - - 4.33 8.54%
179 410010 华富中小企业100指数增强 详情 4.88 4.24 86.90% 0.64 13.04% - - - -
180 515980 人工智能ETF华富 详情 2,553.31 2,118.07 82.95% 423.61 16.59% - - - -
181 516980 证券先锋ETF华富 详情 28.72 13.11 45.66% 2.62 9.13% - - - -
182 561800 稀有金属ETF华富 详情 90.71 62.59 68.99% 12.52 13.80% - - - -
183 561870 现金流全指ETF华富 详情 70.08 45.57 65.02% 9.11 13.00% - - - -
184 561880 A100ETF华富 详情 27.74 9.27 33.43% 3.09 11.14% - - - -

显示全部基金明细>>