光大保德信基金管理有限公司

Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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光大保德信基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000210 光大现金宝货币A 详情 5,281.70 3,384.55 64.08% 1,025.62 19.42% 0.07 0.00% 121.66 2.30%
2 000211 光大现金宝货币B 详情 5,281.70 3,384.55 64.08% 1,025.62 19.42% 0.07 0.00% 121.66 2.30%
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 843.87 436.15 51.68% 145.38 17.23% 7.85 0.93% 10.71 1.27%
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 843.87 436.15 51.68% 145.38 17.23% 7.85 0.93% 10.71 1.27%
5 000589 光大银发商机混合 详情 565.72 276.41 48.86% 46.07 8.14% 224.31 39.65% - -
6 001047 光大国企改革股票 详情 3,423.20 1,599.89 46.74% 266.65 7.79% 1,529.61 44.68% - -
7 001463 光大一带一路混合 详情 1,510.88 723.99 47.92% 120.66 7.99% 645.18 42.70% - -
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 320.66 104.47 32.58% 26.12 8.15% 146.96 45.83% 19.56 6.10%
9 001740 光大中国制造2025混合 详情 3,478.89 1,512.91 43.49% 252.15 7.25% 1,690.87 48.60% - -
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 320.66 104.47 32.58% 26.12 8.15% 146.96 45.83% 19.56 6.10%
11 001903 光大欣鑫混合A 详情 419.79 162.83 38.79% 40.71 9.70% 167.14 39.82% 12.57 2.99%
12 001904 光大欣鑫混合C 详情 419.79 162.83 38.79% 40.71 9.70% 167.14 39.82% 12.57 2.99%
13 001939 光大睿鑫混合A 详情 380.12 147.81 38.89% 36.95 9.72% 85.98 22.62% 8.60 2.26%
14 001968 光大尊盈半年定开债A 详情 1,936.18 1,042.99 53.87% 208.60 10.77% 7.99 0.41% 4.15 0.21%
15 001969 光大尊盈半年定开债C 详情 1,936.18 1,042.99 53.87% 208.60 10.77% 7.99 0.41% 4.15 0.21%
16 001973 光大耀钱包货币A 详情 4,200.50 1,870.99 44.54% 554.37 13.20% - - 613.74 14.61%
17 002075 光大睿鑫混合C 详情 380.12 147.81 38.89% 36.95 9.72% 85.98 22.62% 8.60 2.26%
18 002305 光大保德信风格轮动混合A 详情 656.24 251.12 38.27% 41.85 6.38% 346.57 52.81% - -
19 002405 光大保德信中高等级债券A 详情 637.02 258.48 40.58% 73.85 11.59% 3.90 0.61% 7.49 1.18%
20 002406 光大保德信中高等级债券C 详情 637.02 258.48 40.58% 73.85 11.59% 3.90 0.61% 7.49 1.18%
21 002472 光大保德信先进服务业混合 详情 471.50 204.15 43.30% 34.02 7.22% 214.08 45.40% - -
22 002523 光大恒利纯债 详情 5,083.07 2,601.75 51.18% 867.25 17.06% 7.15 0.14% - -
23 002772 光大产业新动力混合 详情 377.13 152.98 40.56% 25.50 6.76% 180.87 47.96% - -
24 002773 光大铭鑫混合A 详情 563.71 125.78 22.31% 31.44 5.58% 382.37 67.83% 2.16 0.38%
25 002774 光大铭鑫混合C 详情 563.71 125.78 22.31% 31.44 5.58% 382.37 67.83% 2.16 0.38%
26 003065 光大保德信尊富18个月定开债A 详情 1,551.92 646.20 41.64% 107.70 6.94% 4.57 0.29% 2.58 0.17%
27 003066 光大保德信尊富18个月定开债C 详情 1,551.92 646.20 41.64% 107.70 6.94% 4.57 0.29% 2.58 0.17%
28 003069 光大保德信创业板量化优选A 详情 1,642.33 769.00 46.82% 128.17 7.80% 724.47 44.11% - -
29 003105 光大永鑫混合A 详情 378.10 244.63 64.70% 40.77 10.78% 39.95 10.57% 18.13 4.79%
30 003106 光大永鑫混合C 详情 378.10 244.63 64.70% 40.77 10.78% 39.95 10.57% 18.13 4.79%
31 003107 光大保德信安祺债券A 详情 237.18 63.72 26.87% 21.24 8.96% 7.09 2.99% 0.02 0.01%
32 003108 光大保德信安祺债券C 详情 237.18 63.72 26.87% 21.24 8.96% 7.09 2.99% 0.02 0.01%
33 003109 光大安和债券A 详情 1,825.72 352.03 19.28% 117.34 6.43% 692.91 37.95% 58.92 3.23%
34 003110 光大安和债券C 详情 1,825.72 352.03 19.28% 117.34 6.43% 692.91 37.95% 58.92 3.23%
35 003115 光大保德信诚鑫混合A 详情 313.71 144.47 46.05% 36.12 11.51% 53.04 16.91% 19.48 6.21%
36 003116 光大保德信诚鑫混合C 详情 313.71 144.47 46.05% 36.12 11.51% 53.04 16.91% 19.48 6.21%
37 003117 光大吉鑫混合A 详情 213.02 114.63 53.81% 19.10 8.97% 52.40 24.60% 7.29 3.42%
38 003118 光大吉鑫混合C 详情 213.02 114.63 53.81% 19.10 8.97% 52.40 24.60% 7.29 3.42%
39 003195 光大保德信永利纯债A 详情 1,479.85 530.26 35.83% 176.75 11.94% 10.30 0.70% 0.04 0.00%
40 003196 光大保德信永利纯债C 详情 1,479.85 530.26 35.83% 176.75 11.94% 10.30 0.70% 0.04 0.00%
41 003197 光大保德信安诚债券A 详情 941.22 185.76 19.74% 92.88 9.87% 169.01 17.96% 49.87 5.30%
42 003198 光大保德信安诚债券C 详情 941.22 185.76 19.74% 92.88 9.87% 169.01 17.96% 49.87 5.30%
43 003481 光大耀钱包货币B 详情 4,200.50 1,870.99 44.54% 554.37 13.20% - - 613.74 14.61%
44 003704 光大保德信事件驱动混合 详情 208.63 95.93 45.98% 15.99 7.66% 79.52 38.12% - -
45 004457 光大信多策略智选定开混合 详情 295.27 108.87 36.87% 22.68 7.68% 71.54 24.23% - -
46 005027 光大多策略优选定开混合 详情 1,473.58 712.53 48.35% 118.76 8.06% 621.41 42.17% - -
47 005426 光大保德信尊丰纯债定开债 详情 189.39 68.73 36.29% 17.18 9.07% 2.47 1.30% - -
48 005444 光大保德信多策略精选混合 详情 1,334.90 706.97 52.96% 117.83 8.83% 206.83 15.49% - -
49 005579 光大保德信晟利债券A 详情 775.12 317.56 40.97% 52.93 6.83% 8.58 1.11% 140.56 18.13%
50 005580 光大保德信晟利债券C 详情 775.12 317.56 40.97% 52.93 6.83% 8.58 1.11% 140.56 18.13%
51 005656 光大保德信安泽债券A 详情 2,350.60 565.47 24.06% 141.37 6.01% 695.36 29.58% 338.92 14.42%
52 005657 光大保德信安泽债券C 详情 2,350.60 565.47 24.06% 141.37 6.01% 695.36 29.58% 338.92 14.42%
53 005992 光大保德信超短债A 详情 4,402.30 1,232.76 28.00% 410.92 9.33% 19.51 0.44% 342.80 7.79%
54 005993 光大保德信超短债C 详情 4,402.30 1,232.76 28.00% 410.92 9.33% 19.51 0.44% 342.80 7.79%
55 360001 光大量化股票 详情 8,864.26 4,610.84 52.02% 768.47 8.67% 3,462.95 39.07% - -
56 360003 光大保德信货币A 详情 3,060.05 1,430.32 46.74% 433.43 14.16% - - 1,083.57 35.41%
57 360005 光大红利混合 详情 2,301.01 927.40 40.30% 154.57 6.72% 1,196.24 51.99% - -
58 360006 光大新增长混合 详情 1,056.03 632.70 59.91% 105.45 9.99% 295.05 27.94% - -
59 360007 光大优势配置混合 详情 11,809.36 5,176.55 43.83% 862.76 7.31% 5,742.04 48.62% - -
60 360008 光大增利收益债券A 详情 118.17 49.82 42.16% 16.61 14.05% 1.35 1.14% 9.58 8.11%
61 360009 光大增利收益债券C 详情 118.17 49.82 42.16% 16.61 14.05% 1.35 1.14% 9.58 8.11%
62 360010 光大均衡精选混合 详情 412.83 228.27 55.29% 38.05 9.22% 129.05 31.26% - -
63 360011 光大动态优选混合 详情 679.82 383.48 56.41% 63.91 9.40% 210.08 30.90% - -
64 360012 光大中小盘混合 详情 1,050.57 585.55 55.74% 97.59 9.29% 345.61 32.90% - -
65 360013 光大信用添益债券A 详情 43.11 13.26 30.76% 3.79 8.79% 7.59 17.60% 2.81 6.53%
66 360014 光大信用添益债券C 详情 43.11 13.26 30.76% 3.79 8.79% 7.59 17.60% 2.81 6.53%
67 360016 光大行业轮动混合 详情 905.18 350.10 38.68% 58.35 6.45% 480.16 53.05% - -
68 360019 光大添天盈五年定开债 详情 20,652.61 7,645.63 37.02% 2,446.60 11.85% - - 340.21 1.65%
69 360020 光大添天盈理财债券B 详情 20,652.61 7,645.63 37.02% 2,446.60 11.85% - - 340.21 1.65%

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光大保德信基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000210 光大现金宝货币A 详情 3,272.21 1,997.31 61.04% 605.25 18.50% 0.07 0.00% 71.23 2.18%
2 000211 光大现金宝货币B 详情 3,272.21 1,997.31 61.04% 605.25 18.50% 0.07 0.00% 71.23 2.18%
3 000489 光大岁末红利纯债A 详情 202.75 114.20 56.33% 38.07 18.78% 3.97 1.96% 9.33 4.60%
4 000490 光大岁末红利纯债C 详情 202.75 114.20 56.33% 38.07 18.78% 3.97 1.96% 9.33 4.60%
5 000589 光大银发商机混合 详情 258.22 106.51 41.25% 17.75 6.87% 124.56 48.24% - -
6 001047 光大国企改革股票 详情 1,766.38 733.77 41.54% 122.30 6.92% 896.97 50.78% - -
7 001463 光大一带一路混合 详情 739.45 355.16 48.03% 59.19 8.01% 314.78 42.57% - -
8 001464 光大鼎鑫混合A 详情 80.33 20.87 25.98% 5.22 6.49% 37.64 46.86% 0.05 0.07%
9 001740 光大中国制造2025混合 详情 1,916.69 844.61 44.07% 140.77 7.34% 920.82 48.04% - -
10 001823 光大鼎鑫混合C 详情 80.33 20.87 25.98% 5.22 6.49% 37.64 46.86% 0.05 0.07%
11 001903 光大欣鑫混合A 详情 80.80 40.26 49.82% 10.06 12.46% 6.54 8.09% 0.53 0.65%
12 001904 光大欣鑫混合C 详情 80.80 40.26 49.82% 10.06 12.46% 6.54 8.09% 0.53 0.65%
13 001939 光大睿鑫混合A 详情 190.90 56.68 29.69% 14.17 7.42% 51.89 27.18% 4.20 2.20%
14 001968 光大尊盈半年定开债A 详情 1,158.39 569.89 49.20% 113.98 9.84% 1.30 0.11% 2.08 0.18%
15 001969 光大尊盈半年定开债C 详情 1,158.39 569.89 49.20% 113.98 9.84% 1.30 0.11% 2.08 0.18%
16 001973 光大耀钱包货币A 详情 1,594.46 723.65 45.39% 214.42 13.45% - - 218.59 13.71%
17 002075 光大睿鑫混合C 详情 190.90 56.68 29.69% 14.17 7.42% 51.89 27.18% 4.20 2.20%
18 002305 光大风格轮动混合 详情 174.55 61.94 35.49% 10.32 5.91% 94.39 54.08% - -
19 002405 光大保德信中高等级债券A 详情 328.57 122.20 37.19% 34.91 10.63% 2.02 0.62% 4.53 1.38%
20 002406 光大保德信中高等级债券C 详情 328.57 122.20 37.19% 34.91 10.63% 2.02 0.62% 4.53 1.38%
21 002472 光大保德信先进服务业混合 详情 295.54 110.91 37.53% 18.49 6.25% 156.65 53.00% - -
22 002523 光大恒利纯债 详情 2,047.19 861.75 42.09% 287.25 14.03% 6.24 0.30% - -
23 002772 光大产业新动力混合 详情 150.92 55.55 36.81% 9.26 6.13% 77.42 51.30% - -
24 002773 光大铭鑫混合A 详情 217.84 47.55 21.83% 11.89 5.46% 147.56 67.74% 0.09 0.04%
25 002774 光大铭鑫混合C 详情 217.84 47.55 21.83% 11.89 5.46% 147.56 67.74% 0.09 0.04%
26 003065 光大保德信尊富18个月定开债A 详情 799.08 323.96 40.54% 53.99 6.76% 4.07 0.51% 1.75 0.22%
27 003066 光大保德信尊富18个月定开债C 详情 799.08 323.96 40.54% 53.99 6.76% 4.07 0.51% 1.75 0.22%
28 003069 光大保德信量化优选股票 详情 762.86 390.51 51.19% 65.08 8.53% 297.09 38.94% - -
29 003105 光大永鑫混合A 详情 204.49 150.89 73.79% 25.15 12.30% 2.45 1.20% 9.50 4.65%
30 003106 光大永鑫混合C 详情 204.49 150.89 73.79% 25.15 12.30% 2.45 1.20% 9.50 4.65%
31 003107 光大保德信安祺债券A 详情 125.61 31.16 24.80% 10.39 8.27% 6.05 4.81% 0.01 0.01%
32 003108 光大保德信安祺债券C 详情 125.61 31.16 24.80% 10.39 8.27% 6.05 4.81% 0.01 0.01%
33 003109 光大安和债券A 详情 896.83 146.91 16.38% 48.97 5.46% 353.27 39.39% 29.25 3.26%
34 003110 光大安和债券C 详情 896.83 146.91 16.38% 48.97 5.46% 353.27 39.39% 29.25 3.26%
35 003115 光大保德信诚鑫混合A 详情 110.51 40.94 37.05% 10.24 9.26% 21.15 19.14% 2.59 2.34%
36 003116 光大保德信诚鑫混合C 详情 110.51 40.94 37.05% 10.24 9.26% 21.15 19.14% 2.59 2.34%
37 003117 光大吉鑫混合A 详情 52.07 25.02 48.05% 4.17 8.01% 16.36 31.42% 2.31 4.44%
38 003118 光大吉鑫混合C 详情 52.07 25.02 48.05% 4.17 8.01% 16.36 31.42% 2.31 4.44%
39 003195 光大保德信永利纯债A 详情 1,189.14 368.41 30.98% 122.80 10.33% 9.96 0.84% 0.02 0.00%
40 003196 光大保德信永利纯债C 详情 1,189.14 368.41 30.98% 122.80 10.33% 9.96 0.84% 0.02 0.00%
41 003197 光大保德信安诚债券A 详情 337.94 82.73 24.48% 41.36 12.24% 7.79 2.31% 19.21 5.68%
42 003198 光大保德信安诚债券C 详情 337.94 82.73 24.48% 41.36 12.24% 7.79 2.31% 19.21 5.68%
43 003481 光大耀钱包货币B 详情 1,594.46 723.65 45.39% 214.42 13.45% - - 218.59 13.71%
44 003704 光大保德信事件驱动混合 详情 112.75 48.20 42.75% 8.03 7.13% 47.69 42.29% - -
45 004457 光大信多策略智选定开混合 详情 182.83 53.64 29.34% 11.17 6.11% 36.67 20.06% - -
46 005027 光大多策略优选定开混合 详情 755.01 362.14 47.96% 60.36 7.99% 322.16 42.67% - -
47 005444 光大保德信多策略精选混合 详情 827.29 421.04 50.89% 70.17 8.48% 134.41 16.25% - -
48 005579 光大保德信晟利债券A 详情 407.64 169.26 41.52% 28.21 6.92% 5.32 1.30% 58.32 14.31%
49 005580 光大保德信晟利债券C 详情 407.64 169.26 41.52% 28.21 6.92% 5.32 1.30% 58.32 14.31%
50 005656 光大保德信安泽债券A 详情 1,145.46 270.05 23.58% 67.51 5.89% 380.82 33.25% 162.66 14.20%
51 005657 光大保德信安泽债券C 详情 1,145.46 270.05 23.58% 67.51 5.89% 380.82 33.25% 162.66 14.20%
52 005992 光大保德信超短债A 详情 2,991.94 766.55 25.62% 255.52 8.54% 13.48 0.45% 243.48 8.14%
53 005993 光大保德信超短债C 详情 2,991.94 766.55 25.62% 255.52 8.54% 13.48 0.45% 243.48 8.14%
54 360001 光大量化股票 详情 3,586.81 1,791.31 49.94% 298.55 8.32% 1,486.09 41.43% - -
55 360003 光大货币 详情 1,745.08 816.63 46.80% 247.46 14.18% - - 618.66 35.45%
56 360005 光大红利混合 详情 1,115.92 446.67 40.03% 74.44 6.67% 583.04 52.25% - -
57 360006 光大新增长混合 详情 306.94 173.55 56.54% 28.93 9.42% 93.55 30.48% - -
58 360007 光大优势配置混合 详情 7,004.62 2,967.41 42.36% 494.57 7.06% 3,528.33 50.37% - -
59 360008 光大增利收益债券A 详情 84.08 31.44 37.39% 10.48 12.46% 1.07 1.27% 8.51 10.12%
60 360009 光大增利收益债券C 详情 84.08 31.44 37.39% 10.48 12.46% 1.07 1.27% 8.51 10.12%
61 360010 光大均衡精选混合 详情 211.40 115.22 54.50% 19.20 9.08% 68.45 32.38% - -
62 360011 光大动态优选混合 详情 371.77 211.26 56.83% 35.21 9.47% 114.23 30.73% - -
63 360012 光大中小盘混合 详情 656.98 357.92 54.48% 59.65 9.08% 228.12 34.72% - -
64 360013 光大信用添益债券A 详情 21.64 6.73 31.08% 1.92 8.88% 3.97 18.34% 1.38 6.38%
65 360014 光大信用添益债券C 详情 21.64 6.73 31.08% 1.92 8.88% 3.97 18.34% 1.38 6.38%
66 360016 光大行业轮动混合 详情 285.18 76.98 26.99% 12.83 4.50% 187.68 65.81% - -
67 360019 光大添天盈理财债券A 详情 10,516.88 3,837.00 36.48% 1,227.84 11.67% - - 174.58 1.66%
68 360020 光大添天盈理财债券B 详情 10,516.88 3,837.00 36.48% 1,227.84 11.67% - - 174.58 1.66%

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