蜂巢基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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蜂巢基金 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007184 蜂巢添鑫纯债A 详情 1,974.12 640.07 32.42% 213.36 10.81% - - 0.21 0.01%
2 007185 蜂巢添鑫纯债C 详情 1,974.12 640.07 32.42% 213.36 10.81% - - 0.21 0.01%
3 007218 蜂巢添幂中短债A 详情 357.62 144.99 40.54% 24.16 6.76% - - 12.13 3.39%
4 007219 蜂巢添幂中短债C 详情 357.62 144.99 40.54% 24.16 6.76% - - 12.13 3.39%
5 007676 蜂巢添汇纯债A 详情 232.26 151.23 65.11% 50.41 21.70% - - 0.02 0.01%
6 007677 蜂巢添汇纯债C 详情 232.26 151.23 65.11% 50.41 21.70% - - 0.02 0.01%
7 008035 蜂巢恒利债券A 详情 151.77 62.03 40.87% 10.34 6.81% - - 18.78 12.37%
8 008036 蜂巢恒利债券C 详情 151.77 62.03 40.87% 10.34 6.81% - - 18.78 12.37%
9 008316 蜂巢添跃66个月定开债 详情 16,786.42 1,206.62 7.19% 402.21 2.40% - - - -
10 008369 蜂巢丰鑫一年定开 详情 1,187.06 435.38 36.68% 72.56 6.11% - - - -
11 008465 蜂巢添益纯债A 详情 146.31 72.43 49.51% 24.14 16.50% - - 3.57 2.44%
12 008466 蜂巢添益纯债C 详情 146.31 72.43 49.51% 24.14 16.50% - - 3.57 2.44%
13 008566 蜂巢添盈纯债A 详情 364.38 206.35 56.63% 68.78 18.88% - - 0.29 0.08%
14 008567 蜂巢添盈纯债C 详情 364.38 206.35 56.63% 68.78 18.88% - - 0.29 0.08%
15 008568 蜂巢丰业一年定开债发起式 详情 3,452.57 1,121.49 32.48% 186.92 5.41% - - - -
16 009252 蜂巢添元纯债A 详情 314.00 157.49 50.15% 26.25 8.36% - - - -
17 009253 蜂巢添元纯债C 详情 314.00 157.49 50.15% 26.25 8.36% - - - -
18 009254 蜂巢添禧87个月定开 详情 16,918.95 1,215.48 7.18% 405.16 2.39% - - - -
19 010084 蜂巢丰瑞债券A 详情 2,656.64 974.94 36.70% 259.98 9.79% - - 0.19 0.01%
20 010085 蜂巢丰瑞债券C 详情 2,656.64 974.94 36.70% 259.98 9.79% - - 0.19 0.01%
21 011699 蜂巢丰华债券A 详情 1,267.03 381.35 30.10% 101.69 8.03% - - 0.00 0.00%
22 011700 蜂巢丰华债券C 详情 1,267.03 381.35 30.10% 101.69 8.03% - - 0.00 0.00%
23 012624 蜂巢丰远债券A 详情 792.54 286.15 36.11% 95.38 12.04% - - 0.00 0.00%
24 012625 蜂巢丰远债券C 详情 792.54 286.15 36.11% 95.38 12.04% - - 0.00 0.00%
25 013408 蜂巢丰和债券A 详情 1,352.11 465.01 34.39% 77.50 5.73% - - 0.01 0.00%
26 013409 蜂巢丰和债券C 详情 1,352.11 465.01 34.39% 77.50 5.73% - - 0.01 0.00%
27 014012 蜂巢丰吉纯债A 详情 539.46 308.01 57.09% 51.33 9.52% - - 0.01 0.00%
28 014013 蜂巢丰吉纯债C 详情 539.46 308.01 57.09% 51.33 9.52% - - 0.01 0.00%
29 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 详情 349.38 139.78 40.01% 34.94 10.00% - - 56.01 16.03%
30 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 详情 349.38 139.78 40.01% 34.94 10.00% - - 56.01 16.03%
31 015019 蜂巢丰颐债券A 详情 743.82 276.42 37.16% 46.07 6.19% - - 0.01 0.00%
32 015020 蜂巢丰颐债券C 详情 743.82 276.42 37.16% 46.07 6.19% - - 0.01 0.00%
33 015487 蜂巢丰泰三个月定开债A 详情 1,598.32 483.18 30.23% 128.85 8.06% - - 0.01 0.00%
34 015488 蜂巢丰泰三个月定开债C 详情 1,598.32 483.18 30.23% 128.85 8.06% - - 0.01 0.00%
35 015929 蜂巢丰裕债券A 详情 509.14 145.60 28.60% 24.27 4.77% - - 0.00 0.00%
36 015930 蜂巢丰裕债券C 详情 509.14 145.60 28.60% 24.27 4.77% - - 0.00 0.00%
37 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 详情 1,085.28 232.04 21.38% 77.35 7.13% - - 0.00 0.00%
38 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 详情 1,085.28 232.04 21.38% 77.35 7.13% - - 0.00 0.00%
39 017052 蜂巢丰启一年定开债券发起式 详情 756.11 208.71 27.60% 69.57 9.20% - - - -
40 017163 蜂巢添益纯债E 详情 146.31 72.43 49.51% 24.14 16.50% - - 3.57 2.44%
41 018275 蜂巢丰嘉债券A 详情 1,475.38 565.91 38.36% 94.32 6.39% - - 0.00 0.00%
42 018276 蜂巢丰嘉债券C 详情 1,475.38 565.91 38.36% 94.32 6.39% - - 0.00 0.00%
43 019006 蜂巢先进制造混合发起式A 详情 7.73 4.83 62.55% 0.81 10.43% - - 0.01 0.09%
44 019007 蜂巢先进制造混合发起式C 详情 7.73 4.83 62.55% 0.81 10.43% - - 0.01 0.09%
45 006857 蜂巢卓睿灵活配置混合A 详情 0.00 - - - - - - - -
46 006858 蜂巢卓睿灵活配置混合C 详情 0.00 - - - - - - - -

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蜂巢基金 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006857 蜂巢卓睿灵活配置混合A 详情 -0.33 7.38 -2,213.45% 0.98 -295.12% - - 0.54 -161.95%
2 006858 蜂巢卓睿灵活配置混合C 详情 -0.33 7.38 -2,213.45% 0.98 -295.12% - - 0.54 -161.95%
3 007184 蜂巢添鑫纯债A 详情 1,108.44 344.25 31.06% 114.75 10.35% - - 0.21 0.02%
4 007185 蜂巢添鑫纯债C 详情 1,108.44 344.25 31.06% 114.75 10.35% - - 0.21 0.02%
5 007218 蜂巢添幂中短债A 详情 97.60 35.85 36.73% 5.97 6.12% - - 4.32 4.42%
6 007219 蜂巢添幂中短债C 详情 97.60 35.85 36.73% 5.97 6.12% - - 4.32 4.42%
7 007676 蜂巢添汇纯债A 详情 115.90 74.87 64.60% 24.96 21.53% - - 0.01 0.01%
8 007677 蜂巢添汇纯债C 详情 115.90 74.87 64.60% 24.96 21.53% - - 0.01 0.01%
9 008035 蜂巢恒利债券A 详情 85.13 35.37 41.55% 5.90 6.93% - - 9.14 10.74%
10 008036 蜂巢恒利债券C 详情 85.13 35.37 41.55% 5.90 6.93% - - 9.14 10.74%
11 008316 蜂巢添跃66个月定开债 详情 7,994.27 598.23 7.48% 199.41 2.49% - - - -
12 008369 蜂巢丰鑫一年定开 详情 479.60 212.87 44.39% 35.48 7.40% - - - -
13 008465 蜂巢添益纯债A 详情 83.98 40.05 47.69% 13.35 15.90% - - 1.56 1.86%
14 008466 蜂巢添益纯债C 详情 83.98 40.05 47.69% 13.35 15.90% - - 1.56 1.86%
15 008566 蜂巢添盈纯债A 详情 87.72 52.50 59.85% 17.50 19.95% - - 0.29 0.33%
16 008567 蜂巢添盈纯债C 详情 87.72 52.50 59.85% 17.50 19.95% - - 0.29 0.33%
17 008568 蜂巢丰业一年定开债发起式 详情 2,041.46 547.53 26.82% 91.26 4.47% - - - -
18 009252 蜂巢添元纯债A 详情 174.67 77.24 44.22% 12.87 7.37% - - - -
19 009253 蜂巢添元纯债C 详情 174.67 77.24 44.22% 12.87 7.37% - - - -
20 009254 蜂巢添禧87个月定开 详情 8,157.63 602.20 7.38% 200.73 2.46% - - - -
21 010084 蜂巢丰瑞债券A 详情 2,081.12 642.34 30.87% 171.29 8.23% - - 0.03 0.00%
22 010085 蜂巢丰瑞债券C 详情 2,081.12 642.34 30.87% 171.29 8.23% - - 0.03 0.00%
23 011699 蜂巢丰华债券A 详情 713.90 214.87 30.10% 57.30 8.03% - - 0.00 0.00%
24 011700 蜂巢丰华债券C 详情 713.90 214.87 30.10% 57.30 8.03% - - 0.00 0.00%
25 012624 蜂巢丰远债券A 详情 383.26 146.47 38.22% 48.82 12.74% - - 0.00 0.00%
26 012625 蜂巢丰远债券C 详情 383.26 146.47 38.22% 48.82 12.74% - - 0.00 0.00%
27 013408 蜂巢丰和债券A 详情 652.75 228.75 35.04% 38.13 5.84% - - 0.00 0.00%
28 013409 蜂巢丰和债券C 详情 652.75 228.75 35.04% 38.13 5.84% - - 0.00 0.00%
29 014012 蜂巢丰吉纯债A 详情 277.36 153.59 55.38% 25.60 9.23% - - 0.00 0.00%
30 014013 蜂巢丰吉纯债C 详情 277.36 153.59 55.38% 25.60 9.23% - - 0.00 0.00%
31 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 详情 224.37 93.07 41.48% 23.27 10.37% - - 36.71 16.36%
32 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 详情 224.37 93.07 41.48% 23.27 10.37% - - 36.71 16.36%
33 015019 蜂巢丰颐债券A 详情 365.28 143.92 39.40% 23.99 6.57% - - 0.00 0.00%
34 015020 蜂巢丰颐债券C 详情 365.28 143.92 39.40% 23.99 6.57% - - 0.00 0.00%
35 015487 蜂巢丰泰三个月定开债A 详情 937.48 256.43 27.35% 68.38 7.29% - - 0.00 0.00%
36 015488 蜂巢丰泰三个月定开债C 详情 937.48 256.43 27.35% 68.38 7.29% - - 0.00 0.00%
37 015929 蜂巢丰裕债券A 详情 171.48 54.39 31.72% 9.06 5.29% - - 0.00 0.00%
38 015930 蜂巢丰裕债券C 详情 171.48 54.39 31.72% 9.06 5.29% - - 0.00 0.00%
39 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 详情 370.25 89.37 24.14% 29.79 8.05% - - 0.00 0.00%
40 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 详情 370.25 89.37 24.14% 29.79 8.05% - - 0.00 0.00%
41 017052 蜂巢丰启一年定开债券发起式 详情 155.92 54.96 35.25% 18.32 11.75% - - - -
42 017163 蜂巢添益纯债E 详情 83.98 40.05 47.69% 13.35 15.90% - - 1.56 1.86%
43 018275 蜂巢丰嘉债券A 详情 52.39 41.38 78.98% 6.90 13.16% - - 0.00 0.00%
44 018276 蜂巢丰嘉债券C 详情 52.39 41.38 78.98% 6.90 13.16% - - 0.00 0.00%

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