泰康基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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泰康基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001477 泰康薪意保货币A 详情 15,246.52 6,758.40 44.33% 1,126.40 7.39% - - 5,611.73 36.81%
2 001478 泰康薪意保货币B 详情 15,246.52 6,758.40 44.33% 1,126.40 7.39% - - 5,611.73 36.81%
3 001798 泰康新回报灵活配置混合A 详情 96.79 69.76 72.08% 10.46 10.81% - - 3.75 3.88%
4 001799 泰康新回报灵活配置混合C 详情 96.79 69.76 72.08% 10.46 10.81% - - 3.75 3.88%
5 001910 泰康新机遇混合 详情 2,273.19 1,869.07 82.22% 311.51 13.70% - - - -
6 002245 泰康稳健增利债券A 详情 4,797.25 2,540.59 52.96% 544.41 11.35% - - 729.03 15.20%
7 002246 泰康稳健增利债券C 详情 4,797.25 2,540.59 52.96% 544.41 11.35% - - 729.03 15.20%
8 002331 泰康安泰回报混合 详情 295.44 202.23 68.45% 40.45 13.69% - - - -
9 002528 泰康安益纯债A 详情 1,255.01 746.86 59.51% 186.72 14.88% - - 115.38 9.19%
10 002529 泰康安益纯债C 详情 1,255.01 746.86 59.51% 186.72 14.88% - - 115.38 9.19%
11 002546 泰康薪意保货币E 详情 15,246.52 6,758.40 44.33% 1,126.40 7.39% - - 5,611.73 36.81%
12 002653 泰康沪港深精选混合 详情 174.45 132.72 76.08% 22.12 12.68% - - - -
13 002767 泰康宏泰回报混合A 详情 848.21 595.88 70.25% 99.31 11.71% - - 1.10 0.13%
14 002934 泰康恒泰回报混合A 详情 190.16 101.86 53.57% 16.98 8.93% - - 15.48 8.14%
15 002935 泰康恒泰回报混合C 详情 190.16 101.86 53.57% 16.98 8.93% - - 15.48 8.14%
16 002986 泰康丰盈债券A 详情 213.57 114.66 53.69% 32.76 15.34% - - 9.92 4.64%
17 003078 泰康安惠纯债债券A 详情 1,148.57 605.28 52.70% 201.76 17.57% - - 117.03 10.19%
18 003378 泰康策略优选混合 详情 1,772.31 1,500.81 84.68% 250.14 14.11% - - - -
19 003580 泰康沪港深价值优选混合 详情 137.84 107.62 78.08% 17.94 13.01% - - - -
20 003813 泰康金泰回报3个月持有A 详情 3.95 1.53 38.79% 0.29 7.27% - - - -
21 004340 泰康兴泰回报沪港深混合A 详情 558.45 386.33 69.18% 64.39 11.53% - - 1.48 0.26%
22 004859 泰康年年红纯债一年债券 详情 5,151.60 2,004.68 38.91% 334.11 6.49% - - - -
23 004861 泰康现金管家货币A 详情 8,110.12 3,331.96 41.08% 1,332.78 16.43% - - 1,764.73 21.76%
24 004862 泰康现金管家货币B 详情 8,110.12 3,331.96 41.08% 1,332.78 16.43% - - 1,764.73 21.76%
25 004863 泰康现金管家货币C 详情 8,110.12 3,331.96 41.08% 1,332.78 16.43% - - 1,764.73 21.76%
26 004864 泰康现金管家货币D 详情 8,110.12 3,331.96 41.08% 1,332.78 16.43% - - 1,764.73 21.76%
27 005014 泰康景泰回报混合A 详情 1,402.37 1,117.49 79.69% 186.25 13.28% - - 18.10 1.29%
28 005015 泰康景泰回报混合C 详情 1,402.37 1,117.49 79.69% 186.25 13.28% - - 18.10 1.29%
29 005054 泰康瑞坤纯债债券C 详情 212.00 93.29 44.01% 23.32 11.00% - - 15.90 7.50%
30 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 详情 471.00 218.96 46.49% 72.99 15.50% - - - -
31 005474 泰康均衡优选混合A 详情 703.37 556.61 79.13% 92.77 13.19% - - 34.95 4.97%
32 005475 泰康均衡优选混合C 详情 703.37 556.61 79.13% 92.77 13.19% - - 34.95 4.97%
33 005523 泰康颐年混合A 详情 1,049.21 644.59 61.44% 128.92 12.29% - - 141.94 13.53%
34 005524 泰康颐年混合C 详情 1,049.21 644.59 61.44% 128.92 12.29% - - 141.94 13.53%
35 005823 泰康颐享混合A 详情 229.34 150.20 65.49% 30.04 13.10% - - 17.63 7.69%
36 005824 泰康颐享混合C 详情 229.34 150.20 65.49% 30.04 13.10% - - 17.63 7.69%
37 006111 泰康弘实3月定开混合 详情 2,848.04 2,507.93 88.06% 313.49 11.01% - - - -
38 006207 泰康裕泰债券A 详情 1,471.52 963.98 65.51% 160.66 10.92% - - 38.44 2.61%
39 006208 泰康裕泰债券C 详情 1,471.52 963.98 65.51% 160.66 10.92% - - 38.44 2.61%
40 006786 泰康港股通大消费指数A 详情 151.46 92.44 61.03% 18.49 12.21% - - 29.40 19.41%
41 006787 泰康港股通大消费指数C 详情 151.46 92.44 61.03% 18.49 12.21% - - 29.40 19.41%
42 006809 泰康香港银行指数A 详情 591.94 347.27 58.67% 69.45 11.73% - - 157.20 26.56%
43 006810 泰康香港银行指数C 详情 591.94 347.27 58.67% 69.45 11.73% - - 157.20 26.56%
44 006865 泰康安惠纯债债券C 详情 1,148.57 605.28 52.70% 201.76 17.57% - - 117.03 10.19%
45 006904 泰康产业升级混合A 详情 1,007.45 727.33 72.19% 121.22 12.03% - - 138.87 13.78%
46 006905 泰康产业升级混合C 详情 1,007.45 727.33 72.19% 121.22 12.03% - - 138.87 13.78%
47 006978 泰康安欣纯债债券A 详情 1,700.38 866.11 50.94% 288.70 16.98% - - 6.86 0.40%
48 006979 泰康安欣纯债债券C 详情 1,700.38 866.11 50.94% 288.70 16.98% - - 6.86 0.40%
49 007145 泰康安和纯债6个月定开债券 详情 3,149.23 886.91 28.16% 295.64 9.39% - - - -
50 007417 泰康信用精选债券A 详情 1,356.19 647.40 47.74% 161.85 11.93% - - 11.46 0.84%
51 007418 泰康信用精选债券C 详情 1,356.19 647.40 47.74% 161.85 11.93% - - 11.46 0.84%
52 007600 泰康润颐63个月定开债券 详情 6,916.89 1,219.41 17.63% 406.47 5.88% - - - -
53 007836 泰康润和两年定开债券 详情 5,816.49 1,239.96 21.32% 413.32 7.11% - - - -
54 008565 泰康安泽中短债A 详情 189.31 79.59 42.04% 26.53 14.01% - - 39.41 20.82%
55 008700 泰康瑞丰3月定开债券 详情 716.96 200.35 27.94% 66.78 9.31% - - - -
56 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 详情 127.66 68.21 53.43% 14.47 11.33% - - 32.82 25.70%
57 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 详情 127.66 68.21 53.43% 14.47 11.33% - - 32.82 25.70%
58 008926 泰康沪深300ETF联接A 详情 33.28 2.63 7.91% 0.33 0.99% - - 15.36 46.16%
59 008927 泰康沪深300ETF联接C 详情 33.28 2.63 7.91% 0.33 0.99% - - 15.36 46.16%
60 009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 详情 397.20 324.36 81.66% 54.06 13.61% - - - -
61 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 详情 98.79 50.25 50.86% 12.56 12.72% - - 7.83 7.92%
62 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 详情 98.79 50.25 50.86% 12.56 12.72% - - 7.83 7.92%
63 009343 泰康长江经济带债券A 详情 1,344.74 447.28 33.26% 149.09 11.09% - - 2.45 0.18%
64 009344 泰康长江经济带债券C 详情 1,344.74 447.28 33.26% 149.09 11.09% - - 2.45 0.18%
65 009448 泰康申润一年持有期混合A 详情 98.68 39.09 39.62% 9.77 9.90% - - 19.44 19.70%
66 009449 泰康申润一年持有期混合C 详情 98.68 39.09 39.62% 9.77 9.90% - - 19.44 19.70%
67 009490 泰康科技创新一年定开混合 详情 233.75 183.02 78.30% 30.50 13.05% - - - -
68 009596 泰康创新成长混合A 详情 1,238.42 1,001.08 80.83% 166.85 13.47% - - 49.75 4.02%
69 009597 泰康创新成长混合C 详情 1,238.42 1,001.08 80.83% 166.85 13.47% - - 49.75 4.02%
70 010081 泰康浩泽混合A 详情 143.00 89.12 62.32% 17.82 12.46% - - 2.44 1.71%
71 010082 泰康浩泽混合C 详情 143.00 89.12 62.32% 17.82 12.46% - - 2.44 1.71%
72 010536 泰康优势企业混合A 详情 1,218.61 968.75 79.50% 161.46 13.25% - - 67.83 5.57%
73 010537 泰康优势企业混合C 详情 1,218.61 968.75 79.50% 161.46 13.25% - - 67.83 5.57%
74 010874 泰康品质生活混合A 详情 1,918.11 1,490.84 77.72% 248.47 12.95% - - 156.55 8.16%
75 010875 泰康品质生活混合C 详情 1,918.11 1,490.84 77.72% 248.47 12.95% - - 156.55 8.16%
76 011012 泰康安泽中短债C 详情 189.31 79.59 42.04% 26.53 14.01% - - 39.41 20.82%
77 011208 泰康招享混合A 详情 841.22 477.99 56.82% 95.60 11.36% - - 133.19 15.83%
78 011209 泰康招享混合C 详情 841.22 477.99 56.82% 95.60 11.36% - - 133.19 15.83%
79 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 457.53 351.32 76.79% 84.10 18.38% - - - -
80 011767 泰康合润混合A 详情 210.91 125.25 59.38% 20.87 9.90% - - 8.83 4.19%
81 011768 泰康合润混合C 详情 210.91 125.25 59.38% 20.87 9.90% - - 8.83 4.19%
82 011964 泰康中证500ETF联接A 详情 12.80 0.61 4.78% 0.20 1.59% - - 1.53 11.96%
83 011965 泰康中证500ETF联接C 详情 12.80 0.61 4.78% 0.20 1.59% - - 1.53 11.96%
84 012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 详情 152.28 101.11 66.40% 16.85 11.07% - - 1.63 1.07%
85 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 详情 152.28 101.11 66.40% 16.85 11.07% - - 1.63 1.07%
86 012294 泰康优势精选三年持有期混合 详情 522.71 433.08 82.85% 72.18 13.81% - - - -
87 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 详情 150.59 102.52 68.08% 28.59 18.99% - - - -
88 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 226.56 171.84 75.85% 38.12 16.83% - - - -
89 014287 泰康新锐成长混合A 详情 3,227.28 2,428.82 75.26% 404.80 12.54% - - 371.87 11.52%
90 014343 泰康丰盛纯债一年定开发起 详情 1,718.21 897.74 52.25% 149.62 8.71% - - - -
91 014416 泰康研究精选股票发起A 详情 390.41 244.41 62.60% 40.74 10.43% - - 90.56 23.20%
92 014417 泰康研究精选股票发起C 详情 390.41 244.41 62.60% 40.74 10.43% - - 90.56 23.20%
93 015139 泰康医疗健康股票发起A 详情 396.48 287.38 72.48% 35.92 9.06% - - 57.95 14.62%
94 015140 泰康医疗健康股票发起C 详情 396.48 287.38 72.48% 35.92 9.06% - - 57.95 14.62%
95 015393 泰康安泓纯债一年定开债 详情 3,477.05 895.29 25.75% 298.43 8.58% - - - -
96 015712 泰康丰泰一年定开债券发起 详情 1,251.25 358.84 28.68% 119.61 9.56% - - - -
97 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 详情 204.95 157.01 76.61% 26.17 12.77% - - 13.34 6.51%
98 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 详情 204.95 157.01 76.61% 26.17 12.77% - - 13.34 6.51%
99 017366 泰康新锐成长混合C 详情 3,227.28 2,428.82 75.26% 404.80 12.54% - - 371.87 11.52%
100 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 详情 150.59 102.52 68.08% 28.59 18.99% - - - -
101 017392 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 457.53 351.32 76.79% 84.10 18.38% - - - -
102 017393 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 详情 226.56 171.84 75.85% 38.12 16.83% - - - -
103 017495 泰康中证科创创业50指数A 详情 52.82 26.35 49.88% 5.27 9.98% - - 10.75 20.36%
104 017496 泰康中证科创创业50指数C 详情 52.82 26.35 49.88% 5.27 9.98% - - 10.75 20.36%
105 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 详情 26.01 18.26 70.21% 4.93 18.97% - - - -
106 017983 泰康薪意保货币C 详情 15,246.52 6,758.40 44.33% 1,126.40 7.39% - - 5,611.73 36.81%
107 017984 泰康薪意保货币D 详情 15,246.52 6,758.40 44.33% 1,126.40 7.39% - - 5,611.73 36.81%
108 018037 泰康宏泰回报混合C 详情 848.21 595.88 70.25% 99.31 11.71% - - 1.10 0.13%
109 018116 泰康中证500指数增强发起A 详情 37.80 25.92 68.59% 3.11 8.23% - - 2.78 7.37%
110 018117 泰康中证500指数增强发起C 详情 37.80 25.92 68.59% 3.11 8.23% - - 2.78 7.37%
111 019074 泰康长江经济带债券D 详情 1,344.74 447.28 33.26% 149.09 11.09% - - 2.45 0.18%
112 019109 泰康丰盈债券C 详情 213.57 114.66 53.69% 32.76 15.34% - - 9.92 4.64%
113 019110 泰康兴泰回报沪港深混合C 详情 558.45 386.33 69.18% 64.39 11.53% - - 1.48 0.26%
114 019185 泰康中证1000指数增强发起A 详情 25.24 18.77 74.38% 2.35 9.30% - - 3.03 12.00%
115 019186 泰康中证1000指数增强发起C 详情 25.24 18.77 74.38% 2.35 9.30% - - 3.03 12.00%
116 019482 泰康信用精选债券D 详情 1,356.19 647.40 47.74% 161.85 11.93% - - 11.46 0.84%
117 019483 泰康信用精选债券E 详情 1,356.19 647.40 47.74% 161.85 11.93% - - 11.46 0.84%
118 019931 泰康悦享30天持有期债券A 详情 292.79 118.06 40.32% 29.52 10.08% - - 48.96 16.72%
119 019932 泰康悦享30天持有期债券C 详情 292.79 118.06 40.32% 29.52 10.08% - - 48.96 16.72%
120 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 150.24 35.13 23.38% 8.78 5.85% - - 35.13 23.38%
121 020093 泰康医疗健康ETF发起式联接A 详情 1.67 0.36 21.69% 0.07 4.34% - - 0.50 29.73%
122 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 详情 1.67 0.36 21.69% 0.07 4.34% - - 0.50 29.73%
123 020476 泰康半导体量化选股股票发起式A 详情 398.90 310.36 77.80% 31.04 7.78% - - 41.95 10.52%
124 020477 泰康半导体量化选股股票发起式C 详情 398.90 310.36 77.80% 31.04 7.78% - - 41.95 10.52%
125 020609 泰康悦享90天持有期债券A 详情 187.10 81.37 43.49% 20.34 10.87% - - 56.11 29.99%
126 020610 泰康悦享90天持有期债券C 详情 187.10 81.37 43.49% 20.34 10.87% - - 56.11 29.99%
127 020807 泰康悦享60天持有期债券A 详情 122.87 45.80 37.28% 11.45 9.32% - - 36.19 29.45%
128 020808 泰康悦享60天持有期债券C 详情 122.87 45.80 37.28% 11.45 9.32% - - 36.19 29.45%
129 020809 泰康悦享60天持有期债券D 详情 122.87 45.80 37.28% 11.45 9.32% - - 36.19 29.45%
130 020810 泰康悦享60天持有期债券E 详情 122.87 45.80 37.28% 11.45 9.32% - - 36.19 29.45%
131 020862 泰康稳健双利债券A 详情 1,311.67 521.24 39.74% 104.21 7.94% - - 291.87 22.25%
132 020863 泰康稳健双利债券C 详情 1,311.67 521.24 39.74% 104.21 7.94% - - 291.87 22.25%
133 021065 泰康中债0-3年政策性金融债指数A 详情 2,328.64 608.65 26.14% 202.88 8.71% - - 0.01 0.00%
134 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 详情 2,328.64 608.65 26.14% 202.88 8.71% - - 0.01 0.00%
135 021067 泰康瑞坤纯债债券A 详情 212.00 93.29 44.01% 23.32 11.00% - - 15.90 7.50%
136 021415 泰康红利低波ETF联接A 详情 28.08 9.99 35.56% 2.50 8.89% - - 10.79 38.42%
137 021418 泰康红利低波ETF联接C 详情 28.08 9.99 35.56% 2.50 8.89% - - 10.79 38.42%
138 022426 泰康中证A500ETF联接A 详情 551.97 41.03 7.43% 13.68 2.48% - - 435.11 78.83%
139 022427 泰康中证A500ETF联接C 详情 551.97 41.03 7.43% 13.68 2.48% - - 435.11 78.83%
140 022942 泰康中证A500ETF联接Y 详情 551.97 41.03 7.43% 13.68 2.48% - - 435.11 78.83%
141 023134 泰康招享混合E 详情 841.22 477.99 56.82% 95.60 11.36% - - 133.19 15.83%
142 023797 泰康现金管家货币E 详情 8,110.12 3,331.96 41.08% 1,332.78 16.43% - - 1,764.73 21.76%
143 023814 泰康中债1-5年政策性金融债指数A 详情 1,892.58 482.95 25.52% 160.98 8.51% - - 0.00 0.00%
144 023815 泰康中债1-5年政策性金融债指数C 详情 1,892.58 482.95 25.52% 160.98 8.51% - - 0.00 0.00%
145 023970 泰康上证科创板综合指数增强A 详情 51.96 33.50 64.47% 8.37 16.12% - - 8.04 15.48%
146 023971 泰康上证科创板综合指数增强C 详情 51.96 33.50 64.47% 8.37 16.12% - - 8.04 15.48%
147 024164 泰康招享混合D 详情 841.22 477.99 56.82% 95.60 11.36% - - 133.19 15.83%
148 024165 泰康稳健双利债券D 详情 1,311.67 521.24 39.74% 104.21 7.94% - - 291.87 22.25%
149 024269 泰康安泽中短债E 详情 189.31 79.59 42.04% 26.53 14.01% - - 39.41 20.82%
150 024286 泰康悦享180天持有期债券A 详情 31.89 17.76 55.68% 2.96 9.28% - - 7.68 24.09%
151 024287 泰康悦享180天持有期债券C 详情 31.89 17.76 55.68% 2.96 9.28% - - 7.68 24.09%
152 024671 泰康安惠纯债债券D 详情 1,148.57 605.28 52.70% 201.76 17.57% - - 117.03 10.19%
153 024895 泰康资源精选股票发起A 详情 30.30 22.70 74.91% 3.78 12.48% - - 3.15 10.40%
154 024896 泰康资源精选股票发起C 详情 30.30 22.70 74.91% 3.78 12.48% - - 3.15 10.40%
155 025296 泰康悦享120天持有期债券A 详情 91.35 35.21 38.55% 8.80 9.64% - - 32.36 35.43%
156 025297 泰康悦享120天持有期债券C 详情 91.35 35.21 38.55% 8.80 9.64% - - 32.36 35.43%
157 025676 泰康沪深300指数增强A 详情 45.84 28.73 62.67% 3.59 7.83% - - 11.73 25.59%
158 025677 泰康沪深300指数增强C 详情 45.84 28.73 62.67% 3.59 7.83% - - 11.73 25.59%
159 026219 泰康金泰回报3个月持有C 详情 3.95 1.53 38.79% 0.29 7.27% - - - -
160 159720 泰康中证智能电动汽车ETF 详情 45.00 28.19 62.65% 5.64 12.53% - - - -
161 159760 泰康国证公共卫生与医疗健康ETF 详情 62.08 42.39 68.29% 8.48 13.66% - - - -
162 515380 泰康沪深300ETF 详情 1,776.23 1,534.48 86.39% 191.81 10.80% - - - -
163 515530 泰康中证500ETF 详情 27.05 11.36 41.99% 3.79 14.00% - - - -
164 551580 泰康中证AAA科技创新公司债ETF 详情 497.26 359.94 72.39% 119.98 24.13% - - - -
165 560150 泰康中证红利低波动ETF 详情 430.48 329.75 76.60% 82.44 19.15% - - - -
166 560510 泰康中证A500ETF 详情 1,149.74 842.76 73.30% 280.92 24.43% - - - -
167 560560 泰康中证内地低碳经济ETF 详情 52.26 34.46 65.95% 6.89 13.19% - - - -
168 003813 泰康金泰回报3个月持有A 详情 68.61 39.73 57.90% 7.45 10.86% - - - -

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泰康基金 2025年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-09-24

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 016053 泰康先进材料股票发起A 详情 1.35 - - - - - - - -
2 016054 泰康先进材料股票发起C 详情 1.35 - - - - - - - -

泰康基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001477 泰康薪意保货币A 详情 7,315.46 3,193.89 43.66% 532.31 7.28% - - 2,648.00 36.20%
2 001478 泰康薪意保货币B 详情 7,315.46 3,193.89 43.66% 532.31 7.28% - - 2,648.00 36.20%
3 001798 泰康新回报灵活配置混合A 详情 51.58 37.48 72.67% 5.62 10.90% - - 2.11 4.09%
4 001799 泰康新回报灵活配置混合C 详情 51.58 37.48 72.67% 5.62 10.90% - - 2.11 4.09%
5 001910 泰康新机遇混合 详情 1,083.76 883.28 81.50% 147.21 13.58% - - - -
6 002245 泰康稳健增利债券A 详情 2,410.10 1,291.63 53.59% 276.78 11.48% - - 369.59 15.34%
7 002246 泰康稳健增利债券C 详情 2,410.10 1,291.63 53.59% 276.78 11.48% - - 369.59 15.34%
8 002331 泰康安泰回报混合 详情 151.85 99.93 65.81% 19.99 13.16% - - - -
9 002528 泰康安益纯债A 详情 765.29 427.33 55.84% 106.83 13.96% - - 77.22 10.09%
10 002529 泰康安益纯债C 详情 765.29 427.33 55.84% 106.83 13.96% - - 77.22 10.09%
11 002546 泰康薪意保货币E 详情 7,315.46 3,193.89 43.66% 532.31 7.28% - - 2,648.00 36.20%
12 002653 泰康沪港深精选混合 详情 79.22 59.52 75.13% 9.92 12.52% - - - -
13 002767 泰康宏泰回报混合A 详情 459.13 321.90 70.11% 53.65 11.68% - - 0.55 0.12%
14 002934 泰康恒泰回报混合A 详情 100.78 49.74 49.36% 8.29 8.23% - - 7.61 7.55%
15 002935 泰康恒泰回报混合C 详情 100.78 49.74 49.36% 8.29 8.23% - - 7.61 7.55%
16 002986 泰康丰盈债券A 详情 107.42 54.91 51.11% 15.69 14.60% - - 3.42 3.18%
17 003078 泰康安惠纯债债券A 详情 620.42 294.80 47.52% 98.27 15.84% - - 45.18 7.28%
18 003378 泰康策略优选混合 详情 848.08 717.88 84.65% 119.65 14.11% - - - -
19 003580 泰康沪港深价值优选混合 详情 54.69 42.51 77.73% 7.09 12.95% - - - -
20 003813 泰康金泰3月定开混合 详情 36.88 20.82 56.46% 3.90 10.59% - - - -
21 004340 泰康兴泰回报沪港深混合A 详情 317.48 212.11 66.81% 35.35 11.14% - - 0.92 0.29%
22 004859 泰康年年红纯债一年债券 详情 3,163.57 1,058.92 33.47% 176.49 5.58% - - - -
23 004861 泰康现金管家货币A 详情 3,788.60 1,483.00 39.14% 593.20 15.66% - - 911.72 24.06%
24 004862 泰康现金管家货币B 详情 3,788.60 1,483.00 39.14% 593.20 15.66% - - 911.72 24.06%
25 004863 泰康现金管家货币C 详情 3,788.60 1,483.00 39.14% 593.20 15.66% - - 911.72 24.06%
26 004864 泰康现金管家货币D 详情 3,788.60 1,483.00 39.14% 593.20 15.66% - - 911.72 24.06%
27 005014 泰康景泰回报混合A 详情 741.81 571.13 76.99% 95.19 12.83% - - 7.66 1.03%
28 005015 泰康景泰回报混合C 详情 741.81 571.13 76.99% 95.19 12.83% - - 7.66 1.03%
29 005054 泰康瑞坤纯债债券C 详情 105.74 41.70 39.43% 10.42 9.86% - - 8.21 7.77%
30 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 详情 248.43 110.47 44.47% 36.82 14.82% - - - -
31 005474 泰康均衡优选混合A 详情 362.91 286.28 78.88% 47.71 13.15% - - 19.53 5.38%
32 005475 泰康均衡优选混合C 详情 362.91 286.28 78.88% 47.71 13.15% - - 19.53 5.38%
33 005523 泰康颐年混合A 详情 541.09 338.27 62.52% 67.65 12.50% - - 74.43 13.76%
34 005524 泰康颐年混合C 详情 541.09 338.27 62.52% 67.65 12.50% - - 74.43 13.76%
35 005823 泰康颐享混合A 详情 127.86 81.90 64.05% 16.38 12.81% - - 9.35 7.31%
36 005824 泰康颐享混合C 详情 127.86 81.90 64.05% 16.38 12.81% - - 9.35 7.31%
37 006111 泰康弘实3月定开混合 详情 1,301.54 1,145.29 87.99% 143.16 11.00% - - - -
38 006207 泰康裕泰债券A 详情 928.40 568.95 61.28% 94.82 10.21% - - 23.90 2.57%
39 006208 泰康裕泰债券C 详情 928.40 568.95 61.28% 94.82 10.21% - - 23.90 2.57%
40 006786 泰康港股通大消费指数A 详情 54.68 31.66 57.91% 6.33 11.58% - - 11.78 21.53%
41 006787 泰康港股通大消费指数C 详情 54.68 31.66 57.91% 6.33 11.58% - - 11.78 21.53%
42 006809 泰康香港银行指数A 详情 194.77 110.28 56.62% 22.06 11.32% - - 54.07 27.76%
43 006810 泰康香港银行指数C 详情 194.77 110.28 56.62% 22.06 11.32% - - 54.07 27.76%
44 006865 泰康安惠纯债债券C 详情 620.42 294.80 47.52% 98.27 15.84% - - 45.18 7.28%
45 006904 泰康产业升级混合A 详情 441.58 318.90 72.22% 53.15 12.04% - - 59.62 13.50%
46 006905 泰康产业升级混合C 详情 441.58 318.90 72.22% 53.15 12.04% - - 59.62 13.50%
47 006978 泰康安欣纯债债券A 详情 781.16 409.34 52.40% 136.45 17.47% - - 3.13 0.40%
48 006979 泰康安欣纯债债券C 详情 781.16 409.34 52.40% 136.45 17.47% - - 3.13 0.40%
49 007145 泰康安和纯债6个月定开债券 详情 1,785.72 462.62 25.91% 154.21 8.64% - - - -
50 007417 泰康信用精选债券A 详情 947.67 419.53 44.27% 104.88 11.07% - - 6.87 0.72%
51 007418 泰康信用精选债券C 详情 947.67 419.53 44.27% 104.88 11.07% - - 6.87 0.72%
52 007600 泰康润颐63个月定开债券 详情 4,958.20 631.38 12.73% 210.46 4.24% - - - -
53 007836 泰康润和两年定开债券 详情 3,482.02 611.70 17.57% 203.90 5.86% - - - -
54 008565 泰康安泽中短债A 详情 103.02 42.83 41.58% 14.28 13.86% - - 20.13 19.54%
55 008700 泰康瑞丰3月定开债券 详情 442.00 109.26 24.72% 36.42 8.24% - - - -
56 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 详情 69.69 36.84 52.87% 8.05 11.55% - - 18.64 26.75%
57 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 详情 69.69 36.84 52.87% 8.05 11.55% - - 18.64 26.75%
58 008926 泰康沪深300ETF联接A 详情 19.07 1.40 7.32% 0.17 0.92% - - 9.84 51.61%
59 008927 泰康沪深300ETF联接C 详情 19.07 1.40 7.32% 0.17 0.92% - - 9.84 51.61%
60 009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 详情 214.42 175.70 81.94% 29.28 13.66% - - - -
61 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 详情 53.51 27.31 51.05% 6.83 12.76% - - 4.32 8.07%
62 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 详情 53.51 27.31 51.05% 6.83 12.76% - - 4.32 8.07%
63 009343 泰康长江经济带债券A 详情 902.62 284.11 31.48% 94.70 10.49% - - 0.92 0.10%
64 009344 泰康长江经济带债券C 详情 902.62 284.11 31.48% 94.70 10.49% - - 0.92 0.10%
65 009448 泰康申润一年持有期混合A 详情 56.54 20.32 35.93% 5.08 8.98% - - 10.41 18.41%
66 009449 泰康申润一年持有期混合C 详情 56.54 20.32 35.93% 5.08 8.98% - - 10.41 18.41%
67 009490 泰康科技创新一年定开混合 详情 102.40 79.21 77.35% 13.20 12.89% - - - -
68 009596 泰康创新成长混合A 详情 587.19 473.88 80.70% 78.98 13.45% - - 24.35 4.15%
69 009597 泰康创新成长混合C 详情 587.19 473.88 80.70% 78.98 13.45% - - 24.35 4.15%
70 010081 泰康浩泽混合A 详情 80.87 51.97 64.26% 10.39 12.85% - - 1.49 1.85%
71 010082 泰康浩泽混合C 详情 80.87 51.97 64.26% 10.39 12.85% - - 1.49 1.85%
72 010536 泰康优势企业混合A 详情 655.61 521.61 79.56% 86.93 13.26% - - 36.76 5.61%
73 010537 泰康优势企业混合C 详情 655.61 521.61 79.56% 86.93 13.26% - - 36.76 5.61%
74 010874 泰康品质生活混合A 详情 901.61 700.52 77.70% 116.75 12.95% - - 73.61 8.16%
75 010875 泰康品质生活混合C 详情 901.61 700.52 77.70% 116.75 12.95% - - 73.61 8.16%
76 011012 泰康安泽中短债C 详情 103.02 42.83 41.58% 14.28 13.86% - - 20.13 19.54%
77 011208 泰康招享混合A 详情 650.52 377.18 57.98% 75.44 11.60% - - 108.08 16.61%
78 011209 泰康招享混合C 详情 650.52 377.18 57.98% 75.44 11.60% - - 108.08 16.61%
79 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 241.56 185.30 76.71% 45.26 18.74% - - - -
80 011767 泰康合润混合A 详情 117.61 70.83 60.23% 11.81 10.04% - - 5.01 4.26%
81 011768 泰康合润混合C 详情 117.61 70.83 60.23% 11.81 10.04% - - 5.01 4.26%
82 011964 泰康中证500ETF联接A 详情 6.03 0.32 5.33% 0.11 1.78% - - 0.89 14.75%
83 011965 泰康中证500ETF联接C 详情 6.03 0.32 5.33% 0.11 1.78% - - 0.89 14.75%
84 012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 详情 93.15 60.85 65.32% 10.14 10.89% - - 0.97 1.04%
85 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 详情 93.15 60.85 65.32% 10.14 10.89% - - 0.97 1.04%
86 012294 泰康优势精选三年持有期混合 详情 271.33 225.25 83.02% 37.54 13.84% - - - -
87 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 详情 86.64 60.71 70.07% 16.49 19.04% - - - -
88 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 104.01 78.28 75.26% 17.65 16.97% - - - -
89 014287 泰康新锐成长混合A 详情 686.63 525.05 76.47% 87.51 12.74% - - 64.93 9.46%
90 014343 泰康丰盛纯债一年定开发起 详情 760.30 382.45 50.30% 63.74 8.38% - - - -
91 014416 泰康研究精选股票发起A 详情 209.51 129.28 61.71% 21.55 10.28% - - 51.39 24.53%
92 014417 泰康研究精选股票发起C 详情 209.51 129.28 61.71% 21.55 10.28% - - 51.39 24.53%
93 015139 泰康医疗健康股票发起A 详情 280.69 204.01 72.68% 25.50 9.09% - - 43.39 15.46%
94 015140 泰康医疗健康股票发起C 详情 280.69 204.01 72.68% 25.50 9.09% - - 43.39 15.46%
95 015393 泰康安泓纯债一年定开债 详情 1,775.02 472.35 26.61% 157.45 8.87% - - - -
96 015712 泰康丰泰一年定开债券发起 详情 679.18 181.79 26.77% 60.60 8.92% - - - -
97 016053 泰康先进材料股票发起A 详情 28.21 19.52 69.20% 3.25 11.53% - - 2.15 7.62%
98 016054 泰康先进材料股票发起C 详情 28.21 19.52 69.20% 3.25 11.53% - - 2.15 7.62%
99 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 详情 68.72 53.25 77.48% 8.87 12.91% - - 3.44 5.01%
100 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 详情 68.72 53.25 77.48% 8.87 12.91% - - 3.44 5.01%
101 017366 泰康新锐成长混合C 详情 686.63 525.05 76.47% 87.51 12.74% - - 64.93 9.46%
102 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 详情 86.64 60.71 70.07% 16.49 19.04% - - - -
103 017392 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 241.56 185.30 76.71% 45.26 18.74% - - - -
104 017393 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 详情 104.01 78.28 75.26% 17.65 16.97% - - - -
105 017495 泰康中证科创创业50指数A 详情 25.39 12.41 48.87% 2.48 9.77% - - 5.36 21.12%
106 017496 泰康中证科创创业50指数C 详情 25.39 12.41 48.87% 2.48 9.77% - - 5.36 21.12%
107 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 详情 12.10 8.44 69.72% 2.25 18.60% - - - -
108 017983 泰康薪意保货币C 详情 7,315.46 3,193.89 43.66% 532.31 7.28% - - 2,648.00 36.20%
109 017984 泰康薪意保货币D 详情 7,315.46 3,193.89 43.66% 532.31 7.28% - - 2,648.00 36.20%
110 018037 泰康宏泰回报混合C 详情 459.13 321.90 70.11% 53.65 11.68% - - 0.55 0.12%
111 018116 泰康中证500指数增强发起A 详情 19.34 13.31 68.83% 1.60 8.26% - - 1.49 7.72%
112 018117 泰康中证500指数增强发起C 详情 19.34 13.31 68.83% 1.60 8.26% - - 1.49 7.72%
113 019074 泰康长江经济带债券D 详情 902.62 284.11 31.48% 94.70 10.49% - - 0.92 0.10%
114 019109 泰康丰盈债券C 详情 107.42 54.91 51.11% 15.69 14.60% - - 3.42 3.18%
115 019110 泰康兴泰回报沪港深混合C 详情 317.48 212.11 66.81% 35.35 11.14% - - 0.92 0.29%
116 019185 泰康中证1000指数增强发起A 详情 14.34 9.11 63.57% 1.14 7.95% - - 1.56 10.89%
117 019186 泰康中证1000指数增强发起C 详情 14.34 9.11 63.57% 1.14 7.95% - - 1.56 10.89%
118 019482 泰康信用精选债券D 详情 947.67 419.53 44.27% 104.88 11.07% - - 6.87 0.72%
119 019483 泰康信用精选债券E 详情 947.67 419.53 44.27% 104.88 11.07% - - 6.87 0.72%
120 019931 泰康悦享30天持有期债券A 详情 208.71 79.26 37.98% 19.81 9.49% - - 35.24 16.88%
121 019932 泰康悦享30天持有期债券C 详情 208.71 79.26 37.98% 19.81 9.49% - - 35.24 16.88%
122 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 64.38 14.89 23.13% 3.72 5.78% - - 14.89 23.13%
123 020093 泰康医疗健康ETF发起式联接A 详情 0.70 0.17 24.68% 0.03 4.94% - - 0.21 30.12%
124 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 详情 0.70 0.17 24.68% 0.03 4.94% - - 0.21 30.12%
125 020476 泰康半导体量化选股股票发起式A 详情 138.48 107.87 77.89% 10.79 7.79% - - 12.45 8.99%
126 020477 泰康半导体量化选股股票发起式C 详情 138.48 107.87 77.89% 10.79 7.79% - - 12.45 8.99%
127 020609 泰康悦享90天持有期债券A 详情 43.14 15.03 34.85% 3.76 8.71% - - 10.08 23.37%
128 020610 泰康悦享90天持有期债券C 详情 43.14 15.03 34.85% 3.76 8.71% - - 10.08 23.37%
129 020807 泰康悦享60天持有期债券A 详情 65.07 26.00 39.96% 6.50 9.99% - - 18.59 28.57%
130 020808 泰康悦享60天持有期债券C 详情 65.07 26.00 39.96% 6.50 9.99% - - 18.59 28.57%
131 020809 泰康悦享60天持有期债券D 详情 65.07 26.00 39.96% 6.50 9.99% - - 18.59 28.57%
132 020810 泰康悦享60天持有期债券E 详情 65.07 26.00 39.96% 6.50 9.99% - - 18.59 28.57%
133 020862 泰康稳健双利债券A 详情 796.14 298.14 37.45% 59.62 7.49% - - 180.62 22.69%
134 020863 泰康稳健双利债券C 详情 796.14 298.14 37.45% 59.62 7.49% - - 180.62 22.69%
135 021065 泰康中债0-3年政策性金融债指数A 详情 1,160.22 335.93 28.95% 111.98 9.65% - - 0.00 0.00%
136 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 详情 1,160.22 335.93 28.95% 111.98 9.65% - - 0.00 0.00%
137 021067 泰康瑞坤纯债债券A 详情 105.74 41.70 39.43% 10.42 9.86% - - 8.21 7.77%
138 021415 泰康红利低波ETF联接A 详情 18.46 7.39 40.01% 1.85 10.00% - - 6.89 37.33%
139 021418 泰康红利低波ETF联接C 详情 18.46 7.39 40.01% 1.85 10.00% - - 6.89 37.33%
140 022426 泰康中证A500ETF联接A 详情 347.75 24.89 7.16% 8.30 2.39% - - 303.34 87.23%
141 022427 泰康中证A500ETF联接C 详情 347.75 24.89 7.16% 8.30 2.39% - - 303.34 87.23%
142 022942 泰康中证A500ETF联接Y 详情 347.75 24.89 7.16% 8.30 2.39% - - 303.34 87.23%
143 023134 泰康招享混合E 详情 650.52 377.18 57.98% 75.44 11.60% - - 108.08 16.61%
144 023797 泰康现金管家货币E 详情 3,788.60 1,483.00 39.14% 593.20 15.66% - - 911.72 24.06%
145 023814 泰康中债1-5年政策性金融债指数A 详情 461.75 144.72 31.34% 48.24 10.45% - - 0.00 0.00%
146 023815 泰康中债1-5年政策性金融债指数C 详情 461.75 144.72 31.34% 48.24 10.45% - - 0.00 0.00%
147 024164 泰康招享混合D 详情 650.52 377.18 57.98% 75.44 11.60% - - 108.08 16.61%
148 024165 泰康稳健双利债券D 详情 796.14 298.14 37.45% 59.62 7.49% - - 180.62 22.69%
149 024269 泰康安泽中短债E 详情 103.02 42.83 41.58% 14.28 13.86% - - 20.13 19.54%
150 024671 泰康安惠纯债债券D 详情 620.42 294.80 47.52% 98.27 15.84% - - 45.18 7.28%
151 159720 泰康中证智能电动汽车ETF 详情 21.76 13.55 62.27% 2.71 12.45% - - - -
152 159760 泰康国证公共卫生与医疗健康ETF 详情 30.19 20.58 68.19% 4.12 13.64% - - - -
153 515380 泰康沪深300ETF 详情 914.31 778.66 85.16% 97.33 10.65% - - - -
154 515530 泰康中证500ETF 详情 14.54 6.33 43.56% 2.11 14.52% - - - -
155 560150 泰康中证红利低波动ETF 详情 200.41 153.09 76.39% 38.27 19.10% - - - -
156 560510 泰康中证A500ETF 详情 731.49 539.78 73.79% 179.93 24.60% - - - -
157 560560 泰康中证内地低碳经济ETF 详情 25.67 16.89 65.79% 3.38 13.16% - - - -

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