泰康基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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泰康基金 2026年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-08-05

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) 详情 1.80 - - - - - - - -

泰康基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001477 泰康薪意保货币A 详情 8,938.84 4,086.72 45.72% 681.12 7.62% - - 3,399.22 38.03%
2 001478 泰康薪意保货币B 详情 8,938.84 4,086.72 45.72% 681.12 7.62% - - 3,399.22 38.03%
3 001798 泰康新回报灵活配置混合A 详情 42.59 30.47 71.55% 4.57 10.73% - - 1.18 2.76%
4 001799 泰康新回报灵活配置混合C 详情 42.59 30.47 71.55% 4.57 10.73% - - 1.18 2.76%
5 001910 泰康新机遇混合 详情 1,243.96 1,043.38 83.88% 173.90 13.98% - - - -
6 002245 泰康稳健增利债券A 详情 1,655.52 949.60 57.36% 203.49 12.29% - - 227.18 13.72%
7 002246 泰康稳健增利债券C 详情 1,655.52 949.60 57.36% 203.49 12.29% - - 227.18 13.72%
8 002331 泰康安泰回报混合A 详情 143.50 107.75 75.08% 21.55 15.02% - - - -
9 002528 泰康安益纯债A 详情 337.93 218.75 64.73% 54.69 16.18% - - 36.86 10.91%
10 002529 泰康安益纯债C 详情 337.93 218.75 64.73% 54.69 16.18% - - 36.86 10.91%
11 002546 泰康薪意保货币E 详情 8,938.84 4,086.72 45.72% 681.12 7.62% - - 3,399.22 38.03%
12 002653 泰康沪港深精选混合 详情 122.46 96.34 78.67% 16.06 13.11% - - - -
13 002767 泰康宏泰回报混合A 详情 266.58 205.39 77.05% 34.23 12.84% - - 0.26 0.10%
14 002934 泰康恒泰回报混合A 详情 172.07 116.03 67.43% 19.34 11.24% - - 18.32 10.65%
15 002935 泰康恒泰回报混合C 详情 172.07 116.03 67.43% 19.34 11.24% - - 18.32 10.65%
16 002986 泰康丰盈债券A 详情 384.45 230.07 59.84% 65.73 17.10% - - 49.76 12.94%
17 003078 泰康安惠纯债债券A 详情 691.43 409.47 59.22% 136.49 19.74% - - 102.52 14.83%
18 003378 泰康策略优选混合 详情 866.14 732.92 84.62% 122.15 14.10% - - - -
19 003580 泰康沪港深价值优选混合 详情 133.37 105.69 79.24% 17.61 13.21% - - - -
20 003813 泰康金泰回报3个月持有A 详情 94.90 73.58 77.53% 13.79 14.53% - - 0.00 0.00%
21 004340 泰康兴泰回报沪港深混合A 详情 170.67 126.77 74.28% 21.13 12.38% - - 0.58 0.34%
22 004859 泰康年年红纯债一年债券 详情 792.54 283.52 35.77% 47.25 5.96% - - - -
23 004861 泰康现金管家货币A 详情 6,451.52 2,389.15 37.03% 955.66 14.81% - - 957.72 14.84%
24 004862 泰康现金管家货币B 详情 6,451.52 2,389.15 37.03% 955.66 14.81% - - 957.72 14.84%
25 004863 泰康现金管家货币C 详情 6,451.52 2,389.15 37.03% 955.66 14.81% - - 957.72 14.84%
26 004864 泰康现金管家货币D 详情 6,451.52 2,389.15 37.03% 955.66 14.81% - - 957.72 14.84%
27 005014 泰康景泰回报混合A 详情 529.23 429.13 81.09% 71.52 13.51% - - 15.34 2.90%
28 005015 泰康景泰回报混合C 详情 529.23 429.13 81.09% 71.52 13.51% - - 15.34 2.90%
29 005054 泰康瑞坤纯债债券C 详情 110.64 48.57 43.90% 12.14 10.98% - - 6.84 6.18%
30 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 详情 147.01 97.86 66.56% 32.62 22.19% - - - -
31 005474 泰康均衡优选混合A 详情 276.62 219.98 79.52% 36.66 13.25% - - 10.49 3.79%
32 005475 泰康均衡优选混合C 详情 276.62 219.98 79.52% 36.66 13.25% - - 10.49 3.79%
33 005523 泰康颐年混合A 详情 417.92 263.32 63.01% 52.66 12.60% - - 59.15 14.15%
34 005524 泰康颐年混合C 详情 417.92 263.32 63.01% 52.66 12.60% - - 59.15 14.15%
35 005823 泰康颐享混合A 详情 95.79 62.25 64.98% 12.45 13.00% - - 7.73 8.07%
36 005824 泰康颐享混合C 详情 95.79 62.25 64.98% 12.45 13.00% - - 7.73 8.07%
37 006111 泰康弘实3月定开混合 详情 2,103.28 1,857.62 88.32% 232.20 11.04% - - - -
38 006207 泰康裕泰债券A 详情 784.33 599.36 76.42% 99.89 12.74% - - 62.21 7.93%
39 006208 泰康裕泰债券C 详情 784.33 599.36 76.42% 99.89 12.74% - - 62.21 7.93%
40 006786 泰康港股通大消费指数A 详情 78.28 47.14 60.22% 9.43 12.04% - - 14.14 18.06%
41 006787 泰康港股通大消费指数C 详情 78.28 47.14 60.22% 9.43 12.04% - - 14.14 18.06%
42 006809 泰康香港银行指数A 详情 311.44 197.61 63.45% 39.52 12.69% - - 65.77 21.12%
43 006810 泰康香港银行指数C 详情 311.44 197.61 63.45% 39.52 12.69% - - 65.77 21.12%
44 006865 泰康安惠纯债债券C 详情 691.43 409.47 59.22% 136.49 19.74% - - 102.52 14.83%
45 006904 泰康产业升级混合A 详情 771.91 557.32 72.20% 92.89 12.03% - - 111.74 14.48%
46 006905 泰康产业升级混合C 详情 771.91 557.32 72.20% 92.89 12.03% - - 111.74 14.48%
47 006978 泰康安欣纯债债券A 详情 745.05 305.66 41.03% 101.89 13.68% - - 1.59 0.21%
48 006979 泰康安欣纯债债券C 详情 745.05 305.66 41.03% 101.89 13.68% - - 1.59 0.21%
49 007145 泰康安和纯债6个月定开债券 详情 1,731.95 510.15 29.46% 170.05 9.82% - - - -
50 007417 泰康信用精选债券A 详情 312.55 167.33 53.54% 43.00 13.76% - - 6.29 2.01%
51 007418 泰康信用精选债券C 详情 312.55 167.33 53.54% 43.00 13.76% - - 6.29 2.01%
52 007600 泰康润颐63个月定开债券 详情 2,564.81 597.79 23.31% 199.26 7.77% - - - -
53 007836 泰康润和两年定开债券 详情 2,221.34 584.52 26.31% 194.84 8.77% - - - -
54 008565 泰康安泽中短债A 详情 113.57 49.09 43.23% 16.36 14.41% - - 18.86 16.60%
55 008700 泰康瑞丰3月定开债券 详情 273.03 75.63 27.70% 25.21 9.23% - - - -
56 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A 详情 44.29 23.67 53.45% 4.81 10.85% - - 9.75 22.02%
57 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C 详情 44.29 23.67 53.45% 4.81 10.85% - - 9.75 22.02%
58 008926 泰康沪深300ETF联接A 详情 11.69 1.02 8.73% 0.13 1.09% - - 4.52 38.65%
59 008927 泰康沪深300ETF联接C 详情 11.69 1.02 8.73% 0.13 1.09% - - 4.52 38.65%
60 009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 详情 144.44 115.88 80.22% 19.31 13.37% - - - -
61 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 详情 33.63 17.95 53.37% 4.49 13.34% - - 2.90 8.63%
62 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 详情 33.63 17.95 53.37% 4.49 13.34% - - 2.90 8.63%
63 009343 泰康长江经济带债券A 详情 354.20 141.36 39.91% 47.12 13.30% - - 7.56 2.13%
64 009344 泰康长江经济带债券C 详情 354.20 141.36 39.91% 47.12 13.30% - - 7.56 2.13%
65 009448 泰康申润一年持有期混合A 详情 50.86 21.28 41.84% 5.32 10.46% - - 10.88 21.39%
66 009449 泰康申润一年持有期混合C 详情 50.86 21.28 41.84% 5.32 10.46% - - 10.88 21.39%
67 009490 泰康科技创新一年定开混合 详情 127.45 100.46 78.83% 16.74 13.14% - - - -
68 009596 泰康创新成长混合A 详情 637.61 517.99 81.24% 86.33 13.54% - - 23.11 3.62%
69 009597 泰康创新成长混合C 详情 637.61 517.99 81.24% 86.33 13.54% - - 23.11 3.62%
70 010081 泰康浩泽混合A 详情 47.85 26.57 55.54% 5.31 11.11% - - 1.06 2.22%
71 010082 泰康浩泽混合C 详情 47.85 26.57 55.54% 5.31 11.11% - - 1.06 2.22%
72 010536 泰康优势企业混合A 详情 399.42 314.56 78.76% 52.43 13.13% - - 22.05 5.52%
73 010537 泰康优势企业混合C 详情 399.42 314.56 78.76% 52.43 13.13% - - 22.05 5.52%
74 010874 泰康品质生活混合A 详情 884.61 697.89 78.89% 116.32 13.15% - - 59.39 6.71%
75 010875 泰康品质生活混合C 详情 884.61 697.89 78.89% 116.32 13.15% - - 59.39 6.71%
76 011012 泰康安泽中短债C 详情 113.57 49.09 43.23% 16.36 14.41% - - 18.86 16.60%
77 011208 泰康招享混合A 详情 75.93 40.55 53.40% 8.11 10.68% - - 6.27 8.26%
78 011209 泰康招享混合C 详情 75.93 40.55 53.40% 8.11 10.68% - - 6.27 8.26%
79 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 124.86 91.46 73.25% 22.03 17.64% - - - -
80 011767 泰康合润混合A 详情 63.59 42.26 66.46% 7.04 11.08% - - 3.41 5.36%
81 011768 泰康合润混合C 详情 63.59 42.26 66.46% 7.04 11.08% - - 3.41 5.36%
82 011964 泰康中证500ETF联接A 详情 3.49 0.27 7.59% 0.09 2.53% - - 0.46 13.23%
83 011965 泰康中证500ETF联接C 详情 3.49 0.27 7.59% 0.09 2.53% - - 0.46 13.23%
84 012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 详情 48.16 32.62 67.74% 5.44 11.29% - - 1.19 2.48%
85 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 详情 48.16 32.62 67.74% 5.44 11.29% - - 1.19 2.48%
86 012294 泰康优势精选三年持有期混合 详情 190.08 155.63 81.88% 25.94 13.65% - - - -
87 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A 详情 184.54 136.60 74.02% 36.64 19.86% - - - -
88 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 131.78 100.30 76.11% 23.18 17.59% - - - -
89 014287 泰康新锐成长混合A 详情 4,491.07 3,487.69 77.66% 581.28 12.94% - - 405.44 9.03%
90 014343 泰康丰盛纯债一年定开发起 详情 1,106.55 598.65 54.10% 99.77 9.02% - - - -
91 014416 泰康研究精选股票发起A 详情 327.13 224.53 68.64% 37.42 11.44% - - 57.88 17.69%
92 014417 泰康研究精选股票发起C 详情 327.13 224.53 68.64% 37.42 11.44% - - 57.88 17.69%
93 015139 泰康医疗健康股票发起A 详情 100.83 73.40 72.80% 9.17 9.10% - - 13.70 13.59%
94 015140 泰康医疗健康股票发起C 详情 100.83 73.40 72.80% 9.17 9.10% - - 13.70 13.59%
95 015393 泰康安泓纯债一年定开债 详情 826.74 202.24 24.46% 67.41 8.15% - - - -
96 015712 泰康丰泰一年定开债券发起 详情 640.02 162.10 25.33% 54.03 8.44% - - - -
97 017366 泰康新锐成长混合C 详情 4,491.07 3,487.69 77.66% 581.28 12.94% - - 405.44 9.03%
98 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y 详情 184.54 136.60 74.02% 36.64 19.86% - - - -
99 017392 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 124.86 91.46 73.25% 22.03 17.64% - - - -
100 017393 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y 详情 131.78 100.30 76.11% 23.18 17.59% - - - -
101 017983 泰康薪意保货币C 详情 8,938.84 4,086.72 45.72% 681.12 7.62% - - 3,399.22 38.03%
102 017984 泰康薪意保货币D 详情 8,938.84 4,086.72 45.72% 681.12 7.62% - - 3,399.22 38.03%
103 018037 泰康宏泰回报混合C 详情 266.58 205.39 77.05% 34.23 12.84% - - 0.26 0.10%
104 018116 泰康中证500指数增强发起A 详情 20.52 16.02 78.08% 1.92 9.37% - - 2.11 10.29%
105 018117 泰康中证500指数增强发起C 详情 20.52 16.02 78.08% 1.92 9.37% - - 2.11 10.29%
106 019074 泰康长江经济带债券D 详情 354.20 141.36 39.91% 47.12 13.30% - - 7.56 2.13%
107 019109 泰康丰盈债券C 详情 384.45 230.07 59.84% 65.73 17.10% - - 49.76 12.94%
108 019110 泰康兴泰回报沪港深混合C 详情 170.67 126.77 74.28% 21.13 12.38% - - 0.58 0.34%
109 019185 泰康中证1000指数增强发起A 详情 13.06 9.90 75.78% 1.24 9.47% - - 1.42 10.87%
110 019186 泰康中证1000指数增强发起C 详情 13.06 9.90 75.78% 1.24 9.47% - - 1.42 10.87%
111 019482 泰康信用精选债券D 详情 312.55 167.33 53.54% 43.00 13.76% - - 6.29 2.01%
112 019483 泰康信用精选债券E 详情 312.55 167.33 53.54% 43.00 13.76% - - 6.29 2.01%
113 019931 泰康悦享30天持有期债券A 详情 38.52 13.15 34.14% 3.29 8.54% - - 5.63 14.61%
114 019932 泰康悦享30天持有期债券C 详情 38.52 13.15 34.14% 3.29 8.54% - - 5.63 14.61%
115 019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 52.99 11.22 21.17% 2.80 5.29% - - 11.22 21.17%
116 020093 泰康医疗健康ETF发起式联接A 详情 0.84 0.17 20.35% 0.03 4.07% - - 0.34 40.53%
117 020094 泰康医疗健康ETF发起式联接C 详情 0.84 0.17 20.35% 0.03 4.07% - - 0.34 40.53%
118 020476 泰康半导体量化选股股票发起式A 详情 394.67 306.86 77.75% 30.69 7.78% - - 49.28 12.49%
119 020477 泰康半导体量化选股股票发起式C 详情 394.67 306.86 77.75% 30.69 7.78% - - 49.28 12.49%
120 020609 泰康悦享90天持有期债券A 详情 63.96 28.77 44.98% 7.19 11.25% - - 15.24 23.82%
121 020610 泰康悦享90天持有期债券C 详情 63.96 28.77 44.98% 7.19 11.25% - - 15.24 23.82%
122 020807 泰康悦享60天持有期债券A 详情 34.82 10.60 30.45% 2.65 7.61% - - 6.77 19.46%
123 020808 泰康悦享60天持有期债券C 详情 34.82 10.60 30.45% 2.65 7.61% - - 6.77 19.46%
124 020809 泰康悦享60天持有期债券D 详情 34.82 10.60 30.45% 2.65 7.61% - - 6.77 19.46%
125 020810 泰康悦享60天持有期债券E 详情 34.82 10.60 30.45% 2.65 7.61% - - 6.77 19.46%
126 020862 泰康稳健双利债券A 详情 880.07 402.79 45.77% 80.41 9.14% - - 111.44 12.66%
127 020863 泰康稳健双利债券C 详情 880.07 402.79 45.77% 80.41 9.14% - - 111.44 12.66%
128 021065 泰康中债0-3年政策性金融债指数A 详情 1,124.09 274.21 24.39% 91.40 8.13% - - 0.01 0.00%
129 021066 泰康中债0-3年政策性金融债指数C 详情 1,124.09 274.21 24.39% 91.40 8.13% - - 0.01 0.00%
130 021067 泰康瑞坤纯债债券A 详情 110.64 48.57 43.90% 12.14 10.98% - - 6.84 6.18%
131 021415 泰康红利低波ETF联接A 详情 13.65 2.45 17.97% 0.61 4.49% - - 3.16 23.18%
132 021418 泰康红利低波ETF联接C 详情 13.65 2.45 17.97% 0.61 4.49% - - 3.16 23.18%
133 022426 泰康中证A500ETF联接A 详情 139.37 11.66 8.37% 3.89 2.79% - - 85.30 61.21%
134 022427 泰康中证A500ETF联接C 详情 139.37 11.66 8.37% 3.89 2.79% - - 85.30 61.21%
135 022942 泰康中证A500ETF联接Y 详情 139.37 11.66 8.37% 3.89 2.79% - - 85.30 61.21%
136 023134 泰康招享混合E 详情 75.93 40.55 53.40% 8.11 10.68% - - 6.27 8.26%
137 023797 泰康现金管家货币E 详情 6,451.52 2,389.15 37.03% 955.66 14.81% - - 957.72 14.84%
138 023814 泰康中债1-5年政策性金融债指数A 详情 773.01 196.52 25.42% 65.51 8.47% - - 0.00 0.00%
139 023815 泰康中债1-5年政策性金融债指数C 详情 773.01 196.52 25.42% 65.51 8.47% - - 0.00 0.00%
140 023970 泰康上证科创板综合指数增强A 详情 44.52 27.49 61.75% 6.87 15.44% - - 5.19 11.66%
141 023971 泰康上证科创板综合指数增强C 详情 44.52 27.49 61.75% 6.87 15.44% - - 5.19 11.66%
142 024164 泰康招享混合D 详情 75.93 40.55 53.40% 8.11 10.68% - - 6.27 8.26%
143 024165 泰康稳健双利债券D 详情 880.07 402.79 45.77% 80.41 9.14% - - 111.44 12.66%
144 024269 泰康安泽中短债E 详情 113.57 49.09 43.23% 16.36 14.41% - - 18.86 16.60%
145 024286 泰康悦享180天持有期债券A 详情 49.50 23.54 47.56% 3.92 7.93% - - 10.37 20.94%
146 024287 泰康悦享180天持有期债券C 详情 49.50 23.54 47.56% 3.92 7.93% - - 10.37 20.94%
147 024671 泰康安惠纯债债券D 详情 691.43 409.47 59.22% 136.49 19.74% - - 102.52 14.83%
148 024895 泰康资源精选股票发起A 详情 149.40 109.24 73.12% 18.21 12.19% - - 14.75 9.88%
149 024896 泰康资源精选股票发起C 详情 149.40 109.24 73.12% 18.21 12.19% - - 14.75 9.88%
150 025296 泰康悦享120天持有期债券A 详情 54.65 16.56 30.31% 4.14 7.58% - - 15.03 27.51%
151 025297 泰康悦享120天持有期债券C 详情 54.65 16.56 30.31% 4.14 7.58% - - 15.03 27.51%
152 025676 泰康沪深300指数增强A 详情 32.91 17.94 54.51% 2.24 6.81% - - 6.57 19.96%
153 025677 泰康沪深300指数增强C 详情 32.91 17.94 54.51% 2.24 6.81% - - 6.57 19.96%
154 026135 泰康裕泽债券A 详情 178.50 93.28 52.26% 23.32 13.06% - - 0.01 0.01%
155 026136 泰康裕泽债券C 详情 178.50 93.28 52.26% 23.32 13.06% - - 0.01 0.01%
156 026219 泰康金泰回报3个月持有C 详情 94.90 73.58 77.53% 13.79 14.53% - - 0.00 0.00%
157 026701 泰康中证全指电力公用事业指数A 详情 22.40 15.38 68.65% 3.08 13.73% - - 3.00 13.38%
158 026702 泰康中证全指电力公用事业指数C 详情 22.40 15.38 68.65% 3.08 13.73% - - 3.00 13.38%
159 159163 有色ETF泰康 详情 51.84 41.56 80.17% 8.31 16.03% - - - -
160 159720 智能车ETF泰康 详情 19.52 11.72 60.04% 2.34 12.01% - - - -
161 159760 医疗健康ETF泰康 详情 30.04 20.44 68.03% 4.09 13.61% - - - -
162 515380 沪深300ETF泰康 详情 818.42 717.47 87.67% 89.68 10.96% - - - -
163 515530 中证500ETF泰康 详情 11.43 4.24 37.09% 1.41 12.36% - - - -
164 551580 科创债ETF泰康 详情 1,152.89 794.04 68.87% 264.68 22.96% - - - -
165 560150 红利低波ETF泰康 详情 207.36 158.65 76.51% 39.66 19.13% - - - -
166 560510 中证A500ETF泰康 详情 338.67 244.94 72.33% 81.65 24.11% - - - -
167 560560 碳中和ETF泰康 详情 24.13 15.60 64.66% 3.12 12.93% - - - -
168 017495 泰康中证科创创业50指数A 详情 1.16 - - - - - - - -
169 017496 泰康中证科创创业50指数C 详情 1.16 - - - - - - - -
170 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 详情 1.32 - - - - 0.03 2.51% - -
171 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 详情 1.32 - - - - 0.03 2.51% - -

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