中信建投基金管理有限公司
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中信建投基金 2024年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
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1 | 000503 | 中信建投景和中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.21% | 8.27% | 13.34 |
2 | 000504 | 中信建投景和中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 83.21% | 8.27% | 13.34 |
3 | 000804 | 中信建投稳利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.15% | 21.95% | 0.35 |
4 | 000926 | 中信建投睿信灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.23% | - | 12.49% | 0.57 |
5 | 001006 | 中信建投凤凰货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 55.01% | 5.53% | 138.01 |
6 | 001809 | 中信建投智信物联网A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.35% | - | 7.60% | 3.47 |
7 | 001914 | 中信建投聚利混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.18% | 0.39% | 3.25 |
8 | 002260 | 中信建投添鑫宝A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 63.88% | 11.30% | 77.85 |
9 | 002408 | 中信建投医改混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.80% | 4.41% | 0.87% | 15.26 |
10 | 002640 | 中信建投睿溢混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.32% | 0.58% | 10.29 |
11 | 003308 | 中信建投睿利A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.13% | 0.02% | 12.16% | 0.34 |
12 | 003573 | 中信建投稳裕定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.45% | 0.03% | 15.33 |
13 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.29% | 0.86% | 24.67% | 7.88 |
14 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.29% | 0.86% | 24.67% | 7.88 |
15 | 003978 | 中信建投稳祥A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.46% | 0.26% | 92.88 |
16 | 003979 | 中信建投稳祥C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 101.46% | 0.26% | 92.88 |
17 | 004553 | 中信建投凤凰货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 55.01% | 5.53% | 138.01 |
18 | 004635 | 中信建投睿利C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.13% | 0.02% | 12.16% | 0.34 |
19 | 004636 | 中信建投智信物联网C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.35% | - | 7.60% | 3.47 |
20 | 004676 | 中信建投睿信灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.23% | - | 12.49% | 0.57 |
21 | 006440 | 中信建投中证500增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.08% | - | 9.14% | 3.72 |
22 | 006441 | 中信建投中证500增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.08% | - | 9.14% | 3.72 |
23 | 006843 | 中信建投睿溢混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.32% | 0.58% | 10.29 |
24 | 006844 | 中信建投稳利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 92.15% | 21.95% | 0.35 |
25 | 006845 | 中信建投聚利混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.18% | 0.39% | 3.25 |
26 | 007468 | 中信建投精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.92% | 0.02% | 24.99% | 2.50 |
27 | 007469 | 中信建投精选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70.92% | 0.02% | 24.99% | 2.50 |
28 | 007552 | 中信建投稳裕定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.45% | 0.03% | 15.33 |
29 | 007553 | 中信建投医改混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.80% | 4.41% | 0.87% | 15.26 |
30 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.95% | 0.11% | 20.05% | 7.92 |
31 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.95% | 0.11% | 20.05% | 7.92 |
32 | 008487 | 中信建投稳悦债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.07% | 0.56% | 27.68 |
33 | 009236 | 中信建投稳泰一年定开债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 116.01% | 0.70% | 5.39 |
34 | 009585 | 中信建投稳丰63个月定开债 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 156.56% | 1.36% | 80.08 |
35 | 010090 | 中信建投医药健康A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.46% | 4.41% | 1.51% | 3.68 |
36 | 010091 | 中信建投医药健康C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.46% | 4.41% | 1.51% | 3.68 |
37 | 010282 | 中信建投智享生活混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.18% | - | 7.21% | 0.94 |
38 | 010283 | 中信建投智享生活混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.18% | - | 7.21% | 0.94 |
39 | 010581 | 中信建投中债3-5年政金债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.07% | 0.03% | 5.62 |
40 | 010582 | 中信建投中债3-5年政金债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 134.07% | 0.03% | 5.62 |
41 | 011410 | 中信建投量化进取A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.26% | - | 20.06% | 5.00 |
42 | 011411 | 中信建投量化进取C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.26% | - | 20.06% | 5.00 |
43 | 011671 | 中信建投双利3个月持有债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.04% | 81.40% | 1.74% | 1.04 |
44 | 011672 | 中信建投双利3个月持有债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.04% | 81.40% | 1.74% | 1.04 |
45 | 011868 | 中信建投远见回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.36% | 3.56% | 2.22% | 6.89 |
46 | 011869 | 中信建投远见回报混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.36% | 3.56% | 2.22% | 6.89 |
47 | 012035 | 中信建投稳骏一年定开发起式债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 106.63% | 1.08% | 5.24 |
48 | 012338 | 中信建投双鑫债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.49% | 2.36% | 1.08 |
49 | 012339 | 中信建投双鑫债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 102.49% | 2.36% | 1.08 |
50 | 012878 | 中信建投量化精选6个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.22% | - | 20.04% | 3.05 |
51 | 012879 | 中信建投量化精选6个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 80.22% | - | 20.04% | 3.05 |
52 | 013251 | 中信建投稳硕债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.06% | 0.73% | 16.39 |
53 | 013252 | 中信建投稳硕债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 115.06% | 0.73% | 16.39 |
54 | 013751 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.85% | 0.27% | 27.88 |
55 | 013752 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.85% | 0.27% | 27.88 |
56 | 013844 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.10% | 6.19% | 2.60% | 1.14 |
57 | 013845 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.10% | 6.19% | 2.60% | 1.14 |
58 | 013851 | 中信建投低碳成长混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.98% | - | 6.63% | 9.53 |
59 | 013852 | 中信建投低碳成长混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.98% | - | 6.63% | 9.53 |
60 | 013866 | 中信建投景明一年定开债券发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 120.22% | 2.60% | 4.40 |
61 | 014016 | 中信建投品质优选一年持有A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.48% | 0.06% | 23.37% | 2.50 |
62 | 014017 | 中信建投品质优选一年持有C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.48% | 0.06% | 23.37% | 2.50 |
63 | 014968 | 中信建投景润3个月定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.76% | 1.25% | 5.09 |
64 | 014969 | 中信建投景润3个月定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.76% | 1.25% | 5.09 |
65 | 015061 | 中信建投沪深300指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.10% | - | 10.28% | 1.90 |
66 | 015062 | 中信建投沪深300指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.10% | - | 10.28% | 1.90 |
67 | 015410 | 中信建投景安债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.32% | 0.81% | 18.28 |
68 | 015411 | 中信建投景安债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.32% | 0.81% | 18.28 |
69 | 015659 | 中信建投景晟债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 62.93% | 0.20% | 5.96 |
70 | 015660 | 中信建投景晟债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 62.93% | 0.20% | 5.96 |
71 | 015784 | 中信建投中证1000指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.08% | 0.17% | 8.90% | 3.96 |
72 | 015785 | 中信建投中证1000指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.08% | 0.17% | 8.90% | 3.96 |
73 | 015865 | 中信建投景泰债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.67% | 0.31% | 29.76 |
74 | 015866 | 中信建投景泰债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 107.67% | 0.31% | 29.76 |
75 | 016265 | 中信建投趋势领航两年持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.84% | 0.07% | 24.17% | 2.59 |
76 | 016266 | 中信建投趋势领航两年持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.84% | 0.07% | 24.17% | 2.59 |
77 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.18% | - | 13.01% | 2.64 |
78 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.18% | - | 13.01% | 2.64 |
79 | 016442 | 中信建投景益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.80% | 0.32% | 6.63 |
80 | 016443 | 中信建投景益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.80% | 0.32% | 6.63 |
81 | 016752 | 中信建投景信债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.46% | 0.09% | 10.02 |
82 | 016753 | 中信建投景信债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 91.46% | 0.09% | 10.02 |
83 | 016774 | 中信建投红利智选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.10% | - | 10.49% | 0.78 |
84 | 016775 | 中信建投红利智选混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.10% | - | 10.49% | 0.78 |
85 | 017034 | 中信建投科技主题6个月持有混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.25% | - | 8.90% | 2.33 |
86 | 017035 | 中信建投科技主题6个月持有混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.25% | - | 8.90% | 2.33 |
87 | 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 26.83% | 36.73% | 0.61 |
88 | 017473 | 中信建投景荣债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.32% | 0.03% | 10.35 |
89 | 017474 | 中信建投景荣债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 138.32% | 0.03% | 10.35 |
90 | 018202 | 中信建投添鑫宝C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 63.88% | 11.30% | 77.85 |
91 | 018668 | 中信建投景润3个月定开债券D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 100.76% | 1.25% | 5.09 |
92 | 018788 | 中信建投臻选成长混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.53% | 4.73% | 6.15% | 0.39 |
93 | 018789 | 中信建投臻选成长混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.53% | 4.73% | 6.15% | 0.39 |
94 | 018873 | 中信建投凤凰货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 55.01% | 5.53% | 138.01 |
95 | 018975 | 中信建投消费升级混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.08% | - | 23.79% | 0.25 |
96 | 018976 | 中信建投消费升级混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.08% | - | 23.79% | 0.25 |
97 | 018977 | 中信建投惠享债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.60% | 0.56% | 5.98 |
98 | 018978 | 中信建投惠享债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 59.60% | 0.56% | 5.98 |
99 | 018979 | 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 6.02% | 2.19% | 0.10 |
100 | 019322 | 中信建投致远混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.38% | 5.19% | 22.18% | 0.63 |
101 | 019323 | 中信建投致远混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.38% | 5.19% | 22.18% | 0.63 |
102 | 019760 | 中信建投质选成长混合发起式A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36.53% | 11.66% | 12.83% | 0.17 |
103 | 019761 | 中信建投质选成长混合发起式C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36.53% | 11.66% | 12.83% | 0.17 |
104 | 020449 | 中信建投添鑫宝D | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 63.88% | 11.30% | 77.85 |