宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宝盈转型动力混合A 001075 详情 混合型-灵活 06-25 4.9207 4.9207 2.94% 89.37% 293.50% 13.21 容志能 等 0.15% 购买
宝盈转型动力混合C 015389 详情 混合型-灵活 06-25 4.8205 4.8205 2.94% 88.91% 291.56% 13.81 容志能 等 0.00% 购买
宝盈国家安全沪港深股票A 001877 详情 股票型 06-25 4.9223 4.9223 3.17% 104.49% 271.66% 5.26 容志能 0.15% 购买
宝盈国家安全沪港深股票C 013613 详情 股票型 06-25 4.7874 4.7874 3.17% 103.89% 269.68% 2.35 容志能 0.00% 购买
宝盈创新驱动股票A 009491 详情 股票型 06-25 3.4436 3.4436 4.59% 88.71% 206.26% 7.46 容志能 0.15% 购买
宝盈创新驱动股票C 009492 详情 股票型 06-25 3.3434 3.3434 4.59% 88.23% 204.75% 1.86 容志能 0.00% 购买
宝盈半导体产业混合发起式A 017075 详情 混合型-偏股 06-25 3.8959 3.8959 4.61% 96.15% 195.68% 0.59 倪也 0.15% 购买
宝盈半导体产业混合发起式C 017076 详情 混合型-偏股 06-25 3.8265 3.8265 4.61% 95.66% 194.19% 0.63 倪也 0.00% 购买
宝盈科技30混合 000698 详情 混合型-灵活 06-25 9.9590 9.9590 3.36% 67.94% 192.91% 13.38 容志能 等 0.15% 购买
宝盈策略增长混合 213003 详情 混合型-偏股 06-25 2.5862 4.1352 3.50% 64.57% 189.92% 15.02 容志能 0.15% 购买
宝盈资源优选混合 213008 详情 混合型-偏股 06-25 3.2233 4.6817 2.64% 51.05% 170.36% 12.80 赵国进 0.15% 购买
宝盈互联网沪港深混合 002482 详情 混合型-灵活 06-25 5.6130 5.6130 1.23% 41.49% 159.86% 4.21 赵国进 0.15% 购买
宝盈人工智能股票A 005962 详情 股票型 06-25 6.9478 6.9478 4.29% 58.60% 147.51% 6.52 叶秀贤 0.15% 购买
宝盈人工智能股票C 005963 详情 股票型 06-25 6.5240 6.5240 4.29% 57.97% 145.54% 3.54 叶秀贤 0.00% 购买
宝盈基础产业混合A 010383 详情 混合型-偏股 06-25 2.2571 2.2571 3.06% 47.21% 101.15% 2.87 叶秀贤 0.15% 购买
宝盈基础产业混合C 010384 详情 混合型-偏股 06-25 2.1955 2.1955 3.07% 46.84% 100.10% 0.39 叶秀贤 0.00% 购买
宝盈智慧生活混合A 011170 详情 混合型-偏股 06-25 2.0015 2.0015 2.50% 40.39% 95.38% 0.53 赵国进 0.15% 购买
宝盈智慧生活混合C 011171 详情 混合型-偏股 06-25 1.9600 1.9600 2.50% 40.08% 94.58% 0.30 赵国进 0.00% 购买
宝盈先进制造混合A 000924 详情 混合型-灵活 06-25 2.9230 3.2350 2.20% 15.85% 66.46% 3.89 朱凯 0.15% 购买
宝盈先进制造混合C 007579 详情 混合型-灵活 06-25 2.7680 2.9730 2.22% 15.43% 65.16% 0.20 朱凯 0.00% 购买
宝盈优质成长混合A 010751 详情 混合型-偏股 06-25 0.7664 0.7664 3.20% 23.41% 59.57% 1.63 王灏 0.15% 购买
宝盈新兴产业混合A 001128 详情 混合型-灵活 06-25 1.5596 1.5596 3.05% 23.97% 59.40% 5.44 王灏 0.15% 购买
宝盈优质成长混合C 010752 详情 混合型-偏股 06-25 0.7486 0.7486 3.20% 23.12% 58.77% 0.25 王灏 0.00% 购买
宝盈发展新动能股票A 010128 详情 股票型 06-25 1.7816 1.7816 3.18% 24.03% 58.75% 1.40 王灏 0.15% 购买
宝盈新兴产业混合C 012815 详情 混合型-灵活 06-25 1.5141 1.5141 3.06% 23.60% 58.46% 2.59 王灏 0.00% 购买
宝盈发展新动能股票C 010129 详情 股票型 06-25 1.7231 1.7231 3.18% 23.72% 57.97% 2.54 王灏 0.00% 购买
宝盈新价值混合A 000574 详情 混合型-灵活 06-25 4.7480 5.4360 1.80% 33.86% 54.71% 4.49 张戈 0.15% 购买
宝盈鸿利收益灵活配置混合A 213001 详情 混合型-灵活 06-25 1.7920 4.3500 0.90% 6.10% 53.82% 7.84 侯嘉敏 等 0.15% 购买
宝盈新价值混合C 007574 详情 混合型-灵活 06-25 4.4810 4.4810 1.79% 33.32% 53.51% 0.27 张戈 0.00% 购买
宝盈鸿利收益灵活配置混合C 007581 详情 混合型-灵活 06-25 1.6990 1.8140 0.89% 5.72% 52.65% 0.28 侯嘉敏 等 0.00% 购买
宝盈研究精选混合A 008227 详情 混合型-偏股 06-25 1.9016 1.9016 3.96% 28.47% 42.14% 1.97 姚艺 0.15% 购买
宝盈研究精选混合C 008228 详情 混合型-偏股 06-25 1.8424 1.8424 3.96% 28.16% 41.44% 0.85 姚艺 0.00% 购买
宝盈融源可转债债券A 006147 详情 债券型-混合二级 06-25 1.7600 1.7600 0.27% 15.71% 36.68% 0.51 王灏 0.08% 购买
宝盈融源可转债债券C 006148 详情 债券型-混合二级 06-25 1.7243 1.7243 0.27% 15.54% 36.27% 0.43 王灏 0.00% 购买
宝盈中证A100指数增强A 213010 详情 指数型-股票 06-25 2.3970 2.7420 1.27% 11.75% 35.35% 1.73 蔡丹 0.12% 购买
宝盈中证A100指数增强C 007580 详情 指数型-股票 06-25 2.3000 2.6260 1.28% 11.60% 34.98% 0.68 蔡丹 0.00% 购买
宝盈成长精选混合A 013895 详情 混合型-偏股 06-25 1.0659 1.0659 -0.31% 2.75% 28.79% 3.52 李巍宇 0.15% 购买
宝盈成长精选混合C 013896 详情 混合型-偏股 06-25 1.0424 1.0424 -0.32% 2.48% 28.14% 3.48 李巍宇 0.00% 购买
宝盈优势产业混合A 001487 详情 混合型-灵活 06-25 4.1089 4.2589 4.03% 38.80% 26.27% 2.65 姚艺 0.15% 购买
宝盈优势产业混合C 012771 详情 混合型-灵活 06-25 4.0284 4.0284 4.03% 38.52% 25.76% 0.40 姚艺 0.00% 购买
宝盈泛沿海增长混合 213002 详情 混合型-偏股 06-25 0.7365 3.0392 -1.27% -1.35% 23.06% 5.03 李巍宇 0.15% 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 019736 详情 指数型-海外股票 06-24 1.4853 1.4853 -0.38% 9.07% 22.81% 5.68 蔡丹 0.12% 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 019737 详情 指数型-海外股票 06-24 1.4757 1.4757 -0.37% 8.94% 22.52% 2.54 蔡丹 0.00% 购买
宝盈新锐混合A 001543 详情 混合型-灵活 06-25 3.0980 3.0980 0.10% -1.53% 17.17% 1.25 蔡丹 0.15% 购买
宝盈新锐混合C 007578 详情 混合型-灵活 06-25 2.9340 2.9340 0.07% -1.94% 16.24% 0.20 蔡丹 0.00% 购买
宝盈睿丰创新混合A/B 000794 详情 混合型-灵活 06-25 2.7420 2.7420 -2.83% -7.15% 14.54% 0.31 容志能 等 0.12% 购买
宝盈现代服务业混合A 009223 详情 混合型-偏股 06-25 1.2610 1.2610 0.77% 10.79% 14.50% 1.76 姚艺 0.15% 购买
宝盈价值成长混合A 017230 详情 混合型-偏股 06-25 1.2267 1.2267 -0.11% -0.58% 14.23% 0.25 李巍宇 1.50% 购买
宝盈现代服务业混合C 009224 详情 混合型-偏股 06-25 1.2234 1.2234 0.77% 10.50% 13.92% 0.79 姚艺 0.00% 购买
宝盈睿丰创新混合C 000796 详情 混合型-灵活 06-25 2.3500 2.3500 -2.85% -7.52% 13.64% 1.66 容志能 等 0.00% 购买
宝盈祥瑞混合A 000639 详情 混合型-偏债 06-25 1.3021 1.6281 0.75% 9.95% 13.50% 0.04 倪也 0.12% 购买
宝盈价值成长混合C 017231 详情 混合型-偏股 06-25 1.2085 1.2085 -0.12% -0.98% 13.31% 0.29 李巍宇 0.00% 购买
宝盈祥瑞混合C 007577 详情 混合型-偏债 06-25 1.2727 1.2727 0.76% 9.78% 13.17% 0.00 倪也 0.00% 购买
宝盈华证龙头红利50指数发起式A 020120 详情 指数型-股票 06-25 1.1705 1.2305 -0.96% -2.72% 5.71% 0.62 蔡丹 0.10% 购买
宝盈华证龙头红利50指数发起式C 020121 详情 指数型-股票 06-25 1.1631 1.2231 -0.95% -2.83% 5.45% 0.52 蔡丹 0.00% 购买
宝盈祥裕增强回报混合A 008336 详情 混合型-偏债 06-25 0.9123 0.9123 -0.08% 0.20% 3.92% 0.34 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈祥裕增强回报混合C 008337 详情 混合型-偏债 06-25 0.8918 0.8918 -0.08% -0.01% 3.49% 0.03 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈增强收益债券A/B 213007 详情 债券型-混合二级 06-25 1.4530 2.1782 -0.10% 1.29% 2.87% 0.84 吕功绩 等 0.08% 购买
宝盈聚福39个月定开债A 009523 详情 债券型-长债 06-25 1.0554 1.1835 0.01% 1.25% 2.81% 84.24 程逸飞 0.04% 购买
宝盈国证证券龙头指数发起A 015859 详情 指数型-股票 06-25 1.3028 1.3028 2.96% -4.49% 2.79% 0.74 蔡丹 0.10% 购买
宝盈盈润纯债债券A 006242 详情 债券型-长债 06-25 1.1177 1.3083 0.04% 2.30% 2.76% 4.58 葛曦 0.08% 购买
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C 023062 详情 指数型-固收 06-25 1.0624 1.0624 0.03% 1.81% 2.72% 0.00 程逸飞 0.00% 购买
宝盈盈泰纯债债券A 005846 详情 债券型-长债 06-25 1.1887 1.2407 0.03% 1.75% 2.66% 0.33 程逸飞 0.08% 购买
宝盈盈润纯债债券E 020538 详情 债券型-长债 06-25 1.1150 1.1150 0.04% 2.25% 2.66% 2.83 葛曦 0.00% 购买
宝盈盈泰纯债债券E 022187 详情 债券型-长债 06-25 1.1881 1.1881 0.03% 1.72% 2.62% 0.50 程逸飞 0.00% 购买
宝盈聚福39个月定开债C 009524 详情 债券型-长债 06-25 1.0486 1.1682 0.01% 1.13% 2.56% 0.00 程逸飞 0.00% 购买
宝盈国证证券龙头指数发起C 015860 详情 指数型-股票 06-25 1.2901 1.2901 2.96% -4.62% 2.53% 2.55 蔡丹 0.00% 购买
宝盈盈泰纯债债券C 006572 详情 债券型-长债 06-25 1.1521 1.2041 0.03% 1.68% 2.51% 0.31 程逸飞 0.00% 购买
宝盈增强收益债券C 213917 详情 债券型-混合二级 06-25 1.3372 2.0522 -0.10% 1.09% 2.47% 0.69 吕功绩 等 0.00% 购买
宝盈祥颐定期开放混合A 006398 详情 混合型-偏债 06-25 1.1481 1.1481 -0.09% 1.22% 2.37% 1.16 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈祥和9个月定开混合A 010747 详情 混合型-偏债 06-25 1.1110 1.1110 0.04% 1.04% 2.25% 0.21 蔡丹 等 0.08% 购买
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 023061 详情 指数型-固收 06-25 1.0250 1.0250 0.03% 1.32% 2.14% 5.81 程逸飞 0.05% 购买
宝盈祥颐定期开放混合C 006399 详情 混合型-偏债 06-25 1.1152 1.1152 -0.08% 1.01% 1.97% 0.09 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈盈旭纯债债券A 008684 详情 债券型-长债 06-25 1.0522 1.1392 0.02% 1.26% 1.89% 5.17 葛曦 0.08% 购买
宝盈祥和9个月定开混合C 010748 详情 混合型-偏债 06-25 1.0924 1.0924 0.04% 0.83% 1.84% 0.04 蔡丹 等 0.00% 购买
宝盈安泰短债债券A 006387 详情 债券型-中短债 06-25 1.2155 1.2475 0.02% 1.03% 1.73% 0.62 吕姝仪 0.04% 购买
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 016180 详情 债券型-长债 06-25 1.0834 1.1034 0.03% 1.04% 1.72% 0.11 程逸飞 0.06% 购买
宝盈聚丰两年定开债券A 006023 详情 债券型-长债 06-25 1.1375 1.2056 0.01% 0.64% 1.55% 80.19 程逸飞 0.04% 购买
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 019790 详情 指数型-固收 06-25 1.0275 1.0668 0.04% 1.14% 1.55% 5.04 程逸飞 等 0.05% 购买
宝盈盈旭纯债债券C 008685 详情 债券型-长债 06-25 1.0387 1.1153 0.02% 1.05% 1.47% 0.01 葛曦 0.00% 购买
宝盈安泰短债债券C 006388 详情 债券型-中短债 06-25 1.1884 1.2204 0.02% 0.89% 1.43% 1.20 吕姝仪 0.00% 购买
宝盈聚丰两年定开债券C 006024 详情 债券型-长债 06-25 1.1137 1.1818 0.01% 0.49% 1.26% 0.00 程逸飞 0.00% 购买
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 018165 详情 指数型-固收 06-25 1.0420 1.0420 0.01% 0.72% 1.26% 0.29 程逸飞 0.00% 购买
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 019791 详情 指数型-固收 06-25 1.0237 1.0630 0.05% 1.03% 1.25% 0.00 程逸飞 等 0.00% 购买
宝盈安盛中短债债券A 013423 详情 债券型-中短债 06-25 1.0387 1.1887 0.01% 0.45% 1.20% 0.03 胡世辉 0.04% 购买
宝盈盈悦纯债债券A 021106 详情 债券型-长债 06-25 1.0129 1.0469 0.05% 0.97% 1.19% 3.04 胡世辉 0.05% 购买
宝盈盈悦纯债债券C 021107 详情 债券型-长债 06-25 1.0090 1.0427 0.05% 0.87% 0.98% 0.00 胡世辉 0.00% 购买
宝盈安盛中短债债券C 013424 详情 债券型-中短债 06-25 1.0160 1.1660 0.00% 0.30% 0.71% 0.00 胡世辉 0.00% 购买
宝盈祥庆9个月持有混合A 011736 详情 混合型-偏债 06-25 0.9387 0.9387 -0.26% -0.97% 0.56% 0.48 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈祥庆9个月持有混合C 011737 详情 混合型-偏债 06-25 0.9205 0.9205 -0.25% -1.17% 0.15% 0.09 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈祥泰混合A 001358 详情 混合型-偏债 06-25 1.0618 1.3271 -0.25% -0.52% -0.14% 0.04 葛曦 0.15% 购买
宝盈鸿盛债券A 008511 详情 债券型-混合一级 06-25 1.0312 1.0312 0.04% 1.50% -0.33% 6.18 葛曦 0.08% 购买
宝盈祥泰混合C 007575 详情 混合型-偏债 06-25 1.0404 1.3039 -0.25% -0.66% -0.44% 0.00 葛曦 0.00% 购买
宝盈祥琪混合A 009965 详情 混合型-偏债 06-25 0.8953 0.8953 0.82% -1.30% -0.62% 0.00 侯嘉敏 0.08% 购买
宝盈鸿盛债券C 008512 详情 债券型-混合一级 06-25 1.0078 1.0078 0.04% 1.35% -0.63% 0.00 葛曦 0.00% 购买
宝盈祥明一年定开混合A 009419 详情 混合型-偏债 06-25 1.0576 1.0576 -0.08% -0.45% -0.78% 0.74 程逸飞 等 0.08% 购买
宝盈祥琪混合C 009966 详情 混合型-偏债 06-25 0.8841 0.8841 0.83% -1.44% -0.91% 0.00 侯嘉敏 0.00% 购买
宝盈祥明一年定开混合C 009420 详情 混合型-偏债 06-25 1.0323 1.0323 -0.08% -0.65% -1.18% 0.02 程逸飞 等 0.00% 购买
宝盈消费主题混合 003715 详情 混合型-灵活 06-25 1.9434 1.9434 -0.90% -6.17% -2.05% 2.42 张若伦 0.15% 购买
宝盈核心优势混合A 213006 详情 混合型-灵活 06-25 0.7259 2.5919 0.14% -10.43% -5.57% 4.97 吕功绩 0.15% 购买
宝盈核心优势混合C 000241 详情 混合型-灵活 06-25 0.6756 2.2426 0.13% -10.65% -6.04% 0.11 吕功绩 0.00% 购买
宝盈医疗健康沪港深股票A 001915 详情 股票型 06-25 1.8210 1.8970 1.05% -7.84% -7.70% 6.73 姚艺 0.15% 购买
宝盈医疗健康沪港深股票C 020437 详情 股票型 06-25 1.7950 1.7950 1.07% -8.09% -8.23% 10.93 姚艺 0.00% 购买
宝盈北证50成份指数发起式A 023395 详情 指数型-股票 06-25 0.9566 0.9566 -1.33% -11.23% -10.08% 0.17 蔡丹 等 0.10% 购买
宝盈北证50成份指数发起式C 023396 详情 指数型-股票 06-25 0.9528 0.9528 -1.33% -11.36% -10.35% 0.39 蔡丹 等 0.00% 购买
宝盈龙头优选股票A 008303 详情 股票型 06-25 1.1065 1.1486 -0.44% -15.39% -16.30% 1.21 吕功绩 0.15% 购买
宝盈龙头优选股票C 008304 详情 股票型 06-25 1.0537 1.0943 -0.43% -15.73% -16.98% 0.28 吕功绩 0.00% 购买
宝盈创新医疗混合发起式A 023393 详情 混合型-偏股 06-25 0.8204 0.8204 0.80% -11.88% -17.81% 0.46 姚艺 0.15% 购买
宝盈创新医疗混合发起式C 023394 详情 混合型-偏股 06-25 0.8154 0.8154 0.79% -12.13% -18.30% 1.06 姚艺 0.00% 购买
宝盈品质甄选混合A 013859 详情 混合型-偏股 06-25 1.0699 1.0699 -0.23% -20.81% -18.61% 1.98 吕功绩 1.50% 购买
宝盈品质甄选混合C 013860 详情 混合型-偏股 06-25 1.0320 1.0320 -0.23% -21.13% -19.26% 1.37 吕功绩 0.00% 购买
宝盈品牌消费股票A 006675 详情 股票型 06-25 0.9952 1.2502 -1.13% -16.74% -21.56% 0.22 张若伦 0.15% 购买
宝盈品牌消费股票C 006676 详情 股票型 06-25 0.9474 1.1927 -1.14% -17.08% -22.20% 0.16 张若伦 0.00% 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 019738 详情 指数型-海外股票 - - - - - - 5.68 蔡丹 - 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 019739 详情 指数型-海外股票 - - - - - - 2.54 蔡丹 - 购买
宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A 025029 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0111 1.0111 -0.07% 0.72% - 0.70 孙超 0.06% 购买
宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C 025030 详情 FOF-稳健型 06-25 1.0095 1.0095 -0.07% 0.62% - 0.31 孙超 0.00% 购买
宝盈中证A500指数增强A 023514 详情 指数型-股票 06-25 1.1705 1.1705 1.68% 16.91% - 0.67 蔡丹 等 0.50% 购买
宝盈中证A500指数增强C 023515 详情 指数型-股票 06-25 1.1692 1.1692 1.68% 16.78% - 0.93 蔡丹 等 0.00% 购买
宝盈恒生科技指数(QDII)A 026206 详情 指数型-海外股票 06-25 0.8064 0.8064 -1.50% - - 4.84 蔡丹 等 0.12% 购买
宝盈恒生科技指数(QDII)C 026207 详情 指数型-海外股票 06-25 0.8055 0.8055 -1.50% - - 2.35 蔡丹 等 0.00% 购买
宝盈数字经济混合发起式A 027263 详情 混合型-偏股 06-18 1.0183 1.0183 - - - 0.11 张婷 0.08% 购买
宝盈数字经济混合发起式C 027264 详情 混合型-偏股 06-18 1.0182 1.0182 - - - 0.00 张婷 0.00% 购买
宝盈欣享稳健配置6个月持有混合发起(FOF)C 027663 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0049 1.0049 - - - 0.00 孙超 0.00% 购买
宝盈欣享稳健配置6个月持有混合发起(FOF)A 027662 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0050 1.0050 - - - 0.10 孙超 0.05% 购买

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宝盈货币B 213909 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2949 1.0790% 1.08% 1.10% 0.29% 8.25 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈货币A 213009 详情 货币型-普通货币 06-25 0.2292 0.8370% 0.84% 0.86% 0.23% 256.66 吕姝仪 等 0.00% 购买