宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宝盈转型动力混合A 001075 详情 混合型-灵活 05-11 3.9995 3.9995 3.65% 78.96% 271.39% 13.21 容志能 0.15% 购买
宝盈转型动力混合C 015389 详情 混合型-灵活 05-11 3.9205 3.9205 3.64% 78.52% 269.58% 13.81 容志能 0.00% 购买
宝盈国家安全沪港深股票A 001877 详情 股票型 05-11 3.8686 3.8686 3.38% 100.29% 192.32% 5.26 容志能 0.15% 购买
宝盈国家安全沪港深股票C 013613 详情 股票型 05-11 3.7654 3.7654 3.38% 99.71% 190.74% 2.35 容志能 0.00% 购买
宝盈创新驱动股票A 009491 详情 股票型 05-11 2.6276 2.6276 2.84% 60.01% 164.08% 7.46 容志能 0.15% 购买
宝盈创新驱动股票C 009492 详情 股票型 05-11 2.5528 2.5528 2.84% 59.61% 162.80% 1.86 容志能 0.00% 购买
宝盈策略增长混合 213003 详情 混合型-偏股 05-11 2.0760 3.6250 2.63% 52.16% 153.45% 15.02 容志能 0.15% 购买
宝盈科技30混合 000698 详情 混合型-灵活 05-11 7.8540 7.8540 2.32% 53.55% 149.89% 13.38 容志能 0.15% 购买
宝盈互联网沪港深混合 002482 详情 混合型-灵活 05-11 5.0360 5.0360 3.47% 63.77% 135.33% 4.21 赵国进 0.15% 购买
宝盈资源优选混合 213008 详情 混合型-偏股 05-11 2.6695 4.0793 2.57% 58.16% 128.93% 12.80 赵国进 0.15% 购买
宝盈人工智能股票A 005962 详情 股票型 05-11 5.7311 5.7311 2.84% 37.30% 116.38% 6.52 叶秀贤 0.15% 购买
宝盈人工智能股票C 005963 详情 股票型 05-11 5.3868 5.3868 2.84% 36.76% 114.65% 3.54 叶秀贤 0.00% 购买
宝盈半导体产业混合发起式A 017075 详情 混合型-偏股 05-11 2.5433 2.5433 3.52% 34.99% 93.41% 0.59 倪也 0.15% 购买
宝盈半导体产业混合发起式C 017076 详情 混合型-偏股 05-11 2.4994 2.4994 3.51% 34.64% 92.41% 0.63 倪也 0.00% 购买
宝盈基础产业混合A 010383 详情 混合型-偏股 05-11 2.0244 2.0244 2.68% 39.87% 87.13% 2.87 叶秀贤 0.15% 购买
宝盈基础产业混合C 010384 详情 混合型-偏股 05-11 1.9704 1.9704 2.68% 39.53% 86.17% 0.39 叶秀贤 0.00% 购买
宝盈先进制造混合A 000924 详情 混合型-灵活 05-11 2.9240 3.2360 0.97% 19.15% 71.40% 3.89 朱凯 0.15% 购买
宝盈先进制造混合C 007579 详情 混合型-灵活 05-11 2.7720 2.9770 0.98% 18.72% 70.06% 0.20 朱凯 0.00% 购买
宝盈鸿利收益灵活配置混合A 213001 详情 混合型-灵活 05-11 1.9250 4.5320 2.23% 18.32% 68.42% 7.84 侯嘉敏 等 0.15% 购买
宝盈智慧生活混合A 011170 详情 混合型-偏股 05-11 1.6590 1.6590 1.94% 26.33% 67.31% 0.53 赵国进 0.15% 购买
宝盈鸿利收益灵活配置混合C 007581 详情 混合型-灵活 05-11 1.8270 1.9420 2.24% 17.87% 67.00% 0.28 侯嘉敏 等 0.00% 购买
宝盈智慧生活混合C 011171 详情 混合型-偏股 05-11 1.6254 1.6254 1.93% 26.07% 66.62% 0.30 赵国进 0.00% 购买
宝盈新兴产业混合A 001128 详情 混合型-灵活 05-11 1.3519 1.3519 0.66% 12.78% 49.70% 5.44 王灏 0.15% 购买
宝盈新兴产业混合C 012815 详情 混合型-灵活 05-11 1.3134 1.3134 0.65% 12.45% 48.81% 2.59 王灏 0.00% 购买
宝盈发展新动能股票A 010128 详情 股票型 05-11 1.5405 1.5405 0.44% 12.78% 47.20% 1.40 王灏 0.15% 购买
宝盈发展新动能股票C 010129 详情 股票型 05-11 1.4908 1.4908 0.43% 12.50% 46.49% 2.54 王灏 0.00% 购买
宝盈优质成长混合A 010751 详情 混合型-偏股 05-11 0.6651 0.6651 0.71% 11.97% 46.21% 1.63 王灏 0.15% 购买
宝盈优质成长混合C 010752 详情 混合型-偏股 05-11 0.6500 0.6500 0.70% 11.68% 45.48% 0.25 王灏 0.00% 购买
宝盈成长精选混合A 013895 详情 混合型-偏股 05-11 1.1562 1.1562 -0.41% 5.98% 43.34% 3.52 李巍宇 0.15% 购买
宝盈新锐混合A 001543 详情 混合型-灵活 05-11 3.5040 3.5040 0.52% 13.25% 42.73% 1.25 蔡丹 0.15% 购买
宝盈成长精选混合C 013896 详情 混合型-偏股 05-11 1.1315 1.1315 -0.42% 5.72% 42.61% 3.48 李巍宇 0.00% 购买
宝盈新锐混合C 007578 详情 混合型-灵活 05-11 3.3220 3.3220 0.48% 12.80% 41.60% 0.20 蔡丹 0.00% 购买
宝盈融源可转债债券A 006147 详情 债券型-混合二级 05-11 1.7356 1.7356 1.08% 17.92% 39.33% 0.51 王灏 0.08% 购买
宝盈融源可转债债券C 006148 详情 债券型-混合二级 05-11 1.7010 1.7010 1.08% 17.74% 38.90% 0.43 王灏 0.00% 购买
宝盈泛沿海增长混合 213002 详情 混合型-偏股 05-11 0.8116 3.1694 -0.29% 8.08% 36.68% 5.03 李巍宇 0.15% 购买
宝盈中证A100指数增强A 213010 详情 指数型-股票 05-11 2.3590 2.7040 1.99% 10.80% 36.20% 1.73 蔡丹 0.12% 购买
宝盈中证A100指数增强C 007580 详情 指数型-股票 05-11 2.2640 2.5900 1.94% 10.60% 35.73% 0.68 蔡丹 0.00% 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 019736 详情 指数型-海外股票 05-08 1.4893 1.4893 2.24% 11.29% 34.69% 5.68 蔡丹 0.12% 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 019737 详情 指数型-海外股票 05-08 1.4802 1.4802 2.24% 11.16% 34.38% 2.54 蔡丹 0.00% 购买
宝盈研究精选混合A 008227 详情 混合型-偏股 05-11 1.7173 1.7173 2.51% 17.89% 33.35% 1.97 姚艺 0.15% 购买
宝盈研究精选混合C 008228 详情 混合型-偏股 05-11 1.6649 1.6649 2.51% 17.61% 32.69% 0.85 姚艺 0.00% 购买
宝盈新价值混合A 000574 详情 混合型-灵活 05-11 4.0670 4.7550 0.42% 20.75% 28.70% 4.49 张戈 0.15% 购买
宝盈新价值混合C 007574 详情 混合型-灵活 05-11 3.8420 3.8420 0.42% 20.25% 27.68% 0.27 张戈 0.00% 购买
宝盈睿丰创新混合A/B 000794 详情 混合型-灵活 05-11 3.2020 3.2020 0.50% 13.35% 26.76% 0.31 容志能 等 0.12% 购买
宝盈睿丰创新混合C 000796 详情 混合型-灵活 05-11 2.7470 2.7470 0.48% 12.91% 25.72% 1.66 容志能 等 0.00% 购买
宝盈现代服务业混合A 009223 详情 混合型-偏股 05-11 1.2533 1.2533 0.63% 7.72% 24.99% 1.76 姚艺 0.15% 购买
宝盈现代服务业混合C 009224 详情 混合型-偏股 05-11 1.2167 1.2167 0.63% 7.45% 24.37% 0.79 姚艺 0.00% 购买
宝盈价值成长混合A 017230 详情 混合型-偏股 05-11 1.3241 1.3241 -0.24% 5.46% 20.57% 0.25 李巍宇 1.50% 购买
宝盈价值成长混合C 017231 详情 混合型-偏股 05-11 1.3058 1.3058 -0.24% 5.05% 19.60% 0.29 李巍宇 0.00% 购买
宝盈核心优势混合A 213006 详情 混合型-灵活 05-11 0.8737 2.7397 1.83% 9.89% 17.70% 4.97 吕功绩 0.15% 购买
宝盈华证龙头红利50指数发起式A 020120 详情 指数型-股票 05-11 1.2840 1.3440 0.56% 3.61% 17.32% 0.62 蔡丹 0.10% 购买
宝盈核心优势混合C 000241 详情 混合型-灵活 05-11 0.8136 2.3806 1.83% 9.61% 17.12% 0.11 吕功绩 0.00% 购买
宝盈华证龙头红利50指数发起式C 020121 详情 指数型-股票 05-11 1.2762 1.3362 0.57% 3.48% 17.03% 0.52 蔡丹 0.00% 购买
宝盈医疗健康沪港深股票A 001915 详情 股票型 05-11 1.9550 2.0310 0.31% -5.51% 10.95% 6.73 姚艺 0.15% 购买
宝盈医疗健康沪港深股票C 020437 详情 股票型 05-11 1.9280 1.9280 0.31% -5.81% 10.30% 10.93 姚艺 0.00% 购买
宝盈国证证券龙头指数发起A 015859 详情 指数型-股票 05-11 1.2424 1.2424 1.69% -10.19% 7.77% 0.74 蔡丹 0.10% 购买
宝盈国证证券龙头指数发起C 015860 详情 指数型-股票 05-11 1.2306 1.2306 1.68% -10.31% 7.49% 2.55 蔡丹 0.00% 购买
宝盈增强收益债券A/B 213007 详情 债券型-混合二级 05-11 1.5101 2.2353 0.43% 7.37% 6.26% 0.84 吕功绩 等 0.08% 购买
宝盈祥裕增强回报混合A 008336 详情 混合型-偏债 05-11 0.9215 0.9215 0.13% 1.27% 5.91% 0.34 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈增强收益债券C 213917 详情 债券型-混合二级 05-11 1.3904 2.1054 0.43% 7.15% 5.83% 0.69 吕功绩 等 0.00% 购买
宝盈祥裕增强回报混合C 008337 详情 混合型-偏债 05-11 0.9012 0.9012 0.12% 1.07% 5.48% 0.03 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈优势产业混合A 001487 详情 混合型-灵活 05-11 3.5362 3.6862 2.96% 23.55% 5.40% 2.65 姚艺 0.15% 购买
宝盈优势产业混合C 012771 详情 混合型-灵活 05-11 3.4687 3.4687 2.96% 23.31% 4.98% 0.40 姚艺 0.00% 购买
宝盈祥瑞混合A 000639 详情 混合型-偏债 05-11 1.1972 1.5232 0.25% 2.07% 4.66% 0.04 倪也 0.12% 购买
宝盈祥瑞混合C 007577 详情 混合型-偏债 05-11 1.1705 1.1705 0.25% 1.92% 4.34% 0.00 倪也 0.00% 购买
宝盈祥颐定期开放混合A 006398 详情 混合型-偏债 05-11 1.1530 1.1530 0.07% 1.46% 3.90% 1.16 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈祥庆9个月持有混合A 011736 详情 混合型-偏债 05-11 0.9610 0.9610 0.03% 0.61% 3.51% 0.48 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈祥颐定期开放混合C 006399 详情 混合型-偏债 05-11 1.1205 1.1205 0.07% 1.26% 3.49% 0.09 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈消费主题混合 003715 详情 混合型-灵活 05-11 2.1080 2.1080 0.91% -0.31% 3.45% 2.42 张若伦 0.15% 购买
宝盈祥和9个月定开混合A 010747 详情 混合型-偏债 05-11 1.1165 1.1165 0.18% 1.44% 3.44% 0.21 蔡丹 等 0.08% 购买
宝盈祥庆9个月持有混合C 011737 详情 混合型-偏债 05-11 0.9428 0.9428 0.02% 0.40% 3.09% 0.09 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈祥和9个月定开混合C 010748 详情 混合型-偏债 05-11 1.0983 1.0983 0.17% 1.23% 3.01% 0.04 蔡丹 等 0.00% 购买
宝盈北证50成份指数发起式A 023395 详情 指数型-股票 05-11 1.0528 1.0528 -0.67% -4.39% 2.96% 0.17 蔡丹 等 0.10% 购买
宝盈盈润纯债债券A 006242 详情 债券型-长债 05-11 1.1113 1.3019 0.03% 1.67% 2.83% 4.58 葛曦 0.08% 购买
宝盈聚福39个月定开债A 009523 详情 债券型-长债 05-11 1.0573 1.1804 0.02% 1.33% 2.83% 84.24 程逸飞 0.04% 购买
宝盈盈泰纯债债券A 005846 详情 债券型-长债 05-11 1.1836 1.2356 0.03% 1.68% 2.78% 0.33 程逸飞 0.08% 购买
宝盈盈泰纯债债券E 022187 详情 债券型-长债 05-11 1.1831 1.1831 0.04% 1.64% 2.74% 0.50 程逸飞 0.00% 购买
宝盈盈润纯债债券E 020538 详情 债券型-长债 05-11 1.1087 1.1087 0.04% 1.62% 2.73% 2.83 葛曦 0.00% 购买
宝盈北证50成份指数发起式C 023396 详情 指数型-股票 05-11 1.0490 1.0490 -0.67% -4.52% 2.65% 0.39 蔡丹 等 0.00% 购买
宝盈盈泰纯债债券C 006572 详情 债券型-长债 05-11 1.1474 1.1994 0.03% 1.60% 2.62% 0.31 程逸飞 0.00% 购买
宝盈聚福39个月定开债C 009524 详情 债券型-长债 05-11 1.0508 1.1654 0.02% 1.20% 2.57% 0.00 程逸飞 0.00% 购买
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C 023062 详情 指数型-固收 05-11 1.0577 1.0577 0.03% 1.60% 2.47% 0.00 程逸飞 0.00% 购买
宝盈盈旭纯债债券A 008684 详情 债券型-长债 05-11 1.0552 1.1362 0.01% 1.09% 2.09% 5.17 葛曦 0.08% 购买
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 023061 详情 指数型-固收 05-11 1.0217 1.0217 0.01% 1.22% 2.02% 5.81 程逸飞 0.05% 购买
宝盈聚享定期开放债券 006946 详情 债券型-长债 05-11 1.0412 1.2360 0.07% 1.30% 1.93% 8.18 葛曦 0.06% 购买
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 016180 详情 债券型-长债 05-11 1.0805 1.1005 0.03% 0.92% 1.87% 0.11 程逸飞 0.06% 购买
宝盈安泰短债债券A 006387 详情 债券型-中短债 05-11 1.2128 1.2448 0.02% 0.92% 1.81% 0.62 吕姝仪 0.04% 购买
宝盈盈旭纯债债券C 008685 详情 债券型-长债 05-11 1.0419 1.1129 0.01% 0.89% 1.67% 0.01 葛曦 0.00% 购买
宝盈聚丰两年定开债券A 006023 详情 债券型-长债 05-11 1.1370 1.2031 0.01% 0.51% 1.65% 80.19 程逸飞 0.04% 购买
宝盈安泰短债债券C 006388 详情 债券型-中短债 05-11 1.1861 1.2181 0.01% 0.76% 1.51% 1.20 吕姝仪 0.00% 购买
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 019790 详情 指数型-固收 05-11 1.0251 1.0644 0.04% 1.16% 1.39% 5.04 程逸飞 等 0.05% 购买
宝盈聚丰两年定开债券C 006024 详情 债券型-长债 05-11 1.1136 1.1797 0.01% 0.36% 1.34% 0.00 程逸飞 0.00% 购买
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 018165 详情 指数型-固收 05-11 1.0413 1.0413 0.01% 0.80% 1.32% 0.29 程逸飞 0.00% 购买
宝盈安盛中短债债券A 013423 详情 债券型-中短债 05-11 1.0377 1.1877 0.01% 0.48% 1.25% 0.03 胡世辉 0.04% 购买
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 019791 详情 指数型-固收 05-11 1.0214 1.0607 0.04% 1.04% 1.08% 0.00 程逸飞 等 0.00% 购买
宝盈盈悦纯债债券A 021106 详情 债券型-长债 05-11 1.0156 1.0451 0.03% 0.98% 1.00% 3.04 胡世辉 0.05% 购买
宝盈盈悦纯债债券C 021107 详情 债券型-长债 05-11 1.0116 1.0411 0.03% 0.88% 0.80% 0.00 胡世辉 0.00% 购买
宝盈安盛中短债债券C 013424 详情 债券型-中短债 05-11 1.0155 1.1655 0.01% 0.34% 0.77% 0.00 胡世辉 0.00% 购买
宝盈龙头优选股票A 008303 详情 股票型 05-11 1.3339 1.3760 0.82% -0.71% 0.76% 1.21 吕功绩 0.15% 购买
宝盈祥泰混合A 001358 详情 混合型-偏债 05-11 1.0694 1.3347 0.01% 0.29% 0.65% 0.04 葛曦 0.15% 购买
宝盈祥泰混合C 007575 详情 混合型-偏债 05-11 1.0482 1.3117 0.01% 0.13% 0.34% 0.00 葛曦 0.00% 购买
宝盈祥明一年定开混合A 009419 详情 混合型-偏债 05-11 1.0671 1.0671 0.05% 0.04% 0.12% 0.74 程逸飞 等 0.08% 购买
宝盈龙头优选股票C 008304 详情 股票型 05-11 1.2715 1.3121 0.82% -1.11% -0.06% 0.28 吕功绩 0.00% 购买
宝盈祥明一年定开混合C 009420 详情 混合型-偏债 05-11 1.0420 1.0420 0.03% -0.16% -0.29% 0.02 程逸飞 等 0.00% 购买
宝盈鸿盛债券A 008511 详情 债券型-混合一级 05-11 1.0272 1.0272 0.04% 0.35% -0.44% 6.18 葛曦 0.08% 购买
宝盈鸿盛债券C 008512 详情 债券型-混合一级 05-11 1.0042 1.0042 0.03% 0.20% -0.74% 0.00 葛曦 0.00% 购买
宝盈祥琪混合A 009965 详情 混合型-偏债 05-11 0.9081 0.9081 0.12% 0.71% -0.76% 0.00 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈祥琪混合C 009966 详情 混合型-偏债 05-11 0.8970 0.8970 0.11% 0.57% -1.06% 0.00 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈品质甄选混合A 013859 详情 混合型-偏股 05-11 1.3235 1.3235 2.00% -2.22% -1.78% 1.98 吕功绩 1.50% 购买
宝盈品质甄选混合C 013860 详情 混合型-偏股 05-11 1.2779 1.2779 1.99% -2.60% -2.58% 1.37 吕功绩 0.00% 购买
宝盈品牌消费股票A 006675 详情 股票型 05-11 1.1170 1.3720 0.72% -10.77% -14.11% 0.22 张若伦 0.15% 购买
宝盈品牌消费股票C 006676 详情 股票型 05-11 1.0644 1.3097 0.72% -11.13% -14.82% 0.16 张若伦 0.00% 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 019738 详情 指数型-海外股票 - - - - - - 5.68 蔡丹 - 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 019739 详情 指数型-海外股票 - - - - - - 2.54 蔡丹 - 购买
宝盈创新医疗混合发起式A 023393 详情 混合型-偏股 05-11 0.9079 0.9079 0.21% -7.17% - 0.46 姚艺 0.15% 购买
宝盈创新医疗混合发起式C 023394 详情 混合型-偏股 05-11 0.9031 0.9031 0.21% -7.43% - 1.06 姚艺 0.00% 购买
宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A 025029 详情 FOF-稳健型 05-11 1.0199 1.0199 0.07% 1.93% - 0.70 孙超 0.06% 购买
宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C 025030 详情 FOF-稳健型 05-11 1.0186 1.0186 0.06% 1.82% - 0.31 孙超 0.00% 购买
宝盈中证A500指数增强A 023514 详情 指数型-股票 05-11 1.1088 1.1088 1.51% - - 0.67 蔡丹 等 0.50% 购买
宝盈中证A500指数增强C 023515 详情 指数型-股票 05-11 1.1079 1.1079 1.51% - - 0.93 蔡丹 等 0.00% 购买
宝盈恒生科技指数(QDII)A 026206 详情 指数型-海外股票 05-11 0.9307 0.9307 0.08% - - 4.84 蔡丹 等 0.12% 购买
宝盈恒生科技指数(QDII)C 026207 详情 指数型-海外股票 05-11 0.9299 0.9299 0.06% - - 2.35 蔡丹 等 0.00% 购买

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宝盈货币B 213909 详情 货币型-普通货币 05-11 0.3050 1.1250% 1.13% 1.14% 0.29% 8.25 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈货币A 213009 详情 货币型-普通货币 05-11 0.2391 0.8820% 0.88% 0.89% 0.23% 256.66 吕姝仪 等 0.00% 购买