宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宝盈转型动力混合A 001075 详情 混合型-灵活 06-26 4.6867 4.6867 -4.76% 83.02% 272.91% 13.21 容志能 等 0.15% 购买
宝盈转型动力混合C 015389 详情 混合型-灵活 06-26 4.5912 4.5912 -4.76% 82.57% 271.07% 13.81 容志能 等 0.00% 购买
宝盈国家安全沪港深股票A 001877 详情 股票型 06-26 4.7127 4.7127 -4.26% 94.09% 256.13% 5.26 容志能 0.15% 购买
宝盈国家安全沪港深股票C 013613 详情 股票型 06-26 4.5835 4.5835 -4.26% 93.52% 254.24% 2.35 容志能 0.00% 购买
宝盈创新驱动股票A 009491 详情 股票型 06-26 3.2806 3.2806 -4.73% 80.61% 189.81% 7.46 容志能 0.15% 购买
宝盈创新驱动股票C 009492 详情 股票型 06-26 3.1851 3.1851 -4.73% 80.15% 188.37% 1.86 容志能 0.00% 购买
宝盈半导体产业混合发起式A 017075 详情 混合型-偏股 06-26 3.7630 3.7630 -3.41% 89.80% 187.89% 0.59 倪也 0.15% 购买
宝盈半导体产业混合发起式C 017076 详情 混合型-偏股 06-26 3.6959 3.6959 -3.41% 89.33% 186.44% 0.63 倪也 0.00% 购买
宝盈科技30混合 000698 详情 混合型-灵活 06-26 9.4930 9.4930 -4.68% 60.84% 178.55% 13.38 容志能 等 0.15% 购买
宝盈策略增长混合 213003 详情 混合型-偏股 06-26 2.4660 4.0150 -4.65% 57.90% 175.86% 15.02 容志能 0.15% 购买
宝盈资源优选混合 213008 详情 混合型-偏股 06-26 3.1511 4.6032 -2.24% 46.78% 164.11% 12.80 赵国进 0.15% 购买
宝盈互联网沪港深混合 002482 详情 混合型-灵活 06-26 5.5130 5.5130 -1.78% 37.45% 154.88% 4.21 赵国进 0.15% 购买
宝盈人工智能股票A 005962 详情 股票型 06-26 6.7947 6.7947 -2.20% 56.26% 142.27% 6.52 叶秀贤 0.15% 购买
宝盈人工智能股票C 005963 详情 股票型 06-26 6.3801 6.3801 -2.21% 55.63% 140.34% 3.54 叶秀贤 0.00% 购买
宝盈基础产业混合A 010383 详情 混合型-偏股 06-26 2.2153 2.2153 -1.85% 45.69% 97.99% 2.87 叶秀贤 0.15% 购买
宝盈基础产业混合C 010384 详情 混合型-偏股 06-26 2.1548 2.1548 -1.85% 45.32% 96.97% 0.39 叶秀贤 0.00% 购买
宝盈智慧生活混合A 011170 详情 混合型-偏股 06-26 1.9354 1.9354 -3.30% 36.14% 90.17% 0.53 赵国进 0.15% 购买
宝盈智慧生活混合C 011171 详情 混合型-偏股 06-26 1.8952 1.8952 -3.31% 35.85% 89.39% 0.30 赵国进 0.00% 购买
宝盈先进制造混合A 000924 详情 混合型-灵活 06-26 2.8600 3.1720 -2.16% 11.20% 64.46% 3.89 朱凯 0.15% 购买
宝盈先进制造混合C 007579 详情 混合型-灵活 06-26 2.7080 2.9130 -2.17% 10.76% 63.13% 0.20 朱凯 0.00% 购买
宝盈优质成长混合A 010751 详情 混合型-偏股 06-26 0.7456 0.7456 -2.71% 20.88% 55.82% 1.63 王灏 0.15% 购买
宝盈新兴产业混合A 001128 详情 混合型-灵活 06-26 1.5175 1.5175 -2.70% 21.52% 55.47% 5.44 王灏 0.15% 购买
宝盈优质成长混合C 010752 详情 混合型-偏股 06-26 0.7282 0.7282 -2.73% 20.58% 55.04% 0.25 王灏 0.00% 购买
宝盈发展新动能股票A 010128 详情 股票型 06-26 1.7301 1.7301 -2.89% 21.30% 54.65% 1.40 王灏 0.15% 购买
宝盈新兴产业混合C 012815 详情 混合型-灵活 06-26 1.4732 1.4732 -2.70% 21.15% 54.55% 2.59 王灏 0.00% 购买
宝盈发展新动能股票C 010129 详情 股票型 06-26 1.6733 1.6733 -2.89% 21.00% 53.89% 2.54 王灏 0.00% 购买
宝盈鸿利收益灵活配置混合A 213001 详情 混合型-灵活 06-26 1.7430 4.2830 -2.73% 2.77% 50.65% 7.84 侯嘉敏 等 0.15% 购买
宝盈新价值混合A 000574 详情 混合型-灵活 06-26 4.5800 5.2680 -3.54% 28.58% 49.53% 4.49 张戈 0.15% 购买
宝盈鸿利收益灵活配置混合C 007581 详情 混合型-灵活 06-26 1.6520 1.7670 -2.77% 2.29% 49.37% 0.28 侯嘉敏 等 0.00% 购买
宝盈新价值混合C 007574 详情 混合型-灵活 06-26 4.3230 4.3230 -3.53% 28.09% 48.35% 0.27 张戈 0.00% 购买
宝盈研究精选混合A 008227 详情 混合型-偏股 06-26 1.8279 1.8279 -3.88% 24.19% 37.44% 1.97 姚艺 0.15% 购买
宝盈研究精选混合C 008228 详情 混合型-偏股 06-26 1.7710 1.7710 -3.88% 23.88% 36.76% 0.85 姚艺 0.00% 购买
宝盈融源可转债债券A 006147 详情 债券型-混合二级 06-26 1.7267 1.7267 -1.89% 13.60% 33.76% 0.51 王灏 0.08% 购买
宝盈融源可转债债券C 006148 详情 债券型-混合二级 06-26 1.6917 1.6917 -1.89% 13.43% 33.36% 0.43 王灏 0.00% 购买
宝盈中证A100指数增强A 213010 详情 指数型-股票 06-26 2.3310 2.6760 -2.75% 8.17% 32.07% 1.73 蔡丹 0.12% 购买
宝盈中证A100指数增强C 007580 详情 指数型-股票 06-26 2.2370 2.5630 -2.74% 8.02% 31.67% 0.68 蔡丹 0.00% 购买
宝盈成长精选混合A 013895 详情 混合型-偏股 06-26 1.0496 1.0496 -1.53% 1.02% 27.41% 3.52 李巍宇 0.15% 购买
宝盈成长精选混合C 013896 详情 混合型-偏股 06-26 1.0265 1.0265 -1.53% 0.77% 26.76% 3.48 李巍宇 0.00% 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 019736 详情 指数型-海外股票 06-25 1.4961 1.4961 0.73% 9.98% 23.44% 5.68 蔡丹 0.12% 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 019737 详情 指数型-海外股票 06-25 1.4864 1.4864 0.73% 9.85% 23.14% 2.54 蔡丹 0.00% 购买
宝盈泛沿海增长混合 213002 详情 混合型-偏股 06-26 0.7283 3.0250 -1.11% -2.74% 22.38% 5.03 李巍宇 0.15% 购买
宝盈优势产业混合A 001487 详情 混合型-灵活 06-26 3.9388 4.0888 -4.14% 34.01% 21.26% 2.65 姚艺 0.15% 购买
宝盈优势产业混合C 012771 详情 混合型-灵活 06-26 3.8615 3.8615 -4.14% 33.74% 20.77% 0.40 姚艺 0.00% 购买
宝盈新锐混合A 001543 详情 混合型-灵活 06-26 3.0270 3.0270 -2.29% -3.57% 14.96% 1.25 蔡丹 0.15% 购买
宝盈新锐混合C 007578 详情 混合型-灵活 06-26 2.8670 2.8670 -2.28% -3.95% 14.04% 0.20 蔡丹 0.00% 购买
宝盈现代服务业混合A 009223 详情 混合型-偏股 06-26 1.2406 1.2406 -1.62% 9.13% 13.70% 1.76 姚艺 0.15% 购买
宝盈现代服务业混合C 009224 详情 混合型-偏股 06-26 1.2036 1.2036 -1.62% 8.85% 13.13% 0.79 姚艺 0.00% 购买
宝盈价值成长混合A 017230 详情 混合型-偏股 06-26 1.2048 1.2048 -1.79% -2.50% 12.34% 0.25 李巍宇 1.50% 购买
宝盈祥瑞混合A 000639 详情 混合型-偏债 06-26 1.2833 1.6093 -1.44% 8.18% 11.90% 0.04 倪也 0.12% 购买
宝盈祥瑞混合C 007577 详情 混合型-偏债 06-26 1.2542 1.2542 -1.45% 8.01% 11.55% 0.00 倪也 0.00% 购买
宝盈价值成长混合C 017231 详情 混合型-偏股 06-26 1.1869 1.1869 -1.79% -2.89% 11.44% 0.29 李巍宇 0.00% 购买
宝盈睿丰创新混合A/B 000794 详情 混合型-灵活 06-26 2.6310 2.6310 -4.05% -11.02% 11.06% 0.31 容志能 等 0.12% 购买
宝盈睿丰创新混合C 000796 详情 混合型-灵活 06-26 2.2550 2.2550 -4.04% -11.36% 10.16% 1.66 容志能 等 0.00% 购买
宝盈华证龙头红利50指数发起式A 020120 详情 指数型-股票 06-26 1.1614 1.2214 -0.78% -3.73% 5.00% 0.62 蔡丹 0.10% 购买
宝盈华证龙头红利50指数发起式C 020121 详情 指数型-股票 06-26 1.1540 1.2140 -0.78% -3.85% 4.74% 0.52 蔡丹 0.00% 购买
宝盈祥裕增强回报混合A 008336 详情 混合型-偏债 06-26 0.9091 0.9091 -0.35% -0.15% 3.70% 0.34 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈祥裕增强回报混合C 008337 详情 混合型-偏债 06-26 0.8886 0.8886 -0.36% -0.36% 3.27% 0.03 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈聚福39个月定开债A 009523 详情 债券型-长债 06-26 1.0555 1.1836 0.01% 1.26% 2.81% 84.24 程逸飞 0.04% 购买
宝盈盈润纯债债券A 006242 详情 债券型-长债 06-26 1.1179 1.3085 0.02% 2.30% 2.80% 4.58 葛曦 0.08% 购买
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C 023062 详情 指数型-固收 06-26 1.0625 1.0625 0.01% 1.80% 2.74% 0.00 程逸飞 0.00% 购买
宝盈盈润纯债债券E 020538 详情 债券型-长债 06-26 1.1152 1.1152 0.02% 2.26% 2.70% 2.83 葛曦 0.00% 购买
宝盈盈泰纯债债券A 005846 详情 债券型-长债 06-26 1.1888 1.2408 0.01% 1.73% 2.69% 0.33 程逸飞 0.08% 购买
宝盈盈泰纯债债券E 022187 详情 债券型-长债 06-26 1.1882 1.1882 0.01% 1.69% 2.64% 0.50 程逸飞 0.00% 购买
宝盈聚福39个月定开债C 009524 详情 债券型-长债 06-26 1.0486 1.1682 0.00% 1.13% 2.55% 0.00 程逸飞 0.00% 购买
宝盈盈泰纯债债券C 006572 详情 债券型-长债 06-26 1.1522 1.2042 0.01% 1.65% 2.54% 0.31 程逸飞 0.00% 购买
宝盈增强收益债券A/B 213007 详情 债券型-混合二级 06-26 1.4467 2.1719 -0.43% 0.22% 2.46% 0.84 吕功绩 等 0.08% 购买
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 023061 详情 指数型-固收 06-26 1.0251 1.0251 0.01% 1.31% 2.15% 5.81 程逸飞 0.05% 购买
宝盈祥和9个月定开混合A 010747 详情 混合型-偏债 06-26 1.1087 1.1087 -0.21% 0.85% 2.06% 0.21 蔡丹 等 0.08% 购买
宝盈增强收益债券C 213917 详情 债券型-混合二级 06-26 1.3314 2.0464 -0.43% 0.03% 2.05% 0.69 吕功绩 等 0.00% 购买
宝盈祥颐定期开放混合A 006398 详情 混合型-偏债 06-26 1.1443 1.1443 -0.33% 0.90% 2.01% 1.16 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈盈旭纯债债券A 008684 详情 债券型-长债 06-26 1.0522 1.1392 0.00% 1.24% 1.90% 5.17 葛曦 0.08% 购买
宝盈安泰短债债券A 006387 详情 债券型-中短债 06-26 1.2156 1.2476 0.01% 1.04% 1.75% 0.62 吕姝仪 0.04% 购买
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 016180 详情 债券型-长债 06-26 1.0835 1.1035 0.01% 1.04% 1.74% 0.11 程逸飞 0.06% 购买
宝盈祥和9个月定开混合C 010748 详情 混合型-偏债 06-26 1.0901 1.0901 -0.21% 0.64% 1.65% 0.04 蔡丹 等 0.00% 购买
宝盈祥颐定期开放混合C 006399 详情 混合型-偏债 06-26 1.1115 1.1115 -0.33% 0.70% 1.61% 0.09 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈聚丰两年定开债券A 006023 详情 债券型-长债 06-26 1.1376 1.2057 0.01% 0.64% 1.56% 80.19 程逸飞 0.04% 购买
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 019790 详情 指数型-固收 06-26 1.0277 1.0670 0.02% 1.15% 1.56% 5.04 程逸飞 等 0.05% 购买
宝盈盈旭纯债债券C 008685 详情 债券型-长债 06-26 1.0388 1.1154 0.01% 1.05% 1.50% 0.01 葛曦 0.00% 购买
宝盈安泰短债债券C 006388 详情 债券型-中短债 06-26 1.1884 1.2204 0.00% 0.88% 1.44% 1.20 吕姝仪 0.00% 购买
宝盈聚丰两年定开债券C 006024 详情 债券型-长债 06-26 1.1138 1.1819 0.01% 0.50% 1.26% 0.00 程逸飞 0.00% 购买
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 018165 详情 指数型-固收 06-26 1.0420 1.0420 0.00% 0.72% 1.26% 0.29 程逸飞 0.00% 购买
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 019791 详情 指数型-固收 06-26 1.0239 1.0632 0.02% 1.04% 1.26% 0.00 程逸飞 等 0.00% 购买
宝盈安盛中短债债券A 013423 详情 债券型-中短债 06-26 1.0387 1.1887 0.00% 0.45% 1.17% 0.03 胡世辉 0.04% 购买
宝盈盈悦纯债债券A 021106 详情 债券型-长债 06-26 1.0131 1.0471 0.02% 0.98% 1.17% 3.04 胡世辉 0.05% 购买
宝盈盈悦纯债债券C 021107 详情 债券型-长债 06-26 1.0092 1.0429 0.02% 0.89% 0.97% 0.00 胡世辉 0.00% 购买
宝盈国证证券龙头指数发起A 015859 详情 指数型-股票 06-26 1.2587 1.2587 -3.39% -8.38% 0.75% 0.74 蔡丹 0.10% 购买
宝盈安盛中短债债券C 013424 详情 债券型-中短债 06-26 1.0160 1.1660 0.00% 0.30% 0.71% 0.00 胡世辉 0.00% 购买
宝盈国证证券龙头指数发起C 015860 详情 指数型-股票 06-26 1.2465 1.2465 -3.38% -8.49% 0.51% 2.55 蔡丹 0.00% 购买
宝盈祥庆9个月持有混合A 011736 详情 混合型-偏债 06-26 0.9368 0.9368 -0.20% -1.23% 0.38% 0.48 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈祥庆9个月持有混合C 011737 详情 混合型-偏债 06-26 0.9186 0.9186 -0.21% -1.44% -0.03% 0.09 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈鸿盛债券A 008511 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0313 1.0313 0.01% 1.49% -0.31% 6.18 葛曦 0.08% 购买
宝盈祥泰混合A 001358 详情 混合型-偏债 06-26 1.0597 1.3250 -0.20% -0.70% -0.34% 0.04 葛曦 0.15% 购买
宝盈鸿盛债券C 008512 详情 债券型-混合一级 06-26 1.0079 1.0079 0.01% 1.34% -0.61% 0.00 葛曦 0.00% 购买
宝盈祥泰混合C 007575 详情 混合型-偏债 06-26 1.0383 1.3018 -0.20% -0.85% -0.64% 0.00 葛曦 0.00% 购买
宝盈祥明一年定开混合A 009419 详情 混合型-偏债 06-26 1.0570 1.0570 -0.06% -0.50% -0.84% 0.74 程逸飞 等 0.08% 购买
宝盈祥明一年定开混合C 009420 详情 混合型-偏债 06-26 1.0317 1.0317 -0.06% -0.70% -1.23% 0.02 程逸飞 等 0.00% 购买
宝盈祥琪混合A 009965 详情 混合型-偏债 06-26 0.8869 0.8869 -0.94% -2.26% -1.55% 0.00 侯嘉敏 0.08% 购买
宝盈祥琪混合C 009966 详情 混合型-偏债 06-26 0.8757 0.8757 -0.95% -2.41% -1.85% 0.00 侯嘉敏 0.00% 购买
宝盈消费主题混合 003715 详情 混合型-灵活 06-26 1.9133 1.9133 -1.55% -7.58% -3.46% 2.42 张若伦 0.15% 购买
宝盈核心优势混合A 213006 详情 混合型-灵活 06-26 0.7140 2.5800 -1.64% -11.97% -6.95% 4.97 吕功绩 0.15% 购买
宝盈核心优势混合C 000241 详情 混合型-灵活 06-26 0.6645 2.2315 -1.64% -12.18% -7.41% 0.11 吕功绩 0.00% 购买
宝盈医疗健康沪港深股票A 001915 详情 股票型 06-26 1.7860 1.8620 -1.92% -9.66% -8.46% 6.73 姚艺 0.15% 购买
宝盈医疗健康沪港深股票C 020437 详情 股票型 06-26 1.7600 1.7600 -1.95% -9.93% -9.04% 10.93 姚艺 0.00% 购买
宝盈北证50成份指数发起式A 023395 详情 指数型-股票 06-26 0.9489 0.9489 -0.80% -12.23% -10.02% 0.17 蔡丹 等 0.10% 购买
宝盈北证50成份指数发起式C 023396 详情 指数型-股票 06-26 0.9451 0.9451 -0.81% -12.36% -10.30% 0.39 蔡丹 等 0.00% 购买
宝盈龙头优选股票A 008303 详情 股票型 06-26 1.0952 1.1373 -1.02% -17.02% -16.86% 1.21 吕功绩 0.15% 购买
宝盈龙头优选股票C 008304 详情 股票型 06-26 1.0429 1.0835 -1.02% -17.35% -17.54% 0.28 吕功绩 0.00% 购买
宝盈创新医疗混合发起式A 023393 详情 混合型-偏股 06-26 0.8047 0.8047 -1.91% -13.64% -19.38% 0.46 姚艺 0.15% 购买
宝盈创新医疗混合发起式C 023394 详情 混合型-偏股 06-26 0.7998 0.7998 -1.91% -13.89% -19.86% 1.06 姚艺 0.00% 购买
宝盈品质甄选混合A 013859 详情 混合型-偏股 06-26 1.0480 1.0480 -2.05% -23.22% -20.23% 1.98 吕功绩 1.50% 购买
宝盈品质甄选混合C 013860 详情 混合型-偏股 06-26 1.0109 1.0109 -2.04% -23.53% -20.86% 1.37 吕功绩 0.00% 购买
宝盈品牌消费股票A 006675 详情 股票型 06-26 0.9784 1.2334 -1.69% -18.12% -22.71% 0.22 张若伦 0.15% 购买
宝盈品牌消费股票C 006676 详情 股票型 06-26 0.9314 1.1767 -1.69% -18.45% -23.34% 0.16 张若伦 0.00% 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 019738 详情 指数型-海外股票 - - - - - - 5.68 蔡丹 - 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 019739 详情 指数型-海外股票 - - - - - - 2.54 蔡丹 - 购买
宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A 025029 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0098 1.0098 -0.13% 0.54% - 0.70 孙超 0.06% 购买
宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C 025030 详情 FOF-稳健型 06-26 1.0083 1.0083 -0.12% 0.44% - 0.31 孙超 0.00% 购买
宝盈中证A500指数增强A 023514 详情 指数型-股票 06-26 1.1367 1.1367 -2.89% 12.57% - 0.67 蔡丹 等 0.50% 购买
宝盈中证A500指数增强C 023515 详情 指数型-股票 06-26 1.1355 1.1355 -2.88% 12.46% - 0.93 蔡丹 等 0.00% 购买
宝盈恒生科技指数(QDII)C 026207 详情 指数型-海外股票 06-26 0.7787 0.7787 -3.33% - - 2.35 蔡丹 等 0.00% 购买
宝盈恒生科技指数(QDII)A 026206 详情 指数型-海外股票 06-26 0.7796 0.7796 -3.32% - - 4.84 蔡丹 等 0.12% 购买
宝盈数字经济混合发起式A 027263 详情 混合型-偏股 06-26 1.0460 1.0460 - - - 0.11 张婷 0.08% 购买
宝盈数字经济混合发起式C 027264 详情 混合型-偏股 06-26 1.0458 1.0458 - - - 0.00 张婷 0.00% 购买
宝盈欣享稳健配置6个月持有混合发起(FOF)A 027662 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0050 1.0050 - - - 0.10 孙超 0.05% 购买
宝盈欣享稳健配置6个月持有混合发起(FOF)C 027663 详情 FOF-稳健型 06-18 1.0049 1.0049 - - - 0.00 孙超 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宝盈货币B 213909 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2963 1.0800% 1.08% 1.10% 0.29% 8.25 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈货币A 213009 详情 货币型-普通货币 06-26 0.2305 0.8380% 0.84% 0.86% 0.23% 256.66 吕姝仪 等 0.00% 购买