宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宝盈转型动力混合A 001075 详情 混合型-灵活 02-25 2.8169 2.8169 0.07% 42.14% 128.11% 10.36 容志能 0.15% 购买
宝盈转型动力混合C 015389 详情 混合型-灵活 02-25 2.7640 2.7640 0.07% 41.78% 126.97% 6.29 容志能 0.00% 购买
宝盈互联网沪港深混合 002482 详情 混合型-灵活 02-25 4.3420 4.3420 2.00% 46.49% 91.19% 4.05 赵国进 0.15% 购买
宝盈资源优选混合 213008 详情 混合型-偏股 02-25 2.3264 3.7061 2.96% 42.25% 87.14% 13.98 赵国进 0.15% 购买
宝盈国家安全沪港深股票A 001877 详情 股票型 02-25 2.7639 2.7639 0.96% 50.99% 86.31% 4.11 容志能 0.15% 购买
宝盈国家安全沪港深股票C 013613 详情 股票型 02-25 2.6934 2.6934 0.96% 50.61% 85.30% 0.79 容志能 0.00% 购买
宝盈策略增长混合 213003 详情 混合型-偏股 02-25 1.6264 3.1754 1.55% 22.27% 83.57% 16.97 容志能 0.15% 购买
宝盈科技30混合 000698 详情 混合型-灵活 02-25 6.2200 6.2200 1.39% 22.51% 83.26% 14.31 容志能 0.15% 购买
宝盈创新驱动股票A 009491 详情 股票型 02-25 1.9020 1.9020 -0.06% 19.83% 71.60% 8.03 容志能 0.15% 购买
宝盈创新驱动股票C 009492 详情 股票型 02-25 1.8498 1.8498 -0.06% 19.54% 70.76% 2.08 容志能 0.00% 购买
宝盈新兴产业混合A 001128 详情 混合型-灵活 02-25 1.3636 1.3636 1.13% 25.74% 65.93% 5.56 王灏 0.15% 购买
宝盈新兴产业混合C 012815 详情 混合型-灵活 02-25 1.3264 1.3264 1.13% 25.36% 64.95% 3.87 王灏 0.00% 购买
宝盈人工智能股票A 005962 详情 股票型 02-25 4.7372 4.7372 1.69% 28.64% 59.60% 7.52 叶秀贤 0.15% 购买
宝盈人工智能股票C 005963 详情 股票型 02-25 4.4600 4.4600 1.68% 28.12% 58.33% 4.35 叶秀贤 0.00% 购买
宝盈发展新动能股票A 010128 详情 股票型 02-25 1.5601 1.5601 1.17% 24.14% 56.54% 0.66 王灏 0.15% 购买
宝盈发展新动能股票C 010129 详情 股票型 02-25 1.5113 1.5113 1.16% 23.83% 55.77% 2.14 王灏 0.00% 购买
宝盈鸿利收益灵活配置混合A 213001 详情 混合型-灵活 02-25 1.7830 4.3380 1.42% 26.72% 50.08% 8.59 侯嘉敏 等 0.15% 购买
宝盈成长精选混合A 013895 详情 混合型-偏股 02-25 1.2080 1.2080 0.04% 25.60% 49.86% 4.23 李巍宇 0.15% 购买
宝盈成长精选混合C 013896 详情 混合型-偏股 02-25 1.1834 1.1834 0.03% 25.28% 49.10% 2.76 李巍宇 0.00% 购买
宝盈鸿利收益灵活配置混合C 007581 详情 混合型-灵活 02-25 1.6950 1.8100 1.44% 26.21% 48.81% 0.32 侯嘉敏 等 0.00% 购买
宝盈先进制造混合A 000924 详情 混合型-灵活 02-25 2.7420 3.0540 2.16% 27.12% 47.02% 4.55 朱凯 0.15% 购买
宝盈先进制造混合C 007579 详情 混合型-灵活 02-25 2.6030 2.8080 2.16% 26.61% 45.83% 0.28 朱凯 0.00% 购买
宝盈泛沿海增长混合 213002 详情 混合型-偏股 02-25 0.8575 3.2490 2.05% 24.71% 45.56% 5.50 李巍宇 0.15% 购买
宝盈基础产业混合A 010383 详情 混合型-偏股 02-25 1.6788 1.6788 1.05% 19.79% 44.72% 2.45 叶秀贤 0.15% 购买
宝盈基础产业混合C 010384 详情 混合型-偏股 02-25 1.6357 1.6357 1.05% 19.47% 43.95% 0.41 叶秀贤 0.00% 购买
宝盈新锐混合A 001543 详情 混合型-灵活 02-25 3.4480 3.4480 0.09% 13.23% 43.49% 1.31 蔡丹 0.15% 购买
宝盈新锐混合C 007578 详情 混合型-灵活 02-25 3.2750 3.2750 0.12% 12.78% 42.33% 0.19 蔡丹 0.00% 购买
宝盈半导体产业混合发起式A 017075 详情 混合型-偏股 02-25 2.0704 2.0704 1.37% 21.46% 40.01% 0.73 倪也 0.15% 购买
宝盈半导体产业混合发起式C 017076 详情 混合型-偏股 02-25 2.0368 2.0368 1.37% 21.14% 39.29% 1.36 倪也 0.00% 购买
宝盈优质成长混合A 010751 详情 混合型-偏股 02-25 0.6728 0.6728 1.14% 24.94% 34.43% 1.80 王灏 0.15% 购买
宝盈优质成长混合C 010752 详情 混合型-偏股 02-25 0.6582 0.6582 1.14% 24.61% 33.75% 0.26 王灏 0.00% 购买
宝盈融源可转债债券A 006147 详情 债券型-混合二级 02-25 1.7009 1.7009 1.03% 18.39% 31.34% 0.61 王灏 0.08% 购买
宝盈融源可转债债券C 006148 详情 债券型-混合二级 02-25 1.6681 1.6681 1.03% 18.21% 30.95% 0.45 王灏 0.00% 购买
宝盈智慧生活混合A 011170 详情 混合型-偏股 02-25 1.4229 1.4229 1.72% 15.08% 29.39% 0.58 赵国进 0.15% 购买
宝盈智慧生活混合C 011171 详情 混合型-偏股 02-25 1.3952 1.3952 1.72% 14.83% 28.85% 0.73 赵国进 0.00% 购买
宝盈医疗健康沪港深股票A 001915 详情 股票型 02-25 1.9030 1.9790 -0.42% -22.71% 27.63% 6.35 姚艺 0.15% 购买
宝盈价值成长混合A 017230 详情 混合型-偏股 02-25 1.3571 1.3571 0.39% 17.94% 27.22% 0.30 李巍宇 1.50% 购买
宝盈医疗健康沪港深股票C 020437 详情 股票型 02-25 1.8790 1.8790 -0.42% -22.96% 26.96% 4.46 姚艺 0.00% 购买
宝盈中证A100指数增强A 213010 详情 指数型-股票 02-25 2.2180 2.5630 0.82% 10.73% 26.74% 2.44 蔡丹 0.12% 购买
宝盈中证A100指数增强C 007580 详情 指数型-股票 02-25 2.1300 2.4560 0.80% 10.53% 26.33% 2.15 蔡丹 0.00% 购买
宝盈价值成长混合C 017231 详情 混合型-偏股 02-25 1.3406 1.3406 0.39% 17.47% 26.22% 0.36 李巍宇 0.00% 购买
宝盈新价值混合A 000574 详情 混合型-灵活 02-25 3.8090 4.4970 0.79% 21.89% 25.13% 4.89 张戈 0.15% 购买
宝盈新价值混合C 007574 详情 混合型-灵活 02-25 3.6040 3.6040 0.78% 21.39% 24.10% 0.31 张戈 0.00% 购买
宝盈现代服务业混合A 009223 详情 混合型-偏股 02-25 1.0624 1.0624 0.32% -19.28% 22.55% 2.38 姚艺 0.15% 购买
宝盈现代服务业混合C 009224 详情 混合型-偏股 02-25 1.0324 1.0324 0.31% -19.49% 21.93% 1.56 姚艺 0.00% 购买
宝盈核心优势混合A 213006 详情 混合型-灵活 02-25 0.9056 2.7716 1.84% 5.98% 20.62% 5.53 吕功绩 0.15% 购买
宝盈核心优势混合C 000241 详情 混合型-灵活 02-25 0.8443 2.4113 1.86% 5.72% 20.01% 0.12 吕功绩 0.00% 购买
宝盈华证龙头红利50指数发起式A 020120 详情 指数型-股票 02-25 1.2982 1.3432 0.27% 10.01% 19.59% 0.54 蔡丹 0.10% 购买
宝盈华证龙头红利50指数发起式C 020121 详情 指数型-股票 02-25 1.2911 1.3361 0.27% 9.87% 19.30% 0.50 蔡丹 0.00% 购买
宝盈睿丰创新混合A/B 000794 详情 混合型-灵活 02-25 3.1970 3.1970 0.63% 10.36% 16.47% 0.39 容志能 等 0.12% 购买
宝盈睿丰创新混合C 000796 详情 混合型-灵活 02-25 2.7470 2.7470 0.59% 9.92% 15.52% 2.08 容志能 等 0.00% 购买
宝盈研究精选混合A 008227 详情 混合型-偏股 02-25 1.4633 1.4633 0.70% -4.60% 13.42% 2.24 姚艺 0.15% 购买
宝盈研究精选混合C 008228 详情 混合型-偏股 02-25 1.4200 1.4200 0.70% -4.83% 12.84% 0.59 姚艺 0.00% 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 019736 详情 指数型-海外股票 02-24 1.3068 1.3068 0.95% 3.08% 12.21% 6.80 蔡丹 0.12% 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 019737 详情 指数型-海外股票 02-24 1.2994 1.2994 0.95% 2.95% 11.90% 3.55 蔡丹 0.00% 购买
宝盈龙头优选股票A 008303 详情 股票型 02-25 1.3685 1.4106 0.43% 0.45% 11.15% 1.41 吕功绩 0.15% 购买
宝盈品质甄选混合A 013859 详情 混合型-偏股 02-25 1.4525 1.4525 1.35% 5.09% 10.83% 5.90 吕功绩 1.50% 购买
宝盈龙头优选股票C 008304 详情 股票型 02-25 1.3066 1.3472 0.43% 0.02% 10.24% 0.80 吕功绩 0.00% 购买
宝盈品质甄选混合C 013860 详情 混合型-偏股 02-25 1.4047 1.4047 1.35% 4.66% 9.97% 2.37 吕功绩 0.00% 购买
宝盈消费主题混合 003715 详情 混合型-灵活 02-25 2.1347 2.1347 0.48% 0.54% 7.81% 2.65 张若伦 0.15% 购买
宝盈国证证券龙头指数发起A 015859 详情 指数型-股票 02-25 1.3108 1.3108 0.28% -11.35% 7.50% 0.78 蔡丹 0.10% 购买
宝盈国证证券龙头指数发起C 015860 详情 指数型-股票 02-25 1.2991 1.2991 0.29% -11.46% 7.24% 2.91 蔡丹 0.00% 购买
宝盈增强收益债券A/B 213007 详情 债券型-混合二级 02-25 1.5058 2.2310 0.01% 6.27% 7.22% 0.52 吕功绩 等 0.08% 购买
宝盈增强收益债券C 213917 详情 债券型-混合二级 02-25 1.3876 2.1026 0.01% 6.06% 6.79% 0.81 吕功绩 等 0.00% 购买
宝盈祥裕增强回报混合A 008336 详情 混合型-偏债 02-25 0.9238 0.9238 0.14% 2.36% 6.36% 0.37 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈祥裕增强回报混合C 008337 详情 混合型-偏债 02-25 0.9043 0.9043 0.16% 2.16% 5.94% 0.04 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈祥庆9个月持有混合A 011736 详情 混合型-偏债 02-25 0.9638 0.9638 0.01% 2.21% 4.86% 0.52 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈祥庆9个月持有混合C 011737 详情 混合型-偏债 02-25 0.9463 0.9463 0.00% 2.00% 4.44% 0.10 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈祥颐定期开放混合A 006398 详情 混合型-偏债 02-25 1.1539 1.1539 0.11% 1.41% 4.24% 1.44 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈祥和9个月定开混合A 010747 详情 混合型-偏债 02-25 1.1146 1.1146 -0.01% 1.54% 4.04% 0.21 蔡丹 等 0.08% 购买
宝盈祥颐定期开放混合C 006399 详情 混合型-偏债 02-25 1.1222 1.1222 0.10% 1.19% 3.81% 0.11 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈祥和9个月定开混合C 010748 详情 混合型-偏债 02-25 1.0974 1.0974 -0.01% 1.34% 3.62% 0.03 蔡丹 等 0.00% 购买
宝盈盈泰纯债债券A 005846 详情 债券型-长债 02-25 1.1751 1.2271 -0.03% 1.37% 3.19% 0.28 程逸飞 0.08% 购买
宝盈盈泰纯债债券E 022187 详情 债券型-长债 02-25 1.1748 1.1748 -0.03% 1.36% 3.15% 0.04 程逸飞 0.00% 购买
宝盈盈泰纯债债券C 006572 详情 债券型-长债 02-25 1.1396 1.1916 -0.04% 1.31% 3.05% 0.15 程逸飞 0.00% 购买
宝盈盈润纯债债券A 006242 详情 债券型-长债 02-25 1.1009 1.2915 -0.02% 1.33% 2.92% 3.52 葛曦 0.08% 购买
宝盈盈润纯债债券E 020538 详情 债券型-长债 02-25 1.0985 1.0985 -0.03% 1.27% 2.81% 2.18 葛曦 0.00% 购买
宝盈聚福39个月定开债A 009523 详情 债券型-长债 02-25 1.0526 1.1747 0.00% 1.45% 2.79% 83.81 程逸飞 0.04% 购买
宝盈聚福39个月定开债C 009524 详情 债券型-长债 02-25 1.0467 1.1603 0.01% 1.33% 2.54% 0.00 程逸飞 0.00% 购买
宝盈盈旭纯债债券A 008684 详情 债券型-长债 02-25 1.0595 1.1305 0.00% 1.11% 2.48% 5.18 葛曦 0.08% 购买
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 016180 详情 债券型-长债 02-25 1.0765 1.0965 -0.02% 0.98% 2.28% 2.47 程逸飞 0.06% 购买
宝盈盈旭纯债债券C 008685 详情 债券型-长债 02-25 1.0471 1.1081 0.00% 0.91% 2.07% 0.01 葛曦 0.00% 购买
宝盈安泰短债债券A 006387 详情 债券型-中短债 02-25 1.2072 1.2392 -0.01% 0.85% 2.05% 0.82 吕姝仪 0.04% 购买
宝盈祥瑞混合A 000639 详情 混合型-偏债 02-25 1.1652 1.4912 0.34% 0.18% 2.04% 0.04 倪也 0.12% 购买
宝盈聚享定期开放债券 006946 详情 债券型-长债 02-25 1.0327 1.2275 -0.01% 0.84% 1.93% 8.13 葛曦 0.06% 购买
宝盈聚丰两年定开债券A 006023 详情 债券型-长债 02-25 1.1352 1.2003 0.00% 0.67% 1.88% 80.04 程逸飞 0.04% 购买
宝盈祥泰混合A 001358 详情 混合型-偏债 02-25 1.0801 1.3454 0.12% 1.49% 1.81% 0.04 葛曦 0.15% 购买
宝盈安泰短债债券C 006388 详情 债券型-中短债 02-25 1.1814 1.2134 -0.01% 0.70% 1.75% 2.15 吕姝仪 0.00% 购买
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 019790 详情 指数型-固收 02-25 1.0283 1.0583 -0.01% 0.95% 1.75% 14.39 程逸飞 等 0.05% 购买
宝盈祥瑞混合C 007577 详情 混合型-偏债 02-25 1.1400 1.1400 0.34% 0.04% 1.74% 0.00 倪也 0.00% 购买
宝盈祥明一年定开混合A 009419 详情 混合型-偏债 02-25 1.0678 1.0678 0.01% 0.02% 1.70% 0.74 程逸飞 等 0.08% 购买
宝盈聚丰两年定开债券C 006024 详情 债券型-长债 02-25 1.1126 1.1777 0.00% 0.52% 1.58% 0.00 程逸飞 0.00% 购买
宝盈祥泰混合C 007575 详情 混合型-偏债 02-25 1.0593 1.3228 0.12% 1.34% 1.50% 0.00 葛曦 0.00% 购买
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 018165 详情 指数型-固收 02-25 1.0388 1.0388 0.00% 0.79% 1.47% 0.09 程逸飞 0.00% 购买
宝盈盈悦纯债债券A 021106 详情 债券型-长债 02-25 1.0177 1.0397 -0.01% 0.77% 1.47% 5.04 胡世辉 0.05% 购买
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 019791 详情 指数型-固收 02-25 1.0248 1.0548 -0.02% 0.69% 1.44% 0.69 程逸飞 等 0.00% 购买
宝盈安盛中短债债券A 013423 详情 债券型-中短债 02-25 1.0355 1.1855 0.00% 0.47% 1.33% 0.04 胡世辉 0.04% 购买
宝盈祥明一年定开混合C 009420 详情 混合型-偏债 02-25 1.0436 1.0436 0.00% -0.18% 1.28% 0.02 程逸飞 等 0.00% 购买
宝盈盈悦纯债债券C 021107 详情 债券型-长债 02-25 1.0141 1.0361 -0.01% 0.67% 1.25% 0.00 胡世辉 0.00% 购买
宝盈安盛中短债债券C 013424 详情 债券型-中短债 02-25 1.0139 1.1639 0.00% 0.31% 0.86% 0.00 胡世辉 0.00% 购买
宝盈祥琪混合A 009965 详情 混合型-偏债 02-25 0.9090 0.9090 -0.03% 0.97% 0.11% 0.00 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈祥琪混合C 009966 详情 混合型-偏债 02-25 0.8984 0.8984 -0.04% 0.82% -0.18% 0.00 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈鸿盛债券A 008511 详情 债券型-混合一级 02-25 1.0200 1.0200 -0.06% -0.45% -0.49% 6.13 葛曦 0.08% 购买
宝盈鸿盛债券C 008512 详情 债券型-混合一级 02-25 0.9978 0.9978 -0.07% -0.61% -0.79% 0.00 葛曦 0.00% 购买
宝盈品牌消费股票A 006675 详情 股票型 02-25 1.1691 1.4241 0.40% -13.39% -6.88% 0.27 张若伦 0.15% 购买
宝盈品牌消费股票C 006676 详情 股票型 02-25 1.1159 1.3612 0.40% -13.74% -7.64% 0.29 张若伦 0.00% 购买
宝盈优势产业混合A 001487 详情 混合型-灵活 02-25 2.9116 3.0616 1.35% -13.94% -9.87% 3.12 姚艺 0.15% 购买
宝盈优势产业混合C 012771 详情 混合型-灵活 02-25 2.8584 2.8584 1.35% -14.11% -10.23% 0.43 姚艺 0.00% 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 019738 详情 指数型-海外股票 - - - - - - 6.80 蔡丹 - 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 019739 详情 指数型-海外股票 - - - - - - 3.55 蔡丹 - 购买
宝盈北证50成份指数发起式A 023395 详情 指数型-股票 02-25 1.1392 1.1392 0.73% -2.98% - 0.20 蔡丹 等 0.10% 购买
宝盈北证50成份指数发起式C 023396 详情 指数型-股票 02-25 1.1357 1.1357 0.72% -3.13% - 0.52 蔡丹 等 0.00% 购买
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C 023062 详情 指数型-固收 02-25 1.0477 1.0477 -0.01% 1.07% - 0.00 程逸飞 0.00% 购买
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 023061 详情 指数型-固收 02-25 1.0159 1.0159 -0.01% 1.06% - 5.77 程逸飞 0.05% 购买
宝盈创新医疗混合发起式A 023393 详情 混合型-偏股 02-25 0.8844 0.8844 -0.23% -27.24% - 0.37 姚艺 0.15% 购买
宝盈创新医疗混合发起式C 023394 详情 混合型-偏股 02-25 0.8807 0.8807 -0.23% -27.44% - 0.45 姚艺 0.00% 购买
宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A 025029 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0138 1.0138 -0.10% - - 0.10 孙超 0.06% 购买
宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C 025030 详情 FOF-稳健型 02-13 1.0131 1.0131 -0.09% - - 0.01 孙超 0.00% 购买
宝盈中证A500指数增强A 023514 详情 指数型-股票 02-25 1.0427 1.0427 1.03% - - 1.02 蔡丹 0.50% 购买
宝盈中证A500指数增强C 023515 详情 指数型-股票 02-25 1.0423 1.0423 1.03% - - 1.50 蔡丹 0.00% 购买
宝盈恒生科技指数(QDII)C 026207 详情 指数型-海外股票 02-25 0.9573 0.9573 -0.27% - - 2.88 蔡丹 等 0.00% 购买
宝盈恒生科技指数(QDII)A 026206 详情 指数型-海外股票 02-25 0.9576 0.9576 -0.26% - - 5.82 蔡丹 等 0.12% 购买

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宝盈货币B 213909 详情 货币型-普通货币 02-25 0.3289 1.2070% 1.21% 1.21% 0.31% 45.81 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈货币A 213009 详情 货币型-普通货币 02-25 0.2635 0.9650% 0.96% 0.97% 0.25% 270.89 吕姝仪 等 0.00% 购买