宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宝盈转型动力混合A 001075 详情 混合型-灵活 04-21 3.4649 3.4649 1.32% 51.56% 239.43% 10.36 容志能 0.15% 购买
宝盈转型动力混合C 015389 详情 混合型-灵活 04-21 3.3973 3.3973 1.31% 51.18% 237.74% 6.29 容志能 0.00% 购买
宝盈国家安全沪港深股票A 001877 详情 股票型 04-21 3.3332 3.3332 0.53% 72.96% 155.22% 4.11 容志能 0.15% 购买
宝盈国家安全沪港深股票C 013613 详情 股票型 04-21 3.2452 3.2452 0.53% 72.44% 153.83% 0.79 容志能 0.00% 购买
宝盈创新驱动股票A 009491 详情 股票型 04-21 2.3011 2.3011 1.08% 33.93% 145.37% 8.03 容志能 0.15% 购买
宝盈创新驱动股票C 009492 详情 股票型 04-21 2.2362 2.2362 1.08% 33.59% 144.18% 2.08 容志能 0.00% 购买
宝盈策略增长混合 213003 详情 混合型-偏股 04-21 1.8823 3.4313 0.13% 31.73% 143.84% 16.97 容志能 0.15% 购买
宝盈科技30混合 000698 详情 混合型-灵活 04-21 7.1650 7.1650 0.35% 33.55% 138.59% 14.31 容志能 0.15% 购买
宝盈互联网沪港深混合 002482 详情 混合型-灵活 04-21 4.6880 4.6880 -1.28% 49.30% 132.42% 4.05 赵国进 0.15% 购买
宝盈资源优选混合 213008 详情 混合型-偏股 04-21 2.4776 3.8706 -0.76% 41.13% 119.91% 13.98 赵国进 0.15% 购买
宝盈人工智能股票A 005962 详情 股票型 04-21 4.9658 4.9658 0.21% 16.23% 88.68% 7.52 叶秀贤 0.15% 购买
宝盈人工智能股票C 005963 详情 股票型 04-21 4.6696 4.6696 0.21% 15.77% 87.18% 4.35 叶秀贤 0.00% 购买
宝盈半导体产业混合发起式A 017075 详情 混合型-偏股 04-21 2.2744 2.2744 2.40% 17.52% 69.42% 0.73 倪也 0.15% 购买
宝盈半导体产业混合发起式C 017076 详情 混合型-偏股 04-21 2.2358 2.2358 2.40% 17.22% 68.55% 1.36 倪也 0.00% 购买
宝盈先进制造混合A 000924 详情 混合型-灵活 04-21 2.6970 3.0090 0.97% 15.95% 65.97% 4.55 朱凯 0.15% 购买
宝盈先进制造混合C 007579 详情 混合型-灵活 04-21 2.5570 2.7620 0.95% 15.49% 64.65% 0.28 朱凯 0.00% 购买
宝盈基础产业混合A 010383 详情 混合型-偏股 04-21 1.7471 1.7471 1.18% 17.11% 64.54% 2.45 叶秀贤 0.15% 购买
宝盈基础产业混合C 010384 详情 混合型-偏股 04-21 1.7009 1.7009 1.17% 16.82% 63.66% 0.41 叶秀贤 0.00% 购买
宝盈鸿利收益灵活配置混合A 213001 详情 混合型-灵活 04-21 1.7990 4.3600 0.28% 14.51% 63.55% 8.59 侯嘉敏 等 0.15% 购买
宝盈鸿利收益灵活配置混合C 007581 详情 混合型-灵活 04-21 1.7080 1.8230 0.23% 14.09% 62.20% 0.32 侯嘉敏 等 0.00% 购买
宝盈智慧生活混合A 011170 详情 混合型-偏股 04-21 1.5388 1.5388 -0.03% 14.24% 56.10% 0.58 赵国进 0.15% 购买
宝盈智慧生活混合C 011171 详情 混合型-偏股 04-21 1.5079 1.5079 -0.04% 13.99% 55.44% 0.73 赵国进 0.00% 购买
宝盈成长精选混合A 013895 详情 混合型-偏股 04-21 1.1777 1.1777 0.32% 16.59% 51.49% 4.23 李巍宇 0.15% 购买
宝盈新兴产业混合A 001128 详情 混合型-灵活 04-21 1.3002 1.3002 0.83% 15.34% 50.87% 5.56 王灏 0.15% 购买
宝盈成长精选混合C 013896 详情 混合型-偏股 04-21 1.1528 1.1528 0.32% 16.29% 50.71% 2.76 李巍宇 0.00% 购买
宝盈发展新动能股票A 010128 详情 股票型 04-21 1.4867 1.4867 0.77% 16.08% 50.31% 0.66 王灏 0.15% 购买
宝盈新兴产业混合C 012815 详情 混合型-灵活 04-21 1.2635 1.2635 0.82% 14.99% 49.97% 3.87 王灏 0.00% 购买
宝盈发展新动能股票C 010129 详情 股票型 04-21 1.4392 1.4392 0.77% 15.80% 49.57% 2.14 王灏 0.00% 购买
宝盈优质成长混合A 010751 详情 混合型-偏股 04-21 0.6406 0.6406 0.74% 15.26% 48.80% 1.80 王灏 0.15% 购买
宝盈优质成长混合C 010752 详情 混合型-偏股 04-21 0.6263 0.6263 0.74% 14.98% 48.06% 0.26 王灏 0.00% 购买
宝盈新锐混合A 001543 详情 混合型-灵活 04-21 3.4080 3.4080 -0.29% 13.00% 43.86% 1.31 蔡丹 0.15% 购买
宝盈新锐混合C 007578 详情 混合型-灵活 04-21 3.2330 3.2330 -0.28% 12.57% 42.74% 0.19 蔡丹 0.00% 购买
宝盈泛沿海增长混合 213002 详情 混合型-偏股 04-21 0.8189 3.1821 -0.16% 17.76% 41.56% 5.50 李巍宇 0.15% 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 019736 详情 指数型-海外股票 04-20 1.3646 1.3646 -0.26% 1.46% 34.86% 6.80 蔡丹 0.12% 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 019737 详情 指数型-海外股票 04-20 1.3563 1.3563 -0.26% 1.34% 34.51% 3.55 蔡丹 0.00% 购买
宝盈研究精选混合A 008227 详情 混合型-偏股 04-21 1.6393 1.6393 -0.37% 9.15% 33.79% 2.24 姚艺 0.15% 购买
宝盈研究精选混合C 008228 详情 混合型-偏股 04-21 1.5897 1.5897 -0.37% 8.88% 33.13% 0.59 姚艺 0.00% 购买
宝盈融源可转债债券A 006147 详情 债券型-混合二级 04-21 1.6208 1.6208 0.34% 13.35% 32.46% 0.61 王灏 0.08% 购买
宝盈中证A100指数增强A 213010 详情 指数型-股票 04-21 2.2440 2.5890 0.49% 6.81% 32.08% 2.44 蔡丹 0.12% 购买
宝盈融源可转债债券C 006148 详情 债券型-混合二级 04-21 1.5888 1.5888 0.34% 13.18% 32.07% 0.45 王灏 0.00% 购买
宝盈中证A100指数增强C 007580 详情 指数型-股票 04-21 2.1540 2.4800 0.47% 6.63% 31.66% 2.15 蔡丹 0.00% 购买
宝盈现代服务业混合A 009223 详情 混合型-偏股 04-21 1.2489 1.2489 -0.41% 4.19% 28.78% 2.38 姚艺 0.15% 购买
宝盈现代服务业混合C 009224 详情 混合型-偏股 04-21 1.2128 1.2128 -0.41% 3.93% 28.15% 1.56 姚艺 0.00% 购买
宝盈价值成长混合A 017230 详情 混合型-偏股 04-21 1.3625 1.3625 0.59% 14.21% 26.81% 0.30 李巍宇 1.50% 购买
宝盈价值成长混合C 017231 详情 混合型-偏股 04-21 1.3443 1.3443 0.58% 13.76% 25.81% 0.36 李巍宇 0.00% 购买
宝盈睿丰创新混合A/B 000794 详情 混合型-灵活 04-21 2.9450 2.9450 0.82% -3.70% 25.37% 0.39 容志能 等 0.12% 购买
宝盈睿丰创新混合C 000796 详情 混合型-灵活 04-21 2.5280 2.5280 0.84% -4.06% 24.41% 2.08 容志能 等 0.00% 购买
宝盈新价值混合A 000574 详情 混合型-灵活 04-21 3.8040 4.4920 0.48% 15.27% 21.26% 4.89 张戈 0.15% 购买
宝盈新价值混合C 007574 详情 混合型-灵活 04-21 3.5950 3.5950 0.48% 14.82% 20.27% 0.31 张戈 0.00% 购买
宝盈核心优势混合A 213006 详情 混合型-灵活 04-21 0.8413 2.7073 0.74% 5.86% 18.95% 5.53 吕功绩 0.15% 购买
宝盈核心优势混合C 000241 详情 混合型-灵活 04-21 0.7837 2.3507 0.73% 5.61% 18.35% 0.12 吕功绩 0.00% 购买
宝盈华证龙头红利50指数发起式A 020120 详情 指数型-股票 04-21 1.2890 1.3490 0.80% 9.33% 18.09% 0.54 蔡丹 0.10% 购买
宝盈华证龙头红利50指数发起式C 020121 详情 指数型-股票 04-21 1.2813 1.3413 0.79% 9.19% 17.79% 0.50 蔡丹 0.00% 购买
宝盈医疗健康沪港深股票A 001915 详情 股票型 04-21 2.0600 2.1360 -1.10% -5.76% 16.58% 6.35 姚艺 0.15% 购买
宝盈医疗健康沪港深股票C 020437 详情 股票型 04-21 2.0320 2.0320 -1.12% -6.06% 15.92% 4.46 姚艺 0.00% 购买
宝盈祥裕增强回报混合A 008336 详情 混合型-偏债 04-21 0.9195 0.9195 0.03% 1.29% 6.03% 0.37 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C 023062 详情 指数型-固收 04-21 1.0562 1.0562 0.03% 1.68% 5.60% 0.00 程逸飞 0.00% 购买
宝盈祥裕增强回报混合C 008337 详情 混合型-偏债 04-21 0.8994 0.8994 0.02% 1.07% 5.59% 0.04 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈增强收益债券A/B 213007 详情 债券型-混合二级 04-21 1.4913 2.2165 0.26% 6.29% 5.42% 0.52 吕功绩 等 0.08% 购买
宝盈国证证券龙头指数发起A 015859 详情 指数型-股票 04-21 1.2031 1.2031 -0.53% -12.86% 5.22% 0.78 蔡丹 0.10% 购买
宝盈增强收益债券C 213917 详情 债券型-混合二级 04-21 1.3734 2.0884 0.26% 6.08% 5.00% 0.81 吕功绩 等 0.00% 购买
宝盈国证证券龙头指数发起C 015860 详情 指数型-股票 04-21 1.1919 1.1919 -0.53% -12.97% 4.96% 2.91 蔡丹 0.00% 购买
宝盈祥颐定期开放混合A 006398 详情 混合型-偏债 04-21 1.1512 1.1512 0.08% 1.80% 4.14% 1.44 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈祥瑞混合A 000639 详情 混合型-偏债 04-21 1.1905 1.5165 0.55% 1.73% 4.12% 0.04 倪也 0.12% 购买
宝盈祥庆9个月持有混合A 011736 详情 混合型-偏债 04-21 0.9633 0.9633 0.19% 2.13% 4.04% 0.52 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈祥和9个月定开混合A 010747 详情 混合型-偏债 04-21 1.1141 1.1141 0.02% 1.52% 4.00% 0.21 蔡丹 等 0.08% 购买
宝盈祥瑞混合C 007577 详情 混合型-偏债 04-21 1.1642 1.1642 0.54% 1.57% 3.81% 0.00 倪也 0.00% 购买
宝盈祥颐定期开放混合C 006399 详情 混合型-偏债 04-21 1.1190 1.1190 0.08% 1.59% 3.73% 0.11 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈祥庆9个月持有混合C 011737 详情 混合型-偏债 04-21 0.9452 0.9452 0.18% 1.92% 3.62% 0.10 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈祥和9个月定开混合C 010748 详情 混合型-偏债 04-21 1.0962 1.0962 0.01% 1.31% 3.59% 0.03 蔡丹 等 0.00% 购买
宝盈盈润纯债债券A 006242 详情 债券型-长债 04-21 1.1102 1.3008 0.05% 2.16% 2.94% 3.52 葛曦 0.08% 购买
宝盈盈泰纯债债券A 005846 详情 债券型-长债 04-21 1.1827 1.2347 0.03% 1.99% 2.92% 0.28 程逸飞 0.08% 购买
宝盈盈泰纯债债券E 022187 详情 债券型-长债 04-21 1.1822 1.1822 0.03% 1.95% 2.87% 0.04 程逸飞 0.00% 购买
宝盈盈润纯债债券E 020538 详情 债券型-长债 04-21 1.1076 1.1076 0.04% 2.10% 2.83% 2.18 葛曦 0.00% 购买
宝盈聚福39个月定开债A 009523 详情 债券型-长债 04-21 1.0558 1.1789 0.01% 1.41% 2.82% 83.81 程逸飞 0.04% 购买
宝盈盈泰纯债债券C 006572 详情 债券型-长债 04-21 1.1466 1.1986 0.03% 1.91% 2.77% 0.15 程逸飞 0.00% 购买
宝盈聚福39个月定开债C 009524 详情 债券型-长债 04-21 1.0494 1.1640 0.01% 1.28% 2.56% 0.00 程逸飞 0.00% 购买
宝盈盈旭纯债债券A 008684 详情 债券型-长债 04-21 1.0545 1.1355 0.02% 1.38% 2.25% 5.18 葛曦 0.08% 购买
宝盈北证50成份指数发起式A 023395 详情 指数型-股票 04-21 1.0367 1.0367 -1.43% -3.36% 2.17% 0.20 蔡丹 等 0.10% 购买
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 016180 详情 债券型-长债 04-21 1.0807 1.1007 0.04% 1.21% 2.11% 2.47 程逸飞 0.06% 购买
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 023061 详情 指数型-固收 04-21 1.0208 1.0208 0.02% 1.34% 2.06% 5.77 程逸飞 0.05% 购买
宝盈安泰短债债券A 006387 详情 债券型-中短债 04-21 1.2119 1.2439 0.01% 1.08% 1.88% 0.82 吕姝仪 0.04% 购买
宝盈北证50成份指数发起式C 023396 详情 指数型-股票 04-21 1.0331 1.0331 -1.43% -3.50% 1.85% 0.52 蔡丹 等 0.00% 购买
宝盈盈旭纯债债券C 008685 详情 债券型-长债 04-21 1.0414 1.1124 0.01% 1.18% 1.84% 0.01 葛曦 0.00% 购买
宝盈聚丰两年定开债券A 006023 详情 债券型-长债 04-21 1.1362 1.2023 0.00% 0.49% 1.70% 80.04 程逸飞 0.04% 购买
宝盈聚享定期开放债券 006946 详情 债券型-长债 04-21 1.0370 1.2318 0.02% 1.10% 1.70% 8.13 葛曦 0.06% 购买
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 019790 详情 指数型-固收 04-21 1.0237 1.0630 0.03% 1.28% 1.62% 14.39 程逸飞 等 0.05% 购买
宝盈安泰短债债券C 006388 详情 债券型-中短债 04-21 1.1855 1.2175 0.01% 0.93% 1.59% 2.15 吕姝仪 0.00% 购买
宝盈聚丰两年定开债券C 006024 详情 债券型-长债 04-21 1.1130 1.1791 0.00% 0.35% 1.40% 0.00 程逸飞 0.00% 购买
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 018165 详情 指数型-固收 04-21 1.0408 1.0408 0.01% 0.82% 1.35% 0.09 程逸飞 0.00% 购买
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 019791 详情 指数型-固收 04-21 1.0201 1.0594 0.03% 1.16% 1.31% 0.69 程逸飞 等 0.00% 购买
宝盈安盛中短债债券A 013423 详情 债券型-中短债 04-21 1.0373 1.1873 0.00% 0.51% 1.30% 0.04 胡世辉 0.04% 购买
宝盈盈悦纯债债券A 021106 详情 债券型-长债 04-21 1.0145 1.0440 0.05% 1.11% 1.26% 5.04 胡世辉 0.05% 购买
宝盈盈悦纯债债券C 021107 详情 债券型-长债 04-21 1.0105 1.0400 0.05% 1.00% 1.04% 0.00 胡世辉 0.00% 购买
宝盈安盛中短债债券C 013424 详情 债券型-中短债 04-21 1.0152 1.1652 0.00% 0.36% 0.82% 0.00 胡世辉 0.00% 购买
宝盈祥泰混合A 001358 详情 混合型-偏债 04-21 1.0700 1.3353 0.25% 0.39% 0.74% 0.04 葛曦 0.15% 购买
宝盈祥明一年定开混合A 009419 详情 混合型-偏债 04-21 1.0672 1.0672 0.16% 0.76% 0.56% 0.74 程逸飞 等 0.08% 购买
宝盈祥泰混合C 007575 详情 混合型-偏债 04-21 1.0490 1.3125 0.25% 0.25% 0.44% 0.00 葛曦 0.00% 购买
宝盈龙头优选股票A 008303 详情 股票型 04-21 1.2944 1.3365 1.47% -1.49% 0.29% 1.41 吕功绩 0.15% 购买
宝盈祥明一年定开混合C 009420 详情 混合型-偏债 04-21 1.0425 1.0425 0.16% 0.57% 0.15% 0.02 程逸飞 等 0.00% 购买
宝盈鸿盛债券A 008511 详情 债券型-混合一级 04-21 1.0267 1.0267 0.03% 0.67% -0.29% 6.13 葛曦 0.08% 购买
宝盈龙头优选股票C 008304 详情 股票型 04-21 1.2344 1.2750 1.47% -1.89% -0.52% 0.80 吕功绩 0.00% 购买
宝盈鸿盛债券C 008512 详情 债券型-混合一级 04-21 1.0039 1.0039 0.02% 0.51% -0.58% 0.00 葛曦 0.00% 购买
宝盈祥琪混合A 009965 详情 混合型-偏债 04-21 0.9080 0.9080 0.02% 0.69% -0.62% 0.00 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈优势产业混合A 001487 详情 混合型-灵活 04-21 3.3179 3.4679 -0.47% 9.54% -0.63% 3.12 姚艺 0.15% 购买
宝盈消费主题混合 003715 详情 混合型-灵活 04-21 2.0309 2.0309 0.89% -3.10% -0.77% 2.65 张若伦 0.15% 购买
宝盈祥琪混合C 009966 详情 混合型-偏债 04-21 0.8970 0.8970 0.02% 0.54% -0.92% 0.00 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈优势产业混合C 012771 详情 混合型-灵活 04-21 3.2553 3.2553 -0.47% 9.32% -1.03% 0.43 姚艺 0.00% 购买
宝盈品质甄选混合A 013859 详情 混合型-偏股 04-21 1.2606 1.2606 0.68% -7.38% -4.69% 5.90 吕功绩 1.50% 购买
宝盈品质甄选混合C 013860 详情 混合型-偏股 04-21 1.2177 1.2177 0.68% -7.74% -5.42% 2.37 吕功绩 0.00% 购买
宝盈品牌消费股票A 006675 详情 股票型 04-21 1.1018 1.3568 0.79% -12.07% -14.09% 0.27 张若伦 0.15% 购买
宝盈品牌消费股票C 006676 详情 股票型 04-21 1.0504 1.2957 0.79% -12.42% -14.79% 0.29 张若伦 0.00% 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 019738 详情 指数型-海外股票 - - - - - - 6.80 蔡丹 - 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 019739 详情 指数型-海外股票 - - - - - - 3.55 蔡丹 - 购买
宝盈创新医疗混合发起式A 023393 详情 混合型-偏股 04-21 0.9608 0.9608 -1.12% -5.81% - 0.37 姚艺 0.15% 购买
宝盈创新医疗混合发起式C 023394 详情 混合型-偏股 04-21 0.9560 0.9560 -1.12% -6.08% - 0.45 姚艺 0.00% 购买
宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A 025029 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0173 1.0173 0.07% 1.69% - 0.10 孙超 0.06% 购买
宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C 025030 详情 FOF-稳健型 04-21 1.0161 1.0161 0.06% 1.58% - 0.01 孙超 0.00% 购买
宝盈中证A500指数增强A 023514 详情 指数型-股票 04-21 1.0623 1.0623 0.38% - - 1.02 蔡丹 等 0.50% 购买
宝盈中证A500指数增强C 023515 详情 指数型-股票 04-21 1.0615 1.0615 0.38% - - 1.50 蔡丹 等 0.00% 购买
宝盈恒生科技指数(QDII)C 026207 详情 指数型-海外股票 04-21 0.9238 0.9238 -0.16% - - 2.88 蔡丹 等 0.00% 购买
宝盈恒生科技指数(QDII)A 026206 详情 指数型-海外股票 04-21 0.9244 0.9244 -0.16% - - 5.82 蔡丹 等 0.12% 购买

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宝盈货币B 213909 详情 货币型-普通货币 04-21 0.3102 1.1490% 1.18% 1.18% 0.29% 45.81 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈货币A 213009 详情 货币型-普通货币 04-21 0.2442 0.9070% 0.94% 0.94% 0.24% 270.89 吕姝仪 等 0.00% 购买