宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宝盈转型动力混合A 001075 详情 混合型-灵活 06-01 3.9359 3.9359 -5.44% 74.38% 267.39% 13.21 容志能 0.15% 购买
宝盈转型动力混合C 015389 详情 混合型-灵活 06-01 3.8570 3.8570 -5.44% 73.94% 265.56% 13.81 容志能 0.00% 购买
宝盈国家安全沪港深股票A 001877 详情 股票型 06-01 3.8394 3.8394 -5.10% 99.86% 204.11% 5.26 容志能 0.15% 购买
宝盈国家安全沪港深股票C 013613 详情 股票型 06-01 3.7356 3.7356 -5.11% 99.27% 202.48% 2.35 容志能 0.00% 购买
宝盈创新驱动股票A 009491 详情 股票型 06-01 2.7272 2.7272 -5.04% 66.16% 176.56% 7.46 容志能 0.15% 购买
宝盈创新驱动股票C 009492 详情 股票型 06-01 2.6488 2.6488 -5.04% 65.75% 175.17% 1.86 容志能 0.00% 购买
宝盈策略增长混合 213003 详情 混合型-偏股 06-01 2.1449 3.6939 -4.39% 55.19% 170.79% 15.02 容志能 0.15% 购买
宝盈科技30混合 000698 详情 混合型-灵活 06-01 8.1430 8.1430 -4.50% 57.17% 168.92% 13.38 容志能 0.15% 购买
宝盈互联网沪港深混合 002482 详情 混合型-灵活 06-01 4.9830 4.9830 -3.84% 54.42% 141.66% 4.21 赵国进 0.15% 购买
宝盈资源优选混合 213008 详情 混合型-偏股 06-01 2.7175 4.1316 -4.06% 52.25% 138.52% 12.80 赵国进 0.15% 购买
宝盈人工智能股票A 005962 详情 股票型 06-01 5.8522 5.8522 -4.11% 41.14% 127.16% 6.52 叶秀贤 0.15% 购买
宝盈人工智能股票C 005963 详情 股票型 06-01 5.4981 5.4981 -4.12% 40.58% 125.35% 3.54 叶秀贤 0.00% 购买
宝盈半导体产业混合发起式A 017075 详情 混合型-偏股 06-01 2.7563 2.7563 -4.78% 45.74% 118.74% 0.59 倪也 0.15% 购买
宝盈半导体产业混合发起式C 017076 详情 混合型-偏股 06-01 2.7080 2.7080 -4.79% 45.37% 117.61% 0.63 倪也 0.00% 购买
宝盈基础产业混合A 010383 详情 混合型-偏股 06-01 2.0117 2.0117 -2.94% 39.91% 90.94% 2.87 叶秀贤 0.15% 购买
宝盈基础产业混合C 010384 详情 混合型-偏股 06-01 1.9575 1.9575 -2.94% 39.55% 89.94% 0.39 叶秀贤 0.00% 购买
宝盈智慧生活混合A 011170 详情 混合型-偏股 06-01 1.7505 1.7505 -3.32% 30.82% 80.02% 0.53 赵国进 0.15% 购买
宝盈智慧生活混合C 011171 详情 混合型-偏股 06-01 1.7146 1.7146 -3.33% 30.54% 79.26% 0.30 赵国进 0.00% 购买
宝盈鸿利收益灵活配置混合A 213001 详情 混合型-灵活 06-01 1.8740 4.4620 -0.43% 15.11% 67.62% 7.84 侯嘉敏 等 0.15% 购买
宝盈鸿利收益灵活配置混合C 007581 详情 混合型-灵活 06-01 1.7780 1.8930 -0.39% 14.71% 66.32% 0.28 侯嘉敏 等 0.00% 购买
宝盈先进制造混合A 000924 详情 混合型-灵活 06-01 2.6990 3.0110 -2.70% 12.22% 63.58% 3.89 朱凯 0.15% 购买
宝盈先进制造混合C 007579 详情 混合型-灵活 06-01 2.5560 2.7610 -2.74% 11.76% 62.18% 0.20 朱凯 0.00% 购买
宝盈优质成长混合A 010751 详情 混合型-偏股 06-01 0.6566 0.6566 -1.34% 10.69% 42.15% 1.63 王灏 0.15% 购买
宝盈新兴产业混合A 001128 详情 混合型-灵活 06-01 1.3344 1.3344 -1.42% 11.14% 41.84% 5.44 王灏 0.15% 购买
宝盈优质成长混合C 010752 详情 混合型-偏股 06-01 0.6416 0.6416 -1.34% 10.43% 41.45% 0.25 王灏 0.00% 购买
宝盈新兴产业混合C 012815 详情 混合型-灵活 06-01 1.2959 1.2959 -1.42% 10.80% 41.00% 2.59 王灏 0.00% 购买
宝盈发展新动能股票A 010128 详情 股票型 06-01 1.5201 1.5201 -1.21% 11.22% 40.33% 1.40 王灏 0.15% 购买
宝盈发展新动能股票C 010129 详情 股票型 06-01 1.4707 1.4707 -1.22% 10.94% 39.64% 2.54 王灏 0.00% 购买
宝盈新价值混合A 000574 详情 混合型-灵活 06-01 4.2420 4.9300 -1.67% 25.39% 34.71% 4.49 张戈 0.15% 购买
宝盈中证A100指数增强A 213010 详情 指数型-股票 06-01 2.3090 2.6540 -1.32% 9.28% 34.01% 1.73 蔡丹 0.12% 购买
宝盈新价值混合C 007574 详情 混合型-灵活 06-01 4.0060 4.0060 -1.67% 24.91% 33.67% 0.27 张戈 0.00% 购买
宝盈中证A100指数增强C 007580 详情 指数型-股票 06-01 2.2160 2.5420 -1.34% 9.11% 33.57% 0.68 蔡丹 0.00% 购买
宝盈融源可转债债券A 006147 详情 债券型-混合二级 06-01 1.6719 1.6719 -0.67% 14.40% 32.71% 0.51 王灏 0.08% 购买
宝盈融源可转债债券C 006148 详情 债券型-混合二级 06-01 1.6383 1.6383 -0.67% 14.23% 32.31% 0.43 王灏 0.00% 购买
宝盈成长精选混合A 013895 详情 混合型-偏股 06-01 1.0656 1.0656 1.18% 3.30% 31.43% 3.52 李巍宇 0.15% 购买
宝盈新锐混合A 001543 详情 混合型-灵活 06-01 3.2710 3.2710 1.81% 7.07% 31.37% 1.25 蔡丹 0.15% 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 019736 详情 指数型-海外股票 05-29 1.5355 1.5355 0.25% 13.14% 31.19% 5.68 蔡丹 0.12% 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 019737 详情 指数型-海外股票 05-29 1.5259 1.5259 0.26% 13.00% 30.88% 2.54 蔡丹 0.00% 购买
宝盈成长精选混合C 013896 详情 混合型-偏股 06-01 1.0425 1.0425 1.17% 3.03% 30.75% 3.48 李巍宇 0.00% 购买
宝盈新锐混合C 007578 详情 混合型-灵活 06-01 3.1000 3.1000 1.81% 6.64% 30.31% 0.20 蔡丹 0.00% 购买
宝盈研究精选混合A 008227 详情 混合型-偏股 06-01 1.6825 1.6825 -4.94% 15.04% 28.56% 1.97 姚艺 0.15% 购买
宝盈研究精选混合C 008228 详情 混合型-偏股 06-01 1.6306 1.6306 -4.95% 14.76% 27.92% 0.85 姚艺 0.00% 购买
宝盈泛沿海增长混合 213002 详情 混合型-偏股 06-01 0.7482 3.0595 0.39% 3.96% 26.00% 5.03 李巍宇 0.15% 购买
宝盈睿丰创新混合A/B 000794 详情 混合型-灵活 06-01 2.9550 2.9550 -1.37% 1.41% 24.26% 0.31 容志能 等 0.12% 购买
宝盈睿丰创新混合C 000796 详情 混合型-灵活 06-01 2.5340 2.5340 -1.36% 1.00% 23.25% 1.66 容志能 等 0.00% 购买
宝盈华证龙头红利50指数发起式A 020120 详情 指数型-股票 06-01 1.2715 1.3315 0.92% 5.12% 15.30% 0.62 蔡丹 0.10% 购买
宝盈华证龙头红利50指数发起式C 020121 详情 指数型-股票 06-01 1.2636 1.3236 0.93% 4.99% 15.01% 0.52 蔡丹 0.00% 购买
宝盈现代服务业混合A 009223 详情 混合型-偏股 06-01 1.2141 1.2141 -1.83% 0.59% 14.07% 1.76 姚艺 0.15% 购买
宝盈现代服务业混合C 009224 详情 混合型-偏股 06-01 1.1783 1.1783 -1.82% 0.33% 13.51% 0.79 姚艺 0.00% 购买
宝盈价值成长混合A 017230 详情 混合型-偏股 06-01 1.2208 1.2208 0.44% 0.59% 12.32% 0.25 李巍宇 1.50% 购买
宝盈价值成长混合C 017231 详情 混合型-偏股 06-01 1.2034 1.2034 0.43% 0.20% 11.43% 0.29 李巍宇 0.00% 购买
宝盈核心优势混合A 213006 详情 混合型-灵活 06-01 0.8029 2.6689 0.12% 0.77% 6.57% 4.97 吕功绩 0.15% 购买
宝盈优势产业混合A 001487 详情 混合型-灵活 06-01 3.5468 3.6968 -4.93% 20.25% 6.21% 2.65 姚艺 0.15% 购买
宝盈核心优势混合C 000241 详情 混合型-灵活 06-01 0.7475 2.3145 0.12% 0.51% 6.04% 0.11 吕功绩 0.00% 购买
宝盈优势产业混合C 012771 详情 混合型-灵活 06-01 3.4782 3.4782 -4.93% 20.01% 5.78% 0.40 姚艺 0.00% 购买
宝盈增强收益债券A/B 213007 详情 债券型-混合二级 06-01 1.4887 2.2139 0.15% 5.32% 4.95% 0.84 吕功绩 等 0.08% 购买
宝盈祥裕增强回报混合A 008336 详情 混合型-偏债 06-01 0.9132 0.9132 0.07% 1.08% 4.63% 0.34 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈增强收益债券C 213917 详情 债券型-混合二级 06-01 1.3704 2.0854 0.15% 5.11% 4.53% 0.69 吕功绩 等 0.00% 购买
宝盈祥瑞混合A 000639 详情 混合型-偏债 06-01 1.1949 1.5209 -0.77% 2.15% 4.43% 0.04 倪也 0.12% 购买
宝盈祥裕增强回报混合C 008337 详情 混合型-偏债 06-01 0.8929 0.8929 0.06% 0.87% 4.20% 0.03 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈祥瑞混合C 007577 详情 混合型-偏债 06-01 1.1681 1.1681 -0.77% 1.99% 4.12% 0.00 倪也 0.00% 购买
宝盈祥颐定期开放混合A 006398 详情 混合型-偏债 06-01 1.1519 1.1519 0.10% 1.91% 3.40% 1.16 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈祥和9个月定开混合A 010747 详情 混合型-偏债 06-01 1.1160 1.1160 0.20% 1.65% 3.13% 0.21 蔡丹 等 0.08% 购买
宝盈盈润纯债债券A 006242 详情 债券型-长债 06-01 1.1171 1.3077 0.05% 2.23% 3.12% 4.58 葛曦 0.08% 购买
宝盈祥庆9个月持有混合A 011736 详情 混合型-偏债 06-01 0.9586 0.9586 0.24% 0.99% 3.03% 0.48 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈盈润纯债债券E 020538 详情 债券型-长债 06-01 1.1144 1.1144 0.05% 2.18% 3.01% 2.83 葛曦 0.00% 购买
宝盈盈泰纯债债券A 005846 详情 债券型-长债 06-01 1.1883 1.2403 0.05% 1.97% 3.00% 0.33 程逸飞 0.08% 购买
宝盈祥颐定期开放混合C 006399 详情 混合型-偏债 06-01 1.1191 1.1191 0.10% 1.70% 2.98% 0.09 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈盈泰纯债债券E 022187 详情 债券型-长债 06-01 1.1877 1.1877 0.04% 1.92% 2.95% 0.50 程逸飞 0.00% 购买
宝盈盈泰纯债债券C 006572 详情 债券型-长债 06-01 1.1519 1.2039 0.04% 1.90% 2.85% 0.31 程逸飞 0.00% 购买
宝盈聚福39个月定开债A 009523 详情 债券型-长债 06-01 1.0587 1.1818 0.02% 1.26% 2.82% 84.24 程逸飞 0.04% 购买
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C 023062 详情 指数型-固收 06-01 1.0611 1.0611 0.04% 1.81% 2.78% 0.00 程逸飞 0.00% 购买
宝盈祥和9个月定开混合C 010748 详情 混合型-偏债 06-01 1.0976 1.0976 0.19% 1.45% 2.71% 0.04 蔡丹 等 0.00% 购买
宝盈祥庆9个月持有混合C 011737 详情 混合型-偏债 06-01 0.9402 0.9402 0.23% 0.79% 2.61% 0.09 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈聚福39个月定开债C 009524 详情 债券型-长债 06-01 1.0521 1.1667 0.02% 1.14% 2.57% 0.00 程逸飞 0.00% 购买
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 023061 详情 指数型-固收 06-01 1.0245 1.0245 0.02% 1.40% 2.28% 5.81 程逸飞 0.05% 购买
宝盈盈旭纯债债券A 008684 详情 债券型-长债 06-01 1.0578 1.1388 0.03% 1.34% 2.12% 5.17 葛曦 0.08% 购买
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 016180 详情 债券型-长债 06-01 1.0831 1.1031 0.02% 1.14% 1.94% 0.11 程逸飞 0.06% 购买
宝盈安泰短债债券A 006387 详情 债券型-中短债 06-01 1.2150 1.2470 0.02% 1.06% 1.89% 0.62 吕姝仪 0.04% 购买
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 019790 详情 指数型-固收 06-01 1.0276 1.0669 0.03% 1.31% 1.82% 5.04 程逸飞 等 0.05% 购买
宝盈国证证券龙头指数发起A 015859 详情 指数型-股票 06-01 1.1731 1.1731 0.15% -10.93% 1.80% 0.74 蔡丹 0.10% 购买
宝盈盈旭纯债债券C 008685 详情 债券型-长债 06-01 1.0442 1.1152 0.02% 1.14% 1.70% 0.01 葛曦 0.00% 购买
宝盈聚丰两年定开债券A 006023 详情 债券型-长债 06-01 1.1380 1.2041 0.01% 0.57% 1.60% 80.19 程逸飞 0.04% 购买
宝盈安泰短债债券C 006388 详情 债券型-中短债 06-01 1.1881 1.2201 0.02% 0.92% 1.57% 1.20 吕姝仪 0.00% 购买
宝盈国证证券龙头指数发起C 015860 详情 指数型-股票 06-01 1.1619 1.1619 0.15% -11.03% 1.54% 2.55 蔡丹 0.00% 购买
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 019791 详情 指数型-固收 06-01 1.0238 1.0631 0.02% 1.18% 1.51% 0.00 程逸飞 等 0.00% 购买
宝盈盈悦纯债债券A 021106 详情 债券型-长债 06-01 1.0180 1.0475 0.04% 1.13% 1.48% 3.04 胡世辉 0.05% 购买
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 018165 详情 指数型-固收 06-01 1.0417 1.0417 0.00% 0.77% 1.32% 0.29 程逸飞 0.00% 购买
宝盈聚丰两年定开债券C 006024 详情 债券型-长债 06-01 1.1144 1.1805 0.00% 0.41% 1.30% 0.00 程逸飞 0.00% 购买
宝盈安盛中短债债券A 013423 详情 债券型-中短债 06-01 1.0382 1.1882 0.00% 0.49% 1.27% 0.03 胡世辉 0.04% 购买
宝盈盈悦纯债债券C 021107 详情 债券型-长债 06-01 1.0138 1.0433 0.03% 1.02% 1.26% 0.00 胡世辉 0.00% 购买
宝盈祥泰混合A 001358 详情 混合型-偏债 06-01 1.0712 1.3365 0.37% 0.43% 0.80% 0.04 葛曦 0.15% 购买
宝盈安盛中短债债券C 013424 详情 债券型-中短债 06-01 1.0158 1.1658 0.00% 0.35% 0.79% 0.00 胡世辉 0.00% 购买
宝盈祥泰混合C 007575 详情 混合型-偏债 06-01 1.0498 1.3133 0.37% 0.29% 0.50% 0.00 葛曦 0.00% 购买
宝盈祥明一年定开混合A 009419 详情 混合型-偏债 06-01 1.0692 1.0692 0.02% 0.41% 0.28% 0.74 程逸飞 等 0.08% 购买
宝盈消费主题混合 003715 详情 混合型-灵活 06-01 2.0204 2.0204 1.06% -3.08% -0.01% 2.42 张若伦 0.15% 购买
宝盈祥明一年定开混合C 009420 详情 混合型-偏债 06-01 1.0439 1.0439 0.01% 0.21% -0.12% 0.02 程逸飞 等 0.00% 购买
宝盈鸿盛债券A 008511 详情 债券型-混合一级 06-01 1.0312 1.0312 0.03% 1.21% -0.14% 6.18 葛曦 0.08% 购买
宝盈鸿盛债券C 008512 详情 债券型-混合一级 06-01 1.0080 1.0080 0.03% 1.06% -0.43% 0.00 葛曦 0.00% 购买
宝盈祥琪混合A 009965 详情 混合型-偏债 06-01 0.8892 0.8892 -0.01% -1.78% -2.21% 0.00 侯嘉敏 0.08% 购买
宝盈祥琪混合C 009966 详情 混合型-偏债 06-01 0.8782 0.8782 -0.01% -1.92% -2.50% 0.00 侯嘉敏 0.00% 购买
宝盈龙头优选股票A 008303 详情 股票型 06-01 1.2600 1.3021 0.54% -4.42% -5.29% 1.21 吕功绩 0.15% 购买
宝盈龙头优选股票C 008304 详情 股票型 06-01 1.2005 1.2411 0.54% -4.81% -6.06% 0.28 吕功绩 0.00% 购买
宝盈医疗健康沪港深股票A 001915 详情 股票型 06-01 1.7880 1.8640 -3.14% -16.99% -6.83% 6.73 姚艺 0.15% 购买
宝盈医疗健康沪港深股票C 020437 详情 股票型 06-01 1.7630 1.7630 -3.13% -17.23% -7.41% 10.93 姚艺 0.00% 购买
宝盈品质甄选混合A 013859 详情 混合型-偏股 06-01 1.2265 1.2265 0.98% -8.41% -7.92% 1.98 吕功绩 1.50% 购买
宝盈品质甄选混合C 013860 详情 混合型-偏股 06-01 1.1837 1.1837 0.97% -8.77% -8.67% 1.37 吕功绩 0.00% 购买
宝盈北证50成份指数发起式A 023395 详情 指数型-股票 06-01 0.9304 0.9304 0.41% -10.56% -10.68% 0.17 蔡丹 等 0.10% 购买
宝盈北证50成份指数发起式C 023396 详情 指数型-股票 06-01 0.9269 0.9269 0.41% -10.69% -10.94% 0.39 蔡丹 等 0.00% 购买
宝盈品牌消费股票A 006675 详情 股票型 06-01 1.0562 1.3112 1.87% -13.53% -17.70% 0.22 张若伦 0.15% 购买
宝盈品牌消费股票C 006676 详情 股票型 06-01 1.0060 1.2513 1.86% -13.88% -18.37% 0.16 张若伦 0.00% 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 019738 详情 指数型-海外股票 - - - - - - 5.68 蔡丹 - 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 019739 详情 指数型-海外股票 - - - - - - 2.54 蔡丹 - 购买
宝盈创新医疗混合发起式A 023393 详情 混合型-偏股 06-01 0.8192 0.8192 -3.26% -19.97% - 0.46 姚艺 0.15% 购买
宝盈创新医疗混合发起式C 023394 详情 混合型-偏股 06-01 0.8146 0.8146 -3.25% -20.20% - 1.06 姚艺 0.00% 购买
宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A 025029 详情 FOF-稳健型 06-01 1.0204 1.0204 0.17% 1.95% - 0.70 孙超 0.06% 购买
宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C 025030 详情 FOF-稳健型 06-01 1.0190 1.0190 0.16% 1.85% - 0.31 孙超 0.00% 购买
宝盈中证A500指数增强A 023514 详情 指数型-股票 06-01 1.0798 1.0798 -1.30% - - 0.67 蔡丹 等 0.50% 购买
宝盈中证A500指数增强C 023515 详情 指数型-股票 06-01 1.0788 1.0788 -1.30% - - 0.93 蔡丹 等 0.00% 购买
宝盈恒生科技指数(QDII)A 026206 详情 指数型-海外股票 06-01 0.9015 0.9015 1.46% - - 4.84 蔡丹 等 0.12% 购买
宝盈恒生科技指数(QDII)C 026207 详情 指数型-海外股票 06-01 0.9007 0.9007 1.46% - - 2.35 蔡丹 等 0.00% 购买

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宝盈货币B 213909 详情 货币型-普通货币 06-01 0.4451 1.1610% 1.13% 1.17% 0.30% 8.25 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈货币A 213009 详情 货币型-普通货币 06-01 0.3794 0.9180% 0.89% 0.93% 0.24% 256.66 吕姝仪 等 0.00% 购买