宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宝盈国家安全沪港深股票A 001877 详情 股票型 09-18 3.4594 3.4594 2.62% 27.91% 83.18% 9.80 容志能 等 0.15% 购买
宝盈国家安全沪港深股票C 013613 详情 股票型 09-18 3.3599 3.3599 2.62% 27.53% 82.27% 9.44 容志能 等 0.00% 购买
宝盈转型动力混合A 001075 详情 混合型-灵活 09-18 3.6060 3.6060 2.85% 30.39% 52.51% 29.96 容志能 等 0.15% 购买
宝盈转型动力混合C 015389 详情 混合型-灵活 09-18 3.5284 3.5284 2.85% 30.06% 51.74% 22.42 容志能 等 0.00% 购买
宝盈资源优选混合 213008 详情 混合型-偏股 09-18 2.5120 3.9080 1.48% 14.00% 42.01% 17.92 赵国进 0.15% 购买
宝盈创新驱动股票A 009491 详情 股票型 09-18 2.5552 2.5552 2.38% 35.30% 41.75% 12.73 容志能 等 0.15% 购买
宝盈创新驱动股票C 009492 详情 股票型 09-18 2.4780 2.4780 2.38% 34.95% 41.05% 2.68 容志能 等 0.00% 购买
宝盈互联网沪港深混合 002482 详情 混合型-灵活 09-18 4.4620 4.4620 2.15% 8.54% 39.13% 5.27 赵国进 0.15% 购买
宝盈半导体产业混合发起式A 017075 详情 混合型-偏股 09-18 2.5247 2.5247 3.08% 29.27% 38.89% 1.67 倪也 0.15% 购买
宝盈半导体产业混合发起式C 017076 详情 混合型-偏股 09-18 2.4768 2.4768 3.08% 28.94% 38.18% 5.91 倪也 0.00% 购买
宝盈人工智能股票A 005962 详情 股票型 09-18 5.6237 5.6237 2.17% 23.73% 37.62% 9.51 叶秀贤 0.15% 购买
宝盈人工智能股票C 005963 详情 股票型 09-18 5.2709 5.2709 2.17% 23.24% 36.52% 5.78 叶秀贤 0.00% 购买
宝盈基础产业混合A 010383 详情 混合型-偏股 09-18 1.9555 1.9555 1.55% 22.37% 33.80% 3.49 叶秀贤 0.15% 购买
宝盈基础产业混合C 010384 详情 混合型-偏股 09-18 1.8999 1.8999 1.54% 22.06% 33.11% 0.52 叶秀贤 0.00% 购买
宝盈科技30混合 000698 详情 混合型-灵活 09-18 7.5060 7.5060 2.12% 21.69% 30.22% 20.41 容志能 等 0.15% 购买
宝盈新价值混合A 000574 详情 混合型-灵活 09-18 4.1700 4.8580 1.14% 14.84% 27.60% 5.11 张戈 0.15% 购买
宝盈新价值混合C 007574 详情 混合型-灵活 09-18 3.9280 3.9280 1.13% 14.35% 26.59% 0.34 张戈 0.00% 购买
宝盈策略增长混合 213003 详情 混合型-偏股 09-18 1.8870 3.4360 1.91% 16.47% 24.54% 22.39 容志能 等 0.15% 购买
宝盈智慧生活混合A 011170 详情 混合型-偏股 09-18 1.5758 1.5758 1.67% 16.09% 21.16% 0.72 赵国进 0.15% 购买
宝盈智慧生活混合C 011171 详情 混合型-偏股 09-18 1.5417 1.5417 1.68% 15.86% 20.66% 0.34 赵国进 0.00% 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 019736 详情 指数型-海外股票 09-17 1.4848 1.4848 1.51% 15.24% 14.26% 10.63 蔡丹 0.12% 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 019737 详情 指数型-海外股票 09-17 1.4743 1.4743 1.51% 15.10% 13.98% 4.06 蔡丹 0.00% 购买
宝盈融源可转债债券A 006147 详情 债券型-混合二级 09-18 1.5969 1.5969 1.13% 3.51% 11.15% 0.54 王灏 0.08% 购买
宝盈融源可转债债券C 006148 详情 债券型-混合二级 09-18 1.5635 1.5635 1.13% 3.35% 10.82% 0.34 王灏 0.00% 购买
宝盈新兴产业混合A 001128 详情 混合型-灵活 09-18 1.2087 1.2087 1.73% -7.95% 10.76% 5.48 王灏 0.15% 购买
宝盈新兴产业混合C 012815 详情 混合型-灵活 09-18 1.1717 1.1717 1.72% -8.24% 10.09% 2.11 王灏 0.00% 购买
宝盈优质成长混合A 010751 详情 混合型-偏股 09-18 0.6005 0.6005 1.59% -7.06% 9.84% 1.71 王灏 0.15% 购买
宝盈优质成长混合C 010752 详情 混合型-偏股 09-18 0.5858 0.5858 1.60% -7.30% 9.27% 0.28 王灏 0.00% 购买
宝盈发展新动能股票A 010128 详情 股票型 09-18 1.3711 1.3711 1.64% -8.90% 8.25% 1.18 王灏 0.15% 购买
宝盈中证A100指数增强A 213010 详情 指数型-股票 09-18 2.2040 2.5490 1.15% 1.15% 7.93% 1.71 蔡丹 0.12% 购买
宝盈发展新动能股票C 010129 详情 股票型 09-18 1.3246 1.3246 1.64% -9.12% 7.72% 2.44 王灏 0.00% 购买
宝盈中证A100指数增强C 007580 详情 指数型-股票 09-18 2.1130 2.4390 1.10% 0.96% 7.59% 0.84 蔡丹 0.00% 购买
宝盈华证龙头红利50指数发起式A 020120 详情 指数型-股票 09-18 1.2066 1.2816 0.03% -7.43% 6.78% 0.58 蔡丹 0.10% 购买
宝盈华证龙头红利50指数发起式C 020121 详情 指数型-股票 09-18 1.1981 1.2731 0.03% -7.55% 6.51% 0.54 蔡丹 0.00% 购买
宝盈成长精选混合A 013895 详情 混合型-偏股 09-18 1.0337 1.0337 0.43% -10.23% 4.03% 2.76 李巍宇 0.15% 购买
宝盈盈润纯债债券A 006242 详情 债券型-长债 09-18 1.1279 1.3185 0.04% 2.26% 3.90% 11.93 葛曦 0.08% 购买
宝盈盈润纯债债券E 020538 详情 债券型-长债 09-18 1.1249 1.1249 0.04% 2.22% 3.79% 6.90 葛曦 0.00% 购买
宝盈成长精选混合C 013896 详情 混合型-偏股 09-18 1.0098 1.0098 0.42% -10.45% 3.49% 2.48 李巍宇 0.00% 购买
宝盈价值成长混合A 017230 详情 混合型-偏股 09-18 1.1838 1.1838 0.10% -5.94% 3.37% 0.16 李巍宇 1.50% 购买
宝盈盈泰纯债债券A 005846 详情 债券型-长债 09-18 1.1973 1.2493 0.03% 1.72% 3.27% 0.79 程逸飞 0.08% 购买
宝盈盈泰纯债债券E 022187 详情 债券型-长债 09-18 1.1965 1.1965 0.03% 1.69% 3.22% 1.03 程逸飞 0.00% 购买
宝盈祥瑞混合A 000639 详情 混合型-偏债 09-18 1.2047 1.5307 0.17% 5.82% 3.11% 0.04 倪也 0.12% 购买
宝盈盈泰纯债债券C 006572 详情 债券型-长债 09-18 1.1600 1.2120 0.03% 1.64% 3.11% 0.41 程逸飞 0.00% 购买
宝盈增强收益债券A/B 213007 详情 债券型-混合二级 09-18 1.4562 2.1814 0.21% -1.60% 3.02% 0.77 吕功绩 等 0.08% 购买
宝盈新锐混合A 001543 详情 混合型-灵活 09-18 3.0660 3.0660 1.36% -9.72% 2.89% 0.96 蔡丹 0.15% 购买
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C 023062 详情 指数型-固收 09-18 1.0673 1.0673 0.01% 1.50% 2.89% 0.00 程逸飞 0.00% 购买
宝盈祥瑞混合C 007577 详情 混合型-偏债 09-18 1.1766 1.1766 0.18% 5.66% 2.80% 0.01 倪也 0.00% 购买
宝盈聚福39个月定开债A 009523 详情 债券型-长债 09-18 1.0562 1.1903 0.00% 1.34% 2.76% 84.38 程逸飞 0.04% 购买
宝盈增强收益债券C 213917 详情 债券型-混合二级 09-18 1.3389 2.0539 0.20% -1.80% 2.61% 1.46 吕功绩 等 0.00% 购买
宝盈价值成长混合C 017231 详情 混合型-偏股 09-18 1.1642 1.1642 0.10% -6.31% 2.56% 0.22 李巍宇 0.00% 购买
宝盈聚福39个月定开债C 009524 详情 债券型-长债 09-18 1.0487 1.1743 0.00% 1.22% 2.52% 0.00 程逸飞 0.00% 购买
宝盈祥和9个月定开混合A 010747 详情 混合型-偏债 09-18 1.1238 1.1238 0.20% 1.10% 2.46% 6.57 蔡丹 等 0.08% 购买
宝盈盈旭纯债债券A 008684 详情 债券型-长债 09-18 1.0566 1.1436 0.01% 1.12% 2.29% 5.17 葛曦 0.08% 购买
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A 023061 详情 指数型-固收 09-18 1.0290 1.0290 0.01% 1.13% 2.29% 4.82 程逸飞 0.05% 购买
宝盈新锐混合C 007578 详情 混合型-灵活 09-18 2.8990 2.8990 1.40% -10.05% 2.08% 0.15 蔡丹 0.00% 购买
宝盈祥和9个月定开混合C 010748 详情 混合型-偏债 09-18 1.1039 1.1039 0.19% 0.89% 2.05% 0.34 蔡丹 等 0.00% 购买
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 016180 详情 债券型-长债 09-18 1.0879 1.1079 0.02% 0.99% 2.02% 0.11 程逸飞 0.06% 购买
宝盈安泰短债债券A 006387 详情 债券型-中短债 09-18 1.2214 1.2534 0.02% 1.06% 2.01% 0.59 吕姝仪 0.04% 购买
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 019790 详情 指数型-固收 09-18 1.0301 1.0694 0.04% 0.89% 1.97% 4.46 程逸飞 等 0.05% 购买
宝盈盈旭纯债债券C 008685 详情 债券型-长债 09-18 1.0421 1.1187 0.01% 0.91% 1.88% 0.01 葛曦 0.00% 购买
宝盈祥明一年定开混合A 009419 详情 混合型-偏债 09-18 1.0767 1.0767 -0.02% 0.66% 1.88% 0.74 程逸飞 等 0.08% 购买
宝盈安泰短债债券C 006388 详情 债券型-中短债 09-18 1.1933 1.2253 0.02% 0.90% 1.70% 1.13 吕姝仪 0.00% 购买
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 019791 详情 指数型-固收 09-18 1.0260 1.0653 0.04% 0.84% 1.67% 0.00 程逸飞 等 0.00% 购买
宝盈鸿盛债券A 008511 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0367 1.0367 0.03% 1.63% 1.66% 6.23 葛曦 0.08% 购买
宝盈盈悦纯债债券A 021106 详情 债券型-长债 09-18 1.0149 1.0489 0.05% 0.72% 1.64% 3.04 胡世辉 0.05% 购买
宝盈祥明一年定开混合C 009420 详情 混合型-偏债 09-18 1.0499 1.0499 -0.03% 0.45% 1.47% 0.02 程逸飞 等 0.00% 购买
宝盈盈悦纯债债券C 021107 详情 债券型-长债 09-18 1.0106 1.0443 0.05% 0.65% 1.45% 0.00 胡世辉 0.00% 购买
宝盈聚丰两年定开债券A 006023 详情 债券型-长债 09-18 1.1389 1.2100 0.01% 0.78% 1.37% 80.35 程逸飞 0.04% 购买
宝盈鸿盛债券C 008512 详情 债券型-混合一级 09-18 1.0125 1.0125 0.03% 1.47% 1.36% 0.00 葛曦 0.00% 购买
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 018165 详情 指数型-固收 09-18 1.0438 1.0438 0.00% 0.41% 1.21% 0.31 程逸飞 0.00% 购买
宝盈祥颐定期开放混合A 006398 详情 混合型-偏债 09-18 1.1490 1.1490 0.13% 0.13% 1.11% 1.16 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈聚丰两年定开债券C 006024 详情 债券型-长债 09-18 1.1142 1.1853 0.01% 0.63% 1.08% 0.00 程逸飞 0.00% 购买
宝盈祥庆9个月持有混合A 011736 详情 混合型-偏债 09-18 0.9452 0.9452 -0.04% -2.04% 0.99% 0.43 吕姝仪 等 0.08% 购买
宝盈安盛中短债债券A 013423 详情 债券型-中短债 09-18 1.0400 1.1900 0.00% 0.39% 0.85% 0.03 胡世辉 等 0.04% 购买
宝盈祥泰混合A 001358 详情 混合型-偏债 09-18 1.0725 1.3378 0.05% 0.22% 0.71% 0.04 葛曦 0.15% 购买
宝盈祥颐定期开放混合C 006399 详情 混合型-偏债 09-18 1.1150 1.1150 0.13% -0.07% 0.70% 0.09 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈祥庆9个月持有混合C 011737 详情 混合型-偏债 09-18 0.9260 0.9260 -0.04% -2.24% 0.60% 0.09 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈安盛中短债债券C 013424 详情 债券型-中短债 09-18 1.0166 1.1666 0.00% 0.24% 0.55% 0.00 胡世辉 等 0.00% 购买
宝盈祥泰混合C 007575 详情 混合型-偏债 09-18 1.0501 1.3136 0.04% 0.07% 0.41% 0.00 葛曦 0.00% 购买
宝盈祥裕增强回报混合A 008336 详情 混合型-偏债 09-18 0.9053 0.9053 -0.02% -0.81% 0.31% 0.33 吕姝仪 0.08% 购买
宝盈祥裕增强回报混合C 008337 详情 混合型-偏债 09-18 0.8838 0.8838 -0.02% -1.04% -0.14% 0.03 吕姝仪 0.00% 购买
宝盈现代服务业混合A 009223 详情 混合型-偏股 09-18 1.3142 1.3142 0.60% 20.89% -0.46% 1.75 姚艺 0.15% 购买
宝盈泛沿海增长混合 213002 详情 混合型-偏股 09-18 0.6817 2.9442 0.61% -15.75% -0.81% 4.49 李巍宇 0.15% 购买
宝盈现代服务业混合C 009224 详情 混合型-偏股 09-18 1.2736 1.2736 0.61% 20.59% -0.96% 0.67 姚艺 0.00% 购买
宝盈优势产业混合A 001487 详情 混合型-灵活 09-18 3.2453 3.3953 1.51% 13.07% -1.37% 2.65 姚艺 0.15% 购买
宝盈优势产业混合C 012771 详情 混合型-灵活 09-18 3.1787 3.1787 1.50% 12.84% -1.77% 0.29 姚艺 0.00% 购买
宝盈消费主题混合 003715 详情 混合型-灵活 09-18 2.0569 2.0569 0.37% -0.03% -2.74% 2.48 张若伦 0.15% 购买
宝盈鸿利收益灵活配置混合A 213001 详情 混合型-灵活 09-18 1.4310 3.8570 1.92% -18.92% -8.56% 7.60 侯嘉敏 等 0.15% 购买
宝盈研究精选混合A 008227 详情 混合型-偏股 09-18 1.4695 1.4695 1.41% 2.02% -8.99% 2.21 姚艺 0.15% 购买
宝盈祥琪混合A 009965 详情 混合型-偏债 09-18 0.8193 0.8193 0.53% -9.59% -9.13% 0.00 侯嘉敏 0.08% 购买
宝盈鸿利收益灵活配置混合C 007581 详情 混合型-灵活 09-18 1.3540 1.4690 1.96% -19.26% -9.31% 0.28 侯嘉敏 等 0.00% 购买
宝盈祥琪混合C 009966 详情 混合型-偏债 09-18 0.8084 0.8084 0.53% -9.73% -9.40% 0.00 侯嘉敏 0.00% 购买
宝盈研究精选混合C 008228 详情 混合型-偏股 09-18 1.4221 1.4221 1.41% 1.76% -9.44% 1.44 姚艺 0.00% 购买
宝盈国证证券龙头指数发起A 015859 详情 指数型-股票 09-18 1.2002 1.2002 1.36% -3.41% -10.85% 1.26 蔡丹 0.10% 购买
宝盈国证证券龙头指数发起C 015860 详情 指数型-股票 09-18 1.1878 1.1878 1.36% -3.53% -11.07% 4.13 蔡丹 0.00% 购买
宝盈先进制造混合A 000924 详情 混合型-灵活 09-18 2.1690 2.4810 1.12% -12.79% -11.65% 4.10 朱凯 0.15% 购买
宝盈先进制造混合C 007579 详情 混合型-灵活 09-18 2.0500 2.2550 1.13% -13.14% -12.32% 0.18 朱凯 0.00% 购买
宝盈核心优势混合A 213006 详情 混合型-灵活 09-18 0.7081 2.5741 0.65% -15.21% -15.18% 3.86 吕功绩 0.15% 购买
宝盈核心优势混合C 000241 详情 混合型-灵活 09-18 0.6583 2.2253 0.66% -15.41% -15.59% 0.09 吕功绩 0.00% 购买
宝盈龙头优选股票A 008303 详情 股票型 09-18 1.1205 1.1626 0.39% -15.01% -15.69% 0.77 吕功绩 0.15% 购买
宝盈龙头优选股票C 008304 详情 股票型 09-18 1.0651 1.1057 0.40% -15.35% -16.36% 0.17 吕功绩 0.00% 购买
宝盈医疗健康沪港深股票A 001915 详情 股票型 09-18 2.0110 2.0870 0.45% 4.52% -16.94% 6.34 姚艺 0.15% 购买
宝盈医疗健康沪港深股票C 020437 详情 股票型 09-18 1.9800 1.9800 0.51% 4.21% -17.43% 8.77 姚艺 0.00% 购买
宝盈品牌消费股票A 006675 详情 股票型 09-18 1.0625 1.3175 0.36% -6.44% -17.55% 0.18 张若伦 0.15% 购买
宝盈品牌消费股票C 006676 详情 股票型 09-18 1.0096 1.2549 0.36% -6.81% -18.21% 0.13 张若伦 0.00% 购买
宝盈创新医疗混合发起式A 023393 详情 混合型-偏股 09-18 0.9292 0.9292 0.51% 4.46% -18.41% 0.54 姚艺 0.15% 购买
宝盈创新医疗混合发起式C 023394 详情 混合型-偏股 09-18 0.9222 0.9222 0.50% 4.14% -18.88% 1.41 姚艺 0.00% 购买
宝盈品质甄选混合A 013859 详情 混合型-偏股 09-18 1.0494 1.0494 0.63% -20.05% -22.52% 0.85 吕功绩 1.50% 购买
宝盈品质甄选混合C 013860 详情 混合型-偏股 09-18 1.0104 1.0104 0.64% -20.36% -23.13% 0.88 吕功绩 0.00% 购买
宝盈睿丰创新混合A/B 000794 详情 混合型-灵活 09-18 2.3920 2.3920 1.23% -15.54% -30.73% 0.34 容志能 等 0.12% 购买
宝盈睿丰创新混合C 000796 详情 混合型-灵活 09-18 2.0470 2.0470 1.24% -15.87% -31.26% 1.20 容志能 等 0.00% 购买
宝盈北证50成份指数发起式A 023395 详情 指数型-股票 09-18 0.7981 0.7981 1.68% -22.01% -31.53% 0.16 蔡丹 等 0.10% 购买
宝盈北证50成份指数发起式C 023396 详情 指数型-股票 09-18 0.7943 0.7943 1.68% -22.14% -31.75% 0.39 蔡丹 等 0.00% 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 019738 详情 指数型-海外股票 - - - - - - 10.63 蔡丹 - 购买
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 019739 详情 指数型-海外股票 - - - - - - 4.06 蔡丹 - 购买
宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A 025029 详情 FOF-稳健型 09-18 1.0184 1.0184 0.18% 0.55% - 0.95 孙超 0.06% 购买
宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C 025030 详情 FOF-稳健型 09-18 1.0163 1.0163 0.18% 0.44% - 1.44 孙超 0.00% 购买
宝盈中证A500指数增强A 023514 详情 指数型-股票 09-18 1.0612 1.0612 1.24% 4.03% - 0.51 蔡丹 等 0.50% 购买
宝盈中证A500指数增强C 023515 详情 指数型-股票 09-18 1.0596 1.0596 1.24% 3.93% - 0.95 蔡丹 等 0.00% 购买
宝盈恒生科技指数(QDII)C 026207 详情 指数型-海外股票 09-18 0.7973 0.7973 1.97% -14.45% - 2.14 蔡丹 等 0.00% 购买
宝盈恒生科技指数(QDII)A 026206 详情 指数型-海外股票 09-18 0.7986 0.7986 1.97% -14.35% - 4.15 蔡丹 等 0.12% 购买
宝盈数字经济混合发起式A 027263 详情 混合型-偏股 09-18 0.7699 0.7699 2.24% - - 0.11 张婷 0.08% 购买
宝盈数字经济混合发起式C 027264 详情 混合型-偏股 09-18 0.7690 0.7690 2.25% - - 0.00 张婷 0.00% 购买
宝盈欣享稳健配置6个月持有混合发起(FOF)A 027662 详情 FOF-稳健型 09-16 0.9963 0.9963 0.30% - - 0.10 孙超 0.05% 购买
宝盈欣享稳健配置6个月持有混合发起(FOF)C 027663 详情 FOF-稳健型 09-16 0.9957 0.9957 0.29% - - 0.00 孙超 0.00% 购买
宝盈裕安增利6个月持有期债券A 027660 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0007 1.0007 - - - 0.64 蔡丹 等 - 购买
宝盈裕安增利6个月持有期债券C 027661 详情 债券型-混合二级 09-18 1.0005 1.0005 - - - 4.64 蔡丹 等 - 购买
宝盈中证工业有色金属主题指数发起式A 027782 详情 指数型-股票 09-18 0.9431 0.9431 1.29% - - 0.18 阳之璇 0.03% 购买
宝盈中证工业有色金属主题指数发起式C 027783 详情 指数型-股票 09-18 0.9428 0.9428 1.28% - - 0.28 阳之璇 0.00% 购买

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宝盈货币B 213909 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2865 1.1570% 1.13% 1.12% 0.27% 7.01 吕姝仪 等 0.00% 购买
宝盈货币A 213009 详情 货币型-普通货币 09-18 0.2208 0.9140% 0.89% 0.87% 0.21% 252.26 吕姝仪 等 0.00% 购买