开放式基金净值

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基金代码 基金公司 ★收藏本页
  • 数据日期：2026-03-12

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每个交易日 16:00～23:00 更新当日的最新开放式基金净值 数据来源：东方财富Choice数据
关注比较序号基金代码基金简称最新净值历史净值日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费
单位净值累计净值单位净值累计净值
1008828建信易盛郑商所能源化工期货ET...估值图基金吧0.6724
03-12
0.6724
03-12
0.6093
03-11
0.6093
03-11
0.063110.36%暂停开放
0.00%
2008827建信易盛郑商所能源化工期货ET...估值图基金吧0.6873
03-12
0.6873
03-12
0.6228
03-11
0.6228
03-11
0.064510.36%暂停开放
0.15%
3013275富国中证煤炭指数(LOF)C估值图基金吧2.3980
03-12
2.3980
03-12
2.2870
03-11
2.2870
03-11
0.11104.85%开放开放
0.00%
4168204国联中证煤炭指数(LOF)A估值图基金吧2.2420
03-12
2.2420
03-12
2.1390
03-11
2.1390
03-11
0.10304.82%开放开放
0.00%
5161032富国中证煤炭指数(LOF)A估值图基金吧2.4190
03-12
1.6850
03-12
2.3080
03-11
1.6080
03-11
0.11104.81%开放开放
0.00%
6016814国联中证煤炭指数C估值图基金吧2.2210
03-12
2.2210
03-12
2.1190
03-11
2.1190
03-11
0.10204.81%开放开放
0.00%
7022501国泰中证煤炭ETF联接E估值图基金吧2.4428
03-12
2.4428
03-12
2.3330
03-11
2.3330
03-11
0.10984.71%开放开放
0.00%
8008280国泰中证煤炭ETF联接C估值图基金吧2.4093
03-12
2.7803
03-12
2.3009
03-11
2.6719
03-11
0.10844.71%开放开放
0.00%
9008279国泰中证煤炭ETF联接A估值图基金吧2.4525
03-12
2.8275
03-12
2.3422
03-11
2.7172
03-11
0.11034.71%开放开放
0.10%
10161724招商中证煤炭等权指数(LOF)A估值图基金吧2.4340
03-12
1.7015
03-12
2.3275
03-11
1.6307
03-11
0.10654.58%开放开放
0.10%
11013596招商中证煤炭等权指数(LOF)C估值图基金吧2.4231
03-12
2.4231
03-12
2.3170
03-11
2.3170
03-11
0.10614.58%开放开放
0.00%
12016347招商中证煤炭等权指数(LOF)E估值图基金吧2.4081
03-12
2.4081
03-12
2.3027
03-11
2.3027
03-11
0.10544.58%开放开放
---
13017787万家宏观择时多策略混合C估值图基金吧2.8507
03-12
2.8507
03-12
2.7375
03-11
2.7375
03-11
0.11324.14%限大额开放
0.00%
14519212万家宏观择时多策略混合A估值图基金吧2.8950
03-12
2.8950
03-12
2.7800
03-11
2.7800
03-11
0.11504.14%限大额开放
0.15%
15004987诺德新享灵活配置混合估值图基金吧1.9218
03-12
2.3518
03-12
1.8533
03-11
2.2833
03-11
0.06853.70%开放开放
0.15%
16007040前海联合泳隆混合C估值图基金吧1.8057
03-12
1.8057
03-12
1.7416
03-11
1.7416
03-11
0.06413.68%开放开放
0.00%
17004128前海联合泳隆混合A估值图基金吧1.8464
03-12
2.0244
03-12
1.7809
03-11
1.9589
03-11
0.06553.68%开放开放
0.15%
18018852博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧0.1527
03-11
0.1527
03-11
0.1474
03-10
0.1474
03-10
0.00533.60%限大额开放
---
19023840银华甄选价值回报混合C估值图基金吧1.1732
03-12
1.1732
03-12
1.1325
03-11
1.1325
03-11
0.04073.59%开放开放
0.00%
20023839银华甄选价值回报混合A估值图基金吧1.1753
03-12
1.1753
03-12
1.1346
03-11
1.1346
03-11
0.04073.59%开放开放
0.15%
21519191万家新利灵活配置混合估值图基金吧2.3763
03-12
2.7389
03-12
2.2948
03-11
2.6574
03-11
0.08153.55%限大额开放
0.06%
22519185万家精选混合A估值图基金吧2.1460
03-12
3.5203
03-12
2.0726
03-11
3.4469
03-11
0.07343.54%限大额开放
0.15%
23015566万家精选混合C估值图基金吧2.0986
03-12
2.2248
03-12
2.0269
03-11
2.1531
03-11
0.07173.54%限大额开放
0.00%
24018854博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧0.1505
03-11
0.1505
03-11
0.1454
03-10
0.1454
03-10
0.00513.51%限大额开放
---
25018851博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧1.0523
03-11
1.0523
03-11
1.0170
03-10
1.0170
03-10
0.03533.47%限大额开放
0.10%
26018853博时标普石油天然气勘探及生产精...估值图基金吧1.0375
03-11
1.0375
03-11
1.0028
03-10
1.0028
03-10
0.03473.46%限大额开放
0.00%
27001481华宝标普油气上游股票美元A估值图基金吧0.1281
03-11
0.1281
03-11
0.1240
03-10
0.1240
03-10
0.00413.31%暂停开放
---
28019711广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧0.3847
03-11
0.3847
03-11
0.3725
03-10
0.3725
03-10
0.01223.28%暂停开放
---
29006680广发道琼斯石油指数美元现汇C估值图基金吧0.3836
03-11
0.3836
03-11
0.3715
03-10
0.3715
03-10
0.01213.26%暂停开放
---
30006679广发道琼斯石油指数美元现汇A估值图基金吧0.3898
03-11
0.3898
03-11
0.3775
03-10
0.3775
03-10
0.01233.26%暂停开放
---
31162411华宝标普油气上游股票人民币A估值图基金吧0.8831
03-11
0.8831
03-11
0.8553
03-10
0.8553
03-10
0.02783.25%暂停开放
0.15%
32007844华宝标普油气上游股票人民币C估值图基金吧0.8600
03-11
0.8600
03-11
0.8329
03-10
0.8329
03-10
0.02713.25%暂停开放
0.00%
33019710广发道琼斯石油指数(QDII-...估值图基金吧2.6511
03-11
2.6511
03-11
2.5699
03-10
2.5699
03-10
0.08123.16%暂停开放
0.00%
34162719广发道琼斯石油指数人民币A估值图基金吧2.6865
03-11
2.6865
03-11
2.6042
03-10
2.6042
03-10
0.08233.16%暂停开放
0.12%
35004243广发道琼斯石油指数人民币C估值图基金吧2.6434
03-11
2.6434
03-11
2.5624
03-10
2.5624
03-10
0.08103.16%暂停开放
0.00%
36005856中科沃土沃瑞混合C估值图基金吧3.4318
03-12
3.4318
03-12
3.3268
03-11
3.3268
03-11
0.10503.16%开放开放
0.00%
37005855中科沃土沃瑞混合A估值图基金吧3.5962
03-12
3.5962
03-12
3.4861
03-11
3.4861
03-11
0.11013.16%开放开放
0.15%
38012178银华富饶精选三年持有期混合估值图基金吧0.7538
03-12
0.7538
03-12
0.7318
03-11
0.7318
03-11
0.02203.01%开放开放
0.15%
39013495信澳产业优选一年持有混合A估值图基金吧0.7240
03-12
0.7240
03-12
0.7032
03-11
0.7032
03-11
0.02082.96%开放开放
0.15%
40013496信澳产业优选一年持有混合C估值图基金吧0.7012
03-12
0.7012
03-12
0.6811
03-11
0.6811
03-11
0.02012.95%开放开放
0.00%
41024698华夏信远一年持有混合B估值图基金吧0.5452
03-12
0.5452
03-12
0.5300
03-11
0.5300
03-11
0.01522.87%开放开放
0.15%
42024697华夏信远一年持有混合A估值图基金吧0.5440
03-12
0.5440
03-12
0.5288
03-11
0.5288
03-11
0.01522.87%封闭期开放
---
43024699华夏信远一年持有混合C估值图基金吧0.5243
03-12
0.5243
03-12
0.5097
03-11
0.5097
03-11
0.01462.86%开放开放
0.00%
44025217永赢资源慧选混合发起C估值图基金吧1.5583
03-12
1.5583
03-12
1.5163
03-11
1.5163
03-11
0.04202.77%开放开放
0.00%
45025216永赢资源慧选混合发起A估值图基金吧1.5638
03-12
1.5638
03-12
1.5216
03-11
1.5216
03-11
0.04222.77%开放开放
0.15%
46168501华银产业升级估值图基金吧1.5283
03-12
1.5283
03-12
1.4901
03-11
1.4901
03-11
0.03822.56%开放开放
0.15%
47021145银华甄选价值成长混合A估值图基金吧1.8939
03-12
1.8939
03-12
1.8481
03-11
1.8481
03-11
0.04582.48%开放开放
0.15%
48021146银华甄选价值成长混合C估值图基金吧1.8824
03-12
1.8824
03-12
1.8369
03-11
1.8369
03-11
0.04552.48%开放开放
0.00%
49018522信澳颐远养老目标2055五年持...估值图基金吧1.4010
03-10
1.4010
03-10
1.3678
03-09
1.3678
03-09
0.03322.43%开放暂停
0.12%
50003322易方达原油A类美元汇估值图基金吧0.2206
03-11
0.2206
03-11
0.2154
03-10
0.2154
03-10
0.00522.41%暂停开放
---
51018285博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.3898
03-10
1.3898
03-10
1.3573
03-09
1.3573
03-09
0.03252.39%开放开放
0.08%
52018286博时集兴配置优选6个月持有混合...估值图基金吧1.3792
03-10
1.3792
03-10
1.3470
03-09
1.3470
03-09
0.03222.39%开放开放
0.00%
53016490华安慧萃组合精选3个月持有混合...估值图基金吧1.0772
03-10
1.0772
03-10
1.0521
03-09
1.0521
03-09
0.02512.39%开放开放
0.00%
54012896华安慧萃组合精选3个月持有混合...估值图基金吧1.0918
03-10
1.0918
03-10
1.0663
03-09
1.0663
03-09
0.02552.39%开放开放
0.12%
55003323易方达原油C类美元汇估值图基金吧0.2113
03-11
0.2113
03-11
0.2064
03-10
0.2064
03-10
0.00492.37%暂停开放
---
56008764天弘越南市场股票发起(QDII)C估值图基金吧1.5965
03-11
1.5965
03-11
1.5599
03-10
1.5599
03-10
0.03662.35%限大额开放
0.00%
57008763天弘越南市场股票发起(QDII)A估值图基金吧1.6230
03-11
1.6230
03-11
1.5858
03-10
1.5858
03-10
0.03722.35%限大额开放
0.10%
58022524天弘越南市场股票发起(QDII)D估值图基金吧1.5961
03-11
1.5961
03-11
1.5596
03-10
1.5596
03-10
0.03652.34%限大额开放
---
59161129易方达原油A类人民币估值图基金吧1.5200
03-11
1.5200
03-11
1.4859
03-10
1.4859
03-10
0.03412.29%暂停开放
0.12%
60003321易方达原油C类人民币估值图基金吧1.4565
03-11
1.4565
03-11
1.4239
03-10
1.4239
03-10
0.03262.29%暂停开放
0.00%
61019657万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4327
03-10
1.4327
03-10
1.4010
03-09
1.4010
03-09
0.03172.26%开放开放
0.15%
62019658万家优选积极三个月持有期混合发...估值图基金吧1.4195
03-10
1.4195
03-10
1.3881
03-09
1.3881
03-09
0.03142.26%开放开放
0.00%
63016991广发招阳两年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2220
03-10
1.2220
03-10
1.1962
03-09
1.1962
03-09
0.02582.16%开放开放
0.12%
64016992广发招阳两年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.2077
03-10
1.2077
03-10
1.1822
03-09
1.1822
03-09
0.02552.16%开放开放
0.00%
65164403前海开源沪港深农业混合A估值图基金吧1.1743
03-12
1.1938
03-12
1.1496
03-11
1.1691
03-11
0.02472.15%开放开放
0.15%
66015210前海开源沪港深农业混合C估值图基金吧1.1556
03-12
1.1556
03-12
1.1313
03-11
1.1313
03-11
0.02432.15%开放开放
0.00%
67024811华夏财富优选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.5687
03-10
1.5687
03-10
1.5362
03-09
1.5362
03-09
0.03252.12%开放开放
0.00%
68024810华夏财富优选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.6049
03-10
1.6049
03-10
1.5716
03-09
1.5716
03-09
0.03332.12%开放开放
0.10%
69020096富国中证绿色电力ETF发起式联接C估值图基金吧1.3175
03-12
1.3175
03-12
1.2902
03-11
1.2902
03-11
0.02732.12%开放开放
0.00%
70020095富国中证绿色电力ETF发起式联接A估值图基金吧1.3235
03-12
1.3235
03-12
1.2960
03-11
1.2960
03-11
0.02752.12%开放开放
0.12%
71019058易方达中证绿色电力ETF联接发起式A估值图基金吧1.2951
03-12
1.2951
03-12
1.2684
03-11
1.2684
03-11
0.02672.11%开放开放
0.12%
72970194兴证资管金麒麟3个月(FOF)A估值图基金吧1.1801
03-10
1.8046
03-10
1.1558
03-09
1.7803
03-09
0.02432.10%开放开放
0.15%
73970195兴证资管金麒麟3个月(FOF)C估值图基金吧1.1787
03-10
1.1787
03-10
1.1544
03-09
1.1544
03-09
0.02432.10%开放开放
0.00%
74019059易方达中证绿色电力ETF联接发起式C估值图基金吧1.2855
03-12
1.2855
03-12
1.2591
03-11
1.2591
03-11
0.02642.10%开放开放
0.00%
75017481博时中证全指电力ETF发起式联接A估值图基金吧1.3209
03-12
1.3209
03-12
1.2939
03-11
1.2939
03-11
0.02702.09%开放开放
0.10%
76017482博时中证全指电力ETF发起式联接C估值图基金吧1.3085
03-12
1.3085
03-12
1.2817
03-11
1.2817
03-11
0.02682.09%开放开放
0.00%
77021973天弘优势企业混合发起A估值图基金吧1.7236
03-12
1.7236
03-12
1.6885
03-11
1.6885
03-11
0.03512.08%开放开放
0.15%
78021974天弘优势企业混合发起C估值图基金吧1.7075
03-12
1.7075
03-12
1.6727
03-11
1.6727
03-11
0.03482.08%开放开放
0.00%
79016185广发电力ETF联接A估值图基金吧1.2489
03-12
1.2489
03-12
1.2235
03-11
1.2235
03-11
0.02542.08%开放开放
0.12%
80163208诺安油气能源估值图基金吧1.2840
03-11
1.4130
03-11
1.2580
03-10
1.3870
03-10
0.02602.07%暂停开放
0.15%
81016186广发电力ETF联接C估值图基金吧1.2354
03-12
1.2354
03-12
1.2103
03-11
1.2103
03-11
0.02512.07%开放开放
0.00%
82018172华泰柏瑞中证电力全指ETF发起...估值图基金吧1.2987
03-12
1.2987
03-12
1.2725
03-11
1.2725
03-11
0.02622.06%限大额开放
0.12%
83018173华泰柏瑞中证电力全指ETF发起...估值图基金吧1.2896
03-12
1.2896
03-12
1.2636
03-11
1.2636
03-11
0.02602.06%限大额开放
0.00%
84021701国泰上证国企红利ETF联接A估值图基金吧1.0674
03-12
1.1135
03-12
1.0460
03-11
1.0921
03-11
0.02142.05%开放开放
0.10%
85021702国泰上证国企红利ETF联接C估值图基金吧1.0637
03-12
1.1098
03-12
1.0423
03-11
1.0884
03-11
0.02142.05%开放开放
0.00%
86023162银河上证国有企业红利ETF发起...估值图基金吧1.1360
03-12
1.1390
03-12
1.1133
03-11
1.1163
03-11
0.02272.04%开放开放
0.10%
87023163银河上证国有企业红利ETF发起...估值图基金吧1.1321
03-12
1.1351
03-12
1.1095
03-11
1.1125
03-11
0.02262.04%开放开放
0.00%
88008168汇添富聚焦成长三个月混合FOF估值图基金吧1.2262
03-10
1.2262
03-10
1.2018
03-09
1.2018
03-09
0.02442.03%开放开放
0.12%
89018734华夏中证绿色电力ETF发起式联接A估值图基金吧1.2300
03-12
1.2300
03-12
1.2055
03-11
1.2055
03-11
0.02452.03%开放开放
0.10%
90018735华夏中证绿色电力ETF发起式联接C估值图基金吧1.2219
03-12
1.2219
03-12
1.1976
03-11
1.1976
03-11
0.02432.03%开放开放
0.00%
91016622平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧1.2450
03-10
1.2450
03-10
1.2203
03-09
1.2203
03-09
0.02472.02%开放开放
0.00%
92015769天弘低碳经济混合A估值图基金吧1.3037
03-12
1.3037
03-12
1.2779
03-11
1.2779
03-11
0.02582.02%开放开放
0.15%
93015770天弘低碳经济混合C估值图基金吧1.2844
03-12
1.2844
03-12
1.2590
03-11
1.2590
03-11
0.02542.02%开放开放
0.00%
94016621平安盈诚积极配置6个月持有混合...估值图基金吧1.2614
03-10
1.2614
03-10
1.2365
03-09
1.2365
03-09
0.02492.01%开放开放
0.12%
95023976兴银中证全指公用事业指数发起C估值图基金吧1.1488
03-12
1.1488
03-12
1.1263
03-11
1.1263
03-11
0.02252.00%开放开放
0.00%
96023975兴银中证全指公用事业指数发起A估值图基金吧1.1510
03-12
1.1510
03-12
1.1284
03-11
1.1284
03-11
0.02262.00%开放开放
0.12%
97023480万家中证全指公用事业ETF联接C估值图基金吧1.1323
03-12
1.1323
03-12
1.1101
03-11
1.1101
03-11
0.02222.00%开放开放
0.00%
98023479万家中证全指公用事业ETF联接A估值图基金吧1.1341
03-12
1.1341
03-12
1.1119
03-11
1.1119
03-11
0.02222.00%开放开放
0.10%
99022869华夏公用事业ETF联接A估值图基金吧1.1342
03-12
1.1342
03-12
1.1120
03-11
1.1120
03-11
0.02222.00%开放开放
0.10%
100016980华安锐进积极配置一年持有混合(...估值图基金吧1.2279
03-10
1.2279
03-10
1.2039
03-09
1.2039
03-09
0.02401.99%开放开放
0.12%
101024192国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A估值图基金吧1.1431
03-12
1.1431
03-12
1.1208
03-11
1.1208
03-11
0.02231.99%开放开放
0.06%
102024193国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C估值图基金吧1.1423
03-12
1.1423
03-12
1.1200
03-11
1.1200
03-11
0.02231.99%开放开放
0.00%
103022873华夏公用事业ETF联接C估值图基金吧1.1315
03-12
1.1315
03-12
1.1094
03-11
1.1094
03-11
0.02211.99%开放开放
0.00%
104021752南方中证全指电力公用事业ETF...估值图基金吧1.1191
03-12
1.1191
03-12
1.0974
03-11
1.0974
03-11
0.02171.98%开放开放
0.12%
105020795易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.4638
03-10
1.4638
03-10
1.4357
03-09
1.4357
03-09
0.02811.96%开放暂停
0.00%
106018314易方达养老2055五年持有混合...估值图基金吧1.4575
03-10
1.4575
03-10
1.4295
03-09
1.4295
03-09
0.02801.96%开放暂停
0.12%
107022216人保泰和积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.2560
03-10
1.2560
03-10
1.2319
03-09
1.2319
03-09
0.02411.96%开放开放
0.00%
108022215人保泰和积极配置三个月持有混合...估值图基金吧1.2610
03-10
1.2610
03-10
1.2368
03-09
1.2368
03-09
0.02421.96%开放开放
0.12%
109021753南方中证全指电力公用事业ETF...估值图基金吧1.1163
03-12
1.1163
03-12
1.0948
03-11
1.0948
03-11
0.02151.96%开放开放
0.00%
110013761中欧星选一年持有混合(FOF)A估值图基金吧1.2833
03-10
1.2833
03-10
1.2587
03-09
1.2587
03-09
0.02461.95%开放开放
0.12%
111013762中欧星选一年持有混合(FOF)C估值图基金吧1.2430
03-10
1.2430
03-10
1.2192
03-09
1.2192
03-09
0.02381.95%开放开放
0.00%
112013387长城价值领航混合A估值图基金吧0.8168
03-12
0.8168
03-12
0.8012
03-11
0.8012
03-11
0.01561.95%开放开放
0.15%
113013388长城价值领航混合C估值图基金吧0.8000
03-12
0.8000
03-12
0.7847
03-11
0.7847
03-11
0.01531.95%开放开放
0.00%
114009322广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.6184
03-10
1.6184
03-10
1.5875
03-09
1.5875
03-09
0.03091.95%开放开放
0.00%
115019757广发锐意进取3个月持有混合发起...估值图基金吧1.6397
03-10
1.6397
03-10
1.6084
03-09
1.6084
03-09
0.03131.95%开放开放
---
116018303华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧1.3637
03-10
1.3637
03-10
1.3377
03-09
1.3377
03-09
0.02601.94%开放开放
0.00%
117018302华夏聚盈优选三个月持有混合发起...估值图基金吧1.3789
03-10
1.3789
03-10
1.3526
03-09
1.3526
03-09
0.02631.94%开放开放
0.12%
118011579汇丰晋信核心成长C估值图基金吧1.0403
03-12
1.0403
03-12
1.0205
03-11
1.0205
03-11
0.01981.94%开放开放
0.00%
119011578汇丰晋信核心成长A估值图基金吧1.0655
03-12
1.0655
03-12
1.0452
03-11
1.0452
03-11
0.02031.94%开放开放
0.15%
120007904广发锐意进取3个月持有混合(F...估值图基金吧1.6514
03-10
1.6514
03-10
1.6199
03-09
1.6199
03-09
0.03151.94%开放开放
0.15%
121008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)估值图基金吧1.4376
03-10
1.4376
03-10
1.4104
03-09
1.4104
03-09
0.02721.93%开放开放
0.10%
122012762华泰柏瑞上证红利ETF联接C估值图基金吧1.1630
03-12
1.3630
03-12
1.1459
03-11
1.3409
03-11
0.02211.93%开放开放
0.00%
123012761华泰柏瑞上证红利ETF联接A估值图基金吧1.1687
03-12
1.3687
03-12
1.1515
03-11
1.3465
03-11
0.02221.93%开放开放
0.12%
124022521中欧农业产业混合发起A估值图基金吧1.3786
03-12
1.3786
03-12
1.3529
03-11
1.3529
03-11
0.02571.90%开放开放
0.15%
125022522中欧农业产业混合发起C估值图基金吧1.3702
03-12
1.3702
03-12
1.3447
03-11
1.3447
03-11
0.02551.90%开放开放
0.00%
126011593农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)估值图基金吧0.9126
03-10
0.9126
03-10
0.8956
03-09
0.8956
03-09
0.01701.90%开放开放
0.08%
127017175天弘国证绿色电力指数发起C估值图基金吧1.2360
03-12
1.2360
03-12
1.2130
03-11
1.2130
03-11
0.02301.90%开放开放
0.00%
128017174天弘国证绿色电力指数发起A估值图基金吧1.2426
03-12
1.2426
03-12
1.2194
03-11
1.2194
03-11
0.02321.90%开放开放
0.10%
129017036嘉实低碳精选混合发起式A估值图基金吧1.0896
03-12
1.0896
03-12
1.0694
03-11
1.0694
03-11
0.02021.89%开放开放
0.15%
130017037嘉实低碳精选混合发起式C估值图基金吧1.0772
03-12
1.0772
03-12
1.0572
03-11
1.0572
03-11
0.02001.89%开放开放
0.00%
131013511汇丰晋信低碳先锋股票C估值图基金吧3.0307
03-12
3.0307
03-12
2.9746
03-11
2.9746
03-11
0.05611.89%开放开放
0.00%
132017696易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.4379
03-10
1.4379
03-10
1.4114
03-09
1.4114
03-09
0.02651.88%开放暂停
0.12%
133011324国泰价值精选灵活配置混合C估值图基金吧2.9306
03-12
2.9306
03-12
2.8765
03-11
2.8765
03-11
0.05411.88%开放开放
0.00%
134005726国泰价值精选灵活配置混合A估值图基金吧2.9902
03-12
2.9902
03-12
2.9349
03-11
2.9349
03-11
0.05531.88%开放开放
0.15%
135540008汇丰晋信低碳先锋股票A估值图基金吧3.0984
03-12
3.1984
03-12
3.0411
03-11
3.1411
03-11
0.05731.88%开放开放
0.15%
136019965易方达养老2050五年持有混合...估值图基金吧1.4453
03-10
1.4453
03-10
1.4187
03-09
1.4187
03-09
0.02661.87%开放暂停
0.00%
137017768大成颐禧积极养老目标五年持有混...估值图基金吧1.3176
03-10
1.3176
03-10
1.2934
03-09
1.2934
03-09
0.02421.87%开放暂停
0.10%
138017184华商嘉逸养老目标2045五年持...估值图基金吧1.4077
03-10
1.4077
03-10
1.3820
03-09
1.3820
03-09
0.02571.86%开放暂停
0.12%
139019966易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.4508
03-10
1.4508
03-10
1.4244
03-09
1.4244
03-09
0.02641.85%开放暂停
0.00%
140017228易方达汇裕积极养老五年持有混合...估值图基金吧1.4409
03-10
1.4409
03-10
1.4147
03-09
1.4147
03-09
0.02621.85%开放暂停
0.12%
141540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧4.4161
03-12
5.0561
03-12
4.3364
03-11
4.9764
03-11
0.07971.84%开放开放
0.15%
142016335汇丰晋信动态策略混合C估值图基金吧4.3380
03-12
4.3380
03-12
4.2597
03-11
4.2597
03-11
0.07831.84%开放开放
0.00%
143005618融通红利机会主题精选混合A估值图基金吧2.6296
03-12
2.6296
03-12
2.5820
03-11
2.5820
03-11
0.04761.84%开放开放
0.15%
144005619融通红利机会主题精选混合C估值图基金吧2.5244
03-12
2.5244
03-12
2.4787
03-11
2.4787
03-11
0.04571.84%开放开放
0.00%
145017056嘉实国证绿色电力ETF发起联接A估值图基金吧1.2753
03-12
1.2753
03-12
1.2522
03-11
1.2522
03-11
0.02311.84%开放开放
0.10%
146017057嘉实国证绿色电力ETF发起联接C估值图基金吧1.2648
03-12
1.2648
03-12
1.2419
03-11
1.2419
03-11
0.02291.84%开放开放
0.00%
147960003汇丰晋信动态策略混合H估值图基金吧2.8080
03-12
2.8080
03-12
2.7573
03-11
2.7573
03-11
0.05071.84%开放开放
---
148012787浦银安盛泰和配置6个月持有混合...估值图基金吧1.0105
03-10
1.0105
03-10
0.9923
03-09
0.9923
03-09
0.01821.83%开放开放
0.12%
149012788浦银安盛泰和配置6个月持有混合...估值图基金吧0.9962
03-10
0.9962
03-10
0.9783
03-09
0.9783
03-09
0.01791.83%开放开放
0.00%
150014934南方浩益进取聚申3个月持有混合...估值图基金吧1.0770
03-10
1.0770
03-10
1.0578
03-09
1.0578
03-09
0.01921.82%限大额开放
0.15%
151014935南方浩益进取聚申3个月持有混合...估值图基金吧1.0523
03-10
1.0523
03-10
1.0335
03-09
1.0335
03-09
0.01881.82%限大额开放
0.00%
152013764中欧星耀优选3个月持有混合(F...估值图基金吧0.9415
03-10
0.9415
03-10
0.9248
03-09
0.9248
03-09
0.01671.81%开放开放
0.00%
153013763中欧星耀优选3个月持有混合(F...估值图基金吧0.9731
03-10
0.9731
03-10
0.9558
03-09
0.9558
03-09
0.01731.81%开放开放
0.12%
154007307华泰柏瑞基本面智选C估值图基金吧1.5702
03-12
1.5702
03-12
1.5423
03-11
1.5423
03-11
0.02791.81%开放开放
0.00%
155007306华泰柏瑞基本面智选A估值图基金吧1.6045
03-12
1.6045
03-12
1.5760
03-11
1.5760
03-11
0.02851.81%开放开放
0.15%
156006042摩根尚睿混合(FOF)A估值图基金吧1.5812
03-10
1.5812
03-10
1.5531
03-09
1.5531
03-09
0.02811.81%开放开放
0.10%
157015054摩根尚睿混合(FOF)C估值图基金吧1.5439
03-10
1.5439
03-10
1.5166
03-09
1.5166
03-09
0.02731.80%开放开放
0.00%
158001643汇丰晋信智造先锋股票A估值图基金吧3.0649
03-12
3.0649
03-12
3.0108
03-11
3.0108
03-11
0.05411.80%开放开放
0.15%
159021504易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.4382
03-10
1.4382
03-10
1.4129
03-09
1.4129
03-09
0.02531.79%开放暂停
0.00%
160018513易方达养老2045五年持有混合...估值图基金吧1.4326
03-10
1.4326
03-10
1.4074
03-09
1.4074
03-09
0.02521.79%开放暂停
0.12%
161016316同泰积极配置3个月持有股票(F...估值图基金吧1.1348
03-10
1.1348
03-10
1.1148
03-09
1.1148
03-09
0.02001.79%开放开放
0.06%
162016317同泰积极配置3个月持有股票(F...估值图基金吧1.1196
03-10
1.1196
03-10
1.0999
03-09
1.0999
03-09
0.01971.79%开放开放
0.00%
163001644汇丰晋信智造先锋股票C估值图基金吧2.9118
03-12
2.9118
03-12
2.8605
03-11
2.8605
03-11
0.05131.79%开放开放
0.00%
164014223汇添富核心优选六个月持有混合(...估值图基金吧1.2542
03-10
1.2542
03-10
1.2323
03-09
1.2323
03-09
0.02191.78%开放开放
0.00%
165014222汇添富核心优选六个月持有混合(...估值图基金吧1.2735
03-10
1.2735
03-10
1.2513
03-09
1.2513
03-09
0.02221.77%开放开放
0.12%
166000927博时大中华亚太精选美元现汇估值图基金吧0.1804
03-11
0.1814
03-11
0.1773
03-10
0.1783
03-10
0.00311.75%限大额开放
---
167018674渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.3465
03-10
1.3465
03-10
1.3236
03-09
1.3236
03-09
0.02291.73%开放开放
0.08%
168018675渤海汇金优选进取6个月持有混合...估值图基金吧1.3333
03-10
1.3333
03-10
1.3106
03-09
1.3106
03-09
0.02271.73%开放开放
0.00%
169020350景顺长城养老2055五年持有混...估值图基金吧1.2213
03-10
1.2213
03-10
1.2008
03-09
1.2008
03-09
0.02051.71%开放暂停
0.12%
170017353工银养老2050五年持有Y估值图基金吧1.4902
03-10
1.4902
03-10
1.4652
03-09
1.4652
03-09
0.02501.71%开放暂停
0.00%
171017362华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.6206
03-10
1.6206
03-10
1.5934
03-09
1.5934
03-09
0.02721.71%开放暂停
0.00%
172006886工银养老2050五年持有A估值图基金吧1.4643
03-10
1.4643
03-10
1.4397
03-09
1.4397
03-09
0.02461.71%开放开放
0.12%
173006891华夏养老2050五年持有混合发...估值图基金吧1.5964
03-10
1.5964
03-10
1.5696
03-09
1.5696
03-09
0.02681.71%开放开放
0.15%
174007590华宝绿色领先股票估值图基金吧1.5646
03-12
1.5646
03-12
1.5383
03-11
1.5383
03-11
0.02631.71%开放开放
0.15%
175017249嘉实养老2050混合(FOF)Y估值图基金吧1.8009
03-10
1.8009
03-10
1.7708
03-09
1.7708
03-09
0.03011.70%开放暂停
0.00%
176017844兴全优选积极三个月持有期混合(...估值图基金吧1.2106
03-10
1.2106
03-10
1.1904
03-09
1.1904
03-09
0.02021.70%限大额开放
0.15%
177160416华安标普全球石油指数(LOF)A估值图基金吧2.0698
03-11
2.1098
03-11
2.0355
03-10
2.0755
03-10
0.03431.69%暂停开放
0.12%
178017675东方红颐和积极养老五年(FOF)Y估值图基金吧1.2996
03-10
1.2996
03-10
1.2780
03-09
1.2780
03-09
0.02161.69%开放暂停
0.00%
179017845兴全优选积极三个月持有期混合(...估值图基金吧1.1959
03-10
1.1959
03-10
1.1760
03-09
1.1760
03-09
0.01991.69%限大额开放
0.00%
180014168华安慧心楚选配置三年持有混合(...估值图基金吧1.2434
03-10
1.2434
03-10
1.2227
03-09
1.2227
03-09
0.02071.69%开放开放
0.12%
181014169华安慧心楚选配置三年持有混合(...估值图基金吧1.2283
03-10
1.2283
03-10
1.2079
03-09
1.2079
03-09
0.02041.69%开放开放
0.00%
182007188嘉实养老2050混合(FOF)A估值图基金吧1.7735
03-10
1.7735
03-10
1.7440
03-09
1.7440
03-09
0.02951.69%开放开放
0.08%
183014982华安标普全球石油指数(LOF)C估值图基金吧2.0452
03-11
2.0452
03-11
2.0114
03-10
2.0114
03-10
0.03381.68%暂停开放
0.00%
184021639景顺长城臻品三个月持有期混合(...估值图基金吧1.2260
03-10
1.2260
03-10
1.2057
03-09
1.2057
03-09
0.02031.68%开放开放
0.00%
185021638景顺长城臻品三个月持有期混合(...估值图基金吧1.2320
03-10
1.2320
03-10
1.2116
03-09
1.2116
03-09
0.02041.68%开放开放
0.15%
186009184东方红颐和积极养老五年(FOF)A估值图基金吧1.2805
03-10
1.2805
03-10
1.2593
03-09
1.2593
03-09
0.02121.68%开放开放
0.12%
187002106德邦福鑫灵活配置混合C估值图基金吧1.8998
03-12
1.8998
03-12
1.8685
03-11
1.8685
03-11
0.03131.68%开放开放
0.00%
188001229德邦福鑫灵活配置混合A估值图基金吧1.9568
03-12
1.9568
03-12
1.9245
03-11
1.9245
03-11
0.03231.68%开放开放
0.15%
189017004上银恒睿养老目标2045三年持...估值图基金吧1.2044
03-10
1.2044
03-10
1.1847
03-09
1.1847
03-09
0.01971.66%开放暂停
0.12%
190017296嘉实养老2040混合(FOF)Y估值图基金吧1.7396
03-10
1.7396
03-10
1.7112
03-09
1.7112
03-09
0.02841.66%开放暂停
0.00%
191017865财通资管博宏积极6个月持有混合...估值图基金吧1.3117
03-10
1.3117
03-10
1.2903
03-09
1.2903
03-09
0.02141.66%开放开放
0.00%
192017864财通资管博宏积极6个月持有混合...估值图基金吧1.3264
03-10
1.3264
03-10
1.3048
03-09
1.3048
03-09
0.02161.66%开放开放
0.12%
193006307嘉实养老2040混合(FOF)A估值图基金吧1.7101
03-10
1.7101
03-10
1.6822
03-09
1.6822
03-09
0.02791.66%开放开放
0.08%
194005834工银红利优享混合C估值图基金吧1.1858
03-12
1.5058
03-12
1.1666
03-11
1.4866
03-11
0.01921.65%开放开放
0.00%
195050015博时大中华亚太精选估值图基金吧1.2430
03-11
1.3250
03-11
1.2230
03-10
1.3050
03-10
0.02001.64%限大额开放
0.16%
196019201大成盛世精选混合C估值图基金吧2.7870
03-12
2.7870
03-12
2.7420
03-11
2.7420
03-11
0.04501.64%开放开放
0.00%
197012791汇添富聚焦经典一年持有混合(F...估值图基金吧0.9871
03-10
0.9871
03-10
0.9712
03-09
0.9712
03-09
0.01591.64%开放开放
0.12%
198012792汇添富聚焦经典一年持有混合(F...估值图基金吧0.9691
03-10
0.9691
03-10
0.9535
03-09
0.9535
03-09
0.01561.64%开放开放
0.00%
199005833工银红利优享混合A估值图基金吧1.2086
03-12
1.5452
03-12
1.1891
03-11
1.5257
03-11
0.01951.64%开放开放
0.15%
200005494鑫元价值精选混合C估值图基金吧1.5246
03-12
1.5246
03-12
1.5001
03-11
1.5001
03-11
0.02451.63%开放开放
0.00%
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