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数据日期：2023-06-02

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数据来源：东方财富Choice数据

关注	比较	序号	基金代码	基金简称	2023-06-02		2023-06-01		日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
关注	比较	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长值	日增长率	申购状态	赎回状态	手续费
		1	006595	广发港股通优质增长混合A 估值图基金吧	1.1240	1.1240	1.0651	1.0651	0.0589	5.53%	开放	开放	0.15%
		2	013392	广发港股通优质增长混合C 估值图基金吧	1.1163	1.1163	1.0578	1.0578	0.0585	5.53%	开放	开放	0.00%
		3	006477	中邮沪港深精选混合估值图基金吧	0.8209	0.8209	0.7784	0.7784	0.0425	5.46%	开放	开放	0.15%
		4	006752	天弘港股通精选A 估值图基金吧	0.9611	0.9611	0.9114	0.9114	0.0497	5.45%	开放	开放	0.12%
		5	006753	天弘港股通精选C 估值图基金吧	0.9494	0.9494	0.9003	0.9003	0.0491	5.45%	开放	开放	0.00%
		6	013172	华夏恒生互联网科技业ETF联接...估值图基金吧	0.6492	0.6492	0.6157	0.6157	0.0335	5.44%	限大额	开放	0.00%
		7	013171	华夏恒生互联网科技业ETF联接...估值图基金吧	0.6526	0.6526	0.6190	0.6190	0.0336	5.43%	限大额	开放	0.12%
		8	007674	工银产业升级股票A 估值图基金吧	1.3509	1.3509	1.2821	1.2821	0.0688	5.37%	开放	开放	0.15%
		9	007675	工银产业升级股票C 估值图基金吧	1.3143	1.3143	1.2473	1.2473	0.0670	5.37%	开放	开放	0.00%
		10	006205	汇添富沪港深优势定开估值图基金吧	0.8087	0.8087	0.7678	0.7678	0.0409	5.33%	暂停	暂停	0.15%
		11	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	1.0066	1.0066	0.9561	0.9561	0.0505	5.28%	限大额	开放	0.50%
		12	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	1.0044	1.0044	0.9541	0.9541	0.0503	5.27%	限大额	开放	0.00%
		13	001719	工银国家战略股票估值图基金吧	2.2490	2.2490	2.1370	2.1370	0.1120	5.24%	开放	开放	0.15%
		14	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A 估值图基金吧	0.6666	0.6666	0.6338	0.6338	0.0328	5.18%	限大额	开放	0.12%
		15	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C 估值图基金吧	0.6643	0.6643	0.6316	0.6316	0.0327	5.18%	限大额	开放	0.00%
		16	017832	华夏中证港股通消费主题ETF发...估值图基金吧	0.9470	0.9470	0.9007	0.9007	0.0463	5.14%	开放	开放	0.12%
		17	017833	华夏中证港股通消费主题ETF发...估值图基金吧	0.9464	0.9464	0.9001	0.9001	0.0463	5.14%	开放	开放	0.00%
		18	005228	汇添富港股通专注成长估值图基金吧	0.6952	0.6952	0.6612	0.6612	0.0340	5.14%	开放	开放	0.15%
		19	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A 估值图基金吧	1.1488	1.1488	1.0932	1.0932	0.0556	5.09%	开放	开放	0.12%
		20	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C 估值图基金吧	1.1464	1.1464	1.0909	1.0909	0.0555	5.09%	开放	开放	0.00%
		21	007178	浙商中华预期高股息A 估值图基金吧	0.9897	0.9897	0.9420	0.9420	0.0477	5.06%	开放	开放	0.12%
		22	007216	浙商中华预期高股息C 估值图基金吧	0.9776	0.9776	0.9305	0.9305	0.0471	5.06%	开放	开放	0.00%
		23	018103	易方达中证港股通消费主题ETF...估值图基金吧	0.9607	0.9607	0.9144	0.9144	0.0463	5.06%	开放	开放	0.12%
		24	018104	易方达中证港股通消费主题ETF...估值图基金吧	0.9600	0.9600	0.9138	0.9138	0.0462	5.06%	开放	开放	0.00%
		25	012348	天弘恒生科技指数(QDII)A 估值图基金吧	0.5594	0.5594	0.5325	0.5325	0.0269	5.05%	开放	开放	0.10%
		26	012349	天弘恒生科技指数(QDII)C 估值图基金吧	0.5573	0.5573	0.5305	0.5305	0.0268	5.05%	开放	开放	0.00%
		27	013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.6769	0.6769	0.6446	0.6446	0.0323	5.01%	限大额	开放	0.00%
		28	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.6802	0.6802	0.6478	0.6478	0.0324	5.00%	限大额	开放	0.12%
		29	014673	富国中证港股通互联网ETF发起...估值图基金吧	0.7410	0.7410	0.7058	0.7058	0.0352	4.99%	开放	开放	0.12%
		30	014674	富国中证港股通互联网ETF发起...估值图基金吧	0.7390	0.7390	0.7039	0.7039	0.0351	4.99%	开放	开放	0.00%
		31	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.7518	0.7518	0.7163	0.7163	0.0355	4.96%	开放	开放	0.12%
		32	014439	博时恒生科技ETF发起式联接(...估值图基金吧	0.7455	0.7455	0.7103	0.7103	0.0352	4.96%	开放	开放	0.00%
		33	013309	易方达恒生科技ETF联接(QD...估值图基金吧	0.9695	0.9695	0.9239	0.9239	0.0456	4.94%	开放	开放	0.00%
		34	013308	易方达恒生科技ETF联接(QD...估值图基金吧	0.9743	0.9743	0.9285	0.9285	0.0458	4.93%	开放	开放	0.06%
		35	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式...估值图基金吧	0.6431	0.6431	0.6130	0.6130	0.0301	4.91%	开放	开放	0.10%
		36	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式...估值图基金吧	0.6408	0.6408	0.6108	0.6108	0.0300	4.91%	开放	开放	0.00%
		37	005504	汇添富沪港深大盘价值混合A 估值图基金吧	0.7389	0.7389	0.7044	0.7044	0.0345	4.90%	开放	开放	0.15%
		38	015119	汇添富沪港深大盘价值混合D 估值图基金吧	0.7341	0.7341	0.6998	0.6998	0.0343	4.90%	开放	开放	---
		39	015118	汇添富沪港深大盘价值混合C 估值图基金吧	0.7331	0.7331	0.6989	0.6989	0.0342	4.89%	开放	开放	0.00%
		40	002685	中欧丰泓沪港深混合A 估值图基金吧	1.1236	1.5126	1.0713	1.4603	0.0523	4.88%	开放	开放	0.15%
		41	002686	中欧丰泓沪港深混合C 估值图基金吧	1.0985	1.4475	1.0474	1.3964	0.0511	4.88%	开放	开放	0.00%
		42	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(Q...估值图基金吧	0.9319	0.9319	0.8885	0.8885	0.0434	4.88%	限大额	开放	0.12%
		43	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(Q...估值图基金吧	0.9300	0.9300	0.8867	0.8867	0.0433	4.88%	限大额	开放	0.00%
		44	017125	华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 估值图基金吧	0.8895	0.8895	0.8481	0.8481	0.0414	4.88%	开放	开放	0.10%
		45	017126	华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 估值图基金吧	0.8882	0.8882	0.8469	0.8469	0.0413	4.88%	开放	开放	0.00%
		46	005343	长安裕盛灵活配置混合A 估值图基金吧	0.8187	0.8187	0.7808	0.7808	0.0379	4.85%	开放	开放	0.12%
		47	005344	长安裕盛灵活配置混合C 估值图基金吧	0.8102	0.8102	0.7727	0.7727	0.0375	4.85%	开放	开放	0.00%
		48	011204	永赢惠添益混合C 估值图基金吧	0.7432	0.7432	0.7092	0.7092	0.0340	4.79%	开放	开放	0.00%
		49	011203	永赢惠添益混合A 估值图基金吧	0.7497	0.7497	0.7155	0.7155	0.0342	4.78%	开放	开放	0.15%
		50	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A 估值图基金吧	0.6421	0.6421	0.6128	0.6128	0.0293	4.78%	开放	开放	0.15%
		51	011925	嘉实港股互联网产业核心资产C 估值图基金吧	0.6364	0.6364	0.6074	0.6074	0.0290	4.77%	开放	开放	0.00%
		52	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C 估值图基金吧	0.6694	0.6694	0.6391	0.6391	0.0303	4.74%	开放	开放	0.00%
		53	005478	长安鑫禧灵活配置混合C 估值图基金吧	0.5423	0.5423	0.5178	0.5178	0.0245	4.73%	开放	开放	0.00%
		54	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A 估值图基金吧	0.6740	0.6740	0.6436	0.6436	0.0304	4.72%	开放	开放	0.12%
		55	005477	长安鑫禧灵活配置混合A 估值图基金吧	0.5479	0.5479	0.5232	0.5232	0.0247	4.72%	开放	开放	0.12%
		56	161831	银华恒生中国企业指数估值图基金吧	0.5755	0.5755	0.5496	0.5496	0.0259	4.71%	开放	开放	0.12%
		57	013341	工银核心机遇混合A 估值图基金吧	0.8098	0.8098	0.7735	0.7735	0.0363	4.69%	开放	开放	0.15%
		58	013342	工银核心机遇混合C 估值图基金吧	0.8016	0.8016	0.7657	0.7657	0.0359	4.69%	开放	开放	0.00%
		59	007084	天治转型升级混合估值图基金吧	1.0834	1.0834	1.0352	1.0352	0.0482	4.66%	开放	开放	0.15%
		60	006787	泰康港股通大消费指数C 估值图基金吧	0.9859	0.9859	0.9422	0.9422	0.0437	4.64%	开放	开放	0.00%
		61	006786	泰康港股通大消费指数A 估值图基金吧	1.0024	1.0024	0.9580	0.9580	0.0444	4.63%	开放	开放	0.10%
		62	013991	中欧港股通精选一年持有混合A 估值图基金吧	0.6750	0.6750	0.6454	0.6454	0.0296	4.59%	开放	开放	0.15%
		63	013992	中欧港股通精选一年持有混合C 估值图基金吧	0.6670	0.6670	0.6377	0.6377	0.0293	4.59%	开放	开放	0.00%
		64	001685	汇添富沪港深新价值股票估值图基金吧	1.0760	1.0760	1.0290	1.0290	0.0470	4.57%	开放	开放	0.15%
		65	018200	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 估值图基金吧	0.9025	0.9025	0.8636	0.8636	0.0389	4.50%	开放	开放	0.10%
		66	018201	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 估值图基金吧	0.9022	0.9022	0.8634	0.8634	0.0388	4.49%	开放	开放	0.00%
		67	016495	景顺长城中证港股通科技ETF发...估值图基金吧	0.9896	0.9896	0.9476	0.9476	0.0420	4.43%	开放	开放	0.12%
		68	016496	景顺长城中证港股通科技ETF发...估值图基金吧	0.9877	0.9877	0.9458	0.9458	0.0419	4.43%	开放	开放	0.00%
		69	009733	创金合信港股通大消费精选股票A 估值图基金吧	0.5752	0.5752	0.5509	0.5509	0.0243	4.41%	开放	开放	0.15%
		70	501311	嘉实港股通新经济指数A 估值图基金吧	0.8282	0.8282	0.7933	0.7933	0.0349	4.40%	开放	开放	0.10%
		71	006614	嘉实港股通新经济指数C 估值图基金吧	0.8138	0.8138	0.7795	0.7795	0.0343	4.40%	开放	开放	0.00%
		72	009734	创金合信港股通大消费精选股票C 估值图基金吧	0.5641	0.5641	0.5403	0.5403	0.0238	4.40%	开放	开放	0.00%
		73	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A 估值图基金吧	0.1113	0.1113	0.1067	0.1067	0.0046	4.31%	开放	开放	---
		74	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A 估值图基金吧	0.1113	0.1113	0.1067	0.1067	0.0046	4.31%	暂停	开放	0.12%
		75	006551	中庚价值领航混合估值图基金吧	2.2301	2.2301	2.1381	2.1381	0.0920	4.30%	限大额	开放	1.50%
		76	005555	南方H股联接C 估值图基金吧	0.6763	0.6763	0.6484	0.6484	0.0279	4.30%	开放	开放	0.00%
		77	005554	南方H股联接A 估值图基金吧	0.6908	0.6908	0.6624	0.6624	0.0284	4.29%	开放	开放	0.12%
		78	011162	博时港股通领先趋势混合A 估值图基金吧	0.4964	0.4964	0.4760	0.4760	0.0204	4.29%	开放	开放	0.15%
		79	011163	博时港股通领先趋势混合C 估值图基金吧	0.4873	0.4873	0.4673	0.4673	0.0200	4.28%	开放	开放	0.00%
		80	009017	银华港股通精选股票发起式A 估值图基金吧	0.9124	0.9124	0.8750	0.8750	0.0374	4.27%	开放	开放	0.15%
		81	014052	银华港股通精选股票发起式C 估值图基金吧	0.9003	0.9003	0.8634	0.8634	0.0369	4.27%	开放	开放	0.00%
		82	007132	长城港股通价值精选混合A 估值图基金吧	0.7782	0.7982	0.7463	0.7663	0.0319	4.27%	开放	开放	0.15%
		83	017627	长城港股通价值精选混合C 估值图基金吧	0.7768	0.7768	0.7450	0.7450	0.0318	4.27%	开放	开放	0.00%
		84	290008	泰信发展主题混合估值图基金吧	1.8160	2.2550	1.7420	2.1810	0.0740	4.25%	开放	开放	0.15%
		85	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)估值图基金吧	0.5421	0.5421	0.5200	0.5200	0.0221	4.25%	开放	开放	0.15%
		86	501093	华夏翔阳两年定开混合估值图基金吧	1.0972	1.0972	1.0526	1.0526	0.0446	4.24%	暂停	暂停	0.12%
		87	005675	易方达恒生国企ETF联接C 估值图基金吧	0.8013	0.8013	0.7687	0.7687	0.0326	4.24%	开放	开放	0.00%
		88	110031	易方达恒生国企ETF联接A 估值图基金吧	0.7894	0.7894	0.7573	0.7573	0.0321	4.24%	开放	开放	0.12%
		89	015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C 估值图基金吧	0.8657	0.8657	0.8309	0.8309	0.0348	4.19%	开放	开放	0.00%
		90	015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A 估值图基金吧	0.8646	0.8646	0.8298	0.8298	0.0348	4.19%	开放	开放	0.10%
		91	004856	广发中证全指建筑材料指数A 估值图基金吧	1.0783	1.0783	1.0350	1.0350	0.0433	4.18%	开放	开放	0.10%
		92	009007	兴全沪港深两年持有混合估值图基金吧	0.6658	0.6658	0.6391	0.6391	0.0267	4.18%	开放	开放	0.15%
		93	004857	广发中证全指建筑材料指数C 估值图基金吧	1.0782	1.0782	1.0350	1.0350	0.0432	4.17%	开放	开放	0.00%
		94	003993	前海开源沪港深核心驱动混合估值图基金吧	1.0227	1.4707	0.9818	1.4298	0.0409	4.17%	开放	开放	0.15%
		95	013053	天弘国证龙头家电指数A 估值图基金吧	0.9985	0.9985	0.9585	0.9585	0.0400	4.17%	开放	开放	0.10%
		96	013054	天弘国证龙头家电指数C 估值图基金吧	0.9918	0.9918	0.9521	0.9521	0.0397	4.17%	开放	开放	0.00%
		97	001764	广发沪港深新机遇股票估值图基金吧	1.0110	1.1480	0.9710	1.1080	0.0400	4.12%	开放	开放	0.15%
		98	011174	中庚价值品质一年持有期混合估值图基金吧	1.4517	1.4517	1.3944	1.3944	0.0573	4.11%	限大额	开放	1.50%
		99	501301	华宝香港大盘A 估值图基金吧	0.8847	0.8847	0.8498	0.8498	0.0349	4.11%	开放	开放	0.10%
		100	006355	华宝香港大盘C 估值图基金吧	0.8689	0.8689	0.8346	0.8346	0.0343	4.11%	开放	开放	0.00%
		101	011836	银华智能建造股票发起式估值图基金吧	0.6429	0.6429	0.6175	0.6175	0.0254	4.11%	开放	开放	0.15%
		102	012461	东财家电A 估值图基金吧	0.8310	0.8310	0.7983	0.7983	0.0327	4.10%	开放	开放	0.12%
		103	012462	东财家电C 估值图基金吧	0.8247	0.8247	0.7922	0.7922	0.0325	4.10%	开放	开放	0.00%
		104	012405	天弘国证建筑材料指数发起式A 估值图基金吧	0.7731	0.7731	0.7427	0.7427	0.0304	4.09%	开放	开放	0.10%
		105	012419	天弘国证建筑材料指数发起式C 估值图基金吧	0.7706	0.7706	0.7403	0.7403	0.0303	4.09%	开放	开放	0.00%
		106	007291	汇丰晋信港股通双核策略混合估值图基金吧	1.0065	1.0065	0.9673	0.9673	0.0392	4.05%	开放	开放	0.15%
		107	014746	贝莱德港股通远景视野混合A 估值图基金吧	0.7741	0.7741	0.7440	0.7440	0.0301	4.05%	开放	开放	0.15%
		108	161721	招商沪深300地产等权重指数A 估值图基金吧	0.5757	1.2935	0.5533	1.2794	0.0224	4.05%	开放	开放	0.10%
		109	005663	嘉实金融精选股票C 估值图基金吧	0.9837	0.9837	0.9455	0.9455	0.0382	4.04%	开放	开放	0.00%
		110	013273	招商沪深300地产等权重指数C 估值图基金吧	0.5748	0.5748	0.5525	0.5525	0.0223	4.04%	开放	开放	0.00%
		111	005662	嘉实金融精选股票A 估值图基金吧	1.0100	1.0100	0.9709	0.9709	0.0391	4.03%	开放	开放	0.15%
		112	014747	贝莱德港股通远景视野混合C 估值图基金吧	0.7688	0.7688	0.7390	0.7390	0.0298	4.03%	开放	开放	0.00%
		113	012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 估值图基金吧	0.8731	0.8731	0.8394	0.8394	0.0337	4.01%	开放	开放	0.00%
		114	007109	南方沪港深核心优势混合估值图基金吧	0.6774	0.6774	0.6513	0.6513	0.0261	4.01%	开放	开放	0.15%
		115	160322	华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 估值图基金吧	0.8833	0.9333	0.8493	0.8993	0.0340	4.00%	开放	开放	0.15%
		116	013019	国泰中证全指建筑材料ETF联接A 估值图基金吧	0.7312	0.7312	0.7031	0.7031	0.0281	4.00%	开放	开放	0.10%
		117	013020	国泰中证全指建筑材料ETF联接C 估值图基金吧	0.7273	0.7273	0.6993	0.6993	0.0280	4.00%	开放	开放	0.00%
		118	007944	永赢乾元三年定开估值图基金吧	0.9291	0.9291	0.8935	0.8935	0.0356	3.98%	暂停	暂停	0.15%
		119	012346	易方达港股通成长混合A 估值图基金吧	0.8062	0.8062	0.7754	0.7754	0.0308	3.97%	开放	开放	0.15%
		120	006781	汇丰晋信港股通精选股票估值图基金吧	0.7826	0.7826	0.7527	0.7527	0.0299	3.97%	开放	开放	0.15%
		121	012347	易方达港股通成长混合C 估值图基金吧	0.8005	0.8005	0.7700	0.7700	0.0305	3.96%	开放	开放	0.00%
		122	290014	泰信现代服务业混合估值图基金吧	2.2150	2.2750	2.1310	2.1910	0.0840	3.94%	开放	开放	0.15%
		123	005814	华安CES港股通ETF联接C 估值图基金吧	0.7950	0.7950	0.7650	0.7650	0.0300	3.92%	开放	开放	0.00%
		124	005813	华安CES港股通ETF联接A 估值图基金吧	0.7949	0.7949	0.7649	0.7649	0.0300	3.92%	开放	开放	0.12%
		125	009896	广发港股通成长精选股票A 估值图基金吧	0.5810	0.5810	0.5591	0.5591	0.0219	3.92%	开放	开放	0.15%
		126	007592	华夏价值精选混合估值图基金吧	1.3218	1.3218	1.2721	1.2721	0.0497	3.91%	开放	开放	0.15%
		127	009897	广发港股通成长精选股票C 估值图基金吧	0.5747	0.5747	0.5531	0.5531	0.0216	3.91%	开放	开放	0.00%
		128	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A 估值图基金吧	1.3949	1.3949	1.3429	1.3429	0.0520	3.87%	开放	开放	0.15%
		129	017911	华泰柏瑞新经济沪港深混合C 估值图基金吧	1.3930	1.3930	1.3411	1.3411	0.0519	3.87%	开放	开放	0.00%
		130	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A 估值图基金吧	1.0727	1.0727	1.0327	1.0327	0.0400	3.87%	开放	开放	0.10%
		131	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C 估值图基金吧	1.0646	1.0646	1.0249	1.0249	0.0397	3.87%	开放	开放	0.00%
		132	005255	浦银安盛港股通量化混合A 估值图基金吧	0.7596	0.7596	0.7314	0.7314	0.0282	3.86%	开放	开放	0.15%
		133	013224	浦银安盛港股通量化混合C 估值图基金吧	0.7552	0.7552	0.7271	0.7271	0.0281	3.86%	开放	开放	0.00%
		134	110011	易方达优质精选混合(QDII)估值图基金吧	5.5169	7.3069	5.3124	7.1024	0.2045	3.85%	限大额	开放	0.15%
		135	005197	工银沪港深精选混合A 估值图基金吧	0.6355	0.6355	0.6120	0.6120	0.0235	3.84%	开放	开放	0.15%
		136	005198	工银沪港深精选混合C 估值图基金吧	0.6266	0.6266	0.6034	0.6034	0.0232	3.84%	开放	开放	0.00%
		137	000075	华夏恒生ETF联接现汇估值图基金吧	0.1570	0.1570	0.1512	0.1512	0.0058	3.84%	开放	开放	---
		138	005711	永赢惠添利灵活配置混合估值图基金吧	1.5002	1.6602	1.4448	1.6048	0.0554	3.83%	开放	开放	0.15%
		139	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A 估值图基金吧	0.6914	0.6914	0.6659	0.6659	0.0255	3.83%	开放	开放	0.10%
		140	013943	华宝中证稀有金属指数增强发起C 估值图基金吧	0.6884	0.6884	0.6630	0.6630	0.0254	3.83%	开放	开放	0.00%
		141	013889	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C 估值图基金吧	0.8461	0.8461	0.8150	0.8150	0.0311	3.82%	开放	开放	0.00%
		142	013888	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A 估值图基金吧	0.8504	0.8504	0.8192	0.8192	0.0312	3.81%	开放	开放	1.00%
		143	000071	华夏恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.1140	1.1140	1.0733	1.0733	0.0407	3.79%	开放	开放	0.12%
		144	006381	华夏恒生ETF联接C 估值图基金吧	1.0995	1.0995	1.0593	1.0593	0.0402	3.79%	开放	开放	0.00%
		145	005847	富国沪港深业绩驱动混合型A 估值图基金吧	1.5578	1.5578	1.5010	1.5010	0.0568	3.78%	开放	开放	0.15%
		146	011117	富国沪港深业绩驱动混合型C 估值图基金吧	1.5340	1.5340	1.4781	1.4781	0.0559	3.78%	开放	开放	0.00%
		147	014917	汇丰晋信时代先锋混合A 估值图基金吧	0.9227	0.9227	0.8894	0.8894	0.0333	3.74%	开放	开放	0.15%
		148	014918	汇丰晋信时代先锋混合C 估值图基金吧	0.9171	0.9171	0.8840	0.8840	0.0331	3.74%	开放	开放	0.00%
		149	006408	汇添富消费升级混合A 估值图基金吧	1.8694	1.8694	1.8022	1.8022	0.0672	3.73%	开放	开放	0.15%
		150	015187	汇添富消费升级混合C 估值图基金吧	1.8544	1.8544	1.7878	1.7878	0.0666	3.73%	开放	开放	0.00%
		151	008891	安信价值成长混合A 估值图基金吧	1.4757	1.4757	1.4226	1.4226	0.0531	3.73%	开放	开放	0.15%
		152	008892	安信价值成长混合C 估值图基金吧	1.4569	1.4569	1.4045	1.4045	0.0524	3.73%	开放	开放	0.00%
		153	016131	国泰君安品质生活混合发起C 估值图基金吧	0.9547	0.9547	0.9204	0.9204	0.0343	3.73%	开放	开放	0.00%
		154	015188	汇添富消费升级混合D 估值图基金吧	1.8256	1.8256	1.7601	1.7601	0.0655	3.72%	开放	开放	---
		155	008954	安信价值回报三年持有混合A 估值图基金吧	1.0755	1.1755	1.0369	1.1369	0.0386	3.72%	开放	开放	0.15%
		156	010667	安信价值回报三年持有混合C 估值图基金吧	1.0628	1.1628	1.0247	1.1247	0.0381	3.72%	开放	开放	0.00%
		157	016130	国泰君安品质生活混合发起A 估值图基金吧	0.9580	0.9580	0.9236	0.9236	0.0344	3.72%	开放	开放	0.15%
		158	002387	工银沪港深股票A 估值图基金吧	0.8568	0.9248	0.8261	0.8941	0.0307	3.72%	开放	开放	0.15%
		159	007512	工银沪港深股票C 估值图基金吧	0.8420	0.8420	0.8119	0.8119	0.0301	3.71%	开放	开放	0.00%
		160	160924	大成恒生指数估值图基金吧	0.7540	0.7540	0.7270	0.7270	0.0270	3.71%	开放	开放	0.12%
		161	519139	海富通沪港深灵活配置混合估值图基金吧	1.2902	1.2902	1.2442	1.2442	0.0460	3.70%	开放	开放	0.15%
		162	012079	信澳新能源精选混合估值图基金吧	1.0581	1.0581	1.0203	1.0203	0.0378	3.70%	开放	开放	0.15%
		163	012588	南方港股通优势企业混合A 估值图基金吧	0.7705	0.7705	0.7431	0.7431	0.0274	3.69%	开放	开放	0.15%
		164	012589	南方港股通优势企业混合C 估值图基金吧	0.7617	0.7617	0.7346	0.7346	0.0271	3.69%	开放	开放	0.00%
		165	860007	光大阳光价值30个月混合A 估值图基金吧	1.8363	1.8763	1.7712	1.8112	0.0651	3.68%	暂停	开放	0.00%
		166	005659	南方恒指ETF联接C 估值图基金吧	0.8375	0.8375	0.8078	0.8078	0.0297	3.68%	开放	开放	0.00%
		167	009501	国寿安保高股息混合C 估值图基金吧	0.7447	0.7447	0.7183	0.7183	0.0264	3.68%	暂停	开放	0.00%
		168	860027	光大阳光价值30个月混合B 估值图基金吧	1.0032	1.0032	0.9677	0.9677	0.0355	3.67%	开放	开放	---
		169	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A 估值图基金吧	0.8552	0.8552	0.8249	0.8249	0.0303	3.67%	开放	开放	0.12%
		170	009500	国寿安保高股息混合A 估值图基金吧	0.7506	0.7506	0.7240	0.7240	0.0266	3.67%	暂停	开放	0.15%
		171	012148	国投瑞银产业趋势混合A 估值图基金吧	0.9951	0.9951	0.9600	0.9600	0.0351	3.66%	开放	开放	0.15%
		172	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 估值图基金吧	0.8506	0.9956	0.8206	0.9656	0.0300	3.66%	开放	开放	0.12%
		173	007139	富国民裕进取沪港深成长A 估值图基金吧	1.4243	1.4243	1.3742	1.3742	0.0501	3.65%	开放	开放	0.15%
		174	011556	富国民裕进取沪港深成长C 估值图基金吧	1.4118	1.4118	1.3621	1.3621	0.0497	3.65%	开放	开放	0.00%
		175	012149	国投瑞银产业趋势混合C 估值图基金吧	0.9873	0.9873	0.9525	0.9525	0.0348	3.65%	开放	开放	0.00%
		176	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 估值图基金吧	0.8492	0.8492	0.8193	0.8193	0.0299	3.65%	开放	开放	0.00%
		177	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C 估值图基金吧	0.8230	0.8230	0.7940	0.7940	0.0290	3.65%	开放	开放	0.00%
		178	011418	汇添富消费精选两年持有股票A 估值图基金吧	0.7070	0.7070	0.6821	0.6821	0.0249	3.65%	开放	开放	0.15%
		179	011419	汇添富消费精选两年持有股票C 估值图基金吧	0.7012	0.7012	0.6765	0.6765	0.0247	3.65%	开放	开放	0.00%
		180	006537	恒生前海港股通精选混合估值图基金吧	0.6864	0.6864	0.6622	0.6622	0.0242	3.65%	开放	开放	0.15%
		181	006736	国投瑞银先进制造混合估值图基金吧	2.9455	2.9455	2.8422	2.8422	0.1033	3.63%	开放	开放	0.15%
		182	350001	天治财富增长混合估值图基金吧	1.3261	3.1714	1.2796	3.1249	0.0465	3.63%	开放	开放	0.12%
		183	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A 估值图基金吧	1.1708	1.1708	1.1298	1.1298	0.0410	3.63%	开放	开放	0.10%
		184	012990	天弘国证港股通50指数C 估值图基金吧	1.0511	1.0511	1.0143	1.0143	0.0368	3.63%	开放	开放	0.00%
		185	012989	天弘国证港股通50指数A 估值图基金吧	1.0462	1.0462	1.0096	1.0096	0.0366	3.63%	开放	开放	0.10%
		186	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A 估值图基金吧	1.0306	1.0306	0.9945	0.9945	0.0361	3.63%	开放	开放	0.12%
		187	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C 估值图基金吧	1.0148	1.0148	0.9793	0.9793	0.0355	3.63%	开放	开放	0.00%
		188	006127	华宝香港中小C 估值图基金吧	1.1487	1.1487	1.1086	1.1086	0.0401	3.62%	开放	开放	0.00%
		189	016297	中欧丰泰港股通混合A 估值图基金吧	1.0243	1.0243	0.9885	0.9885	0.0358	3.62%	开放	开放	0.15%
		190	016298	中欧丰泰港股通混合C 估值图基金吧	1.0182	1.0182	0.9826	0.9826	0.0356	3.62%	开放	开放	0.00%
		191	160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A 估值图基金吧	0.8330	1.6330	0.8040	1.6150	0.0290	3.61%	开放	开放	0.12%
		192	014873	嘉实品质蓝筹一年持有混合C 估值图基金吧	0.8580	0.8580	0.8283	0.8283	0.0297	3.59%	开放	开放	0.00%
		193	011856	安信均衡成长18个月持有混合A 估值图基金吧	0.8474	0.8474	0.8180	0.8180	0.0294	3.59%	开放	开放	0.15%
		194	005827	易方达蓝筹精选混合估值图基金吧	1.9866	1.9866	1.9180	1.9180	0.0686	3.58%	限大额	开放	0.15%
		195	007368	浙商沪港深精选混合A 估值图基金吧	0.8932	1.0532	0.8623	1.0223	0.0309	3.58%	开放	开放	0.15%
		196	007369	浙商沪港深精选混合C 估值图基金吧	0.8802	1.0307	0.8498	1.0003	0.0304	3.58%	开放	开放	0.00%
		197	014872	嘉实品质蓝筹一年持有混合A 估值图基金吧	0.8670	0.8670	0.8370	0.8370	0.0300	3.58%	开放	开放	0.15%
		198	011857	安信均衡成长18个月持有混合C 估值图基金吧	0.8384	0.8384	0.8094	0.8094	0.0290	3.58%	开放	开放	0.00%
		199	501065	汇添富经典成长定开混合估值图基金吧	1.1172	1.6172	1.0787	1.5787	0.0385	3.57%	暂停	暂停	0.15%
		200	007357	创金合信港股通量化股票C 估值图基金吧	0.7167	0.7167	0.6920	0.6920	0.0247	3.57%	开放	开放	0.00%

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