长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城价值甄选一年持有混合A 013674 详情 混合型-偏股 03-04 1.7273 1.7273 -0.59% 68.22% 133.26% 0.66 陈子扬 0.15% 购买
长城价值甄选一年持有混合C 013675 详情 混合型-偏股 03-04 1.6741 1.6741 -0.59% 67.54% 131.39% 0.11 陈子扬 0.00% 购买
长城周期优选混合发起式A 021636 详情 混合型-偏股 03-04 1.8909 1.8909 -0.60% 71.67% 117.42% 0.16 陈子扬 0.15% 购买
长城周期优选混合发起式C 021637 详情 混合型-偏股 03-04 1.8726 1.8726 -0.60% 71.08% 116.04% 0.23 陈子扬 0.00% 购买
长城中小盘成长混合A 200012 详情 混合型-偏股 03-04 3.3676 3.7452 0.78% 65.06% 85.96% 2.63 余欢 0.15% 购买
长城中小盘成长混合C 015722 详情 混合型-偏股 03-04 4.0327 4.0327 0.77% 64.66% 85.05% 1.43 余欢 0.00% 购买
长城优化升级混合A 200015 详情 混合型-偏股 03-04 6.9960 7.1110 -0.11% 65.70% 84.64% 1.00 陈子扬 0.15% 购买
长城优化升级混合C 013274 详情 混合型-偏股 03-04 6.8067 6.8067 -0.11% 65.17% 83.49% 0.91 陈子扬 0.00% 购买
长城半导体混合发起式A 020469 详情 混合型-偏股 03-04 2.5872 2.5872 -1.04% 59.39% 78.76% 1.09 杨维维 0.15% 购买
长城半导体混合发起式C 020470 详情 混合型-偏股 03-04 2.5558 2.5558 -1.04% 58.88% 77.66% 0.73 杨维维 0.00% 购买
长城久嘉创新成长混合A 004666 详情 混合型-灵活 03-04 3.2018 3.2018 0.40% 49.93% 67.84% 19.94 尤国梁 0.15% 购买
长城研究精选混合A 006769 详情 混合型-偏股 03-04 1.9266 1.9266 -0.43% 49.21% 67.72% 2.80 林皓 0.15% 购买
长城久祥混合A 001613 详情 混合型-灵活 03-04 1.8560 1.8560 -0.94% 33.83% 67.31% 0.36 刘疆 0.15% 购买
长城久嘉创新成长混合C 010052 详情 混合型-灵活 03-04 2.6763 2.9255 0.40% 49.56% 66.99% 20.06 尤国梁 0.00% 购买
长城研究精选混合C 014538 详情 混合型-偏股 03-04 1.8699 1.8699 -0.44% 48.74% 66.67% 0.08 林皓 0.00% 购买
长城久祥混合C 017462 详情 混合型-灵活 03-04 1.8217 1.8217 -0.94% 33.46% 66.33% 0.49 刘疆 0.00% 购买
长城久润混合A 002512 详情 混合型-灵活 03-04 1.3417 1.5868 -1.56% 42.49% 62.20% 0.20 陈子扬 0.15% 购买
长城久润混合C 017885 详情 混合型-灵活 03-04 1.6199 1.6199 -1.56% 42.15% 61.41% 0.09 陈子扬 0.00% 购买
长城数字经济混合A 016507 详情 混合型-偏股 03-04 1.4826 1.4826 -1.17% 26.03% 58.67% 1.68 韩林 0.15% 购买
长城数字经济混合C 016508 详情 混合型-偏股 03-04 1.4546 1.4546 -1.17% 25.63% 57.68% 0.31 韩林 0.00% 购买
长城双动力混合A 200010 详情 混合型-偏股 03-04 2.1419 2.8469 -1.11% 23.00% 56.04% 1.48 苏俊彦 0.15% 购买
长城双动力混合C 015561 详情 混合型-偏股 03-04 2.0937 2.0937 -1.11% 22.66% 55.12% 3.28 苏俊彦 0.00% 购买
长城均衡优选混合A 010602 详情 混合型-偏股 03-04 1.0130 1.0130 -1.24% 22.45% 53.55% 2.54 苏俊彦 0.15% 购买
长城均衡优选混合C 020410 详情 混合型-偏股 03-04 0.9946 0.9946 -1.23% 21.41% 51.87% 0.19 苏俊彦 0.00% 购买
长城中证500指数增强A 006048 详情 指数型-股票 03-04 2.4656 2.4656 -0.41% 25.96% 50.64% 5.20 雷俊 0.12% 购买
长城中证500指数增强C 007413 详情 指数型-股票 03-04 2.0062 2.2462 -0.42% 25.77% 50.19% 6.80 雷俊 0.00% 购买
长城久富混合(LOF)A 162006 详情 混合型-偏股 03-04 1.8816 5.5190 -0.16% 32.60% 47.02% 14.63 陈良栋 0.15% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 详情 QDII-普通股票 03-03 2.0459 2.0459 -4.16% 21.07% 46.79% 4.69 曲少杰 0.15% 购买
长城均衡成长混合A 019367 详情 混合型-偏股 03-04 1.7540 1.7540 0.43% 19.42% 46.20% 0.40 廖瀚博 0.15% 购买
长城久富混合(LOF)C 015383 详情 混合型-偏股 03-04 2.2967 2.2967 -0.17% 32.19% 46.12% 1.93 陈良栋 0.00% 购买
长城创业板指数增强A 001879 详情 指数型-股票 03-04 2.3625 2.3625 -1.35% 13.41% 46.00% 6.64 雷俊 0.15% 购买
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 详情 QDII-普通股票 03-03 2.0159 2.0159 -4.16% 20.67% 45.93% 7.22 曲少杰 0.00% 购买
长城创业板指数增强C 006928 详情 指数型-股票 03-04 2.2999 2.2999 -1.36% 13.24% 45.55% 5.22 雷俊 0.00% 购买
长城均衡成长混合C 019368 详情 混合型-偏股 03-04 1.7312 1.7312 0.42% 19.06% 45.32% 0.13 廖瀚博 0.00% 购买
长城兴华优选一年定开混合A 012312 详情 混合型-偏股 03-04 0.8334 0.8334 -1.06% 18.53% 44.66% 0.96 杨建华 0.15% 购买
长城久鼎混合A 002542 详情 混合型-灵活 03-04 2.8821 2.8821 0.50% 21.41% 44.19% 2.04 廖瀚博 0.15% 购买
长城兴华优选一年定开混合C 012313 详情 混合型-偏股 03-04 0.8117 0.8117 -1.06% 18.17% 43.79% 0.40 杨建华 0.00% 购买
长城久鼎混合C 016059 详情 混合型-灵活 03-04 2.8280 2.8280 0.50% 21.11% 43.47% 0.01 廖瀚博 0.00% 购买
长城产业臻选混合A 016332 详情 混合型-偏股 03-04 1.3731 1.3731 -0.17% 28.70% 41.37% 0.58 陈良栋 0.15% 购买
长城产业臻选混合C 016333 详情 混合型-偏股 03-04 1.3408 1.3408 -0.17% 28.20% 40.24% 0.46 陈良栋 0.00% 购买
长城景气成长混合A 018939 详情 混合型-偏股 03-04 1.6711 1.6711 2.28% 37.14% 39.97% 0.50 尤国梁 0.15% 购买
长城久恒灵活配置混合A 200001 详情 混合型-灵活 03-04 2.3981 3.8401 -0.59% 17.81% 39.51% 1.01 储雯玉 0.12% 购买
长城产业趋势混合A 014788 详情 混合型-偏股 03-04 1.1305 1.1305 -0.14% 28.41% 39.31% 8.09 陈良栋 1.50% 购买
长城景气成长混合C 018940 详情 混合型-偏股 03-04 1.6465 1.6465 2.28% 36.74% 39.14% 10.09 尤国梁 0.00% 购买
长城久恒灵活配置混合C 018216 详情 混合型-灵活 03-04 2.3564 2.3564 -0.59% 17.46% 38.69% 0.32 储雯玉 0.00% 购买
长城创新驱动混合A 009623 详情 混合型-偏股 03-04 1.1983 1.1983 0.27% 29.43% 38.52% 5.01 杨维维 0.15% 购买
长城产业趋势混合C 014789 详情 混合型-偏股 03-04 1.1063 1.1063 -0.14% 28.01% 38.46% 0.30 陈良栋 0.00% 购买
长城创新成长混合A 017751 详情 混合型-偏股 03-04 1.4597 1.4597 -0.09% 26.42% 37.97% 0.39 韩林 0.15% 购买
长城创新驱动混合C 017458 详情 混合型-偏股 03-04 1.1783 1.1783 0.26% 29.06% 37.68% 1.70 杨维维 0.00% 购买
长城创新成长混合C 017752 详情 混合型-偏股 03-04 1.4355 1.4355 -0.09% 26.04% 37.13% 0.21 韩林 0.00% 购买
长城远见成长混合A 016592 详情 混合型-偏股 03-04 1.0357 1.0357 0.40% 15.90% 34.86% 2.21 廖瀚博 0.15% 购买
长城环保主题混合A 000977 详情 混合型-灵活 03-04 2.7616 2.7616 0.67% 23.38% 34.53% 5.09 廖瀚博 0.15% 购买
长城成长先锋混合A 010049 详情 混合型-偏股 03-04 1.0726 1.0726 0.41% 16.07% 34.26% 3.47 廖瀚博 0.15% 购买
长城价值成长六个月持有期混合A 010284 详情 混合型-偏股 03-04 0.8516 0.8516 -0.58% 21.03% 34.05% 3.82 韩林 0.15% 购买
长城远见成长混合C 016593 详情 混合型-偏股 03-04 1.0145 1.0145 0.40% 15.55% 34.03% 1.57 廖瀚博 0.00% 购买
长城环保主题混合C 016061 详情 混合型-灵活 03-04 2.2163 2.6134 0.66% 23.07% 33.85% 0.03 廖瀚博 0.00% 购买
长城成长先锋混合C 010050 详情 混合型-偏股 03-04 1.0435 1.0435 0.41% 15.78% 33.59% 0.71 廖瀚博 0.00% 购买
长城价值成长六个月持有期混合C 010285 详情 混合型-偏股 03-04 0.8184 0.8184 -0.58% 20.55% 32.99% 0.28 韩林 0.00% 购买
长城核心优势混合A 007047 详情 混合型-偏股 03-04 1.6471 1.6971 -1.15% 15.38% 32.98% 1.02 林皓 0.15% 购买
长城中国智造灵活配置混合A 001880 详情 混合型-灵活 03-04 1.5581 1.5581 -0.64% 13.74% 32.54% 1.07 雷俊 0.15% 购买
长城国企优选混合发起式A 019277 详情 混合型-偏股 03-04 1.3025 1.3025 -1.18% 18.94% 32.18% 0.11 储雯玉 0.15% 购买
长城核心优势混合C 018152 详情 混合型-偏股 03-04 1.6180 1.6180 -1.15% 15.00% 32.14% 0.00 林皓 0.00% 购买
长城国企优选混合发起式C 019278 详情 混合型-偏股 03-04 1.2915 1.2915 -1.18% 19.05% 31.97% 0.00 储雯玉 0.00% 购买
长城中国智造灵活配置混合C 010000 详情 混合型-灵活 03-04 1.5168 1.5168 -0.64% 13.46% 31.88% 0.11 雷俊 0.00% 购买
长城医药产业精选混合发起式A 022286 详情 混合型-偏股 03-04 1.4736 1.4736 -1.83% -29.34% 31.47% 3.87 梁福睿 0.15% 购买
长城医药产业精选混合发起式C 022287 详情 混合型-偏股 03-04 1.4626 1.4626 -1.83% -29.54% 30.76% 18.32 梁福睿 0.00% 购买
长城行业轮动混合A 002296 详情 混合型-灵活 03-04 2.2068 2.2068 -0.20% 17.17% 30.48% 7.62 杨宇 0.15% 购买
长城久泰沪深300指数A 200002 详情 指数型-股票 03-04 2.2113 5.0713 -1.30% 10.26% 30.05% 9.31 杨建华 等 0.15% 购买
长城行业轮动混合C 013484 详情 混合型-灵活 03-04 2.1483 2.1483 -0.21% 16.83% 29.70% 0.65 杨宇 0.00% 购买
长城久泰沪深300指数C 006912 详情 指数型-股票 03-04 1.1925 2.1411 -1.31% 10.11% 29.68% 1.93 杨建华 等 0.00% 购买
长城量化小盘股票A 007903 详情 股票型 03-04 1.5498 1.5498 -0.72% 13.41% 29.67% 0.70 雷俊 0.15% 购买
长城量化小盘股票C 019272 详情 股票型 03-04 1.5299 1.5299 -0.72% 13.07% 28.89% 0.03 雷俊 0.00% 购买
长城科创两年定开混合A 506008 详情 混合型-偏股 03-04 1.0410 1.0410 -0.91% 18.36% 28.25% 1.08 赵凤飞 0.15% 购买
长城科创两年定开混合C 012793 详情 混合型-偏股 03-04 1.0178 1.0178 -0.92% 18.07% 27.61% 0.04 赵凤飞 0.00% 购买
长城久悦债券A 006254 详情 债券型-混合二级 03-04 1.3563 1.3563 -0.15% 16.22% 27.09% 0.11 张棪 等 0.08% 购买
长城久悦债券C 015723 详情 债券型-混合二级 03-04 1.3379 1.3379 -0.14% 16.01% 26.60% 0.06 张勇 等 0.00% 购买
长城中证A500指数A 022762 详情 指数型-股票 03-04 1.2519 1.2519 -0.87% 10.87% 26.07% 0.14 陶曙斌 0.12% 购买
长城中证A500指数C 022763 详情 指数型-股票 03-04 1.2484 1.2484 -0.88% 10.72% 25.75% 0.36 陶曙斌 0.00% 购买
长城久源灵活配置混合A 002703 详情 混合型-灵活 03-04 1.1213 1.1213 -0.44% 24.31% 25.73% 0.29 林皓 0.15% 购买
长城稳健成长混合A 200016 详情 混合型-灵活 03-04 1.6031 2.4696 -0.63% 6.87% 25.11% 0.58 程书峰 0.15% 购买
长城久源灵活配置混合C 014381 详情 混合型-灵活 03-04 1.0925 1.0925 -0.44% 23.94% 24.99% 0.05 林皓 0.00% 购买
长城久鑫混合A 000649 详情 混合型-灵活 03-04 2.3554 2.8835 -1.16% 12.84% 24.95% 1.45 余欢 0.15% 购买
长城稳健成长混合C 019822 详情 混合型-灵活 03-04 1.5812 1.5812 -0.63% 6.56% 24.37% 0.04 程书峰 - 购买
长城久鑫混合C 017461 详情 混合型-灵活 03-04 2.3099 2.3099 -1.16% 12.51% 24.21% 1.32 余欢 0.00% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 详情 FOF-进取型 03-02 1.3090 1.3090 -0.22% 8.70% 22.65% 0.14 应俊帅 0.12% 购买
长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 详情 FOF-进取型 03-02 1.2971 1.2971 -0.23% 8.49% 22.16% 0.00 应俊帅 0.00% 购买
长城久益混合A 002543 详情 混合型-灵活 03-04 1.3924 1.3924 -1.13% 7.01% 22.15% 1.36 程书峰 0.04% 购买
长城久益混合C 002544 详情 混合型-灵活 03-04 1.2599 1.3099 -1.13% 6.90% 21.89% 0.62 程书峰 0.00% 购买
长城核心优选混合A 000030 详情 混合型-灵活 03-04 1.2668 2.3452 -0.69% 6.43% 21.40% 0.71 向晨 0.15% 购买
长城安心回报混合A 200007 详情 混合型-灵活 03-04 1.5708 4.0714 -0.84% 8.38% 21.36% 8.56 韩林 等 0.15% 购买
长城大健康混合A 013037 详情 混合型-偏股 03-04 0.8635 0.8635 -1.19% -25.46% 21.04% 1.71 谭小兵 0.15% 购买
长城核心优选混合C 019274 详情 混合型-灵活 03-04 1.2485 1.2485 -0.69% 6.09% 20.63% 0.00 向晨 - 购买
长城安心回报混合C 015965 详情 混合型-灵活 03-04 1.5364 1.5364 -0.85% 8.04% 20.62% 0.00 韩林 等 0.00% 购买
长城医药科技六个月持有混合A 011673 详情 混合型-偏股 03-04 0.7150 0.7150 -1.17% -25.02% 20.57% 3.49 谭小兵 0.15% 购买
长城积极增利债券A 200013 详情 债券型-混合一级 03-04 1.4413 1.9037 -0.17% 9.96% 20.29% 0.75 魏建 等 0.08% 购买
长城大健康混合C 013038 详情 混合型-偏股 03-04 0.8351 0.8351 -1.18% -25.74% 20.09% 1.13 谭小兵 0.00% 购买
长城医药科技六个月持有混合C 011674 详情 混合型-偏股 03-04 0.6982 0.6982 -1.19% -25.21% 19.97% 0.45 谭小兵 0.00% 购买
长城积极增利债券C 200113 详情 债券型-混合一级 03-04 1.6809 1.8713 -0.17% 9.75% 19.81% 0.26 魏建 等 0.00% 购买
长城品质成长混合A 010410 详情 混合型-偏股 03-04 0.7300 0.7300 -1.30% 9.17% 18.99% 14.00 杨建华 等 0.15% 购买
长城品质成长混合C 010411 详情 混合型-偏股 03-04 0.7077 0.7077 -1.31% 8.84% 18.29% 1.11 杨建华 等 0.00% 购买
长城价值领航混合A 013387 详情 混合型-偏股 03-04 0.7965 0.7965 -0.67% 8.81% 18.21% 2.05 杨建华 0.15% 购买
长城久惠灵活配置混合A 001363 详情 混合型-灵活 03-04 1.8593 1.8593 -0.83% 2.04% 17.70% 0.66 程书峰 等 0.15% 购买
长城价值领航混合C 013388 详情 混合型-偏股 03-04 0.7801 0.7801 -0.67% 8.54% 17.61% 0.34 杨建华 0.00% 购买
长城久惠灵活配置混合C 017626 详情 混合型-灵活 03-04 1.8262 1.8262 -0.83% 1.73% 16.99% 0.00 程书峰 等 0.00% 购买
长城产业优选混合A 020265 详情 混合型-偏股 03-04 1.3210 1.3210 -1.51% 1.64% 15.75% 0.41 陈良栋 等 1.50% 购买
长城产业优选混合C 020266 详情 混合型-偏股 03-04 1.3091 1.3091 -1.50% 1.35% 15.05% 0.09 陈良栋 等 0.00% 购买
长城健康生活混合A 008786 详情 混合型-灵活 03-04 0.6179 0.6179 -0.63% -14.65% 14.34% 3.75 谭小兵 0.15% 购买
长城健康生活混合C 019818 详情 混合型-灵活 03-04 0.6090 0.6090 -0.64% -14.92% 13.66% 0.00 谭小兵 0.00% 购买
长城价值优选混合A 008260 详情 混合型-偏股 03-04 0.9466 1.0294 -0.99% 2.71% 12.88% 0.73 杨建华 等 0.15% 购买
长城价值优选混合C 018447 详情 混合型-偏股 03-04 0.9288 0.9288 -1.00% 2.40% 12.20% 0.33 杨建华 等 0.00% 购买
长城医疗保健混合A 000339 详情 混合型-偏股 03-04 2.7238 2.7238 -0.97% -21.99% 11.35% 2.63 谭小兵 0.15% 购买
长城医疗保健混合C 015562 详情 混合型-偏股 03-04 2.6620 2.6620 -0.97% -22.22% 10.69% 0.11 谭小兵 0.00% 购买
长城智能产业混合A 005738 详情 混合型-灵活 03-04 2.2713 2.2713 -1.20% 9.98% 9.63% 3.97 赵凤飞 0.15% 购买
长城智能产业混合C 019276 详情 混合型-灵活 03-04 2.2397 2.2397 -1.20% 9.65% 8.98% 0.97 赵凤飞 0.00% 购买
长城中证红利低波100ETF联接A 022097 详情 指数型-股票 03-04 1.0578 1.0848 -1.28% 1.97% 8.80% 0.85 雷俊 0.12% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 详情 FOF-稳健型 03-02 1.1234 1.1234 0.01% 3.47% 8.63% 0.18 徐力恒 0.00% 购买
长城中证红利低波100ETF联接C 022098 详情 指数型-股票 03-04 1.0543 1.0813 -1.28% 1.84% 8.52% 0.82 雷俊 0.00% 购买
长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 详情 FOF-稳健型 03-02 1.1149 1.1149 0.01% 3.37% 8.39% 1.04 徐力恒 0.12% 购买
长城改革红利混合A 001255 详情 混合型-灵活 03-04 1.0246 1.0246 -0.57% 8.64% 7.49% 1.00 赵凤飞 0.15% 购买
长城产业成长混合A 015127 详情 混合型-偏股 03-04 0.9445 0.9445 -0.92% -1.07% 7.49% 1.64 张坚 0.15% 购买
长城优选回报六个月持有混合A 010797 详情 混合型-偏债 03-04 1.0834 1.0834 -0.33% 3.74% 7.46% 0.57 马强 等 0.08% 购买
长城优选回报六个月持有混合C 010798 详情 混合型-偏债 03-04 1.0614 1.0614 -0.33% 3.54% 7.03% 0.06 马强 等 0.00% 购买
长城产业成长混合C 015128 详情 混合型-偏股 03-04 0.9233 0.9233 -0.92% -1.36% 6.85% 1.71 张坚 0.00% 购买
长城改革红利混合C 019273 详情 混合型-灵活 03-04 1.0078 1.0078 -0.58% 8.30% 6.62% 0.00 赵凤飞 0.00% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 详情 混合型-偏债 03-04 1.0708 1.0708 -0.17% 2.73% 5.31% 0.47 马强 0.08% 购买
长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 详情 混合型-偏债 03-04 1.0498 1.0498 -0.17% 2.53% 4.89% 0.12 马强 0.00% 购买
长城新优选混合A 002227 详情 混合型-偏债 03-04 1.2765 1.4885 -0.23% 1.27% 4.48% 1.70 马强 0.08% 购买
长城健康消费混合A 013293 详情 混合型-偏股 03-04 0.6029 0.6029 -1.49% -18.07% 4.11% 2.60 谭小兵 等 0.15% 购买
长城稳固收益债券A 000333 详情 债券型-混合二级 03-04 1.4138 1.4338 -0.19% 1.78% 4.08% 2.33 张棪 0.08% 购买
长城增强收益定开债券A 000254 详情 债券型-混合一级 03-04 1.1183 1.7138 0.01% 2.03% 4.06% 4.07 张棪 0.06% 购买
长城新优选混合C 002228 详情 混合型-偏债 03-04 1.2535 1.4805 -0.23% 1.02% 3.95% 1.76 马强 0.00% 购买
长城稳固收益债券C 000334 详情 债券型-混合二级 03-04 1.3543 1.3743 -0.19% 1.58% 3.67% 2.87 张棪 0.00% 购买
长城增强收益定开债券C 000255 详情 债券型-混合一级 03-04 1.1267 1.6580 0.02% 1.83% 3.65% 2.31 张棪 0.00% 购买
长城健康消费混合C 020693 详情 混合型-偏股 03-04 0.5952 0.5952 -1.47% -18.32% 3.60% 0.00 谭小兵 等 0.00% 购买
长城优选增强六个月持有混合A 009829 详情 混合型-偏债 03-04 1.0758 1.0758 -0.19% 1.37% 3.49% 0.59 马强 等 0.08% 购买
长城稳利纯债A 009831 详情 债券型-长债 03-04 1.0565 1.1728 0.03% 1.45% 3.49% 10.50 华吉昶 0.08% 购买
长城港股通价值精选混合A 007132 详情 混合型-偏股 03-04 1.1030 1.1230 -0.74% -13.40% 3.33% 0.80 曲少杰 0.15% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债A 015991 详情 债券型-中短债 03-04 1.1001 1.1001 0.02% 1.34% 3.32% 7.70 邹德立 等 0.04% 购买
长城智盈添益债券发起式A 020181 详情 债券型-混合二级 03-04 1.0828 1.1028 -0.16% 0.86% 3.30% 1.48 雷俊 0.08% 购买
长城稳利纯债C 009832 详情 债券型-长债 03-04 1.0749 1.1623 0.02% 1.30% 3.18% 0.01 华吉昶 0.00% 购买
长城鑫利30天滚动持有中短债C 015992 详情 债券型-中短债 03-04 1.0933 1.0933 0.02% 1.24% 3.12% 5.83 邹德立 等 0.00% 购买
长城优选增强六个月持有混合C 009830 详情 混合型-偏债 03-04 1.0530 1.0530 -0.19% 1.16% 3.07% 0.03 马强 等 0.00% 购买
长城稳健增利债券A 200009 详情 债券型-混合二级 03-04 1.2110 1.8366 0.02% 1.25% 3.00% 8.14 魏建 0.08% 购买
长城稳健增利债券D 019775 详情 债券型-混合二级 03-04 1.2147 1.2147 0.02% 1.25% 3.00% 20.72 魏建 0.09% 购买
长城智盈添益债券发起式C 020182 详情 债券型-混合二级 03-04 1.0770 1.0970 -0.16% 0.71% 3.00% 3.07 雷俊 0.00% 购买
长城稳健增利债券E 020605 详情 债券型-混合二级 03-04 1.2083 1.2083 0.02% 1.20% 2.90% 6.78 魏建 0.00% 购买
长城短债A 007194 详情 债券型-中短债 03-04 1.2362 1.2362 0.02% 1.26% 2.84% 98.90 邹德立 0.04% 购买
长城港股通价值精选混合C 017627 详情 混合型-偏股 03-04 1.0827 1.0827 -0.74% -13.55% 2.84% 1.16 曲少杰 0.00% 购买
长城短债D 019872 详情 债券型-中短债 03-04 1.2359 1.2359 0.02% 1.26% 2.84% 168.86 邹德立 0.03% 购买
长城短债E 019873 详情 债券型-中短债 03-04 1.2346 1.2346 0.02% 1.25% 2.80% 27.19 邹德立 0.00% 购买
长城短债C 007195 详情 债券型-中短债 03-04 1.2236 1.2236 0.02% 1.20% 2.69% 41.96 邹德立 0.00% 购买
长城稳健增利债券C 008974 详情 债券型-混合二级 03-04 1.4516 1.4516 0.02% 1.09% 2.69% 7.25 魏建 0.00% 购买
长城裕利债券发起式C 018942 详情 债券型-长债 03-04 1.0816 1.0916 0.02% 1.12% 2.62% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城裕利债券发起式A 018941 详情 债券型-长债 03-04 1.0809 1.0909 0.02% 1.06% 2.55% 10.87 吴冰燕 - 购买
长城泰利纯债A 009001 详情 债券型-长债 03-04 1.0246 1.1665 0.03% 1.22% 2.46% 86.86 吴冰燕 0.80% 购买
长城久稳债券A 003290 详情 债券型-长债 03-04 1.1522 1.2651 0.03% 1.07% 2.44% 0.45 吴冰燕 0.08% 购买
长城久稳债券E 022878 详情 债券型-长债 03-04 1.1518 1.1518 0.03% 1.04% 2.40% 0.01 吴冰燕 0.00% 购买
长城久稳债券C 012566 详情 债券型-长债 03-04 1.1508 1.1508 0.03% 1.04% 2.38% 2.20 吴冰燕 0.00% 购买
长城月月鑫30天持有债券A 021425 详情 债券型-长债 03-04 1.0345 1.0345 0.02% 1.03% 2.35% 0.80 邹德立 等 0.04% 购买
长城悦享增利债券A 001296 详情 债券型-混合二级 03-04 1.1287 1.9522 -0.24% 0.02% 2.27% 0.43 魏建 0.08% 购买
长城信利一年定开债券发起式 014105 详情 债券型-长债 03-04 1.0448 1.1193 0.04% 1.07% 2.23% 30.90 吴冰燕 0.08% 购买
长城月月鑫30天持有债券C 021426 详情 债券型-长债 03-04 1.0309 1.0309 0.01% 0.92% 2.15% 1.00 邹德立 等 0.00% 购买
长城泰利纯债C 009002 详情 债券型-长债 03-04 1.1199 1.1578 0.03% 1.05% 2.11% 0.00 吴冰燕 0.00% 购买
长城嘉鑫两年定开债A 008287 详情 债券型-长债 03-04 1.0046 1.1667 0.00% 0.99% 2.10% 79.23 徐涛国 0.04% 购买
长城集利债券发起式A 018601 详情 债券型-混合二级 03-04 1.0844 1.0844 -0.07% 0.83% 2.09% 0.22 马强 0.08% 购买
长城悦享增利债券C 014035 详情 债券型-混合二级 03-04 2.0025 2.0025 -0.24% -0.13% 1.95% 0.09 魏建 0.00% 购买
长城久荣纯债定开 005845 详情 债券型-长债 03-04 1.1087 1.2304 0.02% 0.82% 1.93% 39.23 杨献忠 0.08% 购买
长城嘉鑫两年定开债C 008288 详情 债券型-长债 03-04 1.1141 1.1641 0.00% 0.89% 1.90% 0.00 徐涛国 0.00% 购买
长城久瑞三个月定开债发起式 006045 详情 债券型-长债 03-04 1.0844 1.2125 0.02% 0.72% 1.83% 11.87 杨献忠 0.08% 购买
长城集利债券发起式C 018602 详情 债券型-混合二级 03-04 1.0762 1.0762 -0.07% 0.68% 1.78% 1.03 马强 0.00% 购买
长城0-5年政金债A 020471 详情 债券型-长债 03-04 1.0435 1.0435 0.05% 1.30% 1.72% 0.11 杨献忠 0.04% 购买
长城聚利纯债A 015590 详情 债券型-长债 03-04 1.0359 1.0941 0.03% 0.70% 1.71% 18.32 魏建 0.08% 购买
长城中债3-5年国开债指数A 009324 详情 指数型-固收 03-04 1.1336 1.1991 0.07% 1.07% 1.66% 38.59 张棪 0.04% 购买
长城鼎利一年定开债券发起式 016184 详情 债券型-长债 03-04 1.0293 1.0938 0.03% 0.83% 1.64% 30.19 华吉昶 - 购买
长城聚利纯债C 015591 详情 债券型-长债 03-04 1.0633 1.0922 0.02% 0.64% 1.61% 0.09 魏建 0.00% 购买
长城中债3-5年国开债指数C 009325 详情 指数型-固收 03-04 1.2041 1.2041 0.07% 1.02% 1.59% 11.48 张棪 0.00% 购买
长城中证同业存单AAA指数7天持有 016625 详情 指数型-固收 03-04 1.0626 1.0626 0.01% 0.63% 1.56% 15.13 邹德立 等 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债C 008653 详情 指数型-固收 03-04 1.5859 1.6574 0.02% 0.80% 1.51% 2.62 张棪 0.00% 购买
长城0-5年政金债C 020472 详情 债券型-长债 03-04 1.0389 1.0389 0.05% 1.23% 1.47% 0.00 杨献忠 0.00% 购买
长城中债1-3年政金债A 008652 详情 指数型-固收 03-04 1.0688 1.6231 0.02% 0.74% 1.45% 25.09 张棪 0.04% 购买
长城锦利三个月定期开放债券A 017753 详情 债券型-长债 03-04 1.0485 1.0665 0.01% 0.59% 1.25% 28.39 张棪 0.04% 购买
长城锦利三个月定期开放债券C 017754 详情 债券型-长债 03-04 1.0457 1.0637 0.02% 0.53% 1.14% 0.00 张棪 0.00% 购买
长城悦享回报债券A 011897 详情 债券型-混合二级 03-04 0.8877 0.8877 -0.31% -1.14% 0.57% 3.07 魏建 等 0.08% 购买
长城永利债券A 016743 详情 债券型-长债 03-04 1.0568 1.0868 0.05% -0.10% 0.42% 51.88 魏建 0.08% 购买
长城中债5-10年国开债指数A 010603 详情 指数型-固收 03-04 1.1782 1.1982 0.11% 0.67% 0.39% 24.95 张棪 0.04% 购买
长城永利债券C 016744 详情 债券型-长债 03-04 1.0834 1.0834 0.05% -0.15% 0.32% 8.47 魏建 0.00% 购买
长城中债5-10年国开债指数C 010604 详情 指数型-固收 03-04 1.1908 1.1908 0.11% 0.63% 0.30% 2.39 张棪 0.00% 购买
长城悦享回报债券C 011898 详情 债券型-混合二级 03-04 0.8712 0.8712 -0.31% -1.33% 0.17% 0.04 魏建 等 0.00% 购买
长城久稳债券D 012567 详情 债券型-长债 03-04 1.0269 1.1128 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴冰燕 - 购买
长城恒利债券A 013186 详情 债券型-长债 03-04 0.9935 1.0833 0.04% -0.33% -0.66% 12.29 魏建 等 0.08% 购买
长城恒利债券C 013187 详情 债券型-长债 03-04 1.0028 1.0712 0.04% -0.50% -0.97% 0.00 魏建 等 0.00% 购买
长城消费30股票A 011013 详情 股票型 03-04 0.5263 0.5263 -1.57% -15.89% -1.64% 2.00 杨建华 等 0.15% 购买
长城瑞利纯债债券A 014876 详情 债券型-长债 03-04 1.0052 1.0805 0.01% -1.77% -1.81% 9.69 魏建 0.08% 购买
长城瑞利纯债债券C 014877 详情 债券型-长债 03-04 1.0196 1.0683 0.01% -1.94% -2.12% 0.00 魏建 0.00% 购买
长城消费30股票C 011014 详情 股票型 03-04 0.5113 0.5113 -1.58% -16.13% -2.22% 0.21 杨建华 等 0.00% 购买
长城新兴产业混合A 000976 详情 混合型-灵活 03-04 2.3614 2.3614 -1.18% -1.55% -3.63% 0.61 刘疆 0.15% 购买
长城新兴产业混合C 019412 详情 混合型-灵活 03-04 2.3263 2.3263 -1.18% -1.83% -4.18% 0.68 刘疆 0.00% 购买
长城品牌优选混合A 200008 详情 混合型-偏股 03-04 1.2321 1.3951 -2.01% -11.97% -5.68% 10.21 杨建华 0.15% 购买
长城品牌优选混合C 019819 详情 混合型-偏股 03-04 1.2138 1.2138 -2.01% -12.23% -6.26% 0.00 杨建华 - 购买
长城竞争优势六个月混合A 011455 详情 混合型-偏股 03-04 0.7510 0.7510 -0.90% -7.12% -8.01% 2.23 杨维维 等 0.15% 购买
长城消费增值混合A 200006 详情 混合型-偏股 03-04 1.1348 2.5748 -1.04% -3.88% -8.26% 4.74 龙宇飞 0.12% 购买
长城竞争优势六个月混合C 011456 详情 混合型-偏股 03-04 0.7303 0.7303 -0.90% -7.40% -8.58% 0.32 杨维维 等 0.00% 购买
长城消费增值混合C 019414 详情 混合型-偏股 03-04 1.1181 1.1181 -1.04% -4.17% -8.81% 2.31 龙宇飞 0.00% 购买
长城量化精选股票A 006926 详情 股票型 03-04 0.7688 0.7688 -2.11% -18.74% -17.21% 0.25 雷俊 0.15% 购买
长城量化精选股票C 011463 详情 股票型 03-04 0.7496 0.7496 -2.12% -18.94% -17.62% 1.17 雷俊 0.00% 购买
长城嘉裕六个月定开债A 008171 详情 债券型-长债 03-04 1.0058 1.0743 0.00% 0.72% - 76.94 徐涛国 0.04% 购买
长城嘉裕六个月定开债C 008172 详情 债券型-长债 03-04 1.0048 1.0098 0.00% 0.61% - 3.00 徐涛国 0.00% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 022325 详情 指数型-海外股票 03-03 1.1812 1.2112 -0.20% 6.59% - 1.13 曲少杰 0.12% 购买
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326 详情 指数型-海外股票 03-03 1.1788 1.2083 -0.20% 6.47% - 0.60 曲少杰 0.00% 购买
长城三个月滚动持有债券A 023586 详情 债券型-混合一级 03-04 1.1788 1.1788 0.01% 1.42% - 0.27 华吉昶 等 0.03% 购买
长城三个月滚动持有债券B 023587 详情 债券型-混合一级 03-04 1.1788 1.1788 0.01% 1.41% - 0.40 华吉昶 等 - 购买
长城三个月滚动持有债券C 023588 详情 债券型-混合一级 03-04 1.1629 1.1629 0.00% 1.26% - 0.62 华吉昶 等 0.00% 购买
长城中短债债券A 023589 详情 债券型-中短债 03-04 1.1222 1.1222 0.01% 0.57% - 0.45 华吉昶 0.03% 购买
长城中短债债券C 023590 详情 债券型-中短债 03-04 1.1073 1.1073 0.01% 0.42% - 0.13 华吉昶 0.00% 购买
长城上证科创板100指数增强A 023446 详情 指数型-股票 03-04 1.4183 1.4183 -0.44% 15.62% - 0.11 雷俊 等 0.12% 购买
长城上证科创板100指数增强C 023447 详情 指数型-股票 03-04 1.4134 1.4134 -0.44% 15.39% - 0.44 雷俊 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)C 024149 详情 指数型-海外股票 03-03 0.8680 0.8680 -2.34% -15.79% - 1.05 雷俊 等 0.00% 购买
长城恒生科技指数(QDII)A 024148 详情 指数型-海外股票 03-03 0.8694 0.8694 -2.34% -15.69% - 0.79 雷俊 等 0.12% 购买
长城国证自由现金流指数A 024078 详情 指数型-股票 03-04 1.2052 1.2112 -0.77% 21.32% - 3.44 陶曙斌 0.12% 购买
长城国证自由现金流指数C 024079 详情 指数型-股票 03-04 1.2034 1.2094 -0.78% 21.17% - 1.41 陶曙斌 0.00% 购买
长城集利债券发起式E 025062 详情 债券型-混合二级 03-04 1.0857 1.0857 -0.07% 0.73% - 0.00 马强 0.00% 购买
长城上证科创板综合指数A 023934 详情 指数型-股票 03-04 1.0556 1.0556 -0.59% 5.56% - 2.09 陶曙斌 0.12% 购买
长城上证科创板综合指数C 023935 详情 指数型-股票 03-04 1.0542 1.0542 -0.59% 5.42% - 0.62 陶曙斌 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 025175 详情 QDII-混合偏股 03-03 0.7547 0.7547 -4.32% -24.12% - 0.41 曲少杰 等 0.00% 购买
长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 025174 详情 QDII-混合偏股 03-03 0.7571 0.7571 -4.32% -23.89% - 0.27 曲少杰 等 0.15% 购买
长城元利债券C 023699 详情 债券型-长债 03-04 1.0042 1.0042 0.02% - - 4.41 魏建 0.00% 购买
长城元利债券A 023698 详情 债券型-长债 03-04 1.0047 1.0047 0.02% - - 58.58 魏建 0.04% 购买
长城积极增利债券D 025278 详情 债券型-混合一级 03-04 1.4413 1.4413 -0.17% 9.96% - 5.99 张勇 等 0.08% 购买
长城兴达债券A 024954 详情 债券型-混合二级 03-04 1.0128 1.0128 -0.20% - - 0.23 张棪 - 购买
长城兴达债券C 024955 详情 债券型-混合二级 03-04 1.0115 1.0115 -0.20% - - 3.94 张棪 - 购买
长城稳健增利债券F 025477 详情 债券型-混合二级 03-04 1.2061 1.2061 0.03% - - 7.07 魏建 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A 024506 详情 FOF-稳健型 03-02 1.0151 1.0151 0.15% - - 0.82 杨光 0.08% 购买
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C 024507 详情 FOF-稳健型 03-02 1.0140 1.0140 0.15% - - 0.93 杨光 0.00% 购买
长城丰泽债券C 024151 详情 债券型-混合二级 03-04 1.0020 1.0020 -0.17% - - 31.36 张棪 0.00% 购买
长城丰泽债券A 024150 详情 债券型-混合二级 03-04 1.0027 1.0027 -0.18% - - 16.42 张棪 0.08% 购买
长城沪深300自由现金流指数A 024225 详情 指数型-股票 03-04 1.0746 1.0746 -0.85% - - 2.54 陶曙斌 0.12% 购买
长城沪深300自由现金流指数C 024226 详情 指数型-股票 03-04 1.0740 1.0740 -0.85% - - 1.85 陶曙斌 0.00% 购买
长城稳固收益债券D 026249 详情 债券型-混合二级 03-04 1.4135 1.4135 -0.19% - - 2.15 张棪 0.10% 购买
长城兴怡债券A 025279 详情 债券型-混合二级 03-04 0.9997 0.9997 0.00% - - 0.36 魏建 0.80% 购买
长城兴怡债券C 025280 详情 债券型-混合二级 03-04 0.9995 0.9995 0.00% - - 6.87 魏建 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
长城工资宝货币A 000615 详情 货币型-普通货币 03-04 0.2587 0.9800% 1.24% 1.11% 0.28% 1.11 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币E 000861 详情 货币型-普通货币 03-04 0.3045 1.1460% 1.15% 1.15% 0.28% 17.69 邹德立 等 - 购买
长城工资宝货币B 004568 详情 货币型-普通货币 03-04 0.3096 1.1670% 1.43% 1.30% 0.33% 11.55 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币A 004972 详情 货币型-普通货币 03-04 0.3268 1.2200% 1.22% 1.22% 0.30% 259.43 邹德立 0.00% 购买
长城收益宝货币B 004973 详情 货币型-普通货币 03-04 0.3930 1.4640% 1.47% 1.47% 0.36% 555.69 邹德立 0.00% 购买
长城工资宝货币C 010051 详情 货币型-普通货币 03-04 0.3097 1.1670% 1.43% 1.30% 0.33% 110.02 邹德立 等 0.00% 购买
长城收益宝货币C 016778 详情 货币型-普通货币 03-04 0.3930 1.4640% 1.47% 1.47% 0.36% 401.78 邹德立 0.00% 购买
长城货币A 200003 详情 货币型-普通货币 03-04 0.2643 0.9920% 1.00% 1.00% 0.25% 688.86 邹德立 等 0.00% 购买
长城货币B 200103 详情 货币型-普通货币 03-04 0.3302 1.2360% 1.24% 1.24% 0.30% 0.43 邹德立 等 0.00% 购买
长城工资宝货币D 017171 详情 货币型-普通货币 03-04 0.2466 0.9350% 1.19% 1.06% 0.27% 117.78 邹德立 等 - 购买
长城收益宝货币D 019023 详情 货币型-普通货币 03-04 0.3248 1.2230% 1.23% 1.22% 0.30% 72.13 邹德立 - 购买

场内基金

最新更新日期：2026-03-04

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
长城中证红利低波100ETF 159228 详情 指数型-股票 03-04 1.0561 1.0561 -1.37% 1.0570 -0.09% 1.78 陶曙斌