| 基金全称 | 易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII) | 基金简称 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
| 基金代码 | 013308（前端） | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
| 发行日期 | 2022年01月28日 | 成立日期 | 2022年04月29日 |
| 成立规模 | 3.077亿份 | 资产规模 | 41.42亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A(013308) - 基金经理
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| 姓名 | 刘依姗 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-11 |
刘依姗女士:中国国籍,硕士研究生、硕士。2017年9月至2020年8月任领航投资香港有限公司项目经理高级助理。2021年5月起在易方达资产管理(香港)有限公司任职,曾任研究员,现任基金经理助理。2023年3月起在易方达基金管理有限公司任职。2024年11月27日起担任易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2025年4月11日担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)、易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520850 | 易方达中证港股通医疗主题ETF | 指数型-股票 | 2025-12-31 | 至今 | 21天 | -2.63% |
| 159121 | 易方达恒生港股通汽车主题ETF | 指数型-股票 | 2025-11-14 | 至今 | 68天 | -4.64% |
| 161125 | 易方达标普500指数人民币A | 指数型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 285天 | 26.33% |
| 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 285天 | 12.43% |
| 513010 | 易方达恒生科技(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 285天 | 14.20% |
| 003718 | 易方达标普500指数美元汇A | 指数型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 285天 | 30.02% |
| 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 285天 | 12.17% |
| 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 285天 | 16.51% |
| 012868 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) | 指数型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 285天 | 40.46% |
| 012869 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) | 指数型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 285天 | 44.54% |
| 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 指数型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 285天 | 44.98% |
| 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | 指数型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 285天 | 40.87% |
| 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 285天 | 21.00% |
| 012860 | 易方达标普500指数人民币C | 指数型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 285天 | 25.96% |
| 012861 | 易方达标普500指数美元汇C | 指数型-海外股票 | 2025-04-11 | 至今 | 285天 | 29.64% |
| 513000 | 易方达奥明日经225ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2024-11-27 | 至今 | 1年又55天 | 30.89% |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 |
| 投资策略 | 本基金为易方达恒生科技ETF的联接基金,主要通过投资于易方达恒生科技ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好的跟踪业绩比较基准。因此对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。 债券和货币市场工具投资策略 本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投资。 资产支持证券投资策略 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购、赎回:按照目标ETF法律文件约定的方式申赎目标ETF。 (2)二级市场方式:在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申购、赎回的方式或二级市场方式进行目标ETF的投资。 金融衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品,如与标的指数相关的衍生工具。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 恒生科技指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达恒生科技ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与恒生科技指数的表现密切相关。 此外,本基金主要通过投资于易方达恒生科技ETF间接投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险以及境外市场的风险。 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A(013308) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A(013308) - 基金公告
- 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告2026-01-15
- 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告2026-01-05
- 关于网上交易平台系统维护的通知2025-12-29
- 关于易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)2026年境外主要投...2025-12-27
- 关于网上交易平台系统维护的通知2025-12-26