| 基金全称 | 南方耀元债券型证券投资基金 | 基金简称 | 南方耀元债券A |
| 基金代码 | 016342（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2022年08月31日 | 成立日期 | 2022年09月16日 |
| 成立规模 | 59.902亿份 | 资产规模 | 4.90亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 南方基金 | 基金托管人 | 杭州银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 刘文良 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-09-16 |
刘文良先生:中国国籍,北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月26日至2015年8月20日,任南方永利基金经理助理;2015年12月11日至2017年2月24日,任南方弘利基金经理;2015年12月30日至2017年5月5日,任南方安心基金经理;2016年11月8日至2018年2月2日,任南方荣发基金经理;2016年11月11日至2018年2月9日,任南方卓元基金经理;2017年5月5日至2018年7月27日,任南方和利基金经理;2017年5月19日至2018年7月27日,任南方和元基金经理;2017年5月23日至2018年7月27日,任南方纯元基金经理;2017年6月16日至2018年7月27日,任南方高元基金经理;2017年8月3日至2019年1月18日,任南方祥元基金经理;2017年9月12日至2019年1月18日,任南方兴利基金经理;2016年7月6日至2019年7月5日,任南方甑智混合基金经理;2015年8月20日至2020年9月23日,任南方永利基金经理;2019年7月5日至2021年3月25日,任南方甑智混合基金经理;2021年4月9日至2021年6月4日,任南方荣欢、南方荣发基金经理;2019年7月19日至2022年2月24日,任南方旭元基金经理;2021年5月7日至2022年7月22日,任南方晖元6个月持有期债券基金经理;2022年7月22日至2023年11月27日,任南方荣尊基金经理;2020年5月28日至2023年12月1日,任南方招利一年债券基金经理;2016年6月24日至今,任南方广利基金经理;2018年3月14日至今,任南方希元转债基金经理;2019年3月29日至今,任南方多元基金经理;2020年2月14日至今,任南方宁利一年债券基金经理;2020年3月6日至今,任南方昌元转债基金经理;2022年9月16日至今,任南方耀元债券基金经理;2024年6月28日至今,任南方多利增强债券型证券投资基金基金经理。2025年6月27日至今,任南方贤元一年持有债券基金经理。2025年12月17日至今,任南方安福混合基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 005059 | 南方安福混合A | 混合型-偏债 | 2025-12-17 | 至今 | 86天 | 1.86% |
| 007569 | 南方安福混合C | 混合型-偏债 | 2025-12-17 | 至今 | 86天 | 1.70% |
| 025400 | 南方昌元可转债债券B | 债券型-混合二级 | 2025-09-01 | 至今 | 193天 | 21.97% |
| 017121 | 南方贤元一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 2025-06-27 | 至今 | 259天 | 3.06% |
| 017122 | 南方贤元一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 2025-06-27 | 至今 | 259天 | 2.26% |
| 024077 | 南方希元可转债债券D | 债券型-混合二级 | 2025-04-21 | 至今 | 326天 | 25.32% |
| 023047 | 南方达元债券E | 债券型-混合二级 | 2025-01-07 | 2026-01-23 | 1年又16天 | 10.79% |
| 022872 | 南方耀元债券C | 债券型-长债 | 2024-12-16 | 至今 | 1年又87天 | |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 债券型-混合一级 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又258天 | 12.81% |
| 960040 | 南方多利增强债券H | 债券型-混合一级 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又258天 | |
| 016640 | 南方达元债券C | 债券型-混合二级 | 2024-06-28 | 2026-01-23 | 1年又209天 | 10.43% |
| 016639 | 南方达元债券A | 债券型-混合二级 | 2024-06-28 | 2026-01-23 | 1年又209天 | 11.22% |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 债券型-混合一级 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又258天 | 13.38% |
| 016342 | 南方耀元债券A | 债券型-长债 | 2022-09-16 | 至今 | 3年又179天 | 8.28% |
| 003939 | 南方荣尊混合C | 混合型-偏债 | 2022-07-22 | 2024-01-05 | 1年又167天 | -5.69% |
| 003938 | 南方荣尊混合A | 混合型-偏债 | 2022-07-22 | 2024-01-05 | 1年又167天 | -4.96% |
| 011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2021-05-07 | 2022-07-22 | 1年又76天 | 0.14% |
| 011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2021-05-07 | 2022-07-22 | 1年又76天 | 0.48% |
| 003064 | 南方荣欢混合 | 混合型-偏债 | 2021-04-09 | 2021-10-28 | 202天 | 3.44% |
| 003332 | 南方荣发混合 | 混合型-偏债 | 2021-04-09 | 2021-10-28 | 202天 | 8.40% |
| 008361 | 南方招利一年债券 | 债券型-长债 | 2020-05-28 | 2023-12-01 | 3年又187天 | 12.74% |
| 006030 | 南方昌元可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2020-03-06 | 至今 | 6年又8天 | 108.65% |
| 006031 | 南方昌元可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2020-03-06 | 至今 | 6年又8天 | 102.49% |
| 008780 | 南方宁利一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2020-02-14 | 至今 | 6年又29天 | 17.64% |
| 007440 | 南方旭元债券A | 债券型-长债 | 2019-07-19 | 2022-02-24 | 2年又221天 | 11.05% |
| 007441 | 南方旭元债券C | 债券型-长债 | 2019-07-19 | 2022-02-24 | 2年又221天 | 7.53% |
| 003406 | 南方多元定开债券 | 债券型-长债 | 2019-03-29 | 2025-05-13 | 6年又47天 | 53.54% |
| 005461 | 南方希元可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2018-03-14 | 至今 | 8年又1天 | 93.78% |
| 005024 | 南方兴利半年定开债券发起A | 债券型-长债 | 2017-09-12 | 2019-01-18 | 1年又128天 | 8.75% |
| 004706 | 南方祥元债券C | 债券型-长债 | 2017-08-03 | 2019-01-18 | 1年又168天 | 8.80% |
| 004705 | 南方祥元债券A | 债券型-长债 | 2017-08-03 | 2019-01-18 | 1年又168天 | 9.50% |
| 004625 | 南方高元债发起A | 债券型-混合二级 | 2017-06-16 | 2018-07-27 | 1年又41天 | 5.44% |
| 004626 | 南方高元债发起C | 债券型-混合二级 | 2017-06-16 | 2018-07-27 | 1年又41天 | 5.23% |
| 001989 | 南方纯元C | 债券型-长债 | 2017-05-23 | 2018-07-27 | 1年又65天 | 5.47% |
| 001988 | 南方纯元A | 债券型-长债 | 2017-05-23 | 2018-07-27 | 1年又65天 | 6.53% |
| 004556 | 南方和元C | 债券型-长债 | 2017-05-19 | 2018-07-27 | 1年又69天 | 5.46% |
| 004555 | 南方和元A | 债券型-长债 | 2017-05-19 | 2018-07-27 | 1年又69天 | 6.67% |
| 003936 | 南方和利A | 债券型-长债 | 2017-05-05 | 2018-07-27 | 1年又83天 | 5.07% |
| 003937 | 南方和利C | 债券型-长债 | 2017-05-05 | 2018-07-27 | 1年又83天 | 4.59% |
| 003612 | 南方卓元债券A | 债券型-混合二级 | 2016-11-11 | 2018-02-09 | 1年又90天 | 4.82% |
| 003613 | 南方卓元债券C | 债券型-混合二级 | 2016-11-11 | 2018-02-09 | 1年又90天 | 4.32% |
| 003332 | 南方荣发混合 | 混合型-偏债 | 2016-11-08 | 2018-02-02 | 1年又86天 | 6.10% |
| 002850 | 南方甑智混合 | 混合型-偏债 | 2016-07-06 | 2021-05-19 | 4年又318天 | 7.31% |
| 202107 | 南方广利回报债券C | 债券型-混合二级 | 2016-06-24 | 至今 | 9年又264天 | 61.83% |
| 202105 | 南方广利回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 2016-06-24 | 至今 | 9年又264天 | 68.23% |
| 202213 | 南方核心竞争混合 | 混合型-偏股 | 2015-12-30 | 2017-05-05 | 1年又127天 | 0.40% |
| 002219 | 南方弘利C | 债券型-长债 | 2015-12-11 | 2017-02-24 | 1年又76天 | -0.30% |
| 002218 | 南方弘利定开债 | 债券型-混合一级 | 2015-12-11 | 2017-02-24 | 1年又76天 | -0.30% |
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| 姓名 | 王润栋 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-02-10 |
王润栋先生:中国国籍,清华大学理学学士、金融硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年7月加入南方基金,任固定收益研究部研究员。2019年11月25日至2022年4月1日,任南方通利、南方稳利基金经理助理;2022年4月1日至2023年2月10日,任投资经理;2023年2月10日至2023年5月12日,任南方季季享90天滚动持有债券基金经理;2023年3月3日至2024年3月12日,任南方尊利一年债券基金经理;2023年2月10日至今,任南方耀元债券、南方乾利基金经理;2023年3月3日至今,任南方晨利一年定开债券发起基金经理;2023年5月26日至今,任南方骏元中短利率债基金经理;2024年5月31日至今,任南方润元基金经理;2024年6月28日至今,任南方恩元债券发起基金经理;2025年6月27日至今,任南方睿阳稳健添利6个月持有债券、南方吉元短债债券基金经理。现任南方广利回报债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202105 | 南方广利回报债券A/B | 债券型-混合二级 | 2025-09-19 | 至今 | 175天 | 10.22% |
| 202107 | 南方广利回报债券C | 债券型-混合二级 | 2025-09-19 | 至今 | 175天 | 10.01% |
| 019283 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 2025-06-27 | 至今 | 259天 | 1.09% |
| 006518 | 南方吉元短债C | 债券型-中短债 | 2025-06-27 | 至今 | 259天 | 0.78% |
| 008632 | 南方吉元短债E | 债券型-中短债 | 2025-06-27 | 至今 | 259天 | 1.03% |
| 006517 | 南方吉元短债A | 债券型-中短债 | 2025-06-27 | 至今 | 259天 | 1.05% |
| 019284 | 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 2025-06-27 | 至今 | 259天 | 0.80% |
| 023046 | 南方骏元中短期利率债债券C | 债券型-中短债 | 2024-12-26 | 至今 | 1年又77天 | 0.90% |
| 023018 | 南方恩元债券发起C | 债券型-长债 | 2024-12-25 | 至今 | 1年又78天 | 1.36% |
| 022872 | 南方耀元债券C | 债券型-长债 | 2024-12-16 | 至今 | 1年又87天 | |
| 019885 | 南方恩元债券发起A | 债券型-长债 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又258天 | 3.77% |
| 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 债券型-长债 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又286天 | 6.04% |
| 020932 | 南方润元纯债债券E | 债券型-长债 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又286天 | 5.81% |
| 202110 | 南方润元纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-05-31 | 至今 | 1年又286天 | 5.71% |
| 008761 | 南方骏元中短期利率债债券A | 债券型-中短债 | 2023-05-26 | 至今 | 2年又292天 | 7.78% |
| 014290 | 南方晨利一年定开债券发起 | 债券型-长债 | 2023-03-03 | 至今 | 3年又11天 | 9.74% |
| 008745 | 南方尊利一年债券 | 债券型-长债 | 2023-03-03 | 2024-03-12 | 1年又10天 | 3.76% |
| 016342 | 南方耀元债券A | 债券型-长债 | 2023-02-10 | 至今 | 3年又32天 | 8.02% |
| 005470 | 南方乾利定开债 | 债券型-长债 | 2023-02-10 | 至今 | 3年又32天 | 10.71% |
| 013198 | 南方季季享90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2023-02-10 | 2023-06-22 | 132天 | 1.12% |
| 013199 | 南方季季享90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2023-02-10 | 2023-06-22 | 132天 | 1.08% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于债券(包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券和国债期货。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 信用债投资策略 本基金将投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源,本基金将在南方基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。 在信用债投资方面(含资产支持证券,下同)),本基金仅投资于主体或债项信用评级为AA+级及以上的信用债券,其中主体或债项信用评级为AAA级及以上的信用债券的投资比例为不低于全部信用债券资产的50%;主体或债项信用评级为AA+级的信用债券的投资比例为不高于全部信用债券资产的50%。本基金持有信用债券期间,如果其信用评级下降且不再符合前述标准,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。本基金投资的信用债券的信用评级依照评级机构出具的债项信用评级,对于不存在债项信用评级的信用债券,其信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,其中本基金投资的短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。本基金将综合参考国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构所出具的信用评级,信用评级应主要参考最近一个会计年度的信用评级。如出现多家评级机构所出具信用评级不同的情况,基金管理人还需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定。 收益率曲线策略 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。 放大策略 放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告2026-03-05
- 南方耀元债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告2025-12-23
- 南方基金管理股份有限公司合肥分公司经营场所变更公告2025-12-08
- 南方耀元债券型证券投资基金A类基金份额恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告2025-12-08