| 基金全称 | 易方达裕祥回报债券型证券投资基金 | 基金简称 | 易方达裕祥回报债券C |
| 基金代码 | 017420（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2016年01月19日 | 成立日期 | 2023年03月07日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 32.33亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 王晓晨 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-03-07 |
王晓晨女士:中国国籍,经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日至2014年11月21日)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22日至2014年11月21日)、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月13日至2019年2月18日)。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理(自2011年8月15日起任职)、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理(自2013年9月10日起任职)、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理(自2014年7月5日起至2022年5月17日)、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理(自2017年2月15日起任职)、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2017年2月15日起任职)、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月15日起任职)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2017年10月25日起任职)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月31日起任职)、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年5月15日至2022年9月8日)、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年11月14日至2024年6月20日任职),易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2019年4月29日至2020年12月18日)、易方达资产管理(香港)有限公司固定收益投资决策委员会委员。2019年7月8日至2020年12月8日担任易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。兼易方达资产管理(香港)有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)、易方达资产管理(香港)有限公司基金经理固定收益投资决策委员会委员。易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2019年12月3日至2020年12月18日)。易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理(2019年12月4日至2020年-12月-18日)。2022年4月30日起担任易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理。曾任易方达富财纯债债券型证券投资基金、易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 2024-01-24 | 至今 | 2年又32天 | 5.80% |
| 020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 2024-01-24 | 至今 | 2年又32天 | 5.36% |
| 019264 | 易方达安瑞短债债券D | 债券型-中短债 | 2023-12-07 | 2024-06-20 | 196天 | 1.70% |
| 020083 | 易方达投资级信用债债券D | 债券型-长债 | 2023-11-29 | 至今 | 2年又88天 | 7.60% |
| 017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 2023-03-07 | 至今 | 2年又355天 | 15.00% |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 2022-04-30 | 至今 | 3年又301天 | 21.47% |
| 007366 | 易方达中债3-5年政金融债指数A | 指数型-固收 | 2019-12-04 | 2020-12-18 | 1年又15天 | 3.03% |
| 007367 | 易方达中债3-5年政金融债指数C | 指数型-固收 | 2019-12-04 | 2020-12-18 | 1年又15天 | 2.92% |
| 007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 2019-12-03 | 2020-12-18 | 1年又16天 | 2.95% |
| 007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 2019-12-03 | 2020-12-18 | 1年又16天 | 2.85% |
| 007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 2019-10-15 | 2024-08-15 | 4年又306天 | 17.40% |
| 007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 2019-07-08 | 2020-12-18 | 1年又164天 | 4.87% |
| 007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 2019-07-08 | 2020-12-18 | 1年又164天 | 5.00% |
| 007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2019-04-29 | 2020-12-18 | 1年又234天 | 5.22% |
| 007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2019-04-29 | 2020-12-18 | 1年又234天 | 5.41% |
| 006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 2018-11-14 | 2024-06-20 | 5年又220天 | 15.88% |
| 006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型-中短债 | 2018-11-14 | 2024-06-20 | 5年又220天 | 17.13% |
| 005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 2018-10-26 | 2022-06-18 | 3年又236天 | 13.84% |
| 005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 2018-05-15 | 2022-09-08 | 4年又117天 | 19.65% |
| 001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 2018-01-31 | 2019-07-03 | 1年又153天 | 4.55% |
| 001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 2018-01-31 | 2019-07-03 | 1年又153天 | 5.42% |
| 005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2017-10-25 | 2019-09-11 | 1年又321天 | 11.48% |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 2017-02-15 | 2019-09-11 | 2年又208天 | 13.49% |
| 003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2017-02-15 | 2019-10-29 | 2年又256天 | 11.35% |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 2017-02-15 | 2019-09-28 | 2年又225天 | 8.79% |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-02-15 | 2019-09-11 | 2年又208天 | 14.87% |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 2017-02-08 | 2017-02-15 | 7天 | 0.00% |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 2017-02-08 | 2017-02-15 | 7天 | 0.00% |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 2017-02-08 | 2017-02-14 | 6天 | 0.09% |
| 003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2017-02-08 | 2017-02-14 | 6天 | 0.35% |
| 110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 2016-12-03 | 2025-07-12 | 8年又223天 | 84.45% |
| 110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 2016-12-03 | 2025-07-12 | 8年又223天 | 78.65% |
| 000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 2016-01-13 | 2019-02-19 | 3年又38天 | 9.47% |
| 511800 | 易方达货币E | 货币型-普通货币 | 2014-11-21 | 2014-11-22 | 1天 | |
| 161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C | 指数型-固收 | 2014-07-05 | 2022-05-17 | 7年又318天 | 47.78% |
| 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 指数型-固收 | 2014-07-05 | 2022-05-17 | 7年又318天 | 51.49% |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 债券型-长债 | 2013-09-10 | 至今 | 12年又170天 | 78.07% |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 2013-09-10 | 至今 | 12年又170天 | 72.73% |
| 159002 | 易方达保证金货币B | 货币型-普通货币 | 2013-04-22 | 2014-11-22 | 1年又214天 | 7.17% |
| 159001 | 易方达保证金货币A | 货币型-普通货币 | 2013-04-22 | 2014-11-22 | 1年又214天 | 6.18% |
| 110016 | 易方达货币B | 货币型-普通货币 | 2013-04-22 | 2014-11-22 | 1年又214天 | 7.83% |
| 110006 | 易方达货币A | 货币型-普通货币 | 2013-04-22 | 2014-11-22 | 1年又214天 | 7.42% |
| 110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型-混合一级 | 2011-08-15 | 至今 | 14年又197天 | 169.95% |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型-混合一级 | 2011-08-15 | 至今 | 14年又197天 | 186.60% |
 | |
| 姓名 | 王丹 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-07-12 |
王丹女士:中国,公共政策硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理助理。曾任海通证券股份有限公司研究员,远大物产集团有限公司投资经理助理,富国基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2021年11月16日起担任易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2022年4月27日任易方达投资级信用债债券型证券投资基金、易方达安瑞短债债券型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理助理。曾任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理助理。现任易方达安泽180天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。2024年6月29日起担任易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。2024年12月11日担任易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理。2025年7月12日担任易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理。2025年7月17日担任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 2025-07-17 | 至今 | 222天 | 0.79% |
| 017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 2025-07-12 | 至今 | 227天 | 4.65% |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 2025-07-12 | 至今 | 227天 | 4.86% |
| 020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 2024-12-11 | 至今 | 1年又75天 | 2.30% |
| 020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 2024-12-11 | 至今 | 1年又75天 | 2.05% |
| 021144 | 易方达高等级信用债债券D | 债券型-长债 | 2024-06-29 | 至今 | 1年又240天 | 4.42% |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 2024-06-29 | 至今 | 1年又240天 | 4.41% |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 2024-06-29 | 至今 | 1年又240天 | 3.74% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等债券资产,股票(含中小板、创业板及其他依法上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,在股票、债券和银行存款等资产类别之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例。 股票投资策略 本基金将适度参与股票资产投资。本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略,精选优质企业进行投资。本基金将结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素的判断,对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性、估值水平、公司战略、治理结构和商业模式等方面进行定量和定性的分析,追求股票投资组合的长期稳健增值。 债券资产投资策略 (1)债券投资策略 本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。 ①在久期配置方面,本基金将对宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等进行研究,预测未来收益率曲线变动趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。 ②在类属配置方面,本基金将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化,以及信用债券的信用风险等因素进行分析,根据各债券类属的风险收益特征,定期对债券类属资产进行优化配置和调整,确定债券类属资产的最优权重。 ③在期限结构配置方面,本基金将对市场收益率曲线变动情况进行研判,在长期、中期和短期债券之间进行配置,适时采用子弹型、哑铃型或梯型策略构建投资组合,以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。 ④在个券选择方面,对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 ⑤证券公司短期公司债券投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,并严格控制单只证券公司短期公司债券的投资比例。此外,由于证券公司短期公司债券整体流动性相对较差,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资,保证本基金的流动性。 ⑥中小企业私募债投资策略 本基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债进行投资,主要采取分散化投资策略,控制个债持有比例。同时,紧密跟踪研究发债企业的基本面情况变化,并据此调整投资组合,控制投资风险。 (2)可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金还将根据新发可转债和可交换债券的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债和可交换债券新券的申购。 (3)杠杆投资策略 本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率、存款利率和融资成本,判断利差空间,力争通过杠杆操作放大组合收益。 (4)银行存款投资策略 本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平,并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款投资具有较高投资价值时,本基金将提高银行存款投资比例。 权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中债新综合指数收益率*80%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
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- 易方达裕祥回报债券型证券投资基金(易方达裕祥回报债券C)基金产品资料概要更新2026-02-12
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- 易方达客户隐私政策更新提示2026-02-03
- 关于网上交易平台系统维护的通知2026-02-03