广发汇祥一年定期债券A(004754)基金净值_估值

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广发汇祥一年定期债券A(004754

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本基金已终止

终止日期：2018-09-05

基金类型：定开债券	基金规模：0.10亿元（2018-09-30）	基金经理：代宇
成立日：2017-06-27	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

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交易状态：基金终止

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债券名称持仓占比涨跌幅
18上海 22.44% --
14武钢债 8.04% --
15保利01 7.99% --
17潞安 6.50% --
17皖投 6.50% --
前五持仓占比合计：51.47%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-04	1.0432	1.0432	-0.03%
09-03	1.0435	1.0435	0.00%
08-31	1.0435	1.0435	-0.01%
08-30	1.0436	1.0436	0.00%
08-29	1.0436	1.0436	0.21%
08-28	1.0414	1.0414	--
08-24	1.0415	1.0415	--
08-17	1.0431	1.0431	--
08-10	1.0436	1.0436	--
08-03	1.0440	1.0440	--
07-27	1.0442	1.0442	--

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2018-09-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	-0.08%	0.67%	1.80%	2.99%	3.96%	--	--
同类平均	0.17%	0.62%	0.93%	2.59%	4.42%	4.24%	4.16%	9.67%
沪深300	3.67%	-4.32%	-2.39%	-12.58%	-18.37%	-17.68%	-1.29%	-5.34%
同类排名	18 \| 204	127 \| 232	201 \| 225	162 \| 198	124 \| 176	90 \| 168	-- \| 106	-- \| 80
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	一般	一般	--	--

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	1.08%	1.63%	0.52%	0.74%	--	--	--	--
同类平均	0.76%	1.29%	-0.11%	0.82%	0.71%	--	--	--
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	--	--	--
同类排名	211 \| 568	196 \| 527	74 \| 471	265 \| 442	388 \| 422	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	不佳	--	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	1.68%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	336 \| 471	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-06-27~2018-09-04 代宇 1年又69天 4.32%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-06-27~2018-09-04	代宇	1年又69天	4.32%

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