工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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药明康德 （股吧 行情 档案 ） 2025年3季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 详情 基金吧 档案 14.39% 17.16 1,922.63
2 006002 工银医药健康股票A 详情 基金吧 档案 9.60% 215.78 24,174.04
3 006003 工银医药健康股票C 详情 基金吧 档案 9.60% 215.78 24,174.04
4 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 9.50% 114.62 12,840.88
5 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 9.50% 114.62 12,840.88
6 010394 工银健康生活混合C 详情 基金吧 档案 9.06% 95.07 10,650.74
7 010393 工银健康生活混合A 详情 基金吧 档案 9.06% 95.07 10,650.74
8 001171 工银养老产业股票A 详情 基金吧 档案 8.57% 124.00 13,891.72
9 012238 工银养老产业股票C 详情 基金吧 档案 8.57% 124.00 13,891.72
10 011476 工银新蓝筹股票C 详情 基金吧 档案 6.21% 20.00 2,240.60
11 001651 工银新蓝筹股票A 详情 基金吧 档案 6.21% 20.00 2,240.60
12 001717 工银前沿医疗股票A 详情 基金吧 档案 6.20% 600.00 67,218.00
13 010685 工银前沿医疗股票C 详情 基金吧 档案 6.20% 600.00 67,218.00
14 017882 工银精选回报混合C 详情 基金吧 档案 6.12% 30.00 3,360.90
15 017881 工银精选回报混合A 详情 基金吧 档案 6.12% 30.00 3,360.90
16 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 基金吧 档案 5.66% 4.51 505.70
17 516050 工银中证科技龙头ETF 详情 基金吧 档案 5.53% 19.28 2,159.94
18 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 5.18% 15.75 1,764.47
19 014068 工银瑞信悦享混合A 详情 基金吧 档案 4.98% 9.09 1,018.35
20 014069 工银瑞信悦享混合C 详情 基金吧 档案 4.98% 9.09 1,018.35
21 009030 工银高质量成长混合C 详情 基金吧 档案 3.95% 45.63 5,111.70
22 009029 工银高质量成长混合A 详情 基金吧 档案 3.95% 45.63 5,111.70
23 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 3.93% 2.00 224.06
24 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.93% 2.00 224.06
25 000831 工银医疗保健股票 详情 基金吧 档案 3.36% 88.09 9,868.23
26 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 基金吧 档案 3.35% 7.40 829.02
27 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 3.28% 10.80 1,209.92
28 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.28% 10.80 1,209.92
29 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 基金吧 档案 3.03% 6.85 766.98
30 020558 工银健康产业混合A 详情 基金吧 档案 2.87% 9.39 1,051.96
31 020559 工银健康产业混合C 详情 基金吧 档案 2.87% 9.39 1,051.96
32 011533 工银聚丰混合C 详情 基金吧 档案 2.73% 5.00 560.15
33 011532 工银聚丰混合A 详情 基金吧 档案 2.73% 5.00 560.15
34 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 基金吧 档案 2.05% 0.82 91.42
35 159249 工银瑞信中证A500增强策略ETF 详情 基金吧 档案 1.31% 0.47 52.65
36 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.94% 1.32 147.88
37 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.94% 1.32 147.88
38 001722 工银银和利混合 详情 基金吧 档案 0.87% 3.79 424.59
39 011727 工银聚瑞混合A 详情 基金吧 档案 0.66% 0.30 33.61
40 011728 工银聚瑞混合C 详情 基金吧 档案 0.66% 0.30 33.61
41 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.58% 24.37 2,730.17
42 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.58% 24.37 2,730.17

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药明康德 （股吧 行情 档案 ） 2025年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 详情 基金吧 档案 10.94% 14.59 1,014.87
2 006002 工银医药健康股票A 详情 基金吧 档案 7.11% 215.78 15,007.62
3 006003 工银医药健康股票C 详情 基金吧 档案 7.11% 215.78 15,007.62
4 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 6.92% 114.62 7,971.82
5 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 6.92% 114.62 7,971.82
6 010393 工银健康生活混合A 详情 基金吧 档案 6.59% 82.66 5,749.03
7 010394 工银健康生活混合C 详情 基金吧 档案 6.59% 82.66 5,749.03
8 516050 工银中证科技龙头ETF 详情 基金吧 档案 5.25% 32.17 2,237.42
9 001718 工银物流产业股票A 详情 基金吧 档案 4.62% 127.25 8,850.24
10 015001 工银物流产业股票C 详情 基金吧 档案 4.62% 127.25 8,850.24
11 001717 工银前沿医疗股票A 详情 基金吧 档案 4.60% 700.00 48,685.00
12 010685 工银前沿医疗股票C 详情 基金吧 档案 4.60% 700.00 48,685.00
13 001171 工银养老产业股票A 详情 基金吧 档案 4.41% 110.00 7,650.17
14 012238 工银养老产业股票C 详情 基金吧 档案 4.41% 110.00 7,650.17
15 005699 工银新经济人民币 详情 基金吧 档案 3.93% 5.30 368.62
16 005700 工银新经济美元 详情 基金吧 档案 3.93% 5.30 368.62
17 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.89% 14.33 996.65
18 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 3.89% 14.33 996.65
19 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 基金吧 档案 3.85% 4.46 310.47
20 014069 工银瑞信悦享混合C 详情 基金吧 档案 3.82% 9.09 632.21
21 014068 工银瑞信悦享混合A 详情 基金吧 档案 3.82% 9.09 632.21
22 000831 工银医疗保健股票 详情 基金吧 档案 3.45% 138.53 9,635.01
23 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 2.96% 13.29 924.32
24 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.60% 2.00 139.10
25 012237 工银新价值灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 2.60% 2.00 139.10
26 020558 工银健康产业混合A 详情 基金吧 档案 2.56% 8.89 618.30
27 020559 工银健康产业混合C 详情 基金吧 档案 2.56% 8.89 618.30
28 009029 工银高质量成长混合A 详情 基金吧 档案 2.48% 45.63 3,173.43
29 009030 工银高质量成长混合C 详情 基金吧 档案 2.48% 45.63 3,173.43
30 561230 工银瑞信中证A50ETF 详情 基金吧 档案 2.09% 47.32 3,290.83
31 510850 工银瑞信上证50ETF 详情 基金吧 档案 2.09% 6.68 464.33
32 960010 工银核心价值混合H 详情 基金吧 档案 1.83% 100.07 6,960.20
33 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 1.83% 100.07 6,960.20
34 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 1.62% 58.01 4,034.42
35 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 1.62% 58.01 4,034.42
36 011885 工银景气优选混合C 详情 基金吧 档案 1.60% 16.00 1,112.80
37 011884 工银景气优选混合A 详情 基金吧 档案 1.60% 16.00 1,112.80
38 018446 工银领航三年持有混合 详情 基金吧 档案 1.44% 41.45 2,882.71
39 510990 工银瑞信中证180ESGETF 详情 基金吧 档案 1.41% 0.92 63.71
40 561200 工银中证A100ETF 详情 基金吧 档案 1.40% 0.66 45.90
41 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 基金吧 档案 1.16% 0.61 42.43
42 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 基金吧 档案 1.16% 0.61 42.43
43 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 基金吧 档案 1.11% 3.63 252.47
44 010744 工银灵动价值混合A 详情 基金吧 档案 1.09% 8.60 597.99
45 010745 工银灵动价值混合C 详情 基金吧 档案 1.09% 8.60 597.99
46 001722 工银银和利混合 详情 基金吧 档案 1.00% 6.26 435.38
47 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.91% 2.00 139.10
48 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.91% 2.00 139.10
49 016943 工银中证1000指数增强C 详情 基金吧 档案 0.83% 0.89 61.90
50 016942 工银中证1000指数增强A 详情 基金吧 档案 0.83% 0.89 61.90
51 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.82% 42.38 2,947.54
52 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 0.79% 20.63 1,434.96
53 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 0.79% 20.63 1,434.96
54 022935 工银沪深300指数Y 详情 基金吧 档案 0.79% 20.63 1,434.96
55 159362 工银中证A500ETF 详情 基金吧 档案 0.75% 24.26 1,687.42
56 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.50% 28.00 1,947.40
57 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.50% 28.00 1,947.40
58 003341 工银瑞盈18个月定开债 详情 基金吧 档案 0.49% 5.81 404.09
59 011727 工银聚瑞混合A 详情 基金吧 档案 0.40% 0.30 20.87
60 011728 工银聚瑞混合C 详情 基金吧 档案 0.40% 0.30 20.87
61 005944 工银聚福混合C 详情 基金吧 档案 0.28% 0.21 14.61
62 005943 工银聚福混合A 详情 基金吧 档案 0.28% 0.21 14.61
63 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.26% 1.87 130.06
64 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.26% 1.87 130.06
65 011789 工银聚益混合C 详情 基金吧 档案 0.13% 0.11 7.65
66 011788 工银聚益混合A 详情 基金吧 档案 0.13% 0.11 7.65
67 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 0.02% 0.95 66.07

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药明康德 （股吧 行情 档案 ） 2025年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 详情 基金吧 档案 11.52% 20.01 1,347.21
2 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 8.84% 140.53 9,460.48
3 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 8.84% 140.53 9,460.48
4 010394 工银健康生活混合C 详情 基金吧 档案 8.77% 104.90 7,061.89
5 010393 工银健康生活混合A 详情 基金吧 档案 8.77% 104.90 7,061.89
6 006003 工银医药健康股票C 详情 基金吧 档案 8.45% 213.60 14,379.40
7 006002 工银医药健康股票A 详情 基金吧 档案 8.45% 213.60 14,379.40
8 001717 工银前沿医疗股票A 详情 基金吧 档案 7.72% 1,200.00 80,784.13
9 010685 工银前沿医疗股票C 详情 基金吧 档案 7.72% 1,200.00 80,784.13
10 020558 工银健康产业混合A 详情 基金吧 档案 7.00% 20.49 1,379.39
11 020559 工银健康产业混合C 详情 基金吧 档案 7.00% 20.49 1,379.39
12 001171 工银养老产业股票A 详情 基金吧 档案 6.20% 176.99 11,915.12
13 012238 工银养老产业股票C 详情 基金吧 档案 6.20% 176.99 11,915.12
14 000831 工银医疗保健股票 详情 基金吧 档案 5.12% 207.34 13,958.37
15 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 3.96% 14.33 964.70
16 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.96% 14.33 964.70
17 516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF 详情 基金吧 档案 3.89% 5.30 357.07
18 005699 工银新经济人民币 详情 基金吧 档案 3.46% 2.30 154.84
19 005700 工银新经济美元 详情 基金吧 档案 3.46% 2.30 154.84
20 487021 工银优质精选混合A 详情 基金吧 档案 3.34% 11.32 762.39
21 018222 工银优质精选混合C 详情 基金吧 档案 3.34% 11.32 762.39
22 018446 工银领航三年持有混合 详情 基金吧 档案 2.46% 68.04 4,580.45
23 001722 工银银和利混合 详情 基金吧 档案 1.00% 6.26 421.42
24 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.87% 2.00 134.64
25 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.87% 2.00 134.64
26 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.47% 30.88 2,078.84
27 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.47% 30.88 2,078.84

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