交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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持仓个股详情

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交银施罗德基金

基金持仓个股的历史持仓变动一览。

泸州老窖股吧 行情 档案 ) 2024年4季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 3.00% 40.00 5,008.00

泸州老窖股吧 行情 档案 ) 2024年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 基金吧 档案 7.06% 106.79 15,987.00
2 012582 交银品质增长一年混合A 详情 基金吧 档案 7.06% 100.13 14,990.07
3 012583 交银品质增长一年混合C 详情 基金吧 档案 7.06% 100.13 14,990.07
4 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 7.05% 13.37 2,001.19
5 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 6.90% 69.10 10,343.66
6 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 6.84% 34.82 5,212.43
7 013882 交银品质升级混合C 详情 基金吧 档案 6.84% 34.82 5,212.43
8 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 6.68% 34.43 5,154.77
9 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 2.64% 40.00 5,988.00
10 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 2.58% 26.64 3,988.01
11 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 2.58% 26.64 3,988.01

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泸州老窖股吧 行情 档案 ) 2024年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 9.42% 90.92 13,045.52
2 013882 交银品质升级混合C 详情 基金吧 档案 9.04% 43.02 6,172.83
3 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 9.04% 43.02 6,172.83
4 012583 交银品质增长一年混合C 详情 基金吧 档案 9.03% 122.48 17,574.74
5 012582 交银品质增长一年混合A 详情 基金吧 档案 9.03% 122.48 17,574.74
6 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 9.03% 53.85 7,727.51
7 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 基金吧 档案 9.01% 130.34 18,703.00
8 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 9.01% 18.28 2,622.71
9 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 3.36% 34.00 4,878.66
10 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 3.00% 40.00 5,739.60
11 020523 交银核心资产混合C 详情 基金吧 档案 2.98% 1.08 154.97
12 006202 交银核心资产混合A 详情 基金吧 档案 2.98% 1.08 154.97
13 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 2.95% 2.00 286.98
14 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 2.91% 26.64 3,822.57
15 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 2.91% 26.64 3,822.57
16 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 基金吧 档案 2.01% 3.02 433.34
17 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.31% 4.65 667.23
18 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.31% 4.65 667.23
19 013885 交银阿尔法核心混合C 详情 基金吧 档案 1.14% 32.47 4,659.12
20 519712 交银阿尔法核心混合A 详情 基金吧 档案 1.14% 32.47 4,659.12
21 519697 交银优势行业混合 详情 基金吧 档案 1.14% 32.03 4,595.98
22 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 基金吧 档案 1.14% 21.97 3,152.48
23 011256 交银鸿光一年混合A 详情 基金吧 档案 1.01% 6.91 991.52
24 011257 交银鸿光一年混合C 详情 基金吧 档案 1.01% 6.91 991.52
25 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 0.95% 7.52 1,079.04
26 017859 交银持续成长主题混合C 详情 基金吧 档案 0.95% 7.52 1,079.04
27 018709 交银悦信精选混合C 详情 基金吧 档案 0.88% 1.72 247.41
28 018708 交银悦信精选混合A 详情 基金吧 档案 0.88% 1.72 247.41
29 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 0.86% 7.39 1,059.70
30 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 0.86% 7.39 1,059.70
31 519698 交银先锋混合A 详情 基金吧 档案 0.86% 2.53 363.22
32 013950 交银先锋混合C 详情 基金吧 档案 0.86% 2.53 363.22
33 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 0.36% 4.82 691.00
34 010094 交银产业机遇混合 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 0.82

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泸州老窖股吧 行情 档案 ) 2024年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至:2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 519714 交银消费新驱动股票 详情 基金吧 档案 9.37% 88.32 16,302.23
2 004868 交银股息优化混合 详情 基金吧 档案 9.33% 60.23 11,118.59
3 010454 交银内需增长一年持有混合 详情 基金吧 档案 9.24% 127.08 23,457.81
4 012583 交银品质增长一年混合C 详情 基金吧 档案 9.22% 118.75 21,920.17
5 012582 交银品质增长一年混合A 详情 基金吧 档案 9.22% 118.75 21,920.17
6 013882 交银品质升级混合C 详情 基金吧 档案 9.14% 41.90 7,734.17
7 005004 交银品质升级混合A 详情 基金吧 档案 9.14% 41.90 7,734.17
8 519710 交银策略回报灵活配置混合 详情 基金吧 档案 9.06% 16.46 3,037.98
9 519688 交银精选混合 详情 基金吧 档案 6.16% 183.27 33,830.27
10 008507 交银内核驱动混合 详情 基金吧 档案 5.74% 63.17 11,659.76
11 013950 交银先锋混合C 详情 基金吧 档案 5.67% 14.72 2,717.40
12 519698 交银先锋混合A 详情 基金吧 档案 5.67% 14.72 2,717.40
13 020523 交银核心资产混合C 详情 基金吧 档案 3.93% 1.08 199.36
14 006202 交银核心资产混合A 详情 基金吧 档案 3.93% 1.08 199.36
15 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 3.74% 41.00 7,568.19
16 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 3.68% 2.00 369.18
17 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 3.63% 30.00 5,537.70
18 017795 交银启盛混合C 详情 基金吧 档案 3.59% 5.10 941.61
19 017794 交银启盛混合A 详情 基金吧 档案 3.59% 5.10 941.61
20 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 基金吧 档案 3.50% 3.02 557.46
21 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 3.45% 25.57 4,719.97
22 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 3.45% 25.57 4,719.97
23 018708 交银悦信精选混合A 详情 基金吧 档案 2.83% 4.95 914.50
24 018709 交银悦信精选混合C 详情 基金吧 档案 2.83% 4.95 914.50
25 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 2.32% 16.43 3,031.93
26 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 2.32% 16.43 3,031.93
27 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.16% 4.65 858.34
28 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.16% 4.65 858.34
29 011256 交银鸿光一年混合A 详情 基金吧 档案 1.05% 6.91 1,275.52
30 011257 交银鸿光一年混合C 详情 基金吧 档案 1.05% 6.91 1,275.52

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