中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银证券 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 832.27 339.12 40.75% 56.52 6.79% 414.82 49.84% - -
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 162.82 85.34 52.41% 11.38 6.99% 51.89 31.87% - -
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 4,005.64 2,112.01 52.73% 563.20 14.06% - - 1,183.77 29.55%
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 4,005.64 2,112.01 52.73% 563.20 14.06% - - 1,183.77 29.55%
5 003929 中银证券安进债券A 详情 13,420.28 9,958.23 74.20% 3,319.41 24.73% 1.73 0.01% 0.04 0.00%
6 003930 中银证券安进债券C 详情 13,420.28 9,958.23 74.20% 3,319.41 24.73% 1.73 0.01% 0.04 0.00%
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 101.59 44.72 44.02% 7.45 7.34% 21.70 21.37% 8.14 8.02%
8 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 101.59 44.72 44.02% 7.45 7.34% 21.70 21.37% 8.14 8.02%
9 004807 中银证券安弘债券A 详情 688.78 331.62 48.15% 55.27 8.02% 76.89 11.16% 10.76 1.56%
10 004808 中银证券安弘债券C 详情 688.78 331.62 48.15% 55.27 8.02% 76.89 11.16% 10.76 1.56%
11 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 19.49 4.36 22.35% 0.73 3.73% 5.48 28.11% 0.08 0.41%
12 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 19.49 4.36 22.35% 0.73 3.73% 5.48 28.11% 0.08 0.41%
13 004917 中银证券祥瑞混合A 详情 29.78 6.54 21.95% 1.09 3.66% 12.65 42.50% 0.61 2.04%
14 004918 中银证券祥瑞混合C 详情 29.78 6.54 21.95% 1.09 3.66% 12.65 42.50% 0.61 2.04%
15 004954 中银证券中高等级债券A 详情 934.13 324.72 34.76% 108.24 11.59% 1.44 0.15% 0.29 0.03%
16 004955 中银证券中高等级债券C 详情 934.13 324.72 34.76% 108.24 11.59% 1.44 0.15% 0.29 0.03%
17 004956 中银证券安誉债券A 详情 349.89 173.24 49.51% 57.75 16.50% 1.93 0.55% 0.08 0.02%
18 004957 中银证券安誉债券C 详情 349.89 173.24 49.51% 57.75 16.50% 1.93 0.55% 0.08 0.02%
19 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 17,213.71 12,789.84 74.30% 4,263.28 24.77% 1.77 0.01% - -
20 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 4,562.64 3,387.22 74.24% 1,129.07 24.75% 1.66 0.04% - -
21 005362 中银证券安源债券A 详情 818.08 320.85 39.22% 106.95 13.07% 1.67 0.20% 0.05 0.01%
22 005363 中银证券安源债券C 详情 818.08 320.85 39.22% 106.95 13.07% 1.67 0.20% 0.05 0.01%
23 005571 中银证券新能源混合A 详情 241.41 159.16 65.93% 21.22 8.79% 31.58 13.08% 14.35 5.94%
24 005572 中银证券新能源混合C 详情 241.41 159.16 65.93% 21.22 8.79% 31.58 13.08% 14.35 5.94%
25 005611 中银证券汇享定开债 详情 167.89 104.10 62.00% 34.70 20.67% 1.09 0.65% - -
26 007023 中银证券安泽债券A 详情 1,022.34 648.34 63.42% 216.11 21.14% 1.33 0.13% 0.41 0.04%
27 007024 中银证券安泽债券C 详情 1,022.34 648.34 63.42% 216.11 21.14% 1.33 0.13% 0.41 0.04%
28 008258 中银证券中证500ETF联接A 详情 21.45 0.63 2.94% 0.21 0.98% 4.56 21.25% 2.74 12.78%
29 008259 中银证券中证500ETF联接C 详情 21.45 0.63 2.94% 0.21 0.98% 4.56 21.25% 2.74 12.78%
30 008862 中银证券汇远定开债 详情 104.57 63.98 61.18% 21.33 20.39% 0.07 0.06% - -
31 008863 中银证券汇兴定期开放债券 详情 3,217.13 527.58 16.40% 175.86 5.47% 2.99 0.09% - -
32 008995 中银证券安沛债券A 详情 271.80 117.22 43.13% 39.07 14.38% 2.06 0.76% 0.10 0.04%
33 008996 中银证券安沛债券C 详情 271.80 117.22 43.13% 39.07 14.38% 2.06 0.76% 0.10 0.04%
34 009640 中银证券优选行业龙头混合A 详情 594.79 393.34 66.13% 52.44 8.82% 97.89 16.46% 30.90 5.20%
35 009641 中银证券优选行业龙头混合C 详情 594.79 393.34 66.13% 52.44 8.82% 97.89 16.46% 30.90 5.20%
36 009728 中银证券安泰债券A 详情 354.93 150.02 42.27% 18.75 5.28% 44.92 12.66% 3.06 0.86%
37 009729 中银证券安泰债券C 详情 354.93 150.02 42.27% 18.75 5.28% 44.92 12.66% 3.06 0.86%
38 009799 中银证券安汇三年定开债 详情 10,591.45 1,214.21 11.46% 404.74 3.82% - - - -
39 010170 中银证券鑫瑞6个月持有A 详情 851.90 331.94 38.96% 110.65 12.99% 114.13 13.40% 48.69 5.72%
40 010171 中银证券鑫瑞6个月持有C 详情 851.90 331.94 38.96% 110.65 12.99% 114.13 13.40% 48.69 5.72%
41 010892 中银证券精选行业股票A 详情 3,452.54 2,695.01 78.06% 449.17 13.01% 265.13 7.68% 18.24 0.53%
42 010893 中银证券精选行业股票C 详情 3,452.54 2,695.01 78.06% 449.17 13.01% 265.13 7.68% 18.24 0.53%
43 010946 中银证券汇福一年定开债券发起式 详情 1,755.08 1,204.76 68.64% 401.59 22.88% 8.68 0.49% - -
44 011269 中银证券优势制造股票A 详情 476.54 192.23 40.34% 25.63 5.38% 241.74 50.73% 5.23 1.10%
45 011270 中银证券优势制造股票C 详情 476.54 192.23 40.34% 25.63 5.38% 241.74 50.73% 5.23 1.10%
46 011448 中银证券均衡成长混合A 详情 437.42 227.33 51.97% 30.31 6.93% 155.75 35.61% 5.77 1.32%
47 011449 中银证券均衡成长混合C 详情 437.42 227.33 51.97% 30.31 6.93% 155.75 35.61% 5.77 1.32%
48 011801 中银证券盈瑞混合A 详情 237.03 120.67 50.91% 40.22 16.97% 54.43 22.96% 1.01 0.43%
49 011802 中银证券盈瑞混合C 详情 237.03 120.67 50.91% 40.22 16.97% 54.43 22.96% 1.01 0.43%
50 012116 中银创业板ETF发起联接A 详情 17.72 0.29 1.65% 0.10 0.55% 2.98 16.84% 0.21 1.19%
51 012117 中银创业板ETF发起联接C 详情 17.72 0.29 1.65% 0.10 0.55% 2.98 16.84% 0.21 1.19%
52 012468 中银证券安灏债券A 详情 16.21 6.24 38.50% 1.04 6.42% 0.03 0.17% 0.00 0.01%
53 012469 中银证券安灏债券C 详情 16.21 6.24 38.50% 1.04 6.42% 0.03 0.17% 0.00 0.01%
54 013373 中银证券安业债券A 详情 16.44 6.21 37.76% 1.03 6.29% 0.03 0.17% 0.21 1.27%
55 013374 中银证券安业债券C 详情 16.44 6.21 37.76% 1.03 6.29% 0.03 0.17% 0.21 1.27%
56 159821 中银证券创业板ETF 详情 34.85 4.73 13.58% 1.58 4.53% 2.16 6.20% - -
57 501095 中银证券科创3年封闭混合 详情 2,046.14 1,162.37 56.81% 193.73 9.47% 667.00 32.60% - -
58 515190 中银证券中证500ETF 详情 85.88 11.32 13.18% 3.77 4.39% 13.63 15.87% - -

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中银证券 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 163.29 68.92 42.21% 11.49 7.03% 72.24 44.24% - -
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 77.27 39.95 51.70% 5.33 6.89% 24.94 32.28% - -
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 1,995.01 1,056.09 52.94% 281.62 14.12% - - 581.72 29.16%
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 1,995.01 1,056.09 52.94% 281.62 14.12% - - 581.72 29.16%
5 003929 中银证券安进债券A 详情 6,590.38 4,888.11 74.17% 1,629.37 24.72% 0.58 0.01% 0.02 0.00%
6 003930 中银证券安进债券C 详情 6,590.38 4,888.11 74.17% 1,629.37 24.72% 0.58 0.01% 0.02 0.00%
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 37.42 16.17 43.22% 2.70 7.20% 5.96 15.92% 2.89 7.73%
8 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 37.42 16.17 43.22% 2.70 7.20% 5.96 15.92% 2.89 7.73%
9 004807 中银证券安弘债券A 详情 329.52 122.85 37.28% 20.48 6.21% 24.14 7.32% 3.16 0.96%
10 004808 中银证券安弘债券C 详情 329.52 122.85 37.28% 20.48 6.21% 24.14 7.32% 3.16 0.96%
11 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 8.02 1.96 24.46% 0.33 4.08% 1.32 16.40% 0.02 0.21%
12 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 8.02 1.96 24.46% 0.33 4.08% 1.32 16.40% 0.02 0.21%
13 004917 中银证券祥瑞混合A 详情 14.19 3.67 25.89% 0.61 4.32% 5.13 36.14% 0.35 2.44%
14 004918 中银证券祥瑞混合C 详情 14.19 3.67 25.89% 0.61 4.32% 5.13 36.14% 0.35 2.44%
15 004954 中银证券中高等级债券A 详情 549.54 161.23 29.34% 53.74 9.78% 0.83 0.15% 0.12 0.02%
16 004955 中银证券中高等级债券C 详情 549.54 161.23 29.34% 53.74 9.78% 0.83 0.15% 0.12 0.02%
17 004956 中银证券安誉债券A 详情 170.00 91.94 54.08% 30.65 18.03% 0.87 0.51% 0.04 0.02%
18 004957 中银证券安誉债券C 详情 170.00 91.94 54.08% 30.65 18.03% 0.87 0.51% 0.04 0.02%
19 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 8,430.46 6,268.10 74.35% 2,089.37 24.78% 0.72 0.01% - -
20 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 2,242.78 1,662.71 74.14% 554.24 24.71% 1.20 0.05% - -
21 005362 中银证券安源债券A 详情 408.03 158.88 38.94% 52.96 12.98% 0.67 0.16% 0.04 0.01%
22 005363 中银证券安源债券C 详情 408.03 158.88 38.94% 52.96 12.98% 0.67 0.16% 0.04 0.01%
23 005571 中银证券新能源混合A 详情 93.91 63.09 67.18% 8.41 8.96% 9.48 10.09% 5.46 5.82%
24 005572 中银证券新能源混合C 详情 93.91 63.09 67.18% 8.41 8.96% 9.48 10.09% 5.46 5.82%
25 005611 中银证券汇享定开债 详情 110.50 70.67 63.96% 23.56 21.32% 0.31 0.28% - -
26 007023 中银证券安泽债券A 详情 502.53 326.03 64.88% 108.68 21.63% 0.78 0.16% 0.40 0.08%
27 007024 中银证券安泽债券C 详情 502.53 326.03 64.88% 108.68 21.63% 0.78 0.16% 0.40 0.08%
28 008258 中银证券中证500ETF联接A 详情 11.12 0.31 2.81% 0.10 0.94% 2.55 22.95% 1.54 13.83%
29 008259 中银证券中证500ETF联接C 详情 11.12 0.31 2.81% 0.10 0.94% 2.55 22.95% 1.54 13.83%
30 008862 中银证券汇远定开债 详情 51.52 31.50 61.13% 10.50 20.38% - - - -
31 008863 中银证券汇兴定期开放债券 详情 827.32 151.04 18.26% 50.35 6.09% 0.54 0.07% - -
32 008995 中银证券安沛债券A 详情 117.52 40.57 34.52% 13.52 11.51% 1.12 0.95% 0.10 0.09%
33 008996 中银证券安沛债券C 详情 117.52 40.57 34.52% 13.52 11.51% 1.12 0.95% 0.10 0.09%
34 009640 中银证券优选行业龙头混合A 详情 311.13 218.66 70.28% 29.16 9.37% 39.42 12.67% 13.70 4.40%
35 009641 中银证券优选行业龙头混合C 详情 311.13 218.66 70.28% 29.16 9.37% 39.42 12.67% 13.70 4.40%
36 009728 中银证券安泰债券A 详情 243.54 101.99 41.88% 12.75 5.23% 26.11 10.72% 2.07 0.85%
37 009729 中银证券安泰债券C 详情 243.54 101.99 41.88% 12.75 5.23% 26.11 10.72% 2.07 0.85%
38 009799 中银证券安汇三年定开债 详情 5,393.13 600.32 11.13% 200.11 3.71% - - - -
39 010170 中银证券鑫瑞6个月持有A 详情 607.04 246.47 40.60% 82.16 13.53% 72.50 11.94% 36.22 5.97%
40 010171 中银证券鑫瑞6个月持有C 详情 607.04 246.47 40.60% 82.16 13.53% 72.50 11.94% 36.22 5.97%
41 010892 中银证券精选行业股票A 详情 1,671.96 1,358.25 81.24% 226.37 13.54% 65.82 3.94% 10.01 0.60%
42 010893 中银证券精选行业股票C 详情 1,671.96 1,358.25 81.24% 226.37 13.54% 65.82 3.94% 10.01 0.60%
43 010946 中银证券汇福一年定开债券发起式 详情 578.50 425.81 73.61% 141.94 24.54% 2.19 0.38% - -
44 011448 中银证券均衡成长混合A 详情 222.36 126.17 56.74% 16.82 7.57% 70.83 31.85% 2.06 0.93%
45 011449 中银证券均衡成长混合C 详情 222.36 126.17 56.74% 16.82 7.57% 70.83 31.85% 2.06 0.93%
46 012116 中银创业板ETF发起联接A 详情 6.49 0.19 2.94% 0.06 0.98% 2.56 39.44% 0.06 0.85%
47 012117 中银创业板ETF发起联接C 详情 6.49 0.19 2.94% 0.06 0.98% 2.56 39.44% 0.06 0.85%
48 159821 中银证券创业板ETF 详情 17.78 2.33 13.11% 0.78 4.37% 1.36 7.62% - -
49 501095 中银证券科创3年封闭混合 详情 1,175.23 560.17 47.66% 93.36 7.94% 510.14 43.41% - -
50 515190 中银证券中证500ETF 详情 45.17 6.27 13.88% 2.09 4.63% 8.39 18.58% - -

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