万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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万家基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000764 万家货币E 详情 5,807.08 3,652.25 62.89% 1,106.74 19.06% 0.04 0.00% 297.42 5.12%
2 000773 万家现金宝 详情 322.54 111.01 34.42% 20.56 6.37% - - 82.23 25.49%
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 1,032.48 543.81 52.67% 135.95 13.17% 33.82 3.28% 124.78 12.09%
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 1,032.48 543.81 52.67% 135.95 13.17% 33.82 3.28% 124.78 12.09%
5 001518 万家瑞兴 详情 493.07 186.84 37.89% 46.71 9.47% 225.69 45.77% - -
6 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 230.44 94.09 40.83% 26.88 11.67% 16.88 7.33% 26.80 11.63%
7 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 230.44 94.09 40.83% 26.88 11.67% 16.88 7.33% 26.80 11.63%
8 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 413.58 238.87 57.76% 47.77 11.55% 18.10 4.38% 5.26 1.27%
9 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 413.58 238.87 57.76% 47.77 11.55% 18.10 4.38% 5.26 1.27%
10 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 详情 134.43 49.82 37.06% 9.96 7.41% 55.35 41.17% 0.00 0.00%
11 002671 万家瑞旭灵活配置混合C 详情 134.43 49.82 37.06% 9.96 7.41% 55.35 41.17% 0.00 0.00%
12 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 324.52 225.90 69.61% 62.73 19.33% 2.22 0.68% 0.00 0.00%
13 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 324.52 225.90 69.61% 62.73 19.33% 2.22 0.68% 0.00 0.00%
14 003327 万家鑫璟纯债A 详情 41.95 17.09 40.74% 5.70 13.58% 0.13 0.30% 0.00 0.00%
15 003328 万家鑫璟纯债C 详情 41.95 17.09 40.74% 5.70 13.58% 0.13 0.30% 0.00 0.00%
16 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 1,049.57 690.54 65.79% 230.18 21.93% 5.37 0.51% 0.00 0.00%
17 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 1,049.57 690.54 65.79% 230.18 21.93% 5.37 0.51% 0.00 0.00%
18 150090 万家中创指数分级A 详情 130.13 37.40 28.74% 8.23 6.32% 28.87 22.18% - -
19 150091 万家中创指数分级B 详情 130.13 37.40 28.74% 8.23 6.32% 28.87 22.18% - -
20 161902 万家增强收益债券 详情 723.99 290.62 40.14% 83.03 11.47% 53.13 7.34% 166.07 22.94%
21 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 891.13 452.05 50.73% 69.55 7.80% 322.34 36.17% - -
22 161907 万家中证红利指数 详情 110.87 35.78 32.27% 7.16 6.45% 6.73 6.07% - -
23 161908 万家添利债券(LOF) 详情 978.11 386.72 39.54% 110.49 11.30% 3.07 0.31% 193.36 19.77%
24 161910 万家中创指数分级 详情 130.13 37.40 28.74% 8.23 6.32% 28.87 22.18% - -
25 161911 万家强化收益定期开放债券 详情 380.48 204.97 53.87% 58.56 15.39% 0.85 0.22% - -
26 510680 万家上证50ETF 详情 58.01 3.65 6.29% 0.73 1.26% 1.04 1.80% - -
27 519180 万家180指数 详情 2,013.76 1,560.03 77.47% 312.01 15.49% 99.56 4.94% - -
28 519181 万家和谐增长 详情 3,241.07 2,188.66 67.53% 364.78 11.25% 643.51 19.85% - -
29 519183 万家双引擎灵活配置 详情 664.75 388.36 58.42% 121.36 18.26% 50.83 7.65% - -
30 519185 万家精选混合 详情 1,314.46 641.25 48.78% 106.88 8.13% 525.37 39.97% - -
31 519186 万家稳健增利债券A 详情 2,144.58 1,181.74 55.10% 337.64 15.74% 3.76 0.18% 39.06 1.82%
32 519187 万家稳健增利债券C 详情 2,144.58 1,181.74 55.10% 337.64 15.74% 3.76 0.18% 39.06 1.82%
33 519188 万家恒利A 详情 1,256.07 500.22 39.82% 142.92 11.38% 1.64 0.13% 112.07 8.92%
34 519189 万家恒利C 详情 1,256.07 500.22 39.82% 142.92 11.38% 1.64 0.13% 112.07 8.92%
35 519190 万家双利债券 详情 99.08 28.48 28.74% 8.14 8.21% 7.92 7.99% - -
36 519191 万家新利灵活配置混合 详情 1,849.21 1,120.48 60.59% 186.75 10.10% 513.42 27.76% - -
37 519195 万家品质 详情 533.85 298.31 55.88% 49.72 9.31% 145.12 27.18% - -
38 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 273.81 138.39 50.54% 23.06 8.42% 75.80 27.68% - -
39 519197 万家颐达 详情 1,199.97 513.02 42.75% 85.50 7.13% 17.86 1.49% - -
40 519198 万家颐和保本混合 详情 1,244.63 548.85 44.10% 91.47 7.35% 24.04 1.93% - -
41 519199 万家家享纯债 详情 165.06 114.97 69.65% 32.85 19.90% 0.46 0.28% - -
42 519208 万家年年恒祥定开债A 详情 197.87 132.25 66.84% 37.79 19.10% 0.75 0.38% 0.02 0.01%
43 519209 万家年年恒祥定开债C 详情 197.87 132.25 66.84% 37.79 19.10% 0.75 0.38% 0.02 0.01%
44 519501 万家货币R 详情 5,807.08 3,652.25 62.89% 1,106.74 19.06% 0.04 0.00% 297.42 5.12%
45 519507 万家货币B 详情 5,807.08 3,652.25 62.89% 1,106.74 19.06% 0.04 0.00% 297.42 5.12%
46 519508 万家货币A 详情 5,807.08 3,652.25 62.89% 1,106.74 19.06% 0.04 0.00% 297.42 5.12%
47 519511 万家日日薪货币A 详情 190.71 97.10 50.92% 29.43 15.43% - - 19.30 10.12%
48 519512 万家日日薪货币B 详情 190.71 97.10 50.92% 29.43 15.43% - - 19.30 10.12%
49 519513 万家日日薪货币R 详情 190.71 97.10 50.92% 29.43 15.43% - - 19.30 10.12%

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万家基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000764 万家货币E 详情 2,934.89 1,875.56 63.91% 568.35 19.37% 0.06 0.00% 155.08 5.28%
2 000773 万家现金宝 详情 131.82 49.17 37.30% 9.10 6.91% - - 36.42 27.63%
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 738.82 403.08 54.56% 100.77 13.64% 21.21 2.87% 88.76 12.01%
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 738.82 403.08 54.56% 100.77 13.64% 21.21 2.87% 88.76 12.01%
5 001518 万家瑞兴 详情 82.81 27.43 33.12% 6.86 8.28% 33.71 40.71% - -
6 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 53.72 19.96 37.16% 5.70 10.62% 3.69 6.87% 5.69 10.59%
7 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 53.72 19.96 37.16% 5.70 10.62% 3.69 6.87% 5.69 10.59%
8 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 82.27 53.45 64.97% 10.69 12.99% 2.81 3.41% 0.00 0.00%
9 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 82.27 53.45 64.97% 10.69 12.99% 2.81 3.41% 0.00 0.00%
10 150090 万家中创指数分级A 详情 80.49 21.21 26.36% 4.67 5.80% 24.07 29.90% - -
11 150091 万家中创指数分级B 详情 80.49 21.21 26.36% 4.67 5.80% 24.07 29.90% - -
12 161902 万家增强收益债券 详情 399.90 160.94 40.24% 45.98 11.50% 30.19 7.55% 91.97 23.00%
13 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 482.20 232.37 48.19% 35.75 7.41% 190.68 39.54% - -
14 161907 万家中证红利指数 详情 55.79 17.33 31.07% 3.47 6.21% 2.13 3.82% - -
15 161908 万家添利债券(LOF) 详情 535.80 179.85 33.57% 51.39 9.59% 2.15 0.40% 89.93 16.78%
16 161910 万家中创指数分级 详情 80.49 21.21 26.36% 4.67 5.80% 24.07 29.90% - -
17 161911 万家强化收益定期开放债券 详情 161.36 91.95 56.99% 26.27 16.28% 0.44 0.27% - -
18 510680 万家上证50ETF 详情 30.60 2.23 7.30% 0.45 1.46% 0.92 3.02% - -
19 519180 万家180指数 详情 998.86 766.19 76.71% 153.24 15.34% 57.99 5.81% - -
20 519181 万家和谐增长 详情 1,540.06 1,025.38 66.58% 170.90 11.10% 322.22 20.92% - -
21 519183 万家双引擎灵活配置 详情 325.23 197.97 60.87% 61.87 19.02% 17.48 5.37% - -
22 519185 万家精选混合 详情 223.21 108.83 48.75% 18.14 8.13% 76.22 34.15% - -
23 519186 万家稳健增利债券A 详情 1,162.17 640.69 55.13% 183.05 15.75% 1.92 0.17% 19.14 1.65%
24 519187 万家稳健增利债券C 详情 1,162.17 640.69 55.13% 183.05 15.75% 1.92 0.17% 19.14 1.65%
25 519188 万家恒利A 详情 613.36 231.67 37.77% 66.19 10.79% 0.63 0.10% 56.85 9.27%
26 519189 万家恒利C 详情 613.36 231.67 37.77% 66.19 10.79% 0.63 0.10% 56.85 9.27%
27 519190 万家双利债券 详情 55.12 17.68 32.07% 5.05 9.16% 5.26 9.55% - -
28 519191 万家新利灵活配置混合 详情 882.74 537.28 60.87% 89.55 10.14% 241.13 27.32% - -
29 519195 万家品质 详情 368.16 212.84 57.81% 35.47 9.64% 98.58 26.78% - -
30 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 185.95 97.06 52.20% 16.18 8.70% 58.53 31.47% - -
31 519501 万家货币R 详情 2,934.89 1,875.56 63.91% 568.35 19.37% 0.06 0.00% 155.08 5.28%
32 519507 万家货币B 详情 2,934.89 1,875.56 63.91% 568.35 19.37% 0.06 0.00% 155.08 5.28%
33 519508 万家货币A 详情 2,934.89 1,875.56 63.91% 568.35 19.37% 0.06 0.00% 155.08 5.28%
34 519511 万家日日薪货币A 详情 97.44 52.11 53.48% 15.79 16.21% - - 10.00 10.27%
35 519512 万家日日薪货币B 详情 97.44 52.11 53.48% 15.79 16.21% - - 10.00 10.27%
36 519513 万家日日薪货币R 详情 97.44 52.11 53.48% 15.79 16.21% - - 10.00 10.27%

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万家基金 2016年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-01-01

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 519512 万家日日薪货币B 详情 97.44 52.11 53.48% 15.79 16.21% - - 10.00 10.27%
2 519513 万家日日薪货币R 详情 97.44 52.11 53.48% 15.79 16.21% - - 10.00 10.27%