金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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金鹰基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000110 金鹰元安混合A 详情 493.68 178.86 36.23% 59.62 12.08% 47.65 9.65% 28.74 5.82%
2 001167 金鹰科技创新股票 详情 2,358.28 1,194.05 50.63% 199.01 8.44% 929.33 39.41% - -
3 001298 金鹰民族新兴混合 详情 284.58 134.92 47.41% 42.16 14.82% 68.84 24.19% - -
4 001366 金鹰产业整合混合 详情 1,112.23 595.15 53.51% 99.19 8.92% 377.29 33.92% - -
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 527.90 348.34 65.99% 58.06 11.00% 83.10 15.74% - -
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 200.42 49.53 24.71% 8.25 4.12% 134.73 67.22% 0.92 0.46%
7 002303 金鹰智慧生活混合 详情 238.21 83.76 35.16% 13.96 5.86% 113.17 47.51% - -
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 55.82 19.31 34.60% 6.44 11.53% 1.86 3.33% 1.37 2.46%
9 002490 金鹰元祺信用债 详情 7.84 2.01 25.71% 0.50 6.43% 0.01 0.15% - -
10 002513 金鹰元安混合C 详情 493.68 178.86 36.23% 59.62 12.08% 47.65 9.65% 28.74 5.82%
11 002586 金鹰添利信用债债券A 详情 271.90 102.32 37.63% 21.92 8.06% 0.94 0.34% 9.48 3.49%
12 002587 金鹰添利信用债债券C 详情 271.90 102.32 37.63% 21.92 8.06% 0.94 0.34% 9.48 3.49%
13 002681 金鹰元和保本A 详情 4,524.74 1,634.33 36.12% 272.39 6.02% 17.71 0.39% 156.86 3.47%
14 002682 金鹰元和保本C 详情 4,524.74 1,634.33 36.12% 272.39 6.02% 17.71 0.39% 156.86 3.47%
15 002844 金鹰多元策略混合 详情 692.83 370.17 53.43% 61.70 8.90% 222.21 32.07% - -
16 003163 金鹰添益纯债 详情 747.46 439.15 58.75% 146.38 19.58% 6.31 0.84% - -
17 003384 金鹰添盈纯债债券 详情 1,115.87 797.55 71.47% 265.85 23.82% 5.48 0.49% - -
18 003484 金鹰鑫益混合A 详情 453.34 138.73 30.60% 19.82 4.37% 73.43 16.20% 0.82 0.18%
19 003485 金鹰鑫益混合C 详情 453.34 138.73 30.60% 19.82 4.37% 73.43 16.20% 0.82 0.18%
20 003502 金鹰鑫瑞混合A 详情 674.78 213.53 31.64% 35.59 5.27% 48.41 7.17% 2.42 0.36%
21 003503 金鹰鑫瑞混合C 详情 674.78 213.53 31.64% 35.59 5.27% 48.41 7.17% 2.42 0.36%
22 003733 金鹰添裕纯债债券 详情 422.59 287.58 68.05% 95.86 22.68% 0.19 0.04% - -
23 003833 金鹰添富纯债债券 详情 118.61 60.90 51.35% 20.30 17.12% 0.12 0.10% - -
24 003852 金鹰添享纯债债券 详情 170.29 106.56 62.58% 35.52 20.86% 0.27 0.16% - -
25 003853 金鹰添惠纯债债券 详情 108.08 30.35 28.08% 10.12 9.36% 0.63 0.59% - -
26 004033 金鹰添荣纯债债券 详情 94.48 50.16 53.09% 16.72 17.70% 0.21 0.23% - -
27 004040 金鹰鑫富混合A 详情 36.28 16.66 45.91% 2.78 7.65% 0.02 0.05% 2.47 6.81%
28 004041 金鹰鑫富混合C 详情 36.28 16.66 45.91% 2.78 7.65% 0.02 0.05% 2.47 6.81%
29 004045 金鹰添润定开债 详情 103.16 55.30 53.61% 18.43 17.87% 0.58 0.56% - -
30 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 详情 467.02 152.14 32.58% 30.43 6.52% 8.27 1.77% - -
31 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 详情 148.20 39.49 26.64% 11.28 7.61% 20.32 13.71% 19.74 13.32%
32 004333 金鹰元盛债券型发起式E 详情 287.69 88.95 30.92% 25.42 8.83% 2.77 0.96% 46.46 16.15%
33 004372 金鹰增益货币A 详情 2,742.90 1,212.06 44.19% 346.30 12.63% 0.45 0.02% 185.85 6.78%
34 004373 金鹰增益货币B 详情 2,742.90 1,212.06 44.19% 346.30 12.63% 0.45 0.02% 185.85 6.78%
35 005010 金鹰添瑞中短债A 详情 489.08 119.51 24.43% 39.84 8.14% 1.17 0.24% 72.77 14.88%
36 005011 金鹰添瑞中短债C 详情 489.08 119.51 24.43% 39.84 8.14% 1.17 0.24% 72.77 14.88%
37 162102 金鹰中小盘精选 详情 1,165.27 724.92 62.21% 120.82 10.37% 281.92 24.19% - -
38 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 148.20 39.49 26.64% 11.28 7.61% 20.32 13.71% 19.74 13.32%
39 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 详情 87.71 24.85 28.33% 4.14 4.72% 55.14 62.87% - -
40 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 287.69 88.95 30.92% 25.42 8.83% 2.77 0.96% 46.46 16.15%
41 210001 金鹰成份优选 详情 1,107.17 801.91 72.43% 133.65 12.07% 129.59 11.71% - -
42 210002 金鹰红利价值 详情 722.19 504.55 69.86% 84.09 11.64% 97.36 13.48% - -
43 210003 金鹰行业优势混合 详情 718.95 280.80 39.06% 46.80 6.51% 357.47 49.72% - -
44 210004 金鹰稳健成长混合 详情 5,301.10 3,963.93 74.78% 660.66 12.46% 638.58 12.05% - -
45 210005 金鹰主题优势混合 详情 1,244.53 457.96 36.80% 76.33 6.13% 674.49 54.20% - -
46 210006 金鹰元禧混合A 详情 55.82 19.31 34.60% 6.44 11.53% 1.86 3.33% 1.37 2.46%
47 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 200.42 49.53 24.71% 8.25 4.12% 134.73 67.22% 0.92 0.46%
48 210008 金鹰策略配置混合 详情 375.71 124.65 33.18% 20.77 5.53% 198.40 52.81% - -
49 210009 金鹰核心资源混合 详情 7,865.23 4,128.54 52.49% 688.09 8.75% 3,010.55 38.28% - -
50 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 1,260.15 420.88 33.40% 105.22 8.35% 178.75 14.18% 208.21 16.52%
51 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 1,260.15 420.88 33.40% 105.22 8.35% 178.75 14.18% 208.21 16.52%
52 210012 金鹰货币A 详情 8,265.72 4,979.53 60.24% 1,508.95 18.26% - - 214.95 2.60%
53 210013 金鹰货币B 详情 8,265.72 4,979.53 60.24% 1,508.95 18.26% - - 214.95 2.60%
54 210014 金鹰元丰债券 详情 104.70 38.17 36.46% 10.18 9.72% 16.78 16.02% - -
55 511770 金鹰增益货币E 详情 2,742.90 1,212.06 44.19% 346.30 12.63% 0.45 0.02% 185.85 6.78%
56 002490 金鹰元祺信用债 详情 1,577.66 436.06 27.64% 81.76 5.18% 18.76 1.19% 54.51 3.45%

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金鹰基金 2017年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-09-19

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 210014 金鹰元丰债券 详情 1,172.79 405.37 34.56% 108.10 9.22% 14.63 1.25% - -

金鹰基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000110 金鹰元安混合A 详情 71.78 21.35 29.74% 7.12 9.91% 0.02 0.02% 3.41 4.76%
2 001167 金鹰科技创新股票 详情 1,019.26 570.63 55.99% 95.11 9.33% 335.73 32.94% - -
3 001298 金鹰民族新兴混合 详情 148.44 79.44 53.52% 24.83 16.73% 25.03 16.86% - -
4 001366 金鹰产业整合混合 详情 512.70 301.85 58.88% 50.31 9.81% 141.18 27.54% - -
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 262.32 183.77 70.06% 30.63 11.68% 28.84 11.00% - -
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 61.26 15.29 24.96% 2.55 4.16% 39.50 64.49% 0.07 0.12%
7 002303 金鹰智慧生活混合 详情 137.67 52.50 38.13% 8.75 6.36% 62.92 45.70% - -
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 1.06 0.47 44.02% 0.16 14.67% 0.00 0.23% 0.04 3.38%
9 002490 金鹰元祺保本混合 详情 1,083.31 277.93 25.66% 52.11 4.81% 14.34 1.32% 34.74 3.21%
10 002513 金鹰元安混合C 详情 71.78 21.35 29.74% 7.12 9.91% 0.02 0.02% 3.41 4.76%
11 002586 金鹰添利信用债债券A 详情 159.72 63.84 39.97% 13.68 8.57% 0.40 0.25% 7.67 4.80%
12 002587 金鹰添利信用债债券C 详情 159.72 63.84 39.97% 13.68 8.57% 0.40 0.25% 7.67 4.80%
13 002681 金鹰元和保本A 详情 2,461.80 871.37 35.40% 145.23 5.90% 13.67 0.56% 86.37 3.51%
14 002682 金鹰元和保本C 详情 2,461.80 871.37 35.40% 145.23 5.90% 13.67 0.56% 86.37 3.51%
15 002844 金鹰多元策略混合 详情 304.08 178.65 58.75% 29.78 9.79% 76.71 25.23% - -
16 003163 金鹰添益纯债 详情 390.59 245.80 62.93% 81.93 20.98% 2.63 0.67% - -
17 003384 金鹰添盈纯债债券 详情 476.49 341.46 71.66% 113.82 23.89% 2.37 0.50% - -
18 003484 金鹰鑫益混合A 详情 277.35 84.20 30.36% 12.03 4.34% 30.44 10.98% 0.64 0.23%
19 003485 金鹰鑫益混合C 详情 277.35 84.20 30.36% 12.03 4.34% 30.44 10.98% 0.64 0.23%
20 003502 金鹰鑫瑞混合A 详情 551.80 174.77 31.67% 29.13 5.28% 33.39 6.05% 1.98 0.36%
21 003503 金鹰鑫瑞混合C 详情 551.80 174.77 31.67% 29.13 5.28% 33.39 6.05% 1.98 0.36%
22 003733 金鹰添裕纯债债券 详情 207.54 141.81 68.33% 47.27 22.78% 0.06 0.03% - -
23 003833 金鹰添富纯债债券 详情 58.33 30.06 51.53% 10.02 17.18% 0.09 0.16% - -
24 003852 金鹰添享纯债债券 详情 65.63 41.21 62.80% 13.74 20.93% 0.02 0.03% - -
25 003853 金鹰添惠纯债债券 详情 53.93 18.49 34.29% 6.16 11.43% 0.37 0.69% - -
26 004033 金鹰添荣纯债债券 详情 35.52 19.02 53.55% 6.34 17.85% 0.20 0.55% - -
27 004045 金鹰添润纯债债券 详情 42.94 23.27 54.18% 7.76 18.06% 0.37 0.86% - -
28 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 详情 83.25 19.66 23.61% 5.62 6.75% 12.15 14.59% 9.83 11.81%
29 004333 金鹰元盛债券型发起式E 详情 184.05 57.76 31.38% 16.50 8.97% 2.06 1.12% 33.00 17.93%
30 004372 金鹰增益货币A 详情 744.75 291.09 39.09% 83.17 11.17% - - 93.98 12.62%
31 004373 金鹰增益货币B 详情 744.75 291.09 39.09% 83.17 11.17% - - 93.98 12.62%
32 162102 金鹰中小盘精选 详情 561.60 369.85 65.86% 61.64 10.98% 111.47 19.85% - -
33 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 83.25 19.66 23.61% 5.62 6.75% 12.15 14.59% 9.83 11.81%
34 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 详情 42.91 12.64 29.46% 2.11 4.91% 26.38 61.48% - -
35 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 184.05 57.76 31.38% 16.50 8.97% 2.06 1.12% 33.00 17.93%
36 210001 金鹰成份优选 详情 578.34 432.73 74.82% 72.12 12.47% 52.03 9.00% - -
37 210002 金鹰红利价值 详情 299.35 213.41 71.29% 35.57 11.88% 32.66 10.91% - -
38 210003 金鹰行业优势混合 详情 286.58 133.27 46.50% 22.21 7.75% 114.02 39.79% - -
39 210004 金鹰稳健成长混合 详情 3,200.35 2,358.56 73.70% 393.09 12.28% 430.15 13.44% - -
40 210005 金鹰主题优势混合 详情 659.93 244.38 37.03% 40.73 6.17% 357.14 54.12% - -
41 210006 金鹰元禧混合A 详情 1.06 0.47 44.02% 0.16 14.67% 0.00 0.23% 0.04 3.38%
42 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 61.26 15.29 24.96% 2.55 4.16% 39.50 64.49% 0.07 0.12%
43 210008 金鹰策略配置混合 详情 195.64 63.65 32.54% 10.61 5.42% 105.29 53.82% - -
44 210009 金鹰核心资源混合 详情 3,984.60 2,192.84 55.03% 365.47 9.17% 1,407.82 35.33% - -
45 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 669.07 209.82 31.36% 52.46 7.84% 74.44 11.13% 103.72 15.50%
46 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 669.07 209.82 31.36% 52.46 7.84% 74.44 11.13% 103.72 15.50%
47 210012 金鹰货币A 详情 3,079.93 1,963.47 63.75% 594.99 19.32% - - 84.85 2.75%
48 210013 金鹰货币B 详情 3,079.93 1,963.47 63.75% 594.99 19.32% - - 84.85 2.75%
49 210014 金鹰元丰保本 详情 831.84 298.90 35.93% 79.71 9.58% 12.37 1.49% - -
50 511770 金鹰增益货币E 详情 744.75 291.09 39.09% 83.17 11.17% - - 93.98 12.62%
51 002425 金鹰元禧混合C 详情 169.37 104.19 61.52% 17.37 10.25% 12.76 7.53% 6.46 3.81%
52 210006 金鹰元禧混合A 详情 169.37 104.19 61.52% 17.37 10.25% 12.76 7.53% 6.46 3.81%
53 000110 金鹰元安混合A 详情 651.55 257.57 39.53% 42.93 6.59% 0.42 0.06% 21.20 3.25%
54 002513 金鹰元安混合C 详情 651.55 257.57 39.53% 42.93 6.59% 0.42 0.06% 21.20 3.25%

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