中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中海基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000003 中海可转债A 详情 296.63 90.54 30.52% 24.14 8.14% 52.34 17.64% 21.12 7.12%
2 000004 中海可转债C 详情 296.63 90.54 30.52% 24.14 8.14% 52.34 17.64% 21.12 7.12%
3 000166 中海安鑫保本 详情 754.08 452.55 60.01% 75.42 10.00% 165.80 21.99% - -
4 000298 中海纯债债券A 详情 196.91 72.52 36.83% 20.72 10.52% 1.65 0.84% 10.61 5.39%
5 000299 中海纯债债券C 详情 196.91 72.52 36.83% 20.72 10.52% 1.65 0.84% 10.61 5.39%
6 000316 中海惠利纯债分级债券 详情 2,604.76 567.72 21.80% 151.39 5.81% 12.13 0.47% 16.26 0.62%
7 000317 中海惠利纯债分级债券A 详情 2,604.76 567.72 21.80% 151.39 5.81% 12.13 0.47% 16.26 0.62%
8 000318 中海惠利纯债分级债券B 详情 2,604.76 567.72 21.80% 151.39 5.81% 12.13 0.47% 16.26 0.62%
9 000597 中海积极收益混合 详情 5,246.32 3,061.34 58.35% 956.67 18.24% 214.59 4.09% 956.67 18.24%
10 000674 中海惠祥分级债券 详情 1,173.23 580.48 49.48% 154.80 13.19% 12.20 1.04% 156.18 13.31%
11 000675 中海惠祥分级债券A 详情 1,173.23 580.48 49.48% 154.80 13.19% 12.20 1.04% 156.18 13.31%
12 000676 中海惠祥分级债券B 详情 1,173.23 580.48 49.48% 154.80 13.19% 12.20 1.04% 156.18 13.31%
13 000878 中海医药健康产业混合A 详情 3,558.82 1,222.29 34.35% 203.71 5.72% 1,832.55 51.49% 262.56 7.38%
14 000879 中海医药健康产业混合C 详情 3,558.82 1,222.29 34.35% 203.71 5.72% 1,832.55 51.49% 262.56 7.38%
15 001005 中海合鑫混合 详情 774.01 360.82 46.62% 60.14 7.77% 316.15 40.85% - -
16 001155 中海安鑫宝1号保本混合 详情 238.68 108.44 45.44% 18.07 7.57% 43.60 18.27% 54.22 22.72%
17 001252 中海进取收益混合 详情 2,937.07 1,851.32 63.03% 462.83 15.76% 124.06 4.22% 462.83 15.76%
18 001279 中海积极增利混合 详情 938.01 637.05 67.92% 106.18 11.32% 163.37 17.42% - -
19 150114 中海惠裕纯债债券B 详情 2,345.47 466.84 19.90% 133.38 5.69% 4.13 0.18% 16.42 0.70%
20 150154 中海惠丰纯债分级债券B 详情 1,327.88 363.13 27.35% 96.83 7.29% 7.94 0.60% 11.65 0.88%
21 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 2,345.47 466.84 19.90% 133.38 5.69% 4.13 0.18% 16.42 0.70%
22 163908 中海惠裕纯债债券A 详情 2,345.47 466.84 19.90% 133.38 5.69% 4.13 0.18% 16.42 0.70%
23 163909 中海惠丰纯债分级债券 详情 1,327.88 363.13 27.35% 96.83 7.29% 7.94 0.60% 11.65 0.88%
24 163910 中海惠丰纯债分级债券A 详情 1,327.88 363.13 27.35% 96.83 7.29% 7.94 0.60% 11.65 0.88%
25 392001 中海货币A 详情 2,318.31 1,366.85 58.96% 414.20 17.87% 0.02 0.00% 159.60 6.88%
26 392002 中海货币B 详情 2,318.31 1,366.85 58.96% 414.20 17.87% 0.02 0.00% 159.60 6.88%
27 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 151.05 51.62 34.17% 8.60 5.70% 76.41 50.58% - -
28 395001 中海稳健债券 详情 232.83 51.83 22.26% 17.28 7.42% 2.99 1.28% 30.23 12.98%
29 395011 中海增强债券A 详情 289.39 83.22 28.76% 27.74 9.59% 55.02 19.01% 4.20 1.45%
30 395012 中海增强债券C 详情 289.39 83.22 28.76% 27.74 9.59% 55.02 19.01% 4.20 1.45%
31 398001 中海优质成长混合 详情 7,774.75 4,146.49 53.33% 691.08 8.89% 2,893.38 37.22% - -
32 398011 中海分红增利混合 详情 3,577.91 1,737.55 48.56% 289.59 8.09% 1,507.08 42.12% - -
33 398021 中海能源策略 详情 8,635.37 3,627.87 42.01% 604.65 7.00% 4,359.00 50.48% - -
34 398031 中海蓝筹灵活 详情 1,302.88 542.39 41.63% 90.40 6.94% 636.44 48.85% - -
35 398041 中海量化策略混合 详情 965.00 220.92 22.89% 36.82 3.82% 671.35 69.57% - -
36 398051 中海环保新能源 详情 525.29 180.38 34.34% 30.06 5.72% 276.47 52.63% - -
37 398061 中海消费混合 详情 1,494.30 592.04 39.62% 98.67 6.60% 790.35 52.89% - -
38 399001 中海上证50 详情 448.90 201.42 44.87% 40.28 8.97% 168.31 37.49% - -
39 399011 中海医疗保健主题股票 详情 188.21 47.59 25.29% 7.94 4.22% 118.55 62.99% - -
40 502030 中海中证高铁产业指数分级 详情 116.31 43.62 37.50% 8.72 7.50% 35.96 30.92% - -
41 502031 中海中证高铁产业指数分级A 详情 116.31 43.62 37.50% 8.72 7.50% 35.96 30.92% - -
42 502032 中海中证高铁产业指数分级B 详情 116.31 43.62 37.50% 8.72 7.50% 35.96 30.92% - -

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中海基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000003 中海可转债A 详情 165.29 53.02 32.08% 14.14 8.55% 32.20 19.48% 11.58 7.01%
2 000004 中海可转债C 详情 165.29 53.02 32.08% 14.14 8.55% 32.20 19.48% 11.58 7.01%
3 000166 中海安鑫保本 详情 229.32 97.27 42.42% 16.21 7.07% 100.38 43.77% - -
4 000298 中海纯债债券A 详情 70.27 18.34 26.10% 5.24 7.46% 0.51 0.72% 1.50 2.13%
5 000299 中海纯债债券C 详情 70.27 18.34 26.10% 5.24 7.46% 0.51 0.72% 1.50 2.13%
6 000316 中海惠利纯债分级债券 详情 1,811.07 329.47 18.19% 87.86 4.85% 8.85 0.49% 10.38 0.57%
7 000317 中海惠利纯债分级债券A 详情 1,811.07 329.47 18.19% 87.86 4.85% 8.85 0.49% 10.38 0.57%
8 000318 中海惠利纯债分级债券B 详情 1,811.07 329.47 18.19% 87.86 4.85% 8.85 0.49% 10.38 0.57%
9 000597 中海积极收益混合 详情 3,059.85 1,749.49 57.18% 546.72 17.87% 188.22 6.15% 546.72 17.87%
10 000674 中海惠祥分级债券 详情 567.60 285.49 50.30% 76.13 13.41% 6.79 1.20% 73.85 13.01%
11 000675 中海惠祥分级债券A 详情 567.60 285.49 50.30% 76.13 13.41% 6.79 1.20% 73.85 13.01%
12 000676 中海惠祥分级债券B 详情 567.60 285.49 50.30% 76.13 13.41% 6.79 1.20% 73.85 13.01%
13 000878 中海医药健康产业混合A 详情 1,925.25 647.71 33.64% 107.95 5.61% 1,008.84 52.40% 142.81 7.42%
14 000879 中海医药健康产业混合C 详情 1,925.25 647.71 33.64% 107.95 5.61% 1,008.84 52.40% 142.81 7.42%
15 001005 中海合鑫混合 详情 594.26 300.01 50.48% 50.00 8.41% 228.18 38.40% - -
16 001155 中海安鑫宝1号保本混合 详情 92.06 35.21 38.25% 5.87 6.38% 28.80 31.29% 17.61 19.13%
17 150114 中海惠裕纯债债券B 详情 1,495.97 226.04 15.11% 64.58 4.32% 2.41 0.16% 8.78 0.59%
18 150154 中海惠丰纯债分级债券B 详情 802.53 176.30 21.97% 47.01 5.86% 5.31 0.66% 6.82 0.85%
19 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 1,495.97 226.04 15.11% 64.58 4.32% 2.41 0.16% 8.78 0.59%
20 163908 中海惠裕纯债债券A 详情 1,495.97 226.04 15.11% 64.58 4.32% 2.41 0.16% 8.78 0.59%
21 163909 中海惠丰纯债分级债券 详情 802.53 176.30 21.97% 47.01 5.86% 5.31 0.66% 6.82 0.85%
22 163910 中海惠丰纯债分级债券A 详情 802.53 176.30 21.97% 47.01 5.86% 5.31 0.66% 6.82 0.85%
23 392001 中海货币A 详情 739.70 382.01 51.64% 115.76 15.65% - - 68.28 9.23%
24 392002 中海货币B 详情 739.70 382.01 51.64% 115.76 15.65% - - 68.28 9.23%
25 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 286.24 115.92 40.50% 19.32 6.75% 135.86 47.46% - -
26 395001 中海稳健债券 详情 136.65 28.25 20.67% 9.42 6.89% 2.14 1.57% 16.48 12.06%
27 395011 中海增强债券A 详情 159.01 37.01 23.28% 12.34 7.76% 35.72 22.47% 1.75 1.10%
28 395012 中海增强债券C 详情 159.01 37.01 23.28% 12.34 7.76% 35.72 22.47% 1.75 1.10%
29 398001 中海优质成长混合 详情 4,232.95 2,564.23 60.58% 427.37 10.10% 1,219.54 28.81% - -
30 398011 中海分红增利混合 详情 2,323.04 1,205.65 51.90% 200.94 8.65% 893.97 38.48% - -
31 398021 中海能源策略 详情 5,919.86 2,358.28 39.84% 393.05 6.64% 3,146.75 53.16% - -
32 398031 中海蓝筹灵活 详情 985.45 346.12 35.12% 57.69 5.85% 564.42 57.27% - -
33 398041 中海量化策略混合 详情 636.75 165.02 25.92% 27.50 4.32% 426.40 66.97% - -
34 398051 中海环保新能源 详情 362.57 117.64 32.45% 19.61 5.41% 204.79 56.48% - -
35 398061 中海消费混合 详情 765.72 299.31 39.09% 49.88 6.51% 410.83 53.65% - -
36 399001 中海上证50 详情 265.60 118.84 44.74% 23.77 8.95% 103.85 39.10% - -
37 399011 中海医疗保健主题股票 详情 17.36 3.79 21.83% 0.63 3.66% 11.78 67.86% - -
38 399011 中海医疗保健主题股票 详情 67.63 39.44 58.32% 7.89 11.66% 14.29 21.14% - -

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