摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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摩根资产管理 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000073 摩根成长动力混合A 详情 478.54 390.05 81.51% 65.01 13.58% - - 2.53 0.53%
2 000328 摩根转型动力混合A 详情 395.51 321.84 81.37% 53.64 13.56% - - 0.17 0.04%
3 000377 摩根双债增利债券A 详情 398.99 224.32 56.22% 64.09 16.06% - - 24.31 6.09%
4 000378 摩根双债增利债券C 详情 398.99 224.32 56.22% 64.09 16.06% - - 24.31 6.09%
5 000457 摩根核心成长股票A 详情 1,630.92 1,364.63 83.67% 227.44 13.95% - - 13.90 0.85%
6 000524 摩根民生需求股票A 详情 239.67 190.24 79.38% 31.71 13.23% - - 0.17 0.07%
7 000712 摩根天添宝货币A 详情 95.24 44.79 47.03% 14.93 15.68% - - 10.19 10.70%
8 000713 摩根天添宝货币B 详情 95.24 44.79 47.03% 14.93 15.68% - - 10.19 10.70%
9 000839 摩根纯债丰利债券A 详情 42.32 10.99 25.98% 3.66 8.66% - - 0.18 0.43%
10 000840 摩根纯债丰利债券C 详情 42.32 10.99 25.98% 3.66 8.66% - - 0.18 0.43%
11 000855 摩根天添盈货币A 详情 4,744.10 2,892.20 60.96% 438.21 9.24% - - 1,348.71 28.43%
12 000856 摩根天添盈货币B 详情 4,744.10 2,892.20 60.96% 438.21 9.24% - - 1,348.71 28.43%
13 000857 摩根天添盈货币E 详情 4,744.10 2,892.20 60.96% 438.21 9.24% - - 1,348.71 28.43%
14 001009 摩根安全战略股票A 详情 509.73 417.06 81.82% 69.51 13.64% - - 2.24 0.44%
15 001126 摩根卓越制造股票A 详情 1,568.55 1,322.47 84.31% 220.41 14.05% - - 1.79 0.11%
16 001192 摩根整合驱动混合A 详情 507.68 417.27 82.19% 69.54 13.70% - - 0.14 0.03%
17 001219 摩根动态多因子混合A 详情 262.79 198.62 75.58% 33.10 12.60% - - 11.73 4.46%
18 001313 摩根智慧互联股票A 详情 756.03 628.80 83.17% 104.80 13.86% - - 2.33 0.31%
19 001482 摩根新兴服务股票A 详情 69.67 52.60 75.49% 8.77 12.58% - - 0.27 0.39%
20 001538 摩根科技前沿混合A 详情 5,409.64 4,611.86 85.25% 768.64 14.21% - - 2.17 0.04%
21 001766 摩根医疗健康股票A 详情 1,465.32 1,215.36 82.94% 202.56 13.82% - - 25.33 1.73%
22 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 详情 1,207.82 1,014.56 84.00% 169.09 14.00% - - 0.03 0.00%
23 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 详情 218.34 166.72 76.36% 33.34 15.27% - - - -
24 003244 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 详情 218.34 166.72 76.36% 33.34 15.27% - - - -
25 003245 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 详情 218.34 166.72 76.36% 33.34 15.27% - - - -
26 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 详情 866.07 724.14 83.61% 113.15 13.06% - - 0.04 0.00%
27 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 详情 866.07 724.14 83.61% 113.15 13.06% - - 0.04 0.00%
28 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 详情 866.07 724.14 83.61% 113.15 13.06% - - 0.04 0.00%
29 004361 摩根安通回报混合A 详情 47.65 23.47 49.26% 7.34 15.40% - - 9.86 20.69%
30 004362 摩根安通回报混合C 详情 47.65 23.47 49.26% 7.34 15.40% - - 9.86 20.69%
31 004738 摩根安隆回报混合A 详情 780.39 559.51 71.70% 93.25 11.95% - - 95.16 12.19%
32 004739 摩根安隆回报混合C 详情 780.39 559.51 71.70% 93.25 11.95% - - 95.16 12.19%
33 004823 摩根安裕回报混合A 详情 636.61 414.08 65.04% 88.73 13.94% - - 102.99 16.18%
34 004824 摩根安裕回报混合C 详情 636.61 414.08 65.04% 88.73 13.94% - - 102.99 16.18%
35 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 详情 466.74 250.17 53.60% 62.54 13.40% - - 109.89 23.54%
36 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 详情 466.74 250.17 53.60% 62.54 13.40% - - 109.89 23.54%
37 005120 摩根量化多因子混合 详情 38.11 29.99 78.70% 5.00 13.12% - - - -
38 005366 摩根丰瑞债券A 详情 602.18 245.95 40.84% 81.98 13.61% - - 0.01 0.00%
39 005367 摩根丰瑞债券C 详情 602.18 245.95 40.84% 81.98 13.61% - - 0.01 0.00%
40 005593 摩根创新商业模式混合A 详情 158.35 120.63 76.18% 20.10 12.70% - - 0.02 0.01%
41 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 详情 392.19 269.76 68.78% 84.30 21.49% - - 0.10 0.03%
42 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 详情 392.19 269.76 68.78% 84.30 21.49% - - 0.10 0.03%
43 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 详情 392.19 269.76 68.78% 84.30 21.49% - - 0.10 0.03%
44 005701 摩根香港精选港股通混合A 详情 83.80 64.02 76.40% 10.67 12.73% - - 0.61 0.73%
45 005983 摩根核心精选股票A 详情 498.53 407.02 81.64% 67.84 13.61% - - 5.58 1.12%
46 006042 摩根尚睿混合(FOF)A 详情 50.97 31.86 62.50% 8.68 17.03% - - 1.99 3.91%
47 006250 摩根动力精选混合A 详情 2,093.65 1,722.43 82.27% 287.07 13.71% - - 59.10 2.82%
48 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 详情 139.00 104.18 74.95% 14.47 10.41% - - 0.14 0.10%
49 006890 摩根领先优选混合A 详情 90.44 68.76 76.03% 11.46 12.67% - - 2.17 2.40%
50 007221 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 101.15 63.20 62.48% 18.03 17.83% - - - -
51 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 详情 794.65 675.64 85.02% 93.84 11.81% - - 2.48 0.31%
52 007329 摩根瑞益纯债债券A 详情 263.12 147.07 55.90% 49.02 18.63% - - 15.45 5.87%
53 007330 摩根瑞益纯债债券C 详情 263.12 147.07 55.90% 49.02 18.63% - - 15.45 5.87%
54 007388 摩根研究驱动股票A 详情 115.72 80.15 69.26% 13.36 11.54% - - 9.00 7.78%
55 007389 摩根研究驱动股票C 详情 115.72 80.15 69.26% 13.36 11.54% - - 9.00 7.78%
56 008314 摩根慧选成长股票A 详情 2,783.10 2,164.23 77.76% 360.70 12.96% - - 231.67 8.32%
57 008315 摩根慧选成长股票C 详情 2,783.10 2,164.23 77.76% 360.70 12.96% - - 231.67 8.32%
58 008759 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 详情 6,710.31 867.91 12.93% 289.30 4.31% - - 0.00 0.00%
59 008760 摩根瑞泰38个月定期开放债券C 详情 6,710.31 867.91 12.93% 289.30 4.31% - - 0.00 0.00%
60 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 详情 246.82 60.49 24.51% 20.16 8.17% - - 2.13 0.86%
61 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 详情 246.82 60.49 24.51% 20.16 8.17% - - 2.13 0.86%
62 008944 摩根MSCI中国A股ETF联接A 详情 9.42 0.30 3.22% 0.10 1.07% - - 1.02 10.82%
63 008945 摩根MSCI中国A股ETF联接C 详情 9.42 0.30 3.22% 0.10 1.07% - - 1.02 10.82%
64 009143 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 51.35 28.12 54.77% 8.36 16.27% - - - -
65 009895 摩根瑞盛87个月定期开放债券 详情 13,982.21 1,266.01 9.05% 422.00 3.02% - - - -
66 009998 摩根慧见两年持有期混合 详情 2,213.55 1,877.61 84.82% 312.93 14.14% - - - -
67 010475 摩根安享回报一年持有期债券A 详情 80.17 44.26 55.20% 11.80 14.72% - - 0.00 0.00%
68 010610 摩根远见两年持有期混合 详情 6,837.55 5,832.65 85.30% 972.11 14.22% - - - -
69 011196 摩根优势成长混合A 详情 382.82 302.43 79.00% 50.40 13.17% - - 11.74 3.07%
70 011197 摩根优势成长混合C 详情 382.82 302.43 79.00% 50.40 13.17% - - 11.74 3.07%
71 011236 摩根行业睿选股票A 详情 3,136.44 2,510.28 80.04% 418.38 13.34% - - 184.15 5.87%
72 011237 摩根行业睿选股票C 详情 3,136.44 2,510.28 80.04% 418.38 13.34% - - 184.15 5.87%
73 012366 摩根安荣回报混合A 详情 1,867.42 1,231.43 65.94% 230.89 12.36% - - 357.23 19.13%
74 012367 摩根安荣回报混合C 详情 1,867.42 1,231.43 65.94% 230.89 12.36% - - 357.23 19.13%
75 012904 摩根鑫睿优选一年持有混合 详情 259.75 207.38 79.84% 34.56 13.31% - - - -
76 013006 摩根景气甄选混合A 详情 2,845.61 2,379.92 83.63% 396.65 13.94% - - 40.46 1.42%
77 013007 摩根景气甄选混合C 详情 2,845.61 2,379.92 83.63% 396.65 13.94% - - 40.46 1.42%
78 013091 摩根均衡优选混合A 详情 1,002.80 820.80 81.85% 136.80 13.64% - - 23.79 2.37%
79 013092 摩根均衡优选混合C 详情 1,002.80 820.80 81.85% 136.80 13.64% - - 23.79 2.37%
80 013137 摩根动力精选混合C 详情 2,093.65 1,722.43 82.27% 287.07 13.71% - - 59.10 2.82%
81 013899 摩根全景优势股票A 详情 352.96 281.15 79.66% 46.86 13.28% - - 5.45 1.54%
82 013900 摩根全景优势股票C 详情 352.96 281.15 79.66% 46.86 13.28% - - 5.45 1.54%
83 014261 摩根沃享远见一年持有期混合A 详情 1,811.75 1,494.58 82.49% 249.10 13.75% - - 45.61 2.52%
84 014262 摩根沃享远见一年持有期混合C 详情 1,811.75 1,494.58 82.49% 249.10 13.75% - - 45.61 2.52%
85 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 详情 95.66 30.73 32.12% 7.68 8.03% - - 12.74 13.32%
86 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 详情 95.66 30.73 32.12% 7.68 8.03% - - 12.74 13.32%
87 014341 摩根时代睿选股票A 详情 111.09 78.45 70.62% 13.07 11.77% - - 4.87 4.38%
88 014342 摩根时代睿选股票C 详情 111.09 78.45 70.62% 13.07 11.77% - - 4.87 4.38%
89 014641 摩根行业轮动混合C 详情 1,093.49 915.92 83.76% 152.65 13.96% - - 0.59 0.05%
90 014642 摩根新兴动力混合C 详情 9,202.79 7,774.16 84.48% 1,295.69 14.08% - - 102.74 1.12%
91 014932 摩根医疗健康股票C 详情 1,465.32 1,215.36 82.94% 202.56 13.82% - - 25.33 1.73%
92 014937 摩根核心精选股票C 详情 498.53 407.02 81.64% 67.84 13.61% - - 5.58 1.12%
93 014964 摩根科技前沿混合C 详情 5,409.64 4,611.86 85.25% 768.64 14.21% - - 2.17 0.04%
94 015054 摩根尚睿混合(FOF)C 详情 50.97 31.86 62.50% 8.68 17.03% - - 1.99 3.91%
95 015055 摩根安享回报一年持有期债券C 详情 80.17 44.26 55.20% 11.80 14.72% - - 0.00 0.00%
96 015057 摩根核心优选混合C 详情 1,166.84 981.17 84.09% 163.53 14.01% - - 0.28 0.02%
97 015074 摩根转型动力混合C 详情 395.51 321.84 81.37% 53.64 13.56% - - 0.17 0.04%
98 015075 摩根卓越制造股票C 详情 1,568.55 1,322.47 84.31% 220.41 14.05% - - 1.79 0.11%
99 015077 摩根成长先锋混合C 详情 1,665.10 1,389.62 83.46% 231.60 13.91% - - 20.00 1.20%
100 015170 摩根核心成长股票C 详情 1,630.92 1,364.63 83.67% 227.44 13.95% - - 13.90 0.85%
101 015172 摩根安全战略股票C 详情 509.73 417.06 81.82% 69.51 13.64% - - 2.24 0.44%
102 015174 摩根双核平衡混合C 详情 536.38 440.35 82.10% 73.39 13.68% - - 0.34 0.06%
103 015346 摩根健康品质生活混合C 详情 2,408.76 1,835.21 76.19% 305.87 12.70% - - 244.62 10.16%
104 015357 摩根慧享成长混合A 详情 1,036.27 719.68 69.45% 119.95 11.57% - - 176.85 17.07%
105 015358 摩根慧享成长混合C 详情 1,036.27 719.68 69.45% 119.95 11.57% - - 176.85 17.07%
106 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 详情 772.71 498.74 64.54% 106.42 13.77% - - 147.05 19.03%
107 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 详情 772.71 498.74 64.54% 106.42 13.77% - - 147.05 19.03%
108 015637 摩根阿尔法混合C 详情 1,641.82 1,386.52 84.45% 231.09 14.08% - - 0.35 0.02%
109 015638 摩根成长动力混合C 详情 478.54 390.05 81.51% 65.01 13.58% - - 2.53 0.53%
110 015709 摩根中国优势混合C 详情 4,106.01 3,416.43 83.21% 569.40 13.87% - - 95.27 2.32%
111 016210 摩根瑞享纯债债券A 详情 887.18 338.03 38.10% 112.68 12.70% - - 0.03 0.00%
112 016211 摩根瑞享纯债债券C 详情 887.18 338.03 38.10% 112.68 12.70% - - 0.03 0.00%
113 016400 摩根智选30混合C 详情 1,472.67 1,241.30 84.29% 206.88 14.05% - - 0.18 0.01%
114 016401 摩根大盘蓝筹股票C 详情 391.21 318.09 81.31% 53.02 13.55% - - 0.25 0.06%
115 016402 摩根内需动力混合C 详情 2,995.18 2,545.32 84.98% 424.22 14.16% - - 0.80 0.03%
116 016418 摩根创新商业模式混合C 详情 158.35 120.63 76.18% 20.10 12.70% - - 0.02 0.01%
117 016803 摩根双息平衡混合C 详情 1,459.40 1,229.11 84.22% 204.85 14.04% - - 1.09 0.07%
118 016919 摩根智慧互联股票C 详情 756.03 628.80 83.17% 104.80 13.86% - - 2.33 0.31%
119 016920 摩根整合驱动混合C 详情 507.68 417.27 82.19% 69.54 13.70% - - 0.14 0.03%
120 016921 摩根香港精选港股通混合C 详情 83.80 64.02 76.40% 10.67 12.73% - - 0.61 0.73%
121 017010 摩根天添盈货币C 详情 4,744.10 2,892.20 60.96% 438.21 9.24% - - 1,348.71 28.43%
122 017098 摩根领先优选混合C 详情 90.44 68.76 76.03% 11.46 12.67% - - 2.17 2.40%
123 017099 摩根民生需求股票C 详情 239.67 190.24 79.38% 31.71 13.23% - - 0.17 0.07%
124 017176 摩根动态多因子混合C 详情 262.79 198.62 75.58% 33.10 12.60% - - 11.73 4.46%
125 017177 摩根新兴服务股票C 详情 69.67 52.60 75.49% 8.77 12.58% - - 0.27 0.39%
126 017178 摩根中小盘混合C 详情 736.25 613.91 83.38% 102.32 13.90% - - 0.18 0.02%
127 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 51.35 28.12 54.77% 8.36 16.27% - - - -
128 017342 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 101.15 63.20 62.48% 18.03 17.83% - - - -
129 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 详情 20.49 7.78 37.96% 1.56 7.59% - - 0.24 1.16%
130 017446 摩根沪深300指数增强发起式C 详情 20.49 7.78 37.96% 1.56 7.59% - - 0.24 1.16%
131 017641 摩根标普500指数(QDII)人民币A 详情 85.30 52.99 62.12% 15.90 18.64% - - 0.68 0.80%
132 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 详情 85.30 52.99 62.12% 15.90 18.64% - - 0.68 0.80%
133 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 详情 85.30 52.99 62.12% 15.90 18.64% - - 0.68 0.80%
134 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 详情 46.24 26.93 58.25% 6.08 13.16% - - - -
135 017970 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 详情 420.57 328.33 78.07% 61.56 14.64% - - - -
136 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 详情 420.57 328.33 78.07% 61.56 14.64% - - - -
137 017972 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 详情 420.57 328.33 78.07% 61.56 14.64% - - - -
138 018428 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A 详情 12.95 1.55 11.99% 0.30 2.32% - - 0.05 0.41%
139 018429 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C 详情 12.95 1.55 11.99% 0.30 2.32% - - 0.05 0.41%
140 018430 摩根世代趋势混合发起式A 详情 19.95 7.37 36.94% 1.23 6.16% - - 0.30 1.49%
141 018431 摩根世代趋势混合发起式C 详情 19.95 7.37 36.94% 1.23 6.16% - - 0.30 1.49%
142 018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 详情 15.43 0.53 3.46% 0.11 0.69% - - 3.67 23.76%
143 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 详情 15.43 0.53 3.46% 0.11 0.69% - - 3.67 23.76%
144 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 详情 26.59 12.87 48.42% 2.57 9.68% - - 3.32 12.49%
145 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 详情 26.59 12.87 48.42% 2.57 9.68% - - 3.32 12.49%
146 019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 详情 26.59 12.87 48.42% 2.57 9.68% - - 3.32 12.49%
147 019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 详情 26.59 12.87 48.42% 2.57 9.68% - - 3.32 12.49%
148 019305 摩根标普500指数(QDII)人民币C 详情 85.30 52.99 62.12% 15.90 18.64% - - 0.68 0.80%
149 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 详情 794.65 675.64 85.02% 93.84 11.81% - - 2.48 0.31%
150 019450 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 详情 139.00 104.18 74.95% 14.47 10.41% - - 0.14 0.10%
151 019460 摩根瑞锦纯债债券A 详情 197.97 134.89 68.13% 44.96 22.71% - - 0.16 0.08%
152 019461 摩根瑞锦纯债债券C 详情 197.97 134.89 68.13% 44.96 22.71% - - 0.16 0.08%
153 019495 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 详情 392.19 269.76 68.78% 84.30 21.49% - - 0.10 0.03%
154 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 详情 866.07 724.14 83.61% 113.15 13.06% - - 0.04 0.00%
155 019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 详情 1,207.82 1,014.56 84.00% 169.09 14.00% - - 0.03 0.00%
156 019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C 详情 225.36 176.42 78.28% 34.30 15.22% - - 0.21 0.09%
157 019641 摩根亚太优势混合(QDII)C 详情 5,475.50 4,543.02 82.97% 883.36 16.13% - - 0.01 0.00%
158 020418 摩根天添宝货币C 详情 95.24 44.79 47.03% 14.93 15.68% - - 10.19 10.70%
159 370010 摩根货币A 详情 24,910.18 18,621.58 74.75% 5,642.90 22.65% - - 575.32 2.31%
160 370011 摩根货币B 详情 24,910.18 18,621.58 74.75% 5,642.90 22.65% - - 575.32 2.31%
161 370024 摩根核心优选混合A 详情 1,166.84 981.17 84.09% 163.53 14.01% - - 0.28 0.02%
162 370027 摩根智选30混合A 详情 1,472.67 1,241.30 84.29% 206.88 14.05% - - 0.18 0.01%
163 371020 摩根纯债债券A 详情 142.33 74.08 52.05% 24.69 17.35% - - 13.05 9.17%
164 371120 摩根纯债债券B 详情 142.33 74.08 52.05% 24.69 17.35% - - 13.05 9.17%
165 372010 摩根强化回报债券A 详情 931.53 642.52 68.97% 160.63 17.24% - - 83.15 8.93%
166 372110 摩根强化回报债券B 详情 931.53 642.52 68.97% 160.63 17.24% - - 83.15 8.93%
167 373010 摩根双息平衡混合A 详情 1,459.40 1,229.11 84.22% 204.85 14.04% - - 1.09 0.07%
168 373020 摩根双核平衡混合A 详情 536.38 440.35 82.10% 73.39 13.68% - - 0.34 0.06%
169 375010 摩根中国优势混合A 详情 4,106.01 3,416.43 83.21% 569.40 13.87% - - 95.27 2.32%
170 376510 摩根大盘蓝筹股票A 详情 391.21 318.09 81.31% 53.02 13.55% - - 0.25 0.06%
171 377010 摩根阿尔法混合A 详情 1,641.82 1,386.52 84.45% 231.09 14.08% - - 0.35 0.02%
172 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 详情 5,475.50 4,543.02 82.97% 883.36 16.13% - - 0.01 0.00%
173 377020 摩根内需动力混合A 详情 2,995.18 2,545.32 84.98% 424.22 14.16% - - 0.80 0.03%
174 377150 摩根健康品质生活混合A 详情 2,408.76 1,835.21 76.19% 305.87 12.70% - - 244.62 10.16%
175 377240 摩根新兴动力混合A 详情 9,202.79 7,774.16 84.48% 1,295.69 14.08% - - 102.74 1.12%
176 377530 摩根行业轮动混合A 详情 1,093.49 915.92 83.76% 152.65 13.96% - - 0.59 0.05%
177 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 详情 116.10 87.99 75.79% 17.11 14.74% - - - -
178 378010 摩根成长先锋混合A 详情 1,665.10 1,389.62 83.46% 231.60 13.91% - - 20.00 1.20%
179 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 详情 225.36 176.42 78.28% 34.30 15.22% - - 0.21 0.09%
180 379010 摩根中小盘混合A 详情 736.25 613.91 83.38% 102.32 13.90% - - 0.18 0.02%
181 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 详情 193.31 133.61 69.12% 40.08 20.74% - - - -
182 515770 摩根MSCI中国A股ETF 详情 52.77 14.14 26.79% 4.71 8.93% - - - -
183 517960 摩根中证沪港深科技100ETF 详情 81.87 47.82 58.41% 15.94 19.47% - - - -
184 560900 摩根中证创新药产业ETF 详情 102.87 63.61 61.84% 21.20 20.61% - - - -
185 560960 摩根中证碳中和60ETF 详情 35.44 16.00 45.15% 5.33 15.05% - - - -
186 960005 摩根双息平衡混合H 详情 1,459.40 1,229.11 84.22% 204.85 14.04% - - 1.09 0.07%
187 960006 摩根行业轮动混合H 详情 1,093.49 915.92 83.76% 152.65 13.96% - - 0.59 0.05%
188 960007 摩根新兴动力混合H 详情 9,202.79 7,774.16 84.48% 1,295.69 14.08% - - 102.74 1.12%

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摩根资产管理 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000073 摩根成长动力混合A 详情 260.54 212.39 81.52% 35.40 13.59% - - 2.31 0.89%
2 000328 摩根转型动力混合A 详情 233.54 191.65 82.07% 31.94 13.68% - - 0.08 0.04%
3 000377 摩根双债增利债券A 详情 203.85 120.23 58.98% 34.35 16.85% - - 14.34 7.04%
4 000378 摩根双债增利债券C 详情 203.85 120.23 58.98% 34.35 16.85% - - 14.34 7.04%
5 000457 摩根核心成长股票A 详情 883.10 741.59 83.98% 123.60 14.00% - - 5.25 0.59%
6 000524 摩根民生需求股票A 详情 127.14 101.23 79.62% 16.87 13.27% - - 0.15 0.11%
7 000712 摩根天添宝货币A 详情 46.58 21.58 46.32% 7.19 15.44% - - 5.03 10.79%
8 000713 摩根天添宝货币B 详情 46.58 21.58 46.32% 7.19 15.44% - - 5.03 10.79%
9 000839 摩根纯债丰利债券A 详情 35.42 9.56 27.00% 3.19 9.00% - - 0.02 0.06%
10 000840 摩根纯债丰利债券C 详情 35.42 9.56 27.00% 3.19 9.00% - - 0.02 0.06%
11 000855 摩根天添盈货币A 详情 2,303.53 1,399.90 60.77% 212.11 9.21% - - 666.08 28.92%
12 000856 摩根天添盈货币B 详情 2,303.53 1,399.90 60.77% 212.11 9.21% - - 666.08 28.92%
13 000857 摩根天添盈货币E 详情 2,303.53 1,399.90 60.77% 212.11 9.21% - - 666.08 28.92%
14 001009 摩根安全战略股票A 详情 293.64 241.03 82.08% 40.17 13.68% - - 1.72 0.59%
15 001126 摩根卓越制造股票A 详情 859.17 725.81 84.48% 120.97 14.08% - - 0.55 0.06%
16 001192 摩根整合驱动混合A 详情 293.05 241.96 82.57% 40.33 13.76% - - 0.03 0.01%
17 001219 摩根动态多因子混合A 详情 103.13 79.95 77.52% 13.33 12.92% - - 0.07 0.07%
18 001313 摩根智慧互联股票A 详情 433.66 361.66 83.40% 60.28 13.90% - - 1.33 0.31%
19 001482 摩根新兴服务股票A 详情 38.28 28.68 74.92% 4.78 12.49% - - 0.08 0.20%
20 001538 摩根科技前沿混合A 详情 2,795.81 2,383.80 85.26% 397.30 14.21% - - 1.16 0.04%
21 001766 摩根医疗健康股票A 详情 887.51 732.09 82.49% 122.02 13.75% - - 22.46 2.53%
22 001984 摩根中国生物医药混合(QDII) 详情 693.20 582.97 84.10% 97.16 14.02% - - - -
23 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 详情 118.16 90.69 76.75% 18.14 15.35% - - - -
24 003244 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 详情 118.16 90.69 76.75% 18.14 15.35% - - - -
25 003245 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 详情 118.16 90.69 76.75% 18.14 15.35% - - - -
26 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币 详情 422.30 353.06 83.60% 55.17 13.06% - - - -
27 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 详情 422.30 353.06 83.60% 55.17 13.06% - - - -
28 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 详情 422.30 353.06 83.60% 55.17 13.06% - - - -
29 004361 摩根安通回报混合A 详情 30.20 14.26 47.23% 4.46 14.76% - - 6.39 21.16%
30 004362 摩根安通回报混合C 详情 30.20 14.26 47.23% 4.46 14.76% - - 6.39 21.16%
31 004738 摩根安隆回报混合A 详情 464.70 336.75 72.47% 56.13 12.08% - - 54.70 11.77%
32 004739 摩根安隆回报混合C 详情 464.70 336.75 72.47% 56.13 12.08% - - 54.70 11.77%
33 004823 摩根安裕回报混合A 详情 393.32 253.77 64.52% 54.38 13.83% - - 70.94 18.04%
34 004824 摩根安裕回报混合C 详情 393.32 253.77 64.52% 54.38 13.83% - - 70.94 18.04%
35 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 详情 190.26 103.61 54.46% 25.90 13.61% - - 41.17 21.64%
36 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 详情 190.26 103.61 54.46% 25.90 13.61% - - 41.17 21.64%
37 005120 摩根量化多因子混合 详情 18.80 14.79 78.62% 2.46 13.10% - - - -
38 005366 摩根丰瑞债券A 详情 372.28 159.35 42.81% 53.12 14.27% - - 0.00 0.00%
39 005367 摩根丰瑞债券C 详情 372.28 159.35 42.81% 53.12 14.27% - - 0.00 0.00%
40 005593 摩根创新商业模式混合A 详情 91.54 70.81 77.35% 11.80 12.89% - - 0.01 0.01%
41 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 详情 197.99 136.53 68.96% 42.66 21.55% - - - -
42 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 详情 197.99 136.53 68.96% 42.66 21.55% - - - -
43 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 详情 197.99 136.53 68.96% 42.66 21.55% - - - -
44 005701 摩根香港精选港股通混合A 详情 46.66 35.44 75.96% 5.91 12.66% - - 0.32 0.69%
45 005983 摩根核心精选股票A 详情 297.43 244.63 82.25% 40.77 13.71% - - 2.70 0.91%
46 006042 摩根尚睿混合(FOF)A 详情 26.50 16.31 61.56% 4.43 16.72% - - 0.65 2.46%
47 006250 摩根动力精选混合A 详情 1,108.42 913.05 82.37% 152.17 13.73% - - 30.82 2.78%
48 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII) 详情 57.49 40.89 71.12% 5.68 9.88% - - - -
49 006890 摩根领先优选混合A 详情 43.18 32.22 74.61% 5.37 12.44% - - 0.84 1.95%
50 007221 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A 详情 54.13 34.03 62.87% 9.72 17.96% - - - -
51 007280 摩根日本精选股票(QDII) 详情 181.09 149.11 82.34% 20.71 11.44% - - - -
52 007329 摩根瑞益纯债债券A 详情 114.95 68.77 59.82% 22.92 19.94% - - 8.79 7.65%
53 007330 摩根瑞益纯债债券C 详情 114.95 68.77 59.82% 22.92 19.94% - - 8.79 7.65%
54 007388 摩根研究驱动股票A 详情 65.80 46.29 70.35% 7.72 11.73% - - 4.86 7.38%
55 007389 摩根研究驱动股票C 详情 65.80 46.29 70.35% 7.72 11.73% - - 4.86 7.38%
56 008314 摩根慧选成长股票A 详情 1,558.77 1,220.33 78.29% 203.39 13.05% - - 121.34 7.78%
57 008315 摩根慧选成长股票C 详情 1,558.77 1,220.33 78.29% 203.39 13.05% - - 121.34 7.78%
58 008759 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 详情 1,025.39 258.91 25.25% 86.30 8.42% - - 0.00 0.00%
59 008760 摩根瑞泰38个月定期开放债券C 详情 1,025.39 258.91 25.25% 86.30 8.42% - - 0.00 0.00%
60 008844 摩根中债1-3年国开债指数A 详情 118.42 31.94 26.97% 10.65 8.99% - - 0.22 0.18%
61 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 详情 118.42 31.94 26.97% 10.65 8.99% - - 0.22 0.18%
62 008944 摩根MSCI中国A股ETF联接A 详情 5.49 0.17 3.01% 0.06 1.00% - - 0.54 9.83%
63 008945 摩根MSCI中国A股ETF联接C 详情 5.49 0.17 3.01% 0.06 1.00% - - 0.54 9.83%
64 009143 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A 详情 28.15 15.79 56.08% 4.58 16.29% - - - -
65 009895 摩根瑞盛87个月定期开放债券 详情 6,996.80 621.93 8.89% 207.31 2.96% - - - -
66 009998 摩根慧见两年持有期混合 详情 1,250.27 1,061.80 84.93% 176.97 14.15% - - - -
67 010475 摩根安享回报一年持有期债券A 详情 44.70 25.25 56.48% 6.73 15.06% - - 0.00 0.00%
68 010610 摩根远见两年持有期混合 详情 3,957.96 3,378.28 85.35% 563.05 14.23% - - - -
69 011196 摩根优势成长混合A 详情 224.60 179.17 79.77% 29.86 13.30% - - 6.49 2.89%
70 011197 摩根优势成长混合C 详情 224.60 179.17 79.77% 29.86 13.30% - - 6.49 2.89%
71 011236 摩根行业睿选股票A 详情 1,846.73 1,483.76 80.35% 247.29 13.39% - - 103.54 5.61%
72 011237 摩根行业睿选股票C 详情 1,846.73 1,483.76 80.35% 247.29 13.39% - - 103.54 5.61%
73 012366 摩根安荣回报混合A 详情 1,099.66 728.91 66.28% 136.67 12.43% - - 207.03 18.83%
74 012367 摩根安荣回报混合C 详情 1,099.66 728.91 66.28% 136.67 12.43% - - 207.03 18.83%
75 012904 摩根鑫睿优选一年持有混合 详情 155.51 125.58 80.75% 20.93 13.46% - - - -
76 013006 摩根景气甄选混合A 详情 1,736.27 1,457.04 83.92% 242.84 13.99% - - 22.49 1.30%
77 013007 摩根景气甄选混合C 详情 1,736.27 1,457.04 83.92% 242.84 13.99% - - 22.49 1.30%
78 013091 摩根均衡优选混合A 详情 591.12 485.72 82.17% 80.95 13.69% - - 13.63 2.31%
79 013092 摩根均衡优选混合C 详情 591.12 485.72 82.17% 80.95 13.69% - - 13.63 2.31%
80 013137 摩根动力精选混合C 详情 1,108.42 913.05 82.37% 152.17 13.73% - - 30.82 2.78%
81 013899 摩根全景优势股票A 详情 207.08 166.61 80.45% 27.77 13.41% - - 3.06 1.48%
82 013900 摩根全景优势股票C 详情 207.08 166.61 80.45% 27.77 13.41% - - 3.06 1.48%
83 014261 摩根沃享远见一年持有期混合A 详情 1,060.91 878.41 82.80% 146.40 13.80% - - 25.00 2.36%
84 014262 摩根沃享远见一年持有期混合C 详情 1,060.91 878.41 82.80% 146.40 13.80% - - 25.00 2.36%
85 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 详情 36.71 13.94 37.98% 3.49 9.49% - - 5.25 14.29%
86 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C 详情 36.71 13.94 37.98% 3.49 9.49% - - 5.25 14.29%
87 014641 摩根行业轮动混合C 详情 615.25 516.17 83.90% 86.03 13.98% - - 0.33 0.05%
88 014642 摩根新兴动力混合C 详情 4,753.82 4,023.25 84.63% 670.54 14.11% - - 43.45 0.91%
89 014932 摩根医疗健康股票C 详情 887.51 732.09 82.49% 122.02 13.75% - - 22.46 2.53%
90 014937 摩根核心精选股票C 详情 297.43 244.63 82.25% 40.77 13.71% - - 2.70 0.91%
91 014964 摩根科技前沿混合C 详情 2,795.81 2,383.80 85.26% 397.30 14.21% - - 1.16 0.04%
92 015054 摩根尚睿混合(FOF)C 详情 26.50 16.31 61.56% 4.43 16.72% - - 0.65 2.46%
93 015055 摩根安享回报一年持有期债券C 详情 44.70 25.25 56.48% 6.73 15.06% - - 0.00 0.00%
94 015057 摩根核心优选混合C 详情 644.33 542.20 84.15% 90.37 14.02% - - 0.16 0.02%
95 015074 摩根转型动力混合C 详情 233.54 191.65 82.07% 31.94 13.68% - - 0.08 0.04%
96 015075 摩根卓越制造股票C 详情 859.17 725.81 84.48% 120.97 14.08% - - 0.55 0.06%
97 015077 摩根成长先锋混合C 详情 879.36 740.84 84.25% 123.47 14.04% - - 3.20 0.36%
98 015170 摩根核心成长股票C 详情 883.10 741.59 83.98% 123.60 14.00% - - 5.25 0.59%
99 015172 摩根安全战略股票C 详情 293.64 241.03 82.08% 40.17 13.68% - - 1.72 0.59%
100 015174 摩根双核平衡混合C 详情 304.08 250.53 82.39% 41.76 13.73% - - 0.29 0.10%
101 015346 摩根健康品质生活混合C 详情 1,020.94 771.76 75.59% 128.63 12.60% - - 109.01 10.68%
102 015357 摩根慧享成长混合A 详情 604.95 424.12 70.11% 70.69 11.68% - - 100.06 16.54%
103 015358 摩根慧享成长混合C 详情 604.95 424.12 70.11% 70.69 11.68% - - 100.06 16.54%
104 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 详情 447.71 289.41 64.64% 61.48 13.73% - - 85.89 19.19%
105 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 详情 447.71 289.41 64.64% 61.48 13.73% - - 85.89 19.19%
106 015637 摩根阿尔法混合C 详情 872.84 737.82 84.53% 122.97 14.09% - - 0.20 0.02%
107 015638 摩根成长动力混合C 详情 260.54 212.39 81.52% 35.40 13.59% - - 2.31 0.89%
108 015709 摩根中国优势混合C 详情 2,078.41 1,730.23 83.25% 288.37 13.87% - - 47.83 2.30%
109 016210 摩根瑞享纯债债券A 详情 537.16 199.35 37.11% 66.45 12.37% - - 0.02 0.00%
110 016211 摩根瑞享纯债债券C 详情 537.16 199.35 37.11% 66.45 12.37% - - 0.02 0.00%
111 016400 摩根智选30混合C 详情 754.84 636.12 84.27% 106.02 14.05% - - 0.07 0.01%
112 016401 摩根大盘蓝筹股票C 详情 207.01 168.81 81.55% 28.13 13.59% - - 0.22 0.11%
113 016402 摩根内需动力混合C 详情 1,606.45 1,366.28 85.05% 227.71 14.18% - - 0.32 0.02%
114 016418 摩根创新商业模式混合C 详情 91.54 70.81 77.35% 11.80 12.89% - - 0.01 0.01%
115 016803 摩根双息平衡混合C 详情 734.37 618.48 84.22% 103.08 14.04% - - 0.09 0.01%
116 016919 摩根智慧互联股票C 详情 433.66 361.66 83.40% 60.28 13.90% - - 1.33 0.31%
117 016920 摩根整合驱动混合C 详情 293.05 241.96 82.57% 40.33 13.76% - - 0.03 0.01%
118 016921 摩根香港精选港股通混合C 详情 46.66 35.44 75.96% 5.91 12.66% - - 0.32 0.69%
119 017010 摩根天添盈货币C 详情 2,303.53 1,399.90 60.77% 212.11 9.21% - - 666.08 28.92%
120 017098 摩根领先优选混合C 详情 43.18 32.22 74.61% 5.37 12.44% - - 0.84 1.95%
121 017099 摩根民生需求股票C 详情 127.14 101.23 79.62% 16.87 13.27% - - 0.15 0.11%
122 017176 摩根动态多因子混合C 详情 103.13 79.95 77.52% 13.33 12.92% - - 0.07 0.07%
123 017177 摩根新兴服务股票C 详情 38.28 28.68 74.92% 4.78 12.49% - - 0.08 0.20%
124 017178 摩根中小盘混合C 详情 393.13 328.13 83.47% 54.69 13.91% - - 0.07 0.02%
125 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y 详情 28.15 15.79 56.08% 4.58 16.29% - - - -
126 017342 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y 详情 54.13 34.03 62.87% 9.72 17.96% - - - -
127 017445 摩根沪深300指数增强发起式A 详情 10.24 3.92 38.29% 0.78 7.66% - - 0.10 0.99%
128 017446 摩根沪深300指数增强发起式C 详情 10.24 3.92 38.29% 0.78 7.66% - - 0.10 0.99%
129 017641 摩根标普500指数(QDII)人民币 详情 11.81 5.55 46.98% 1.66 14.09% - - - -
130 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 详情 11.81 5.55 46.98% 1.66 14.09% - - - -
131 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 详情 11.81 5.55 46.98% 1.66 14.09% - - - -
132 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) 详情 15.42 8.98 58.25% 2.06 13.34% - - - -
133 370010 摩根货币A 详情 12,222.72 9,134.43 74.73% 2,768.01 22.65% - - 282.36 2.31%
134 370011 摩根货币B 详情 12,222.72 9,134.43 74.73% 2,768.01 22.65% - - 282.36 2.31%
135 370024 摩根核心优选混合A 详情 644.33 542.20 84.15% 90.37 14.02% - - 0.16 0.02%
136 370027 摩根智选30混合A 详情 754.84 636.12 84.27% 106.02 14.05% - - 0.07 0.01%
137 371020 摩根纯债债券A 详情 70.27 38.34 54.56% 12.78 18.19% - - 7.13 10.14%
138 371120 摩根纯债债券B 详情 70.27 38.34 54.56% 12.78 18.19% - - 7.13 10.14%
139 372010 摩根强化回报债券A 详情 541.77 379.51 70.05% 94.88 17.51% - - 46.57 8.60%
140 372110 摩根强化回报债券B 详情 541.77 379.51 70.05% 94.88 17.51% - - 46.57 8.60%
141 373010 摩根双息平衡混合A 详情 734.37 618.48 84.22% 103.08 14.04% - - 0.09 0.01%
142 373020 摩根双核平衡混合A 详情 304.08 250.53 82.39% 41.76 13.73% - - 0.29 0.10%
143 375010 摩根中国优势混合A 详情 2,078.41 1,730.23 83.25% 288.37 13.87% - - 47.83 2.30%
144 376510 摩根大盘蓝筹股票A 详情 207.01 168.81 81.55% 28.13 13.59% - - 0.22 0.11%
145 377010 摩根阿尔法混合A 详情 872.84 737.82 84.53% 122.97 14.09% - - 0.20 0.02%
146 377016 摩根亚太优势混合(QDII) 详情 2,793.45 2,312.86 82.80% 449.72 16.10% - - - -
147 377020 摩根内需动力混合A 详情 1,606.45 1,366.28 85.05% 227.71 14.18% - - 0.32 0.02%
148 377150 摩根健康品质生活混合A 详情 1,020.94 771.76 75.59% 128.63 12.60% - - 109.01 10.68%
149 377240 摩根新兴动力混合A 详情 4,753.82 4,023.25 84.63% 670.54 14.11% - - 43.45 0.91%
150 377530 摩根行业轮动混合A 详情 615.25 516.17 83.90% 86.03 13.98% - - 0.33 0.05%
151 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 详情 55.40 41.17 74.31% 8.00 14.45% - - - -
152 378010 摩根成长先锋混合A 详情 879.36 740.84 84.25% 123.47 14.04% - - 3.20 0.36%
153 378546 摩根全球天然资源混合(QDII) 详情 112.60 88.17 78.30% 17.14 15.23% - - - -
154 379010 摩根中小盘混合A 详情 393.13 328.13 83.47% 54.69 13.91% - - 0.07 0.02%
155 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 详情 85.99 58.49 68.02% 17.55 20.41% - - - -
156 515770 摩根MSCI中国A股ETF 详情 26.06 7.72 29.62% 2.57 9.87% - - - -
157 517960 摩根中证沪港深科技100ETF 详情 46.01 27.62 60.03% 9.21 20.01% - - - -
158 560900 摩根中证创新药产业ETF 详情 52.32 32.54 62.19% 10.85 20.73% - - - -
159 560960 摩根中证碳中和60ETF 详情 21.70 10.99 50.65% 3.66 16.88% - - - -
160 960005 摩根双息平衡混合H 详情 734.37 618.48 84.22% 103.08 14.04% - - 0.09 0.01%
161 960006 摩根行业轮动混合H 详情 615.25 516.17 83.90% 86.03 13.98% - - 0.33 0.05%
162 960007 摩根新兴动力混合H 详情 4,753.82 4,023.25 84.63% 670.54 14.11% - - 43.45 0.91%
163 009161 摩根锦程积极养老五年持有混合(FOF) 详情 0.04 - - - - - - - -

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摩根资产管理 2023年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-01-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 详情 0.29 - - - - - - - -
2 370023 上投摩根中证消费服务指数 详情 0.51 - - - - - - - -