平安基金管理有限公司
Ping An Fund Management Company Limited
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平安基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2018-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000379 | 平安日增利货币 | 详情 | 120,238.12 | 53,036.77 | 44.11% | 12,857.40 | 10.69% | 0.29 | 0.00% | 40,179.37 | 33.42% |
2 | 000739 | 平安新鑫先锋A | 详情 | 213.51 | 80.24 | 37.58% | 13.37 | 6.26% | 101.58 | 47.58% | 0.71 | 0.33% |
3 | 000759 | 平安财富宝货币 | 详情 | 18,802.59 | 8,952.34 | 47.61% | 3,133.32 | 16.66% | 0.16 | 0.00% | 2,238.08 | 11.90% |
4 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 详情 | 1,674.91 | 655.38 | 39.13% | 109.23 | 6.52% | 869.59 | 51.92% | - | - |
5 | 001515 | 平安新鑫先锋C | 详情 | 213.51 | 80.24 | 37.58% | 13.37 | 6.26% | 101.58 | 47.58% | 0.71 | 0.33% |
6 | 001609 | 平安鑫享混合A | 详情 | 520.88 | 179.65 | 34.49% | 44.91 | 8.62% | 124.85 | 23.97% | 4.05 | 0.78% |
7 | 001610 | 平安鑫享混合C | 详情 | 520.88 | 179.65 | 34.49% | 44.91 | 8.62% | 124.85 | 23.97% | 4.05 | 0.78% |
8 | 001664 | 平安鑫安混合A | 详情 | 297.86 | 101.38 | 34.04% | 31.68 | 10.64% | 132.54 | 44.50% | 1.33 | 0.45% |
9 | 001665 | 平安鑫安混合C | 详情 | 297.86 | 101.38 | 34.04% | 31.68 | 10.64% | 132.54 | 44.50% | 1.33 | 0.45% |
10 | 002282 | 平安安享灵活配置混合 | 详情 | 949.81 | 352.05 | 37.07% | 58.67 | 6.18% | 111.85 | 11.78% | - | - |
11 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 详情 | 984.08 | 641.35 | 65.17% | 106.89 | 10.86% | 31.84 | 3.24% | - | - |
12 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 详情 | 309.22 | 66.06 | 21.36% | 11.01 | 3.56% | 185.00 | 59.83% | 26.30 | 8.50% |
13 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 详情 | 309.22 | 66.06 | 21.36% | 11.01 | 3.56% | 185.00 | 59.83% | 26.30 | 8.50% |
14 | 002537 | 平安安盈保本混合 | 详情 | 2,648.91 | 1,485.64 | 56.09% | 247.61 | 9.35% | 89.63 | 3.38% | - | - |
15 | 002598 | 平安智能生活混合A | 详情 | 172.76 | 40.72 | 23.57% | 6.79 | 3.93% | 103.76 | 60.06% | 0.30 | 0.17% |
16 | 002599 | 平安智能生活混合C | 详情 | 172.76 | 40.72 | 23.57% | 6.79 | 3.93% | 103.76 | 60.06% | 0.30 | 0.17% |
17 | 002795 | 平安惠盈纯债 | 详情 | 463.15 | 151.76 | 32.77% | 40.47 | 8.74% | 0.99 | 0.21% | - | - |
18 | 002988 | 平安鼎信债券 | 详情 | 433.77 | 167.90 | 38.71% | 41.97 | 9.68% | 0.33 | 0.08% | - | - |
19 | 003024 | 平安惠金定开债A | 详情 | 729.25 | 205.69 | 28.21% | 27.42 | 3.76% | 4.51 | 0.62% | 0.12 | 0.02% |
20 | 003032 | 平安医疗健康混合 | 详情 | 391.77 | 204.30 | 52.15% | 34.05 | 8.69% | 131.00 | 33.44% | - | - |
21 | 003034 | 平安交易型货币A | 详情 | 714.94 | 347.88 | 48.66% | 115.96 | 16.22% | 0.00 | 0.00% | 23.19 | 3.24% |
22 | 003286 | 平安惠享纯债 | 详情 | 387.72 | 94.79 | 24.45% | 31.60 | 8.15% | 0.57 | 0.15% | - | - |
23 | 003465 | 平安金管家货币 | 详情 | 2,533.76 | 1,099.36 | 43.39% | 274.84 | 10.85% | 0.08 | 0.00% | 274.84 | 10.85% |
24 | 003486 | 平安惠隆纯债 | 详情 | 309.08 | 89.98 | 29.11% | 23.99 | 7.76% | 0.17 | 0.06% | - | - |
25 | 003487 | 平安惠融纯债 | 详情 | 507.59 | 177.49 | 34.97% | 47.33 | 9.32% | 4.16 | 0.82% | - | - |
26 | 003488 | 平安惠裕A | 详情 | 124.41 | 79.77 | 64.12% | 22.79 | 18.32% | 0.14 | 0.12% | 0.18 | 0.14% |
27 | 003568 | 平安惠利纯债 | 详情 | 424.70 | 157.34 | 37.05% | 52.45 | 12.35% | 1.21 | 0.29% | - | - |
28 | 003626 | 平安鑫利混合A | 详情 | 31.42 | 8.35 | 26.56% | 1.39 | 4.43% | 0.76 | 2.42% | 1.38 | 4.38% |
29 | 003702 | 平安中证沪港深高股息 | 详情 | 56.42 | 15.88 | 28.15% | 3.18 | 5.63% | 6.61 | 11.72% | - | - |
30 | 004177 | 平安惠裕C | 详情 | 124.41 | 79.77 | 64.12% | 22.79 | 18.32% | 0.14 | 0.12% | 0.18 | 0.14% |
31 | 004390 | 平安转型创新混合A | 详情 | 310.91 | 138.68 | 44.61% | 23.11 | 7.43% | 104.23 | 33.53% | 22.08 | 7.10% |
32 | 004391 | 平安转型创新混合C | 详情 | 310.91 | 138.68 | 44.61% | 23.11 | 7.43% | 104.23 | 33.53% | 22.08 | 7.10% |
33 | 004403 | 平安股息精选沪港深A | 详情 | 48.73 | 27.75 | 56.94% | 4.62 | 9.49% | 3.53 | 7.25% | 1.74 | 3.58% |
34 | 004404 | 平安股息精选沪港深C | 详情 | 48.73 | 27.75 | 56.94% | 4.62 | 9.49% | 3.53 | 7.25% | 1.74 | 3.58% |
35 | 004825 | 平安惠泽纯债 | 详情 | 112.49 | 28.35 | 25.20% | 9.45 | 8.40% | 0.92 | 0.82% | - | - |
36 | 004826 | 平安惠悦纯债 | 详情 | 257.60 | 109.82 | 42.63% | 36.61 | 14.21% | 4.58 | 1.78% | - | - |
37 | 004827 | 平安中短债债券A | 详情 | 153.98 | 75.21 | 48.84% | 12.53 | 8.14% | 10.93 | 7.10% | 24.07 | 15.63% |
38 | 004828 | 平安中短债债券C | 详情 | 153.98 | 75.21 | 48.84% | 12.53 | 8.14% | 10.93 | 7.10% | 24.07 | 15.63% |
39 | 005077 | 平安合韵定开债 | 详情 | 158.71 | 96.30 | 60.67% | 32.10 | 20.22% | 1.63 | 1.03% | - | - |
40 | 005084 | 平安量化先锋A | 详情 | 87.61 | 28.04 | 32.01% | 4.67 | 5.34% | 41.12 | 46.93% | 3.02 | 3.45% |
41 | 005085 | 平安量化先锋C | 详情 | 87.61 | 28.04 | 32.01% | 4.67 | 5.34% | 41.12 | 46.93% | 3.02 | 3.45% |
42 | 005113 | 平安沪深300指数量化A | 详情 | 264.55 | 88.96 | 33.63% | 8.90 | 3.36% | 118.31 | 44.72% | 9.18 | 3.47% |
43 | 005114 | 平安沪深300指数量化C | 详情 | 264.55 | 88.96 | 33.63% | 8.90 | 3.36% | 118.31 | 44.72% | 9.18 | 3.47% |
44 | 005127 | 平安合正定开债 | 详情 | 2,144.58 | 463.88 | 21.63% | 154.63 | 7.21% | 7.77 | 0.36% | - | - |
45 | 005486 | 平安量化精选混合A | 详情 | 553.26 | 280.46 | 50.69% | 46.74 | 8.45% | 131.84 | 23.83% | 71.06 | 12.84% |
46 | 005487 | 平安量化精选混合C | 详情 | 553.26 | 280.46 | 50.69% | 46.74 | 8.45% | 131.84 | 23.83% | 71.06 | 12.84% |
47 | 005639 | 平安300ETF联接A | 详情 | 167.90 | 31.89 | 18.99% | 6.38 | 3.80% | 39.52 | 23.54% | 72.19 | 42.99% |
48 | 005640 | 平安300ETF联接C | 详情 | 167.90 | 31.89 | 18.99% | 6.38 | 3.80% | 39.52 | 23.54% | 72.19 | 42.99% |
49 | 005750 | 平安双债添益债券A | 详情 | 143.99 | 60.68 | 42.14% | 15.17 | 10.54% | 1.58 | 1.10% | 10.62 | 7.38% |
50 | 005751 | 平安双债添益债券C | 详情 | 143.99 | 60.68 | 42.14% | 15.17 | 10.54% | 1.58 | 1.10% | 10.62 | 7.38% |
51 | 005754 | 平安短债A | 详情 | 5,849.22 | 1,518.44 | 25.96% | 506.15 | 8.65% | 32.40 | 0.55% | 637.26 | 10.89% |
52 | 005755 | 平安短债C | 详情 | 5,849.22 | 1,518.44 | 25.96% | 506.15 | 8.65% | 32.40 | 0.55% | 637.26 | 10.89% |
53 | 005756 | 平安短债E | 详情 | 5,849.22 | 1,518.44 | 25.96% | 506.15 | 8.65% | 32.40 | 0.55% | 637.26 | 10.89% |
54 | 005766 | 平安合瑞定开债 | 详情 | 399.64 | 120.59 | 30.18% | 40.20 | 10.06% | 0.35 | 0.09% | - | - |
55 | 005868 | 平安MSCI中国A股ETF联接A | 详情 | 48.64 | 15.97 | 32.82% | 3.19 | 6.56% | 9.29 | 19.09% | 4.83 | 9.92% |
56 | 005869 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 详情 | 48.64 | 15.97 | 32.82% | 3.19 | 6.56% | 9.29 | 19.09% | 4.83 | 9.92% |
57 | 005884 | 平安合悦定开债 | 详情 | 431.31 | 79.37 | 18.40% | 26.46 | 6.13% | 0.53 | 0.12% | - | - |
58 | 005895 | 平安合丰定开债 | 详情 | 88.81 | 29.32 | 33.02% | 9.77 | 11.01% | 0.29 | 0.32% | - | - |
59 | 005896 | 平安合慧定开债 | 详情 | 258.95 | 162.34 | 62.69% | 54.11 | 20.90% | 0.48 | 0.19% | - | - |
60 | 005897 | 平安合颖定开债 | 详情 | 345.06 | 86.05 | 24.94% | 28.68 | 8.31% | 2.20 | 0.64% | - | - |
61 | 005971 | 平安惠锦债券 | 详情 | 112.58 | 39.47 | 35.06% | 13.16 | 11.69% | 1.00 | 0.89% | - | - |
62 | 006016 | 平安惠安债券 | 详情 | 1,904.31 | 777.95 | 40.85% | 259.32 | 13.62% | 7.99 | 0.42% | - | - |
63 | 006100 | 平安优势产业混合A | 详情 | 149.12 | 66.71 | 44.73% | 11.12 | 7.46% | 34.88 | 23.39% | 25.98 | 17.42% |
64 | 006101 | 平安优势产业混合C | 详情 | 149.12 | 66.71 | 44.73% | 11.12 | 7.46% | 34.88 | 23.39% | 25.98 | 17.42% |
65 | 006214 | 平安500ETF联接A | 详情 | 18.62 | 5.78 | 31.04% | 1.16 | 6.21% | 1.17 | 6.28% | 1.92 | 10.34% |
66 | 006215 | 平安500ETF联接C | 详情 | 18.62 | 5.78 | 31.04% | 1.16 | 6.21% | 1.17 | 6.28% | 1.92 | 10.34% |
67 | 006222 | 平安惠兴债券 | 详情 | 204.11 | 62.47 | 30.61% | 20.82 | 10.20% | 0.88 | 0.43% | - | - |
68 | 006264 | 平安惠轩债券 | 详情 | 1,743.34 | 637.17 | 36.55% | 212.39 | 12.18% | 7.84 | 0.45% | - | - |
69 | 006412 | 平安合锦定开债 | 详情 | 1,279.28 | 209.01 | 16.34% | 69.67 | 5.45% | 11.90 | 0.93% | - | - |
70 | 006433 | 平安鑫利混合C | 详情 | 31.42 | 8.35 | 26.56% | 1.39 | 4.43% | 0.76 | 2.42% | 1.38 | 4.38% |
71 | 006717 | 平安惠金定开债C | 详情 | 729.25 | 205.69 | 28.21% | 27.42 | 3.76% | 4.51 | 0.62% | 0.12 | 0.02% |
72 | 159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF | 详情 | 207.91 | 68.11 | 32.76% | 13.62 | 6.55% | 105.04 | 50.52% | - | - |
73 | 167001 | 平安鼎泰混合(LOF) | 详情 | 1,006.90 | 591.89 | 58.78% | 98.65 | 9.80% | 280.49 | 27.86% | - | - |
74 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 详情 | 105.04 | 58.21 | 55.42% | 9.70 | 9.24% | 21.94 | 20.89% | - | - |
75 | 167003 | 平安鼎弘混合(LOF) | 详情 | 568.20 | 230.90 | 40.64% | 48.10 | 8.47% | 107.98 | 19.00% | - | - |
76 | 510390 | 平安沪深300ETF | 详情 | 3,671.15 | 2,316.19 | 63.09% | 463.24 | 12.62% | 699.58 | 19.06% | - | - |
77 | 510590 | 平安中证500ETF | 详情 | 1,506.88 | 763.47 | 50.67% | 152.69 | 10.13% | 509.75 | 33.83% | - | - |
78 | 511700 | 平安交易型货币E | 详情 | 714.94 | 347.88 | 48.66% | 115.96 | 16.22% | 0.00 | 0.00% | 23.19 | 3.24% |
79 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 详情 | 194.17 | 95.12 | 48.99% | 19.02 | 9.80% | 47.19 | 24.30% | - | - |
80 | 512390 | 平安MSCI中国A股ETF | 详情 | 125.19 | 53.54 | 42.77% | 10.71 | 8.55% | 34.48 | 27.54% | - | - |
81 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 详情 | 872.81 | 360.58 | 41.31% | 60.10 | 6.89% | 412.54 | 47.27% | - | - |
82 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 详情 | 241.21 | 54.70 | 22.68% | 9.65 | 4.00% | 131.03 | 54.32% | - | - |
83 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 详情 | 536.19 | 112.78 | 21.03% | 18.80 | 3.51% | 384.99 | 71.80% | - | - |
84 | 700004 | 平安灵活配置混合 | 详情 | 21.40 | 9.46 | 44.20% | 1.58 | 7.37% | 3.45 | 16.12% | 0.00 | 0.00% |
85 | 700005 | 平安添利债券A | 详情 | 2,057.01 | 502.64 | 24.44% | 165.25 | 8.03% | 12.14 | 0.59% | 57.93 | 2.82% |
86 | 700006 | 平安添利债券C | 详情 | 2,057.01 | 502.64 | 24.44% | 165.25 | 8.03% | 12.14 | 0.59% | 57.93 | 2.82% |
87 | 700004 | 平安灵活配置混合 | 详情 | 409.09 | 249.80 | 61.06% | 41.63 | 10.18% | 20.00 | 4.89% | - | - |
平安基金 2018年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2018-09-27
平安基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2018-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000379 | 平安日增利货币 | 详情 | 51,336.68 | 25,235.67 | 49.16% | 6,117.74 | 11.92% | 0.11 | 0.00% | 19,117.93 | 37.24% |
2 | 000739 | 平安大华新鑫先锋A | 详情 | 129.34 | 45.54 | 35.21% | 7.59 | 5.87% | 66.29 | 51.25% | 0.22 | 0.17% |
3 | 000759 | 平安财富宝货币 | 详情 | 6,548.03 | 3,636.05 | 55.53% | 1,272.62 | 19.44% | 0.01 | 0.00% | 909.01 | 13.88% |
4 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 详情 | 1,128.23 | 375.95 | 33.32% | 62.66 | 5.55% | 668.52 | 59.25% | - | - |
5 | 001515 | 平安大华新鑫先锋C | 详情 | 129.34 | 45.54 | 35.21% | 7.59 | 5.87% | 66.29 | 51.25% | 0.22 | 0.17% |
6 | 001609 | 平安鑫享混合A | 详情 | 322.76 | 93.24 | 28.89% | 23.31 | 7.22% | 68.34 | 21.17% | 2.09 | 0.65% |
7 | 001610 | 平安鑫享混合C | 详情 | 322.76 | 93.24 | 28.89% | 23.31 | 7.22% | 68.34 | 21.17% | 2.09 | 0.65% |
8 | 001664 | 平安鑫安混合A | 详情 | 278.44 | 92.17 | 33.10% | 28.80 | 10.34% | 129.89 | 46.65% | 0.75 | 0.27% |
9 | 001665 | 平安鑫安混合C | 详情 | 278.44 | 92.17 | 33.10% | 28.80 | 10.34% | 129.89 | 46.65% | 0.75 | 0.27% |
10 | 002282 | 平安安享灵活配置混合 | 详情 | 435.89 | 193.31 | 44.35% | 32.22 | 7.39% | 49.14 | 11.27% | - | - |
11 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 详情 | 528.76 | 355.19 | 67.17% | 59.20 | 11.20% | 25.39 | 4.80% | - | - |
12 | 002450 | 平安大华睿享文娱混合A | 详情 | 183.20 | 34.52 | 18.84% | 5.75 | 3.14% | 117.88 | 64.35% | 13.77 | 7.52% |
13 | 002451 | 平安大华睿享文娱混合C | 详情 | 183.20 | 34.52 | 18.84% | 5.75 | 3.14% | 117.88 | 64.35% | 13.77 | 7.52% |
14 | 002537 | 平安安盈保本混合 | 详情 | 1,405.04 | 763.59 | 54.35% | 127.27 | 9.06% | 85.75 | 6.10% | - | - |
15 | 002598 | 平安大华智能生活混合A | 详情 | 126.75 | 22.99 | 18.14% | 3.83 | 3.02% | 88.25 | 69.62% | 0.15 | 0.12% |
16 | 002599 | 平安大华智能生活混合C | 详情 | 126.75 | 22.99 | 18.14% | 3.83 | 3.02% | 88.25 | 69.62% | 0.15 | 0.12% |
17 | 002795 | 平安惠盈纯债 | 详情 | 146.36 | 73.65 | 50.32% | 19.64 | 13.42% | 0.12 | 0.08% | - | - |
18 | 002988 | 平安鼎信债券 | 详情 | 103.32 | 57.66 | 55.81% | 14.42 | 13.95% | 0.10 | 0.10% | - | - |
19 | 003024 | 平安大华惠金定开债 | 详情 | 39.34 | 10.25 | 26.05% | 1.37 | 3.47% | 0.42 | 1.08% | - | - |
20 | 003032 | 平安大华医疗健康混合 | 详情 | 279.55 | 151.16 | 54.07% | 25.19 | 9.01% | 88.49 | 31.65% | - | - |
21 | 003034 | 平安交易型货币A | 详情 | 584.77 | 298.75 | 51.09% | 99.58 | 17.03% | 0.00 | 0.00% | 19.92 | 3.41% |
22 | 003286 | 平安惠享纯债 | 详情 | 187.06 | 46.14 | 24.67% | 15.38 | 8.22% | 0.43 | 0.23% | - | - |
23 | 003465 | 平安金管家货币 | 详情 | 1,013.31 | 497.05 | 49.05% | 124.26 | 12.26% | - | - | 124.26 | 12.26% |
24 | 003486 | 平安大华惠隆纯债 | 详情 | 186.73 | 43.87 | 23.50% | 11.70 | 6.27% | 0.14 | 0.08% | - | - |
25 | 003487 | 平安惠融纯债 | 详情 | 100.31 | 61.18 | 60.99% | 16.31 | 16.26% | 1.40 | 1.40% | - | - |
26 | 003488 | 平安惠裕A | 详情 | 104.72 | 69.54 | 66.41% | 19.87 | 18.97% | 0.02 | 0.02% | 0.00 | 0.00% |
27 | 003559 | 平安大华量化成长混合A | 详情 | 9.54 | 0.98 | 10.24% | 0.16 | 1.71% | 0.33 | 3.45% | 0.01 | 0.12% |
28 | 003560 | 平安大华量化成长混合C | 详情 | 9.54 | 0.98 | 10.24% | 0.16 | 1.71% | 0.33 | 3.45% | 0.01 | 0.12% |
29 | 003568 | 平安惠利纯债 | 详情 | 124.54 | 76.46 | 61.40% | 25.49 | 20.47% | 0.12 | 0.10% | - | - |
30 | 003626 | 平安大华鑫利灵活配置混合 | 详情 | 0.35 | 0.04 | 11.56% | 0.01 | 1.92% | - | - | - | - |
31 | 003702 | 平安中证沪港深高股息 | 详情 | 30.33 | 8.65 | 28.53% | 1.73 | 5.71% | 3.63 | 11.98% | - | - |
32 | 003716 | 平安大华惠益纯债 | 详情 | 53.01 | 16.90 | 31.89% | 5.63 | 10.63% | 0.50 | 0.95% | - | - |
33 | 004177 | 平安惠裕C | 详情 | 104.72 | 69.54 | 66.41% | 19.87 | 18.97% | 0.02 | 0.02% | 0.00 | 0.00% |
34 | 004390 | 平安大华转型创新混合A | 详情 | 185.20 | 80.78 | 43.62% | 13.46 | 7.27% | 63.64 | 34.37% | 12.08 | 6.52% |
35 | 004391 | 平安大华转型创新混合C | 详情 | 185.20 | 80.78 | 43.62% | 13.46 | 7.27% | 63.64 | 34.37% | 12.08 | 6.52% |
36 | 004403 | 平安大华股息精选沪港深A | 详情 | 29.46 | 16.19 | 54.96% | 2.70 | 9.16% | 2.96 | 10.06% | 1.08 | 3.67% |
37 | 004404 | 平安大华股息精选沪港深C | 详情 | 29.46 | 16.19 | 54.96% | 2.70 | 9.16% | 2.96 | 10.06% | 1.08 | 3.67% |
38 | 004825 | 平安大华惠泽纯债 | 详情 | 8.60 | 1.36 | 15.87% | 0.45 | 5.29% | 0.01 | 0.09% | - | - |
39 | 004826 | 平安惠悦纯债 | 详情 | 10.73 | 0.32 | 2.98% | 0.11 | 0.99% | 0.00 | 0.04% | - | - |
40 | 004827 | 平安中短债债券A | 详情 | 97.30 | 45.05 | 46.30% | 7.51 | 7.72% | 5.85 | 6.01% | 14.58 | 14.99% |
41 | 004828 | 平安中短债债券C | 详情 | 97.30 | 45.05 | 46.30% | 7.51 | 7.72% | 5.85 | 6.01% | 14.58 | 14.99% |
42 | 005077 | 平安合韵定开债 | 详情 | 13.22 | 5.89 | 44.55% | 1.96 | 14.85% | 0.12 | 0.88% | - | - |
43 | 005084 | 平安大华量化先锋A | 详情 | 45.03 | 15.83 | 35.15% | 2.64 | 5.86% | 17.21 | 38.21% | 1.95 | 4.33% |
44 | 005085 | 平安大华量化先锋C | 详情 | 45.03 | 15.83 | 35.15% | 2.64 | 5.86% | 17.21 | 38.21% | 1.95 | 4.33% |
45 | 005113 | 平安大华沪深300指数量化A | 详情 | 183.13 | 62.39 | 34.07% | 6.24 | 3.41% | 84.27 | 46.01% | 7.35 | 4.01% |
46 | 005114 | 平安大华沪深300指数量化C | 详情 | 183.13 | 62.39 | 34.07% | 6.24 | 3.41% | 84.27 | 46.01% | 7.35 | 4.01% |
47 | 005127 | 平安大华合正定开债 | 详情 | 366.96 | 123.67 | 33.70% | 41.22 | 11.23% | 1.58 | 0.43% | - | - |
48 | 005486 | 平安大华量化精选混合A | 详情 | 252.47 | 137.80 | 54.58% | 22.97 | 9.10% | 46.03 | 18.23% | 35.49 | 14.06% |
49 | 005487 | 平安大华量化精选混合C | 详情 | 252.47 | 137.80 | 54.58% | 22.97 | 9.10% | 46.03 | 18.23% | 35.49 | 14.06% |
50 | 005639 | 平安300ETF联接A | 详情 | 76.43 | 22.93 | 30.01% | 4.59 | 6.00% | 28.29 | 37.02% | 14.35 | 18.78% |
51 | 005640 | 平安300ETF联接C | 详情 | 76.43 | 22.93 | 30.01% | 4.59 | 6.00% | 28.29 | 37.02% | 14.35 | 18.78% |
52 | 005766 | 平安合瑞定开债 | 详情 | 72.18 | 40.54 | 56.17% | 13.51 | 18.72% | 0.27 | 0.37% | - | - |
53 | 167001 | 平安大华鼎泰混合(LOF) | 详情 | 499.95 | 296.66 | 59.34% | 49.44 | 9.89% | 136.61 | 27.32% | - | - |
54 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 详情 | 6.51 | 3.98 | 61.16% | 0.66 | 10.19% | 0.75 | 11.44% | - | - |
55 | 167003 | 平安鼎弘混合(LOF) | 详情 | 354.86 | 124.02 | 34.95% | 25.84 | 7.28% | 63.51 | 17.90% | - | - |
56 | 167004 | 平安大华鼎沣纯债 | 详情 | 10.31 | 1.63 | 15.81% | 0.40 | 3.91% | 0.02 | 0.15% | - | - |
57 | 510390 | 平安沪深300ETF | 详情 | 2,174.21 | 1,219.48 | 56.09% | 243.90 | 11.22% | 611.68 | 28.13% | - | - |
58 | 510590 | 平安大华中证500ETF | 详情 | 763.62 | 318.23 | 41.67% | 63.65 | 8.33% | 351.55 | 46.04% | - | - |
59 | 511700 | 平安交易型货币E | 详情 | 584.77 | 298.75 | 51.09% | 99.58 | 17.03% | 0.00 | 0.00% | 19.92 | 3.41% |
60 | 700001 | 平安大华行业先锋混合 | 详情 | 502.44 | 195.25 | 38.86% | 32.54 | 6.48% | 254.61 | 50.67% | - | - |
61 | 700002 | 平安大华深证300 | 详情 | 129.69 | 29.26 | 22.56% | 5.16 | 3.98% | 74.71 | 57.60% | - | - |
62 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 详情 | 297.84 | 64.03 | 21.50% | 10.67 | 3.58% | 209.43 | 70.32% | - | - |
63 | 700004 | 平安灵活配置混合 | 详情 | 282.79 | 161.72 | 57.19% | 26.95 | 9.53% | 19.20 | 6.79% | - | - |
64 | 700005 | 平安添利债券A | 详情 | 917.93 | 280.13 | 30.52% | 91.08 | 9.92% | 5.25 | 0.57% | 12.93 | 1.41% |
65 | 700006 | 平安添利债券C | 详情 | 917.93 | 280.13 | 30.52% | 91.08 | 9.92% | 5.25 | 0.57% | 12.93 | 1.41% |
66 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 详情 | 541.75 | 382.89 | 70.68% | 63.82 | 11.78% | 31.76 | 5.86% | - | - |
平安基金 2018年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2018-03-23
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002988 | 平安鼎信债券 | 详情 | 71.59 | 46.87 | 65.46% | 11.72 | 16.37% | 0.05 | 0.07% | - | - |
2 | 167004 | 平安大华鼎沣纯债 | 详情 | 94.04 | 72.73 | 77.34% | 12.12 | 12.89% | 0.29 | 0.31% | - | - |
3 | 167001 | 平安大华鼎泰混合(LOF) | 详情 | 172.01 | 82.78 | 48.13% | 13.80 | 8.02% | 72.55 | 42.18% | - | - |
4 | 003626 | 平安鑫利混合A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 85.76% | 0.00 | 14.24% | - | - | - | - |