前海开源基金管理有限公司

First Seafront Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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前海开源基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000423 前海开源事件驱动混合A 详情 424.57 191.02 44.99% 10.61 2.50% 169.44 39.91% 16.23 3.82%
2 000536 前海开源可转债债券 详情 88.90 55.77 62.73% 11.15 12.55% 9.59 10.79% - -
3 000596 前海开源中证军工指数A 详情 1,368.61 901.98 65.90% 180.40 13.18% 196.78 14.38% 35.20 2.57%
4 000656 前海开源沪深300指数 详情 62.38 13.57 21.76% 2.04 3.26% 20.60 33.03% - -
5 000689 前海开源新经济混合 详情 914.05 443.85 48.56% 73.97 8.09% 359.21 39.30% - -
6 000690 前海开源大海洋混合 详情 126.10 77.18 61.21% 12.86 10.20% 28.92 22.93% - -
7 000788 前海开源中国成长混合 详情 150.81 83.59 55.43% 13.93 9.24% 43.06 28.55% - -
8 000916 前海开源股息率100强股票 详情 1,377.01 952.30 69.16% 158.72 11.53% 228.39 16.59% - -
9 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 详情 97.96 50.48 51.52% 5.61 5.72% 1.89 1.93% 31.44 32.09%
10 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 详情 97.96 50.48 51.52% 5.61 5.72% 1.89 1.93% 31.44 32.09%
11 000969 前海开源大安全混合 详情 903.35 475.37 52.62% 79.23 8.77% 312.99 34.65% - -
12 001027 前海开源中证大农业指数增强 详情 132.78 84.55 63.67% 17.61 13.27% 12.82 9.66% - -
13 001060 前海开源高端装备制造混合 详情 670.83 412.08 61.43% 68.68 10.24% 155.04 23.11% - -
14 001102 前海开源国家比较优势混合 详情 1,276.35 421.81 33.05% 70.30 5.51% 748.79 58.67% - -
15 001103 前海开源工业革命4.0混合 详情 1,268.47 853.75 67.31% 142.29 11.22% 234.63 18.50% - -
16 001162 前海开源优势蓝筹股票A 详情 132.86 45.29 34.09% 11.32 8.52% 65.20 49.07% 0.83 0.62%
17 001178 前海开源再融资股票 详情 1,915.80 1,183.53 61.78% 197.26 10.30% 495.53 25.87% - -
18 001209 前海开源一带一路混合A 详情 525.12 301.35 57.39% 50.22 9.56% 137.49 26.18% 0.43 0.08%
19 001278 前海开源清洁能源混合A 详情 564.69 349.61 61.91% 58.27 10.32% 111.78 19.80% 5.07 0.90%
20 001302 前海开源金银珠宝混合A 详情 1,247.74 908.10 72.78% 151.35 12.13% 136.57 10.95% 12.52 1.00%
21 001638 前海开源优势蓝筹股票C 详情 132.86 45.29 34.09% 11.32 8.52% 65.20 49.07% 0.83 0.62%
22 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 详情 102.28 61.51 60.13% 10.25 10.02% 13.40 13.10% 3.26 3.19%
23 001765 前海开源嘉鑫混合A 详情 443.12 140.42 31.69% 23.40 5.28% 214.88 48.49% 23.38 5.28%
24 001770 前海开源嘉鑫混合C 详情 443.12 140.42 31.69% 23.40 5.28% 214.88 48.49% 23.38 5.28%
25 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 详情 8,309.34 5,282.64 63.57% 880.44 10.60% 2,098.64 25.26% - -
26 001849 前海开源强势共识100强股票 详情 104.49 41.16 39.39% 6.86 6.57% 46.15 44.17% - -
27 001865 前海开源事件驱动混合C 详情 424.57 191.02 44.99% 10.61 2.50% 169.44 39.91% 16.23 3.82%
28 001870 前海开源货币A 详情 11,112.29 7,595.37 68.35% 2,301.63 20.71% 0.39 0.00% 245.78 2.21%
29 001871 前海开源货币B 详情 11,112.29 7,595.37 68.35% 2,301.63 20.71% 0.39 0.00% 245.78 2.21%
30 001874 前海开源沪港深价值精选混合 详情 1,122.64 706.20 62.91% 117.70 10.48% 258.50 23.03% - -
31 001875 前海开源沪港深优势精选混合 详情 2,081.53 1,439.94 69.18% 239.99 11.53% 398.83 19.16% - -
32 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 详情 517.38 261.38 50.52% 43.56 8.42% 173.53 33.54% 0.00 0.00%
33 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 详情 517.38 261.38 50.52% 43.56 8.42% 173.53 33.54% 0.00 0.00%
34 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 详情 37.39 27.43 73.37% 4.57 12.23% 8.67 23.19% 4.48 11.98%
35 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 详情 37.39 27.43 73.37% 4.57 12.23% 8.67 23.19% 4.48 11.98%
36 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 详情 477.40 171.59 35.94% 28.60 5.99% 241.25 50.53% - -
37 001986 前海开源人工智能主题混合 详情 2,448.28 1,713.34 69.98% 285.56 11.66% 403.21 16.47% - -
38 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 详情 102.28 61.51 60.13% 10.25 10.02% 13.40 13.10% 3.26 3.19%
39 002080 前海开源一带一路混合C 详情 525.12 301.35 57.39% 50.22 9.56% 137.49 26.18% 0.43 0.08%
40 002199 前海开源中证军工指数C 详情 1,368.61 901.98 65.90% 180.40 13.18% 196.78 14.38% 35.20 2.57%
41 002207 前海开源金银珠宝混合C 详情 1,247.74 908.10 72.78% 151.35 12.13% 136.57 10.95% 12.52 1.00%
42 002360 前海开源清洁能源混合C 详情 564.69 349.61 61.91% 58.27 10.32% 111.78 19.80% 5.07 0.90%
43 002407 前海开源恒远灵活配置混合 详情 205.30 121.06 58.97% 20.18 9.83% 34.80 16.95% - -
44 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 详情 2,506.19 1,265.41 50.49% 210.90 8.42% 982.53 39.20% - -
45 002495 前海开源量化优选A 详情 120.53 66.84 55.46% 11.14 9.24% 25.42 21.09% 4.42 3.67%
46 002496 前海开源量化优选C 详情 120.53 66.84 55.46% 11.14 9.24% 25.42 21.09% 4.42 3.67%
47 002662 前海开源沪港深大消费混合A 详情 188.40 78.91 41.88% 13.15 6.98% 90.65 48.11% 3.45 1.83%
48 002663 前海开源沪港深大消费混合C 详情 188.40 78.91 41.88% 13.15 6.98% 90.65 48.11% 3.45 1.83%
49 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 详情 694.34 338.76 48.79% 56.46 8.13% 246.95 35.57% 16.25 2.34%
50 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 详情 694.34 338.76 48.79% 56.46 8.13% 246.95 35.57% 16.25 2.34%
51 002690 前海开源恒泽保本混合A 详情 1,334.64 941.40 70.54% 156.90 11.76% 8.61 0.64% 51.92 3.89%
52 002691 前海开源恒泽保本混合C 详情 1,334.64 941.40 70.54% 156.90 11.76% 8.61 0.64% 51.92 3.89%
53 002860 前海开源沪港深新机遇混合 详情 1,625.33 709.98 43.68% 118.33 7.28% 749.41 46.11% - -
54 002971 前海开源鼎安债券A 详情 100.78 52.84 52.43% 7.55 7.49% 0.22 0.22% 0.73 0.72%
55 002972 前海开源鼎安债券C 详情 100.78 52.84 52.43% 7.55 7.49% 0.22 0.22% 0.73 0.72%
56 003167 前海开源鼎瑞债券A 详情 5,001.27 1,389.47 27.78% 347.37 6.95% 564.55 11.29% 0.02 0.00%
57 003168 前海开源鼎瑞债券C 详情 5,001.27 1,389.47 27.78% 347.37 6.95% 564.55 11.29% 0.02 0.00%
58 003218 前海开源祥和债券A 详情 340.29 145.44 42.74% 20.78 6.11% 23.49 6.90% 0.06 0.02%
59 003219 前海开源祥和债券C 详情 340.29 145.44 42.74% 20.78 6.11% 23.49 6.90% 0.06 0.02%
60 003254 前海开源鼎裕债券A 详情 270.23 198.43 73.43% 42.52 15.73% 0.77 0.28% 0.67 0.25%
61 003255 前海开源鼎裕债券C 详情 270.23 198.43 73.43% 42.52 15.73% 0.77 0.28% 0.67 0.25%
62 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 详情 61.95 19.61 31.66% 3.27 5.28% 24.13 38.95% 1.40 2.25%
63 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 详情 61.95 19.61 31.66% 3.27 5.28% 24.13 38.95% 1.40 2.25%
64 003360 前海开源瑞和债券A 详情 3,366.66 889.81 26.43% 177.96 5.29% 466.97 13.87% 1.11 0.03%
65 003361 前海开源瑞和债券C 详情 3,366.66 889.81 26.43% 177.96 5.29% 466.97 13.87% 1.11 0.03%
66 003492 前海开源外向企业股票 详情 133.00 63.59 47.81% 10.60 7.97% 66.44 49.96% - -
67 003857 前海开源周期优选混合A 详情 133.77 76.15 56.92% 12.69 9.49% 31.29 23.39% 1.65 1.24%
68 003858 前海开源周期优选混合C 详情 133.77 76.15 56.92% 12.69 9.49% 31.29 23.39% 1.65 1.24%
69 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 详情 834.03 535.91 64.26% 89.32 10.71% 169.84 20.36% - -
70 004098 前海开源港股通股息率50强 详情 322.48 199.22 61.78% 33.20 10.30% 52.93 16.41% - -
71 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 详情 324.90 137.12 42.20% 22.85 7.03% 129.59 39.89% - -
72 004210 前海开源货币E 详情 11,112.29 7,595.37 68.35% 2,301.63 20.71% 0.39 0.00% 245.78 2.21%
73 004218 前海开源裕和定期开放混合 详情 157.59 94.63 60.05% 12.62 8.01% 8.21 5.21% - -
74 004290 前海开源顺和债券A 详情 132.83 53.84 40.54% 17.95 13.51% 0.84 0.64% 0.60 0.45%
75 004291 前海开源顺和债券C 详情 132.83 53.84 40.54% 17.95 13.51% 0.84 0.64% 0.60 0.45%
76 004314 前海开源沪港深新硬件A 详情 86.60 47.73 55.12% 7.96 9.19% 17.90 20.66% 2.76 3.19%
77 004315 前海开源沪港深新硬件C 详情 86.60 47.73 55.12% 7.96 9.19% 17.90 20.66% 2.76 3.19%
78 004316 前海开源沪港深裕鑫A 详情 128.17 79.40 61.95% 13.23 10.32% 18.58 14.50% 3.24 2.53%
79 004317 前海开源沪港深裕鑫C 详情 128.17 79.40 61.95% 13.23 10.32% 18.58 14.50% 3.24 2.53%
80 004320 前海开源沪港深乐享生活 详情 328.01 125.11 38.14% 20.85 6.36% 151.64 46.23% - -
81 004321 前海开源沪港深强国产业混合 详情 305.17 141.46 46.35% 23.58 7.73% 100.54 32.95% - -
82 004368 前海开源聚财宝A 详情 307.93 106.30 34.52% 36.05 11.71% 0.00 0.00% 25.54 8.29%
83 004369 前海开源聚财宝B 详情 307.93 106.30 34.52% 36.05 11.71% 0.00 0.00% 25.54 8.29%
84 004453 前海开源盈鑫A 详情 90.49 42.70 47.19% 7.12 7.87% 17.97 19.86% 0.64 0.71%
85 004454 前海开源盈鑫C 详情 90.49 42.70 47.19% 7.12 7.87% 17.97 19.86% 0.64 0.71%
86 004473 前海开源尊享货币A 详情 629.77 411.94 65.41% 124.83 19.82% - - 19.88 3.16%
87 004474 前海开源尊享货币B 详情 629.77 411.94 65.41% 124.83 19.82% - - 19.88 3.16%
88 004496 前海开源多元策略混合A 详情 136.54 41.03 30.05% 6.54 4.79% 67.24 49.25% 3.53 2.58%
89 004497 前海开源多元策略混合C 详情 136.54 41.03 30.05% 6.54 4.79% 67.24 49.25% 3.53 2.58%
90 004602 前海开源润和债券A 详情 50.82 14.74 29.01% 4.91 9.67% 0.47 0.92% 4.25 8.36%
91 004603 前海开源润和债券C 详情 50.82 14.74 29.01% 4.91 9.67% 0.47 0.92% 4.25 8.36%
92 004680 前海开源裕瑞混合A 详情 115.41 78.05 67.63% 10.41 9.02% 0.95 0.82% 0.00 0.00%
93 005138 前海开源润鑫混合A 详情 38.71 18.45 47.66% 3.07 7.94% 6.68 17.26% 2.38 6.16%
94 005139 前海开源润鑫混合C 详情 38.71 18.45 47.66% 3.07 7.94% 6.68 17.26% 2.38 6.16%
95 005301 前海开源景鑫混合A 详情 41.41 18.69 45.13% 3.11 7.52% 6.19 14.94% 2.87 6.92%
96 005302 前海开源景鑫混合C 详情 41.41 18.69 45.13% 3.11 7.52% 6.19 14.94% 2.87 6.92%
97 005323 前海开源泽鑫混合A 详情 67.89 28.91 42.59% 4.82 7.10% 16.36 24.10% 4.79 7.06%
98 005324 前海开源泽鑫混合C 详情 67.89 28.91 42.59% 4.82 7.10% 16.36 24.10% 4.79 7.06%
99 005328 前海开源价值策略股票 详情 824.44 388.02 47.07% 64.67 7.84% 334.37 40.56% - -
100 005453 前海开源医疗健康A 详情 471.75 275.06 58.31% 45.84 9.72% 134.31 28.47% 0.79 0.17%
101 005454 前海开源医疗健康C 详情 471.75 275.06 58.31% 45.84 9.72% 134.31 28.47% 0.79 0.17%
102 005505 前海开源丰鑫混合A 详情 28.05 14.91 53.15% 2.48 8.86% 2.47 8.82% 2.39 8.52%
103 005506 前海开源丰鑫混合C 详情 28.05 14.91 53.15% 2.48 8.86% 2.47 8.82% 2.39 8.52%
104 005541 前海开源盛鑫混合A 详情 37.25 18.98 50.94% 3.16 8.49% 4.03 10.82% 2.95 7.93%
105 005542 前海开源盛鑫混合C 详情 37.25 18.98 50.94% 3.16 8.49% 4.03 10.82% 2.95 7.93%
106 005669 前海开源公用事业股票 详情 198.79 136.39 68.61% 22.73 11.44% 13.50 6.79% - -
107 005720 前海开源乾盛定开债A 详情 1,533.78 860.62 56.11% 286.87 18.70% 4.98 0.32% - -
108 005721 前海开源乾盛定开债C 详情 1,533.78 860.62 56.11% 286.87 18.70% 4.98 0.32% - -
109 005809 前海开源裕源(FOF) 详情 271.42 183.05 67.44% 30.75 11.33% 46.55 17.15% - -
110 006090 前海开源鼎康债券A 详情 126.37 54.26 42.94% 9.04 7.16% 0.33 0.26% 15.29 12.10%
111 006091 前海开源鼎康债券C 详情 126.37 54.26 42.94% 9.04 7.16% 0.33 0.26% 15.29 12.10%
112 006145 前海开源鼎欣债券A 详情 17.65 6.76 38.30% 2.25 12.77% 0.00 0.00% 2.25 12.73%
113 006146 前海开源鼎欣债券C 详情 17.65 6.76 38.30% 2.25 12.77% 0.00 0.00% 2.25 12.73%
114 006190 前海开源裕瑞混合C 详情 115.41 78.05 67.63% 10.41 9.02% 0.95 0.82% 0.00 0.00%
115 006216 前海开源价值成长混合A 详情 98.41 59.36 60.32% 9.89 10.05% 19.09 19.40% 2.31 2.35%
116 006217 前海开源价值成长混合C 详情 98.41 59.36 60.32% 9.89 10.05% 19.09 19.40% 2.31 2.35%
117 150219 前海开源健康分级A 详情 515.99 335.22 64.97% 67.04 12.99% 56.71 10.99% - -
118 150220 前海开源健康分级B 详情 515.99 335.22 64.97% 67.04 12.99% 56.71 10.99% - -
119 150221 前海开源中航军工A 详情 3,480.09 2,142.70 61.57% 441.94 12.70% 800.25 23.00% - -
120 150222 前海开源中航军工B 详情 3,480.09 2,142.70 61.57% 441.94 12.70% 800.25 23.00% - -
121 164401 前海开源健康分级 详情 515.99 335.22 64.97% 67.04 12.99% 56.71 10.99% - -
122 164402 前海开源中航军工 详情 3,480.09 2,142.70 61.57% 441.94 12.70% 800.25 23.00% - -
123 164403 前海开源沪港深农业混合 详情 95.48 58.85 61.64% 9.81 10.27% 25.82 27.04% - -

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前海开源基金 2018年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-08-06

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004680 前海开源裕瑞混合A 详情 278.01 191.37 68.84% 25.52 9.18% 18.64 6.70% - -

前海开源基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000423 前海开源事件驱动混合A 详情 228.17 114.05 49.98% 6.34 2.78% 79.66 34.91% 9.62 4.22%
2 000536 前海开源可转债债券 详情 39.11 25.73 65.79% 5.15 13.16% 2.01 5.13% - -
3 000596 前海开源中证军工指数A 详情 691.56 462.45 66.87% 92.49 13.37% 90.90 13.14% 18.69 2.70%
4 000656 前海开源沪深300指数 详情 30.91 6.12 19.80% 0.92 2.97% 10.84 35.06% - -
5 000689 前海开源新经济混合 详情 465.04 242.35 52.11% 40.39 8.69% 163.91 35.25% - -
6 000690 前海开源大海洋混合 详情 61.01 39.32 64.45% 6.55 10.74% 10.03 16.44% - -
7 000788 前海开源中国成长混合 详情 78.71 43.78 55.62% 7.30 9.27% 22.52 28.61% - -
8 000916 前海开源股息率100强股票 详情 737.15 488.88 66.32% 81.48 11.05% 148.21 20.11% - -
9 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 详情 52.96 26.36 49.76% 2.93 5.53% 0.16 0.31% 16.54 31.22%
10 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 详情 52.96 26.36 49.76% 2.93 5.53% 0.16 0.31% 16.54 31.22%
11 000969 前海开源大安全混合 详情 601.05 271.99 45.25% 45.33 7.54% 265.81 44.22% - -
12 001027 前海开源中证大农业指数增强 详情 74.76 44.91 60.08% 9.36 12.52% 8.28 11.07% - -
13 001060 前海开源高端装备制造混合 详情 336.73 227.07 67.43% 37.85 11.24% 54.45 16.17% - -
14 001102 前海开源国家比较优势混合 详情 500.20 245.25 49.03% 40.88 8.17% 196.41 39.27% - -
15 001103 前海开源工业革命4.0混合 详情 648.75 465.82 71.80% 77.64 11.97% 87.27 13.45% - -
16 001162 前海开源优势蓝筹股票A 详情 54.56 25.15 46.10% 6.29 11.53% 17.59 32.23% 0.47 0.86%
17 001178 前海开源再融资股票 详情 998.77 654.41 65.52% 109.07 10.92% 215.87 21.61% - -
18 001209 前海开源一带一路混合A 详情 290.08 160.40 55.30% 26.73 9.22% 85.33 29.42% 0.25 0.09%
19 001278 前海开源清洁能源混合A 详情 305.20 199.99 65.53% 33.33 10.92% 48.97 16.05% 3.04 1.00%
20 001302 前海开源金银珠宝混合A 详情 679.79 500.36 73.60% 83.39 12.27% 69.63 10.24% 6.98 1.03%
21 001638 前海开源优势蓝筹股票C 详情 54.56 25.15 46.10% 6.29 11.53% 17.59 32.23% 0.47 0.86%
22 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 详情 42.09 24.06 57.16% 4.01 9.53% 5.99 14.23% 1.16 2.75%
23 001765 前海开源嘉鑫混合A 详情 287.12 89.22 31.07% 14.87 5.18% 146.63 51.07% 14.86 5.18%
24 001770 前海开源嘉鑫混合C 详情 287.12 89.22 31.07% 14.87 5.18% 146.63 51.07% 14.86 5.18%
25 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 详情 4,752.87 3,201.94 67.37% 533.66 11.23% 993.90 20.91% - -
26 001849 前海开源强势共识100强股票 详情 57.32 24.28 42.36% 4.05 7.06% 23.85 41.61% - -
27 001865 前海开源事件驱动混合C 详情 228.17 114.05 49.98% 6.34 2.78% 79.66 34.91% 9.62 4.22%
28 001870 前海开源货币A 详情 5,609.42 3,808.00 67.89% 1,153.94 20.57% 0.10 0.00% 124.58 2.22%
29 001871 前海开源货币B 详情 5,609.42 3,808.00 67.89% 1,153.94 20.57% 0.10 0.00% 124.58 2.22%
30 001874 前海开源沪港深价值精选混合 详情 851.04 542.20 63.71% 90.37 10.62% 196.01 23.03% - -
31 001875 前海开源沪港深优势精选混合 详情 947.90 739.82 78.05% 123.30 13.01% 82.17 8.67% - -
32 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 详情 259.36 132.57 51.11% 22.09 8.52% 85.49 32.96% 0.00 0.00%
33 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 详情 259.36 132.57 51.11% 22.09 8.52% 85.49 32.96% 0.00 0.00%
34 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 详情 20.78 14.53 69.90% 2.42 11.65% 0.00 0.01% 2.42 11.62%
35 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 详情 20.78 14.53 69.90% 2.42 11.65% 0.00 0.01% 2.42 11.62%
36 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 详情 295.18 100.45 34.03% 16.74 5.67% 160.11 54.24% - -
37 001986 前海开源人工智能主题混合 详情 1,311.01 961.33 73.33% 160.22 12.22% 166.38 12.69% - -
38 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 详情 42.09 24.06 57.16% 4.01 9.53% 5.99 14.23% 1.16 2.75%
39 002080 前海开源一带一路混合C 详情 290.08 160.40 55.30% 26.73 9.22% 85.33 29.42% 0.25 0.09%
40 002199 前海开源中证军工指数C 详情 691.56 462.45 66.87% 92.49 13.37% 90.90 13.14% 18.69 2.70%
41 002207 前海开源金银珠宝混合C 详情 679.79 500.36 73.60% 83.39 12.27% 69.63 10.24% 6.98 1.03%
42 002360 前海开源清洁能源混合C 详情 305.20 199.99 65.53% 33.33 10.92% 48.97 16.05% 3.04 1.00%
43 002407 前海恒远灵活配置混合 详情 72.69 49.37 67.92% 8.23 11.32% 5.59 7.70% - -
44 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 详情 1,691.79 834.66 49.34% 139.11 8.22% 694.49 41.05% - -
45 002495 前海开源量化优选A 详情 48.50 28.44 58.65% 4.74 9.77% 7.02 14.47% 1.88 3.87%
46 002496 前海开源量化优选C 详情 48.50 28.44 58.65% 4.74 9.77% 7.02 14.47% 1.88 3.87%
47 002662 前海开源沪港深大消费混合A 详情 95.45 37.14 38.92% 6.19 6.49% 44.53 46.65% 1.44 1.50%
48 002663 前海开源沪港深大消费混合C 详情 95.45 37.14 38.92% 6.19 6.49% 44.53 46.65% 1.44 1.50%
49 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 详情 361.02 191.99 53.18% 32.00 8.86% 109.92 30.45% 9.20 2.55%
50 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 详情 361.02 191.99 53.18% 32.00 8.86% 109.92 30.45% 9.20 2.55%
51 002690 前海开源恒泽保本混合A 详情 818.44 595.06 72.71% 99.18 12.12% 5.66 0.69% 35.22 4.30%
52 002691 前海开源恒泽保本混合C 详情 818.44 595.06 72.71% 99.18 12.12% 5.66 0.69% 35.22 4.30%
53 002860 前海开源沪港深新机遇混合 详情 1,051.84 438.62 41.70% 73.10 6.95% 516.38 49.09% - -
54 002971 前海开源鼎安债券A 详情 42.47 18.99 44.71% 2.71 6.39% 0.20 0.47% 0.72 1.69%
55 002972 前海开源鼎安债券C 详情 42.47 18.99 44.71% 2.71 6.39% 0.20 0.47% 0.72 1.69%
56 003167 前海开源鼎瑞债券A 详情 2,686.52 685.17 25.50% 171.29 6.38% 292.95 10.90% 0.01 0.00%
57 003168 前海开源鼎瑞债券C 详情 2,686.52 685.17 25.50% 171.29 6.38% 292.95 10.90% 0.01 0.00%
58 003218 前海开源祥和债券A 详情 143.80 72.07 50.12% 10.30 7.16% 12.20 8.48% 0.04 0.02%
59 003219 前海开源祥和债券C 详情 143.80 72.07 50.12% 10.30 7.16% 12.20 8.48% 0.04 0.02%
60 003254 前海开源鼎裕债券A 详情 202.96 151.45 74.62% 32.45 15.99% 0.33 0.16% 0.31 0.15%
61 003255 前海开源鼎裕债券C 详情 202.96 151.45 74.62% 32.45 15.99% 0.33 0.16% 0.31 0.15%
62 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 详情 35.41 14.89 42.04% 2.48 7.01% 10.32 29.14% 0.77 2.18%
63 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 详情 35.41 14.89 42.04% 2.48 7.01% 10.32 29.14% 0.77 2.18%
64 003360 前海开源瑞和债券A 详情 1,501.86 372.03 24.77% 74.41 4.95% 206.94 13.78% 0.61 0.04%
65 003361 前海开源瑞和债券C 详情 1,501.86 372.03 24.77% 74.41 4.95% 206.94 13.78% 0.61 0.04%
66 003492 前海开源外向企业股票 详情 98.82 38.26 38.72% 6.38 6.45% 52.45 53.08% - -
67 003857 前海开源周期优选混合A 详情 69.81 39.44 56.50% 6.57 9.42% 17.27 24.74% 0.71 1.01%
68 003858 前海开源周期优选混合C 详情 69.81 39.44 56.50% 6.57 9.42% 17.27 24.74% 0.71 1.01%
69 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 详情 386.04 286.45 74.20% 47.74 12.37% 32.51 8.42% - -
70 004098 前海开源港股通股息率50强 详情 198.02 117.18 59.18% 19.53 9.86% 42.81 21.62% - -
71 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 详情 193.81 79.42 40.98% 13.24 6.83% 82.62 42.63% - -
72 004210 前海开源货币E 详情 5,609.42 3,808.00 67.89% 1,153.94 20.57% 0.10 0.00% 124.58 2.22%
73 004218 前海开源裕和定期开放混合 详情 96.44 56.85 58.95% 7.58 7.86% 4.90 5.09% - -
74 004290 前海开源顺和债券A 详情 66.67 37.03 55.54% 12.34 18.51% 0.46 0.70% 0.56 0.84%
75 004291 前海开源顺和债券C 详情 66.67 37.03 55.54% 12.34 18.51% 0.46 0.70% 0.56 0.84%
76 004314 前海开源沪港深新硬件A 详情 21.79 11.86 54.43% 1.98 9.07% 2.10 9.65% 0.73 3.37%
77 004315 前海开源沪港深新硬件C 详情 21.79 11.86 54.43% 1.98 9.07% 2.10 9.65% 0.73 3.37%
78 004316 前海开源沪港深裕鑫A 详情 57.55 37.60 65.33% 6.27 10.89% 5.36 9.31% 1.51 2.62%
79 004317 前海开源沪港深裕鑫C 详情 57.55 37.60 65.33% 6.27 10.89% 5.36 9.31% 1.51 2.62%
80 004320 前海开源沪港深乐享生活 详情 259.71 86.86 33.44% 14.48 5.57% 140.69 54.17% - -
81 004321 前海开源沪港深强国产业混合 详情 152.52 75.27 49.35% 12.55 8.23% 45.00 29.51% - -
82 004368 前海开源聚财宝A 详情 169.67 65.47 38.59% 22.44 13.23% - - 7.87 4.64%
83 004369 前海开源聚财宝B 详情 169.67 65.47 38.59% 22.44 13.23% - - 7.87 4.64%
84 004453 前海开源盈鑫A 详情 80.48 38.10 47.34% 6.35 7.89% 17.97 22.33% 0.09 0.11%
85 004454 前海开源盈鑫C 详情 80.48 38.10 47.34% 6.35 7.89% 17.97 22.33% 0.09 0.11%
86 004473 前海开源尊享货币A 详情 540.07 374.24 69.29% 113.41 21.00% - - 11.37 2.11%
87 004474 前海开源尊享货币B 详情 540.07 374.24 69.29% 113.41 21.00% - - 11.37 2.11%
88 004496 前海开源多元策略混合A 详情 128.09 36.51 28.50% 5.90 4.60% 62.49 48.78% 3.03 2.37%
89 004497 前海开源多元策略混合C 详情 128.09 36.51 28.50% 5.90 4.60% 62.49 48.78% 3.03 2.37%
90 004602 前海开源润和债券A 详情 10.75 1.71 15.87% 0.57 5.29% 0.02 0.23% 0.07 0.63%
91 004603 前海开源润和债券C 详情 10.75 1.71 15.87% 0.57 5.29% 0.02 0.23% 0.07 0.63%
92 004680 前海开源裕瑞混合A 详情 231.68 161.85 69.86% 21.58 9.31% 13.87 5.99% - -
93 005138 前海开源润鑫混合A 详情 19.78 11.41 57.71% 1.90 9.62% - - 1.88 9.52%
94 005139 前海开源润鑫混合C 详情 19.78 11.41 57.71% 1.90 9.62% - - 1.88 9.52%
95 005301 前海开源景鑫混合A 详情 24.77 13.63 55.01% 2.27 9.17% 0.00 0.00% 2.18 8.78%
96 005302 前海开源景鑫混合C 详情 24.77 13.63 55.01% 2.27 9.17% 0.00 0.00% 2.18 8.78%
97 005323 前海开源泽鑫混合A 详情 28.73 16.16 56.25% 2.69 9.37% 0.04 0.13% 2.68 9.34%
98 005324 前海开源泽鑫混合C 详情 28.73 16.16 56.25% 2.69 9.37% 0.04 0.13% 2.68 9.34%
99 005328 前海开源价值策略股票 详情 493.75 222.42 45.05% 37.07 7.51% 215.95 43.74% - -
100 005453 前海开源医疗健康A 详情 335.88 194.53 57.92% 32.42 9.65% 100.61 29.95% 0.46 0.14%
101 005454 前海开源医疗健康C 详情 335.88 194.53 57.92% 32.42 9.65% 100.61 29.95% 0.46 0.14%
102 005505 前海开源丰鑫混合A 详情 19.36 11.17 57.68% 1.86 9.61% - - 1.86 9.59%
103 005506 前海开源丰鑫混合C 详情 19.36 11.17 57.68% 1.86 9.61% - - 1.86 9.59%
104 005541 前海开源盛鑫混合A 详情 19.84 12.00 60.47% 2.00 10.08% 0.00 0.00% 1.89 9.55%
105 005542 前海开源盛鑫混合C 详情 19.84 12.00 60.47% 2.00 10.08% 0.00 0.00% 1.89 9.55%
106 005669 前海开源公用事业股票 详情 92.13 65.83 71.46% 10.97 11.91% 6.01 6.52% - -
107 005720 前海开源乾盛定开债A 详情 478.72 355.02 74.16% 118.34 24.72% 0.11 0.02% - -
108 005721 前海开源乾盛定开债C 详情 478.72 355.02 74.16% 118.34 24.72% 0.11 0.02% - -
109 150219 前海开源健康分级A 详情 286.20 190.09 66.42% 38.02 13.28% 29.74 10.39% - -
110 150220 前海开源健康分级B 详情 286.20 190.09 66.42% 38.02 13.28% 29.74 10.39% - -
111 150221 前海开源中航军工A 详情 2,491.26 1,459.22 58.57% 305.24 12.25% 670.99 26.93% - -
112 150222 前海开源中航军工B 详情 2,491.26 1,459.22 58.57% 305.24 12.25% 670.99 26.93% - -
113 164401 前海开源健康分级 详情 286.20 190.09 66.42% 38.02 13.28% 29.74 10.39% - -
114 164402 前海开源中航军工 详情 2,491.26 1,459.22 58.57% 305.24 12.25% 670.99 26.93% - -
115 164403 前海开源沪港深农业混合 详情 35.81 20.65 57.67% 3.44 9.61% 8.27 23.10% - -
116 002407 前海开源恒远灵活配置混合 详情 300.99 233.26 77.50% 38.88 12.92% 19.11 6.35% - -

显示全部基金明细>>

前海开源基金 2018年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-03-20

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004602 前海开源润和债券A 详情 32.61 16.36 50.17% 3.27 10.03% 0.01 0.04% 0.19 0.58%
2 004603 前海开源润和债券C 详情 32.61 16.36 50.17% 3.27 10.03% 0.01 0.04% 0.19 0.58%
3 004290 前海开源顺和债券A 详情 27.05 13.10 48.41% 2.18 8.07% 0.03 0.11% 0.40 1.50%
4 004291 前海开源顺和债券C 详情 27.05 13.10 48.41% 2.18 8.07% 0.03 0.11% 0.40 1.50%