中银国际证券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银证券 2021年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 -16,834.34 -15,709.58 - -0.95 - 100.94 -
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 1,910.06 1,933.87 101.25% -0.04 - 35.07 1.84%
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 19,119.01 - - 469.57 2.46% - -
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 19,119.01 - - 469.57 2.46% - -
5 003929 中银证券安进债券A 详情 153,619.43 - - -468.66 - - -
6 003930 中银证券安进债券C 详情 153,619.43 - - -468.66 - - -
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 1,879.01 1,427.19 75.95% -0.53 - 62.74 3.34%
8 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 1,879.01 1,427.19 75.95% -0.53 - 62.74 3.34%
9 004807 中银证券安弘债券A 详情 3,479.68 1,885.92 54.20% 445.73 12.81% 31.55 0.91%
10 004808 中银证券安弘债券C 详情 3,479.68 1,885.92 54.20% 445.73 12.81% 31.55 0.91%
11 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 48.55 -6.43 - -2.38 - 2.69 5.53%
12 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 48.55 -6.43 - -2.38 - 2.69 5.53%
13 004917 中银证券祥瑞混合A 详情 11.18 -27.87 - - - 4.82 43.15%
14 004918 中银证券祥瑞混合C 详情 11.18 -27.87 - - - 4.82 43.15%
15 004954 中银证券中高等级债券A 详情 4,803.58 - - -885.38 - - -
16 004955 中银证券中高等级债券C 详情 4,803.58 - - -885.38 - - -
17 004956 中银证券安誉债券A 详情 2,339.23 - - -12.81 - - -
18 004957 中银证券安誉债券C 详情 2,339.23 - - -12.81 - - -
19 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 222,242.95 - - 2,312.03 1.04% - -
20 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 47,116.62 - - -231.54 - - -
21 005362 中银证券安源债券A 详情 2,192.96 - - -2,598.71 - - -
22 005363 中银证券安源债券C 详情 2,192.96 - - -2,598.71 - - -
23 005571 中银证券新能源混合A 详情 3,382.70 2,235.81 66.10% - - 122.94 3.63%
24 005572 中银证券新能源混合C 详情 3,382.70 2,235.81 66.10% - - 122.94 3.63%
25 005611 中银证券汇享定开债 详情 1,355.02 - - 105.01 7.75% - -
26 007023 中银证券安泽债券A 详情 7,702.63 - - -244.27 - - -
27 007024 中银证券安泽债券C 详情 7,702.63 - - -244.27 - - -
28 008258 中银证券中证500ETF联接A 详情 796.57 12.25 1.54% - - 1.31 0.16%
29 008259 中银证券中证500ETF联接C 详情 796.57 12.25 1.54% - - 1.31 0.16%
30 008862 中银证券汇远定开债 详情 597.97 - - 0.83 0.14% - -
31 008863 中银证券汇兴定期开放债券 详情 11,519.95 - - 308.39 2.68% - -
32 008995 中银证券安沛债券A 详情 1,777.72 - - -105.65 - - -
33 008996 中银证券安沛债券C 详情 1,777.72 - - -105.65 - - -
34 009640 中银证券优选行业龙头混合A 详情 1,463.50 4,892.96 334.33% 1.39 0.09% 135.88 9.28%
35 009641 中银证券优选行业龙头混合C 详情 1,463.50 4,892.96 334.33% 1.39 0.09% 135.88 9.28%
36 009728 中银证券安泰债券A 详情 1,464.20 1,672.84 114.25% 39.93 2.73% 12.24 0.84%
37 009729 中银证券安泰债券C 详情 1,464.20 1,672.84 114.25% 39.93 2.73% 12.24 0.84%
38 009799 中银证券安汇三年定开债 详情 39,044.08 - - 80.49 0.21% - -
39 010170 中银证券鑫瑞6个月持有A 详情 2,960.65 2,302.64 77.77% -262.97 - 87.27 2.95%
40 010171 中银证券鑫瑞6个月持有C 详情 2,960.65 2,302.64 77.77% -262.97 - 87.27 2.95%
41 010892 中银证券精选行业股票A 详情 -11,672.37 -23,134.25 - 26.50 - 1,212.67 -
42 010893 中银证券精选行业股票C 详情 -11,672.37 -23,134.25 - 26.50 - 1,212.67 -
43 010946 中银证券汇福一年定开债券发起式 详情 21,310.50 - - 4,441.51 20.84% - -
44 011269 中银证券优势制造股票A 详情 2,548.12 1,814.16 71.20% -0.03 - 158.68 6.23%
45 011270 中银证券优势制造股票C 详情 2,548.12 1,814.16 71.20% -0.03 - 158.68 6.23%
46 011448 中银证券均衡成长混合A 详情 4,815.17 3,560.46 73.94% 8.26 0.17% 73.49 1.53%
47 011449 中银证券均衡成长混合C 详情 4,815.17 3,560.46 73.94% 8.26 0.17% 73.49 1.53%
48 011801 中银证券盈瑞混合A 详情 2,127.22 1,296.05 60.93% 32.22 1.51% 27.60 1.30%
49 011802 中银证券盈瑞混合C 详情 2,127.22 1,296.05 60.93% 32.22 1.51% 27.60 1.30%
50 012116 中银创业板ETF发起联接A 详情 165.46 125.76 76.00% 0.00 - 1.07 0.65%
51 012117 中银创业板ETF发起联接C 详情 165.46 125.76 76.00% 0.00 - 1.07 0.65%
52 012468 中银证券安灏债券A 详情 67.14 - - - - - -
53 012469 中银证券安灏债券C 详情 67.14 - - - - - -
54 013373 中银证券安业债券A 详情 77.22 - - - - - -
55 013374 中银证券安业债券C 详情 77.22 - - - - - -
56 159821 中银证券创业板ETF 详情 482.29 879.30 182.32% 3.15 0.65% 9.13 1.89%
57 501095 中银证券科创3年封闭混合 详情 -1,715.60 -5,982.85 - 30.31 - 435.14 -
58 515190 中银证券中证500ETF 详情 1,227.54 1,466.17 119.44% 0.87 0.07% 106.64 8.69%

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中银证券 2021年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 002601 中银证券价值精选混合 详情 540.17 898.18 166.28% -0.75 - 62.02 11.48%
2 002938 中银证券健康产业混合 详情 610.83 1,206.50 197.52% -0.04 - 29.28 4.79%
3 003316 中银证券现金管家货币A 详情 9,897.30 - - 176.74 1.79% - -
4 003317 中银证券现金管家货币B 详情 9,897.30 - - 176.74 1.79% - -
5 003929 中银证券安进债券A 详情 69,618.00 - - 634.61 0.91% - -
6 003930 中银证券安进债券C 详情 69,618.00 - - 634.61 0.91% - -
7 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 详情 992.50 715.91 72.13% -0.53 - 22.04 2.22%
8 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 详情 992.50 715.91 72.13% -0.53 - 22.04 2.22%
9 004807 中银证券安弘债券A 详情 2,039.08 1,407.92 69.05% -78.50 - 21.53 1.06%
10 004808 中银证券安弘债券C 详情 2,039.08 1,407.92 69.05% -78.50 - 21.53 1.06%
11 004913 中银证券聚瑞混合A 详情 3.97 -12.64 - -0.37 - 0.76 19.16%
12 004914 中银证券聚瑞混合C 详情 3.97 -12.64 - -0.37 - 0.76 19.16%
13 004917 中银证券祥瑞混合A 详情 69.41 -41.74 - - - 2.41 3.48%
14 004918 中银证券祥瑞混合C 详情 69.41 -41.74 - - - 2.41 3.48%
15 004954 中银证券中高等级债券A 详情 2,523.21 - - -925.06 - - -
16 004955 中银证券中高等级债券C 详情 2,523.21 - - -925.06 - - -
17 004956 中银证券安誉债券A 详情 938.81 - - -164.82 - - -
18 004957 中银证券安誉债券C 详情 938.81 - - -164.82 - - -
19 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 详情 97,516.85 - - -165.06 - - -
20 005321 中银证券汇宇定期开放债券 详情 16,199.13 - - 222.13 1.37% - -
21 005362 中银证券安源债券A 详情 261.27 - - -2,129.21 - - -
22 005363 中银证券安源债券C 详情 261.27 - - -2,129.21 - - -
23 005571 中银证券新能源混合A 详情 1,515.17 872.84 57.61% - - 56.56 3.73%
24 005572 中银证券新能源混合C 详情 1,515.17 872.84 57.61% - - 56.56 3.73%
25 005611 中银证券汇享定开债 详情 732.43 - - -211.63 - - -
26 007023 中银证券安泽债券A 详情 3,490.99 - - -22.88 - - -
27 007024 中银证券安泽债券C 详情 3,490.99 - - -22.88 - - -
28 008258 中银证券中证500ETF联接A 详情 426.18 9.37 2.20% - - 0.84 0.20%
29 008259 中银证券中证500ETF联接C 详情 426.18 9.37 2.20% - - 0.84 0.20%
30 008862 中银证券汇远定开债 详情 285.28 - - - - - -
31 008863 中银证券汇兴定期开放债券 详情 3,547.64 - - -45.12 - - -
32 008995 中银证券安沛债券A 详情 358.06 - - -56.69 - - -
33 008996 中银证券安沛债券C 详情 358.06 - - -56.69 - - -
34 009640 中银证券优选行业龙头混合A 详情 3,202.31 3,931.62 122.77% -0.03 - 107.10 3.34%
35 009641 中银证券优选行业龙头混合C 详情 3,202.31 3,931.62 122.77% -0.03 - 107.10 3.34%
36 009728 中银证券安泰债券A 详情 1,098.32 1,215.24 110.65% -9.09 - 9.49 0.86%
37 009729 中银证券安泰债券C 详情 1,098.32 1,215.24 110.65% -9.09 - 9.49 0.86%
38 009799 中银证券安汇三年定开债 详情 18,871.56 - - 80.49 0.43% - -
39 010170 中银证券鑫瑞6个月持有A 详情 1,722.17 1,070.29 62.15% -59.98 - 79.29 4.60%
40 010171 中银证券鑫瑞6个月持有C 详情 1,722.17 1,070.29 62.15% -59.98 - 79.29 4.60%
41 010892 中银证券精选行业股票A 详情 -579.27 -2,307.27 - 0.42 - 826.72 -
42 010893 中银证券精选行业股票C 详情 -579.27 -2,307.27 - 0.42 - 826.72 -
43 010946 中银证券汇福一年定开债券发起式 详情 6,073.00 - - 60.88 1.00% - -
44 011448 中银证券均衡成长混合A 详情 3,708.30 1,501.71 40.50% - - 63.37 1.71%
45 011449 中银证券均衡成长混合C 详情 3,708.30 1,501.71 40.50% - - 63.37 1.71%
46 012116 中银创业板ETF发起联接A 详情 229.58 123.17 53.65% 0.00 - 1.03 0.45%
47 012117 中银创业板ETF发起联接C 详情 229.58 123.17 53.65% 0.00 - 1.03 0.45%
48 159821 中银证券创业板ETF 详情 665.45 652.34 98.03% 3.05 0.46% 7.26 1.09%
49 501095 中银证券科创3年封闭混合 详情 -2,566.47 -5,748.20 - -252.57 - 316.99 -
50 515190 中银证券中证500ETF 详情 691.16 938.58 135.80% 0.20 0.03% 70.71 10.23%

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