鹏扬基金管理有限公司
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鹏扬基金 2022年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2022-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004585 | 鹏扬汇利债券A | 详情 | -8,187.95 | -14,092.85 | - | 28,463.28 | - | 5,023.25 | - |
2 | 004586 | 鹏扬汇利债券C | 详情 | -8,187.95 | -14,092.85 | - | 28,463.28 | - | 5,023.25 | - |
3 | 004614 | 鹏扬利泽债券A | 详情 | 16,436.77 | - | - | 18,782.36 | 114.27% | - | - |
4 | 004615 | 鹏扬利泽债券C | 详情 | 16,436.77 | - | - | 18,782.36 | 114.27% | - | - |
5 | 004983 | 鹏扬现金通利货币A | 详情 | 5,577.59 | - | - | 3,149.46 | 56.47% | - | - |
6 | 004984 | 鹏扬现金通利货币B | 详情 | 5,577.59 | - | - | 3,149.46 | 56.47% | - | - |
7 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 详情 | -24.73 | -104.86 | - | 426.30 | - | 82.32 | - |
8 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 详情 | -24.73 | -104.86 | - | 426.30 | - | 82.32 | - |
9 | 005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 详情 | -23,624.17 | -8,109.03 | - | 216.06 | - | 512.11 | - |
10 | 005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 详情 | -23,624.17 | -8,109.03 | - | 216.06 | - | 512.11 | - |
11 | 005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 详情 | 5,797.48 | - | - | 5,936.44 | 102.40% | - | - |
12 | 005451 | 鹏扬双利债券A | 详情 | 2,912.76 | - | - | 4,104.98 | 140.93% | - | - |
13 | 005452 | 鹏扬双利债券C | 详情 | 2,912.76 | - | - | 4,104.98 | 140.93% | - | - |
14 | 005642 | 鹏扬景升A | 详情 | -16,266.04 | -9,955.70 | - | 118.83 | - | 146.96 | - |
15 | 005643 | 鹏扬景升C | 详情 | -16,266.04 | -9,955.70 | - | 118.83 | - | 146.96 | - |
16 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 详情 | -9,890.93 | -7,634.48 | - | 3,934.74 | - | 109.97 | - |
17 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 详情 | -9,890.93 | -7,634.48 | - | 3,934.74 | - | 109.97 | - |
18 | 006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 详情 | -12,134.43 | -3,374.36 | - | 135.61 | - | 255.30 | - |
19 | 006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 详情 | -12,134.43 | -3,374.36 | - | 135.61 | - | 255.30 | - |
20 | 006055 | 鹏扬淳合债券 | 详情 | 5,613.55 | - | - | 5,906.72 | 105.22% | - | - |
21 | 006059 | 鹏扬泓利债券A | 详情 | -4,546.53 | -8,949.50 | - | 16,209.16 | - | 2,256.25 | - |
22 | 006060 | 鹏扬泓利债券C | 详情 | -4,546.53 | -8,949.50 | - | 16,209.16 | - | 2,256.25 | - |
23 | 006171 | 鹏扬淳利定期开放债券 | 详情 | 3,666.59 | - | - | 3,876.10 | 105.71% | - | - |
24 | 006513 | 鹏扬淳享债券A | 详情 | 3,406.67 | - | - | 3,998.94 | 117.39% | - | - |
25 | 006514 | 鹏扬淳享债券C | 详情 | 3,406.67 | - | - | 3,998.94 | 117.39% | - | - |
26 | 006829 | 鹏扬利沣短债A | 详情 | 344.33 | - | - | 405.60 | 117.79% | - | - |
27 | 006830 | 鹏扬利沣短债C | 详情 | 344.33 | - | - | 405.60 | 117.79% | - | - |
28 | 006831 | 鹏扬利沣短债E | 详情 | 344.33 | - | - | 405.60 | 117.79% | - | - |
29 | 006832 | 鹏扬添利增强债券A | 详情 | -2,266.85 | -2,792.51 | - | 1,507.07 | - | 149.78 | - |
30 | 006833 | 鹏扬添利增强债券C | 详情 | -2,266.85 | -2,792.51 | - | 1,507.07 | - | 149.78 | - |
31 | 007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 详情 | -2,402.02 | -1,281.77 | - | 19.44 | - | 18.69 | - |
32 | 007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 详情 | -2,402.02 | -1,281.77 | - | 19.44 | - | 18.69 | - |
33 | 007408 | 鹏扬淳开债券A | 详情 | 290.38 | - | - | 305.73 | 105.29% | - | - |
34 | 007409 | 鹏扬淳开债券C | 详情 | 290.38 | - | - | 305.73 | 105.29% | - | - |
35 | 007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 详情 | 3,114.14 | - | - | 3,785.98 | 121.57% | - | - |
36 | 007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 详情 | 3,114.14 | - | - | 3,785.98 | 121.57% | - | - |
37 | 007564 | 鹏扬淳明债券A | 详情 | -946.29 | - | - | 1,954.51 | - | - | - |
38 | 007565 | 鹏扬淳明债券C | 详情 | -946.29 | - | - | 1,954.51 | - | - | - |
39 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 详情 | -5,035.00 | -2,710.55 | - | 16.84 | - | -129.13 | - |
40 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 详情 | -5,035.00 | -2,710.55 | - | 16.84 | - | -129.13 | - |
41 | 008069 | 鹏扬富利增强债A | 详情 | -392.59 | -534.68 | - | 290.82 | - | 29.75 | - |
42 | 008070 | 鹏扬富利增强债C | 详情 | -392.59 | -534.68 | - | 290.82 | - | 29.75 | - |
43 | 008416 | 鹏扬景瑞三年定开混合A | 详情 | -2,219.87 | -914.15 | - | 933.98 | - | 50.70 | - |
44 | 008417 | 鹏扬景瑞三年定开混合C | 详情 | -2,219.87 | -914.15 | - | 933.98 | - | 50.70 | - |
45 | 008497 | 鹏扬浦利中短债A | 详情 | 2,505.11 | - | - | 3,492.33 | 139.41% | - | - |
46 | 008498 | 鹏扬浦利中短债C | 详情 | 2,505.11 | - | - | 3,492.33 | 139.41% | - | - |
47 | 008499 | 鹏扬景科混合A | 详情 | -4,205.07 | -3,098.48 | - | 1,155.23 | - | 56.25 | - |
48 | 008500 | 鹏扬景科混合C | 详情 | -4,205.07 | -3,098.48 | - | 1,155.23 | - | 56.25 | - |
49 | 008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 详情 | -532.31 | -1,477.84 | - | 3,450.75 | - | 343.78 | - |
50 | 008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 详情 | -532.31 | -1,477.84 | - | 3,450.75 | - | 343.78 | - |
51 | 008807 | 鹏扬淳悦一年定开债发起式 | 详情 | 3,542.46 | - | - | 3,445.04 | 97.25% | - | - |
52 | 009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A | 详情 | -8,721.54 | -6,991.43 | - | 5,556.36 | - | 1,208.42 | - |
53 | 009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C | 详情 | -8,721.54 | -6,991.43 | - | 5,556.36 | - | 1,208.42 | - |
54 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 详情 | -3,330.19 | -2,029.49 | - | 35.38 | - | 371.63 | - |
55 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 详情 | -3,330.19 | -2,029.49 | - | 35.38 | - | 371.63 | - |
56 | 009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 详情 | -6,654.77 | -7,804.29 | - | 57.92 | - | 132.40 | - |
57 | 009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 详情 | -6,654.77 | -7,804.29 | - | 57.92 | - | 132.40 | - |
58 | 009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 详情 | 40.79 | -1,115.43 | - | 2,540.33 | 6,227.59% | 536.21 | 1,314.50% |
59 | 009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 详情 | 40.79 | -1,115.43 | - | 2,540.33 | 6,227.59% | 536.21 | 1,314.50% |
60 | 009203 | 鹏扬稳利债券A | 详情 | 158.67 | - | - | 209.93 | 132.31% | - | - |
61 | 009204 | 鹏扬稳利债券C | 详情 | 158.67 | - | - | 209.93 | 132.31% | - | - |
62 | 009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 | 详情 | -568.47 | -886.59 | - | 1,513.15 | - | 195.82 | - |
63 | 009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 详情 | -1,026.03 | -2,419.75 | - | 1,141.91 | - | 53.56 | - |
64 | 009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 详情 | -1,026.03 | -2,419.75 | - | 1,141.91 | - | 53.56 | - |
65 | 009428 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 详情 | -4,259.37 | -4,893.38 | - | 11,413.13 | - | 3,064.64 | - |
66 | 009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 详情 | -4,259.37 | -4,893.38 | - | 11,413.13 | - | 3,064.64 | - |
67 | 009759 | 鹏扬淳安66个月定开债A | 详情 | 50,752.32 | - | - | - | - | - | - |
68 | 009760 | 鹏扬淳安66个月定开债C | 详情 | 50,752.32 | - | - | - | - | - | - |
69 | 010005 | 鹏扬现金通利货币E | 详情 | 5,577.59 | - | - | 3,149.46 | 56.47% | - | - |
70 | 010463 | 鹏扬淳稳66个月定开债A | 详情 | 50,419.04 | - | - | - | - | - | - |
71 | 010464 | 鹏扬淳稳66个月定开债C | 详情 | 50,419.04 | - | - | - | - | - | - |
72 | 010465 | 鹏扬景创混合A | 详情 | -711.38 | -852.06 | - | 224.18 | - | 13.53 | - |
73 | 010466 | 鹏扬景创混合C | 详情 | -711.38 | -852.06 | - | 224.18 | - | 13.53 | - |
74 | 010587 | 鹏扬先进制造混合A | 详情 | -65,648.16 | -20,555.32 | - | 512.43 | - | 495.95 | - |
75 | 010588 | 鹏扬先进制造混合C | 详情 | -65,648.16 | -20,555.32 | - | 512.43 | - | 495.95 | - |
76 | 010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A | 详情 | -2,745.45 | -2,879.36 | - | 1,476.68 | - | 220.77 | - |
77 | 010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 详情 | -2,745.45 | -2,879.36 | - | 1,476.68 | - | 220.77 | - |
78 | 011017 | 鹏扬景明一年混合 | 详情 | -3,320.85 | -3,897.49 | - | 6,117.55 | - | 1,169.33 | - |
79 | 011132 | 鹏扬沪深300质量成长低波动A | 详情 | -3,019.66 | -2,681.86 | - | 32.07 | - | 846.74 | - |
80 | 011133 | 鹏扬沪深300质量成长低波动C | 详情 | -3,019.66 | -2,681.86 | - | 32.07 | - | 846.74 | - |
81 | 011521 | 鹏扬景源一年持有混合A | 详情 | -3,127.34 | -4,557.70 | - | 5,420.62 | - | 1,331.50 | - |
82 | 011522 | 鹏扬景源一年持有混合C | 详情 | -3,127.34 | -4,557.70 | - | 5,420.62 | - | 1,331.50 | - |
83 | 011619 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 详情 | 771.82 | - | - | 831.57 | 107.74% | - | - |
84 | 011620 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 详情 | 771.82 | - | - | 831.57 | 107.74% | - | - |
85 | 011754 | 鹏扬现金通利货币D | 详情 | 5,577.59 | - | - | 3,149.46 | 56.47% | - | - |
86 | 011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A | 详情 | -1,097.79 | 61.88 | - | 5,759.51 | - | 1,326.91 | - |
87 | 011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C | 详情 | -1,097.79 | 61.88 | - | 5,759.51 | - | 1,326.91 | - |
88 | 011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 详情 | -26,274.38 | -15,831.03 | - | 338.26 | - | 970.39 | - |
89 | 011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 详情 | -26,274.38 | -15,831.03 | - | 338.26 | - | 970.39 | - |
90 | 012253 | 鹏扬景润一年持有混合A | 详情 | -3,548.79 | -3,337.99 | - | 2,524.51 | - | 383.71 | - |
91 | 012254 | 鹏扬景润一年持有混合C | 详情 | -3,548.79 | -3,337.99 | - | 2,524.51 | - | 383.71 | - |
92 | 012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 详情 | -26,921.14 | -28,502.34 | - | 188.45 | - | 246.00 | - |
93 | 012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 详情 | -26,921.14 | -28,502.34 | - | 188.45 | - | 246.00 | - |
94 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 详情 | -4,102.15 | -63,852.56 | - | 16.98 | - | -8.05 | - |
95 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 详情 | -4,102.15 | -63,852.56 | - | 16.98 | - | -8.05 | - |
96 | 013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 详情 | -4,741.58 | -4,533.53 | - | 3,331.73 | - | 521.60 | - |
97 | 013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 详情 | -4,741.58 | -4,533.53 | - | 3,331.73 | - | 521.60 | - |
98 | 013265 | 鹏扬淳熙一年定开债发起式 | 详情 | 4,695.69 | - | - | 5,050.28 | 107.55% | - | - |
99 | 013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 详情 | -10,133.06 | -8,990.76 | - | 74.17 | - | 224.63 | - |
100 | 013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 详情 | -10,133.06 | -8,990.76 | - | 74.17 | - | 224.63 | - |
101 | 013575 | 鹏扬品质精选混合A | 详情 | 957.27 | 766.16 | 80.04% | 35.08 | 3.66% | 82.51 | 8.62% |
102 | 013576 | 鹏扬品质精选混合C | 详情 | 957.27 | 766.16 | 80.04% | 35.08 | 3.66% | 82.51 | 8.62% |
103 | 013579 | 鹏扬丰利一年定开债A | 详情 | 486.45 | - | - | 631.55 | 129.83% | - | - |
104 | 013580 | 鹏扬丰利一年定开债C | 详情 | 486.45 | - | - | 631.55 | 129.83% | - | - |
105 | 014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 详情 | 235.64 | - | - | 463.80 | 196.83% | - | - |
106 | 014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 详情 | 235.64 | - | - | 463.80 | 196.83% | - | - |
107 | 014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 详情 | 380.71 | - | - | 353.07 | 92.74% | - | - |
108 | 014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 详情 | 380.71 | - | - | 353.07 | 92.74% | - | - |
109 | 014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 详情 | -6,659.13 | -5,164.95 | - | 118.93 | - | 492.68 | - |
110 | 014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 详情 | -6,659.13 | -5,164.95 | - | 118.93 | - | 492.68 | - |
111 | 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 详情 | -11,505.76 | -11,767.77 | - | 97.53 | - | 195.86 | - |
112 | 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 详情 | -11,505.76 | -11,767.77 | - | 97.53 | - | 195.86 | - |
113 | 014504 | 鹏扬淳开债券D | 详情 | 290.38 | - | - | 305.73 | 105.29% | - | - |
114 | 015131 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | 详情 | -240.54 | 20.56 | - | 8.92 | - | 157.40 | - |
115 | 015132 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | 详情 | -240.54 | 20.56 | - | 8.92 | - | 157.40 | - |
116 | 015217 | 鹏扬成长领航混合A | 详情 | 2.33 | 43.19 | 1,856.72% | 5.03 | 216.16% | - | - |
117 | 015218 | 鹏扬成长领航混合C | 详情 | 2.33 | 43.19 | 1,856.72% | 5.03 | 216.16% | - | - |
118 | 015219 | 鹏扬产业智选一年持有混合A | 详情 | -802.13 | -2,355.21 | - | 70.81 | - | 64.85 | - |
119 | 015220 | 鹏扬产业智选一年持有混合C | 详情 | -802.13 | -2,355.21 | - | 70.81 | - | 64.85 | - |
120 | 015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 详情 | -2,918.01 | -3,018.17 | - | 128.64 | - | 68.35 | - |
121 | 015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 详情 | -2,918.01 | -3,018.17 | - | 128.64 | - | 68.35 | - |
122 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A | 详情 | 67.74 | 0.00 | 0.01% | 0.55 | 0.81% | - | - |
123 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C | 详情 | 67.74 | 0.00 | 0.01% | 0.55 | 0.81% | - | - |
124 | 016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 详情 | 235.64 | - | - | 463.80 | 196.83% | - | - |
125 | 016155 | 鹏扬消费行业混合发起A | 详情 | 66.20 | 37.65 | 56.87% | 1.90 | 2.87% | 12.39 | 18.72% |
126 | 016156 | 鹏扬消费行业混合发起C | 详情 | 66.20 | 37.65 | 56.87% | 1.90 | 2.87% | 12.39 | 18.72% |
127 | 016172 | 鹏扬利泽债券D | 详情 | 16,436.77 | - | - | 18,782.36 | 114.27% | - | - |
128 | 560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 详情 | -6,039.00 | -679.04 | - | 17.70 | - | 309.34 | - |
129 | 560800 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 详情 | -23,516.15 | -15,912.81 | - | 19.08 | - | 334.08 | - |
130 | 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 详情 | -1,957.29 | -973.71 | - | - | - | - | - |
131 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接A | 详情 | -63,353.15 | -18,654.37 | - | 186.46 | - | 837.29 | - |
132 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50ETF联接C | 详情 | -63,353.15 | -18,654.37 | - | 186.46 | - | 837.29 | - |
133 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A | 详情 | -11,888.14 | -8,886.81 | - | 262.05 | - | 2,153.07 | - |
134 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C | 详情 | -11,888.14 | -8,886.81 | - | 262.05 | - | 2,153.07 | - |
鹏扬基金 2022年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2022-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004585 | 鹏扬汇利债券A | 详情 | 2,557.08 | -7,262.72 | - | 15,996.98 | 625.60% | 2,269.60 | 88.76% |
2 | 004586 | 鹏扬汇利债券C | 详情 | 2,557.08 | -7,262.72 | - | 15,996.98 | 625.60% | 2,269.60 | 88.76% |
3 | 004614 | 鹏扬利泽债券A | 详情 | 9,455.59 | - | - | 9,029.52 | 95.49% | - | - |
4 | 004615 | 鹏扬利泽债券C | 详情 | 9,455.59 | - | - | 9,029.52 | 95.49% | - | - |
5 | 004983 | 鹏扬现金通利货币A | 详情 | 1,773.68 | - | - | 1,082.23 | 61.02% | - | - |
6 | 004984 | 鹏扬现金通利货币B | 详情 | 1,773.68 | - | - | 1,082.23 | 61.02% | - | - |
7 | 005039 | 鹏扬景兴混合A | 详情 | 90.57 | -100.14 | - | 203.99 | 225.22% | 33.20 | 36.66% |
8 | 005040 | 鹏扬景兴混合C | 详情 | 90.57 | -100.14 | - | 203.99 | 225.22% | 33.20 | 36.66% |
9 | 005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 详情 | -853.22 | -4,382.55 | - | 173.60 | - | 372.19 | - |
10 | 005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 详情 | -853.22 | -4,382.55 | - | 173.60 | - | 372.19 | - |
11 | 005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 详情 | 3,315.55 | - | - | 3,368.56 | 101.60% | - | - |
12 | 005451 | 鹏扬双利债券A | 详情 | 2,179.52 | - | - | 2,693.71 | 123.59% | - | - |
13 | 005452 | 鹏扬双利债券C | 详情 | 2,179.52 | - | - | 2,693.71 | 123.59% | - | - |
14 | 005642 | 鹏扬景升A | 详情 | -8,422.20 | -7,169.49 | - | 49.60 | - | 96.84 | - |
15 | 005643 | 鹏扬景升C | 详情 | -8,422.20 | -7,169.49 | - | 49.60 | - | 96.84 | - |
16 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 详情 | -4,947.83 | -5,217.42 | - | 2,298.98 | - | 82.55 | - |
17 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 详情 | -4,947.83 | -5,217.42 | - | 2,298.98 | - | 82.55 | - |
18 | 006051 | 鹏扬核心价值灵活配置A | 详情 | -1,862.31 | -775.59 | - | 111.56 | - | 175.90 | - |
19 | 006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 详情 | -1,862.31 | -775.59 | - | 111.56 | - | 175.90 | - |
20 | 006055 | 鹏扬淳合债券 | 详情 | 3,006.55 | - | - | 3,405.95 | 113.28% | - | - |
21 | 006059 | 鹏扬泓利债券A | 详情 | 18.52 | -6,335.99 | - | 9,289.91 | 50,158.45% | 993.72 | 5,365.31% |
22 | 006060 | 鹏扬泓利债券C | 详情 | 18.52 | -6,335.99 | - | 9,289.91 | 50,158.45% | 993.72 | 5,365.31% |
23 | 006171 | 鹏扬淳利定期开放债券 | 详情 | 2,079.51 | - | - | 2,177.20 | 104.70% | - | - |
24 | 006513 | 鹏扬淳享债券A | 详情 | 2,056.79 | - | - | 2,545.28 | 123.75% | - | - |
25 | 006514 | 鹏扬淳享债券C | 详情 | 2,056.79 | - | - | 2,545.28 | 123.75% | - | - |
26 | 006829 | 鹏扬利沣短债A | 详情 | 130.57 | - | - | 130.77 | 100.15% | - | - |
27 | 006830 | 鹏扬利沣短债C | 详情 | 130.57 | - | - | 130.77 | 100.15% | - | - |
28 | 006831 | 鹏扬利沣短债E | 详情 | 130.57 | - | - | 130.77 | 100.15% | - | - |
29 | 006832 | 鹏扬添利增强债券A | 详情 | -1,253.98 | -2,075.34 | - | 973.45 | - | 89.11 | - |
30 | 006833 | 鹏扬添利增强债券C | 详情 | -1,253.98 | -2,075.34 | - | 973.45 | - | 89.11 | - |
31 | 007137 | 鹏扬元合量化大盘A | 详情 | -447.75 | -675.29 | - | 14.98 | - | 11.37 | - |
32 | 007138 | 鹏扬元合量化大盘C | 详情 | -447.75 | -675.29 | - | 14.98 | - | 11.37 | - |
33 | 007408 | 鹏扬淳开债券A | 详情 | 147.99 | - | - | 167.01 | 112.85% | - | - |
34 | 007409 | 鹏扬淳开债券C | 详情 | 147.99 | - | - | 167.01 | 112.85% | - | - |
35 | 007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 详情 | 2,048.62 | - | - | 2,401.42 | 117.22% | - | - |
36 | 007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 详情 | 2,048.62 | - | - | 2,401.42 | 117.22% | - | - |
37 | 007564 | 鹏扬淳明债券A | 详情 | 217.70 | - | - | 263.33 | 120.96% | - | - |
38 | 007565 | 鹏扬淳明债券C | 详情 | 217.70 | - | - | 263.33 | 120.96% | - | - |
39 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 详情 | -3,506.40 | -10,231.43 | - | 73.70 | - | 1,572.47 | - |
40 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 详情 | -3,506.40 | -10,231.43 | - | 73.70 | - | 1,572.47 | - |
41 | 008069 | 鹏扬富利增强债A | 详情 | -102.57 | -343.84 | - | 192.16 | - | 14.25 | - |
42 | 008070 | 鹏扬富利增强债C | 详情 | -102.57 | -343.84 | - | 192.16 | - | 14.25 | - |
43 | 008416 | 鹏扬景瑞三年定开混合A | 详情 | -417.11 | -263.22 | - | 615.69 | - | 32.68 | - |
44 | 008417 | 鹏扬景瑞三年定开混合C | 详情 | -417.11 | -263.22 | - | 615.69 | - | 32.68 | - |
45 | 008497 | 鹏扬浦利中短债A | 详情 | 1,301.58 | - | - | 1,215.62 | 93.40% | - | - |
46 | 008498 | 鹏扬浦利中短债C | 详情 | 1,301.58 | - | - | 1,215.62 | 93.40% | - | - |
47 | 008499 | 鹏扬景科混合A | 详情 | -1,949.38 | -2,004.32 | - | 816.85 | - | 39.57 | - |
48 | 008500 | 鹏扬景科混合C | 详情 | -1,949.38 | -2,004.32 | - | 816.85 | - | 39.57 | - |
49 | 008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 详情 | 297.99 | -1,262.08 | - | 2,091.05 | 701.71% | 168.10 | 56.41% |
50 | 008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 详情 | 297.99 | -1,262.08 | - | 2,091.05 | 701.71% | 168.10 | 56.41% |
51 | 008807 | 鹏扬淳悦一年定开债发起式 | 详情 | 2,095.75 | - | - | 1,531.79 | 73.09% | - | - |
52 | 009064 | 鹏扬景沃六个月持有期混合A | 详情 | -5,762.93 | -2,954.95 | - | 2,871.14 | - | 686.48 | - |
53 | 009065 | 鹏扬景沃六个月持有期混合C | 详情 | -5,762.93 | -2,954.95 | - | 2,871.14 | - | 686.48 | - |
54 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 详情 | -1,291.09 | -1,297.66 | - | 17.85 | - | 155.84 | - |
55 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 详情 | -1,291.09 | -1,297.66 | - | 17.85 | - | 155.84 | - |
56 | 009114 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合A | 详情 | -2,499.66 | -5,818.53 | - | 28.32 | - | 99.20 | - |
57 | 009115 | 鹏扬景泓回报灵活配置混合C | 详情 | -2,499.66 | -5,818.53 | - | 28.32 | - | 99.20 | - |
58 | 009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 详情 | 331.08 | -1,532.52 | - | 1,578.92 | 476.90% | 358.16 | 108.18% |
59 | 009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 详情 | 331.08 | -1,532.52 | - | 1,578.92 | 476.90% | 358.16 | 108.18% |
60 | 009203 | 鹏扬稳利债券A | 详情 | 134.33 | - | - | 139.72 | 104.01% | - | - |
61 | 009204 | 鹏扬稳利债券C | 详情 | 134.33 | - | - | 139.72 | 104.01% | - | - |
62 | 009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 | 详情 | -374.68 | -1,064.63 | - | 887.15 | - | 79.77 | - |
63 | 009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 详情 | -203.52 | -2,278.24 | - | 637.33 | - | 50.08 | - |
64 | 009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 详情 | -203.52 | -2,278.24 | - | 637.33 | - | 50.08 | - |
65 | 009428 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 详情 | 492.67 | -3,665.12 | - | 6,531.06 | 1,325.65% | 1,647.97 | 334.50% |
66 | 009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 详情 | 492.67 | -3,665.12 | - | 6,531.06 | 1,325.65% | 1,647.97 | 334.50% |
67 | 009759 | 鹏扬淳安66个月定开债A | 详情 | 25,159.91 | - | - | - | - | - | - |
68 | 009760 | 鹏扬淳安66个月定开债C | 详情 | 25,159.91 | - | - | - | - | - | - |
69 | 010005 | 鹏扬现金通利货币E | 详情 | 1,773.68 | - | - | 1,082.23 | 61.02% | - | - |
70 | 010463 | 鹏扬淳稳66个月定开债A | 详情 | 24,874.53 | - | - | - | - | - | - |
71 | 010464 | 鹏扬淳稳66个月定开债C | 详情 | 24,874.53 | - | - | - | - | - | - |
72 | 010465 | 鹏扬景创混合A | 详情 | -338.13 | -786.64 | - | 169.42 | - | 8.80 | - |
73 | 010466 | 鹏扬景创混合C | 详情 | -338.13 | -786.64 | - | 169.42 | - | 8.80 | - |
74 | 010587 | 鹏扬先进制造混合A | 详情 | -4,249.41 | -18,205.43 | - | 431.30 | - | 449.56 | - |
75 | 010588 | 鹏扬先进制造混合C | 详情 | -4,249.41 | -18,205.43 | - | 431.30 | - | 449.56 | - |
76 | 010589 | 鹏扬景安一年持有期混合A | 详情 | -1,811.19 | -2,166.04 | - | 1,247.89 | - | 95.67 | - |
77 | 010590 | 鹏扬景安一年持有期混合C | 详情 | -1,811.19 | -2,166.04 | - | 1,247.89 | - | 95.67 | - |
78 | 011017 | 鹏扬景明一年混合 | 详情 | -1,727.52 | -5,934.52 | - | 3,930.12 | - | 486.64 | - |
79 | 011132 | 鹏扬沪深300质量成长低波动A | 详情 | -843.32 | -1,867.12 | - | 18.76 | - | 402.04 | - |
80 | 011133 | 鹏扬沪深300质量成长低波动C | 详情 | -843.32 | -1,867.12 | - | 18.76 | - | 402.04 | - |
81 | 011521 | 鹏扬景源一年持有混合A | 详情 | -600.57 | -3,348.69 | - | 3,377.41 | - | 788.63 | - |
82 | 011522 | 鹏扬景源一年持有混合C | 详情 | -600.57 | -3,348.69 | - | 3,377.41 | - | 788.63 | - |
83 | 011619 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 详情 | 442.45 | - | - | 528.74 | 119.50% | - | - |
84 | 011620 | 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 详情 | 442.45 | - | - | 528.74 | 119.50% | - | - |
85 | 011754 | 鹏扬现金通利货币D | 详情 | 1,773.68 | - | - | 1,082.23 | 61.02% | - | - |
86 | 011818 | 鹏扬景阳一年持有混合A | 详情 | 917.79 | 133.29 | 14.52% | 3,432.03 | 373.95% | 814.10 | 88.70% |
87 | 011819 | 鹏扬景阳一年持有混合C | 详情 | 917.79 | 133.29 | 14.52% | 3,432.03 | 373.95% | 814.10 | 88.70% |
88 | 011837 | 鹏扬中国优质成长混合A | 详情 | -11,485.52 | -12,729.23 | - | 252.78 | - | 711.96 | - |
89 | 011838 | 鹏扬中国优质成长混合C | 详情 | -11,485.52 | -12,729.23 | - | 252.78 | - | 711.96 | - |
90 | 012253 | 鹏扬景润一年持有混合A | 详情 | -1,179.06 | -1,832.17 | - | 1,779.35 | - | 226.75 | - |
91 | 012254 | 鹏扬景润一年持有混合C | 详情 | -1,179.06 | -1,832.17 | - | 1,779.35 | - | 226.75 | - |
92 | 012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 详情 | -12,766.74 | -19,408.30 | - | 58.27 | - | 174.02 | - |
93 | 012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 详情 | -12,766.74 | -19,408.30 | - | 58.27 | - | 174.02 | - |
94 | 012907 | 鹏扬中证科创创业50指数A | 详情 | -43,361.35 | -16,087.48 | - | 92.44 | - | 648.68 | - |
95 | 012908 | 鹏扬中证科创创业50指数C | 详情 | -43,361.35 | -16,087.48 | - | 92.44 | - | 648.68 | - |
96 | 013041 | 鹏扬景浦一年持有混合A | 详情 | -1,117.79 | -2,318.95 | - | 2,566.53 | - | 286.84 | - |
97 | 013042 | 鹏扬景浦一年持有混合C | 详情 | -1,117.79 | -2,318.95 | - | 2,566.53 | - | 286.84 | - |
98 | 013265 | 鹏扬淳熙一年定开债发起式 | 详情 | 2,465.43 | - | - | 2,533.52 | 102.76% | - | - |
99 | 013461 | 鹏扬成长先锋混合A | 详情 | -5,570.93 | -5,548.30 | - | 51.54 | - | 207.39 | - |
100 | 013462 | 鹏扬成长先锋混合C | 详情 | -5,570.93 | -5,548.30 | - | 51.54 | - | 207.39 | - |
101 | 013575 | 鹏扬品质精选混合A | 详情 | 2,122.13 | 709.29 | 33.42% | 25.19 | 1.19% | 58.91 | 2.78% |
102 | 013576 | 鹏扬品质精选混合C | 详情 | 2,122.13 | 709.29 | 33.42% | 25.19 | 1.19% | 58.91 | 2.78% |
103 | 014097 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A | 详情 | 187.34 | - | - | 162.46 | 86.72% | - | - |
104 | 014098 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 详情 | 187.34 | - | - | 162.46 | 86.72% | - | - |
105 | 014101 | 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 详情 | 148.70 | - | - | 123.10 | 82.78% | - | - |
106 | 014102 | 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 详情 | 148.70 | - | - | 123.10 | 82.78% | - | - |
107 | 014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A | 详情 | 10,176.23 | -1,173.11 | - | 90.10 | 0.89% | 359.02 | 3.53% |
108 | 014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C | 详情 | 10,176.23 | -1,173.11 | - | 90.10 | 0.89% | 359.02 | 3.53% |
109 | 014244 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A | 详情 | -977.24 | -7,687.28 | - | 21.37 | - | 133.58 | - |
110 | 014245 | 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C | 详情 | -977.24 | -7,687.28 | - | 21.37 | - | 133.58 | - |
111 | 014504 | 鹏扬淳开债券D | 详情 | 147.99 | - | - | 167.01 | 112.85% | - | - |
112 | 015303 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A | 详情 | 3,957.97 | 228.12 | 5.76% | 44.44 | 1.12% | 38.16 | 0.96% |
113 | 015304 | 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C | 详情 | 3,957.97 | 228.12 | 5.76% | 44.44 | 1.12% | 38.16 | 0.96% |
114 | 016047 | 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E | 详情 | 187.34 | - | - | 162.46 | 86.72% | - | - |
115 | 560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 详情 | -518.92 | -1,142.68 | - | 3.33 | - | 218.20 | - |
116 | 560800 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 详情 | -17,057.14 | -11,954.05 | - | - | - | 290.49 | - |
117 | 011365 | 鹏扬景颐混合A | 详情 | 0.18 | - | - | - | - | - | - |
118 | 011366 | 鹏扬景颐混合C | 详情 | 0.18 | - | - | - | - | - | - |