华夏基金管理有限公司
China Asset Management Co.,Ltd.
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华夏基金 2015年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2015-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 69.24% | 23.17% | 7.17% | 60.92 |
2 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.77% | 1.49% | 10.23% | 19.90 |
3 | 000014 | 华夏聚利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 103.40% | 0.42% | 56.45 |
4 | 000015 | 华夏纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.06% | 8.85% | 97.46 |
5 | 000016 | 华夏纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 88.06% | 8.85% | 97.46 |
6 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.06% | 3.21% | 6.36% | 84.12 |
7 | 000031 | 华夏复兴混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.25% | 4.04% | 6.35% | 24.81 |
8 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.27% | - | 18.35% | 52.36 |
9 | 000047 | 华夏双债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.63% | 1.61% | 3.50 |
10 | 000048 | 华夏双债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.63% | 1.61% | 3.50 |
11 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.12% | 2.11% | 3.03% | 113.88 |
12 | 000061 | 华夏盛世混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.22% | 2.12% | 6.37% | 23.62 |
13 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 7.91% | 0.86 |
14 | 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 7.91% | 0.86 |
15 | 000076 | 华夏恒生ETF联接现钞 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 7.91% | 0.86 |
16 | 000121 | 华夏永福混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.28% | 56.62% | 1.05% | 36.38 |
17 | 000343 | 华夏财富宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 48.54% | 66.59% | 545.43 |
18 | 000645 | 华夏薪金宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 73.69% | 36.77% | 73.39 |
19 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.95% | - | 20.37% | 44.40 |
20 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.95% | - | 20.37% | 44.40 |
21 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | - | 3.06% | 2.16 |
22 | 000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.22% | 0.01% | 5.21% | 1.21 |
23 | 001001 | 华夏债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.60% | 4.41% | 42.94 |
24 | 001003 | 华夏债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 99.60% | 4.41% | 42.94 |
25 | 001011 | 华夏希望债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.69% | 84.92% | 5.57% | 36.49 |
26 | 001013 | 华夏希望债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7.69% | 84.92% | 5.57% | 36.49 |
27 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.57% | 0.03% | 14.26% | 2.63 |
28 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.57% | 0.03% | 14.26% | 2.63 |
29 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.93% | 0.35% | 26.71 |
30 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 96.93% | 0.35% | 26.71 |
31 | 001031 | 华夏安康债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.04% | 88.10% | 2.44% | 25.90 |
32 | 001033 | 华夏安康债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9.04% | 88.10% | 2.44% | 25.90 |
33 | 001042 | 华夏领先股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.02% | 5.85% | 7.83% | 42.87 |
34 | 001051 | 华夏上证50ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 15.80% | 4.88 |
35 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.61% | - | 5.77% | 8.88 |
36 | 001057 | 华夏理财30天债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 56.46% | 71.75% | 2.48 |
37 | 001058 | 华夏理财30天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 56.46% | 71.75% | 2.48 |
38 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 77.15% | 17.56% | 2.18 |
39 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 77.15% | 17.56% | 2.18 |
40 | 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 77.15% | 17.56% | 2.18 |
41 | 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 77.15% | 17.56% | 2.18 |
42 | 001077 | 华夏现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 19.68% | 79.52% | 0.51 |
43 | 001078 | 华夏现金宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 19.68% | 79.52% | 0.51 |
44 | 001374 | 华夏现金增利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 33.64% | 82.36% | 2,689.17 |
45 | 001683 | 华夏新经济混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78.00% | 0.01% | 21.90% | 413.20 |
46 | 001929 | 华夏收益宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 31.74% | 79.29% | 19.83 |
47 | 001930 | 华夏收益宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 31.74% | 79.29% | 19.83 |
48 | 002001 | 华夏回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 42.91% | 49.01% | 5.92% | 76.06 |
49 | 002011 | 华夏红利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.22% | 2.11% | 5.14% | 137.69 |
50 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 43.79% | 47.86% | 5.70% | 43.25 |
51 | 002031 | 华夏策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 36.38% | 14.30% | 51.32% | 6.87 |
52 | 002166 | 华夏永福混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.28% | 56.62% | 1.05% | 36.38 |
53 | 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 33.64% | 82.36% | 2,689.17 |
54 | 159902 | 华夏中小企业100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.01% | - | 1.23% | 29.45 |
55 | 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82.65% | - | 20.98% | 6.86 |
56 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83.56% | 4.64% | 13.11% | 50.00 |
57 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.17% | 4.36% | 9.17% | 40.14 |
58 | 288001 | 华夏经典混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.95% | 24.41% | 5.34% | 14.70 |
59 | 288002 | 华夏收入混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 84.79% | 3.34% | 3.38% | 34.33 |
60 | 288101 | 华夏货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 24.10% | 72.87% | 289.45 |
61 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.70% | 4.99% | 13.88 |
62 | 288201 | 华夏货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 24.10% | 72.87% | 289.45 |
63 | 510050 | 华夏上证50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.68% | - | 4.46% | 301.51 |
64 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.46% | 0.03% | 6.19% | 179.48 |
65 | 510610 | 华夏能源ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.84% | - | 1.53% | 0.38 |
66 | 510620 | 华夏材料ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.84% | - | 1.54% | 0.38 |
67 | 510630 | 华夏消费ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.38% | - | 0.71% | 3.04 |
68 | 510650 | 上证金融地产发起式ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.90% | - | 1.27% | 1.29 |
69 | 510660 | 华夏医药ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.40% | - | 0.72% | 1.95 |
70 | 512500 | 华夏中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.44% | - | 5.79% | 11.46 |
71 | 512990 | 华夏MSCIA股国际通ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.65% | 0.04% | 7.96% | 5.32 |
72 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.99% | - | 2.14% | 3.12 |
73 | 519029 | 华夏稳增混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.83% | 3.00% | 3.34% | 24.55 |
74 | 519800 | 华夏保证金货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 23.22% | 71.84% | 11.17 |
75 | 519801 | 华夏保证金货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 23.22% | 71.84% | 11.17 |
76 | 519908 | 华夏兴华混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.41% | 0.71% | 10.95% | 14.96 |
77 | 519918 | 华夏兴和混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.34% | 6.13% | 4.05% | 11.40 |
华夏基金 2015年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2015-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 34.43% | 50.69% | 19.68% | 57.09 |
2 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.34% | 1.87% | 24.82% | 15.85 |
3 | 000014 | 华夏聚利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 104.27% | 0.58% | 52.77 |
4 | 000015 | 华夏纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.23% | 8.30% | 74.88 |
5 | 000016 | 华夏纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 89.23% | 8.30% | 74.88 |
6 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.16% | 4.83% | 17.86% | 68.01 |
7 | 000031 | 华夏复兴混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.95% | 4.53% | 21.32% | 22.17 |
8 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 66.66% | - | 28.53% | 51.67 |
9 | 000047 | 华夏双债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 93.28% | 2.07% | 3.68 |
10 | 000048 | 华夏双债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 93.28% | 2.07% | 3.68 |
11 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.56% | 2.35% | 3.06% | 102.31 |
12 | 000061 | 华夏盛世混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.93% | 5.11% | 34.92% | 19.63 |
13 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 8.74% | 0.70 |
14 | 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 8.74% | 0.70 |
15 | 000076 | 华夏恒生ETF联接现钞 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 8.74% | 0.70 |
16 | 000121 | 华夏永福混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.07% | 91.13% | 0.73% | 19.41 |
17 | 000343 | 华夏财富宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 33.01% | 75.13% | 790.94 |
18 | 000645 | 华夏薪金宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 68.46% | 50.25% | 73.53 |
19 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 53.94% | - | 36.61% | 40.56 |
20 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 53.94% | - | 36.61% | 40.56 |
21 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | - | 4.53% | 1.95 |
22 | 000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.72% | 0.01% | 5.11% | 1.22 |
23 | 001001 | 华夏债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.40% | 1.11% | 39.12 |
24 | 001003 | 华夏债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 114.40% | 1.11% | 39.12 |
25 | 001011 | 华夏希望债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.30% | 90.43% | 4.27% | 27.97 |
26 | 001013 | 华夏希望债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.30% | 90.43% | 4.27% | 27.97 |
27 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.63% | 0.03% | 13.85% | 2.34 |
28 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.63% | 0.03% | 13.85% | 2.34 |
29 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.43% | 0.60% | 27.40 |
30 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.43% | 0.60% | 27.40 |
31 | 001031 | 华夏安康债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.31% | 95.18% | 2.07% | 13.43 |
32 | 001033 | 华夏安康债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5.31% | 95.18% | 2.07% | 13.43 |
33 | 001042 | 华夏领先股票 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.36% | 5.56% | 11.10% | 32.49 |
34 | 001051 | 华夏上证50ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 5.11% | 4.41 |
35 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.02% | - | 6.27% | 7.84 |
36 | 001057 | 华夏理财30天债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 32.67% | 69.60% | 4.29 |
37 | 001058 | 华夏理财30天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 32.67% | 69.60% | 4.29 |
38 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.68% | 6.52% | 1.65 |
39 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.68% | 6.52% | 1.65 |
40 | 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.68% | 6.52% | 1.65 |
41 | 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 87.68% | 6.52% | 1.65 |
42 | 001077 | 华夏现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 27.55% | 71.67% | 0.55 |
43 | 001078 | 华夏现金宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 27.55% | 71.67% | 0.55 |
44 | 001374 | 华夏现金增利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 28.38% | 78.66% | 2,316.24 |
45 | 001683 | 华夏新经济混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 75.15% | - | 24.67% | 357.80 |
46 | 002001 | 华夏回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.77% | 65.14% | 13.87% | 74.34 |
47 | 002011 | 华夏红利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 76.86% | 4.87% | 8.36% | 108.81 |
48 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.24% | 61.67% | 14.25% | 42.16 |
49 | 002031 | 华夏策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 64.95% | 17.47% | 20.23% | 5.64 |
50 | 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 28.38% | 78.66% | 2,316.24 |
51 | 159902 | 华夏中小企业100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.07% | - | 8.02% | 26.95 |
52 | 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.61% | - | 17.44% | 4.72 |
53 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.87% | 4.09% | 24.44% | 47.03 |
54 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.67% | 5.33% | 18.14% | 32.96 |
55 | 288001 | 华夏经典混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 48.46% | 36.84% | 11.29% | 13.97 |
56 | 288002 | 华夏收入混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81.87% | 4.83% | 13.99% | 28.03 |
57 | 288101 | 华夏货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 29.18% | 66.65% | 338.62 |
58 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 128.33% | 2.39% | 10.93 |
59 | 288201 | 华夏货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 29.18% | 66.65% | 338.62 |
60 | 510050 | 华夏上证50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.35% | - | 2.70% | 286.06 |
61 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.41% | 0.02% | 7.82% | 157.28 |
62 | 510610 | 华夏能源ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.69% | - | 4.53% | 0.43 |
63 | 510620 | 华夏材料ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.65% | - | 4.63% | 0.34 |
64 | 510630 | 华夏消费ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.09% | - | 2.01% | 2.87 |
65 | 510650 | 上证金融地产发起式ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.13% | - | 1.01% | 1.23 |
66 | 510660 | 华夏医药ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.80% | - | 1.33% | 2.22 |
67 | 512500 | 华夏中证500ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.19% | - | 8.12% | 9.68 |
68 | 512990 | 华夏MSCIA股国际通ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.40% | 0.03% | 6.05% | 5.61 |
69 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.23% | - | 2.38% | 3.05 |
70 | 519029 | 华夏稳增混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.53% | 4.26% | 3.96% | 17.40 |
71 | 519800 | 华夏保证金货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 13.60% | 71.30% | 16.87 |
72 | 519801 | 华夏保证金货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 13.60% | 71.30% | 16.87 |
73 | 519908 | 华夏兴华混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.13% | 0.86% | 15.98% | 12.26 |
74 | 519918 | 华夏兴和混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 86.11% | 5.51% | 11.73% | 9.09 |
华夏基金 2015年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2015-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.15% | 24.81% | 10.09% | 78.66 |
2 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.60% | 1.89% | 24.81% | 21.17 |
3 | 000014 | 华夏聚利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 103.31% | 0.27% | 39.60 |
4 | 000015 | 华夏纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.58% | 5.05% | 43.65 |
5 | 000016 | 华夏纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 109.58% | 5.05% | 43.65 |
6 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.40% | 5.77% | 8.89% | 99.86 |
7 | 000031 | 华夏复兴混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.06% | 3.44% | 7.74% | 29.23 |
8 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72.62% | - | 23.48% | 62.44 |
9 | 000047 | 华夏双债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.13% | 83.07% | 5.20% | 2.60 |
10 | 000048 | 华夏双债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8.13% | 83.07% | 5.20% | 2.60 |
11 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.54% | 1.55% | 7.13% | 155.91 |
12 | 000061 | 华夏盛世混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.67% | 6.76% | 7.16% | 32.45 |
13 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 3.86% | 0.94 |
14 | 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 3.86% | 0.94 |
15 | 000076 | 华夏恒生ETF联接现钞 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 3.86% | 0.94 |
16 | 000121 | 华夏永福混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3.43% | 43.07% | 1.18% | 101.65 |
17 | 000343 | 华夏财富宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 27.44% | 81.25% | 487.00 |
18 | 000645 | 华夏薪金宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 51.99% | 65.75% | 87.37 |
19 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.11% | - | 14.75% | 52.44 |
20 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.11% | - | 14.75% | 52.44 |
21 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | - | 2.57% | 8.77 |
22 | 000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.67% | 0.01% | 7.61% | 2.59 |
23 | 001001 | 华夏债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.02% | 134.24% | 3.24% | 15.66 |
24 | 001003 | 华夏债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.02% | 134.24% | 3.24% | 15.66 |
25 | 001011 | 华夏希望债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.37% | 96.87% | 5.63% | 18.26 |
26 | 001013 | 华夏希望债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2.37% | 96.87% | 5.63% | 18.26 |
27 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.72% | 0.03% | 20.58% | 3.33 |
28 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.72% | 0.03% | 20.58% | 3.33 |
29 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.86% | 0.86% | 24.54 |
30 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 97.86% | 0.86% | 24.54 |
31 | 001031 | 华夏安康债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.16% | 89.55% | 3.67% | 4.54 |
32 | 001033 | 华夏安康债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.16% | 89.55% | 3.67% | 4.54 |
33 | 001051 | 华夏上证50ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 10.22% | 4.85 |
34 | 001057 | 华夏理财30天债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 53.27% | 54.01% | 3.39 |
35 | 001058 | 华夏理财30天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 53.27% | 54.01% | 3.39 |
36 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 78.07% | 6.72% | 1.30 |
37 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 78.07% | 6.72% | 1.30 |
38 | 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 78.07% | 6.72% | 1.30 |
39 | 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 78.07% | 6.72% | 1.30 |
40 | 001077 | 华夏现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 22.38% | 92.11% | 0.45 |
41 | 001078 | 华夏现金宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 22.38% | 92.11% | 0.45 |
42 | 001374 | 华夏现金增利货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 24.92% | 77.40% | 1,154.04 |
43 | 002001 | 华夏回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 48.47% | 38.38% | 13.62% | 83.22 |
44 | 002011 | 华夏红利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.56% | 4.63% | 7.19% | 151.42 |
45 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 51.41% | 33.28% | 15.75% | 47.48 |
46 | 002031 | 华夏策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 79.64% | 17.32% | 8.42% | 8.58 |
47 | 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 24.92% | 77.40% | 1,154.04 |
48 | 159902 | 华夏中小企业100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.05% | - | 1.55% | 25.43 |
49 | 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 95.01% | - | 7.54% | 11.55 |
50 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.07% | 6.45% | 5.52% | 61.17 |
51 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.11% | 3.93% | 8.64% | 48.47 |
52 | 288001 | 华夏经典混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63.59% | 32.71% | 6.72% | 21.42 |
53 | 288002 | 华夏收入混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 90.91% | 5.16% | 1.79% | 38.19 |
54 | 288101 | 华夏货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 18.93% | 51.77% | 306.61 |
55 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10.62% | 92.75% | 1.97% | 7.09 |
56 | 288201 | 华夏货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 18.93% | 51.77% | 306.61 |
57 | 510050 | 华夏上证50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.41% | - | 1.26% | 391.92 |
58 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.54% | 0.02% | 2.60% | 167.72 |
59 | 510610 | 华夏能源ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.70% | - | 3.82% | 0.78 |
60 | 510620 | 华夏材料ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.53% | - | 3.05% | 0.53 |
61 | 510630 | 华夏消费ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.80% | - | 2.92% | 3.36 |
62 | 510650 | 上证金融地产发起式ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.76% | - | 1.78% | 3.71 |
63 | 510660 | 华夏医药ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.03% | - | 3.66% | 3.02 |
64 | 512990 | 华夏MSCIA股国际通ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 96.19% | 0.02% | 3.35% | 11.45 |
65 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 97.89% | - | 1.46% | 11.27 |
66 | 519029 | 华夏稳增混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.87% | 2.66% | 7.41% | 27.83 |
67 | 519800 | 华夏保证金货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 9.93% | 64.47% | 10.08 |
68 | 519801 | 华夏保证金货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 9.93% | 64.47% | 10.08 |
69 | 519908 | 华夏兴华混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.67% | 0.62% | 13.35% | 16.73 |
70 | 519918 | 华夏兴和混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.68% | 5.64% | 8.29% | 14.25 |
华夏基金 2015年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)
截止至:2015-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 77.52% | 20.34% | 4.80% | 91.84 |
2 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91.25% | 3.49% | 7.76% | 25.79 |
3 | 000014 | 华夏聚利债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.00% | 100.10% | 1.54% | 38.82 |
4 | 000015 | 华夏纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.00% | 6.35% | 40.57 |
5 | 000016 | 华夏纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 111.00% | 6.35% | 40.57 |
6 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.00% | 4.62% | 2.22% | 125.74 |
7 | 000031 | 华夏复兴混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.79% | 4.58% | 9.27% | 37.07 |
8 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 67.64% | - | 20.28% | 84.30 |
9 | 000047 | 华夏双债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.79% | 80.31% | 2.82% | 2.31 |
10 | 000048 | 华夏双债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13.79% | 80.31% | 2.82% | 2.31 |
11 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.80% | 1.16% | 4.49% | 206.92 |
12 | 000061 | 华夏盛世混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 89.57% | 5.53% | 7.23% | 47.50 |
13 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 9.10% | 1.00 |
14 | 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 9.10% | 1.00 |
15 | 000076 | 华夏恒生ETF联接现钞 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | - | 9.10% | 1.00 |
16 | 000121 | 华夏永福混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.02% | 49.88% | 30.29% | 9.89 |
17 | 000343 | 华夏财富宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 33.41% | 74.81% | 545.14 |
18 | 000645 | 华夏薪金宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 30.85% | 75.67% | 75.36 |
19 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1.30% | - | 4.30% | 4.36 |
20 | 001001 | 华夏债券A/B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.33% | 137.36% | 4.16% | 17.21 |
21 | 001003 | 华夏债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 0.33% | 137.36% | 4.16% | 17.21 |
22 | 001011 | 华夏希望债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.36% | 97.52% | 2.41% | 18.93 |
23 | 001013 | 华夏希望债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 17.36% | 97.52% | 2.41% | 18.93 |
24 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.72% | 1.91% | 24.05 |
25 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 94.72% | 1.91% | 24.05 |
26 | 001031 | 华夏安康债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.56% | 85.01% | 5.42% | 3.25 |
27 | 001033 | 华夏安康债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19.56% | 85.01% | 5.42% | 3.25 |
28 | 001057 | 华夏理财30天债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 47.10% | 67.99% | 4.14 |
29 | 001058 | 华夏理财30天债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 47.10% | 67.99% | 4.14 |
30 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 81.27% | 4.63% | 1.32 |
31 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 81.27% | 4.63% | 1.32 |
32 | 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 81.27% | 4.63% | 1.32 |
33 | 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 81.27% | 4.63% | 1.32 |
34 | 001077 | 华夏现金宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 21.78% | 70.61% | 0.69 |
35 | 001078 | 华夏现金宝货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 21.78% | 70.61% | 0.69 |
36 | 002001 | 华夏回报混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 47.89% | 41.60% | 9.52% | 97.47 |
37 | 002011 | 华夏红利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.59% | 4.11% | 1.98% | 175.18 |
38 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 52.75% | 36.27% | 4.38% | 53.07 |
39 | 002031 | 华夏策略混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74.51% | 7.42% | 20.57% | 12.47 |
40 | 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 44.65% | 68.99% | 735.00 |
41 | 159902 | 华夏中小企业100ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.97% | 0.08% | 1.47% | 25.48 |
42 | 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 62.60% | - | 40.64% | 2.81 |
43 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF)A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 92.93% | 5.33% | 2.83% | 85.56 |
44 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93.80% | 2.99% | 4.51% | 63.40 |
45 | 288001 | 华夏经典混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 73.96% | 19.55% | 3.37% | 21.60 |
46 | 288002 | 华夏收入混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87.64% | 4.22% | 2.36% | 45.52 |
47 | 288101 | 华夏货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.54% | 67.46% | 68.22 |
48 | 288102 | 华夏稳定双利债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6.70% | 113.37% | 4.52% | 7.24 |
49 | 288201 | 华夏货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 43.54% | 67.46% | 68.22 |
50 | 510050 | 华夏上证50ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.38% | - | 0.81% | 285.38 |
51 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.63% | 0.03% | 0.48% | 263.73 |
52 | 510610 | 华夏能源ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.40% | - | 3.04% | 0.92 |
53 | 510620 | 华夏材料ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.01% | - | 2.38% | 0.70 |
54 | 510630 | 华夏消费ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.83% | - | 0.21% | 4.01 |
55 | 510650 | 上证金融地产发起式ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.50% | - | 0.62% | 5.66 |
56 | 510660 | 华夏医药ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.48% | - | 0.86% | 4.59 |
57 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 详情 估值图 基金吧 档案 | 98.07% | - | 4.29% | 5.58 |
58 | 519029 | 华夏稳增混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 94.37% | 5.14% | 2.37% | 41.57 |
59 | 519800 | 华夏保证金货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 15.56% | 73.87% | 7.71 |
60 | 519801 | 华夏保证金货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - | 15.56% | 73.87% | 7.71 |
61 | 519908 | 华夏兴华混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 88.86% | 2.15% | 12.29% | 18.61 |
62 | 519918 | 华夏兴和混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 85.54% | 5.54% | 10.27% | 18.05 |