万家基金管理有限公司

Wanjia Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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万家基金 2016年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.90% 32.01% 146.81
2 000773 万家现金宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.22% 22.15% 9.82
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.46% 97.45% 0.17% 5.40
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.46% 97.45% 0.17% 5.40
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.56% - 5.82% 7.53
6 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.25% 43.50% 21.63% 10.92
7 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 4.25% 43.50% 21.63% 10.92
8 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.19% 93.94% 0.21% 7.19
9 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.19% 93.94% 0.21% 7.19
10 002670 万家沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 16.87% 55.02% 1.59% 4.97
11 002671 万家沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 16.87% 55.02% 1.59% 4.97
12 003159 万家恒瑞18个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.11% 0.39% 9.69
13 003160 万家恒瑞18个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 20.11% 0.39% 9.69
14 003327 万家鑫璟纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.44% 1.78% 2.01
15 003328 万家鑫璟纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.44% 1.78% 2.01
16 003329 万家鑫安纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.63% 0.05% 151.94
17 003330 万家鑫安纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.63% 0.05% 151.94
18 150090 万家中证创业成长指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 95.95% - 5.44% 0.29
19 150091 万家中证创业成长指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 95.95% - 5.44% 0.29
20 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 17.90% 112.21% 1.31% 2.48
21 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 93.48% - 6.57% 1.71
22 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 95.82% - 5.36% 0.48
23 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.93% 3.64% 1.01
24 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 估值图 基金吧 档案 95.95% - 5.44% 0.29
25 161911 万家强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 104.60% 0.64% 3.15
26 510680 万家上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.99% - 6.66% 0.05
27 519180 万家180指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.97% - 5.19% 15.53
28 519181 万家和谐增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.99% - 9.12% 15.59
29 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 10.73% 103.01% 0.14% 5.72
30 519185 万家精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.63% - 6.00% 14.77
31 519186 万家稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.20% 9.24% 10.86
32 519187 万家稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.20% 9.24% 10.86
33 519188 万家信用恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.82% 1.13% 5.22
34 519189 万家信用恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.82% 1.13% 5.22
35 519190 万家双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 16.72% 93.80% 1.27% 0.28
36 519191 万家新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.60% - 5.92% 7.18
37 519195 万家品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.30% - 9.08% 1.02
38 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.35% - 9.19% 0.55
39 519197 万家颐达灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.54% 126.58% 21.31% 6.66
40 519198 万家颐和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.81% 103.71% 11.27% 8.57
41 519199 万家家享中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 15.01% 42.93% 10.02
42 519208 万家3-5年政金债纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.09% 0.52% 6.51
43 519209 万家3-5年政金债纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 70.09% 0.52% 6.51
44 519501 万家货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.90% 32.01% 146.81
45 519507 万家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.90% 32.01% 146.81
46 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 24.90% 32.01% 146.81
47 519511 万家日日薪货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 13.81% 19.61% 10.13
48 519512 万家日日薪货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 13.81% 19.61% 10.13
49 519513 万家日日薪货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 13.81% 19.61% 10.13

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万家基金 2016年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.30% 44.76% 125.95
2 000773 万家现金宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - 71.33% 0.04% 2.92
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 9.68% 92.00% 0.12% 4.38
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 9.68% 92.00% 0.12% 4.38
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.64% - 6.50% 6.13
6 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 60.20% - 41.09% 0.22
7 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 60.20% - 41.09% 0.22
8 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.27% 74.70% 0.19% 6.78
9 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.27% 74.70% 0.19% 6.78
10 150090 万家中证创业成长指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 95.97% - 5.19% 0.32
11 150091 万家中证创业成长指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 95.97% - 5.19% 0.32
12 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 12.95% 84.82% 0.47% 3.85
13 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 85.25% - 8.11% 3.56
14 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 95.86% - 5.23% 0.48
15 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.95% 0.42% 3.24
16 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 估值图 基金吧 档案 95.97% - 5.19% 0.32
17 161911 万家强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.72% 0.31% 3.20
18 510680 万家上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.27% - 6.17% 0.06
19 519180 万家180指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.97% - 5.18% 15.46
20 519181 万家和谐增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.47% - 5.24% 14.86
21 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 26.05% 75.69% 0.46% 3.89
22 519185 万家精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% - 4.25% 5.18
23 519186 万家稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.15% 0.32% 16.44
24 519187 万家稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.15% 0.32% 16.44
25 519188 万家信用恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.42% 0.40% 8.37
26 519189 万家信用恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 111.42% 0.40% 8.37
27 519190 万家双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 14.68% 110.41% 1.55% 0.29
28 519191 万家新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.42% - 5.81% 8.24
29 519195 万家品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.88% - 5.50% 0.94
30 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.61% - 5.77% 0.46
31 519197 万家颐达灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 4.94% 155.08% 1.95% 7.38
32 519198 万家颐和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.26% 111.24% 0.55% 8.78
33 519501 万家货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.30% 44.76% 125.95
34 519507 万家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.30% 44.76% 125.95
35 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 29.30% 44.76% 125.95
36 519511 万家日日薪货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.42% 0.07% 2.31
37 519512 万家日日薪货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.42% 0.07% 2.31
38 519513 万家日日薪货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 64.42% 0.07% 2.31

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万家基金 2016年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.60% 25.32% 52.17
2 000773 万家现金宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - 43.51% 31.40% 4.46
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7.63% 94.20% 0.32% 2.25
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 7.63% 94.20% 0.32% 2.25
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.39% - 6.14% 0.90
6 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.08% - 34.53% 0.33
7 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 66.08% - 34.53% 0.33
8 002664 万家瑞和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 5.55% 70.43% 0.36% 5.04
9 002665 万家瑞和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 5.55% 70.43% 0.36% 5.04
10 150090 万家中证创业成长指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 96.94% - 5.40% 0.40
11 150091 万家中证创业成长指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 96.94% - 5.40% 0.40
12 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 13.11% 87.92% 0.21% 3.58
13 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 89.23% - 13.29% 3.47
14 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 95.48% - 5.33% 0.46
15 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 22.31% 49.00% 24.86
16 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 估值图 基金吧 档案 96.94% - 5.40% 0.40
17 161911 万家强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 50.51% 18.93% 3.21
18 510680 万家上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.22% - 4.63% 0.06
19 519180 万家180指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.85% - 5.31% 15.10
20 519181 万家和谐增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.59% - 6.44% 14.41
21 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 9.78% 75.64% 0.69% 4.01
22 519185 万家精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% - 8.84% 1.41
23 519186 万家稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.49% 0.31% 12.27
24 519187 万家稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.49% 0.31% 12.27
25 519188 万家信用恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.79% 0.27% 5.82
26 519189 万家信用恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 131.79% 0.27% 5.82
27 519190 万家双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.43% 92.70% 1.30% 0.41
28 519191 万家新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.85% - 6.28% 6.46
29 519195 万家品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.49% - 5.61% 2.37
30 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.50% - 5.91% 0.84
31 519501 万家货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.60% 25.32% 52.17
32 519507 万家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.60% 25.32% 52.17
33 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 72.60% 25.32% 52.17
34 519511 万家日日薪货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.52% 26.59% 4.91
35 519512 万家日日薪货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.52% 26.59% 4.91
36 519513 万家日日薪货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 34.52% 26.59% 4.91

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万家基金 2016年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000764 万家货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.08% 59.14% 72.26
2 000773 万家现金宝A 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.22% 37.93% 2.84
3 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 3.25% 129.42% 0.53% 9.67
4 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 3.25% 129.42% 0.53% 9.67
5 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.67% - 11.71% 0.99
6 001635 万家瑞益灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 38.83% - 61.52% 0.41
7 001636 万家瑞益灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 38.83% - 61.52% 0.41
8 150090 万家中证创业成长指数分级A 详情 估值图 基金吧 档案 95.75% - 5.39% 1.02
9 150091 万家中证创业成长指数分级B 详情 估值图 基金吧 档案 95.75% - 5.39% 1.02
10 161902 万家增强收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 6.91% 85.22% 1.30% 4.26
11 161903 万家行业优选混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 81.73% - 10.79% 3.53
12 161907 万家中证红利指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 95.95% - 5.21% 0.47
13 161908 万家添利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.13% 1.38% 4.44
14 161910 万家新机遇价值驱动A 详情 估值图 基金吧 档案 95.75% - 5.39% 1.02
15 161911 万家强化收益定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.93% 9.82% 2.62
16 510680 万家上证50ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.82% - 2.60% 0.19
17 519180 万家180指数 详情 估值图 基金吧 档案 94.92% - 5.24% 15.49
18 519181 万家和谐增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% - 5.46% 14.80
19 519183 万家双引擎灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 6.40% 92.21% 0.07% 4.54
20 519185 万家精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 90.31% - 11.64% 1.78
21 519186 万家稳健增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.83% 0.07% 27.95
22 519187 万家稳健增利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 89.83% 0.07% 27.95
23 519188 万家信用恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.98% 0.31% 8.13
24 519189 万家信用恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.98% 0.31% 8.13
25 519190 万家双利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 8.29% 110.37% 0.78% 0.53
26 519191 万家新利灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.15% - 10.49% 8.09
27 519195 万家品质生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 97.54% - 6.41% 3.35
28 519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 97.98% - 3.23% 1.42
29 519501 万家货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.08% 59.14% 72.26
30 519507 万家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.08% 59.14% 72.26
31 519508 万家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.08% 59.14% 72.26
32 519511 万家日日薪货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.67% 25.93% 2.07
33 519512 万家日日薪货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.67% 25.93% 2.07
34 519513 万家日日薪货币R 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.67% 25.93% 2.07

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