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中金基金管理有限公司

管理规模: 1520.36亿元
基金数量: 82只
经理人数: 33人
天相评级:     
成立日期: 2014-02-10
公司性质: 合资企业(券商系)

旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中金基金 2024年3季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2024-09-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000801	中金纯债A	详情估值图基金吧档案	-	126.07%	0.10%	6.92
2	000802	中金纯债C	详情估值图基金吧档案	-	126.07%	0.10%	6.92
3	000882	中金现金管家A	详情估值图基金吧档案	-	45.56%	52.37%	1,026.47
4	000883	中金现金管家B	详情估值图基金吧档案	-	45.56%	52.37%	1,026.47
5	001193	中金消费升级	详情估值图基金吧档案	91.71%	-	9.25%	1.57
6	003015	中金沪深300A	详情估值图基金吧档案	94.24%	5.23%	1.87%	19.89
7	003016	中金中证500A	详情估值图基金吧档案	94.09%	5.32%	0.93%	8.01
8	003578	中金中证500C	详情估值图基金吧档案	94.09%	5.32%	0.93%	8.01
9	003579	中金沪深300C	详情估值图基金吧档案	94.24%	5.23%	1.87%	19.89
10	003811	中金金利A	详情估值图基金吧档案	-	85.34%	18.10%	0.03
11	003812	中金金利C	详情估值图基金吧档案	-	85.34%	18.10%	0.03
12	005005	中金瑞安混合发起A	详情估值图基金吧档案	91.42%	-	7.80%	0.16
13	005006	中金瑞安混合发起C	详情估值图基金吧档案	91.42%	-	7.80%	0.16
14	005065	中金现金管家C	详情估值图基金吧档案	-	45.56%	52.37%	1,026.47
15	005489	中金衡优灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	88.46%	-	7.63%	0.09
16	005490	中金衡优灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	88.46%	-	7.63%	0.09
17	006096	中金浙金6个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	133.60%	0.07%	9.79
18	006341	中金MSCI质量A	详情估值图基金吧档案	95.67%	5.30%	0.94%	4.00
19	006342	中金MSCI质量C	详情估值图基金吧档案	95.67%	5.30%	0.94%	4.00
20	006570	中金金元A	详情估值图基金吧档案	-	114.87%	0.15%	83.50
21	006571	中金金元C	详情估值图基金吧档案	-	114.87%	0.15%	83.50
22	006640	中金新元6个月定开债A	详情估值图基金吧档案	-	112.75%	0.10%	5.35
23	006641	中金新元6个月定开债C	详情估值图基金吧档案	-	112.75%	0.10%	5.35
24	006981	中金新医药股票A	详情估值图基金吧档案	91.29%	0.16%	5.97%	1.26
25	007005	中金新医药股票C	详情估值图基金吧档案	91.29%	0.16%	5.97%	1.26
26	008102	中金鑫福87个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	172.29%	0.72%	80.55
27	008104	中金鑫裕1年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	122.55%	11.88%	77.30
28	008105	中金鑫裕1年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	122.55%	11.88%	77.30
29	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	详情估值图基金吧档案	93.99%	3.24%	4.87%	1.41
30	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	详情估值图基金吧档案	93.99%	3.24%	4.87%	1.41
31	009450	中金新辉1年	详情估值图基金吧档案	-	101.84%	0.31%	39.87
32	009451	中金新盛1年定开债	详情估值图基金吧档案	-	137.04%	0.05%	5.94
33	010951	中金成长精选混合A	详情估值图基金吧档案	94.44%	2.05%	3.93%	0.49
34	010952	中金成长精选混合C	详情估值图基金吧档案	94.44%	2.05%	3.93%	0.49
35	011293	中金恒远一年持有期混合	详情估值图基金吧档案	20.35%	105.03%	8.90%	0.66
36	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	详情估值图基金吧档案	89.49%	-	8.00%	0.92
37	011890	中金新璟3个月定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	94.30%	0.05%	13.34
38	012101	中金金合债券	详情估值图基金吧档案	-	82.82%	0.04%	24.64
39	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	详情估值图基金吧档案	-	128.55%	0.27%	9.57
40	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	详情估值图基金吧档案	-	128.55%	0.27%	9.57
41	013140	中金金信债券A	详情估值图基金吧档案	-	114.76%	0.12%	10.44
42	013983	中金稳健增长混合A	详情估值图基金吧档案	73.29%	7.66%	10.86%	0.32
43	013984	中金稳健增长混合C	详情估值图基金吧档案	73.29%	7.66%	10.86%	0.32
44	015424	中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.12%	5.61%	0.62
45	015425	中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	4.12%	5.61%	0.62
46	015580	中金金誉债券	详情估值图基金吧档案	-	91.44%	1.06%	4.24
47	015633	中金景气驱动混合发起A	详情估值图基金吧档案	91.73%	1.61%	5.74%	0.13
48	015634	中金景气驱动混合发起C	详情估值图基金吧档案	91.73%	1.61%	5.74%	0.13
49	015646	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	详情估值图基金吧档案	-	106.44%	0.55%	2.34
50	016607	中金安盈90天持有中短债A	详情估值图基金吧档案	-	118.43%	2.42%	3.32
51	016608	中金安盈90天持有中短债C	详情估值图基金吧档案	-	118.43%	2.42%	3.32
52	016680	中金中证500ESG指数增强A	详情估值图基金吧档案	94.49%	5.22%	0.61%	0.35
53	016681	中金中证500ESG指数增强C	详情估值图基金吧档案	94.49%	5.22%	0.61%	0.35
54	016915	中金华证清洁能源指数发起A	详情估值图基金吧档案	95.51%	4.87%	2.54%	0.08
55	016916	中金华证清洁能源指数发起C	详情估值图基金吧档案	95.51%	4.87%	2.54%	0.08
56	017733	中金中证1000指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	90.92%	-	7.24%	0.99
57	017734	中金中证1000指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	90.92%	-	7.24%	0.99
58	018139	中金先进制造混合A	详情估值图基金吧档案	94.83%	0.87%	4.38%	0.12
59	018140	中金先进制造混合C	详情估值图基金吧档案	94.83%	0.87%	4.38%	0.12
60	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	0.98%	4.97%	0.10
61	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	0.98%	4.97%	0.10
62	018481	中金恒新90天持有债券发起	详情估值图基金吧档案	9.35%	124.28%	1.59%	6.44
63	018628	中金兴元6个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	21.01%	73.66%	20.33%	0.51
64	018629	中金兴元6个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	21.01%	73.66%	20.33%	0.51
65	018814	中金金安债券	详情估值图基金吧档案	-	89.54%	10.64%	1.04
66	021289	中金金辰债券	详情估值图基金吧档案	-	89.69%	0.00%	48.38
67	021331	中金金信债券C	详情估值图基金吧档案	-	114.76%	0.12%	10.44
68	501060	中金优选300指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	93.67%	5.15%	4.56%	13.59
69	501061	中金优选300指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	93.67%	5.15%	4.56%	13.59
70	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	94.46%	1.27%	4.12%	2.54
71	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	详情估值图基金吧档案	96.69%	-	3.39%	2.66
72	560990	中金中证科技先锋ETF	详情估值图基金吧档案	97.14%	-	3.27%	0.36

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中金基金 2024年2季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2024-06-30

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000801	中金纯债A	详情估值图基金吧档案	-	117.49%	0.06%	7.12
2	000802	中金纯债C	详情估值图基金吧档案	-	117.49%	0.06%	7.12
3	000882	中金现金管家A	详情估值图基金吧档案	-	48.84%	51.62%	918.35
4	000883	中金现金管家B	详情估值图基金吧档案	-	48.84%	51.62%	918.35
5	001193	中金消费升级	详情估值图基金吧档案	83.79%	-	12.73%	1.45
6	003015	中金沪深300A	详情估值图基金吧档案	93.34%	5.42%	1.27%	7.52
7	003016	中金中证500A	详情估值图基金吧档案	93.61%	5.35%	1.13%	7.16
8	003578	中金中证500C	详情估值图基金吧档案	93.61%	5.35%	1.13%	7.16
9	003579	中金沪深300C	详情估值图基金吧档案	93.34%	5.42%	1.27%	7.52
10	003811	中金金利A	详情估值图基金吧档案	-	-	102.27%	0.10
11	003812	中金金利C	详情估值图基金吧档案	-	-	102.27%	0.10
12	005005	中金瑞安混合发起A	详情估值图基金吧档案	88.14%	-	10.41%	0.15
13	005006	中金瑞安混合发起C	详情估值图基金吧档案	88.14%	-	10.41%	0.15
14	005065	中金现金管家C	详情估值图基金吧档案	-	48.84%	51.62%	918.35
15	005489	中金衡优灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	46.60%	-	53.10%	0.10
16	005490	中金衡优灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	46.60%	-	53.10%	0.10
17	006096	中金浙金6个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	127.96%	0.04%	9.81
18	006277	中金瑞和A	详情估值图基金吧档案	62.69%	-	5.85%	0.71
19	006278	中金瑞和C	详情估值图基金吧档案	62.69%	-	5.85%	0.71
20	006341	中金MSCI质量A	详情估值图基金吧档案	94.71%	5.49%	1.07%	3.38
21	006342	中金MSCI质量C	详情估值图基金吧档案	94.71%	5.49%	1.07%	3.38
22	006570	中金金元A	详情估值图基金吧档案	-	105.89%	0.01%	83.45
23	006571	中金金元C	详情估值图基金吧档案	-	105.89%	0.01%	83.45
24	006640	中金新元6个月定开债A	详情估值图基金吧档案	-	117.81%	0.14%	5.31
25	006641	中金新元6个月定开债C	详情估值图基金吧档案	-	117.81%	0.14%	5.31
26	006981	中金新医药股票A	详情估值图基金吧档案	86.34%	-	13.38%	1.18
27	007005	中金新医药股票C	详情估值图基金吧档案	86.34%	-	13.38%	1.18
28	008102	中金鑫福87个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	174.16%	0.79%	81.19
29	008104	中金鑫裕1年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	121.70%	11.78%	77.38
30	008105	中金鑫裕1年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	121.70%	11.78%	77.38
31	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	详情估值图基金吧档案	93.16%	4.39%	2.82%	1.15
32	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	详情估值图基金吧档案	93.16%	4.39%	2.82%	1.15
33	009450	中金新辉1年	详情估值图基金吧档案	-	149.21%	2.26%	40.13
34	009451	中金新盛1年定开债	详情估值图基金吧档案	-	129.17%	0.00%	2.19
35	010951	中金成长精选混合A	详情估值图基金吧档案	94.51%	-	5.86%	0.53
36	010952	中金成长精选混合C	详情估值图基金吧档案	94.51%	-	5.86%	0.53
37	011293	中金恒远一年持有期混合	详情估值图基金吧档案	19.02%	115.39%	1.86%	0.72
38	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	详情估值图基金吧档案	69.84%	-	6.30%	0.87
39	011890	中金新璟3个月定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	122.67%	0.08%	13.25
40	012101	中金金合债券	详情估值图基金吧档案	-	111.04%	0.03%	19.17
41	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	详情估值图基金吧档案	-	125.13%	0.41%	9.63
42	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	详情估值图基金吧档案	-	125.13%	0.41%	9.63
43	013140	中金金信债券A	详情估值图基金吧档案	-	108.93%	1.42%	12.38
44	013983	中金稳健增长混合A	详情估值图基金吧档案	66.28%	-	33.98%	0.35
45	013984	中金稳健增长混合C	详情估值图基金吧档案	66.28%	-	33.98%	0.35
46	015424	中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	4.38%	4.78%	0.58
47	015425	中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	4.38%	4.78%	0.58
48	015580	中金金誉债券	详情估值图基金吧档案	-	90.46%	0.03%	4.29
49	015633	中金景气驱动混合发起A	详情估值图基金吧档案	88.89%	-	8.50%	0.12
50	015634	中金景气驱动混合发起C	详情估值图基金吧档案	88.89%	-	8.50%	0.12
51	015646	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	详情估值图基金吧档案	-	121.06%	0.27%	2.64
52	016607	中金安盈90天持有中短债A	详情估值图基金吧档案	-	135.72%	0.41%	4.36
53	016608	中金安盈90天持有中短债C	详情估值图基金吧档案	-	135.72%	0.41%	4.36
54	016680	中金中证500ESG指数增强A	详情估值图基金吧档案	93.50%	5.49%	1.12%	0.31
55	016681	中金中证500ESG指数增强C	详情估值图基金吧档案	93.50%	5.49%	1.12%	0.31
56	016915	中金华证清洁能源指数发起A	详情估值图基金吧档案	95.16%	6.80%	2.62%	0.07
57	016916	中金华证清洁能源指数发起C	详情估值图基金吧档案	95.16%	6.80%	2.62%	0.07
58	017733	中金中证1000指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	92.76%	-	7.29%	0.83
59	017734	中金中证1000指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	92.76%	-	7.29%	0.83
60	018139	中金先进制造混合A	详情估值图基金吧档案	94.07%	-	5.78%	0.11
61	018140	中金先进制造混合C	详情估值图基金吧档案	94.07%	-	5.78%	0.11
62	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	1.01%	5.68%	0.10
63	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	1.01%	5.68%	0.10
64	018481	中金恒新90天持有债券发起	详情估值图基金吧档案	7.94%	129.02%	0.84%	6.46
65	018628	中金兴元6个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	15.38%	105.58%	15.08%	0.54
66	018629	中金兴元6个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	15.38%	105.58%	15.08%	0.54
67	018814	中金金安债券	详情估值图基金吧档案	-	101.89%	0.44%	1.02
68	021331	中金金信债券C	详情估值图基金吧档案	-	108.93%	1.42%	12.38
69	180602	中金印力消费REIT	详情估值图基金吧档案	-	-	0.03%	32.65
70	501060	中金优选300指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.80%	5.35%	2.38%	8.23
71	501061	中金优选300指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.80%	5.35%	2.38%	8.23
72	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	86.45%	5.46%	8.62%	2.78
73	508007	中金山东高速REIT	详情估值图基金吧档案	-	-	0.09%	26.22
74	508009	中金安徽交控REIT	详情估值图基金吧档案	-	-	0.05%	92.83
75	508019	中金湖北科投光谷REIT	详情估值图基金吧档案	-	-	1.66%	15.50
76	508056	中金普洛斯REIT	详情估值图基金吧档案	-	-	0.11%	70.04
77	508058	中金厦门安居REIT	详情估值图基金吧档案	-	-	0.20%	12.74
78	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	详情估值图基金吧档案	95.60%	-	4.50%	2.24
79	560990	中金中证科技先锋ETF	详情估值图基金吧档案	96.99%	-	3.23%	0.32

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中金基金 2024年1季度资产配置基金明细一览(全部)

截止至：2024-03-31

序号	基金代码	基金名称	相关链接	股票占净比	债券占净比	现金占净比	净资产（亿元）
1	000801	中金纯债A	详情估值图基金吧档案	-	129.33%	0.14%	6.92
2	000802	中金纯债C	详情估值图基金吧档案	-	129.33%	0.14%	6.92
3	000882	中金现金管家A	详情估值图基金吧档案	-	43.49%	50.96%	766.01
4	000883	中金现金管家B	详情估值图基金吧档案	-	43.49%	50.96%	766.01
5	001193	中金消费升级	详情估值图基金吧档案	85.64%	-	14.71%	1.68
6	003015	中金沪深300A	详情估值图基金吧档案	91.93%	5.30%	2.67%	4.29
7	003016	中金中证500A	详情估值图基金吧档案	93.91%	5.46%	0.81%	7.42
8	003578	中金中证500C	详情估值图基金吧档案	93.91%	5.46%	0.81%	7.42
9	003579	中金沪深300C	详情估值图基金吧档案	91.93%	5.30%	2.67%	4.29
10	003811	中金金利A	详情估值图基金吧档案	-	110.28%	0.15%	5.15
11	003812	中金金利C	详情估值图基金吧档案	-	110.28%	0.15%	5.15
12	005005	中金瑞安混合发起A	详情估值图基金吧档案	89.00%	-	13.38%	0.16
13	005006	中金瑞安混合发起C	详情估值图基金吧档案	89.00%	-	13.38%	0.16
14	005065	中金现金管家C	详情估值图基金吧档案	-	43.49%	50.96%	766.01
15	005489	中金衡优灵活配置混合A	详情估值图基金吧档案	47.38%	-	53.02%	0.10
16	005490	中金衡优灵活配置混合C	详情估值图基金吧档案	47.38%	-	53.02%	0.10
17	006096	中金浙金6个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	134.86%	0.08%	9.74
18	006277	中金瑞和A	详情估值图基金吧档案	55.32%	-	45.90%	0.78
19	006278	中金瑞和C	详情估值图基金吧档案	55.32%	-	45.90%	0.78
20	006341	中金MSCI质量A	详情估值图基金吧档案	94.96%	5.63%	0.77%	3.57
21	006342	中金MSCI质量C	详情估值图基金吧档案	94.96%	5.63%	0.77%	3.57
22	006570	中金金元A	详情估值图基金吧档案	-	114.40%	0.03%	82.45
23	006571	中金金元C	详情估值图基金吧档案	-	114.40%	0.03%	82.45
24	006640	中金新元6个月定开债A	详情估值图基金吧档案	-	125.40%	0.14%	5.27
25	006641	中金新元6个月定开债C	详情估值图基金吧档案	-	125.40%	0.14%	5.27
26	006981	中金新医药股票A	详情估值图基金吧档案	89.89%	-	6.32%	1.26
27	007005	中金新医药股票C	详情估值图基金吧档案	89.89%	-	6.32%	1.26
28	008102	中金鑫福87个月定开债	详情估值图基金吧档案	-	175.37%	0.79%	80.34
29	008104	中金鑫裕1年定开债A	详情估值图基金吧档案	-	120.85%	11.70%	77.48
30	008105	中金鑫裕1年定开债C	详情估值图基金吧档案	-	120.85%	11.70%	77.48
31	008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	详情估值图基金吧档案	93.94%	2.52%	4.16%	1.20
32	008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	详情估值图基金吧档案	93.94%	2.52%	4.16%	1.20
33	009450	中金新辉1年	详情估值图基金吧档案	-	147.32%	0.89%	39.98
34	009451	中金新盛1年定开债	详情估值图基金吧档案	-	127.40%	0.59%	2.20
35	010951	中金成长精选混合A	详情估值图基金吧档案	92.66%	0.50%	5.91%	0.60
36	010952	中金成长精选混合C	详情估值图基金吧档案	92.66%	0.50%	5.91%	0.60
37	011293	中金恒远一年持有期混合	详情估值图基金吧档案	12.86%	111.33%	4.05%	0.77
38	011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	详情估值图基金吧档案	60.44%	-	39.77%	0.89
39	011890	中金新璟3个月定期开放债券	详情估值图基金吧档案	-	143.84%	0.05%	13.09
40	012101	中金金合债券	详情估值图基金吧档案	-	77.77%	0.29%	20.02
41	013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	详情估值图基金吧档案	-	114.59%	0.56%	9.28
42	013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	详情估值图基金吧档案	-	114.59%	0.56%	9.28
43	013140	中金金信债券A	详情估值图基金吧档案	-	98.44%	0.05%	9.06
44	013983	中金稳健增长混合A	详情估值图基金吧档案	40.81%	-	33.46%	0.39
45	013984	中金稳健增长混合C	详情估值图基金吧档案	40.81%	-	33.46%	0.39
46	015424	中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	5.77%	4.91%	0.64
47	015425	中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	5.77%	4.91%	0.64
48	015580	中金金誉债券	详情估值图基金吧档案	-	99.63%	0.03%	39.52
49	015633	中金景气驱动混合发起A	详情估值图基金吧档案	87.61%	-	8.34%	0.12
50	015634	中金景气驱动混合发起C	详情估值图基金吧档案	87.61%	-	8.34%	0.12
51	015646	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	详情估值图基金吧档案	-	106.29%	0.06%	2.62
52	016607	中金安盈90天持有中短债A	详情估值图基金吧档案	-	95.92%	0.91%	3.38
53	016608	中金安盈90天持有中短债C	详情估值图基金吧档案	-	95.92%	0.91%	3.38
54	016680	中金中证500ESG指数增强A	详情估值图基金吧档案	93.91%	5.34%	1.27%	0.34
55	016681	中金中证500ESG指数增强C	详情估值图基金吧档案	93.91%	5.34%	1.27%	0.34
56	016915	中金华证清洁能源指数发起A	详情估值图基金吧档案	95.02%	7.12%	2.28%	0.09
57	016916	中金华证清洁能源指数发起C	详情估值图基金吧档案	95.02%	7.12%	2.28%	0.09
58	017733	中金中证1000指数增强发起A	详情估值图基金吧档案	93.20%	-	6.86%	0.93
59	017734	中金中证1000指数增强发起C	详情估值图基金吧档案	93.20%	-	6.86%	0.93
60	018139	中金先进制造混合A	详情估值图基金吧档案	91.82%	0.78%	5.58%	0.13
61	018140	中金先进制造混合C	详情估值图基金吧档案	91.82%	0.78%	5.58%	0.13
62	018141	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	详情估值图基金吧档案	-	3.03%	3.23%	0.10
63	018142	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	详情估值图基金吧档案	-	3.03%	3.23%	0.10
64	018481	中金恒新90天持有债券发起	详情估值图基金吧档案	5.22%	107.60%	1.35%	6.41
65	018628	中金兴元6个月持有混合A	详情估值图基金吧档案	8.79%	108.54%	1.89%	1.18
66	018629	中金兴元6个月持有混合C	详情估值图基金吧档案	8.79%	108.54%	1.89%	1.18
67	018814	中金金安债券	详情估值图基金吧档案	-	133.17%	0.46%	2.03
68	501060	中金优选300指数(LOF)A	详情估值图基金吧档案	94.97%	5.38%	1.50%	4.60
69	501061	中金优选300指数(LOF)C	详情估值图基金吧档案	94.97%	5.38%	1.50%	4.60
70	501080	中金科创主题灵活配置混合(LOF)	详情估值图基金吧档案	93.25%	0.16%	7.38%	3.19
71	508007	中金山东高速REIT	详情估值图基金吧档案	-	-	0.11%	27.83
72	508009	中金安徽交控REIT	详情估值图基金吧档案	-	-	2.09%	95.12
73	508019	中金湖北科投光谷REIT	详情估值图基金吧档案	-	-	0.08%	15.88
74	508056	中金普洛斯REIT	详情估值图基金吧档案	-	-	1.68%	71.03
75	508058	中金厦门安居REIT	详情估值图基金吧档案	-	-	2.79%	12.98
76	515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	详情估值图基金吧档案	97.16%	-	2.93%	2.60
77	560990	中金中证科技先锋ETF	详情估值图基金吧档案	97.35%	-	3.19%	0.52

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