中金基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金资产配置详情

其他公司旗下基金资产配置详情查询：

旗下基金资产配置基金明细一览。

选择基金类型：

中金基金 2025年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000801 中金纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.81% 0.24% 6.82
2 000802 中金纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.81% 0.24% 6.82
3 000882 中金现金管家货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.71% 28.20% 1,297.03
4 000883 中金现金管家货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.71% 28.20% 1,297.03
5 001193 中金消费升级股票A 详情 估值图 基金吧 档案 91.05% - 10.23% 1.35
6 003015 中金沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.23% 5.51% 1.09% 11.07
7 003016 中金中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.64% 5.33% 1.96% 7.21
8 003578 中金中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.64% 5.33% 1.96% 7.21
9 003579 中金沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.23% 5.51% 1.09% 11.07
10 003811 中金金利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.57% 0.31% 20.44
11 003812 中金金利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.57% 0.31% 20.44
12 005005 中金瑞安混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 89.66% - 7.31% 0.11
13 005006 中金瑞安混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 89.66% - 7.31% 0.11
14 005065 中金现金管家货币C 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.71% 28.20% 1,297.03
15 005489 中金衡优灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 38.53% 5.02% 22.47% 0.20
16 005490 中金衡优灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 38.53% 5.02% 22.47% 0.20
17 006096 中金浙金6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.93% 0.04% 9.74
18 006341 中金MSCI质量A 详情 估值图 基金吧 档案 95.08% 5.44% 1.04% 3.01
19 006342 中金MSCI质量C 详情 估值图 基金吧 档案 95.08% 5.44% 1.04% 3.01
20 006570 中金金元A 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.27% 8.65% 83.15
21 006571 中金金元C 详情 估值图 基金吧 档案 - 108.27% 8.65% 83.15
22 006640 中金新元6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.51% 1.94% 5.50
23 006641 中金新元6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.51% 1.94% 5.50
24 006981 中金新医药股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.78% 0.09% 9.62% 1.12
25 007005 中金新医药股票C 详情 估值图 基金吧 档案 90.78% 0.09% 9.62% 1.12
26 008102 中金鑫福87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 173.00% 0.82% 81.51
27 008104 中金鑫裕1年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.05% 20.03% 40.22
28 008105 中金鑫裕1年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.05% 20.03% 40.22
29 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% 2.76% 5.26% 1.46
30 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 93.97% 2.76% 5.26% 1.46
31 009450 中金新辉1年 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.84% 0.01% 39.51
32 009451 中金新盛1年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.30% 0.04% 6.11
33 011293 中金恒远一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 21.61% 58.57% 11.52% 0.57
34 011703 中金鑫瑞优选一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.94% 9.31% 10.29% 0.95
35 011890 中金新璟3个月定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 126.82% 0.06% 13.71
36 012101 中金金合债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.14% 0.01% 20.41
37 013111 中金安益30天滚动持有短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.00% 0.03% 19.00
38 013112 中金安益30天滚动持有短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 117.00% 0.03% 19.00
39 013140 中金金信债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.24% 0.17% 23.04
40 013983 中金稳健增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.94% 12.67% 12.02% 0.17
41 013984 中金稳健增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 72.94% 12.67% 12.02% 0.17
42 015580 中金金誉债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 121.99% 0.41% 10.24
43 015633 中金景气驱动混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.07% 5.71% 0.62% 2.47
44 015634 中金景气驱动混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.07% 5.71% 0.62% 2.47
45 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.84% 0.03% 34.41
46 016607 中金安盈90天持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.14% 0.14% 7.42
47 016608 中金安盈90天持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.14% 0.14% 7.42
48 016680 中金中证500ESG指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% 5.51% 4.82% 0.13
49 016681 中金中证500ESG指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% 5.51% 4.82% 0.13
50 016915 中金华证清洁能源指数发起A 详情 估值图 基金吧 档案 95.05% 5.36% 3.34% 0.09
51 016916 中金华证清洁能源指数发起C 详情 估值图 基金吧 档案 95.05% 5.36% 3.34% 0.09
52 017733 中金中证1000指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 84.99% - 8.97% 0.72
53 017734 中金中证1000指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 84.99% - 8.97% 0.72
54 018139 中金先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% - 6.21% 0.07
55 018140 中金先进制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.24% - 6.21% 0.07
56 018141 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.77% 4.78% 0.11
57 018142 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.77% 4.78% 0.11
58 018481 中金恒新90天持有债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 15.89% 103.30% 1.08% 6.21
59 018814 中金金安债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.94% 0.17% 5.51
60 019628 中金成长领航混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 88.70% - 11.58% 0.10
61 019629 中金成长领航混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 88.70% - 11.58% 0.10
62 021289 中金金辰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.59% 0.01% 78.40
63 021331 中金金信债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 100.24% 0.17% 23.04
64 023483 中金中证A500ETF联接A 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 8.11% 1.28% 3.25
65 023484 中金中证A500ETF联接C 详情 估值图 基金吧 档案 0.00% 8.11% 1.28% 3.25
66 023522 中金中证A500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% - 6.06% 2.14
67 023523 中金中证A500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% - 6.06% 2.14
68 023711 中金中证优选300指数(LOF)B 详情 估值图 基金吧 档案 95.00% 5.35% 1.72% 11.77
69 023965 中金中证A500指数增强B 详情 估值图 基金吧 档案 94.17% - 6.06% 2.14
70 024091 中金中证1000指数增强发起B 详情 估值图 基金吧 档案 84.99% - 8.97% 0.72
71 024196 中金消费升级股票C 详情 估值图 基金吧 档案 91.05% - 10.23% 1.35
72 024230 中金现金管家货币D 详情 估值图 基金吧 档案 - 52.71% 28.20% 1,297.03
73 024707 中金恒瑞债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.20% 6.63% 19.62
74 024708 中金恒瑞债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.20% 6.63% 19.62
75 024709 中金精选股票A 详情 估值图 基金吧 档案 84.28% - 15.84% 2.64
76 024710 中金精选股票C 详情 估值图 基金吧 档案 84.28% - 15.84% 2.64
77 024711 中金新锐股票A 详情 估值图 基金吧 档案 84.07% - 16.03% 15.66
78 024712 中金新锐股票C 详情 估值图 基金吧 档案 84.07% - 16.03% 15.66
79 180602 中金印力消费REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.04% 31.23
80 501060 中金中证优选300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 95.00% 5.35% 1.72% 11.77
81 501061 中金中证优选300指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 95.00% 5.35% 1.72% 11.77
82 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 74.92% 18.69% 6.60% 1.97
83 508003 中金联东科创REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.06% 15.99
84 508007 中金山东高速REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.05% 25.19
85 508009 中金安徽交控REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.02% 76.38
86 508010 中金重庆两江REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.11% 10.32
87 508019 中金湖北科投光谷REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.12% 14.31
88 508056 中金普洛斯REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.08% 65.33
89 508058 中金厦门安居REIT 详情 估值图 基金吧 档案 - - 0.03% 12.45
90 510320 中金沪深300ETF 详情 估值图 基金吧 档案 98.54% - 1.69% 4.89
91 512080 中金中证A500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.01% - 1.48% 15.21
92 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.19% - 3.88% 2.23
93 560990 中金中证科技先锋ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.08% - 4.26% 0.29

显示全部基金明细>>

中金基金 2025年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000801 中金纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.08% 0.32% 6.75
2 000802 中金纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.08% 0.32% 6.75
3 000882 中金现金管家A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.04% 27.63% 1,232.38
4 000883 中金现金管家B 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.04% 27.63% 1,232.38
5 001193 中金消费升级股票A 详情 估值图 基金吧 档案 84.60% - 15.26% 1.36
6 003015 中金沪深300指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.11% 5.34% 1.05% 12.57
7 003016 中金中证500指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 92.11% 5.48% 2.33% 7.43
8 003578 中金中证500指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 92.11% 5.48% 2.33% 7.43
9 003579 中金沪深300指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.11% 5.34% 1.05% 12.57
10 003811 中金金利A 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.09% 0.13% 20.25
11 003812 中金金利C 详情 估值图 基金吧 档案 - 107.09% 0.13% 20.25
12 005005 中金瑞安混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 90.30% - 7.75% 0.13
13 005006 中金瑞安混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 90.30% - 7.75% 0.13
14 005065 中金现金管家C 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.04% 27.63% 1,232.38
15 005489 中金衡优灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.99% - 14.92% 0.10
16 005490 中金衡优灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 82.99% - 14.92% 0.10
17 006096 中金浙金6个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.55% 0.09% 9.73
18 006341 中金MSCI质量A 详情 估值图 基金吧 档案 95.01% 5.81% 1.01% 3.23
19 006342 中金MSCI质量C 详情 估值图 基金吧 档案 95.01% 5.81% 1.01% 3.23
20 006570 中金金元A 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.02% 8.77% 82.32
21 006571 中金金元C 详情 估值图 基金吧 档案 - 110.02% 8.77% 82.32
22 006640 中金新元6个月定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.63% 2.03% 5.47
23 006641 中金新元6个月定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.63% 2.03% 5.47
24 006981 中金新医药股票A 详情 估值图 基金吧 档案 89.54% 0.18% 9.39% 1.12
25 007005 中金新医药股票C 详情 估值图 基金吧 档案 89.54% 0.18% 9.39% 1.12
26 008102 中金鑫福87个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 172.57% 0.86% 81.43
27 008104 中金鑫裕1年定开债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.26% 15.01% 40.08
28 008105 中金鑫裕1年定开债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.26% 15.01% 40.08
29 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.06% 3.00% 4.94% 1.52
30 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 详情 估值图 基金吧 档案 92.06% 3.00% 4.94% 1.52
31 009450 中金新辉1年 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.30% 0.83% 39.16
32 009451 中金新盛1年定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 128.74% 0.29% 6.11
33 010951 中金成长精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.66% 0.95% 5.33% 0.43
34 010952 中金成长精选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.66% 0.95% 5.33% 0.43
35 011293 中金恒远一年持有期混合 详情 估值图 基金吧 档案 23.93% 52.10% 9.83% 0.59
36 011703 中金鑫瑞优选一年持有混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.87% 10.76% 10.65% 0.91
37 011890 中金新璟3个月定期开放债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 127.81% 0.04% 13.60
38 012101 中金金合债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.87% 0.02% 32.96
39 013111 中金安益30天滚动持有短债发起A 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.98% 0.12% 13.52
40 013112 中金安益30天滚动持有短债发起C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.98% 0.12% 13.52
41 013140 中金金信债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.99% 0.07% 8.38
42 013983 中金稳健增长混合A 详情 估值图 基金吧 档案 71.12% - 12.43% 0.19
43 013984 中金稳健增长混合C 详情 估值图 基金吧 档案 71.12% - 12.43% 0.19
44 015424 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.99% 5.65% 0.46
45 015425 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.99% 5.65% 0.46
46 015580 中金金誉债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 122.59% 1.13% 10.14
47 015633 中金景气驱动混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 91.77% 3.13% 10.44% 2.22
48 015634 中金景气驱动混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 91.77% 3.13% 10.44% 2.22
49 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 详情 估值图 基金吧 档案 - 119.34% 0.02% 13.94
50 016607 中金安盈90天持有中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.29% 0.33% 4.45
51 016608 中金安盈90天持有中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.29% 0.33% 4.45
52 016680 中金中证500ESG指数增强A 详情 估值图 基金吧 档案 94.25% 5.65% 1.29% 0.15
53 016681 中金中证500ESG指数增强C 详情 估值图 基金吧 档案 94.25% 5.65% 1.29% 0.15
54 016915 中金华证清洁能源指数发起A 详情 估值图 基金吧 档案 94.90% 7.09% 2.80% 0.09
55 016916 中金华证清洁能源指数发起C 详情 估值图 基金吧 档案 94.90% 7.09% 2.80% 0.09
56 017733 中金中证1000指数增强发起A 详情 估值图 基金吧 档案 87.16% - 11.57% 0.88
57 017734 中金中证1000指数增强发起C 详情 估值图 基金吧 档案 87.16% - 11.57% 0.88
58 018139 中金先进制造混合A 详情 估值图 基金吧 档案 93.24% - 7.04% 0.06
59 018140 中金先进制造混合C 详情 估值图 基金吧 档案 93.24% - 7.04% 0.06
60 018141 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.81% 4.28% 0.11
61 018142 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 - 3.81% 4.28% 0.11
62 018481 中金恒新90天持有债券发起 详情 估值图 基金吧 档案 17.16% 106.80% 1.38% 6.20
63 018814 中金金安债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 116.42% 0.06% 6.64
64 019628 中金成长领航混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 88.95% 3.92% 7.64% 0.10
65 019629 中金成长领航混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 88.95% 3.92% 7.64% 0.10
66 021289 中金金辰债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.48% 2.94% 71.47
67 021331 中金金信债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.99% 0.07% 8.38
68 023711 中金中证优选300指数(LOF)B 详情 估值图 基金吧 档案 94.98% 5.45% 1.01% 10.67
69 501060 中金中证优选300指数(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 94.98% 5.45% 1.01% 10.67
70 501061 中金中证优选300指数(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 94.98% 5.45% 1.01% 10.67
71 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 详情 估值图 基金吧 档案 74.17% 16.39% 10.18% 2.18
72 512080 中金中证A500ETF 详情 估值图 基金吧 档案 99.00% - 1.77% 19.29
73 515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 详情 估值图 基金吧 档案 97.00% - 4.05% 2.35
74 560990 中金中证科技先锋ETF 详情 估值图 基金吧 档案 96.60% - 3.49% 0.30

显示全部基金明细>>