基金数据

基金全称摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金基金简称摩根瑞欣利率债债券A
基金代码021235(前端)基金类型债券型-长债
发行日期2024年04月15日成立日期2024年05月10日
成立规模62.304亿份资产规模13.02亿份(截止至:2025年12月31日)
基金管理人摩根基金(中国)基金托管人浦发银行
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端)
最高申购费率0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名张一格
上任日期2024-05-10

张一格先生:中国国籍,中国人民银行研究生部经济学硕士、南开大学法学学士,美国特许金融分析师(CFA)。具有基金从业资格,曾任兴业银行资金营运中心投资经理,国泰基金管理有限公司基金经理,融通基金管理有限公司固收投资总监、基金经理;曾任摩根瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理。自2023年9月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任总经理助理兼债券投资总监。现任摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金基金经理、摩根瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。

张一格管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
026193摩根恒睿债券A债券型-混合二级2026-02-12至今15天-0.06%
026194摩根恒睿债券C债券型-混合二级2026-02-12至今15天-0.06%
025161摩根恒悦纯债债券C债券型-长债2026-01-16至今42天
025160摩根恒悦纯债债券A债券型-长债2026-01-16至今42天
022842摩根恒鑫债券A债券型-混合二级2025-03-04至今360天3.69%
022843摩根恒鑫债券C债券型-混合二级2025-03-04至今360天3.29%
008844摩根中债1-3年国开债指数A指数型-固收2025-01-202025-06-30161天0.56%
008845摩根中债1-3年国开债指数C指数型-固收2025-01-202025-06-30161天0.56%
022294摩根纯债债券D债券型-混合一级2024-10-14至今1年又136天2.40%
014297摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A债券型-中短债2024-09-06至今1年又174天3.25%
007329摩根瑞益纯债债券A债券型-长债2024-09-06至今1年又174天3.42%
007330摩根瑞益纯债债券C债券型-长债2024-09-06至今1年又174天3.29%
021473摩根瑞益纯债债券D债券型-长债2024-09-06至今1年又174天3.39%
014298摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C债券型-中短债2024-09-06至今1年又174天2.94%
016211摩根瑞享纯债债券C债券型-长债2024-06-072025-07-251年又48天5.72%
016210摩根瑞享纯债债券A债券型-长债2024-06-072025-07-251年又48天5.65%
371020摩根纯债债券A债券型-混合一级2024-05-31至今1年又272天3.76%
371120摩根纯债债券B债券型-混合一级2024-05-31至今1年又272天3.75%
021235摩根瑞欣利率债债券A债券型-长债2024-05-10至今1年又293天3.90%
021236摩根瑞欣利率债债券C债券型-长债2024-05-10至今1年又293天3.57%
013986融通稳健增利6个月持有混合C混合型-偏债2021-11-302023-08-211年又264天-1.35%
013985融通稳健增利6个月持有混合A混合型-偏债2021-11-302023-08-211年又264天-1.00%
011816融通多元收益一年持有期混合混合型-偏债2021-08-032023-08-212年又18天-0.19%
001941融通通源短融债券B债券型-中短债2018-12-262021-04-152年又111天7.42%
000394融通通源短融债券A债券型-中短债2018-12-262021-04-152年又111天6.73%
005289融通通昊三个月定开债债券型-长债2018-06-222023-08-215年又61天26.75%
004026融通收益增强债券C债券型-混合二级2017-08-302023-08-215年又357天31.41%
004025融通收益增强债券A债券型-混合二级2017-08-302023-08-215年又357天34.63%
002869融通通裕定开债债券型-长债2016-11-022021-07-304年又271天30.14%
002049融通新机遇灵活配置混合混合型-灵活2016-09-222018-11-202年又59天7.43%
001470融通通鑫灵活配置混合混合型-灵活2016-09-222018-05-181年又238天8.13%
002791融通通景灵活配置混合混合型-灵活2016-08-302017-12-131年又105天4.00%
000437融通通启一年定开债A债券型-长债2016-08-242018-03-241年又212天-3.95%
000438融通通启一年定开债B债券型-长债2016-08-242018-03-241年又212天-4.44%
003146融通通优债券债券型-长债2016-08-092018-05-181年又282天4.95%
000466融通通瑞债券A/B债券型-混合二级2016-07-282018-03-241年又239天3.95%
000859融通通瑞债券C债券型-混合二级2016-07-282018-03-241年又239天2.24%
002922融通增丰债券债券型-混合二级2016-07-192018-03-011年又225天5.50%
511910融通易支付货币E货币型-普通货币2016-06-202018-03-241年又277天5.09%
002719融通增祥三个月定开债债券型-混合债2016-05-132018-05-182年又5天7.70%
002607融通增裕债券债券型-混合二级2016-04-282018-03-241年又330天3.60%
002415融通通盈灵活配置混合混合型-灵活2016-03-152023-08-217年又160天39.29%
161615融通易支付货币B货币型-普通货币2015-11-172018-03-242年又128天7.36%
161608融通易支付货币A货币型-普通货币2015-11-172018-03-242年又128天6.76%
000367国泰安康定期支付混合A混合型-偏债2014-04-302015-06-251年又56天21.20%
000526国泰浓益灵活配置混合A混合型-灵活2014-03-042015-06-251年又113天26.40%
160220国泰民益混合(LOF)A混合型-灵活2013-12-302015-02-251年又57天16.80%
020028国泰信用债券C债券型-混合二级2013-10-252015-06-251年又243天11.63%
020027国泰信用债券A债券型-混合二级2013-10-252015-06-251年又243天12.33%
020036国泰上证5年期国债联接C指数型-固收2013-03-072015-06-252年又110天4.90%
020035国泰上证5年期国债联接A指数型-固收2013-03-072015-06-252年又110天5.60%
511010国泰上证5年期国债ETF指数型-固收2013-03-052015-06-252年又112天7.54%
020034国泰民安增利债券C债券型-混合二级2012-12-262015-06-252年又181天31.41%
020033国泰民安增利债券A债券型-混合二级2012-12-262015-06-252年又181天32.91%
姓名田原
上任日期2025-07-25

田原(TianYuan)先生:中国国籍,工学硕士。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、中银资产管理有限公司资管一部投资经理。曾任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年3月至2025年1月任中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金基金经理,曾任中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金基金经理,2020年10月至2025年1月任中银智享基金基金经理,2020年12月10日至2023年12月11日任中银中债1-5年期国开行债券指数基金基金经理。2022年4月至2024年2月担任中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月27日至2024年6月3日担任中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月19日担任中银利享定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月11日至2025年1月3日担任中银乐享债券型证券投资基金基金经理。曾任中银臻享债券型证券投资基金、中银丰实定期开放债券型发起式证券投资基金、中银彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金、中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年7月25日起任摩根瑞享纯债债券型证券投资基金、摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金基金经理。2025年9月18日担任摩根纯债丰利债券型证券投资基金、摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年9月23日任摩根上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

田原管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
551300摩根上证AAA科技创新公司债ETF指数型-固收2025-09-23至今157天0.75%
000839摩根纯债丰利债券A债券型-长债2025-09-18至今162天0.55%
019461摩根瑞锦纯债债券C债券型-长债2025-09-18至今162天1.29%
019460摩根瑞锦纯债债券A债券型-长债2025-09-18至今162天0.58%
000840摩根纯债丰利债券C债券型-长债2025-09-18至今162天0.52%
020959摩根纯债丰利债券D债券型-长债2025-09-18至今162天0.56%
008844摩根中债1-3年国开债指数A指数型-固收2025-07-25至今217天0.58%
016211摩根瑞享纯债债券C债券型-长债2025-07-25至今217天0.66%
016210摩根瑞享纯债债券A债券型-长债2025-07-25至今217天0.71%
021236摩根瑞欣利率债债券C债券型-长债2025-07-25至今217天-0.10%
021235摩根瑞欣利率债债券A债券型-长债2025-07-25至今217天-0.05%
008845摩根中债1-3年国开债指数C指数型-固收2025-07-25至今217天0.50%
016965中银乐享债券债券型-长债2023-12-112025-01-031年又24天5.94%
019129中银中债1-3年期国开行债券指数B指数型-固收2023-08-222025-01-031年又135天4.70%
004844中银利享定期开放债券债券型-长债2023-04-192025-01-031年又260天8.32%
004723中银丰实定开债债券型-长债2023-04-192025-01-031年又260天7.22%
017205中银智享债券C债券型-长债2022-11-142025-01-032年又51天9.87%
015869中银誉享一年定开债发起债券型-长债2022-07-272025-01-032年又161天10.83%
008662中银澳享一年定开债发起式债券型-长债2022-04-272024-06-032年又38天9.03%
008147中银添瑞6个月C债券型-长债2022-04-272024-02-211年又300天3.20%
008146中银添瑞6个月A债券型-长债2022-04-272024-02-211年又300天3.96%
008146中银添瑞6个月A债券型-长债2021-09-222022-04-26216天0.87%
380010中银聚享债券A债券型-长债2021-09-222022-01-13113天1.45%
008147中银添瑞6个月C债券型-长债2021-09-222022-04-26216天0.62%
380011中银聚享债券B债券型-长债2021-09-222022-01-13113天1.55%
000952中银慧享中短利率债债券B债券型-中短债2021-09-222021-12-0271天1.96%
000951中银慧享中短利率债债券A债券型-中短债2021-09-222021-12-0271天1.96%
010884中银臻享债券债券型-长债2021-05-312025-01-033年又218天13.76%
010509中银彭博政策性银行债券1-5年指数型-固收2021-03-112025-01-033年又299天26.29%
009924中银中债1-5年国开债指数指数型-固收2020-12-102023-12-113年又1天9.51%
004767中银智享债券A债券型-长债2020-10-152025-01-034年又81天6.96%
007335中银中债1-3年期农发行债指数型-固收2019-06-172023-05-193年又337天11.27%
007035中银中债1-3年期国开行债券指数A指数型-固收2019-03-212025-01-035年又290天17.34%
005072中银丰进定期开放债券债券型-长债2019-02-222023-04-194年又57天11.21%
投资目标 在合理充分的定量分析及定性研究基础上,在风险可控的原则下,通过参与债券类资产的投资运作,力争获取超越基准的稳健回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于债券(国债、央行票据、政策性金融债)、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资股票,也不投资于信用债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
投资策略 债券类属配置策略 本基金将对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,评估不同债券板块之间的相对投资价值,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整。 国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 久期管理策略 本基金将基于对市场利率的变化趋势的预判,相应的调整债券组合的久期。本基金通过对影响债券投资的宏观经济变量和宏观经济政策等因素的综合分析,预测未来的市场利率的变动趋势,判断债券市场对上述因素及其变化的反应,并据此积极调整债券组合的久期。在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 回购策略 本基金将通过对回购利率和现券收益率以及其他投资品种收益率的比较,通过回购融入短期资金滚动操作,投资于收益率高于回购成本的债券以及其他获利机会,从而获得杠杆放大收益,并根据市场利率水平以及对利率期限结构的预期等,对回购放大的杠杆比例适时进行调整。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,投资者可对A类、C类基金份额选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
运作费用
管理费率0.30%(每年)托管费率0.10%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---0.60% | 0.06%
大于等于100万元,小于300万元---0.40% | 0.04%
大于等于300万元,小于500万元---0.20% | 0.02%
大于等于500万元---每笔1000元
查看该基金申购、赎回费率信息>>
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