基金全称 | 摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 摩根瑞欣利率债债券A |
基金代码 | 021235(前端) | 基金类型 | 债券型-长债 |
发行日期 | 2024年04月15日 | 成立日期 | --- |
成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
基金管理人 | 摩根资产管理 | 基金托管人 | 浦发银行 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | 0.00%(前端) | 最高认购费率 | 0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端) |
最高申购费率 | 0.80%(前端)天天基金优惠费率:0.08%(前端) | 最高赎回费率 | 1.50%(前端) |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
姓名 | 任翔 |
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上任日期 | 2024-04-10 |
任翔先生:CFA,CPA,上海交通大学硕士,现任固收研究部总监。任翔先生自2009年9月至2012年1月,在德勤华永会计师事务所有限公司任高级审计师;2012年1月至2014年9月,在汇丰银行(中国)有限公司任客户审计经理;2014年9月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任研究员、投资经理助理、投资经理兼债券研究部副总监、投资经理兼固收研究部总监、债券投资部资深基金经理兼固收研究部总监,现任债券投资部资深基金经理。自2019年11月起任上投摩根瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月18日担任上投摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年4月24日担任上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月24日担任上投摩根纯债添利债券型证券投资基金基金经理。2020年09月04日上投摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年8月至2022年11月30日担任上投摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年4月28日担任上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理。
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
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021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | 债券型-长债 | 2024-04-10 | 至今 | 22天 | |
021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | 债券型-长债 | 2024-04-10 | 至今 | 22天 | |
004144 | 上投安丰回报A | 混合型-偏债 | 2022-04-28 | 2022-09-16 | 141天 | 1.64% |
004145 | 上投安丰回报C | 混合型-偏债 | 2022-04-28 | 2022-09-16 | 141天 | 1.47% |
014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-11-30 | 至今 | 2年又154天 | 7.17% |
014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-11-30 | 至今 | 2年又154天 | 6.65% |
008844 | 摩根中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 2021-08-09 | 2022-11-30 | 1年又113天 | 3.39% |
008845 | 摩根中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 2021-08-09 | 2022-11-30 | 1年又113天 | 3.11% |
004627 | 上投摩根岁岁益定开A | 债券型-长债 | 2020-09-04 | 2021-04-28 | 236天 | -1.10% |
004628 | 上投摩根岁岁益定开C | 债券型-长债 | 2020-09-04 | 2021-04-28 | 236天 | -1.34% |
000889 | 上投摩根纯债添利债券A | 债券型-长债 | 2020-04-24 | 2021-03-26 | 336天 | -1.57% |
000890 | 上投摩根纯债添利债券C | 债券型-长债 | 2020-04-24 | 2021-03-26 | 336天 | -1.84% |
007504 | 上投摩根瑞利纯债C | 债券型-长债 | 2020-04-24 | 2020-11-27 | 217天 | -2.78% |
007503 | 上投摩根瑞利纯债A | 债券型-长债 | 2020-04-24 | 2020-11-27 | 217天 | -1.66% |
008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 2020-03-18 | 至今 | 4年又46天 | 9.31% |
008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | 债券型-长债 | 2020-03-18 | 至今 | 4年又46天 | 10.43% |
007330 | 摩根瑞益纯债债券C | 债券型-长债 | 2019-11-26 | 至今 | 4年又159天 | 12.48% |
007329 | 摩根瑞益纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-11-26 | 至今 | 4年又159天 | 13.19% |
投资目标 | 在合理充分的定量分析及定性研究基础上,在风险可控的原则下,通过参与债券类资产的投资运作,力争获取超越基准的稳健回报。 |
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投资理念 | 暂无数据 |
投资范围 | 本基金主要投资于债券(国债、央行票据、政策性金融债)、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资股票,也不投资于信用债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
投资策略 | 债券类属配置策略 本基金将对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,评估不同债券板块之间的相对投资价值,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整。 久期管理策略 本基金将基于对市场利率的变化趋势的预判,相应的调整债券组合的久期。本基金通过对影响债券投资的宏观经济变量和宏观经济政策等因素的综合分析,预测未来的市场利率的变动趋势,判断债券市场对上述因素及其变化的反应,并据此积极调整债券组合的久期。在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 回购策略 本基金将通过对回购利率和现券收益率以及其他投资品种收益率的比较,通过回购融入短期资金滚动操作,投资于收益率高于回购成本的债券以及其他获利机会,从而获得杠杆放大收益,并根据市场利率水平以及对利率期限结构的预期等,对回购放大的杠杆比例适时进行调整。 |
分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,投资者可对A类、C类基金份额选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
业绩比较基准 | 暂无数据 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
管理费率 | 0.30%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) | 销售服务费率 | 0.00%(每年) |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于300万元 | --- | |
大于等于300万元,小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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