基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000310 | 安信永利信用A | 债券型-长债 | 1.397205-20 | 1.7472 | 0.10% | 暂停申购 |
000335 | 安信永利信用C | 债券型-长债 | 1.367505-20 | 1.6925 | 0.10% | 暂停申购 |
000433 | 安信鑫发优选混合A | 混合型-灵活 | 2.044505-20 | 2.0445 | 0.33% | 开放申购 |
000577 | 安信价值精选股票 | 股票型 | 3.548005-20 | 3.5480 | 0.60% | 开放申购 |
000974 | 安信消费医药股票 | 股票型 | 1.178705-20 | 1.2384 | 0.83% | 开放申购 |
001287 | 安信优势增长混合A | 混合型-灵活 | 2.511105-20 | 2.9069 | 0.76% | 开放申购 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 混合型-灵活 | 1.683605-20 | 1.7386 | 0.27% | 开放申购 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 混合型-灵活 | 1.658305-20 | 1.7133 | 0.27% | 开放申购 |
001399 | 安信鑫安得利混合A | 混合型-灵活 | 1.417005-20 | 1.7202 | 0.04% | 开放申购 |
001400 | 安信鑫安得利混合C | 混合型-灵活 | 1.384305-20 | 1.6805 | 0.04% | 开放申购 |
001583 | 安信新常态股票A | 股票型 | 1.678305-20 | 2.0099 | -0.14% | 开放申购 |
001710 | 安信新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.219505-20 | 1.4375 | 0.05% | 开放申购 |
001711 | 安信新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.209205-20 | 1.4192 | 0.05% | 开放申购 |
002035 | 安信平稳增长混合发起C | 混合型-灵活 | 1.337705-20 | 1.8177 | 0.07% | 开放申购 |
002036 | 安信优势增长混合C | 混合型-灵活 | 2.473405-20 | 2.8642 | 0.76% | 开放申购 |
002770 | 安信新回报混合A | 混合型-灵活 | 2.215505-20 | 2.2655 | 1.63% | 开放申购 |
002771 | 安信新回报混合C | 混合型-灵活 | 2.178005-20 | 2.2280 | 1.63% | 开放申购 |
003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.708105-20 | 1.7581 | 0.35% | 开放申购 |
003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.680405-20 | 1.7304 | 0.35% | 开放申购 |
003028 | 安信新优选混合A | 混合型-灵活 | 1.471405-20 | 1.6694 | 0.09% | 限大额 |
003029 | 安信新优选混合C | 混合型-灵活 | 1.452305-20 | 1.6493 | 0.09% | 限大额 |
003030 | 安信新目标混合A | 混合型-灵活 | 1.415905-20 | 1.5299 | 0.26% | 开放申购 |
003031 | 安信新目标混合C | 混合型-灵活 | 1.375505-20 | 1.4885 | 0.26% | 开放申购 |
003345 | 安信新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.157805-20 | 1.4588 | 0.03% | 限大额 |
003346 | 安信新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.144405-20 | 1.4404 | 0.02% | 限大额 |
003395 | 安信尊享纯债 | 债券型-长债 | 1.051505-20 | 1.2740 | 0.04% | 限大额 |
003637 | 安信永鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.067505-20 | 1.3185 | 0.01% | 限大额 |
003638 | 安信永鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.067005-20 | 1.3050 | 0.01% | 限大额 |
003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.402305-20 | 1.4023 | 0.51% | 开放申购 |
003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.377005-20 | 1.3770 | 0.51% | 开放申购 |
004393 | 安信企业价值优选混合A | 混合型-偏股 | 2.261605-20 | 2.2616 | 0.05% | 开放申购 |
004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.000805-20 | 1.0008 | -0.31% | 开放申购 |
004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.982705-20 | 0.9827 | -0.31% | 开放申购 |
005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.078705-20 | 1.0787 | 0.06% | 开放申购 |
005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.059605-20 | 1.0596 | 0.06% | 开放申购 |
005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.190905-20 | 1.1909 | -0.21% | 暂停申购 |
005587 | 安信比较优势混合 | 混合型-灵活 | 1.295205-20 | 1.5093 | 1.11% | 开放申购 |
005677 | 安信永盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.087805-20 | 1.1868 | 0.03% | 暂停申购 |
005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-长债 | 1.202805-20 | 1.2028 | 0.05% | 开放申购 |
005965 | 安信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.779205-20 | 1.7792 | 0.53% | 开放申购 |
005966 | 安信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.740705-20 | 1.7407 | 0.52% | 开放申购 |
006346 | 安信量化优选股票A | 股票型 | 1.819505-20 | 1.8195 | 0.50% | 开放申购 |
006347 | 安信量化优选股票C | 股票型 | 1.780805-20 | 1.7808 | 0.50% | 开放申购 |
006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.120305-20 | 1.1203 | 0.37% | 开放申购 |
006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.108805-20 | 1.1088 | 0.36% | 开放申购 |
007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-长债 | 1.178105-20 | 1.1781 | 0.04% | 开放申购 |
007243 | 安信核心竞争力混合A | 混合型-灵活 | 1.626705-20 | 1.6267 | 1.11% | 限大额 |
007244 | 安信核心竞争力混合C | 混合型-灵活 | 1.606505-20 | 1.6065 | 1.11% | 限大额 |
007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.115005-20 | 1.1688 | 0.03% | 限大额 |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.100705-20 | 1.1540 | 0.03% | 限大额 |
008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.751005-20 | 1.8010 | -0.17% | 开放申购 |
008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.023205-20 | 1.1044 | 0.02% | 暂停申购 |
008809 | 安信民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.463405-20 | 1.5144 | 0.37% | 开放申购 |
008810 | 安信民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.437705-20 | 1.4887 | 0.37% | 开放申购 |
008891 | 安信价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.603005-20 | 1.6030 | 0.69% | 开放申购 |
008892 | 安信价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.575705-20 | 1.5757 | 0.69% | 开放申购 |
008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.041205-20 | 1.1412 | 0.72% | 开放申购 |
009100 | 安信稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.326005-20 | 1.3260 | 0.22% | 暂停申购 |
009605 | 安信永顺一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.161105-20 | 1.2181 | 0.03% | 暂停申购 |
009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.163505-20 | 1.1635 | -0.21% | 暂停申购 |
009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.157605-20 | 1.1576 | 0.11% | 开放申购 |
009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.140505-20 | 1.1405 | 0.11% | 开放申购 |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-长债 | 1.047605-20 | 1.1556 | 0.07% | 暂停申购 |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-长债 | 1.038905-20 | 1.1469 | 0.06% | 暂停申购 |
009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.228205-20 | 1.3594 | 0.40% | 开放申购 |
009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.133905-20 | 1.1339 | 0.75% | 开放申购 |
010033 | 安信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.742905-20 | 0.7429 | 1.54% | 开放申购 |
010034 | 安信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.729505-20 | 0.7295 | 1.53% | 开放申购 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 混合型-偏股 | 0.492705-20 | 0.4927 | 0.53% | 开放申购 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 混合型-偏股 | 0.484105-20 | 0.4841 | 0.54% | 开放申购 |
010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.021105-20 | 1.0968 | 0.02% | 开放申购 |
010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.030605-20 | 1.1817 | 0.01% | 开放申购 |
010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.129305-20 | 1.1293 | 0.32% | 开放申购 |
010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.023905-20 | 1.1239 | 0.71% | 开放申购 |
010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.069905-20 | 1.0699 | 0.29% | 开放申购 |
010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.062905-20 | 1.0629 | 0.29% | 开放申购 |
010709 | 安信医药健康股票A | 股票型 | 1.076105-20 | 1.1341 | 0.26% | 开放申购 |
010710 | 安信医药健康股票C | 股票型 | 1.058705-20 | 1.1157 | 0.26% | 开放申购 |
010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.095805-20 | 1.0958 | 0.15% | 开放申购 |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.073605-20 | 1.0736 | 0.14% | 开放申购 |
011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.102805-20 | 1.1548 | 0.05% | 暂停申购 |
011726 | 安信新常态股票C | 股票型 | 1.657405-20 | 1.6574 | -0.14% | 限大额 |
011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.892405-20 | 0.8924 | 0.80% | 开放申购 |
011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.878805-20 | 0.8788 | 0.80% | 开放申购 |
011858 | 安信消费升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.736505-20 | 0.7365 | 1.47% | 开放申购 |
011859 | 安信消费升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.719305-20 | 0.7193 | 1.47% | 开放申购 |
011905 | 安信价值启航混合A | 混合型-偏股 | 1.189305-20 | 1.1893 | -0.14% | 开放申购 |
011906 | 安信价值启航混合C | 混合型-偏股 | 1.175705-20 | 1.1757 | -0.14% | 开放申购 |
012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.013505-20 | 1.0135 | 0.03% | 开放申购 |
012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.004405-20 | 1.0044 | 0.03% | 开放申购 |
012250 | 安信平衡增利混合A | 混合型-灵活 | 1.167205-20 | 1.2072 | 0.53% | 开放申购 |
012251 | 安信平衡增利混合C | 混合型-灵活 | 1.154305-20 | 1.1943 | 0.52% | 开放申购 |
012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.107705-20 | 1.1077 | 0.16% | 开放申购 |
012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.099905-20 | 1.0999 | 0.15% | 开放申购 |
012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.114205-20 | 1.1142 | 0.08% | 开放申购 |
012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.101905-20 | 1.1019 | 0.08% | 开放申购 |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.156505-20 | 1.1565 | 0.20% | 开放申购 |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.156205-20 | 1.1562 | 0.20% | 开放申购 |
012891 | 安信鑫发优选混合C | 混合型-灵活 | 2.021305-20 | 2.0213 | 0.33% | 开放申购 |
012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.801605-20 | 0.8016 | 0.70% | 开放申购 |
012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.791505-20 | 0.7915 | 0.69% | 开放申购 |
013095 | 安信远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.989105-20 | 0.9891 | 1.37% | 开放申购 |
013096 | 安信远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.978205-20 | 0.9782 | 1.36% | 开放申购 |
013181 | 安信港股通精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.887405-20 | 0.8874 | 1.58% | 开放申购 |
013182 | 安信港股通精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.878605-20 | 0.8786 | 1.58% | 开放申购 |
014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.039305-20 | 1.1229 | 0.07% | 暂停申购 |
015447 | 安信华享纯债A | 债券型-长债 | 1.019305-20 | 1.0473 | 0.01% | 开放申购 |
015448 | 安信华享纯债C | 债券型-长债 | 1.019105-20 | 1.0451 | 0.01% | 开放申购 |
015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 股票型 | 0.739205-20 | 0.7392 | 0.24% | 开放申购 |
015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 股票型 | 0.732605-20 | 0.7326 | 0.23% | 开放申购 |
015978 | 安信恒鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.053205-20 | 1.0532 | 0.07% | 开放申购 |
015979 | 安信恒鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.051405-20 | 1.0514 | 0.07% | 开放申购 |
016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.029205-20 | 1.0492 | 0.04% | 暂停申购 |
016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.023105-17 | 1.0231 | --- | 暂停申购 |
017300 | 安信数字经济股票发起A | 股票型 | 0.821405-20 | 0.8214 | -0.35% | 开放申购 |
017301 | 安信数字经济股票发起C | 股票型 | 0.818105-20 | 0.8181 | -0.35% | 开放申购 |
017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.019905-20 | 1.0199 | 0.04% | 开放申购 |
017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.017305-20 | 1.0173 | 0.04% | 开放申购 |
018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.015305-20 | 1.0153 | 0.00% | 限大额 |
018381 | 安信红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.182605-20 | 1.1826 | 0.25% | 开放申购 |
018382 | 安信红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.179505-20 | 1.1795 | 0.24% | 开放申购 |
018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.106505-20 | 1.1065 | 0.02% | 开放申购 |
020391 | 安信90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.019705-20 | 1.0197 | 0.04% | 开放申购 |
020392 | 安信90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.018905-20 | 1.0189 | 0.03% | 开放申购 |
020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.106205-20 | 1.1062 | 0.02% | 开放申购 |
020785 | 安信长鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.005905-20 | 1.0059 | 0.02% | 开放申购 |
020786 | 安信长鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.005105-20 | 1.0051 | 0.01% | 开放申购 |
020941 | 安信青享纯债A | 债券型-长债 | 1.001405-20 | 1.0014 | 0.01% | 开放申购 |
020942 | 安信青享纯债C | 债券型-长债 | 1.001305-20 | 1.0013 | 0.02% | 开放申购 |
020964 | 安信企业价值优选混合C | 混合型-偏股 | 2.258505-20 | 2.2585 | 0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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