基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000310 | 安信永利信用A | 债券型-长债 | 1.397405-27 | 1.7474 | 0.09% | 暂停申购 |
000335 | 安信永利信用C | 债券型-长债 | 1.367505-27 | 1.6925 | 0.09% | 暂停申购 |
000433 | 安信鑫发优选混合A | 混合型-灵活 | 1.996405-27 | 1.9964 | 0.33% | 开放申购 |
000577 | 安信价值精选股票 | 股票型 | 3.487605-27 | 3.4876 | 0.79% | 开放申购 |
000974 | 安信消费医药股票 | 股票型 | 1.150105-27 | 1.2098 | 0.57% | 开放申购 |
001287 | 安信优势增长混合A | 混合型-灵活 | 2.436105-27 | 2.8319 | 0.62% | 开放申购 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 混合型-灵活 | 1.681305-27 | 1.7363 | 0.30% | 开放申购 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 混合型-灵活 | 1.655905-27 | 1.7109 | 0.30% | 开放申购 |
001399 | 安信鑫安得利混合A | 混合型-灵活 | 1.416705-27 | 1.7199 | 0.03% | 开放申购 |
001400 | 安信鑫安得利混合C | 混合型-灵活 | 1.383905-27 | 1.6801 | 0.03% | 开放申购 |
001583 | 安信新常态股票A | 股票型 | 1.645505-27 | 1.9771 | 0.39% | 开放申购 |
001710 | 安信新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.216605-27 | 1.4346 | 0.12% | 开放申购 |
001711 | 安信新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.206205-27 | 1.4162 | 0.12% | 开放申购 |
002035 | 安信平稳增长混合发起C | 混合型-灵活 | 1.317105-27 | 1.7971 | 0.36% | 开放申购 |
002036 | 安信优势增长混合C | 混合型-灵活 | 2.399405-27 | 2.7902 | 0.62% | 开放申购 |
002770 | 安信新回报混合A | 混合型-灵活 | 2.155605-27 | 2.2056 | 1.87% | 开放申购 |
002771 | 安信新回报混合C | 混合型-灵活 | 2.119005-27 | 2.1690 | 1.87% | 开放申购 |
003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.704205-27 | 1.7542 | 0.37% | 开放申购 |
003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.676505-27 | 1.7265 | 0.36% | 开放申购 |
003028 | 安信新优选混合A | 混合型-灵活 | 1.465805-27 | 1.6638 | 0.12% | 限大额 |
003029 | 安信新优选混合C | 混合型-灵活 | 1.446705-27 | 1.6437 | 0.12% | 限大额 |
003030 | 安信新目标混合A | 混合型-灵活 | 1.412205-27 | 1.5262 | 0.18% | 开放申购 |
003031 | 安信新目标混合C | 混合型-灵活 | 1.371805-27 | 1.4848 | 0.18% | 开放申购 |
003345 | 安信新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.155005-27 | 1.4560 | 0.18% | 限大额 |
003346 | 安信新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.141605-27 | 1.4376 | 0.18% | 限大额 |
003395 | 安信尊享纯债 | 债券型-长债 | 1.052505-27 | 1.2750 | 0.01% | 限大额 |
003637 | 安信永鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.064805-27 | 1.3158 | 0.11% | 限大额 |
003638 | 安信永鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.064205-27 | 1.3022 | 0.11% | 限大额 |
003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.386605-27 | 1.3866 | 1.15% | 开放申购 |
003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.361405-27 | 1.3614 | 1.14% | 开放申购 |
004249 | 安信中国制造2025混合 | 混合型-灵活 | 1.821005-27 | 1.8210 | 1.09% | 开放申购 |
004393 | 安信企业价值优选混合A | 混合型-偏股 | 2.234205-27 | 2.2342 | 0.80% | 开放申购 |
004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.994705-27 | 0.9947 | 0.43% | 开放申购 |
004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.976605-27 | 0.9766 | 0.43% | 开放申购 |
005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.076305-27 | 1.0763 | 0.13% | 开放申购 |
005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.057105-27 | 1.0571 | 0.12% | 开放申购 |
005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.193405-27 | 1.1934 | 0.36% | 暂停申购 |
005587 | 安信比较优势混合 | 混合型-灵活 | 1.268005-27 | 1.4821 | 1.00% | 开放申购 |
005677 | 安信永盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.088205-27 | 1.1872 | 0.01% | 暂停申购 |
005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-长债 | 1.203205-27 | 1.2032 | 0.02% | 开放申购 |
005965 | 安信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.737305-27 | 1.7373 | 1.04% | 开放申购 |
005966 | 安信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.699605-27 | 1.6996 | 1.04% | 开放申购 |
006346 | 安信量化优选股票A | 股票型 | 1.778105-27 | 1.7781 | 1.04% | 开放申购 |
006347 | 安信量化优选股票C | 股票型 | 1.740205-27 | 1.7402 | 1.03% | 开放申购 |
006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.118205-27 | 1.1182 | 0.33% | 开放申购 |
006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.106605-27 | 1.1066 | 0.33% | 开放申购 |
007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-长债 | 1.178405-27 | 1.1784 | 0.02% | 开放申购 |
007243 | 安信核心竞争力混合A | 混合型-灵活 | 1.611105-27 | 1.6111 | 0.76% | 限大额 |
007244 | 安信核心竞争力混合C | 混合型-灵活 | 1.591005-27 | 1.5910 | 0.75% | 限大额 |
007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.115705-27 | 1.1695 | 0.01% | 限大额 |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.101405-27 | 1.1547 | 0.02% | 限大额 |
008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.716605-27 | 1.7666 | 0.44% | 开放申购 |
008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.023705-27 | 1.1049 | 0.02% | 暂停申购 |
008809 | 安信民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.455005-27 | 1.5060 | 0.83% | 开放申购 |
008810 | 安信民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.429405-27 | 1.4804 | 0.83% | 开放申购 |
008891 | 安信价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.538905-27 | 1.5389 | 0.72% | 开放申购 |
008892 | 安信价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.512605-27 | 1.5126 | 0.72% | 开放申购 |
008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.011605-27 | 1.1116 | 0.93% | 开放申购 |
009100 | 安信稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.323205-27 | 1.3232 | 0.47% | 暂停申购 |
009605 | 安信永顺一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.162005-27 | 1.2190 | 0.03% | 暂停申购 |
009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.165805-27 | 1.1658 | 0.36% | 暂停申购 |
009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.152805-27 | 1.1528 | 0.17% | 开放申购 |
009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.135605-27 | 1.1356 | 0.16% | 开放申购 |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-长债 | 1.048105-27 | 1.1561 | -0.01% | 暂停申购 |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-长债 | 1.039505-27 | 1.1475 | 0.00% | 暂停申购 |
009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.223605-27 | 1.3548 | 0.68% | 开放申购 |
009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.088905-27 | 1.0889 | 0.79% | 开放申购 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 混合型-偏股 | 0.484405-27 | 0.4844 | 2.91% | 开放申购 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 混合型-偏股 | 0.475805-27 | 0.4758 | 2.90% | 开放申购 |
010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.021205-27 | 1.0969 | -0.01% | 开放申购 |
010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.030805-27 | 1.1819 | -0.01% | 开放申购 |
010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.126205-27 | 1.1262 | 0.24% | 开放申购 |
010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.994805-27 | 1.0948 | 0.93% | 开放申购 |
010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.067805-27 | 1.0678 | 0.23% | 开放申购 |
010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.060705-27 | 1.0607 | 0.22% | 开放申购 |
010709 | 安信医药健康股票A | 股票型 | 1.047005-27 | 1.1050 | 0.11% | 开放申购 |
010710 | 安信医药健康股票C | 股票型 | 1.030005-27 | 1.0870 | 0.11% | 开放申购 |
010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.092205-27 | 1.0922 | 0.32% | 开放申购 |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.069905-27 | 1.0699 | 0.32% | 开放申购 |
011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.104005-27 | 1.1560 | 0.02% | 暂停申购 |
011726 | 安信新常态股票C | 股票型 | 1.624905-27 | 1.6249 | 0.39% | 限大额 |
011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.856105-27 | 0.8561 | 0.81% | 开放申购 |
011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.842905-27 | 0.8429 | 0.81% | 开放申购 |
011858 | 安信消费升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.710205-27 | 0.7102 | 0.69% | 限大额 |
011859 | 安信消费升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.693505-27 | 0.6935 | 0.70% | 限大额 |
011905 | 安信价值启航混合A | 混合型-偏股 | 1.167405-27 | 1.1674 | 0.48% | 开放申购 |
011906 | 安信价值启航混合C | 混合型-偏股 | 1.154005-27 | 1.1540 | 0.48% | 开放申购 |
012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.011905-27 | 1.0119 | 0.07% | 开放申购 |
012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.002705-27 | 1.0027 | 0.06% | 开放申购 |
012250 | 安信平衡增利混合A | 混合型-灵活 | 1.161605-27 | 1.2016 | 1.05% | 开放申购 |
012251 | 安信平衡增利混合C | 混合型-灵活 | 1.148605-27 | 1.1886 | 1.05% | 开放申购 |
012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.104805-27 | 1.1048 | 0.46% | 开放申购 |
012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.097005-27 | 1.0970 | 0.47% | 开放申购 |
012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.110405-27 | 1.1104 | 0.16% | 开放申购 |
012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.098105-27 | 1.0981 | 0.16% | 开放申购 |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.153205-27 | 1.1532 | 0.51% | 开放申购 |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.152905-27 | 1.1529 | 0.51% | 开放申购 |
012891 | 安信鑫发优选混合C | 混合型-灵活 | 1.973605-27 | 1.9736 | 0.32% | 开放申购 |
012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.777705-27 | 0.7777 | 0.93% | 开放申购 |
012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.767805-27 | 0.7678 | 0.92% | 开放申购 |
013095 | 安信远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.961705-27 | 0.9617 | 1.30% | 开放申购 |
013096 | 安信远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.951105-27 | 0.9511 | 1.30% | 开放申购 |
013181 | 安信港股通精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.849805-27 | 0.8498 | 1.37% | 开放申购 |
013182 | 安信港股通精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.841205-27 | 0.8412 | 1.36% | 开放申购 |
014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.040805-27 | 1.1244 | 0.02% | 暂停申购 |
015447 | 安信华享纯债A | 债券型-长债 | 1.019805-27 | 1.0478 | 0.01% | 开放申购 |
015448 | 安信华享纯债C | 债券型-长债 | 1.019505-27 | 1.0455 | 0.01% | 开放申购 |
015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 股票型 | 0.730005-27 | 0.7300 | 0.54% | 开放申购 |
015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 股票型 | 0.723505-27 | 0.7235 | 0.54% | 开放申购 |
015978 | 安信恒鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.051805-27 | 1.0518 | 0.34% | 开放申购 |
015979 | 安信恒鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.049905-27 | 1.0499 | 0.33% | 开放申购 |
016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.029705-27 | 1.0497 | 0.00% | 暂停申购 |
016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.025105-27 | 1.0251 | 0.01% | 暂停申购 |
017300 | 安信数字经济股票发起A | 股票型 | 0.815705-27 | 0.8157 | 1.30% | 开放申购 |
017301 | 安信数字经济股票发起C | 股票型 | 0.812305-27 | 0.8123 | 1.30% | 开放申购 |
017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.016605-27 | 1.0166 | 0.13% | 开放申购 |
017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.014005-27 | 1.0140 | 0.13% | 开放申购 |
018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.015605-27 | 1.0156 | 0.01% | 限大额 |
018381 | 安信红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.174005-27 | 1.1740 | 0.91% | 开放申购 |
018382 | 安信红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.170805-27 | 1.1708 | 0.90% | 开放申购 |
018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.107105-27 | 1.1071 | 0.01% | 开放申购 |
020391 | 安信90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.020905-27 | 1.0209 | 0.02% | 开放申购 |
020392 | 安信90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.020105-27 | 1.0201 | 0.02% | 开放申购 |
020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.106805-27 | 1.1068 | 0.01% | 开放申购 |
020785 | 安信长鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.006005-27 | 1.0060 | 0.01% | 开放申购 |
020786 | 安信长鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.005105-27 | 1.0051 | 0.00% | 开放申购 |
020941 | 安信青享纯债A | 债券型-长债 | 1.002005-27 | 1.0020 | 0.02% | 开放申购 |
020942 | 安信青享纯债C | 债券型-长债 | 1.001705-27 | 1.0017 | 0.01% | 开放申购 |
020964 | 安信企业价值优选混合C | 混合型-偏股 | 2.231005-27 | 2.2310 | 0.80% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1