基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型-长债 | 1.336305-31 | 1.6749 | --- | 暂停申购 |
000245 | 天弘稳利定期开放B | 债券型-长债 | 1.294905-31 | 1.6172 | --- | 暂停申购 |
000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 1.091106-03 | 1.5535 | 0.04% | 开放申购 |
000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 2.066006-03 | 2.1350 | -0.43% | 开放申购 |
000606 | 天弘优选债券A | 债券型-长债 | 1.084006-03 | 1.2837 | 0.11% | 开放申购 |
001030 | 天弘云端生活优选混合A | 混合型-灵活 | 1.098106-03 | 1.0981 | -0.11% | 开放申购 |
001210 | 天弘互联网混合A | 混合型-灵活 | 0.836106-03 | 0.8361 | 3.08% | 开放申购 |
001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 1.653106-03 | 1.6531 | 0.03% | 开放申购 |
001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 1.643206-03 | 1.6432 | 0.06% | 开放申购 |
001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.615706-03 | 1.6157 | -1.47% | 开放申购 |
002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.080806-03 | 1.0901 | 0.05% | 开放申购 |
002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 1.516506-03 | 1.5165 | 0.02% | 开放申购 |
005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.026705-31 | 1.2697 | --- | 暂停申购 |
005654 | 天弘悦享定开债券 | 债券型-长债 | 1.177905-31 | 1.2523 | -0.10% | 暂停申购 |
005871 | 天弘荣享定开债 | 债券型-长债 | 1.047306-03 | 1.2475 | 0.04% | 暂停申购 |
005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.975006-03 | 0.9750 | 0.04% | 开放申购 |
006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.133206-03 | 1.1332 | -1.08% | 开放申购 |
006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.110006-03 | 1.1100 | -1.09% | 开放申购 |
007128 | 天弘增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.358906-03 | 1.3589 | -0.15% | 开放申购 |
007129 | 天弘增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.331906-03 | 1.3319 | -0.16% | 开放申购 |
007202 | 天弘优质成长企业A | 混合型-灵活 | 1.713606-03 | 1.7136 | -0.26% | 开放申购 |
007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.094306-03 | 1.1917 | 0.04% | 暂停申购 |
007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 1.088006-03 | 1.1993 | 0.06% | 开放申购 |
007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 1.066406-03 | 1.1868 | 0.05% | 开放申购 |
007740 | 天弘信益债券A | 债券型-长债 | 1.073706-03 | 1.1470 | 0.04% | 开放申购 |
007741 | 天弘信益债券C | 债券型-长债 | 1.059806-03 | 1.1298 | 0.04% | 开放申购 |
007781 | 天弘弘新混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.306406-03 | 1.3064 | 0.00% | 开放申购 |
008014 | 天弘鑫利三年定开 | 债券型-长债 | 1.023505-31 | 1.1363 | --- | 暂停申购 |
008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.035705-31 | 1.1236 | --- | 暂停申购 |
008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 债券型-长债 | 1.099106-03 | 1.2039 | 0.05% | 暂停申购 |
008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 债券型-长债 | 1.093806-03 | 1.1983 | 0.05% | 暂停申购 |
008730 | 天弘纯享一年定开 | 债券型-长债 | 1.010406-03 | 1.1202 | 0.05% | 暂停申购 |
008738 | 天弘兴享一年定开 | 债券型-长债 | 1.021606-03 | 1.1472 | 0.03% | 暂停申购 |
008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型-长债 | 1.122406-03 | 1.1224 | 0.04% | 暂停申购 |
008826 | 天弘成享一年定开 | 债券型-长债 | 1.054805-31 | 1.1251 | --- | 暂停申购 |
009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型-偏债 | 1.211506-03 | 1.2115 | -0.02% | 开放申购 |
009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 股票型 | 0.941106-03 | 0.9411 | 0.28% | 开放申购 |
009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 股票型 | 0.933906-03 | 0.9339 | 0.28% | 开放申购 |
009986 | 天弘创新领航A | 混合型-偏股 | 0.652506-03 | 0.6525 | -0.55% | 开放申购 |
009987 | 天弘创新领航C | 混合型-偏股 | 0.642706-03 | 0.6427 | -0.56% | 开放申购 |
010043 | 天弘安康颐和混合A | 混合型-偏债 | 1.037306-03 | 1.0682 | -0.03% | 限大额 |
010044 | 天弘安康颐和混合C | 混合型-偏债 | 1.031606-03 | 1.0609 | -0.03% | 限大额 |
010058 | 天弘荣创一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 1.051106-03 | 1.0511 | -0.01% | 开放申购 |
010257 | 天弘多利一年 | 混合型-偏债 | 1.000105-31 | 1.0487 | --- | 暂停申购 |
010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 1.032606-03 | 1.0905 | 0.04% | 限大额 |
010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 1.033606-03 | 1.0927 | 0.05% | 限大额 |
010654 | 天弘医药创新A | 混合型-偏股 | 0.669406-03 | 0.6694 | -2.13% | 开放申购 |
010655 | 天弘医药创新C | 混合型-偏股 | 0.660406-03 | 0.6604 | -2.13% | 开放申购 |
010803 | 天弘庆享债券A | 债券型-混合二级 | 1.009506-03 | 1.0956 | 0.07% | 限大额 |
010804 | 天弘庆享债券C | 债券型-混合二级 | 1.009206-03 | 1.0726 | 0.06% | 限大额 |
010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.776006-03 | 0.7760 | -0.58% | 开放申购 |
010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.765706-03 | 0.7657 | -0.58% | 开放申购 |
011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 1.022406-03 | 1.0648 | 0.01% | 开放申购 |
011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 1.013606-03 | 1.0557 | 0.02% | 开放申购 |
011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏债 | 1.009806-03 | 1.0098 | -0.12% | 开放申购 |
011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏债 | 1.001506-03 | 1.0015 | -0.12% | 开放申购 |
011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 1.019206-03 | 1.0192 | 0.03% | 开放申购 |
011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 1.009506-03 | 1.0095 | 0.03% | 开放申购 |
011558 | 天弘宁弘六个月A | 混合型-偏债 | 0.981106-03 | 0.9811 | 0.08% | 开放申购 |
011559 | 天弘宁弘六个月C | 混合型-偏债 | 0.970906-03 | 0.9709 | 0.07% | 开放申购 |
011655 | 天弘兴益一年定开 | 债券型-长债 | 1.022906-03 | 1.1129 | 0.04% | 暂停申购 |
011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 1.043006-03 | 1.1093 | 0.05% | 开放申购 |
011851 | 天弘先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.959806-03 | 0.9598 | -0.39% | 开放申购 |
011852 | 天弘先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.948006-03 | 0.9480 | -0.40% | 开放申购 |
012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型-偏债 | 1.018306-03 | 1.0283 | 0.19% | 开放申购 |
012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型-偏债 | 1.006206-03 | 1.0162 | 0.19% | 开放申购 |
012258 | 天弘鑫悦成长混合A | 混合型-偏股 | 0.804706-03 | 0.8047 | 3.07% | 开放申购 |
012259 | 天弘鑫悦成长混合C | 混合型-偏股 | 0.796906-03 | 0.7969 | 3.08% | 开放申购 |
012568 | 天弘高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.702106-03 | 0.7021 | -0.33% | 开放申购 |
012569 | 天弘高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.694106-03 | 0.6941 | -0.33% | 开放申购 |
012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 债券型-长债 | 1.029506-03 | 1.1055 | 0.12% | 开放申购 |
012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 债券型-长债 | 1.026006-03 | 1.0994 | 0.12% | 开放申购 |
013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.994906-03 | 0.9949 | 0.01% | 开放申购 |
013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.012806-03 | 1.0128 | 0.01% | 开放申购 |
013267 | 天弘安康颐利混合A | 混合型-偏债 | 1.016606-03 | 1.0166 | -0.09% | 开放申购 |
013268 | 天弘安康颐利混合C | 混合型-偏债 | 1.012506-03 | 1.0125 | -0.09% | 开放申购 |
013569 | 天弘永利优佳混合A | 混合型-偏债 | 0.992206-03 | 0.9922 | -0.01% | 开放申购 |
013570 | 天弘永利优佳混合C | 混合型-偏债 | 0.981606-03 | 0.9816 | -0.01% | 开放申购 |
013585 | 天弘齐享债券发起A | 债券型-长债 | 1.057806-03 | 1.1097 | 0.10% | 开放申购 |
013586 | 天弘齐享债券发起C | 债券型-长债 | 1.049906-03 | 1.1016 | 0.10% | 开放申购 |
013938 | 天弘安康颐养混合E | 混合型-偏债 | 1.048806-03 | 1.0488 | -0.01% | 开放申购 |
014708 | 天弘臻选健康混合A | 混合型-偏股 | 0.952706-03 | 0.9527 | -1.10% | 开放申购 |
014709 | 天弘臻选健康混合C | 混合型-偏股 | 0.944406-03 | 0.9444 | -1.10% | 开放申购 |
015333 | 天弘合利债券发起A | 债券型-长债 | 1.024606-03 | 1.0481 | 0.04% | 限大额 |
015334 | 天弘合利债券发起C | 债券型-长债 | 1.024106-03 | 1.0461 | 0.04% | 限大额 |
015458 | 天弘周期策略混合C | 混合型-偏股 | 0.752406-03 | 0.7524 | -1.03% | 开放申购 |
015459 | 天弘精选混合C | 混合型-灵活 | 0.916406-03 | 0.9164 | -0.32% | 开放申购 |
015460 | 天弘优质成长企业C | 混合型-灵活 | 0.839406-03 | 0.8394 | -0.27% | 开放申购 |
015461 | 天弘互联网混合C | 混合型-灵活 | 0.871406-03 | 0.8714 | 3.09% | 开放申购 |
015462 | 天弘云端生活优选混合C | 混合型-灵活 | 0.860906-03 | 0.8609 | -0.10% | 开放申购 |
015463 | 天弘永定价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.909406-03 | 0.9094 | 0.54% | 开放申购 |
015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 股票型 | 0.934306-03 | 0.9343 | 0.62% | 开放申购 |
015524 | 天弘多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.030206-03 | 1.0302 | -0.48% | 开放申购 |
015525 | 天弘多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.023206-03 | 1.0232 | -0.50% | 开放申购 |
015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.027206-03 | 1.0272 | -0.15% | 开放申购 |
015615 | 天弘丰益债券发起A | 债券型-长债 | 1.028606-03 | 1.0709 | 0.05% | 限大额 |
015616 | 天弘丰益债券发起C | 债券型-长债 | 1.027406-03 | 1.0687 | 0.05% | 限大额 |
015661 | 天弘同利债券(LOF)D | 债券型-混合一级 | 1.243506-03 | 1.2435 | 0.02% | 开放申购 |
015769 | 天弘低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.779506-03 | 0.7795 | -1.17% | 开放申购 |
015770 | 天弘低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.773506-03 | 0.7735 | -1.16% | 开放申购 |
015848 | 天弘合益债券发起D | 债券型-长债 | 1.032706-03 | 1.0896 | 0.05% | 限大额 |
016161 | 天弘永利优享债券A | 债券型-混合二级 | 1.048706-03 | 1.0487 | 0.18% | 开放申购 |
016162 | 天弘永利优享债券C | 债券型-混合二级 | 1.041206-03 | 1.0412 | 0.18% | 开放申购 |
016246 | 天弘新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.603006-03 | 1.6030 | -1.48% | 开放申购 |
016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 债券型-混合二级 | 1.264806-03 | 1.2648 | 0.09% | 开放申购 |
016509 | 天弘弘新混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.320206-03 | 1.3202 | 0.01% | 开放申购 |
017024 | 天弘通享债券发起A | 债券型-长债 | 1.018006-03 | 1.0180 | 0.03% | 开放申购 |
017025 | 天弘通享债券发起C | 债券型-长债 | 1.016506-03 | 1.0165 | 0.03% | 开放申购 |
017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.035206-03 | 1.0352 | 0.00% | 开放申购 |
017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.030006-03 | 1.0300 | 0.00% | 开放申购 |
017547 | 天弘国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.803406-03 | 0.8034 | -1.50% | 开放申购 |
017548 | 天弘国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.800506-03 | 0.8005 | -1.50% | 开放申购 |
018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.976706-03 | 0.9767 | 0.05% | 开放申购 |
018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.974406-03 | 0.9744 | 0.05% | 开放申购 |
019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.030306-03 | 1.0303 | -0.33% | 开放申购 |
019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.027406-03 | 1.0274 | -0.34% | 开放申购 |
019216 | 天弘价值精选混合发起C | 混合型-灵活 | 1.521206-03 | 1.5212 | 0.02% | 开放申购 |
019894 | 天弘通利混合C | 混合型-灵活 | 2.064006-03 | 2.0640 | -0.43% | 开放申购 |
019895 | 天弘新活力混合发起C | 混合型-灵活 | 1.646806-03 | 1.6468 | 0.03% | 开放申购 |
019896 | 天弘惠利混合C | 混合型-灵活 | 1.631606-03 | 1.6316 | 0.05% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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