基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000244 | 天弘稳利定期开放A | 债券型-长债 | 1.336305-31 | 1.6749 | --- | 暂停申购 |
000245 | 天弘稳利定期开放B | 债券型-长债 | 1.294905-31 | 1.6172 | --- | 暂停申购 |
000306 | 天弘弘利债券A | 债券型-混合二级 | 1.090705-31 | 1.5531 | 0.00% | 开放申购 |
000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 2.075005-31 | 2.1440 | -0.29% | 开放申购 |
000606 | 天弘优选债券 | 债券型-长债 | 1.082805-31 | 1.2825 | 0.00% | 开放申购 |
001030 | 天弘云端生活优选混合A | 混合型-灵活 | 1.099305-31 | 1.0993 | -0.21% | 开放申购 |
001210 | 天弘互联网混合A | 混合型-灵活 | 0.811105-31 | 0.8111 | -0.14% | 开放申购 |
001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 1.652605-31 | 1.6526 | -0.30% | 开放申购 |
001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 1.642205-31 | 1.6422 | -0.01% | 开放申购 |
001484 | 天弘新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.639805-31 | 1.6398 | -0.09% | 开放申购 |
002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.080305-31 | 1.0896 | 0.15% | 开放申购 |
002639 | 天弘价值精选混合发起A | 混合型-灵活 | 1.516205-31 | 1.5162 | -0.03% | 开放申购 |
005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.026705-31 | 1.2697 | --- | 暂停申购 |
005654 | 天弘悦享定开债券 | 债券型-长债 | 1.177905-31 | 1.2523 | -0.10% | 暂停申购 |
005871 | 天弘荣享定开债 | 债券型-长债 | 1.046905-31 | 1.2471 | -0.02% | 暂停申购 |
005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.974605-31 | 0.9746 | 0.15% | 开放申购 |
006898 | 天弘弘丰增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.145605-31 | 1.1456 | -0.24% | 开放申购 |
006899 | 天弘弘丰增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.122205-31 | 1.1222 | -0.23% | 开放申购 |
007128 | 天弘增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.361005-31 | 1.3610 | -0.10% | 开放申购 |
007129 | 天弘增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.334005-31 | 1.3340 | -0.10% | 开放申购 |
007202 | 天弘优质成长企业A | 混合型-灵活 | 1.718105-31 | 1.7181 | 0.00% | 开放申购 |
007220 | 天弘华享三个月定开债 | 债券型-长债 | 1.093905-31 | 1.1913 | -0.01% | 暂停申购 |
007295 | 天弘安益债券A | 债券型-长债 | 1.087405-31 | 1.1987 | -0.01% | 开放申购 |
007296 | 天弘安益债券C | 债券型-长债 | 1.065905-31 | 1.1863 | 0.00% | 开放申购 |
007740 | 天弘信益债券A | 债券型-长债 | 1.073305-31 | 1.1466 | 0.00% | 开放申购 |
007741 | 天弘信益债券C | 债券型-长债 | 1.059405-31 | 1.1294 | 0.00% | 开放申购 |
007781 | 天弘弘新混合发起式A | 混合型-偏债 | 1.306405-31 | 1.3064 | -0.05% | 开放申购 |
008014 | 天弘鑫利三年定开 | 债券型-长债 | 1.023505-31 | 1.1363 | --- | 暂停申购 |
008478 | 天弘鑫意39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.035705-31 | 1.1236 | --- | 暂停申购 |
008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 债券型-长债 | 1.098505-31 | 1.2033 | 0.00% | 限大额 |
008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 债券型-长债 | 1.093205-31 | 1.1977 | -0.01% | 限大额 |
008730 | 天弘纯享一年定开 | 债券型-长债 | 1.009905-31 | 1.1197 | 0.01% | 暂停申购 |
008738 | 天弘兴享一年定开 | 债券型-长债 | 1.021305-31 | 1.1469 | -0.01% | 暂停申购 |
008762 | 天弘恒享一年定开 | 债券型-长债 | 1.121905-31 | 1.1219 | 0.00% | 暂停申购 |
008826 | 天弘成享一年定开 | 债券型-长债 | 1.054805-31 | 1.1251 | --- | 暂停申购 |
009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型-偏债 | 1.211705-31 | 1.2117 | -0.06% | 开放申购 |
009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 股票型 | 0.938505-31 | 0.9385 | -0.01% | 开放申购 |
009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 股票型 | 0.931305-31 | 0.9313 | -0.01% | 开放申购 |
009986 | 天弘创新领航A | 混合型-偏股 | 0.656105-31 | 0.6561 | -0.02% | 开放申购 |
009987 | 天弘创新领航C | 混合型-偏股 | 0.646305-31 | 0.6463 | -0.02% | 开放申购 |
010043 | 天弘安康颐和混合A | 混合型-偏债 | 1.037605-31 | 1.0685 | -0.07% | 限大额 |
010044 | 天弘安康颐和混合C | 混合型-偏债 | 1.031905-31 | 1.0612 | -0.07% | 限大额 |
010058 | 天弘荣创一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 1.051205-31 | 1.0512 | -0.01% | 开放申购 |
010257 | 天弘多利一年 | 混合型-偏债 | 1.000105-31 | 1.0487 | --- | 暂停申购 |
010634 | 天弘合益债券发起A | 债券型-长债 | 1.032205-31 | 1.0901 | 0.01% | 限大额 |
010635 | 天弘合益债券发起C | 债券型-长债 | 1.033105-31 | 1.0922 | 0.00% | 限大额 |
010654 | 天弘医药创新A | 混合型-偏股 | 0.684005-31 | 0.6840 | 0.13% | 开放申购 |
010655 | 天弘医药创新C | 混合型-偏股 | 0.674805-31 | 0.6748 | 0.12% | 开放申购 |
010803 | 天弘庆享债券A | 债券型-混合二级 | 1.008805-31 | 1.0949 | -0.01% | 限大额 |
010804 | 天弘庆享债券C | 债券型-混合二级 | 1.008605-31 | 1.0720 | -0.01% | 限大额 |
010824 | 天弘创新成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.780505-31 | 0.7805 | 0.03% | 开放申购 |
010825 | 天弘创新成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.770205-31 | 0.7702 | 0.03% | 开放申购 |
011048 | 天弘恒新混合A | 混合型-偏债 | 1.022305-31 | 1.0647 | 0.00% | 开放申购 |
011049 | 天弘恒新混合C | 混合型-偏债 | 1.013405-31 | 1.0555 | 0.00% | 开放申购 |
011050 | 天弘裕新混合A | 混合型-偏债 | 1.011005-31 | 1.0110 | -0.02% | 开放申购 |
011051 | 天弘裕新混合C | 混合型-偏债 | 1.002705-31 | 1.0027 | -0.02% | 开放申购 |
011408 | 天弘益新混合A | 混合型-偏债 | 1.018905-31 | 1.0189 | 0.00% | 开放申购 |
011409 | 天弘益新混合C | 混合型-偏债 | 1.009205-31 | 1.0092 | 0.00% | 开放申购 |
011558 | 天弘宁弘六个月A | 混合型-偏债 | 0.980305-31 | 0.9803 | -0.07% | 开放申购 |
011559 | 天弘宁弘六个月C | 混合型-偏债 | 0.970205-31 | 0.9702 | -0.07% | 开放申购 |
011655 | 天弘兴益一年定开 | 债券型-长债 | 1.022505-31 | 1.1125 | 0.00% | 暂停申购 |
011656 | 天弘京津冀发起债A | 债券型-混合二级 | 1.052705-31 | 1.1190 | 0.01% | 开放申购 |
011657 | 天弘京津冀发起债C | 债券型-混合二级 | 1.042505-31 | 1.1088 | 0.00% | 开放申购 |
011851 | 天弘先进制造混合A | 混合型-偏股 | 0.963605-31 | 0.9636 | 0.77% | 开放申购 |
011852 | 天弘先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.951805-31 | 0.9518 | 0.77% | 开放申购 |
012069 | 天弘安康颐享12个月持有A | 混合型-偏债 | 1.016405-31 | 1.0264 | -0.08% | 开放申购 |
012070 | 天弘安康颐享12个月持有C | 混合型-偏债 | 1.004305-31 | 1.0143 | -0.08% | 开放申购 |
012258 | 天弘鑫悦成长混合A | 混合型-偏股 | 0.780705-31 | 0.7807 | 0.01% | 开放申购 |
012259 | 天弘鑫悦成长混合C | 混合型-偏股 | 0.773105-31 | 0.7731 | 0.01% | 开放申购 |
012568 | 天弘高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.704405-31 | 0.7044 | 0.41% | 开放申购 |
012569 | 天弘高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.696405-31 | 0.6964 | 0.42% | 开放申购 |
012858 | 天弘睿选利率债发起式A | 债券型-长债 | 1.028305-31 | 1.1043 | -0.06% | 开放申购 |
012859 | 天弘睿选利率债发起式C | 债券型-长债 | 1.024805-31 | 1.0982 | -0.06% | 开放申购 |
013243 | 天弘安康颐丰一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.994805-31 | 0.9948 | 0.00% | 开放申购 |
013244 | 天弘安康颐丰一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.012705-31 | 1.0127 | 0.00% | 开放申购 |
013267 | 天弘安康颐利混合A | 混合型-偏债 | 1.017505-31 | 1.0175 | -0.03% | 开放申购 |
013268 | 天弘安康颐利混合C | 混合型-偏债 | 1.013405-31 | 1.0134 | -0.02% | 开放申购 |
013569 | 天弘永利优佳混合A | 混合型-偏债 | 0.992305-31 | 0.9923 | -0.11% | 开放申购 |
013570 | 天弘永利优佳混合C | 混合型-偏债 | 0.981705-31 | 0.9817 | -0.11% | 开放申购 |
013585 | 天弘齐享债券发起A | 债券型-长债 | 1.056705-31 | 1.1086 | -0.05% | 开放申购 |
013586 | 天弘齐享债券发起C | 债券型-长债 | 1.048805-31 | 1.1005 | -0.05% | 开放申购 |
013938 | 天弘安康颐养混合E | 混合型-偏债 | 1.048905-31 | 1.0489 | -0.06% | 开放申购 |
014708 | 天弘臻选健康混合A | 混合型-偏股 | 0.963305-31 | 0.9633 | 0.58% | 开放申购 |
014709 | 天弘臻选健康混合C | 混合型-偏股 | 0.954905-31 | 0.9549 | 0.59% | 开放申购 |
015333 | 天弘合利债券发起A | 债券型-长债 | 1.024205-31 | 1.0477 | -0.01% | 限大额 |
015334 | 天弘合利债券发起C | 债券型-长债 | 1.023705-31 | 1.0457 | -0.01% | 限大额 |
015458 | 天弘周期策略混合C | 混合型-偏股 | 0.760205-31 | 0.7602 | -0.45% | 开放申购 |
015459 | 天弘精选混合C | 混合型-灵活 | 0.919305-31 | 0.9193 | -0.27% | 开放申购 |
015460 | 天弘优质成长企业C | 混合型-灵活 | 0.841705-31 | 0.8417 | 0.00% | 开放申购 |
015461 | 天弘互联网混合C | 混合型-灵活 | 0.845305-31 | 0.8453 | -0.14% | 开放申购 |
015462 | 天弘云端生活优选混合C | 混合型-灵活 | 0.861805-31 | 0.8618 | -0.21% | 开放申购 |
015463 | 天弘永定价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.904505-31 | 0.9045 | -0.24% | 开放申购 |
015475 | 天弘文化新兴产业股票C | 股票型 | 0.928505-31 | 0.9285 | -0.11% | 开放申购 |
015524 | 天弘多元增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.035205-31 | 1.0352 | -0.01% | 开放申购 |
015525 | 天弘多元增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.028305-31 | 1.0283 | 0.00% | 开放申购 |
015563 | 天弘丰利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.028705-31 | 1.0287 | -0.05% | 开放申购 |
015615 | 天弘丰益债券发起A | 债券型-长债 | 1.028105-31 | 1.0704 | -0.03% | 限大额 |
015616 | 天弘丰益债券发起C | 债券型-长债 | 1.026905-31 | 1.0682 | -0.03% | 限大额 |
015769 | 天弘低碳经济混合A | 混合型-偏股 | 0.788705-31 | 0.7887 | -0.43% | 开放申购 |
015770 | 天弘低碳经济混合C | 混合型-偏股 | 0.782605-31 | 0.7826 | -0.45% | 开放申购 |
015848 | 天弘合益债券发起D | 债券型-长债 | 1.032205-31 | 1.0891 | 0.00% | 限大额 |
016161 | 天弘永利优享债券A | 债券型-混合二级 | 1.046805-31 | 1.0468 | -0.11% | 开放申购 |
016162 | 天弘永利优享债券C | 债券型-混合二级 | 1.039305-31 | 1.0393 | -0.12% | 开放申购 |
016246 | 天弘新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.627005-31 | 1.6270 | -0.09% | 开放申购 |
016472 | 天弘增益回报债券发起式D | 债券型-混合二级 | 1.263605-31 | 1.2636 | -0.10% | 开放申购 |
016509 | 天弘弘新混合发起式C | 混合型-偏债 | 1.320105-31 | 1.3201 | -0.05% | 开放申购 |
017024 | 天弘通享债券发起A | 债券型-长债 | 1.017705-31 | 1.0177 | 0.00% | 开放申购 |
017025 | 天弘通享债券发起C | 债券型-长债 | 1.016205-31 | 1.0162 | 0.00% | 开放申购 |
017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.035205-31 | 1.0352 | 0.00% | 开放申购 |
017422 | 天弘安康颐睿一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.030005-31 | 1.0300 | 0.00% | 开放申购 |
017547 | 天弘国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 0.815605-31 | 0.8156 | 0.82% | 开放申购 |
017548 | 天弘国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 0.812705-31 | 0.8127 | 0.81% | 开放申购 |
018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 混合型-偏股 | 0.976205-31 | 0.9762 | -0.49% | 开放申购 |
018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 混合型-偏股 | 0.973905-31 | 0.9739 | -0.49% | 开放申购 |
019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.033705-31 | 1.0337 | -0.02% | 开放申购 |
019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.030905-31 | 1.0309 | -0.02% | 开放申购 |
019216 | 天弘价值精选混合发起C | 混合型-灵活 | 1.520905-31 | 1.5209 | -0.03% | 开放申购 |
019894 | 天弘通利混合C | 混合型-灵活 | 2.073005-31 | 2.0730 | -0.29% | 开放申购 |
019895 | 天弘新活力混合发起C | 混合型-灵活 | 1.646305-31 | 1.6463 | -0.30% | 开放申购 |
019896 | 天弘惠利混合C | 混合型-灵活 | 1.630805-31 | 1.6308 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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