基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000310 | 安信永利信用A | 债券型-长债 | 1.398505-31 | 1.7485 | 0.02% | 暂停申购 |
000335 | 安信永利信用C | 债券型-长债 | 1.368505-31 | 1.6935 | 0.01% | 暂停申购 |
000433 | 安信鑫发优选混合A | 混合型-灵活 | 1.981505-31 | 1.9815 | -0.14% | 开放申购 |
000577 | 安信价值精选股票 | 股票型 | 3.428405-31 | 3.4284 | -0.51% | 开放申购 |
000974 | 安信消费医药股票 | 股票型 | 1.135305-31 | 1.1950 | 0.33% | 开放申购 |
001287 | 安信优势增长混合A | 混合型-灵活 | 2.389105-31 | 2.7849 | -0.14% | 开放申购 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 混合型-灵活 | 1.675205-31 | 1.7302 | -0.09% | 开放申购 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 混合型-灵活 | 1.649905-31 | 1.7049 | -0.08% | 开放申购 |
001399 | 安信鑫安得利混合A | 混合型-灵活 | 1.416005-31 | 1.7192 | -0.02% | 开放申购 |
001400 | 安信鑫安得利混合C | 混合型-灵活 | 1.383205-31 | 1.6794 | -0.02% | 开放申购 |
001583 | 安信新常态股票A | 股票型 | 1.602405-31 | 1.9340 | -0.63% | 开放申购 |
001710 | 安信新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.214005-31 | 1.4320 | -0.04% | 开放申购 |
001711 | 安信新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.203605-31 | 1.4136 | -0.04% | 开放申购 |
002035 | 安信平稳增长混合发起C | 混合型-灵活 | 1.305905-31 | 1.7859 | -0.08% | 开放申购 |
002036 | 安信优势增长混合C | 混合型-灵活 | 2.353105-31 | 2.7439 | -0.14% | 开放申购 |
002770 | 安信新回报混合A | 混合型-灵活 | 2.108005-31 | 2.1580 | -0.94% | 开放申购 |
002771 | 安信新回报混合C | 混合型-灵活 | 2.072205-31 | 2.1222 | -0.94% | 开放申购 |
003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.697905-31 | 1.7479 | -0.15% | 开放申购 |
003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.670305-31 | 1.7203 | -0.15% | 开放申购 |
003028 | 安信新优选混合A | 混合型-灵活 | 1.459205-31 | 1.6572 | -0.14% | 限大额 |
003029 | 安信新优选混合C | 混合型-灵活 | 1.440205-31 | 1.6372 | -0.14% | 限大额 |
003030 | 安信新目标混合A | 混合型-灵活 | 1.407205-31 | 1.5212 | -0.06% | 开放申购 |
003031 | 安信新目标混合C | 混合型-灵活 | 1.366905-31 | 1.4799 | -0.06% | 开放申购 |
003345 | 安信新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.149005-31 | 1.4500 | -0.19% | 限大额 |
003346 | 安信新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.135605-31 | 1.4316 | -0.19% | 限大额 |
003395 | 安信尊享纯债 | 债券型-长债 | 1.053005-31 | 1.2755 | 0.00% | 限大额 |
003637 | 安信永鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.062605-31 | 1.3136 | 0.00% | 限大额 |
003638 | 安信永鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.062005-31 | 1.3000 | 0.00% | 限大额 |
003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.373705-31 | 1.3737 | -0.08% | 开放申购 |
003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.348805-31 | 1.3488 | -0.07% | 开放申购 |
004249 | 安信中国制造2025混合 | 混合型-灵活 | 1.779105-31 | 1.7791 | -0.85% | 开放申购 |
004393 | 安信企业价值优选混合A | 混合型-偏股 | 2.189905-31 | 2.1899 | -0.55% | 开放申购 |
004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.993205-31 | 0.9932 | 0.08% | 开放申购 |
004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.975105-31 | 0.9751 | 0.08% | 开放申购 |
005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.073805-31 | 1.0738 | -0.08% | 开放申购 |
005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.054705-31 | 1.0547 | -0.09% | 开放申购 |
005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.187205-31 | 1.1872 | -0.09% | 暂停申购 |
005587 | 安信比较优势混合 | 混合型-灵活 | 1.245205-31 | 1.4593 | -0.42% | 开放申购 |
005677 | 安信永盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.088605-31 | 1.1876 | 0.01% | 暂停申购 |
005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-长债 | 1.203305-31 | 1.2033 | -0.02% | 开放申购 |
005965 | 安信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.724405-31 | 1.7244 | 0.04% | 开放申购 |
005966 | 安信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.686905-31 | 1.6869 | 0.04% | 开放申购 |
006346 | 安信量化优选股票A | 股票型 | 1.766805-31 | 1.7668 | 0.16% | 开放申购 |
006347 | 安信量化优选股票C | 股票型 | 1.729105-31 | 1.7291 | 0.16% | 开放申购 |
006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.114005-31 | 1.1140 | -0.13% | 开放申购 |
006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.102505-31 | 1.1025 | -0.14% | 开放申购 |
007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-长债 | 1.178505-31 | 1.1785 | -0.02% | 开放申购 |
007243 | 安信核心竞争力混合A | 混合型-灵活 | 1.593405-31 | 1.5934 | -0.13% | 限大额 |
007244 | 安信核心竞争力混合C | 混合型-灵活 | 1.573505-31 | 1.5735 | -0.13% | 限大额 |
007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.116305-31 | 1.1701 | 0.01% | 限大额 |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.101905-31 | 1.1552 | 0.01% | 限大额 |
008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.669705-31 | 1.7197 | -0.66% | 开放申购 |
008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.024005-31 | 1.1052 | 0.00% | 暂停申购 |
008809 | 安信民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.437405-31 | 1.4884 | -0.37% | 开放申购 |
008810 | 安信民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.412005-31 | 1.4630 | -0.37% | 开放申购 |
008891 | 安信价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.490405-31 | 1.4904 | -0.76% | 开放申购 |
008892 | 安信价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.464905-31 | 1.4649 | -0.75% | 开放申购 |
008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.983105-31 | 1.0831 | -1.18% | 开放申购 |
009100 | 安信稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.315105-31 | 1.3151 | -0.17% | 暂停申购 |
009605 | 安信永顺一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.162905-31 | 1.2199 | 0.02% | 暂停申购 |
009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.159605-31 | 1.1596 | -0.09% | 暂停申购 |
009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.145005-31 | 1.1450 | -0.25% | 开放申购 |
009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.127905-31 | 1.1279 | -0.26% | 开放申购 |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-长债 | 1.048805-31 | 1.1568 | -0.02% | 暂停申购 |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-长债 | 1.040105-31 | 1.1481 | -0.02% | 暂停申购 |
009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.212005-31 | 1.3432 | -0.30% | 开放申购 |
009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.055205-31 | 1.0552 | -0.73% | 开放申购 |
010033 | 安信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.705105-31 | 0.7051 | -0.96% | 开放申购 |
010034 | 安信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.692305-31 | 0.6923 | -0.94% | 开放申购 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 混合型-偏股 | 0.472705-31 | 0.4727 | -1.15% | 开放申购 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 混合型-偏股 | 0.464305-31 | 0.4643 | -1.15% | 开放申购 |
010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.021605-31 | 1.0973 | 0.00% | 开放申购 |
010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.031205-31 | 1.1823 | 0.01% | 开放申购 |
010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.122405-31 | 1.1224 | -0.14% | 开放申购 |
010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.966705-31 | 1.0667 | -1.18% | 开放申购 |
010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.064205-31 | 1.0642 | -0.12% | 开放申购 |
010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.057105-31 | 1.0571 | -0.12% | 开放申购 |
010709 | 安信医药健康股票A | 股票型 | 1.039905-31 | 1.0979 | 0.71% | 开放申购 |
010710 | 安信医药健康股票C | 股票型 | 1.023005-31 | 1.0800 | 0.71% | 开放申购 |
010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.090805-31 | 1.0908 | -0.05% | 开放申购 |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.068505-31 | 1.0685 | -0.06% | 开放申购 |
011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.105105-31 | 1.1571 | 0.00% | 暂停申购 |
011726 | 安信新常态股票C | 股票型 | 1.582305-31 | 1.5823 | -0.63% | 限大额 |
011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.829105-31 | 0.8291 | -0.73% | 开放申购 |
011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.816305-31 | 0.8163 | -0.74% | 开放申购 |
011858 | 安信消费升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.690605-31 | 0.6906 | -0.14% | 暂停申购 |
011859 | 安信消费升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.674305-31 | 0.6743 | -0.15% | 暂停申购 |
011905 | 安信价值启航混合A | 混合型-偏股 | 1.134505-31 | 1.1345 | -0.67% | 开放申购 |
011906 | 安信价值启航混合C | 混合型-偏股 | 1.121405-31 | 1.1214 | -0.67% | 开放申购 |
012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.008605-31 | 1.0086 | -0.07% | 开放申购 |
012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.999405-31 | 0.9994 | -0.08% | 开放申购 |
012250 | 安信平衡增利混合A | 混合型-灵活 | 1.142605-31 | 1.1826 | -0.46% | 开放申购 |
012251 | 安信平衡增利混合C | 混合型-灵活 | 1.129705-31 | 1.1697 | -0.47% | 开放申购 |
012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.097605-31 | 1.0976 | -0.17% | 开放申购 |
012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.089805-31 | 1.0898 | -0.17% | 开放申购 |
012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.107205-31 | 1.1072 | -0.07% | 开放申购 |
012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.094805-31 | 1.0948 | -0.07% | 开放申购 |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.144605-31 | 1.1446 | -0.19% | 开放申购 |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.144405-31 | 1.1444 | -0.18% | 开放申购 |
012891 | 安信鑫发优选混合C | 混合型-灵活 | 1.958805-31 | 1.9588 | -0.14% | 开放申购 |
012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.756105-31 | 0.7561 | -1.15% | 开放申购 |
012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.746505-31 | 0.7465 | -1.15% | 开放申购 |
013095 | 安信远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.939605-31 | 0.9396 | -0.78% | 开放申购 |
013096 | 安信远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.929205-31 | 0.9292 | -0.77% | 开放申购 |
013181 | 安信港股通精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.829305-31 | 0.8293 | -0.55% | 开放申购 |
013182 | 安信港股通精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.821005-31 | 0.8210 | -0.55% | 开放申购 |
014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.042105-31 | 1.1257 | 0.01% | 暂停申购 |
015447 | 安信华享纯债A | 债券型-长债 | 1.020405-31 | 1.0484 | 0.01% | 开放申购 |
015448 | 安信华享纯债C | 债券型-长债 | 1.020105-31 | 1.0461 | 0.01% | 开放申购 |
015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 股票型 | 0.725805-31 | 0.7258 | -1.21% | 开放申购 |
015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 股票型 | 0.719305-31 | 0.7193 | -1.20% | 开放申购 |
015978 | 安信恒鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.046805-31 | 1.0468 | -0.10% | 开放申购 |
015979 | 安信恒鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.045005-31 | 1.0450 | -0.10% | 开放申购 |
016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.030305-31 | 1.0503 | 0.00% | 暂停申购 |
016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.025105-31 | 1.0251 | -0.02% | 暂停申购 |
017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.014005-31 | 1.0140 | -0.07% | 开放申购 |
017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.011405-31 | 1.0114 | -0.06% | 开放申购 |
018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.015905-31 | 1.0159 | 0.01% | 限大额 |
018381 | 安信红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.153105-31 | 1.1531 | -0.32% | 开放申购 |
018382 | 安信红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.149905-31 | 1.1499 | -0.32% | 开放申购 |
018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.107505-31 | 1.1075 | 0.00% | 开放申购 |
020391 | 安信90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.021805-31 | 1.0218 | 0.01% | 开放申购 |
020392 | 安信90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.021005-31 | 1.0210 | 0.01% | 开放申购 |
020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.107205-31 | 1.1072 | 0.00% | 开放申购 |
020785 | 安信长鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.006305-31 | 1.0063 | 0.01% | 开放申购 |
020786 | 安信长鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.005405-31 | 1.0054 | 0.01% | 开放申购 |
020941 | 安信青享纯债A | 债券型-长债 | 1.002705-31 | 1.0027 | 0.01% | 开放申购 |
020942 | 安信青享纯债C | 债券型-长债 | 1.002405-31 | 1.0024 | 0.01% | 开放申购 |
020964 | 安信企业价值优选混合C | 混合型-偏股 | 2.186705-31 | 2.1867 | -0.55% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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