工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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生益科技 （股吧 行情 档案 ） 2020年4季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 000263 工银信息产业混合A 详情 基金吧 档案 3.36% 421.47 11,868.60
2 001651 工银新蓝筹股票A 详情 基金吧 档案 3.03% 53.24 1,499.13
3 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 基金吧 档案 3.01% 52.69 1,483.75
4 001409 工银互联网加股票 详情 基金吧 档案 2.96% 529.58 14,912.97
5 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 基金吧 档案 2.54% 27.75 781.44
6 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 基金吧 档案 2.54% 27.75 781.44
7 481004 工银稳健成长混合A 详情 基金吧 档案 2.26% 119.74 3,371.95
8 005833 工银红利优享混合A 详情 基金吧 档案 1.94% 24.58 692.17
9 005834 工银红利优享混合C 详情 基金吧 档案 1.94% 24.58 692.17
10 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 1.85% 40.94 1,152.87
11 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 1.60% 30.66 863.45
12 001054 工银新金融股票A 详情 基金吧 档案 1.41% 88.80 2,500.61
13 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 基金吧 档案 1.40% 16.58 466.89
14 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.40% 16.58 466.89
15 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.15% 11.34 319.33
16 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.15% 11.34 319.33
17 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 1.14% 62.57 1,761.93
18 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 1.14% 62.57 1,761.93
19 001496 工银聚焦30股票 详情 基金吧 档案 1.08% 13.94 392.55
20 000803 工银研究精选股票 详情 基金吧 档案 1.03% 3.80 107.01
21 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.91% 28.93 814.67
22 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.91% 28.93 814.67
23 001648 工银新价值灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.79% 5.35 150.59
24 001722 工银银和利混合 详情 基金吧 档案 0.65% 11.57 325.81
25 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 0.47% 3.63 102.22
26 485014 工银添颐债券B 详情 基金吧 档案 0.41% 10.00 281.60
27 485114 工银添颐债券A 详情 基金吧 档案 0.41% 10.00 281.60
28 009707 工银新兴制造混合A 详情 基金吧 档案 0.38% 4.49 126.44
29 009708 工银新兴制造混合C 详情 基金吧 档案 0.38% 4.49 126.44
30 001718 工银物流产业股票A 详情 基金吧 档案 0.38% 2.34 65.89
31 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.16% 19.56 550.94
32 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 0.16% 15.17 427.31
33 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 0.16% 15.17 427.31
34 512320 工银MSCI中国ETF 详情 基金吧 档案 0.15% 0.80 22.53
35 515830 工银瑞信中证800ETF 详情 基金吧 档案 0.13% 0.20 5.63
36 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.07% 29.67 835.51
37 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.07% 29.67 835.51
38 002861 工银智能制造股票 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 0.28
39 483003 工银精选平衡混合 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 0.20

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生益科技 （股吧 行情 档案 ） 2020年3季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 006295 工银养老2035(FOF) 详情 基金吧 档案 0.89% 18.08 421.63

生益科技 （股吧 行情 档案 ） 2020年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 001715 工银新焦点混合A 详情 基金吧 档案 3.87% 18.92 553.79
2 001998 工银新焦点混合C 详情 基金吧 档案 3.87% 18.92 553.79
3 001409 工银互联网加股票 详情 基金吧 档案 3.61% 599.61 17,550.46
4 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 3.59% 15.90 465.39
5 009076 工银圆兴混合 详情 基金吧 档案 3.46% 177.06 5,182.52
6 007353 工银科技创新混合 详情 基金吧 档案 3.38% 192.58 5,636.95
7 001008 工银国企改革股票 详情 基金吧 档案 3.11% 126.67 3,707.63
8 000263 工银信息产业混合A 详情 基金吧 档案 2.66% 84.34 2,468.72
9 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 2.60% 399.88 11,704.62
10 001714 工银文体产业股票A 详情 基金吧 档案 2.55% 600.60 17,579.50
11 002861 工银智能制造股票 详情 基金吧 档案 2.48% 6.45 188.79
12 001043 工银美丽城镇股票A 详情 基金吧 档案 2.47% 52.07 1,524.09
13 483003 工银精选平衡混合 详情 基金吧 档案 2.23% 118.23 3,460.51
14 481006 工银红利混合 详情 基金吧 档案 1.94% 36.84 1,078.38
15 000803 工银研究精选股票 详情 基金吧 档案 1.91% 5.81 170.06
16 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 基金吧 档案 1.87% 17.63 516.03
17 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.87% 17.63 516.03
18 001716 工银新趋势灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 1.81% 12.12 354.75
19 001997 工银新趋势灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 1.81% 12.12 354.75
20 001245 工银生态环境股票A 详情 基金吧 档案 1.61% 58.28 1,705.82
21 002000 工银新生利混合 详情 基金吧 档案 1.35% 22.91 670.58
22 006295 工银养老2035(FOF) 详情 基金吧 档案 1.26% 18.08 529.20
23 001721 工银新增益混合 详情 基金吧 档案 1.16% 16.80 491.74
24 005943 工银聚福混合A 详情 基金吧 档案 0.98% 10.95 320.51
25 005944 工银聚福混合C 详情 基金吧 档案 0.98% 10.95 320.51
26 001718 工银物流产业股票A 详情 基金吧 档案 0.98% 3.22 94.25
27 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.95% 21.30 623.45
28 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.95% 21.30 623.45
29 001722 工银银和利混合 详情 基金吧 档案 0.68% 8.48 248.21
30 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 0.63% 8.82 258.16
31 481017 工银量化策略混合A 详情 基金吧 档案 0.62% 7.55 221.06
32 000763 工银新财富灵活配置混合 详情 基金吧 档案 0.51% 11.04 323.14
33 485014 工银添颐债券B 详情 基金吧 档案 0.50% 10.00 292.70
34 485114 工银添颐债券A 详情 基金吧 档案 0.50% 10.00 292.70
35 002003 工银新机遇灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 0.47% 2.80 81.96
36 002004 工银新机遇灵活配置混合C 详情 基金吧 档案 0.47% 2.80 81.96
37 000236 工银月月薪定期支付债券A 详情 基金吧 档案 0.43% 12.50 365.88
38 002492 工银月月薪定期支付债券C 详情 基金吧 档案 0.43% 12.50 365.88
39 000667 工银绝对收益混合发起A 详情 基金吧 档案 0.41% 13.96 408.73
40 000672 工银绝对收益混合发起B 详情 基金吧 档案 0.41% 13.96 408.73
41 510350 工银瑞信沪深300ETF 详情 基金吧 档案 0.22% 27.01 790.58
42 006937 工银沪深300指数C 详情 基金吧 档案 0.21% 24.14 706.70
43 481009 工银沪深300指数A 详情 基金吧 档案 0.21% 24.14 706.70
44 000045 工银产业债债券A 详情 基金吧 档案 0.16% 63.74 1,865.65
45 000046 工银产业债债券B 详情 基金吧 档案 0.16% 63.74 1,865.65

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生益科技 （股吧 行情 档案 ） 2020年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 002861 工银智能制造股票 详情 基金吧 档案 5.80% 8.44 223.41
2 001008 工银国企改革股票 详情 基金吧 档案 4.85% 198.61 5,257.21
3 007353 工银科技创新混合 详情 基金吧 档案 4.11% 192.58 5,097.71
4 000263 工银信息产业混合A 详情 基金吧 档案 4.03% 120.68 3,194.48
5 001409 工银互联网加股票 详情 基金吧 档案 3.96% 560.10 14,825.84
6 001245 工银生态环境股票A 详情 基金吧 档案 3.51% 118.78 3,144.07
7 481001 工银核心价值混合A 详情 基金吧 档案 3.39% 479.87 12,702.28
8 005526 工银新生代消费混合 详情 基金吧 档案 3.18% 98.44 2,605.64
9 001714 工银文体产业股票A 详情 基金吧 档案 3.08% 538.81 14,262.25
10 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.92% 10.28 272.11
11 483003 工银精选平衡混合 详情 基金吧 档案 2.79% 140.71 3,724.52
12 001428 工银瑞信灵活配置混合B 详情 基金吧 档案 2.21% 17.63 466.67
13 487016 工银瑞信灵活配置混合A 详情 基金吧 档案 2.21% 17.63 466.67
14 485011 工银瑞信双利债券B 详情 基金吧 档案 0.64% 599.98 15,881.56
15 485111 工银瑞信双利债券A 详情 基金吧 档案 0.64% 599.98 15,881.56

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