富国基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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富国基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000029 富国宏观策略 详情 3,009.16 987.14 32.80% 164.52 5.47% 1,819.51 60.47% - -
2 000107 富国稳健增强债券A/B 详情 2,369.66 475.91 20.08% 135.97 5.74% 47.59 2.01% 141.19 5.96%
3 000109 富国稳健增强债券C 详情 2,369.66 475.91 20.08% 135.97 5.74% 47.59 2.01% 141.19 5.96%
4 000139 富国国有企业债债券A 详情 1,657.05 313.19 18.90% 89.48 5.40% 2.28 0.14% 14.83 0.90%
5 000141 富国国有企业债C级 详情 1,657.05 313.19 18.90% 89.48 5.40% 2.28 0.14% 14.83 0.90%
6 000191 富国信用债债券A 详情 1,251.16 345.26 27.60% 98.65 7.88% 1.26 0.10% 116.26 9.29%
7 000192 富国信用债债券C 详情 1,251.16 345.26 27.60% 98.65 7.88% 1.26 0.10% 116.26 9.29%
8 000197 富国目标收益一年期纯债债券 详情 6,680.86 2,161.41 32.35% 610.36 9.14% 4.99 0.07% - -
9 000202 富国目标收益两年期纯债债券 详情 2,075.01 - - 182.80 8.81% 1.43 0.07% - -
10 000220 富国医疗保健行业混合 详情 4,002.90 766.85 19.16% 127.81 3.19% 3,078.68 76.91% - -
11 000382 富国恒利分级债券 详情 904.38 255.72 28.28% 73.06 8.08% 0.94 0.10% 82.79 9.15%
12 000383 富国恒利分级债券A 详情 904.38 255.72 28.28% 73.06 8.08% 0.94 0.10% 82.79 9.15%
13 000384 富国恒利分级债券B 详情 904.38 255.72 28.28% 73.06 8.08% 0.94 0.10% 82.79 9.15%
14 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 详情 841.16 - - 48.84 5.81% 11.72 1.39% - -
15 000471 富国城镇发展股票 详情 3,045.23 1,074.95 35.30% 179.16 5.88% 1,752.82 57.56% - -
16 000513 富国高端制造行业股票 详情 538.31 243.01 45.14% 40.50 7.52% 235.14 43.68% - -
17 000602 富国安益货币 详情 16.75 4.55 27.17% 0.88 5.28% - - 4.21 25.16%
18 000634 富国天盛灵活配置混合 详情 4,573.18 1,460.34 31.93% 243.42 5.32% 2,822.56 61.72% - -
19 000638 富国富钱包货币 详情 312.29 98.03 31.39% 18.15 5.81% 0.02 0.01% 90.77 29.07%
20 000810 富国收益增强债券A 详情 978.39 217.84 22.26% 62.24 6.36% 162.96 16.66% 53.58 5.48%
21 000812 富国收益增强债券C 详情 978.39 217.84 22.26% 62.24 6.36% 162.96 16.66% 53.58 5.48%
22 000862 富国天时货币C 详情 3,109.72 1,495.32 48.09% 453.13 14.57% - - 187.69 6.04%
23 000863 富国天时货币D 详情 3,109.72 1,495.32 48.09% 453.13 14.57% - - 187.69 6.04%
24 100007 富国7天理财宝债券A 详情 78.13 19.74 25.27% 5.85 7.49% - - 16.41 21.00%
25 100016 富国天源沪港深平衡混合 详情 3,730.69 1,651.13 44.26% 275.19 7.38% 1,771.56 47.49% - -
26 100018 富国天利增长债券 详情 4,121.20 1,026.80 24.92% 256.70 6.23% 44.33 1.08% - -
27 100020 富国天益价值混合 详情 15,699.35 9,306.91 59.28% 1,551.15 9.88% 4,799.56 30.57% - -
28 100022 富国天瑞强势 详情 11,337.24 5,845.02 51.56% 974.17 8.59% 4,473.85 39.46% - -
29 100025 富国天时货币A 详情 3,109.72 1,495.32 48.09% 453.13 14.57% - - 187.69 6.04%
30 100026 富国天合稳健优选混合 详情 6,045.99 4,430.06 73.27% 738.34 12.21% 821.46 13.59% - -
31 100028 富国天时货币B 详情 3,109.72 1,495.32 48.09% 453.13 14.57% - - 187.69 6.04%
32 100029 富国天成红利 详情 10,462.36 7,050.69 67.39% 1,175.11 11.23% 2,200.62 21.03% - -
33 100032 富国中证红利指数增强 详情 1,013.73 588.42 58.05% 98.07 9.67% 269.15 26.55% - -
34 100035 富国优化强债A/B 详情 1,239.32 393.36 31.74% 112.39 9.07% 62.14 5.01% 86.27 6.96%
35 100037 富国优化增强债券C 详情 1,239.32 393.36 31.74% 112.39 9.07% 62.14 5.01% 86.27 6.96%
36 100038 富国量化沪深300 详情 4,569.02 2,593.52 56.76% 466.83 10.22% 1,445.24 31.63% - -
37 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 详情 827.82 420.34 50.78% 70.06 8.46% 315.96 38.17% - -
38 100050 富国全球债券 详情 70.13 47.10 67.16% 11.51 16.42% 3.50 4.99% - -
39 100051 富国可转换债券 详情 3,572.40 780.59 21.85% 223.03 6.24% 496.51 13.90% - -
40 100053 富国上证综指联接 详情 64.42 6.20 9.62% 1.24 1.92% 30.92 48.00% - -
41 100055 富国全球顶级消费品混合 详情 157.96 116.36 73.67% 22.63 14.32% 8.94 5.66% - -
42 100056 富国低碳环保混合 详情 1,415.27 639.98 45.22% 106.66 7.54% 628.08 44.38% - -
43 100058 富国产业债债券 详情 16,982.25 2,486.06 14.64% 828.69 4.88% 113.52 0.67% - -
44 100060 富国高新技术产业混合 详情 1,678.38 447.07 26.64% 74.51 4.44% 1,140.68 67.96% - -
45 100061 富国中国中小盘混合 详情 1,464.35 690.62 47.16% 129.49 8.84% 624.08 42.62% - -
46 100066 富国纯债A 详情 2,026.31 417.48 20.60% 119.28 5.89% 31.15 1.54% 131.29 6.48%
47 100068 富国纯债C 详情 2,026.31 417.48 20.60% 119.28 5.89% 31.15 1.54% 131.29 6.48%
48 100070 富国强收益 详情 783.56 116.48 14.87% 34.94 4.46% 0.34 0.04% 27.17 3.47%
49 100071 富国强收益C 详情 783.56 116.48 14.87% 34.94 4.46% 0.34 0.04% 27.17 3.47%
50 100072 富国强回报A/B级 详情 3,922.23 606.80 15.47% 182.04 4.64% 18.78 0.48% 186.46 4.75%
51 100073 富国强回报C级 详情 3,922.23 606.80 15.47% 182.04 4.64% 18.78 0.48% 186.46 4.75%
52 101007 富国7天理财宝债券B 详情 78.13 19.74 25.27% 5.85 7.49% - - 16.41 21.00%
53 150020 富国汇利回报分级债券A 详情 8,076.22 1,492.58 18.48% 497.53 6.16% 6.64 0.08% - -
54 150021 富国汇利回报分级债券B 详情 8,076.22 1,492.58 18.48% 497.53 6.16% 6.64 0.08% - -
55 150152 富国创业板指数分级A 详情 2,462.10 1,183.91 48.09% 260.46 10.58% 958.15 38.92% - -
56 150153 富国创业板指数分级B 详情 2,462.10 1,183.91 48.09% 260.46 10.58% 958.15 38.92% - -
57 150181 富国中证军工指数分级A 详情 5,561.15 2,748.81 49.43% 604.74 10.87% 2,117.23 38.07% - -
58 150182 富国中证军工指数分级B 详情 5,561.15 2,748.81 49.43% 604.74 10.87% 2,117.23 38.07% - -
59 150194 富国中证移动互联网指数分级A 详情 427.14 178.02 41.68% 21.36 5.00% 204.01 47.76% - -
60 150195 富国中证移动互联网指数分级B 详情 427.14 178.02 41.68% 21.36 5.00% 204.01 47.76% - -
61 161005 富国天惠成长混合A 详情 7,528.73 4,318.98 57.37% 719.83 9.56% 2,400.80 31.89% - -
62 161010 富国天丰强化债券(LOF) 详情 7,680.98 1,229.75 16.01% 409.92 5.34% 12.47 0.16% - -
63 161014 富国汇利回报分级债券 详情 8,076.22 1,492.58 18.48% 497.53 6.16% 6.64 0.08% - -
64 161015 富国天盈债券(LOF) 详情 7,370.95 1,606.03 21.79% 458.87 6.23% 31.37 0.43% 803.01 10.89%
65 161017 富国中证500 详情 433.69 186.38 42.98% 27.96 6.45% 166.13 38.31% - -
66 161019 富国新天锋定期开放债券 详情 5,039.79 577.06 11.45% 192.35 3.82% 0.94 0.02% - -
67 161022 富国创业板指数分级 详情 2,462.10 1,183.91 48.09% 260.46 10.58% 958.15 38.92% - -
68 161024 富国中证军工指数分级 详情 5,561.15 2,748.81 49.43% 604.74 10.87% 2,117.23 38.07% - -
69 161025 富国中证移动互联网指数分级 详情 427.14 178.02 41.68% 21.36 5.00% 204.01 47.76% - -
70 500005 基金汉盛 详情 4,573.18 1,460.34 31.93% 243.42 5.32% 2,822.56 61.72% - -
71 510210 富国上证综指ETF 详情 225.03 132.31 58.80% 26.46 11.76% 14.17 6.30% - -
72 519035 富国天博创新主题混合 详情 10,474.47 7,663.99 73.17% 1,277.33 12.19% 1,425.90 13.61% - -
73 519915 富国消费主题混合 详情 1,163.32 259.43 22.30% 43.24 3.72% 854.49 73.45% - -
74 500015 基金汉兴 详情 10,633.70 4,325.46 40.68% 720.91 6.78% 5,429.90 51.06% - -

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富国基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000029 富国宏观策略 详情 1,153.48 483.12 41.88% 80.52 6.98% 572.41 49.62% - -
2 000107 富国稳健增强债券A/B 详情 1,530.47 304.86 19.92% 87.10 5.69% 20.78 1.36% 76.24 4.98%
3 000109 富国稳健增强债券C 详情 1,530.47 304.86 19.92% 87.10 5.69% 20.78 1.36% 76.24 4.98%
4 000139 富国国有企业债债券A 详情 845.83 137.43 16.25% 39.27 4.64% 1.34 0.16% 5.52 0.65%
5 000141 富国国有企业债C级 详情 845.83 137.43 16.25% 39.27 4.64% 1.34 0.16% 5.52 0.65%
6 000191 富国信用债债券A 详情 639.72 118.52 18.53% 33.86 5.29% 0.57 0.09% 23.23 3.63%
7 000192 富国信用债债券C 详情 639.72 118.52 18.53% 33.86 5.29% 0.57 0.09% 23.23 3.63%
8 000197 富国目标收益一年期纯债债券 详情 3,756.30 2,161.41 57.54% 355.82 9.47% 1.47 0.04% - -
9 000202 富国目标收益两年期纯债债券 详情 526.58 - - 89.70 17.03% 0.98 0.19% - -
10 000220 富国医疗保健行业混合 详情 1,205.56 326.87 27.11% 54.48 4.52% 809.72 67.17% - -
11 000382 富国恒利分级债券 详情 238.05 119.86 50.35% 34.25 14.39% 0.35 0.15% 37.76 15.86%
12 000383 富国恒利分级债券A 详情 238.05 119.86 50.35% 34.25 14.39% 0.35 0.15% 37.76 15.86%
13 000384 富国恒利分级债券B 详情 238.05 119.86 50.35% 34.25 14.39% 0.35 0.15% 37.76 15.86%
14 000471 富国城镇发展股票 详情 823.76 235.57 28.60% 39.26 4.77% 532.02 64.58% - -
15 000634 富国天盛灵活配置混合 详情 1,024.35 470.15 45.90% 78.38 7.65% 469.01 45.79% - -
16 100007 富国7天理财宝债券A 详情 51.65 14.79 28.63% 4.38 8.48% - - 12.03 23.29%
17 100016 富国天源沪港深平衡混合 详情 1,258.18 803.52 63.86% 133.92 10.64% 309.76 24.62% - -
18 100018 富国天利增长债券 详情 2,214.62 451.20 20.37% 112.80 5.09% 10.01 0.45% - -
19 100020 富国天益价值混合 详情 6,779.84 4,631.45 68.31% 771.91 11.39% 1,355.54 19.99% - -
20 100022 富国天瑞强势 详情 5,487.26 3,037.10 55.35% 506.18 9.22% 1,921.80 35.02% - -
21 100025 富国天时货币A 详情 1,122.36 700.62 62.42% 212.31 18.92% - - 109.78 9.78%
22 100026 富国天合稳健优选混合 详情 3,032.01 2,279.07 75.17% 379.84 12.53% 344.04 11.35% - -
23 100028 富国天时货币B 详情 1,122.36 700.62 62.42% 212.31 18.92% - - 109.78 9.78%
24 100029 富国天成红利 详情 4,413.02 3,272.86 74.16% 545.48 12.36% 577.10 13.08% - -
25 100032 富国中证红利指数增强 详情 550.19 289.28 52.58% 48.21 8.76% 183.82 33.41% - -
26 100035 富国优化强债A/B 详情 492.86 199.70 40.52% 57.06 11.58% 0.09 0.02% 47.45 9.63%
27 100037 富国优化增强债券C 详情 492.86 199.70 40.52% 57.06 11.58% 0.09 0.02% 47.45 9.63%
28 100038 富国量化沪深300 详情 2,203.78 1,242.34 56.37% 223.62 10.15% 707.07 32.08% - -
29 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 详情 267.63 131.44 49.11% 21.91 8.19% 103.15 38.54% - -
30 100050 富国全球债券 详情 38.87 25.66 66.02% 6.27 16.14% 2.54 6.55% - -
31 100051 富国可转换债券 详情 1,503.95 410.00 27.26% 117.14 7.79% 116.10 7.72% - -
32 100053 富国上证综指联接 详情 22.31 3.50 15.70% 0.70 3.14% 5.16 23.13% - -
33 100055 富国全球顶级消费品混合 详情 90.30 65.75 72.81% 12.78 14.16% 6.52 7.22% - -
34 100056 富国低碳环保混合 详情 807.43 388.93 48.17% 64.82 8.03% 333.46 41.30% - -
35 100058 富国产业债债券 详情 10,987.86 1,282.32 11.67% 427.44 3.89% 38.53 0.35% - -
36 100060 富国高新技术产业混合 详情 930.05 247.80 26.64% 41.30 4.44% 632.95 68.06% - -
37 100061 富国中国中小盘混合 详情 411.70 192.45 46.75% 36.09 8.76% 175.93 42.73% - -
38 100066 富国纯债A 详情 1,110.02 213.87 19.27% 61.11 5.50% 16.12 1.45% 59.16 5.33%
39 100068 富国纯债C 详情 1,110.02 213.87 19.27% 61.11 5.50% 16.12 1.45% 59.16 5.33%
40 100070 富国强收益 详情 440.49 61.30 13.92% 18.39 4.17% 0.19 0.04% 15.08 3.42%
41 100071 富国强收益C 详情 440.49 61.30 13.92% 18.39 4.17% 0.19 0.04% 15.08 3.42%
42 100072 富国强回报A/B级 详情 2,361.81 317.21 13.43% 95.16 4.03% 12.41 0.53% 113.36 4.80%
43 100073 富国强回报C级 详情 2,361.81 317.21 13.43% 95.16 4.03% 12.41 0.53% 113.36 4.80%
44 101007 富国7天理财宝债券B 详情 51.65 14.79 28.63% 4.38 8.48% - - 12.03 23.29%
45 150020 富国汇利回报分级债券A 详情 4,014.27 715.89 17.83% 238.63 5.94% 1.19 0.03% - -
46 150021 富国汇利回报分级债券B 详情 4,014.27 715.89 17.83% 238.63 5.94% 1.19 0.03% - -
47 150152 富国创业板指数分级A 详情 989.41 474.69 47.98% 104.43 10.55% 379.69 38.37% - -
48 150153 富国创业板指数分级B 详情 989.41 474.69 47.98% 104.43 10.55% 379.69 38.37% - -
49 150181 富国中证军工指数分级A 详情 308.98 142.17 46.01% 31.28 10.12% 122.06 39.50% - -
50 150182 富国中证军工指数分级B 详情 308.98 142.17 46.01% 31.28 10.12% 122.06 39.50% - -
51 161005 富国天惠成长混合A 详情 3,320.98 2,086.50 62.83% 347.75 10.47% 851.80 25.65% - -
52 161010 富国天丰强化债券(LOF) 详情 5,372.59 749.94 13.96% 249.98 4.65% 1.20 0.02% - -
53 161014 富国汇利回报分级债券 详情 4,014.27 715.89 17.83% 238.63 5.94% 1.19 0.03% - -
54 161015 富国天盈债券(LOF) 详情 4,415.39 779.31 17.65% 222.66 5.04% 0.79 0.02% 389.66 8.82%
55 161017 富国中证500 详情 216.76 82.30 37.97% 12.34 5.70% 95.43 44.03% - -
56 161019 富国新天锋定期开放债券 详情 2,260.63 284.16 12.57% 94.72 4.19% 0.55 0.02% - -
57 161022 富国创业板指数分级 详情 989.41 474.69 47.98% 104.43 10.55% 379.69 38.37% - -
58 161024 富国中证军工指数分级 详情 308.98 142.17 46.01% 31.28 10.12% 122.06 39.50% - -
59 500005 基金汉盛 详情 1,024.35 470.15 45.90% 78.38 7.65% 469.01 45.79% - -
60 500015 基金汉兴 详情 4,485.56 2,212.61 49.33% 368.77 8.22% 1,871.45 41.72% - -
61 510210 富国上证综指ETF 详情 110.25 65.69 59.58% 13.14 11.92% 5.49 4.98% - -
62 519035 富国天博创新主题混合 详情 4,974.26 3,775.92 75.91% 629.32 12.65% 530.92 10.67% - -
63 500005 基金汉盛 详情 2,259.31 1,168.22 51.71% 194.71 8.62% 750.89 33.24% - -

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