民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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民生加银基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 592.57 232.40 39.22% 66.40 11.21% 98.71 16.66% 15.34 2.59%
2 000068 民生加银转债优选C 详情 592.57 232.40 39.22% 66.40 11.21% 98.71 16.66% 15.34 2.59%
3 000089 民生加银家盈理财月度A 详情 28,119.80 8,555.22 30.42% 2,534.88 9.01% 0.10 0.00% 4,070.11 14.47%
4 000090 民生加银家盈理财月度B 详情 28,119.80 8,555.22 30.42% 2,534.88 9.01% 0.10 0.00% 4,070.11 14.47%
5 000136 民生加银策略精选混合 详情 2,364.10 1,041.37 44.05% 173.56 7.34% 1,128.92 47.75% - -
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 1,913.19 529.77 27.69% 176.59 9.23% 3.93 0.21% 27.77 1.45%
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 1,913.19 529.77 27.69% 176.59 9.23% 3.93 0.21% 27.77 1.45%
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 38,656.93 13,935.24 36.05% 3,716.06 9.61% - - 11,612.70 30.04%
9 000408 民生加银城镇化混合 详情 735.99 419.29 56.97% 69.88 9.49% 231.14 31.41% - -
10 000715 民生加银家盈理财月度E 详情 28,119.80 8,555.22 30.42% 2,534.88 9.01% 0.10 0.00% 4,070.11 14.47%
11 000798 民生加银家盈季度定期宝 详情 125.18 59.54 47.56% 11.91 9.51% - - 2.38 1.90%
12 000799 民生加银家盈半年定期宝 详情 163.85 49.28 30.08% 14.60 8.91% - - 1.83 1.11%
13 000884 民生加银优选 详情 563.25 422.46 75.00% 70.41 12.50% 55.59 9.87% - -
14 001220 民生加银研究精选混合 详情 2,108.41 969.56 45.99% 161.59 7.66% 957.82 45.43% - -
15 001240 民生加银现金增利货币D 详情 7,125.28 3,470.24 48.70% 1,051.59 14.76% - - 824.75 11.57%
16 001273 民生加银新动力混合A 详情 1,646.00 692.34 42.06% 115.39 7.01% 801.68 48.70% - -
17 001274 民生加银新动力混合D 详情 1,646.00 692.34 42.06% 115.39 7.01% 801.68 48.70% - -
18 001352 民生加银新战略混合 详情 402.31 261.35 64.96% 43.56 10.83% 13.43 3.34% - -
19 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 1,913.19 529.77 27.69% 176.59 9.23% 3.93 0.21% 27.77 1.45%
20 002449 民生加银量化中国混合 详情 145.30 67.85 46.70% 11.31 7.78% 50.82 34.97% - -
21 002452 民生加银和鑫定开债 详情 782.77 251.41 32.12% 125.71 16.06% 7.72 0.99% - -
22 002455 民生加银鑫喜混合 详情 896.71 432.23 48.20% 108.06 12.05% 54.73 6.10% - -
23 002518 民生加银鑫福混合A 详情 437.68 261.55 59.76% 43.59 9.96% 69.52 15.88% - -
24 002547 民生加银养老服务混合 详情 100.95 31.99 31.69% 8.00 7.92% 46.11 45.68% - -
25 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 26.72 12.75 47.73% 3.19 11.93% 5.83 21.84% - -
26 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 179.46 65.52 36.51% 10.92 6.08% 87.28 48.64% - -
27 002684 民生加银鑫安纯债A 详情 361.13 214.81 59.48% 71.60 19.83% 0.45 0.13% 0.01 0.00%
28 003173 民生加银鑫安纯债C 详情 361.13 214.81 59.48% 71.60 19.83% 0.45 0.13% 0.01 0.00%
29 003382 民生加银鑫享债券A 详情 1,279.12 693.63 54.23% 173.41 13.56% 4.52 0.35% 200.57 15.68%
30 003383 民生加银鑫享债券C 详情 1,279.12 693.63 54.23% 173.41 13.56% 4.52 0.35% 200.57 15.68%
31 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 157.23 53.99 34.34% 13.50 8.58% - - 35.28 22.44%
32 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 60.40 32.66 54.06% 10.89 18.02% 0.13 0.21% 0.01 0.02%
33 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 60.40 32.66 54.06% 10.89 18.02% 0.13 0.21% 0.01 0.02%
34 003792 民生加银现金宝货币C 详情 38,656.93 13,935.24 36.05% 3,716.06 9.61% - - 11,612.70 30.04%
35 004124 民生加银鑫升纯债 详情 2,293.54 626.43 27.31% 208.81 9.10% 2.92 0.13% - -
36 004254 民生加银汇鑫一年定开债A 详情 419.34 118.23 28.19% 23.65 5.64% 0.76 0.18% 0.39 0.09%
37 004255 民生加银汇鑫一年定开债C 详情 419.34 118.23 28.19% 23.65 5.64% 0.76 0.18% 0.39 0.09%
38 004256 民生加银汇鑫一年定开债D 详情 419.34 118.23 28.19% 23.65 5.64% 0.76 0.18% 0.39 0.09%
39 004532 民生加银中证港股通指数A 详情 87.32 27.58 31.58% 5.52 6.32% 17.93 20.53% 2.24 2.56%
40 004533 民生加银中证港股通指数C 详情 87.32 27.58 31.58% 5.52 6.32% 17.93 20.53% 2.24 2.56%
41 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 157.23 53.99 34.34% 13.50 8.58% - - 35.28 22.44%
42 004710 民生加银鹏程混合型 详情 116.37 70.46 60.55% 11.74 10.09% 3.20 2.75% - -
43 005951 民生加银恒益纯债A 详情 1,297.57 798.24 61.52% 266.08 20.51% 6.64 0.51% 13.21 1.02%
44 005952 民生加银恒益纯债C 详情 1,297.57 798.24 61.52% 266.08 20.51% 6.64 0.51% 13.21 1.02%
45 006058 民生加银新兴成长混合 详情 386.16 223.71 57.93% 37.29 9.66% 119.01 30.82% - -
46 166902 民生加银平稳增利A 详情 4,495.54 1,358.91 30.23% 388.26 8.64% 1.46 0.03% 8.49 0.19%
47 166903 民生加银平稳增利C 详情 4,495.54 1,358.91 30.23% 388.26 8.64% 1.46 0.03% 8.49 0.19%
48 166904 民生加银平稳添利债券A 详情 5,275.66 1,426.59 27.04% 285.32 5.41% 1.21 0.02% 5.60 0.11%
49 166905 民生加银平稳添利债券C 详情 5,275.66 1,426.59 27.04% 285.32 5.41% 1.21 0.02% 5.60 0.11%
50 690001 民生蓝筹 详情 386.74 218.46 56.49% 36.41 9.41% 115.77 29.94% - -
51 690002 民生增强收益债券A 详情 2,695.60 1,011.21 37.51% 288.92 10.72% 273.28 10.14% 45.18 1.68%
52 690003 民生加银精选混合 详情 737.26 236.83 32.12% 39.47 5.35% 447.47 60.69% - -
53 690004 民生加银稳健成长混合 详情 155.74 108.88 69.91% 18.15 11.65% 15.10 9.70% - -
54 690005 民生加银内需增长混合 详情 528.69 293.51 55.52% 48.92 9.25% 172.00 32.53% - -
55 690006 民生加银信用双利债券A 详情 3,337.60 1,079.23 32.34% 308.35 9.24% 320.59 9.61% 45.23 1.36%
56 690007 民生加银景气行业混合 详情 4,388.33 2,044.75 46.60% 340.79 7.77% 1,983.83 45.21% - -
57 690008 民生中证内地资源主题指数 详情 153.03 88.72 57.98% 23.66 15.46% 7.36 4.81% - -
58 690009 民生加银红利回报混合 详情 371.01 152.47 41.10% 25.41 6.85% 178.42 48.09% - -
59 690010 民生加银现金增利货币A 详情 7,125.28 3,470.24 48.70% 1,051.59 14.76% - - 824.75 11.57%
60 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 185.02 60.54 32.72% 10.09 5.45% 97.05 52.46% - -
61 690012 民生加银家盈理财7天A 详情 8,349.00 2,945.08 35.27% 872.62 10.45% - - 790.74 9.47%
62 690202 民生增强收益债券C 详情 2,695.60 1,011.21 37.51% 288.92 10.72% 273.28 10.14% 45.18 1.68%
63 690206 民生加银信用双利债券C 详情 3,337.60 1,079.23 32.34% 308.35 9.24% 320.59 9.61% 45.23 1.36%
64 690210 民生加银现金增利货币B 详情 7,125.28 3,470.24 48.70% 1,051.59 14.76% - - 824.75 11.57%
65 690212 民生加银家盈理财7天B 详情 8,349.00 2,945.08 35.27% 872.62 10.45% - - 790.74 9.47%
66 000984 民生加银新收益债券A 详情 - - - - - - - - -
67 000987 民生加银新收益债券C 详情 - - - - - - - - -

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民生加银基金 2018年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-09-25

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000798 民生加银家盈季度定期宝 详情 3,573.76 1,464.51 40.98% 292.90 8.20% - - 58.58 1.64%
2 002706 民生加银现金添利货币 详情 - - - - - - - - -
3 003306 民生加银鑫益债券A 详情 - - - - - - - - -
4 003307 民生加银鑫益债券C 详情 - - - - - - - - -
5 000799 民生加银家盈半年定期宝 详情 803.28 245.25 30.53% 72.67 9.05% - - 10.27 1.28%
6 002452 民生加银和鑫定开债 详情 41.67 14.13 33.92% 7.07 16.96% 0.50 1.21% - -

民生加银基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000067 民生加银转债优选A 详情 383.78 131.25 34.20% 37.50 9.77% 54.17 14.11% 10.21 2.66%
2 000068 民生加银转债优选C 详情 383.78 131.25 34.20% 37.50 9.77% 54.17 14.11% 10.21 2.66%
3 000089 民生加银家盈理财月度A 详情 10,498.37 3,634.73 34.62% 1,076.96 10.26% 0.10 0.00% 1,466.08 13.96%
4 000090 民生加银家盈理财月度B 详情 10,498.37 3,634.73 34.62% 1,076.96 10.26% 0.10 0.00% 1,466.08 13.96%
5 000136 民生加银策略精选混合 详情 1,276.89 549.09 43.00% 91.51 7.17% 625.09 48.95% - -
6 000137 民生加银岁岁增利债券A 详情 855.62 179.46 20.97% 59.82 6.99% 0.31 0.04% 15.98 1.87%
7 000138 民生加银岁岁增利债券C 详情 855.62 179.46 20.97% 59.82 6.99% 0.31 0.04% 15.98 1.87%
8 000371 民生加银现金宝货币A 详情 18,503.84 6,875.63 37.16% 1,833.50 9.91% - - 5,729.69 30.96%
9 000408 民生加银城镇化混合 详情 437.55 229.04 52.35% 38.17 8.72% 161.96 37.01% - -
10 000715 民生加银家盈理财月度E 详情 10,498.37 3,634.73 34.62% 1,076.96 10.26% 0.10 0.00% 1,466.08 13.96%
11 000798 民生加银家盈季度定期宝 详情 2,057.10 804.37 39.10% 160.87 7.82% - - 32.17 1.56%
12 000799 民生加银家盈半年定期宝 详情 656.91 186.77 28.43% 55.34 8.42% - - 8.10 1.23%
13 000884 民生加银优选 详情 266.92 199.91 74.89% 33.32 12.48% 26.35 9.87% - -
14 000984 民生加银新收益债券A 详情 34.07 7.96 23.35% 1.19 3.50% 4.52 13.27% 1.08 3.18%
15 000987 民生加银新收益债券C 详情 34.07 7.96 23.35% 1.19 3.50% 4.52 13.27% 1.08 3.18%
16 001220 民生加银研究精选混合 详情 1,245.70 549.18 44.09% 91.53 7.35% 593.92 47.68% - -
17 001240 民生加银现金增利货币D 详情 4,454.90 2,216.76 49.76% 671.74 15.08% - - 498.77 11.20%
18 001273 民生加银新动力混合A 详情 1,288.09 493.07 38.28% 82.18 6.38% 684.65 53.15% - -
19 001274 民生加银新动力混合D 详情 1,288.09 493.07 38.28% 82.18 6.38% 684.65 53.15% - -
20 001352 民生加银新战略混合 详情 219.19 139.82 63.79% 23.30 10.63% 8.60 3.93% - -
21 001785 民生加银岁岁增利债券D 详情 855.62 179.46 20.97% 59.82 6.99% 0.31 0.04% 15.98 1.87%
22 002449 民生加银量化中国混合 详情 113.89 53.78 47.22% 8.96 7.87% 43.35 38.07% - -
23 002452 民生加银和鑫定开债 详情 28.72 12.89 44.86% 6.44 22.43% 0.22 0.77% - -
24 002455 民生加银鑫喜混合 详情 336.43 212.33 63.11% 53.08 15.78% 36.67 10.90% - -
25 002518 民生加银鑫福混合A 详情 342.13 199.84 58.41% 33.31 9.74% 56.72 16.58% - -
26 002547 民生加银养老服务混合 详情 43.37 12.14 27.99% 3.04 7.00% 20.56 47.41% - -
27 002649 民生智造2025灵活配置混合 详情 22.98 11.97 52.11% 2.99 13.03% 3.78 16.44% - -
28 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 详情 110.28 40.49 36.71% 6.75 6.12% 55.19 50.04% - -
29 002684 民生加银鑫安纯债A 详情 222.07 121.15 54.56% 40.38 18.19% 0.33 0.15% 0.00 0.00%
30 002706 民生加银现金添利货币 详情 119.11 44.14 37.06% 11.04 9.27% - - 2.21 1.85%
31 003173 民生加银鑫安纯债C 详情 222.07 121.15 54.56% 40.38 18.19% 0.33 0.15% 0.00 0.00%
32 003306 民生加银鑫益债券A 详情 21.58 8.96 41.53% 2.24 10.38% 0.07 0.33% 0.00 0.02%
33 003307 民生加银鑫益债券C 详情 21.58 8.96 41.53% 2.24 10.38% 0.07 0.33% 0.00 0.02%
34 003382 民生加银鑫享债券A 详情 528.58 380.09 71.91% 95.02 17.98% 1.63 0.31% 0.09 0.02%
35 003383 民生加银鑫享债券C 详情 528.58 380.09 71.91% 95.02 17.98% 1.63 0.31% 0.09 0.02%
36 003478 民生加银腾元宝货币A 详情 123.09 44.79 36.39% 11.20 9.10% - - 25.61 20.80%
37 003656 民生加银鑫元纯债A 详情 27.98 14.76 52.75% 4.92 17.58% 0.02 0.06% 0.01 0.02%
38 003657 民生加银鑫元纯债C 详情 27.98 14.76 52.75% 4.92 17.58% 0.02 0.06% 0.01 0.02%
39 003792 民生加银现金宝货币C 详情 18,503.84 6,875.63 37.16% 1,833.50 9.91% - - 5,729.69 30.96%
40 004124 民生加银鑫升纯债 详情 1,385.11 304.37 21.97% 101.46 7.32% 1.03 0.07% - -
41 004254 民生加银汇鑫一年定开债A 详情 176.76 56.84 32.15% 11.37 6.43% 0.16 0.09% 0.30 0.17%
42 004255 民生加银汇鑫一年定开债C 详情 176.76 56.84 32.15% 11.37 6.43% 0.16 0.09% 0.30 0.17%
43 004256 民生加银汇鑫一年定开债D 详情 176.76 56.84 32.15% 11.37 6.43% 0.16 0.09% 0.30 0.17%
44 004532 民生加银中证港股通指数A 详情 40.28 14.96 37.14% 2.99 7.43% 3.66 9.08% 1.15 2.86%
45 004533 民生加银中证港股通指数C 详情 40.28 14.96 37.14% 2.99 7.43% 3.66 9.08% 1.15 2.86%
46 004589 民生加银腾元宝货币B 详情 123.09 44.79 36.39% 11.20 9.10% - - 25.61 20.80%
47 004710 民生加银鹏程混合型 详情 48.72 33.86 69.50% 5.64 11.58% 1.85 3.80% - -
48 166902 民生加银平稳增利A 详情 2,390.49 667.80 27.94% 190.80 7.98% 0.59 0.02% 4.50 0.19%
49 166903 民生加银平稳增利C 详情 2,390.49 667.80 27.94% 190.80 7.98% 0.59 0.02% 4.50 0.19%
50 166904 民生加银平稳添利债券A 详情 3,471.10 763.41 21.99% 152.68 4.40% 0.57 0.02% 2.97 0.09%
51 166905 民生加银平稳添利债券C 详情 3,471.10 763.41 21.99% 152.68 4.40% 0.57 0.02% 2.97 0.09%
52 690001 民生蓝筹 详情 207.78 115.10 55.40% 19.18 9.23% 65.59 31.57% - -
53 690002 民生增强收益债券A 详情 1,442.44 513.71 35.61% 146.77 10.18% 44.31 3.07% 25.21 1.75%
54 690003 民生加银精选混合 详情 282.42 122.91 43.52% 20.48 7.25% 132.37 46.87% - -
55 690004 民生加银稳健成长混合 详情 77.14 53.68 69.59% 8.95 11.60% 7.79 10.10% - -
56 690005 民生加银内需增长混合 详情 315.17 161.29 51.18% 26.88 8.53% 120.42 38.21% - -
57 690006 民生加银信用双利债券A 详情 1,943.49 602.73 31.01% 172.21 8.86% 89.30 4.59% 32.33 1.66%
58 690007 民生加银景气行业混合 详情 1,948.59 887.78 45.56% 147.96 7.59% 902.71 46.33% - -
59 690008 民生中证资源指数 详情 84.37 49.92 59.16% 13.31 15.78% 4.50 5.34% - -
60 690009 民生加银红利回报混合 详情 207.32 81.80 39.46% 13.63 6.58% 104.52 50.42% - -
61 690010 民生加银现金增利货币A 详情 4,454.90 2,216.76 49.76% 671.74 15.08% - - 498.77 11.20%
62 690011 民生加银积极成长混合发起式 详情 103.05 32.81 31.84% 5.47 5.31% 56.15 54.49% - -
63 690012 民生加银家盈理财7天A 详情 3,499.88 1,307.79 37.37% 387.49 11.07% - - 321.05 9.17%
64 690202 民生增强收益债券C 详情 1,442.44 513.71 35.61% 146.77 10.18% 44.31 3.07% 25.21 1.75%
65 690206 民生加银信用双利债券C 详情 1,943.49 602.73 31.01% 172.21 8.86% 89.30 4.59% 32.33 1.66%
66 690210 民生加银现金增利货币B 详情 4,454.90 2,216.76 49.76% 671.74 15.08% - - 498.77 11.20%
67 690212 民生加银家盈理财7天B 详情 3,499.88 1,307.79 37.37% 387.49 11.07% - - 321.05 9.17%

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