国联基金管理有限公司

Guolian Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国联基金 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000846 中融货币C 详情 4,376.45 2,931.08 66.97% 355.28 8.12% 0.02 0.00% 281.94 6.44%
2 000847 中融货币A 详情 4,376.45 2,931.08 66.97% 355.28 8.12% 0.02 0.00% 281.94 6.44%
3 000928 中融国企改革混合 详情 202.30 87.51 43.26% 14.58 7.21% 80.74 39.91% - -
4 001261 中融新机遇混合 详情 176.18 73.26 41.59% 12.21 6.93% 79.71 45.25% - -
5 001387 中融新经济混合A 详情 528.77 187.16 35.39% 31.19 5.90% 283.14 53.55% 8.56 1.62%
6 001388 中融新经济混合C 详情 528.77 187.16 35.39% 31.19 5.90% 283.14 53.55% 8.56 1.62%
7 001413 中融鑫起点混合A 详情 229.90 106.97 46.53% 35.66 15.51% 49.56 21.56% 21.45 9.33%
8 001414 中融鑫起点混合C 详情 229.90 106.97 46.53% 35.66 15.51% 49.56 21.56% 21.45 9.33%
9 001701 中融产业升级混合 详情 501.99 268.32 53.45% 44.72 8.91% 173.53 34.57% - -
10 001739 中融融安混合二号 详情 211.04 146.16 69.26% 24.36 11.54% 26.37 12.49% - -
11 003009 中融盈泽中短债A 详情 169.63 78.51 46.28% 31.40 18.51% 3.42 2.01% 16.86 9.94%
12 003010 中融盈泽中短债C 详情 169.63 78.51 46.28% 31.40 18.51% 3.42 2.01% 16.86 9.94%
13 003013 中融恒泰纯债A 详情 352.66 145.53 41.27% 48.51 13.76% 0.82 0.23% 0.05 0.02%
14 003014 中融恒泰纯债C 详情 352.66 145.53 41.27% 48.51 13.76% 0.82 0.23% 0.05 0.02%
15 003071 中融睿祥纯债A 详情 2,665.44 782.76 29.37% 260.92 9.79% 9.72 0.36% 127.35 4.78%
16 003072 中融睿祥纯债C 详情 2,665.44 782.76 29.37% 260.92 9.79% 9.72 0.36% 127.35 4.78%
17 003075 中融货币E 详情 4,376.45 2,931.08 66.97% 355.28 8.12% 0.02 0.00% 281.94 6.44%
18 003081 中融1-3年中高等级信用债A 详情 552.32 197.83 35.82% 65.94 11.94% 1.95 0.35% 0.35 0.06%
19 003082 中融1-3年中高等级信用债C 详情 552.32 197.83 35.82% 65.94 11.94% 1.95 0.35% 0.35 0.06%
20 003145 中融竞争优势 详情 319.10 176.58 55.34% 29.43 9.22% 103.08 32.30% - -
21 003670 中融物联网主题灵活配置混合 详情 202.23 55.02 27.21% 7.34 3.63% 131.00 64.78% - -
22 003678 中融现金增利货币A 详情 12,206.56 6,131.83 50.23% 2,043.94 16.74% - - 466.36 3.82%
23 003679 中融现金增利货币C 详情 12,206.56 6,131.83 50.23% 2,043.94 16.74% - - 466.36 3.82%
24 003926 中融恒信纯债A 详情 2,383.39 590.06 24.76% 196.69 8.25% 5.08 0.21% 0.81 0.03%
25 003927 中融恒信纯债C 详情 2,383.39 590.06 24.76% 196.69 8.25% 5.08 0.21% 0.81 0.03%
26 004008 中融鑫思路混合A 详情 520.39 286.88 55.13% 47.81 9.19% 149.94 28.81% 16.63 3.20%
27 004009 中融鑫思路混合C 详情 520.39 286.88 55.13% 47.81 9.19% 149.94 28.81% 16.63 3.20%
28 004212 中融量化智选混合A 详情 50.22 14.29 28.46% 2.38 4.74% 31.06 61.85% 0.34 0.68%
29 004671 中融核心成长 详情 554.61 207.10 37.34% 34.52 6.22% 296.70 53.50% - -
30 004783 中融量化智选混合C 详情 50.22 14.29 28.46% 2.38 4.74% 31.06 61.85% 0.34 0.68%
31 004836 中融鑫价值混合A 详情 356.98 116.87 32.74% 19.48 5.46% 196.35 55.00% 9.43 2.64%
32 004837 中融鑫价值混合C 详情 356.98 116.87 32.74% 19.48 5.46% 196.35 55.00% 9.43 2.64%
33 004869 中融日日盈交易型货币B 详情 105.22 55.93 53.16% 11.19 10.63% - - 2.31 2.19%
34 005142 中融沪港深大消费主题A 详情 247.91 106.67 43.03% 17.78 7.17% 99.94 40.31% 9.52 3.84%
35 005143 中融沪港深大消费主题C 详情 247.91 106.67 43.03% 17.78 7.17% 99.94 40.31% 9.52 3.84%
36 005361 中融聚商定期开放债券 详情 2,196.97 843.57 38.40% 281.19 12.80% 4.42 0.20% - -
37 005569 中融智选红利股票A 详情 143.79 39.15 27.23% 6.53 4.54% 94.65 65.83% 1.42 0.99%
38 005570 中融智选红利股票C 详情 143.79 39.15 27.23% 6.53 4.54% 94.65 65.83% 1.42 0.99%
39 005637 中融聚业定期开放债券 详情 1,468.12 501.80 34.18% 167.27 11.39% 2.85 0.19% - -
40 005713 中融季季红定开债A 详情 2,329.63 737.24 31.65% 245.75 10.55% 7.59 0.33% 0.02 0.00%
41 005714 中融季季红定开债C 详情 2,329.63 737.24 31.65% 245.75 10.55% 7.59 0.33% 0.02 0.00%
42 005723 中融聚安3个月定开债 详情 1,408.89 498.74 35.40% 166.25 11.80% 1.39 0.10% - -
43 005758 中融量化精选(FOF)A 详情 15.26 5.98 39.17% 0.87 5.69% 2.61 17.12% 2.50 16.35%
44 005759 中融量化精选(FOF)C 详情 15.26 5.98 39.17% 0.87 5.69% 2.61 17.12% 2.50 16.35%
45 005931 中融恒裕纯债A 详情 1,487.10 434.75 29.24% 144.92 9.75% 1.07 0.07% 0.04 0.00%
46 005932 中融恒裕纯债C 详情 1,487.10 434.75 29.24% 144.92 9.75% 1.07 0.07% 0.04 0.00%
47 006035 中融恒惠纯债A 详情 613.78 296.84 48.36% 98.95 16.12% 0.92 0.15% 0.11 0.02%
48 006036 中融恒惠纯债C 详情 613.78 296.84 48.36% 98.95 16.12% 0.92 0.15% 0.11 0.02%
49 006120 中融聚明定期开放债券 详情 2,835.01 623.46 21.99% 207.82 7.33% 1.25 0.04% - -
50 006123 中融高股息混合A 详情 241.66 98.30 40.68% 16.38 6.78% 98.86 40.91% 17.79 7.36%
51 006124 中融高股息混合C 详情 241.66 98.30 40.68% 16.38 6.78% 98.86 40.91% 17.79 7.36%
52 006240 中融医疗健康混合A 详情 46.80 23.48 50.16% 3.91 8.36% 15.36 32.82% 1.74 3.72%
53 006241 中融医疗健康混合C 详情 46.80 23.48 50.16% 3.91 8.36% 15.36 32.82% 1.74 3.72%
54 006314 中融策略优选混合A 详情 2,502.42 1,322.61 52.85% 220.44 8.81% 913.33 36.50% 26.66 1.07%
55 006315 中融策略优选混合C 详情 2,502.42 1,322.61 52.85% 220.44 8.81% 913.33 36.50% 26.66 1.07%
56 006706 中融聚汇定期开放债券 详情 642.51 243.08 37.83% 81.03 12.61% 1.95 0.30% - -
57 006743 中融央视财经50ETF联接A 详情 17.19 1.39 8.06% 0.28 1.61% 4.76 27.69% 3.32 19.31%
58 006744 中融央视财经50ETF联接C 详情 17.19 1.39 8.06% 0.28 1.61% 4.76 27.69% 3.32 19.31%
59 007175 中融聚通定期开放债券 详情 373.39 113.02 30.27% 37.67 10.09% 1.98 0.53% - -
60 007560 中融恒鑫纯债A 详情 2,142.19 1,089.59 50.86% 363.20 16.95% 4.85 0.23% 0.03 0.00%
61 007561 中融恒鑫纯债C 详情 2,142.19 1,089.59 50.86% 363.20 16.95% 4.85 0.23% 0.03 0.00%
62 007885 中融中证500ETF联接A 详情 5.24 0.45 8.57% 0.15 2.86% 1.73 32.93% 0.11 2.01%
63 007886 中融中证500ETF联接C 详情 5.24 0.45 8.57% 0.15 2.86% 1.73 32.93% 0.11 2.01%
64 008046 中融睿嘉39个月定开债A 详情 5,635.21 761.59 13.51% 253.86 4.50% - - 0.00 0.00%
65 008047 中融睿嘉39个月定开债C 详情 5,635.21 761.59 13.51% 253.86 4.50% - - 0.00 0.00%
66 008048 中融睿享86个月定开债A 详情 14,700.35 2,166.57 14.74% 722.19 4.91% - - 0.00 0.00%
67 008049 中融睿享86个月定开债C 详情 14,700.35 2,166.57 14.74% 722.19 4.91% - - 0.00 0.00%
68 008424 中融品牌优选混合A 详情 598.55 337.10 56.32% 56.18 9.39% 179.78 30.04% 7.58 1.27%
69 008425 中融品牌优选混合C 详情 598.55 337.10 56.32% 56.18 9.39% 179.78 30.04% 7.58 1.27%
70 008508 中融聚锦一年定开债券 详情 606.72 371.69 61.26% 123.90 20.42% 0.64 0.11% - -
71 008796 中融恒安纯债A 详情 119.42 72.78 60.94% 24.26 20.31% 1.73 1.45% 0.00 0.00%
72 008797 中融恒安纯债C 详情 119.42 72.78 60.94% 24.26 20.31% 1.73 1.45% 0.00 0.00%
73 008848 中融智选对冲3个月定开混合 详情 579.67 279.24 48.17% 58.17 10.04% 224.58 38.74% - -
74 009347 中融价值成长6个月持有混合A 详情 1,978.85 1,067.46 53.94% 177.91 8.99% 658.30 33.27% 55.54 2.81%
75 009348 中融价值成长6个月持有混合C 详情 1,978.85 1,067.46 53.94% 177.91 8.99% 658.30 33.27% 55.54 2.81%
76 009529 中融中债1-5年国开行A 详情 1,945.85 878.34 45.14% 292.78 15.05% 7.32 0.38% 0.02 0.00%
77 009530 中融中债1-5年国开行C 详情 1,945.85 878.34 45.14% 292.78 15.05% 7.32 0.38% 0.02 0.00%
78 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 详情 1,018.17 600.82 59.01% 160.22 15.74% 127.06 12.48% 17.53 1.72%
79 009676 中融融慧双欣一年定开债券C 详情 1,018.17 600.82 59.01% 160.22 15.74% 127.06 12.48% 17.53 1.72%
80 010008 中融成长优选混合A 详情 563.94 222.71 39.49% 37.12 6.58% 273.75 48.54% 26.23 4.65%
81 010009 中融成长优选混合C 详情 563.94 222.71 39.49% 37.12 6.58% 273.75 48.54% 26.23 4.65%
82 010367 中融景瑞一年持有混合A 详情 1,800.93 1,092.62 60.67% 273.15 15.17% 312.96 17.38% 105.86 5.88%
83 010368 中融景瑞一年持有混合C 详情 1,800.93 1,092.62 60.67% 273.15 15.17% 312.96 17.38% 105.86 5.88%
84 010613 中融产业趋势一年定开混合A 详情 1,099.74 567.49 51.60% 94.58 8.60% 403.68 36.71% 30.79 2.80%
85 010614 中融产业趋势一年定开混合C 详情 1,099.74 567.49 51.60% 94.58 8.60% 403.68 36.71% 30.79 2.80%
86 010683 中融景颐6个月持有期混合A 详情 1,264.85 762.60 60.29% 190.65 15.07% 243.27 19.23% 58.47 4.62%
87 010684 中融景颐6个月持有期混合C 详情 1,264.85 762.60 60.29% 190.65 15.07% 243.27 19.23% 58.47 4.62%
88 010697 中融行业先锋6个月持有混合A 详情 2,359.57 1,162.47 49.27% 193.75 8.21% 958.74 40.63% 29.65 1.26%
89 010698 中融行业先锋6个月持有混合C 详情 2,359.57 1,162.47 49.27% 193.75 8.21% 958.74 40.63% 29.65 1.26%
90 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 详情 386.31 225.77 58.44% 37.63 9.74% 95.80 24.80% 17.01 4.40%
91 010988 中融鑫锐精选一年持有混合C 详情 386.31 225.77 58.44% 37.63 9.74% 95.80 24.80% 17.01 4.40%
92 011310 中融恒阳纯债A 详情 848.24 421.21 49.66% 140.40 16.55% 4.39 0.52% 0.01 0.00%
93 011311 中融恒阳纯债C 详情 848.24 421.21 49.66% 140.40 16.55% 4.39 0.52% 0.01 0.00%
94 011353 中融景盛一年持有混合A 详情 3,011.38 1,963.81 65.21% 490.95 16.30% 453.32 15.05% 67.31 2.24%
95 011354 中融景盛一年持有混合C 详情 3,011.38 1,963.81 65.21% 490.95 16.30% 453.32 15.05% 67.31 2.24%
96 012290 中融恒益纯债债券A 详情 305.55 196.94 64.45% 65.65 21.48% 1.59 0.52% 0.35 0.11%
97 012291 中融恒益纯债债券C 详情 305.55 196.94 64.45% 65.65 21.48% 1.59 0.52% 0.35 0.11%
98 012667 中融景泓一年持有混合A 详情 286.69 161.35 56.28% 53.78 18.76% 49.85 17.39% 8.88 3.10%
99 012668 中融景泓一年持有混合C 详情 286.69 161.35 56.28% 53.78 18.76% 49.85 17.39% 8.88 3.10%
100 012850 中融低碳经济3个月持有混合A 详情 1,423.03 806.81 56.70% 134.47 9.45% 411.76 28.94% 61.09 4.29%
101 012851 中融低碳经济3个月持有混合C 详情 1,423.03 806.81 56.70% 134.47 9.45% 411.76 28.94% 61.09 4.29%
102 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 详情 163.70 71.99 43.98% 12.00 7.33% 66.46 40.60% 10.67 6.52%
103 013660 中融金融鑫选3个月持有混合C 详情 163.70 71.99 43.98% 12.00 7.33% 66.46 40.60% 10.67 6.52%
104 159965 中融央视财经50ETF 详情 90.95 47.62 52.36% 9.52 10.47% 9.36 10.29% - -
105 168203 中融国证钢铁行业指数(LOF) 详情 635.49 310.75 48.90% 68.37 10.76% 221.49 34.85% - -
106 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 详情 901.14 397.24 44.08% 87.39 9.70% 380.03 42.17% - -
107 168205 中融中证银行指数(LOF) 详情 67.34 23.16 34.40% 4.63 6.88% 12.35 18.34% - -
108 168207 中融创业板两年定开混合 详情 1,026.08 648.87 63.24% 108.15 10.54% 244.57 23.84% - -
109 511930 中融日日盈交易型货币A 详情 105.22 55.93 53.16% 11.19 10.63% - - 2.31 2.19%
110 515550 中融中证500ETF 详情 24.05 9.13 37.94% 3.04 12.65% 8.82 36.68% - -
111 003083 中融1-3年高等级信用债A 详情 0.00 - - - - 0.00 100.00% - -
112 003084 中融1-3年高等级信用债C 详情 0.00 - - - - 0.00 100.00% - -

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国联基金 2021年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-09-29

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 003334 中融融信双盈A 详情 0.02 - - - - 0.02 82.71% - -
2 003335 中融融信双盈C 详情 0.02 - - - - 0.02 82.71% - -
3 001014 中融融安混合 详情 0.16 - - - - - - - -

国联基金 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000846 中融货币C 详情 2,482.49 1,696.42 68.34% 205.63 8.28% 0.02 0.00% 149.00 6.00%
2 000847 中融货币A 详情 2,482.49 1,696.42 68.34% 205.63 8.28% 0.02 0.00% 149.00 6.00%
3 000928 中融国企改革混合 详情 109.48 46.77 42.73% 7.80 7.12% 45.31 41.38% - -
4 001014 中融融安混合 详情 8.70 2.63 30.27% 0.82 9.46% 2.39 27.48% - -
5 001261 中融新机遇混合 详情 103.50 39.75 38.40% 6.62 6.40% 51.69 49.95% - -
6 001387 中融新经济混合A 详情 279.00 91.42 32.77% 15.24 5.46% 158.64 56.86% 4.40 1.58%
7 001388 中融新经济混合C 详情 279.00 91.42 32.77% 15.24 5.46% 158.64 56.86% 4.40 1.58%
8 001413 中融鑫起点混合A 详情 121.11 48.98 40.44% 16.33 13.48% 32.38 26.74% 15.13 12.50%
9 001414 中融鑫起点混合C 详情 121.11 48.98 40.44% 16.33 13.48% 32.38 26.74% 15.13 12.50%
10 001701 中融产业升级混合 详情 231.21 121.10 52.38% 20.18 8.73% 82.38 35.63% - -
11 001739 中融融安混合二号 详情 79.72 53.28 66.84% 8.88 11.14% 10.53 13.21% - -
12 001779 中融稳健添利债券 详情 13.44 6.19 46.07% 1.55 11.52% 2.18 16.22% - -
13 002785 中融融裕双利债券A 详情 10.76 4.84 45.00% 1.21 11.25% 1.06 9.89% 0.28 2.64%
14 002786 中融融裕双利债券C 详情 10.76 4.84 45.00% 1.21 11.25% 1.06 9.89% 0.28 2.64%
15 003009 中融盈泽中短债A 详情 144.97 70.82 48.85% 28.33 19.54% 2.68 1.85% 15.41 10.63%
16 003010 中融盈泽中短债C 详情 144.97 70.82 48.85% 28.33 19.54% 2.68 1.85% 15.41 10.63%
17 003013 中融恒泰纯债A 详情 120.19 72.54 60.36% 24.18 20.12% 0.47 0.39% 0.02 0.02%
18 003014 中融恒泰纯债C 详情 120.19 72.54 60.36% 24.18 20.12% 0.47 0.39% 0.02 0.02%
19 003071 中融睿祥纯债A 详情 1,395.46 441.21 31.62% 147.07 10.54% 4.99 0.36% 39.25 2.81%
20 003072 中融睿祥纯债C 详情 1,395.46 441.21 31.62% 147.07 10.54% 4.99 0.36% 39.25 2.81%
21 003075 中融货币E 详情 2,482.49 1,696.42 68.34% 205.63 8.28% 0.02 0.00% 149.00 6.00%
22 003081 中融1-3年中高等级信用债A 详情 220.09 88.70 40.30% 29.57 13.43% 0.79 0.36% 0.17 0.08%
23 003082 中融1-3年中高等级信用债C 详情 220.09 88.70 40.30% 29.57 13.43% 0.79 0.36% 0.17 0.08%
24 003083 中融1-3年高等级信用债A 详情 70.24 28.69 40.85% 9.56 13.62% 0.38 0.53% 0.00 0.00%
25 003084 中融1-3年高等级信用债C 详情 70.24 28.69 40.85% 9.56 13.62% 0.38 0.53% 0.00 0.00%
26 003145 中融竞争优势 详情 120.35 69.81 58.01% 11.63 9.67% 33.95 28.21% - -
27 003334 中融融信双盈A 详情 17.88 6.61 36.97% 1.65 9.24% 1.82 10.18% 2.01 11.24%
28 003335 中融融信双盈C 详情 17.88 6.61 36.97% 1.65 9.24% 1.82 10.18% 2.01 11.24%
29 003670 中融物联网主题灵活配置混合 详情 100.68 26.31 26.14% 3.51 3.48% 66.45 66.00% - -
30 003678 中融现金增利货币A 详情 5,802.17 3,068.88 52.89% 1,022.96 17.63% - - 232.15 4.00%
31 003679 中融现金增利货币C 详情 5,802.17 3,068.88 52.89% 1,022.96 17.63% - - 232.15 4.00%
32 003926 中融恒信纯债A 详情 1,154.69 287.57 24.90% 95.86 8.30% 2.34 0.20% 0.32 0.03%
33 003927 中融恒信纯债C 详情 1,154.69 287.57 24.90% 95.86 8.30% 2.34 0.20% 0.32 0.03%
34 004008 中融鑫思路混合A 详情 196.12 138.66 70.70% 23.11 11.78% 18.12 9.24% 6.73 3.43%
35 004009 中融鑫思路混合C 详情 196.12 138.66 70.70% 23.11 11.78% 18.12 9.24% 6.73 3.43%
36 004212 中融量化智选混合A 详情 28.35 7.13 25.17% 1.19 4.19% 18.82 66.38% 0.15 0.53%
37 004671 中融核心成长 详情 244.55 103.34 42.26% 17.22 7.04% 115.90 47.39% - -
38 004783 中融量化智选混合C 详情 28.35 7.13 25.17% 1.19 4.19% 18.82 66.38% 0.15 0.53%
39 004836 中融鑫价值混合A 详情 204.19 74.55 36.51% 12.42 6.08% 103.47 50.67% 6.36 3.12%
40 004837 中融鑫价值混合C 详情 204.19 74.55 36.51% 12.42 6.08% 103.47 50.67% 6.36 3.12%
41 004869 中融日日盈交易型货币B 详情 51.68 26.74 51.74% 5.35 10.35% - - 1.16 2.25%
42 005142 中融沪港深大消费主题A 详情 124.87 58.33 46.71% 9.72 7.79% 44.71 35.81% 5.17 4.14%
43 005143 中融沪港深大消费主题C 详情 124.87 58.33 46.71% 9.72 7.79% 44.71 35.81% 5.17 4.14%
44 005361 中融聚商定期开放债券 详情 1,112.80 462.59 41.57% 154.20 13.86% 3.17 0.29% - -
45 005569 中融智选红利股票A 详情 58.00 18.30 31.55% 3.05 5.26% 34.88 60.14% 0.75 1.30%
46 005570 中融智选红利股票C 详情 58.00 18.30 31.55% 3.05 5.26% 34.88 60.14% 0.75 1.30%
47 005637 中融聚业定期开放债券 详情 663.87 225.53 33.97% 75.18 11.32% 1.50 0.23% - -
48 005713 中融季季红定开债A 详情 1,386.49 468.39 33.78% 156.13 11.26% 3.16 0.23% 0.01 0.00%
49 005714 中融季季红定开债C 详情 1,386.49 468.39 33.78% 156.13 11.26% 3.16 0.23% 0.01 0.00%
50 005723 中融聚安3个月定开债 详情 896.53 244.49 27.27% 81.50 9.09% 0.52 0.06% - -
51 005758 中融量化精选(FOF)A 详情 11.61 4.11 35.39% 0.59 5.07% 1.91 16.43% 1.95 16.80%
52 005759 中融量化精选(FOF)C 详情 11.61 4.11 35.39% 0.59 5.07% 1.91 16.43% 1.95 16.80%
53 005931 中融恒裕纯债A 详情 729.36 227.66 31.21% 75.89 10.40% 0.22 0.03% 0.01 0.00%
54 005932 中融恒裕纯债C 详情 729.36 227.66 31.21% 75.89 10.40% 0.22 0.03% 0.01 0.00%
55 006035 中融恒惠纯债A 详情 244.64 149.61 61.16% 49.87 20.39% 0.50 0.20% 0.08 0.03%
56 006036 中融恒惠纯债C 详情 244.64 149.61 61.16% 49.87 20.39% 0.50 0.20% 0.08 0.03%
57 006120 中融聚明定期开放债券 详情 1,383.24 310.57 22.45% 103.52 7.48% 0.49 0.04% - -
58 006123 中融高股息混合A 详情 88.09 42.78 48.56% 7.13 8.09% 26.65 30.25% 6.39 7.26%
59 006124 中融高股息混合C 详情 88.09 42.78 48.56% 7.13 8.09% 26.65 30.25% 6.39 7.26%
60 006240 中融医疗健康混合A 详情 22.38 11.81 52.78% 1.97 8.80% 6.61 29.53% 0.86 3.85%
61 006241 中融医疗健康混合C 详情 22.38 11.81 52.78% 1.97 8.80% 6.61 29.53% 0.86 3.85%
62 006314 中融策略优选混合A 详情 781.26 392.31 50.21% 65.38 8.37% 308.18 39.45% 5.92 0.76%
63 006315 中融策略优选混合C 详情 781.26 392.31 50.21% 65.38 8.37% 308.18 39.45% 5.92 0.76%
64 006706 中融聚汇定期开放债券 详情 126.05 51.96 41.22% 17.32 13.74% 0.55 0.43% - -
65 006743 中融央视财经50ETF联接A 详情 8.15 0.76 9.30% 0.15 1.86% 1.98 24.24% 1.56 19.17%
66 006744 中融央视财经50ETF联接C 详情 8.15 0.76 9.30% 0.15 1.86% 1.98 24.24% 1.56 19.17%
67 007175 中融聚通定期开放债券 详情 259.99 68.56 26.37% 22.85 8.79% 1.54 0.59% - -
68 007560 中融恒鑫纯债A 详情 1,092.40 750.70 68.72% 250.23 22.91% 2.81 0.26% 0.01 0.00%
69 007561 中融恒鑫纯债C 详情 1,092.40 750.70 68.72% 250.23 22.91% 2.81 0.26% 0.01 0.00%
70 007885 中融中证500ETF联接A 详情 6.04 0.24 3.98% 0.08 1.33% 1.57 26.03% 0.03 0.53%
71 007886 中融中证500ETF联接C 详情 6.04 0.24 3.98% 0.08 1.33% 1.57 26.03% 0.03 0.53%
72 008046 中融睿嘉39个月定开债A 详情 2,744.82 378.22 13.78% 126.07 4.59% - - 0.00 0.00%
73 008047 中融睿嘉39个月定开债C 详情 2,744.82 378.22 13.78% 126.07 4.59% - - 0.00 0.00%
74 008048 中融睿享86个月定开债A 详情 7,351.22 1,074.51 14.62% 358.17 4.87% - - 0.00 0.00%
75 008049 中融睿享86个月定开债C 详情 7,351.22 1,074.51 14.62% 358.17 4.87% - - 0.00 0.00%
76 008424 中融品牌优选混合A 详情 398.00 219.66 55.19% 36.61 9.20% 128.68 32.33% 3.90 0.98%
77 008425 中融品牌优选混合C 详情 398.00 219.66 55.19% 36.61 9.20% 128.68 32.33% 3.90 0.98%
78 008508 中融聚锦一年定开债券 详情 234.34 150.66 64.29% 50.22 21.43% 0.10 0.04% - -
79 008796 中融恒安纯债A 详情 21.35 9.86 46.18% 3.29 15.39% 0.18 0.85% 0.00 0.01%
80 008797 中融恒安纯债C 详情 21.35 9.86 46.18% 3.29 15.39% 0.18 0.85% 0.00 0.01%
81 008848 中融智选对冲3个月定开混合 详情 172.14 100.40 58.32% 20.92 12.15% 47.43 27.55% - -
82 009347 中融价值成长6个月持有混合A 详情 1,532.34 847.64 55.32% 141.27 9.22% 490.95 32.04% 42.67 2.78%
83 009348 中融价值成长6个月持有混合C 详情 1,532.34 847.64 55.32% 141.27 9.22% 490.95 32.04% 42.67 2.78%
84 009529 中融中债1-5年国开行A 详情 933.14 526.31 56.40% 175.44 18.80% 4.39 0.47% 0.01 0.00%
85 009530 中融中债1-5年国开行C 详情 933.14 526.31 56.40% 175.44 18.80% 4.39 0.47% 0.01 0.00%
86 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 详情 598.05 342.47 57.27% 91.33 15.27% 55.24 9.24% 13.52 2.26%
87 009676 中融融慧双欣一年定开债券C 详情 598.05 342.47 57.27% 91.33 15.27% 55.24 9.24% 13.52 2.26%
88 010008 中融成长优选混合A 详情 238.19 118.47 49.74% 19.74 8.29% 89.38 37.52% 8.58 3.60%
89 010009 中融成长优选混合C 详情 238.19 118.47 49.74% 19.74 8.29% 89.38 37.52% 8.58 3.60%
90 010367 中融景瑞一年持有混合A 详情 893.99 556.82 62.28% 139.20 15.57% 138.29 15.47% 54.03 6.04%
91 010368 中融景瑞一年持有混合C 详情 893.99 556.82 62.28% 139.20 15.57% 138.29 15.47% 54.03 6.04%
92 010613 中融产业趋势一年定开混合A 详情 528.19 260.63 49.34% 43.44 8.22% 208.43 39.46% 14.13 2.67%
93 010614 中融产业趋势一年定开混合C 详情 528.19 260.63 49.34% 43.44 8.22% 208.43 39.46% 14.13 2.67%
94 010683 中融景颐6个月持有期混合A 详情 652.71 410.83 62.94% 102.71 15.74% 104.21 15.96% 32.20 4.93%
95 010684 中融景颐6个月持有期混合C 详情 652.71 410.83 62.94% 102.71 15.74% 104.21 15.96% 32.20 4.93%
96 010697 中融行业先锋6个月持有混合A 详情 1,404.87 728.53 51.86% 121.42 8.64% 527.49 37.55% 18.66 1.33%
97 010698 中融行业先锋6个月持有混合C 详情 1,404.87 728.53 51.86% 121.42 8.64% 527.49 37.55% 18.66 1.33%
98 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 详情 82.52 54.23 65.72% 9.04 10.95% 12.57 15.23% 4.08 4.94%
99 010988 中融鑫锐精选一年持有混合C 详情 82.52 54.23 65.72% 9.04 10.95% 12.57 15.23% 4.08 4.94%
100 159965 中融央视财经50ETF 详情 51.62 26.17 50.69% 5.23 10.14% 6.02 11.66% - -
101 168203 中融国证钢铁行业指数(LOF) 详情 255.06 110.67 43.39% 24.35 9.55% 104.07 40.80% - -
102 168204 中融中证煤炭指数(LOF) 详情 155.74 66.89 42.95% 14.72 9.45% 58.13 37.33% - -
103 168205 中融中证银行指数(LOF) 详情 35.18 11.64 33.09% 2.33 6.62% 7.63 21.70% - -
104 168207 中融创业板两年定开混合 详情 493.14 292.80 59.37% 48.80 9.90% 140.11 28.41% - -
105 511930 中融日日盈交易型货币A 详情 51.68 26.74 51.74% 5.35 10.35% - - 1.16 2.25%
106 515550 中融中证500ETF 详情 15.22 4.75 31.20% 1.58 10.40% 4.87 31.98% - -

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国联基金 2021年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-01-20

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150265 中融一带一路分级A 详情 0.04 - - - - 0.04 95.24% - -
2 150266 中融一带一路分级B 详情 0.04 - - - - 0.04 95.24% - -
3 168201 中融一带一路分级 详情 0.04 - - - - 0.04 95.24% - -