中信建投基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中信建投基金 2026年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-08-12

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 018788 中信建投臻选成长混合发起式A 详情 0.01 - - - - - - - -
2 018789 中信建投臻选成长混合发起式C 详情 0.01 - - - - - - - -

中信建投基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000503 中信建投景和中短债A 详情 289.17 133.69 46.23% 44.56 15.41% - - 38.86 13.44%
2 000504 中信建投景和中短债C 详情 289.17 133.69 46.23% 44.56 15.41% - - 38.86 13.44%
3 000804 中信建投稳利混合A 详情 31.73 20.53 64.71% 3.42 10.78% - - 4.88 15.38%
4 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 详情 45.01 30.51 67.78% 7.63 16.95% - - 2.21 4.92%
5 001006 中信建投凤凰货币A 详情 1,724.24 1,034.17 59.98% 494.59 28.68% - - 164.14 9.52%
6 001809 中信建投智信物联网A 详情 178.28 130.92 73.43% 21.82 12.24% - - 17.46 9.79%
7 001914 中信建投聚利混合A 详情 4.26 1.68 39.29% 0.56 13.10% - - 0.01 0.14%
8 002260 中信建投添鑫宝A 详情 3,912.21 2,016.97 51.56% 305.60 7.81% - - 1,450.19 37.07%
9 002408 中信建投医改混合A 详情 607.29 428.96 70.64% 85.79 14.13% - - 83.88 13.81%
10 002640 中信建投睿溢混合A 详情 3.06 0.90 29.27% 0.15 4.88% - - 0.00 0.03%
11 003308 中信建投睿利A 详情 112.71 77.19 68.48% 12.87 11.41% - - 19.77 17.54%
12 003573 中信建投稳裕定开债A 详情 531.88 222.19 41.77% 59.25 11.14% - - 0.00 0.00%
13 003822 中信建投轮换混合A 详情 1,049.27 780.10 74.35% 130.02 12.39% - - 130.52 12.44%
14 003823 中信建投轮换混合C 详情 1,049.27 780.10 74.35% 130.02 12.39% - - 130.52 12.44%
15 003978 中信建投稳祥A 详情 350.11 195.16 55.74% 65.05 18.58% - - 27.26 7.79%
16 003979 中信建投稳祥C 详情 350.11 195.16 55.74% 65.05 18.58% - - 27.26 7.79%
17 004553 中信建投凤凰货币B 详情 1,724.24 1,034.17 59.98% 494.59 28.68% - - 164.14 9.52%
18 004635 中信建投睿利C 详情 112.71 77.19 68.48% 12.87 11.41% - - 19.77 17.54%
19 004636 中信建投智信物联网C 详情 178.28 130.92 73.43% 21.82 12.24% - - 17.46 9.79%
20 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 详情 45.01 30.51 67.78% 7.63 16.95% - - 2.21 4.92%
21 006440 中信建投中证500增强A 详情 109.78 76.96 70.10% 10.26 9.35% - - 15.42 14.05%
22 006441 中信建投中证500增强C 详情 109.78 76.96 70.10% 10.26 9.35% - - 15.42 14.05%
23 006843 中信建投睿溢混合C 详情 3.06 0.90 29.27% 0.15 4.88% - - 0.00 0.03%
24 006844 中信建投稳利混合C 详情 31.73 20.53 64.71% 3.42 10.78% - - 4.88 15.38%
25 006845 中信建投聚利混合C 详情 4.26 1.68 39.29% 0.56 13.10% - - 0.01 0.14%
26 007468 中信建投精选混合A 详情 238.65 168.56 70.63% 28.09 11.77% - - 34.76 14.56%
27 007469 中信建投精选混合C 详情 238.65 168.56 70.63% 28.09 11.77% - - 34.76 14.56%
28 007552 中信建投稳裕定开债C 详情 531.88 222.19 41.77% 59.25 11.14% - - 0.00 0.00%
29 007553 中信建投医改混合C 详情 607.29 428.96 70.64% 85.79 14.13% - - 83.88 13.81%
30 008347 中信建投甄选混合A 详情 453.38 350.26 77.25% 58.38 12.88% - - 37.80 8.34%
31 008348 中信建投甄选混合C 详情 453.38 350.26 77.25% 58.38 12.88% - - 37.80 8.34%
32 008487 中信建投稳悦债券 详情 599.14 374.26 62.47% 124.75 20.82% - - - -
33 009236 中信建投稳泰一年定开债券 详情 295.54 75.03 25.39% 12.50 4.23% - - - -
34 009585 中信建投稳丰63个月定开债 详情 4,261.91 599.73 14.07% 199.91 4.69% - - - -
35 010090 中信建投医药健康A 详情 206.65 138.47 67.01% 23.08 11.17% - - 37.99 18.38%
36 010091 中信建投医药健康C 详情 206.65 138.47 67.01% 23.08 11.17% - - 37.99 18.38%
37 010282 中信建投智享生活混合A 详情 53.73 35.97 66.95% 6.00 11.16% - - 6.21 11.56%
38 010283 中信建投智享生活混合C 详情 53.73 35.97 66.95% 6.00 11.16% - - 6.21 11.56%
39 010581 中信建投中债3-5年政金债A 详情 199.44 73.12 36.66% 24.37 12.22% - - 7.66 3.84%
40 010582 中信建投中债3-5年政金债C 详情 199.44 73.12 36.66% 24.37 12.22% - - 7.66 3.84%
41 011410 中信建投量化进取A 详情 176.20 135.83 77.09% 22.64 12.85% - - 10.16 5.76%
42 011411 中信建投量化进取C 详情 176.20 135.83 77.09% 22.64 12.85% - - 10.16 5.76%
43 011671 中信建投双利3个月债A 详情 56.24 34.04 60.53% 7.29 12.97% - - 7.75 13.78%
44 011672 中信建投双利3个月债C 详情 56.24 34.04 60.53% 7.29 12.97% - - 7.75 13.78%
45 011868 中信建投远见回报混合A 详情 277.51 220.44 79.43% 36.74 13.24% - - 13.02 4.69%
46 011869 中信建投远见回报混合C 详情 277.51 220.44 79.43% 36.74 13.24% - - 13.02 4.69%
47 012035 中信建投稳骏一年定开发起式债券 详情 148.31 75.87 51.15% 25.29 17.05% - - - -
48 012338 中信建投双鑫债券A 详情 47.88 29.83 62.29% 7.46 15.57% - - 2.49 5.19%
49 012339 中信建投双鑫债券C 详情 47.88 29.83 62.29% 7.46 15.57% - - 2.49 5.19%
50 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A 详情 181.23 125.95 69.50% 20.99 11.58% - - 27.21 15.01%
51 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C 详情 181.23 125.95 69.50% 20.99 11.58% - - 27.21 15.01%
52 013251 中信建投稳硕债券A 详情 450.56 260.78 57.88% 86.93 19.29% - - 0.57 0.13%
53 013252 中信建投稳硕债券C 详情 450.56 260.78 57.88% 86.93 19.29% - - 0.57 0.13%
54 013751 中信建投稳益90天滚动持有中短债A 详情 226.69 100.96 44.54% 24.23 10.69% - - 32.91 14.52%
55 013752 中信建投稳益90天滚动持有中短债C 详情 226.69 100.96 44.54% 24.23 10.69% - - 32.91 14.52%
56 013844 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 详情 53.41 33.42 62.57% 6.68 12.51% - - 4.29 8.03%
57 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 详情 53.41 33.42 62.57% 6.68 12.51% - - 4.29 8.03%
58 013851 中信建投低碳成长混合A 详情 452.65 318.84 70.44% 53.14 11.74% - - 71.69 15.84%
59 013852 中信建投低碳成长混合C 详情 452.65 318.84 70.44% 53.14 11.74% - - 71.69 15.84%
60 013866 中信建投景明一年定开债券发起式 详情 345.46 93.02 26.93% 24.81 7.18% - - - -
61 014016 中信建投品质优选一年持有A 详情 130.26 98.85 75.89% 16.48 12.65% - - 7.09 5.44%
62 014017 中信建投品质优选一年持有C 详情 130.26 98.85 75.89% 16.48 12.65% - - 7.09 5.44%
63 014968 中信建投景润3个月定开债A 详情 62.43 35.42 56.74% 11.81 18.91% - - 0.00 0.00%
64 014969 中信建投景润3个月定开债C 详情 62.43 35.42 56.74% 11.81 18.91% - - 0.00 0.00%
65 015061 中信建投沪深300指数增强A 详情 89.11 72.09 80.90% 7.21 8.09% - - 2.93 3.29%
66 015062 中信建投沪深300指数增强C 详情 89.11 72.09 80.90% 7.21 8.09% - - 2.93 3.29%
67 015410 中信建投景安债券A 详情 414.57 228.17 55.04% 76.06 18.35% - - 0.00 0.00%
68 015411 中信建投景安债券C 详情 414.57 228.17 55.04% 76.06 18.35% - - 0.00 0.00%
69 015659 中信建投景晟债券A 详情 156.88 101.40 64.63% 33.80 21.54% - - 12.28 7.83%
70 015660 中信建投景晟债券C 详情 156.88 101.40 64.63% 33.80 21.54% - - 12.28 7.83%
71 015784 中信建投中证1000指数增强A 详情 244.41 185.58 75.93% 18.56 7.59% - - 31.68 12.96%
72 015785 中信建投中证1000指数增强C 详情 244.41 185.58 75.93% 18.56 7.59% - - 31.68 12.96%
73 015865 中信建投景泰债券A 详情 275.63 198.19 71.91% 66.06 23.97% - - 0.10 0.04%
74 015866 中信建投景泰债券C 详情 275.63 198.19 71.91% 66.06 23.97% - - 0.10 0.04%
75 016265 中信建投趋势领航两年持有混合A 详情 72.04 54.32 75.41% 9.05 12.57% - - 3.34 4.64%
76 016266 中信建投趋势领航两年持有混合C 详情 72.04 54.32 75.41% 9.05 12.57% - - 3.34 4.64%
77 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 详情 225.78 180.94 80.14% 30.16 13.36% - - 7.70 3.41%
78 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 详情 225.78 180.94 80.14% 30.16 13.36% - - 7.70 3.41%
79 016442 中信建投景益债券A 详情 374.32 171.59 45.84% 57.20 15.28% - - 1.72 0.46%
80 016443 中信建投景益债券C 详情 374.32 171.59 45.84% 57.20 15.28% - - 1.72 0.46%
81 016752 中信建投景信债券A 详情 9.69 5.70 58.78% 0.95 9.80% - - 0.00 0.00%
82 016753 中信建投景信债券C 详情 9.69 5.70 58.78% 0.95 9.80% - - 0.00 0.00%
83 016774 中信建投红利智选混合A 详情 41.79 28.87 69.08% 4.81 11.51% - - 3.40 8.13%
84 016775 中信建投红利智选混合C 详情 41.79 28.87 69.08% 4.81 11.51% - - 3.40 8.13%
85 017034 中信建投科技主题6个月持有混合A 详情 100.19 73.54 73.40% 12.26 12.23% - - 7.16 7.15%
86 017035 中信建投科技主题6个月持有混合C 详情 100.19 73.54 73.40% 12.26 12.23% - - 7.16 7.15%
87 017183 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 22.35 9.25 41.37% 2.31 10.34% - - 9.25 41.37%
88 017473 中信建投景荣债券A 详情 362.46 140.38 38.73% 46.79 12.91% - - 6.02 1.66%
89 017474 中信建投景荣债券C 详情 362.46 140.38 38.73% 46.79 12.91% - - 6.02 1.66%
90 018202 中信建投添鑫宝C 详情 3,912.21 2,016.97 51.56% 305.60 7.81% - - 1,450.19 37.07%
91 018668 中信建投景润3个月定开债券D 详情 62.43 35.42 56.74% 11.81 18.91% - - 0.00 0.00%
92 018788 中信建投臻选成长混合发起式A 详情 13.80 10.01 72.51% 1.67 12.08% - - 0.88 6.36%
93 018789 中信建投臻选成长混合发起式C 详情 13.80 10.01 72.51% 1.67 12.08% - - 0.88 6.36%
94 018873 中信建投凤凰货币C 详情 1,724.24 1,034.17 59.98% 494.59 28.68% - - 164.14 9.52%
95 018975 中信建投消费升级混合发起式A 详情 10.30 8.40 81.55% 0.70 6.80% - - 0.95 9.19%
96 018976 中信建投消费升级混合发起式C 详情 10.30 8.40 81.55% 0.70 6.80% - - 0.95 9.19%
97 018977 中信建投惠享债券A 详情 300.51 139.64 46.47% 46.55 15.49% - - 21.12 7.03%
98 018978 中信建投惠享债券C 详情 300.51 139.64 46.47% 46.55 15.49% - - 21.12 7.03%
99 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 详情 31.03 24.47 78.84% 6.12 19.71% - - - -
100 019322 中信建投致远混合A 详情 47.26 31.86 67.42% 2.66 5.62% - - 8.04 17.02%
101 019323 中信建投致远混合C 详情 47.26 31.86 67.42% 2.66 5.62% - - 8.04 17.02%
102 019760 中信建投质选成长混合发起式A 详情 11.69 9.53 81.52% 1.59 13.59% - - 0.04 0.31%
103 019761 中信建投质选成长混合发起式C 详情 11.69 9.53 81.52% 1.59 13.59% - - 0.04 0.31%
104 020426 中信建投景源债券A 详情 163.37 90.39 55.33% 30.13 18.44% - - 0.00 0.00%
105 020427 中信建投景源债券C 详情 163.37 90.39 55.33% 30.13 18.44% - - 0.00 0.00%
106 020449 中信建投添鑫宝D 详情 3,912.21 2,016.97 51.56% 305.60 7.81% - - 1,450.19 37.07%
107 020772 中信建投量化选股股票A 详情 51.20 34.39 67.16% 5.73 11.19% - - 6.52 12.74%
108 020773 中信建投量化选股股票C 详情 51.20 34.39 67.16% 5.73 11.19% - - 6.52 12.74%
109 021392 中信建投中债0-3年政金债指数A 详情 188.32 83.90 44.55% 27.97 14.85% - - 2.48 1.32%
110 021393 中信建投中债0-3年政金债指数C 详情 188.32 83.90 44.55% 27.97 14.85% - - 2.48 1.32%
111 023503 中信建投中证A500指数增强A 详情 19.18 13.07 68.14% 1.63 8.52% - - 4.45 23.21%
112 023504 中信建投中证A500指数增强C 详情 19.18 13.07 68.14% 1.63 8.52% - - 4.45 23.21%
113 024390 中信建投上证科创板综合指数增强A 详情 22.38 14.10 63.00% 1.76 7.88% - - 5.88 26.26%
114 024391 中信建投上证科创板综合指数增强C 详情 22.38 14.10 63.00% 1.76 7.88% - - 5.88 26.26%
115 024586 中信建投稳鑫30天持有期债券A 详情 28.54 10.98 38.46% 2.20 7.69% - - 5.50 19.28%
116 024587 中信建投稳鑫30天持有期债券C 详情 28.54 10.98 38.46% 2.20 7.69% - - 5.50 19.28%
117 024681 中信建投凤凰货币D 详情 1,724.24 1,034.17 59.98% 494.59 28.68% - - 164.14 9.52%
118 025229 中信建投欣享债券A 详情 54.64 18.75 34.31% 3.75 6.86% - - 6.51 11.92%
119 025230 中信建投欣享债券C 详情 54.64 18.75 34.31% 3.75 6.86% - - 6.51 11.92%
120 025231 中信建投价值增长混合A 详情 558.21 444.59 79.65% 74.10 13.27% - - 32.18 5.76%
121 025232 中信建投价值增长混合C 详情 558.21 444.59 79.65% 74.10 13.27% - - 32.18 5.76%
122 025233 中信建投智多鑫货币 详情 12,638.44 8,080.31 63.93% 756.59 5.99% - - 3,782.96 29.93%
123 025234 中信建投悦享6个月持有期债券A 详情 41.71 16.24 38.94% 2.71 6.49% - - 8.66 20.75%
124 025235 中信建投悦享6个月持有期债券C 详情 41.71 16.24 38.94% 2.71 6.49% - - 8.66 20.75%
125 025236 中信建投悠享12个月持有期债券A 详情 20.95 9.62 45.93% 1.60 7.66% - - 3.04 14.53%
126 025237 中信建投悠享12个月持有期债券C 详情 20.95 9.62 45.93% 1.60 7.66% - - 3.04 14.53%
127 026310 中信建投双颐3个月持有期债券A 详情 80.85 47.99 59.36% 6.00 7.42% - - 16.02 19.81%
128 026311 中信建投双颐3个月持有期债券C 详情 80.85 47.99 59.36% 6.00 7.42% - - 16.02 19.81%

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