金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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金鹰基金 2017年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000110 金鹰元安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.28% 79.77% 1.08% 5.15
2 001167 金鹰科技创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 92.12% - 9.18% 9.63
3 001298 金鹰民族新兴混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.34% 9.69% 29.66% 1.09
4 001366 金鹰产业整合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.74% - 18.09% 4.36
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.76% 9.84% 18.90% 2.14
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% - 9.01% 0.70
7 002303 金鹰智慧生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 51.38% - 49.82% 0.22
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 估值图 基金吧 档案 10.18% 111.31% 3.83% 0.50
9 002490 金鹰元祺信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 59.96% 4.71% 0.23
10 002513 金鹰元安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.28% 79.77% 1.08% 5.15
11 002586 金鹰添利信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.81% 0.23% 0.73
12 002587 金鹰添利信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 105.81% 0.23% 0.73
13 002681 金鹰元和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.10% 121.28% 4.52% 11.35
14 002682 金鹰元和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.10% 121.28% 4.52% 11.35
15 002844 金鹰多元策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 87.23% - 13.20% 2.64
16 003163 金鹰添益3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 102.72% 6.53% 26.01
17 003384 金鹰添盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.86% 0.33% 29.93
18 003484 金鹰鑫益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.40% 4.12% 0.39
19 003485 金鹰鑫益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 56.40% 4.12% 0.39
20 003502 金鹰鑫瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.67% 1.40% 0.46
21 003503 金鹰鑫瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 62.67% 1.40% 0.46
22 003733 金鹰添裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 77.54% 8.42% 9.53
23 003833 金鹰添富纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.11% 3.18% 2.05
24 003852 金鹰添享纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.42% 1.46% 4.32
25 003853 金鹰信息产业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 - 92.00% 39.54% 0.00
26 004033 金鹰添荣纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 84.90% 13.54% 2.06
27 004040 金鹰医疗健康产业A 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.73% 96.79% 0.05
28 004041 金鹰医疗健康产业C 详情 估值图 基金吧 档案 - 6.73% 96.79% 0.05
29 004045 金鹰添润定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 95.70% 1.92% 2.10
30 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 157.42% 2.96% 2.98
31 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 详情 估值图 基金吧 档案 19.84% 82.43% 0.87% 0.54
32 004333 金鹰元盛债券型发起式E 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.67% 0.77% 0.93
33 004372 金鹰增益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.76% 33.45% 71.49
34 004373 金鹰增益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.76% 33.45% 71.49
35 005010 金鹰添瑞中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.18% 15.21% 10.21
36 005011 金鹰添瑞中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 - 83.18% 15.21% 10.21
37 162102 金鹰中小盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 61.80% 27.90% 5.29% 4.12
38 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 19.84% 82.43% 0.87% 0.54
39 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.62% - 9.73% 0.17
40 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 112.67% 0.77% 0.93
41 210001 金鹰成份优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.27% 29.73% 0.37% 4.07
42 210002 金鹰红利价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 76.78% 9.49% 9.27% 3.97
43 210003 金鹰行业优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.22% - 13.33% 1.89
44 210004 金鹰稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 94.06% - 6.30% 16.97
45 210005 金鹰主题优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.34% - 15.29% 2.42
46 210006 金鹰元禧混合A 详情 估值图 基金吧 档案 10.18% 111.31% 3.83% 0.50
47 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.04% - 9.01% 0.70
48 210008 金鹰策略配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.76% - 11.26% 0.58
49 210009 金鹰核心资源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.74% - 18.38% 18.92
50 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 15.21% 102.23% 3.46% 4.22
51 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 15.21% 102.23% 3.46% 4.22
52 210012 金鹰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.90% 45.89% 178.73
53 210013 金鹰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.90% 45.89% 178.73
54 210014 金鹰元丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 19.91% 100.09% 1.42% 1.26
55 511770 金鹰增益货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 45.76% 33.45% 71.49

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金鹰基金 2017年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000110 金鹰元安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.99% 0.82% 5.22
2 001167 金鹰科技创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 81.30% - 14.93% 7.54
3 001298 金鹰民族新兴混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.92% 1.49% 13.02% 1.30
4 001366 金鹰产业整合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 84.46% - 9.25% 3.79
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.65% 0.27% 11.17% 2.11
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.96% - 8.12% 0.47
7 002303 金鹰智慧生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 56.55% - 45.25% 0.31
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.35% 0.75% 0.62
9 002490 金鹰元祺信用债 详情 估值图 基金吧 档案 - 51.78% 4.17% 7.17
10 002513 金鹰元安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 115.99% 0.82% 5.22
11 002586 金鹰添利信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.74% 0.04% 1.12
12 002587 金鹰添利信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.74% 0.04% 1.12
13 002681 金鹰元和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.11% 125.35% 3.08% 12.62
14 002682 金鹰元和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.11% 125.35% 3.08% 12.62
15 002844 金鹰多元策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.98% - 7.42% 2.51
16 003163 金鹰添益3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.96% 6.25% 10.00
17 003384 金鹰添盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.68% 0.14% 30.03
18 003484 金鹰鑫益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.47% 106.25% 1.79% 0.90
19 003485 金鹰鑫益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 2.47% 106.25% 1.79% 0.90
20 003502 金鹰鑫瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 0.49% 100.50% 2.07% 0.84
21 003503 金鹰鑫瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 0.49% 100.50% 2.07% 0.84
22 003733 金鹰添裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.46% 0.33% 9.71
23 003833 金鹰添富纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.77% 1.02% 2.04
24 003852 金鹰添享纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.55% 1.39% 4.33
25 003853 金鹰信息产业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 - 101.11% 19.31% 0.01
26 004033 金鹰添荣纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.34% 7.98% 2.07
27 004040 金鹰医疗健康产业A 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.52% 1.32% 0.10
28 004041 金鹰医疗健康产业C 详情 估值图 基金吧 档案 - 99.52% 1.32% 0.10
29 004045 金鹰添润定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.39% 2.10% 2.11
30 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 详情 估值图 基金吧 档案 - 158.10% 0.21% 3.00
31 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 详情 估值图 基金吧 档案 18.98% 82.46% 0.91% 0.57
32 004333 金鹰元盛债券型发起式E 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.64% 0.57% 0.87
33 004372 金鹰增益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.63% 18.05% 57.64
34 004373 金鹰增益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.63% 18.05% 57.64
35 162102 金鹰中小盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.17% 23.87% 4.14% 4.83
36 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 18.98% 82.46% 0.91% 0.57
37 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 88.91% - 12.51% 0.16
38 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.64% 0.57% 0.87
39 210001 金鹰成份优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.24% 22.55% 9.46% 4.52
40 210002 金鹰红利价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 54.40% 0.87% 41.10% 4.48
41 210003 金鹰行业优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 82.23% - 20.15% 2.33
42 210004 金鹰稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.39% - 10.48% 22.68
43 210005 金鹰主题优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 71.42% - 13.60% 2.67
44 210006 金鹰元禧混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 78.35% 0.75% 0.62
45 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.96% - 8.12% 0.47
46 210008 金鹰策略配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 62.00% - 8.87% 0.98
47 210009 金鹰核心资源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.89% - 6.53% 26.27
48 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 21.04% 76.24% 1.60% 4.17
49 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 21.04% 76.24% 1.60% 4.17
50 210012 金鹰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.95% 31.04% 169.84
51 210013 金鹰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 38.95% 31.04% 169.84
52 210014 金鹰元丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 0.15% 107.47% 8.93% 1.95
53 511770 金鹰增益货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.63% 18.05% 57.64

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金鹰基金 2017年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000110 金鹰元安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.07% 0.69% 5.20
2 001167 金鹰科技创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 90.40% - 9.98% 7.33
3 001298 金鹰民族新兴混合 详情 估值图 基金吧 档案 58.59% 0.82% 6.74% 1.75
4 001366 金鹰产业整合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 83.33% - 12.68% 3.71
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 53.01% 0.61% 36.22% 2.33
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% - 9.97% 0.18
7 002303 金鹰智慧生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 66.72% - 33.52% 0.66
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.89% 0.28% 0.71
9 002490 金鹰元祺信用债 详情 估值图 基金吧 档案 2.56% 117.96% 2.61% 7.08
10 002513 金鹰元安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 61.07% 0.69% 5.20
11 002586 金鹰添利信用债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.12% 0.04% 1.40
12 002587 金鹰添利信用债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 139.12% 0.04% 1.40
13 002681 金鹰元和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.08% 119.99% 1.11% 13.69
14 002682 金鹰元和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 1.08% 119.99% 1.11% 13.69
15 002844 金鹰多元策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 86.78% - 10.53% 2.38
16 003163 金鹰添益3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.28% 2.99% 20.09
17 003384 金鹰添盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 76.90% 0.50% 30.07
18 003484 金鹰鑫益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.38% 74.65% 0.36% 2.70
19 003485 金鹰鑫益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 22.38% 74.65% 0.36% 2.70
20 003502 金鹰鑫瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 12.62% 114.67% 0.74% 4.77
21 003503 金鹰鑫瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 12.62% 114.67% 0.74% 4.77
22 003733 金鹰添裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.52% 0.45% 9.62
23 003833 金鹰添富纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.30% 0.69% 2.03
24 003852 金鹰添享纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 4.64% 93.92% 4.31
25 003853 金鹰信息产业股票A 详情 估值图 基金吧 档案 - 96.70% 6.45% 2.02
26 004033 金鹰添荣纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 91.27% 7.20% 2.04
27 004045 金鹰添润定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 82.38% 1.88% 2.11
28 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 详情 估值图 基金吧 档案 18.65% 81.92% 2.60% 0.56
29 004333 金鹰元盛债券型发起式E 详情 估值图 基金吧 档案 1.21% 117.26% 4.25% 0.80
30 004372 金鹰增益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.26% 4.83% 32.64
31 004373 金鹰增益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.26% 4.83% 32.64
32 162102 金鹰中小盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 70.70% 24.20% 9.61% 4.76
33 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 18.65% 81.92% 2.60% 0.56
34 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 92.90% - 13.92% 0.17
35 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 1.21% 117.26% 4.25% 0.80
36 210001 金鹰成份优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 51.28% 26.03% 2.43% 5.87
37 210002 金鹰红利价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 47.66% 0.59% 7.69% 3.12
38 210003 金鹰行业优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.96% - 13.74% 1.82
39 210004 金鹰稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.52% - 6.68% 26.54
40 210005 金鹰主题优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.12% - 13.13% 3.31
41 210006 金鹰元禧混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 31.89% 0.28% 0.71
42 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.71% - 9.97% 0.18
43 210008 金鹰策略配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.09% - 10.19% 0.82
44 210009 金鹰核心资源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.92% - 6.13% 32.08
45 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 18.84% 73.02% 0.86% 4.14
46 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 18.84% 73.02% 0.86% 4.14
47 210012 金鹰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.80% 26.09% 148.74
48 210013 金鹰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 41.80% 26.09% 148.74
49 210014 金鹰元丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.51% 84.01% 2.33% 7.11
50 511770 金鹰增益货币E 详情 估值图 基金吧 档案 - 58.26% 4.83% 32.64

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金鹰基金 2017年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2017-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000110 金鹰元安混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.63% 0.86% 5.22
2 001167 金鹰科技创新股票A 详情 估值图 基金吧 档案 84.91% - 15.89% 7.82
3 001298 金鹰民族新兴混合 详情 估值图 基金吧 档案 57.00% 0.56% 7.34% 1.93
4 001366 金鹰产业整合混合A 详情 估值图 基金吧 档案 87.66% - 12.97% 4.20
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 51.07% 0.43% 22.50% 2.53
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% - 9.49% 0.22
7 002303 金鹰智慧生活混合A 详情 估值图 基金吧 档案 68.59% - 32.40% 0.73
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.45% 3.45% 1.37
9 002490 金鹰元祺信用债 详情 估值图 基金吧 档案 0.17% 110.20% 2.07% 7.01
10 002513 金鹰元安混合C 详情 估值图 基金吧 档案 - 103.63% 0.86% 5.22
11 002681 金鹰元和灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 2.04% 129.18% 1.46% 14.68
12 002682 金鹰元和灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 2.04% 129.18% 1.46% 14.68
13 002844 金鹰多元策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 89.26% - 14.06% 2.45
14 003163 金鹰添益3个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 79.91% 0.26% 20.09
15 003384 金鹰添盈纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 48.33% 0.53% 30.17
16 003484 金鹰鑫益混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.83% 85.91% 0.70% 3.04
17 003485 金鹰鑫益混合C 详情 估值图 基金吧 档案 19.83% 85.91% 0.70% 3.04
18 003502 金鹰鑫瑞混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.93% 103.25% 1.05% 6.75
19 003503 金鹰鑫瑞混合C 详情 估值图 基金吧 档案 8.93% 103.25% 1.05% 6.75
20 003733 金鹰添裕纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 73.96% 5.99% 9.55
21 003833 金鹰添富纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.42% 1.29% 2.02
22 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 详情 估值图 基金吧 档案 18.22% 80.07% 5.72% 0.58
23 004333 金鹰元盛债券型发起式E 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.89% 1.16% 1.90
24 162102 金鹰中小盘精选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 69.73% 22.58% 8.12% 5.12
25 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 估值图 基金吧 档案 18.22% 80.07% 5.72% 0.58
26 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 估值图 基金吧 档案 91.23% - 13.11% 0.17
27 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 估值图 基金吧 档案 - 114.89% 1.16% 1.90
28 210001 金鹰成份优选混合 详情 估值图 基金吧 档案 43.46% 43.63% 2.65% 5.78
29 210002 金鹰红利价值混合A 详情 估值图 基金吧 档案 45.85% 0.54% 7.34% 2.76
30 210003 金鹰行业优势混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.03% - 4.99% 1.82
31 210004 金鹰稳健成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 91.79% - 9.14% 34.67
32 210005 金鹰主题优势混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.47% - 13.57% 3.50
33 210006 金鹰元禧混合A 详情 估值图 基金吧 档案 - 60.45% 3.45% 1.37
34 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.38% - 9.49% 0.22
35 210008 金鹰策略配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.15% - 24.35% 0.87
36 210009 金鹰核心资源混合A 详情 估值图 基金吧 档案 94.80% - 8.58% 26.20
37 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 11.09% 95.37% 1.10% 4.24
38 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 11.09% 95.37% 1.10% 4.24
39 210012 金鹰货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.19% 19.30% 123.20
40 210013 金鹰货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.19% 19.30% 123.20
41 210014 金鹰元丰债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.67% 118.48% 1.26% 7.60

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