中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产配置详情

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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中海基金 2014年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 1.47% 14.36% 78.52% 7.30
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 1.47% 14.36% 78.52% 7.30
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 19.67% 61.93% 16.52% 1.77
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 21.63% 0.71% 2.94
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 21.63% 0.71% 2.94
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 210.24% 3.96% 9.35
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 210.24% 3.96% 9.35
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 210.24% 3.96% 9.35
9 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 6.45% 29.85% 45.04% 3.88
10 000674 中海中短债债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 46.20% 15.26% 10.84
11 150114 中海惠裕分级债券发起式B 详情 估值图 基金吧 档案 - 205.35% 12.36% 6.55
12 150154 中海惠丰纯债分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 198.66% 11.79% 4.72
13 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 205.35% 12.36% 6.55
14 163908 中海惠裕分级债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 205.35% 12.36% 6.55
15 163909 中海惠丰纯债分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 198.66% 11.79% 4.72
16 163910 中海惠丰纯债分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 198.66% 11.79% 4.72
17 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.25% 8.62% 25.85
18 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 54.25% 8.62% 25.85
19 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 20.31% 74.00% 10.12% 1.97
20 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 134.91% 2.59% 0.99
21 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.65% 21.59% 1.66
22 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 81.65% 21.59% 1.66
23 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.69% 4.97% 7.06% 30.24
24 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.77% 4.88% 3.60% 18.47
25 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 90.30% - 9.87% 28.49
26 398031 中海蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.91% 20.52% 1.64% 5.14
27 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 72.05% - 5.56% 1.39
28 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.56% 20.26% 5.92% 1.91
29 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.73% - 6.70% 1.01
30 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 93.64% - 5.12% 2.90
31 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.76% - 5.46% 0.23

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中海基金 2014年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 17.65% 93.85% 2.16% 0.82
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 17.65% 93.85% 2.16% 0.82
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 22.78% 73.48% 2.25% 2.01
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.26% 0.01% 1.09
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 98.26% 0.01% 1.09
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 164.98% 2.50% 12.00
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 164.98% 2.50% 12.00
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 164.98% 2.50% 12.00
9 000597 中海积极收益混合 详情 估值图 基金吧 档案 8.72% 19.28% 43.98% 6.25
10 150114 中海惠裕分级债券发起式B 详情 估值图 基金吧 档案 - 224.43% 2.97% 6.44
11 150154 中海惠丰纯债分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.54% 2.16% 4.38
12 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 224.43% 2.97% 6.44
13 163908 中海惠裕分级债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 224.43% 2.97% 6.44
14 163909 中海惠丰纯债分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.54% 2.16% 4.38
15 163910 中海惠丰纯债分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 176.54% 2.16% 4.38
16 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.30% 32.48% 16.14
17 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.30% 32.48% 16.14
18 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 22.68% 76.42% 0.98% 2.15
19 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 137.49% 4.10% 1.02
20 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.85% 8.13% 1.12
21 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 124.85% 8.13% 1.12
22 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 82.93% 4.85% 6.83% 30.94
23 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.73% 10.37% 5.51% 18.71
24 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 88.31% 3.61% 6.93% 28.87
25 398031 中海蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 76.94% 20.43% 2.45% 2.97
26 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 83.02% - 13.77% 1.64
27 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 70.29% 20.85% 9.36% 2.21
28 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.47% - 9.33% 1.04
29 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.93% 13.44% 5.31% 1.60
30 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.05% - 6.51% 0.19

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中海基金 2014年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 13.90% 133.49% 1.79% 1.00
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 13.90% 133.49% 1.79% 1.00
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 8.21% 87.09% 3.26% 2.35
4 000298 中海纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.89% 0.58% 1.79
5 000299 中海纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 86.89% 0.58% 1.79
6 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 167.39% 5.94% 11.72
7 000317 中海惠利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 167.39% 5.94% 11.72
8 000318 中海惠利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 167.39% 5.94% 11.72
9 150114 中海惠裕分级债券发起式B 详情 估值图 基金吧 档案 - 180.08% 1.17% 8.39
10 150154 中海惠丰纯债分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 180.61% 1.65% 5.12
11 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 180.08% 1.17% 8.39
12 163908 中海惠裕分级债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 180.08% 1.17% 8.39
13 163909 中海惠丰纯债分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 180.61% 1.65% 5.12
14 163910 中海惠丰纯债分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 180.61% 1.65% 5.12
15 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.21% 33.60% 18.05
16 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.21% 33.60% 18.05
17 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 9.29% 93.21% 2.75% 2.21
18 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 146.86% 1.11% 0.98
19 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.56% 0.93% 1.88
20 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 149.56% 0.93% 1.88
21 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 69.81% 5.26% 13.42% 28.52
22 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 78.99% 11.77% 8.47% 16.65
23 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.58% 3.72% 11.34% 27.67
24 398031 中海蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 75.39% 20.63% 1.26% 2.45
25 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 93.31% - 11.72% 1.52
26 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.00% 23.00% 15.62% 2.17
27 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.01% - 12.68% 0.77
28 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.80% - 5.49% 1.51
29 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.60% - 5.89% 0.18

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中海基金 2014年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000003 中海可转债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.30% 94.06% 5.75% 1.32
2 000004 中海可转债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.30% 94.06% 5.75% 1.32
3 000166 中海信息产业混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1.54% 87.40% 1.47% 2.50
4 000316 中海瑞利六个月定开债 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.12% 28.26% 23.71
5 000317 中海惠利分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.12% 28.26% 23.71
6 000318 中海惠利分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 47.12% 28.26% 23.71
7 150114 中海惠裕分级债券发起式B 详情 估值图 基金吧 档案 - 192.34% 2.27% 8.03
8 150154 中海惠丰纯债分级债券B 详情 估值图 基金吧 档案 - 184.29% 1.11% 4.90
9 163907 中海惠裕纯债发起式 详情 估值图 基金吧 档案 - 192.34% 2.27% 8.03
10 163908 中海惠裕分级债券发起式A 详情 估值图 基金吧 档案 - 192.34% 2.27% 8.03
11 163909 中海惠丰纯债分级债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 184.29% 1.11% 4.90
12 163910 中海惠丰纯债分级债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 184.29% 1.11% 4.90
13 392001 中海货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.15% 13.60% 15.14
14 392002 中海货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 42.15% 13.60% 15.14
15 393001 中海优势精选灵活配置混合 详情 估值图 基金吧 档案 3.93% 115.90% 4.64% 2.27
16 395001 中海稳健收益债券 详情 估值图 基金吧 档案 - 129.47% 2.63% 0.99
17 395011 中海增强收益债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.84% 0.15% 2.32
18 395012 中海增强收益债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 125.84% 0.15% 2.32
19 398001 中海优质成长混合 详情 估值图 基金吧 档案 30.98% 5.24% 24.92% 30.47
20 398011 中海分红增利混合 详情 估值图 基金吧 档案 79.75% - 16.00% 16.65
21 398021 中海能源策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 74.10% 6.88% 3.78% 29.21
22 398031 中海蓝筹混合 详情 估值图 基金吧 档案 61.71% 20.38% 18.59% 1.87
23 398041 中海量化策略混合 详情 估值图 基金吧 档案 84.96% 14.01% 1.29% 1.54
24 398051 中海环保新能源混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.99% 21.90% 8.93% 2.44
25 398061 中海消费混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.86% - 21.04% 0.88
26 399001 中海上证50指数增强 详情 估值图 基金吧 档案 94.84% - 5.36% 1.56
27 399011 中海医疗保健主题股票A 详情 估值图 基金吧 档案 94.69% - 5.62% 0.19

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