工银瑞信基金管理有限公司

ICBC UBS Asset Management Co., Ltd.

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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腾讯控股 （股吧 行情 档案 ） 2022年4季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 详情 基金吧 档案 15.35% 57.60 17,184.96
2 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 基金吧 档案 10.66% 15.32 4,570.72
3 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 10.30% 3.75 1,118.81
4 001715 工银新焦点混合A 详情 基金吧 档案 9.86% 2.23 664.99
5 001998 工银新焦点混合C 详情 基金吧 档案 9.86% 2.23 664.99
6 002387 工银沪港深股票A 详情 基金吧 档案 9.12% 51.82 15,460.86
7 007512 工银沪港深股票C 详情 基金吧 档案 9.12% 51.82 15,460.86
8 005197 工银沪港深精选混合A 详情 基金吧 档案 8.41% 18.27 5,450.85
9 005198 工银沪港深精选混合C 详情 基金吧 档案 8.41% 18.27 5,450.85
10 009030 工银高质量成长混合C 详情 基金吧 档案 8.39% 40.87 12,192.64
11 009029 工银高质量成长混合A 详情 基金吧 档案 8.39% 40.87 12,192.64
12 014666 工银优质发展混合A 详情 基金吧 档案 7.19% 5.19 1,548.44
13 014667 工银优质发展混合C 详情 基金吧 档案 7.19% 5.19 1,548.44
14 009708 工银新兴制造混合C 详情 基金吧 档案 7.02% 22.43 6,691.99
15 009707 工银新兴制造混合A 详情 基金吧 档案 7.02% 22.43 6,691.99
16 002379 工银香港中小盘人民币 详情 基金吧 档案 6.41% 3.84 1,145.67
17 002380 工银香港中小盘美元 详情 基金吧 档案 6.41% 3.84 1,145.67
18 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 基金吧 档案 6.29% 13.52 4,035.15
19 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 基金吧 档案 6.29% 13.52 4,035.15
20 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 基金吧 档案 6.29% 13.52 4,035.15
21 007353 工银科技创新混合 详情 基金吧 档案 6.28% 17.91 5,343.45
22 005700 工银新经济美元 详情 基金吧 档案 5.91% 1.10 328.19
23 005699 工银新经济人民币 详情 基金吧 档案 5.91% 1.10 328.19
24 011304 工银创新成长混合A 详情 基金吧 档案 5.79% 63.26 18,873.62
25 011305 工银创新成长混合C 详情 基金吧 档案 5.79% 63.26 18,873.62
26 009076 工银圆兴混合 详情 基金吧 档案 5.36% 88.22 26,320.80
27 008166 工银消费股票A 详情 基金吧 档案 4.63% 6.35 1,894.52
28 008167 工银消费股票C 详情 基金吧 档案 4.63% 6.35 1,894.52
29 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 4.46% 107.30 32,012.81
30 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 基金吧 档案 4.15% 1.33 396.63
31 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 基金吧 档案 4.15% 1.33 396.63
32 011070 工银成长精选混合C 详情 基金吧 档案 4.03% 20.00 5,967.00
33 011069 工银成长精选混合A 详情 基金吧 档案 4.03% 20.00 5,967.00
34 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 2.49% 7.79 2,324.15
35 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 2.49% 7.79 2,324.15
36 011884 工银景气优选混合A 详情 基金吧 档案 2.31% 5.50 1,640.93
37 011885 工银景气优选混合C 详情 基金吧 档案 2.31% 5.50 1,640.93
38 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 基金吧 档案 1.96% 1.10 328.19
39 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 基金吧 档案 1.96% 1.10 328.19
40 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 基金吧 档案 1.75% 2.29 683.23
41 010068 工银双盈债券A 详情 基金吧 档案 1.12% 1.50 447.53
42 010069 工银双盈债券C 详情 基金吧 档案 1.12% 1.50 447.53
43 013611 工银民瑞一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.11% 1.00 298.35
44 013612 工银民瑞一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.11% 1.00 298.35
45 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 1.04% 13.70 4,087.40
46 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 1.04% 13.70 4,087.40
47 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.83% 0.26 77.57
48 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.83% 0.26 77.57
49 014466 工银行业优选混合A 详情 基金吧 档案 0.79% 0.43 128.29
50 014467 工银行业优选混合C 详情 基金吧 档案 0.79% 0.43 128.29
51 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 基金吧 档案 0.76% 7.19 2,145.14
52 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 基金吧 档案 0.76% 7.19 2,145.14
53 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.73% 1.50 447.53
54 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.73% 1.50 447.53
55 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.53% 1.00 298.35
56 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.53% 1.00 298.35
57 164826 工银创业板两年定开混合A 详情 基金吧 档案 0.01% 0.01 2.33
58 010889 工银创业板两年定开混合C 详情 基金吧 档案 0.01% 0.01 2.33

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腾讯控股 （股吧 行情 档案 ） 2022年3季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 详情 基金吧 档案 14.20% 49.60 11,950.62
2 005197 工银沪港深精选混合A 详情 基金吧 档案 9.80% 20.41 4,917.59
3 005198 工银沪港深精选混合C 详情 基金吧 档案 9.80% 20.41 4,917.59
4 002387 工银沪港深股票A 详情 基金吧 档案 9.52% 56.20 13,541.12
5 007512 工银沪港深股票C 详情 基金吧 档案 9.52% 56.20 13,541.12
6 001715 工银新焦点混合A 详情 基金吧 档案 9.38% 2.43 585.22
7 001998 工银新焦点混合C 详情 基金吧 档案 9.38% 2.43 585.22
8 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 基金吧 档案 9.11% 14.97 3,606.87
9 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 8.98% 3.76 905.93
10 009029 工银高质量成长混合A 详情 基金吧 档案 7.15% 40.87 9,846.47
11 009030 工银高质量成长混合C 详情 基金吧 档案 7.15% 40.87 9,846.47
12 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 基金吧 档案 6.25% 15.27 3,680.35
13 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 基金吧 档案 6.25% 15.27 3,680.35
14 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 基金吧 档案 6.25% 15.27 3,680.35
15 002379 工银香港中小盘人民币 详情 基金吧 档案 5.84% 3.84 925.22
16 002380 工银香港中小盘美元 详情 基金吧 档案 5.84% 3.84 925.22
17 005699 工银新经济人民币 详情 基金吧 档案 5.57% 1.10 265.04
18 005700 工银新经济美元 详情 基金吧 档案 5.57% 1.10 265.04
19 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 基金吧 档案 5.16% 2.23 537.15
20 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 基金吧 档案 5.16% 2.23 537.15
21 014666 工银优质发展混合A 详情 基金吧 档案 5.15% 4.60 1,108.32
22 014667 工银优质发展混合C 详情 基金吧 档案 5.15% 4.60 1,108.32
23 007353 工银科技创新混合 详情 基金吧 档案 5.04% 17.91 4,315.24
24 009707 工银新兴制造混合A 详情 基金吧 档案 4.15% 18.59 4,479.07
25 009708 工银新兴制造混合C 详情 基金吧 档案 4.15% 18.59 4,479.07
26 011304 工银创新成长混合A 详情 基金吧 档案 3.96% 51.16 12,326.49
27 011305 工银创新成长混合C 详情 基金吧 档案 3.96% 51.16 12,326.49
28 009076 工银圆兴混合 详情 基金吧 档案 3.93% 81.22 19,569.44
29 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 3.76% 107.30 25,852.74
30 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.81% 7.21 1,737.18
31 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.81% 7.21 1,737.18
32 010068 工银双盈债券A 详情 基金吧 档案 0.78% 1.50 361.41
33 010069 工银双盈债券C 详情 基金吧 档案 0.78% 1.50 361.41
34 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.56% 1.50 361.41
35 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.56% 1.50 361.41

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腾讯控股 （股吧 行情 档案 ） 2022年2季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 基金吧 档案 9.14% 14.58 4,418.91
2 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 9.11% 3.75 1,136.55
3 001715 工银新焦点混合A 详情 基金吧 档案 8.96% 3.24 980.46
4 001998 工银新焦点混合C 详情 基金吧 档案 8.96% 3.24 980.46
5 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 基金吧 档案 8.49% 17.95 5,439.61
6 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 基金吧 档案 8.49% 17.95 5,439.61
7 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 基金吧 档案 8.49% 17.95 5,439.61
8 005197 工银沪港深精选混合A 详情 基金吧 档案 8.46% 19.34 5,861.57
9 005198 工银沪港深精选混合C 详情 基金吧 档案 8.46% 19.34 5,861.57
10 002387 工银沪港深股票A 详情 基金吧 档案 7.89% 50.59 15,333.18
11 007512 工银沪港深股票C 详情 基金吧 档案 7.89% 50.59 15,333.18
12 009029 工银高质量成长混合A 详情 基金吧 档案 7.56% 40.87 12,385.94
13 009030 工银高质量成长混合C 详情 基金吧 档案 7.56% 40.87 12,385.94
14 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 7.21% 191.60 58,069.98
15 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 基金吧 档案 6.61% 2.73 827.23
16 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 基金吧 档案 6.61% 2.73 827.23
17 007353 工银科技创新混合 详情 基金吧 档案 6.48% 25.91 7,852.80
18 009076 工银圆兴混合 详情 基金吧 档案 6.35% 130.49 39,548.91
19 005699 工银新经济人民币 详情 基金吧 档案 5.87% 1.10 333.39
20 005700 工银新经济美元 详情 基金吧 档案 5.87% 1.10 333.39
21 011786 工银聚安混合A 详情 基金吧 档案 5.69% 2.30 697.08
22 011787 工银聚安混合C 详情 基金吧 档案 5.69% 2.30 697.08
23 002379 工银香港中小盘人民币 详情 基金吧 档案 4.78% 3.15 954.70
24 002380 工银香港中小盘美元 详情 基金吧 档案 4.78% 3.15 954.70
25 011304 工银创新成长混合A 详情 基金吧 档案 3.98% 46.28 14,026.54
26 011305 工银创新成长混合C 详情 基金吧 档案 3.98% 46.28 14,026.54
27 005834 工银红利优享混合C 详情 基金吧 档案 3.98% 1.07 324.30
28 005833 工银红利优享混合A 详情 基金吧 档案 3.98% 1.07 324.30
29 006615 工银战略新兴产业混合A 详情 基金吧 档案 2.73% 8.00 2,424.64
30 006616 工银战略新兴产业混合C 详情 基金吧 档案 2.73% 8.00 2,424.64
31 009707 工银新兴制造混合A 详情 基金吧 档案 2.42% 11.32 3,430.87
32 009708 工银新兴制造混合C 详情 基金吧 档案 2.42% 11.32 3,430.87
33 009364 工银科技创新6个月定开混合A 详情 基金吧 档案 2.17% 1.41 427.34
34 009365 工银科技创新6个月定开混合C 详情 基金吧 档案 2.17% 1.41 427.34
35 008166 工银消费股票A 详情 基金吧 档案 2.11% 3.00 909.24
36 008167 工银消费股票C 详情 基金吧 档案 2.11% 3.00 909.24
37 011069 工银成长精选混合A 详情 基金吧 档案 1.89% 10.00 3,030.80
38 011070 工银成长精选混合C 详情 基金吧 档案 1.89% 10.00 3,030.80
39 486002 工银全球精选股票(QDII) 详情 基金吧 档案 1.86% 2.33 706.17
40 010393 工银健康生活混合A 详情 基金吧 档案 1.78% 8.70 2,636.80
41 010394 工银健康生活混合C 详情 基金吧 档案 1.78% 8.70 2,636.80
42 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.77% 13.30 4,030.96
43 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.77% 13.30 4,030.96
44 006002 工银医药健康股票A 详情 基金吧 档案 1.66% 20.19 6,119.19
45 006003 工银医药健康股票C 详情 基金吧 档案 1.66% 20.19 6,119.19
46 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.66% 6.03 1,827.57
47 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.66% 6.03 1,827.57
48 011932 工银战略远见混合A 详情 基金吧 档案 1.29% 27.45 8,319.55
49 011933 工银战略远见混合C 详情 基金吧 档案 1.29% 27.45 8,319.55
50 012119 工银核心优势混合A 详情 基金吧 档案 1.08% 8.02 2,430.70
51 012120 工银核心优势混合C 详情 基金吧 档案 1.08% 8.02 2,430.70
52 012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.97% 4.40 1,333.55
53 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.97% 4.40 1,333.55
54 010068 工银双盈债券A 详情 基金吧 档案 0.93% 1.70 515.24
55 010069 工银双盈债券C 详情 基金吧 档案 0.93% 1.70 515.24
56 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 详情 基金吧 档案 0.69% 0.08 25.49
57 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 详情 基金吧 档案 0.69% 0.08 25.49
58 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.61% 9.90 3,000.49
59 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.61% 9.90 3,000.49
60 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.55% 0.23 69.71
61 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.55% 0.23 69.71
62 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.54% 1.50 454.62
63 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.54% 1.50 454.62
64 013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A 详情 基金吧 档案 0.43% 7.19 2,179.15
65 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C 详情 基金吧 档案 0.43% 7.19 2,179.15
66 011091 工银双玺6个月持有期债券A 详情 基金吧 档案 0.39% 1.00 303.08
67 011092 工银双玺6个月持有期债券C 详情 基金吧 档案 0.39% 1.00 303.08
68 010889 工银创业板两年定开混合C 详情 基金吧 档案 0.01% 0.01 2.36
69 164826 工银创业板两年定开混合A 详情 基金吧 档案 0.01% 0.01 2.36

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腾讯控股 （股吧 行情 档案 ） 2022年1季度 工银瑞信基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 详情 基金吧 档案 10.39% 15.19 4,609.86
2 159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF 详情 基金吧 档案 9.41% 3.80 1,153.22
3 009029 工银高质量成长混合A 详情 基金吧 档案 8.88% 45.23 13,726.92
4 009030 工银高质量成长混合C 详情 基金吧 档案 8.88% 45.23 13,726.92
5 002387 工银沪港深股票A 详情 基金吧 档案 8.66% 50.59 15,353.42
6 007512 工银沪港深股票C 详情 基金吧 档案 8.66% 50.59 15,353.42
7 001715 工银新焦点混合A 详情 基金吧 档案 7.95% 3.73 1,131.98
8 001998 工银新焦点混合C 详情 基金吧 档案 7.95% 3.73 1,131.98
9 005197 工银沪港深精选混合A 详情 基金吧 档案 7.88% 18.64 5,656.87
10 005198 工银沪港深精选混合C 详情 基金吧 档案 7.88% 18.64 5,656.87
11 007353 工银科技创新混合 详情 基金吧 档案 7.48% 43.70 13,262.08
12 009562 工银全球股票(QDII)美元 详情 基金吧 档案 7.01% 15.36 4,660.78
13 009563 工银全球股票(QDII)港币 详情 基金吧 档案 7.01% 15.36 4,660.78
14 486001 工银全球股票(QDII)人民币 详情 基金吧 档案 7.01% 15.36 4,660.78
15 005833 工银红利优享混合A 详情 基金吧 档案 6.26% 2.53 767.80
16 005834 工银红利优享混合C 详情 基金吧 档案 6.26% 2.53 767.80
17 011304 工银创新成长混合A 详情 基金吧 档案 5.67% 61.10 18,542.63
18 011305 工银创新成长混合C 详情 基金吧 档案 5.67% 61.10 18,542.63
19 009076 工银圆兴混合 详情 基金吧 档案 5.13% 100.00 30,348.00
20 009867 工银创新精选一年定开混合A 详情 基金吧 档案 4.92% 1.93 585.53
21 009868 工银创新精选一年定开混合C 详情 基金吧 档案 4.92% 1.93 585.53
22 011006 工银圆丰三年持有期混合 详情 基金吧 档案 3.33% 81.90 24,854.86
23 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.56% 5.44 1,650.93
24 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.56% 5.44 1,650.93
25 010068 工银双盈债券A 详情 基金吧 档案 0.78% 1.70 515.92
26 010069 工银双盈债券C 详情 基金吧 档案 0.78% 1.70 515.92
27 012014 工银聚润6个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.50% 8.80 2,670.62
28 012015 工银聚润6个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.50% 8.80 2,670.62
29 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.48% 1.50 455.22
30 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.48% 1.50 455.22

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