| 基金全称 | 易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 基金简称 | 易方达稳健收益债券C |
| 基金代码 | 008008（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 成立日期 | 2019年10月23日 | |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 1.93亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.28%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
易方达稳健收益债券C(008008) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 胡剑 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-10-23 |
胡剑先生:中国国籍,经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益部债券研究员、基金经理助理、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、基金经理。易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理(2017年03月24日至2020年06月09日)、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月12日至2024年9月21日)、易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金经理、易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月2日至2022年6月9日担任易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理。自2016年2月4日至2019年11月8日任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月9日至2022年9月8日任职易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日至2024年9月21日担任易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年7月5日至2021年9月11日担任易方达科润混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年4月29日任易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。曾任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金经理、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。曾任易方达信用债债券型证券投资基金、易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年9月21日起担任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年7月17日担任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 2025-07-17 | 至今 | 226天 | 0.80% |
| 001803 | 易方达瑞财混合E | 混合型-灵活 | 2024-09-21 | 至今 | 1年又160天 | 16.57% |
| 001802 | 易方达瑞财混合I | 混合型-灵活 | 2024-09-21 | 至今 | 1年又160天 | 16.87% |
| 021144 | 易方达高等级信用债债券D | 债券型-长债 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又317天 | 5.56% |
| 020082 | 易方达信用债债券D | 债券型-长债 | 2023-11-29 | 2024-06-04 | 188天 | 3.67% |
| 017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2022-11-07 | 至今 | 3年又114天 | 9.40% |
| 016344 | 易方达裕惠定开混合C | 混合型-偏债 | 2022-08-25 | 至今 | 3年又188天 | 18.96% |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 2022-04-29 | 至今 | 3年又306天 | 9.21% |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 2022-04-29 | 至今 | 3年又306天 | 7.52% |
| 005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 2021-06-30 | 2024-09-21 | 3年又84天 | 12.07% |
| 006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 2020-07-09 | 2022-09-08 | 2年又61天 | 8.75% |
| 009803 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2020-07-07 | 2022-06-18 | 1年又346天 | 10.27% |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 2020-03-10 | 2022-05-17 | 2年又68天 | 4.00% |
| 003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2020-03-10 | 2022-06-18 | 2年又100天 | 7.86% |
| 003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-11-02 | 2022-06-09 | 2年又220天 | 11.10% |
| 008008 | 易方达稳健收益债券C | 债券型-混合二级 | 2019-10-23 | 至今 | 6年又130天 | 34.70% |
| 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 2019-09-06 | 至今 | 6年又177天 | 48.76% |
| 005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2019-07-12 | 2024-09-21 | 5年又73天 | 20.92% |
| 007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-04-04 | 2024-09-21 | 5年又172天 | 20.98% |
| 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2019-01-04 | 至今 | 7年又57天 | 56.63% |
| 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 混合型-偏股 | 2018-07-05 | 2021-09-11 | 3年又69天 | 17.17% |
| 001748 | 易方达瑞祺混合C | 混合型-灵活 | 2018-01-29 | 2019-10-17 | 1年又261天 | 12.30% |
| 001747 | 易方达瑞祺混合A | 混合型-灵活 | 2018-01-29 | 2019-10-17 | 1年又261天 | 12.70% |
| 001836 | 易方达瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 2018-01-19 | 2019-07-03 | 1年又165天 | 9.50% |
| 001835 | 易方达瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 2018-01-19 | 2019-07-03 | 1年又165天 | 9.40% |
| 001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2017-06-23 | 2019-07-03 | 2年又10天 | 5.10% |
| 001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 2017-06-23 | 2019-07-03 | 2年又10天 | 5.50% |
| 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2017-06-21 | 2019-07-03 | 2年又12天 | 0.90% |
| 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 2017-06-21 | 2019-07-03 | 2年又12天 | 2.20% |
| 001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 2017-05-12 | 2021-06-09 | 4年又29天 | 39.45% |
| 001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2017-05-12 | 2021-06-09 | 4年又29天 | 39.11% |
| 002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 2017-03-24 | 2020-06-09 | 3年又78天 | 5.80% |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 2017-03-07 | 2019-09-18 | 2年又195天 | 16.15% |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 2017-03-07 | 2019-09-18 | 2年又195天 | 15.05% |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-混合一级 | 2016-04-12 | 2018-02-10 | 1年又304天 | 4.60% |
| 001802 | 易方达瑞财混合I | 混合型-灵活 | 2016-02-04 | 2019-11-08 | 3年又278天 | 24.63% |
| 001803 | 易方达瑞财混合E | 混合型-灵活 | 2016-02-04 | 2019-11-08 | 3年又278天 | 23.69% |
| 000436 | 易方达裕惠定开混合A | 混合型-偏债 | 2013-12-17 | 至今 | 12年又76天 | 191.99% |
| 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 债券型-长债 | 2013-07-30 | 2015-03-14 | 1年又227天 | 10.86% |
| 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 债券型-长债 | 2013-07-30 | 2015-03-14 | 1年又227天 | 11.49% |
| 000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 2013-04-24 | 2024-06-04 | 11年又44天 | 58.50% |
| 000032 | 易方达信用债债券A | 债券型-长债 | 2013-04-24 | 2024-06-04 | 11年又44天 | 65.41% |
| 161117 | 易方达永旭定开债 | 债券型-长债 | 2013-04-22 | 2015-03-14 | 1年又326天 | 13.88% |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 2013-04-22 | 2015-03-14 | 1年又326天 | 6.57% |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 2013-04-22 | 2015-03-14 | 1年又326天 | 7.34% |
| 161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C | 指数型-固收 | 2012-11-08 | 2014-03-29 | 1年又141天 | -0.07% |
| 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 指数型-固收 | 2012-11-08 | 2014-03-29 | 1年又141天 | 0.07% |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 2012-02-29 | 至今 | 14年又3天 | 193.74% |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 2012-02-29 | 至今 | 14年又3天 | 181.61% |
| 投资目标 | 通过主要投资于债券品种,追求基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 以宏观经济研究主导债券投资,在可控风险下提高债券总收益;积极运用新股申购等方式增强基金收益。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、企业债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购等固定收益品种,银行存款、股票(含存托凭证),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本基金基于对以下因素的判断,进行基金资产在固定收益品种、可转换债券、股票主动投资以及新股(含增发)申购之间的配置:1、主要基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析,预测固定收益品种的投资收益和风险;2、基于新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等,预测新股申购的收益率以及风险;3、股票市场走势的预测;4、可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断。 2、固定收益品种投资策略 (1)固定收益品种的配置策略 a.平均久期配置 本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数、汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,预测未来的利率趋势,判断债券市场对上述变量和政策的反应,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。 b.期限结构配置 本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,选择并确定期限结构配置策略,配置各期限固定收益品种的比例,以达到预期投资收益最大化的目的。 c.类属配置 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债以及交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 d.信用类债券投资 本基金投资信用状况良好的信用类债券。在此基础上,分析各品种的信用溢价,选择信用风险较低和溢价较高的品种进行投资。 (2)投资品种的选择 在债券组合平均久期、期限结构、类属配置和信用风险管理的基础上,本基金对影响个别债券定价的主要因素,包括流动性、局部供求、信用风险、票息、税赋、含权等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。 (3)可转换债券的投资策略 可转换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和转换期权价值,本基金管理人将对可转换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资。 本管理人将对发行公司的基本面进行分析,包括所处行业的景气度、公司成长性、市场竞争力等,并参考同类公司的估值水平,判断可转换债券的股权投资价值;基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析,判断其债券投资价值;采用期权定价模型,估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素,对可转换债券进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。 此外,本基金还将根据新发可转债的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债新券的申购。为控制基金的波动性和流动性风险,本基金投资可转换债券的资产不超过基金资产的30%。 (4)资产支持证券投资 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 3、股票投资策略 (1)新股(含增发)的投资策略 本基金通过对新股发行公司的行业景气度、财务稳健性、公司竞争力、利润成长性等因素的分析,参考同类公司的估值水平,进行公司股票的价值评估,从而判断一二级市场价差的大小,并根据新股的中签率及上市后股价涨幅的统计、股票锁定期间投资风险的判断,制定新股申购策略。在新发股票获准上市后,本基金管理人将根据对股票内在投资价值和成长性的判断,结合股票市场环境的分析,选择适当的时机卖出。 (2)股票二级市场的投资策略 在股票二级市场投资方面,本基金采取自下而上的投资策略,选择满足以下特征的公司进行投资:企业治理结构良好,管理层诚信尽职,重视股东利益,能根据市场环境的变化正确地制定和调整发展战略,经营管理能力能适应企业规模的需要;公司财务透明、清晰,资产质量及财务状况较好,拥有良好的历史盈利记录;企业的主营产品或服务具有良好的市场前景,企业在经营许可、规模、资源、技术、品牌、创新能力等方面拥有竞争对手在中长期时间内难以模仿的竞争优势。本基金将根据企业业绩的长期增长趋势以及同类企业的平均估值水平,应用本基金管理人设计的估值模型,选择价值被市场低估的企业进行投资。 4、存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 |
| 分红政策 | 1、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金份额净值自动转为对应类别的基金份额进行再投资(下称“再投资方式”);如果投资者没有明示选择,则视为现金方式; 2、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别基金份额享有同等分配权; 3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配; 4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值; 5、如果基金投资当期出现亏损,则不进行收益分配; 6、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不低于可分配收益的60%,不足部分于次年补足;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 |
易方达稳健收益债券C(008008) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.28%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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易方达稳健收益债券C(008008) - 基金公告
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