| 基金全称 | 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 易方达裕惠定开混合C |
| 基金代码 | 016344（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2014年12月08日 | 成立日期 | 2022年08月25日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 2.41亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
易方达裕惠定开混合C(016344) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 胡剑 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-08-25 |
胡剑先生:中国国籍,经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益部债券研究员、基金经理助理、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、基金经理。易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理(2017年03月24日至2020年06月09日)、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理、易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月12日至2024年9月21日)、易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金经理、易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月2日至2022年6月9日担任易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理。自2016年2月4日至2019年11月8日任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月9日至2022年9月8日任职易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。曾任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月30日至2024年9月21日担任易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年7月5日至2021年9月11日担任易方达科润混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年4月29日任易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。曾任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金经理、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理。曾任易方达信用债债券型证券投资基金、易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年9月21日起担任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年7月17日担任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 2025-07-17 | 至今 | 181天 | 0.47% |
| 001803 | 易方达瑞财混合E | 混合型-灵活 | 2024-09-21 | 至今 | 1年又115天 | 16.05% |
| 001802 | 易方达瑞财混合I | 混合型-灵活 | 2024-09-21 | 至今 | 1年又115天 | 16.25% |
| 021144 | 易方达高等级信用债债券D | 债券型-长债 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又272天 | 5.14% |
| 020082 | 易方达信用债债券D | 债券型-长债 | 2023-11-29 | 2024-06-04 | 188天 | 3.67% |
| 017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2022-11-07 | 至今 | 3年又69天 | 9.13% |
| 016344 | 易方达裕惠定开混合C | 混合型-偏债 | 2022-08-25 | 至今 | 3年又143天 | 18.51% |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 2022-04-29 | 至今 | 3年又261天 | 8.77% |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 2022-04-29 | 至今 | 3年又261天 | 7.14% |
| 005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 2021-06-30 | 2024-09-21 | 3年又84天 | 12.07% |
| 006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 2020-07-09 | 2022-09-08 | 2年又61天 | 8.75% |
| 009803 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 指数型-固收 | 2020-07-07 | 2022-06-18 | 1年又346天 | 10.27% |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 2020-03-10 | 2022-05-17 | 2年又68天 | 4.00% |
| 003358 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 指数型-固收 | 2020-03-10 | 2022-06-18 | 2年又100天 | 7.86% |
| 003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 2019-11-02 | 2022-06-09 | 2年又220天 | 11.10% |
| 008008 | 易方达稳健收益债券C | 债券型-混合二级 | 2019-10-23 | 至今 | 6年又85天 | 33.84% |
| 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 2019-09-06 | 至今 | 6年又132天 | 48.08% |
| 005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 2019-07-12 | 2024-09-21 | 5年又73天 | 20.92% |
| 007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 2019-04-04 | 2024-09-21 | 5年又172天 | 20.98% |
| 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2019-01-04 | 至今 | 7年又12天 | 56.21% |
| 161131 | 易方达科润混合(LOF) | 混合型-偏股 | 2018-07-05 | 2021-09-11 | 3年又69天 | 17.17% |
| 001748 | 易方达瑞祺混合C | 混合型-灵活 | 2018-01-29 | 2019-10-17 | 1年又261天 | 12.30% |
| 001747 | 易方达瑞祺混合A | 混合型-灵活 | 2018-01-29 | 2019-10-17 | 1年又261天 | 12.70% |
| 001836 | 易方达瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 2018-01-19 | 2019-07-03 | 1年又165天 | 9.50% |
| 001835 | 易方达瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 2018-01-19 | 2019-07-03 | 1年又165天 | 9.40% |
| 001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2017-06-23 | 2019-07-03 | 2年又10天 | 5.10% |
| 001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 2017-06-23 | 2019-07-03 | 2年又10天 | 5.50% |
| 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2017-06-21 | 2019-07-03 | 2年又12天 | 0.90% |
| 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 2017-06-21 | 2019-07-03 | 2年又12天 | 2.20% |
| 001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 2017-05-12 | 2021-06-09 | 4年又29天 | 39.45% |
| 001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2017-05-12 | 2021-06-09 | 4年又29天 | 39.11% |
| 002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 2017-03-24 | 2020-06-09 | 3年又78天 | 5.80% |
| 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 2017-03-07 | 2019-09-18 | 2年又195天 | 16.15% |
| 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 2017-03-07 | 2019-09-18 | 2年又195天 | 15.05% |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-混合一级 | 2016-04-12 | 2018-02-10 | 1年又304天 | 4.60% |
| 001802 | 易方达瑞财混合I | 混合型-灵活 | 2016-02-04 | 2019-11-08 | 3年又278天 | 24.63% |
| 001803 | 易方达瑞财混合E | 混合型-灵活 | 2016-02-04 | 2019-11-08 | 3年又278天 | 23.69% |
| 000436 | 易方达裕惠定开混合A | 混合型-偏债 | 2013-12-17 | 至今 | 12年又31天 | 190.74% |
| 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 债券型-长债 | 2013-07-30 | 2015-03-14 | 1年又227天 | 10.86% |
| 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 债券型-长债 | 2013-07-30 | 2015-03-14 | 1年又227天 | 11.49% |
| 000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 2013-04-24 | 2024-06-04 | 11年又44天 | 58.50% |
| 000032 | 易方达信用债债券A | 债券型-长债 | 2013-04-24 | 2024-06-04 | 11年又44天 | 65.41% |
| 161117 | 易方达永旭定开债 | 债券型-长债 | 2013-04-22 | 2015-03-14 | 1年又326天 | 13.88% |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 2013-04-22 | 2015-03-14 | 1年又326天 | 6.57% |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 2013-04-22 | 2015-03-14 | 1年又326天 | 7.34% |
| 161120 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C | 指数型-固收 | 2012-11-08 | 2014-03-29 | 1年又141天 | -0.07% |
| 161119 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 指数型-固收 | 2012-11-08 | 2014-03-29 | 1年又141天 | 0.07% |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 2012-02-29 | 至今 | 13年又323天 | 191.77% |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 2012-02-29 | 至今 | 13年又323天 | 179.82% |
| 投资目标 | 在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款和银行存单等固定收益类资产,股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 |
| 投资策略 | 本基金在封闭运作期与开放运作期采取不同的投资策略。 资产配置策略 本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,在股票资产和固定收益类资产等资产类别之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例。 股票投资策略 本基金将在严格控制投资风险前提下适度参与股票资产投资。本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略,精选优质企业进行投资。本基金将结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素的判断,对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性、估值水平、公司战略、治理结构和商业模式等方面进行定量和定性的分析,在严格控制风险的基础上进行股票投资。 银行存款和银行存单投资策略 对于银行存款及大额存单的投资,本基金根据宏观经济指标分析债券类资产和银行存款的预期收益率水平,制定和调整银行存款及大额存单投资比例、存款期限等。 杠杆投资策略 本基金将对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率、存款利率和融资成本,判断利差空间,通过债券回购等杠杆操作放大组合收益。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 其他投资策略 在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将投资股票期权、股票指数期权、场外衍生工具等金融产品,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。 开放运作期策略 开放运作期内,本基金为方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将增加高流动性投资品种的投资比例,以降低基金净值的波动。 可转换债券投资策略 可转换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资。此外,本基金还将根据新发可转债的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转债新券的申购。 债券投资策略 本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。 ①在久期配置方面,本基金将对宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等进行研究,预测未来收益率曲线变动趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。 ②在类属配置方面,本基金将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化,以及信用债券的信用风险等因素进行分析,根据各债券类属的风险收益特征,定期对债券类属资产进行优化配置和调整,确定债券类属资产的最优权重。 ③在期限结构配置方面,本基金将对市场收益率曲线变动情况进行研判,在长期、中期和短期债券之间进行配置,适时采用子弹型、哑铃型或梯型策略构建投资组合,以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。 ④在个券选择方面,对于国债、央行票据等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种;对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债-优选投资级信用债财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,基金整体的长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 |
易方达裕惠定开混合C(016344) - 基金费率
| 管理费率 | 0.40%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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易方达裕惠定开混合C(016344) - 基金公告
- 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告2026-01-05
- 关于旗下部分定期开放基金、持有期基金2026年度赎回业务开放首日的提示性公告2025-12-30
- 关于网上交易平台系统维护的通知2025-12-29
- 关于网上交易平台系统维护的通知2025-12-26
- 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告2025-12-25